Trader avec l'Indicateur Stochastique
Le Stochastique fait partie des indicateurs techniques les plus appréciés par les traders, notamment parce que c'est un indicateur d'analyse technique facile à utiliser pour les traders débutants, mais qui reste efficace pour le trading avancé.
Dans cet article nous allons tâcher de comprendre ce que le Stochastique en trading bourse, comment utiliser la stochastique sur un graphique trading, et apprendre appendre des stratégies trading avec stochastique. Continuez à lire pour tout savoir sur l'indicateur stochastique.
Stochastique Définition
Le terme Stochastique signifie tout simplement la comparaison réalisée par l'indicateur Stochastique MT4 entre le prix de clôture actuel et ses prix de clôtures antérieurs sur une période choisie. Cet indicateur technique de la famille des oscillateurs à été conçu afin d'identifier les renversements de tendance à travers le momentum du marché. Le Stochastique indicateur est un indicateur technique très utilisé sur la bourse et le Forex par les traders particuliers et professionnels. Son créateur se nomme George Lane dans les années 1950.
Calcul Stochastique
Soulignons tout d'abord que le calcul indicateur Stochastique Forex se compose de deux lignes identifiées comme:
- %K = 100 * ((Prix de clôture actuel - Bn)/(Hn - Bn))
- Avec Bn pour le prix le plus bas et Hn pour le prix le plus haut sur N périodes
- %D = la moyenne mobile de %K sur N périodes
La réactivité et la volatilité de cet indicateur permet de suivre le prix de près. En effet, l'indicateur Stochastique Forex ne comprend pas de moyenne en son calcul mais uniquement les variations du prix sur la période de temps choisie par l'utilisateur. Ainsi, le comportement de l'indicateur peut être violent avec des passages en 0 et 100 assez rapide selon le contexte du marché. C'est pourquoi %D faits partis de l'indicateur, cela permet de filtrer d'avantage les signaux obtenus.
Interprétation du Calcul Indicateur Stochastique
- Si le prix de clôture actuel est proche du prix le plus haut (Hn) de la période concerné, le Stochastique sera proche de 100%
- Si le prix de clôture actuel est proche du prix le plus bas (Bn) de la période concerné, le Stochastique sera proche de 0%
Comment Utiliser le Stochastique en Trading ?
Tout d'abord afin de rendre l'illustration et les différents cas présentés plus simple nous allons définir le code couleur de l'indicateur Stochastique:
- %K ligne en Bleu.
- %D ligne en rouge.
- Niveau des 80% ligne horizontale haute en noir.
- Niveau des 50% ligne horizontale du milieu en noir.
- Niveau des 20% ligne horizontale basse en noir.
L'indicateur Stochastique bourse est un oscillateur limité entre les valeurs 0 et 100, à titre de valeurs extrêmes, il ne pourra pas dépasser ses deux valeurs. De même, la lecture de l'indicateur implique un niveau supérieur à 80% et un niveau inférieur à 20%:
- Si la ligne bleue atteint la zone des 80%, l'actif est considéré en surévaluation
- SI la ligne bleue atteint la zone des 20%, l'actif est considéré en sous-évaluation
Il est existe plusieurs manières de trader l'indicateur Stochastique MT4. Nous allons vous présenter maintenant quatre approche parmi les plus répandu sur les marchés pour trader les paires du Forex.
Trader avec le Meilleur Réglage Stochastique
Lisez plus loin pour voir en détail les meilleurs réglages stochastique.
Les Croisements du Stochastique
Croisement des lignes entre elles:
- Si la ligne bleue croise par le haut la ligne rouge, l'indicateur produit un signal d'achat.
- Si la ligne Bleue croise par le bas la ligne rouge, l'indicateur produit un signal de vente.
Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, Stochastique. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.
Croisement de la ligne avec les 50% :
- Si la ligne bleue croise par le haut la ligne horizontale du milieu, l'indicateur produit un signal d'achat.
- Si la ligne bleue croise par le bas la ligne horizontale du milieu, l'indicateur produit un signal de vente.
Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, Stochastique. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.
