Les meilleurs indicateurs en trading

Dans cet article, nous vous présenterons quelques uns des meilleurs indicateurs techniques Forex disponibles parmi les quatre principaux groupes d'indicateurs (tendance, momentum, volatilité et volume) et nous vous montrerons comment ils fonctionnent.

Tradez avec les indicateurs

Les meilleurs indicateurs de tendance

Trader avec la tendance est une méthode dont de nombreux traders expérimentés vous diront qu'elle offre des chances optimales de réussite. L'idée que vous vous ferez des bénéfices en tradant avec la tendance plutôt qu'à contre-courant est logique.

Cela ne veut pas dire que les stratégies de contre-tendance ne fonctionnent pas. Elles le sont, dans certaines circonstances. Toutefois, identifier la tendance et trader dans son sens (et non à contre-courant) a du sens dans les probabilités de résultats.

La sagesse en matière de trading suggère que les marchés suivent une tendance dans 30 % des cas et qu'ils varient dans 70 % des cas. Si cette affirmation est vraie, vous ne pouvez trader la tendance que 30 % du temps où les marchés sont ouverts. Par conséquent, si vous êtes un trader de tendance, vous devez tirer parti d'un phénomène de tendance pendant qu'il est en cours.

La moyenne mobile simple (MMS)

Cet indicateur est l'un des plus simples pour le Forex. Il représente la comparaison des différentes moyennes pour une durée de deux ou plus périodes de temps, aussi connues comme la moyenne mobile simple MMS ou SMA (en anglais, simple moving average). L'indicateur dessine une ligne sur le graphique qui donne visuellement le comportement du prix au cours d'une certaine période.

Des périodes à court terme ont tendance à montrer une réactivité plus grande au changement de direction, tandis que des périodes plus longues ont l'habitude d'être lentes pour répondre aux changements de directions. Le chevauchement de tendances de ces deux périodes sont souvent mentionné comme une opportunité d'acheter ou vendre, selon de quel côté la tendance se déplace.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs.

La moyenne mobile exponentielle (MME)

Un autre indicateur forex pour la tendance demeurant de la même famille que celui présenté précédemment est la moyenne mobile exponentielle, MME ou un EMA (Exponential Moving Average). La MME implique un prix établi, la période d'ensemble et un facteur de lissage (2 / (1+la période choisie)) où la représentation graphique offre plus de réactivité aux changements rapides du marché.

Graphiquement parlant, une MME crée une ligne seule, lisse qui est plus facile de comprendre, particulièrement pour des débutants.

L'ADX (Indice directionnel moyen)

L'indicateur ADX est un indicateur technique retardé du Forex conçu pour montrer la force d'une tendance et est dérivé de deux indicateurs directionnels : +DI et -DI.

Les DI (Directional Movements) sont un calcul de la manière dont les plus hauts, les plus bas et les prix de clôture d'un jour donné sont liés aux plus hauts, aux plus bas et aux prix de clôture du jour précédent. La somme de ces chiffres est ensuite divisée par l'Average True Range (ATR), que nous aborderons plus loin dans cet article.

En substance, le +DI nous indique la force de la hausse aujourd'hui par rapport à hier, tandis que le -DI nous informe de la force du baissier aujourd'hui par rapport à hier. L'ADX prend les valeurs de +DI et -DI et nous dit qui est le plus fort aujourd'hui par rapport à hier - le haussier ou le baissier.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs.

Le MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Outre les outils suivant la tendance mentionnés ci-dessus, un indicateur sous forme d'histogramme, aussi connu comme la Convergence et Divergence de Moyenne Mobile ou encore le MACD est incontournable. En termes plus simples, l'indicateur prend la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles différentes et représente graphiquement les valeurs positives et négatives. C'est une description directe de d'impulsion et cela aide les traders à prévoir l'intensité avec laquelle les prix peuvent monter ou chuter.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs.

Bien qu'il y ait beaucoup d'indicateurs en trading, ils sont tous uniques et spécifiques afin de suivre et d'interpréter les tendances du marché, facilitant les choix des investisseurs.

Les meilleurs indicateurs de momentum

Les indicateurs de momentum, également appelés oscillateurs, peuvent vous aider à repérer les situations de surachat et de survente.

Ils illustrent la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix d'un titre. Avec les indicateurs de tendance, ils peuvent aider à identifier le début et la fin d'une tendance.

Le RSI (Relative Strength Index)

L'indicateur RSI (Relative Strength Index) est un indicateur de momentum très populaire, qui indique la force relative restante dans le mouvement du marché lorsque le mouvement (momentum) peut être épuisé.

Le RSI compare les prix de clôture de la bougie actuelle et des bougies précédentes pour les tendances haussières et baissières, puis transforme le résultat en EMA (ou dans certains cas en SMA) et calcule ensuite le rapport entre l'EMA de la tendance haussière et l'EMA de la tendance baissière, en oscillant sur une échelle de 1 à 100. Plus la différence entre aujourd'hui et hier est importante, plus la dynamique est forte.