Niveau de %K:
- Si la ligne bleue se trouve au-dessus des 80%, alors un croisement à la baisse de la ligne horizontale haute produit un signal de vente.
- Si la ligne bleue se trouve en-dessous des 20%, alors un croisement à la hausse de la ligne horizontale basse produit un signal d'achat.
Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, Indicateur Stochastique. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.
Divergences:
- La divergence haussière se traduit par la formation de deux bas consécutifs avec le bas le plus récent plus bas que son précédent tandis qu'au même moment, l'indicateur Stochastique MT4 réalise deux bas dont le plus récent est quant à lui plus haut que son bas précédent.
- La divergence baissière se traduit par la formation de deux sommets consécutifs avec le sommet le plus récent plus haut que son précédent tandis qu'au même moment, l'indicateur Stochastique MT4 réalise deux sommets dont le plus récent est quant à lui plus bas que son bas précédent.
Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, Indicateur Stochastique. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.
Le signal de divergence de l'indicateur Stochastique et d'autant plus privilégié lorsque la ligne bleue se trouve dans les zones extrêmes des 80% ou des 20%. Un autre élément crucial pour mettre toute les chances de votre coté sera d'attendre ce type de signal à un moment ou le cours se trouve sur une résistance ou un support important.
Comment Trader avec l'Indicateur Stochastique Forex ?
L'oscillateur Stochastique peut convenir aux traders de tendance avec une lecture des oscillations de l'indicateur autour du niveau central des 50%, mais aussi aux traders de contre-tendance grâce à l'utilisation des divergences. Le trader de range retrouvera quant à lui tout les avantages des signaux les plus simple de cette outil, plus précisément sur le haut et le bas d'un range, afin de confirmer un retournement du momentum et ainsi un signal pertinent de trading.
De part la nature fractal des marchés, l'analyse du Stochastique fonctionne aussi bien pour du Scalping que pour du Day trading ou du Swing trading. Seul le moyen d'utilisation ainsi que les paramètres peuvent évoluer selon votre manière de trader.
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Quel est le Meilleur Réglage Stochastique ?
Le réglage indicateur stochastique est défini en fonction de votre style de trading. L'utilisation du Stochastique laisse une grande place à la personnalisation de ses paramètres. Le meilleur réglage Stochastique sera celui qui convient le mieux à votre stratégie, ce sera donc à vous de le trouver, même si les paramètres de bases révèle une base solide.
Voici néanmoins quelques réflexions:
- Réglage indicateur Stochastique court terme: Il peut être intéressant de raccourcir la période de l'oscillateur ou au contraire de l'augmenter afin d'observer si cette modification de paramètrage vous permet de filtrer de nombreux mauvais signaux.
- Exemple de paramètres: 14.3.3
- Réglage indicateur Stochastique long terme: Ici le meilleur paramètrage Stochastique reste peut être les valeurs par défaut. En swing trading les indicateurs se révèlent plus pertinents car l'échelle de temps est beaucoup plus grande, il n'est donc pas nécessaire de modifier les paramètres de l'indicateur MT4.
Stratégie Scalping Stochastique
Le scalping est la manière la plus rapide de trader après le trading de haute fréquence. Quand on fait du scalping, il est question de chercher à prendre des profits sur de petits mouvements en entrant et sortant très vite du marché boursier, forex ou encore matières premières.
On parle alors de faire du scalp trading ou encore de scalper les marchés financiers.
Le scalping trading est une activité dynamique qui nécessite une bonne résistance au stress, mais qui peut être très profitable du moment que le trader est discipliné, formé et qui suit une stratégie et un plan de trading à la lettre.
Le scalping forex est un moyen rapide de trader surtout pour les petits comptes. Vous pouvez donc avoir des résultats beaucoup plus vite, qu'ils soient bons ou mauvais, cela dépendra des conditions du marché et de la qualité de votre travail.
Le Scalping nécessite que la paire de devises sclapée possède du momentum sinon vous pouvez vous retrouver piégé dans un range et donc accumuler des pertes !
Le scalping est aussi un style de trading dit en anglais de « Hit and Run » ce qui signifie qu'une fois la position prise le prix va bouger très rapidement et le but et de sortir très vite aussi avec des gains.
Stratégie Extrême Stochastique Scalping M1
Cette technique scalping forex a été élaborée pour prendre position à l'aide de l'indicateur Stochastique sur un graphique de trading M1 à l'aide d'un filtre de tendance à savoir une moyenne mobile simple.
Cette stratégie, développée par Nenad Kerkez, cherche à exploiter des mouvements courts dans le cadre d'une large tendance.
Comment faire du scalping forex Stochastique avec la stratégie Extrême Stochastique Scalping M1?
Voici les indicateurs indispensables pour cette stratégie de trading avec Stochastique:
La Moyenne Mobile Simple
L'indicateur Moyenne Mobile Simple (MMS) permet d'identifier la tendance de fond au sein de ce système de scalping M1.
Les paramètres associés à cet indicateur technique sont les suivants :
- Période : 1000
- Méthode MA : Simple
- Appliquer à : Close
Voici maintenant comment interpréter l'indicateur MMS :
- Si la pente de la MMS 1000 est à la baisse, la tendance est baissière
- Si la pente de la MMS 1000 est à la hausse, la tendance est haussière
La Moyenne Mobile est appliquée sur 1000 périodes afin de représenter sur le graphique de trading M1, la tendance de la MMS 200 de 5 minutes.
Le Stochastique
Les paramètres associés à cet indicateur Stochastique sont les suivants :
- Période %K : 14
- Période %D : 3
- Lente : 3
- Champ de prix : Low/High
- Méthode MA : Simple
L'indicateur Stochastique sert à entrer en position. Voici comment :
- Si le stochastique passe le niveau 20, il faut se tenir prêt car lorsqu'il croise le niveau 20 à la hausse, il temps de rentrer en position si la première condition de cette stratégie est remplie
- Si le stochastique passe le niveau 80, il faut se tenir prêt car lorsqu'il croise le niveau 80 à la baisse, il temps de rentrer en position si la première condition de cette stratégie est remplie
Astuces Trading Stochastique Scalping
L'outil de trading Admiral Markets Mini Chart permet de visualiser le graphique 5 minutes tout en étant sur le graphique 1 minute. Ceci permet d'analyser le graphique 5 minutes de manière simple et rapide et sans changer de graphique de trading.
Cela permet au scalper de gagner du temps, en ayant une vue sur les graphique M1 et M5 simultanément.
En plus, le Mini Terminal permet quant à lui permet de :
- Calculer de manière automatique le nombre de lot nécessaire pour respecter le nombre de pips du stop loss mais aussi le risque par position que vous êtes prêts à prendre
- Acheter ou vendre le marché en un clic
- Clôturer une ou plusieurs positions en un clic
- De placer automatiquement un stop loss
- De placer automatiquement un take profit
Cet outil est indispensable pour du Stochastique scalping M1 afin de mieux gérer son risque et appliquer un money management solide.
Ainsi, vous n'avez pas à calculer vous-même le nombre de lots ou encore placer le stop loss et le take profit alors que le prix évolue chaque seconde !
Vous ne savez pas comment utiliser les outils Edition Suprême ? Lisez cet article.
Comment Fonctionne le Stochastique Trading ?
La technique Stochastique trading fonctionne sur tout type de marché, que ce soit les indices boursiers, les matières premières ou encore le forex. Il est donc possible de trader avec cette stratégie Stochastique sur EURUSD ou encore faire du scalping DAX 30.
Cette stratégie repose sur les principes suivants :
Stochastique et Trading à Multiples Unité de Temps
Un principe clé de cette stratégie scalping Stochastique est de trader dans un contexte plus grand que le graphique de trading sur lequel la position est prise.
Utiliser une MMS équivalente à la MMS 200 du graphique 5 minutes tandis que nous sommes sur le graphique 1 minute permet de tenir compte de la tendance de fond et d'augmenter grandement les chances de succès d'un trade.
Retournement Stochastique Bourse
Le succès de cette stratégie réside dans la qualité des signaux et de la prise de position à l'aide de l'indicateur stochastique.