Par conséquent, si chaque clôture est plus élevée que la précédente, le RSI oscillera à la hausse. En revanche, si chaque clôture est inférieure à la précédente, le RSI oscillera à la baisse. Lorsque le RSI atteint 70, le titre est généralement considéré comme suracheté et peut s'approcher d'un renversement de tendance. À l'inverse, une valeur de 30 indique que le titre est survendu.

Le RSI n'est pas étranger au concept de divergence. Si le cours du titre atteint un sommet plus élevé, alors que le RSI n'atteint qu'un sommet plus bas, un signal baissier est généré et vice versa.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs.

L'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique aide à identifier les signaux de surachat et de survente en mesurant le momentum. Dans le cas de l'oscillateur stochastique, cela se fait en comparant un prix de clôture particulier à une fourchette de prix sur une période donnée.

Lors d'une tendance haussière, le cours doit clôturer près des sommets de la fourchette, et lors d'une tendance baissière, il doit se situer près des sommets. Comme l'indice RSI, l'indice stochastique se situe dans une fourchette de 0 à 100. En règle générale, les valeurs supérieures à 80 sont considérées comme surachetées, tandis que les valeurs inférieures à 20 sont considérées comme survendues.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs.

Les meilleurs indicateurs de volatilité

Les indicateurs de volatilité identifient les fourchettes tout en révélant le volume à l'origine du mouvement. Ils indiquent aux traders la direction actuelle du marché et peuvent être utilisés pour prédire les mouvements de prix futurs. Un changement soudain du sentiment du marché peut souvent générer un signal d'entrée.

Comme tous les indicateurs techniques Forex décrits précédemment, les indicateurs basés sur la volatilité surveillent les variations des prix du marché et les comparent aux valeurs historiques.

L'ATR (Average True Range)

L'indicateur ATR (Average True Range) mesure la volatilité du marché en prenant en compte le cours le plus haut et le plus bas du moment et le cours de clôture précédent. La "fourchette réelle" est alors définie comme la plus grande des valeurs suivantes :

• Le cours le plus haut du jour moins le cours le plus bas du jour
• La valeur absolue du cours le plus haut du jour est inférieure au cours de clôture précédent.
• La valeur absolue du cours le plus bas actuel inférieur au cours de clôture précédent.

L'ATR est ensuite affiché comme une moyenne mobile, par défaut sur 14 périodes, des fourchettes réelles. Plus l'ATR est élevé, plus la volatilité du marché est importante et inversement.

L'ATR n'a qu'une utilité limitée pour générer des signaux de trading, mais il s'agit d'un outil utile pour évaluer l'ampleur des mouvements d'un marché. Il fournit alors les informations nécessaires pour prendre des décisions clés en matière de trading, telles que la taille des positions et l'emplacement des stops et des limites de trading.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs.

Les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un autre indicateur de volatilité, qui se compose de trois bandes - une MMS (avec une valeur par défaut de 20) enveloppée par deux lignes de tendance supplémentaires, calculées de la manière suivante :

• Bande inférieure = MMS moins deux écarts types
• Bande supérieure = MMS plus deux écarts types

Le résultat est un couloir dynamique dans lequel le prix du titre peut rebondir. Toutes les valeurs peuvent être ajustées en fonction des préférences du trader.

Lorsque les prix sont proches de la ligne d'écart supérieure, le marché est considéré comme suracheté et lorsqu'ils se situent au niveau de la ligne d'écart inférieure, le marché est considéré comme survendu. En outre, dans un marché plus volatil, les bandes de Bollinger s'élargissent et dans un marché moins volatil, elles se contractent.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs.

Le meilleur indicateur de volume

Les indicateurs de volume montrent le volume des transactions à l'origine d'un mouvement de prix. Si davantage de traders entrent sur le marché, ils doivent avoir leurs raisons. Réagissent-ils à une publication du calendrier économique ou à une nouvelle de dernière minute ? 

Il est impossible de mesurer le volume total du Forex au comptant au rythme et à la profondeur requis par les traders, contrairement, par exemple, aux actions, aux matières premières ou même aux contrats à terme sur le Forex. En effet, le Forex spot est négocié de gré à gré (OTC), ce qui signifie qu'il n'existe pas de lieu de compensation unique pour recalculer les volumes. 

Le volume disponible sur votre plateforme est dérivé du flux de données de votre courtier. Ces chiffres sont loin de rendre compte du volume mondial total. Néanmoins, certains traders utilisent des indicateurs de volume dans leurs opérations de change, et certains d'entre eux peuvent même réussir.

L'OBV (On Balance Volume)

L'indicateur OBV (On Balance Volume) est utilisé pour mesurer les augmentations ou les diminutions du volume d'un instrument tradé, par rapport à son prix. L'idée est que le volume précède le prix et qu'il peut donc être utilisé pour confirmer les mouvements de prix.