- Condition de sur-vente Stochastique
Cette condition intervient une fois que le prix a effectué un fort mouvement baissier, on dit que l'actif en question a trop été vendu. L'indicateur Stochastique représente cette zone avec le niveau 20.
- Condition de sur- achat Stochastique
Cette condition intervient une fois que le prix a effectué un fort mouvement haussier, on dit que l'actif en question a trop été acheté. L'indicateur Stochastique représente cette zone avec le niveau 80.
Signaux Trading Stochastique
L'indicateur Stochastique offre généralement de bons signaux d'achat et de vente en trading, à compléter avec d'autres indicateurs et un solide plan de trading.
Signal de Vente Stochastique:
Exemple:
- La pente de la MMS 1000 doit être baissière
- L'indicateur stochastique doit croiser le niveau 80 à la baisse pour rentrer en position
Signal d'Achat Stochastique:
Exemple:
- La pente de la MMS 1000 doit être haussière
- L'indicateur stochastique doit croiser le niveau 20 à la hausse pour rentrer en position
Stop Loss Stochastique:
Dans cette stratégie scalping forex avec Stochastique, il existe une seule manière pour placer le stop loss :
Exemple :
- Pour une position vendeuse, il faut placer le stop loss à 20 pips au-dessus du point d'entrée
- Pour une position acheteuse, il faut placer le stop loss à 20 pips en dessous du point d'entrée
Take Profit Stochastique:
Si vous vous demandez où vous pouvez prendre vos profits avec ce type de stratégie scalping, voici la réponse:
Le take profit de la stratégie Extrême Stochastiques Scalping M1 est basé sur un nombre de pips fixe.
Le principe d'avoir ce type d'objectif est la simplicité d'exécution de la stratégie. Ici, il est recommandé de prendre entre 5 et 15 pips de profit en take profit fixe.
L'essence même du trading scalping forex veux que la position soit clôturée avec très peu de point en positif, ce malgré le nombre de points que vous risquez. Le scalping est basé sur de nombreuses opérations avec un taux de réussite élevé qui rentabilise les quelques pertes un peu plus larges que la moyenne.
Exemple :
- Pour une position vendeuse scalping M1, le take profit est placé entre 5 et 15 pips sous le point d'entrée
- Pour une position acheteuse scalping M1, le take profit est placé entre 5 et 15 pips au-dessus du point d'entrée
Les Avantages du Stochastique Scalping
Le scalping avec Stochastique peut tirer avantage du marché forex pendant les heures volatiles de la séance européenne, à savoir la matinée et surtout l'après midi, lorsque la bourse américaine est également ouverte.
L'un des risques du scalping est l'overtrading, le fait de trop trader. Évitez donc de trader avec le Stochastique de manière excessive.
Au cours d'une séance, évitez les période de consolidation de faible volatilité, notamment vers midi et à la fin de la journée, alors que le risque de faux signaux Stochastique augmente.
Pensez aussi à la diversification des paires de devises afin d'avoir des occasions plus souvent et équilibrer les résultats.
Il est important de pouvoir trader plusieurs paires de devises sur le forex afin d'équilibrer vos chances de succès et améliorer vos résultats en trading.
Cette stratégie fonctionne uniquement dans un marché en tendance. Les signaux sont basés sur un retracement extrême du stochastique pour tenter d'identifier le point le plus haut dans une tendance baissière et le point le plus bas dans une tendance haussière.
Indicateur Stochastique Bourse - Conclusion
L'indicateur Stochastique bourse est donc l'un des plus importants indicateurs de la famille des oscillateurs. Il se distingue de part sa lecture du momentum très réactif et volatil, ce qui représente un atout pour de nombreuses stratégies de trading.
Rappelons que les oscillateurs ont tendance à mieux fonctionner en période de range, surtout sur les bornes du range afin d'identifier le retournement du cours. Il faut alors garder à l'esprit que les signaux de l'indicateur Stochastique sont favorisés en période de range tandis que sa lecture doit être plus prudente en période de tendance, même si elle peut s'avérer fructueuse quant elle est abordée de la bonne manière.
Il ne vous reste alors plus qu'à tester cet indicateur par vous-même à l'aide de notre compte de démonstration gratuit.
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Références