Le volume journalier total se voit attribuer un chiffre positif s'il augmente par rapport au jour précédent. De même, une valeur négative est attribuée si le volume total a diminué depuis le jour précédent. Lorsque les cours évoluent fortement dans une direction, l'OBV doit faire de même. Une divergence entre le prix et l'OBV indique une faiblesse dans le mouvement du marché.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs.

Les meilleurs indicateurs support/résistance

Un autre type d'indicateur trading fiable qui peut vous aider à progresser en analyse technique concerne les supports et les résistances sur les graphiques. Ils servent à indiquer les niveaux où le prix s'arrête sur le graphique en fonction des hausses et des baisses. Ils peuvent être utiles pour prédire l’évolution possible des prix.

Comment choisir le meilleur indicateur trading ?

Beaucoup de traders, particulièrement les traders débutants, cherchent un outil qui les aiderait à faire immédiatement des bénéfices sur le marché des devises sans en réalité devoir s'impliquer dans le processus entier de développer leur propre stratégie de trading. C'est pourquoi nombreux se demandent quel est l'indicateur trading infaillible.

La vérité, cependant, est que cet indicateur n'existe pas en tant que tel. Certes, certains sont plus appréciés et utilisés par les traders que d'autres. Les indicateurs de trading ne vous disent pas où acheter et où vendre pour faire du profit, mais ils peuvent aider en fournissant des informations supplémentaires pour votre stratégie de trading. Il ils ne sont pas une stratégie en soi ni un chemin vers la réussite rapide et certaine.

N'importe quel indicateur devrait avoir une signification claire pour faciliter l'analyse dans une stratégie de trading. Autrement dit, il n'y a aucun indicateur magique pour le Forex, la bonne approche est de trouver le ou les indicateurs les plus appropriés pour votre stratégie de trading et votre vision du marché et faire une combinaison d'indicateurs.

Conclusion

Parmi les indicateurs les plus populaires chez les traders, le ou les meilleurs indicateurs sont avant tout ceux qui donnent une vue d'ensemble plus détaillée du marché et peuvent améliorer votre compréhension en tradant un peu mieux transaction après transaction.

Le meilleur indicateur de trading dépend de chacun, de ses préférences, de son niveau en trading et de sa stratégie. C'est celui que vous aurez testé à de multiples reprises et approuvé pour son efficacité récurrente qui méritera ce titre.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Pour ne rien manquer de nos analyses boursières et de trading, abonnez-vous à Admiral Markets France sur YouTube, Facebook, Twitter et LinkedIn.

FAQ Indicateur trading

Quels indicateurs trading combiner ensemble ?

Quels sont les meilleurs indicateurs pour le Salping et le Day Trading ?

Si vous souhaitez apprendre à utiliser les indicateurs pour le scalping et le day trading, regardez ce webinaire proposé par Admiral Markets :

Vous devriez aimer...

• Indicateur pour le Scalping
• Indicateur pour le Day Trading
• Trader avec les chandeliers japonais

A propos - Admiral Markets

En tant que broker régulé, Admiral Markets vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admiral Markets !

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES  :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après "Analyse") publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admiral Markets opérant sous la marque Admiral Markets (ci-après "Admiral Markets") Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants :

1. Ceci est une communication marketing. Le contenu est publié à titre informatif uniquement et ne doit en aucun cas être interprété comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Il n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement, et qu'il n'est soumis à aucune interdiction de traiter avant la diffusion de la recherche en investissement.
2. Toute décision d'investissement est prise par chaque client seul, tandis qu'Admiral Markets ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant d'une telle décision, qu'elle soit ou non basée sur le contenu.
3. Dans le but de protéger les intérêts de nos clients et l'objectivité de l'Analyse, Admiral Markets a établi des procédures internes pertinentes pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.
4. L'Analyse est préparée par un analyste indépendant, Sabrina Bennoui, rédactrice (ci-après "Auteur"), sur la base de ses estimations personnelles.
5. Bien que tous les efforts raisonnables soient déployés pour s'assurer que toutes les sources du contenu sont fiables et que toutes les informations sont présentées, dans la mesure du possible, de manière compréhensible, opportune, précise et complète, Admiral Markets ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de tout informations contenues dans l'analyse.
6. Tout type de performance passée ou modélisée d'instruments financiers indiqué dans le contenu ne doit pas être interprété comme une promesse, une garantie ou une implication expresse ou implicite par Admiral Markets pour toute performance future. La valeur de l'instrument financier peut à la fois augmenter et diminuer et la préservation de la valeur de l'actif n'est pas garantie.
7. Les produits à effet de levier (y compris les contrats de différence) sont de nature spéculative et peuvent entraîner des pertes ou des bénéfices. Avant de commencer à trader, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus.