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Gestion Du Risque Forex

Temps de lecture: 12 minutes

gestion du risque forex

La gestion des risques sur le marché du forex est l'un des sujets les plus débattus dans le milieu du trading. D'une part, les traders veulent réduire l'ampleur et l'impact des pertes potentielles, mais d'autre part ils veulent également tirer le meilleur parti d'une opération. Ce n'est un secret pour personne que pour obtenir les meilleurs rendements il faut accepter de prendre certains risques.

C'est donc ici que se pose la question d'une bonne gestion du risque. Dans cet article, nous allons passer en revue la gestion du risque dans le trading forex et la façon de réellement le maîtriser. Cela peut vous aider à éviter des pertes et vous rassurer quant à votre activité de trading.

Qu'est-ce Que Le Risque De Change ?

Le marché du forex est le plus grand marché financier du monde, avec un volume d'échange quotidien totalisant plus de 5,3 billions de dollars US. Les banques, les institutions financières et les investisseurs particuliers ont donc le potentiel de réaliser d'énormes profits et pertes.

Le risque du trading forex est la perte potentielle qui peut se matérialiser à la suite d'une variation des taux de change. Pour minimiser les probabilités de pertes financières, chaque investisseur ou entité doit mettre en place des actions et des stratégies et prendre des précautions quant à leur gestion du risque de change.

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Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont engagées dans des activités de trading sur le marché des changes. Cependant, la plupart d'entre elles ne sont pas en mesure de réaliser les bénéfices qu'elles espèrent ou d'atteindre les objectifs qu'elles se fixent. Certains traders perdent tout leur investissement, tandis que d'autres n'obtiennent simplement pas les résultats escomptés.

En fait, seule une petite partie des traders est en mesure de répondre à ses propres attentes, voire de les dépasser. Le marché du forex est en constante évolution, et cela comporte de grands risques avec lesquels tous les traders doivent travailler. Par conséquent, le sujet de la maîtrise du risque est un sujet de plus en plus populaire parmi les traders forex.

Erreurs Courantes Dans La Gestion Du Risque De Change

Une des règles fondamentales de la gestion des risques sur le marché du forex est que vous ne devez jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ceci étant dit, c'est une erreur extrêmement fréquente, en particulier chez les traders débutants. Le marché du forex est hautement imprévisible, ce qui peut conduire certains traders à prendre des risques financiers au-delà des limites qu'ils se sont fixés ; ils deviennent ainsi très vulnérables face au risque de change.

Il existe énormément de facteurs qui peuvent impacter le marché du forex. En effet, la moindre nouvelle économique ou politique peut affecter le taux de change d'une paire de devises de manière négative ou positive. Au lieu de cliquer et d'ouvrir des positions multiples, il est préférable de se contrôler et de trader des montants conservateurs par rapport au capital investi.

Gestion Emotionnelle Pour Mieux Gérer Les Risques Forex

Les traders forex doivent avoir la capacité de contrôler leurs émotions. Si cela vous est difficile, vous ne serez probablement pas en mesure d'atteindre le stade où vous pouvez réaliser les profits que vous voulez. Le sentiment de marché peut souvent piéger les traders dans des positions volatiles. C'est l'un des risques les plus courants du trading forex. Les investisseurs qui ont une nature tenace ont tendance à obtenir de moins bons résultats que les autres.

En effet, on observe souvent que ce type de trader a tendance à attendre trop longtemps avant de clôturer une position perdante. Lorsqu'un investisseur se rend compte de son erreur, il doit être capable de quitter le marché sans état d'âme tout en limitant les pertes le plus possible. Attendre trop longtemps peut faire perdre au trader un capital important. Une fois sorti du marché, il faut se munir de patience et attendre qu'une véritable opportunité se présente pour y revenir.

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Comment Améliorer Sa Gestion Des Risques Forex

Heureusement, plusieurs méthodes sont disponibles pour aider les cambistes (traders spécialisés sur le marché des changes) à éviter ces erreurs et les pertes qui peuvent en découler. Vous devez avoir un plan de trading réfléchi et bien établi qui prend en compte tout ce qui est nécessaire concernant la gestion du risque trading.

Le plan de trading doit être simple : vous devez être en mesure de suivre toutes ses étapes facilement. De façon générale, il est recommandé de se concentrer sur les opportunités présentant le plus de chances de réussite.

Le trading sur le marché du forex contient un niveau de risque élevé, ce n'est donc pas nécessairement le marché le plus adapté à tous les investisseurs. Vous devez également être capable de prêter une attention particulière aux erreurs qui peuvent être commises afin d'être dans les meilleures conditions possibles. Le temps et l'effort que vous passez à créer un plan de trading est souvent considéré comme un excellent investissement qui vous guide vers un avenir rentable.

Gestion Des Risques Trading - Concepts De Base

Afin de réduire le risque de change, vous avez besoin de garder à l'esprit certains des concepts de base qui sont énumérés ci-dessous :

  • L'évaluation des variations monétaires influence souvent les entreprises et les investisseurs qui participent aux échanges mondiaux
  • Les passifs, les actifs et les flux monétaires sont influencés par les variations des taux de change

En négociant de faibles volumes par rapport au capital investi et en surveillant les mouvements du marché, vous êtes en mesure de voir ces concepts durant les séances de négociations quotidiennes.

Astuces Pour La Gestion Du Risque Forex

Vous pouvez trouver ci-dessous une série de conseils simples pour la gestion du risque forex qui peut vous aider à réduire vos pertes potentielles en trading :

Astuce Gestion Risque Bourse - Utilisez Des Ordres Stop Loss

Trader sans stop-loss revient à conduire une voiture sans frein à vitesse maximale : vous pouvez être sûr que ça va mal se terminer. De même, une fois que vous avez défini votre stop loss à l'aide d'arguments techniques et fondamentaux, vous ne devez jamais l'élargir. Il ne sert à rien d'avoir un filet de sécurité en place si vous ne l'utilisez pas correctement.

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Gestion Des Risques Forex - Ne Mettez Pas Tous Vos Œufs Dans Le Même Panier

Cet adage s'applique à tous les types d'investissements, et le marché du forex ne fait pas exception. Les paires de devises peuvent représenter une partie de votre portefeuille, mais en aucun cas la totalité. Une autre façon de diversifier son risque est de trader plusieurs paires de devises qui ne sont pas corrélées les unes aux autres.

Astuce Gestion De Risque En Bourse - La Tendance Est Votre Amie

Vous avez peut-être pris la décision d'adopter une approche de swing trading, qui consiste à conserver une position pendant une longue période de temps (allant de quelques jours à plusieurs semaines). Si tel est le cas, vous ne devez pas vous positionner contre la tendance de fond du marché que vous tradez. Il existe toujours des acteurs plus forts et mieux informés que vous sur le marché, et la meilleure façon de les suivre est de nager dans le sens du courant : avec la tendance.

Astuce Gestion Des Risques Trading - Continuez Votre Formation

Apprendre à maîtriser sa gestion du risque en trading et comprendre la façon dont le marché fonctionne permettent aux traders forex de devenir très efficace. Cependant, comme mentionné précédemment, le marché est en constante évolution. Ainsi, afin de conserver une longueur d'avance, vous devez être prêt à toujours apprendre de nouvelles choses, à vous mettre à jour sur les changements du marché et à vous remettre en question.

Astuce Gestion Du Risque Trading - Utilisez Des Logiciels Pour Obtenir De l'Aide

Pour progresser dans le trading forex, l'utilisation de certains logiciels de trading peut vous aider à prendre des décisions. Cela dit, aucun système n'est parfait et il est donc préférable de les utiliser comme outil en s'appuyant sur leurs conseils plutôt que de les exploiter comme référence pour des décisions de trading.

Limitez l'Utilisation De l'Effet De Levier Pour Une Meilleure Gestion Des Risques Forex

Il peut être extrêmement tentant d'utiliser un fort effet de levier pour réaliser des profits importants. Cependant, cela peut également mener à des pertes colossales. Il est donc fortement déconseillé d'utiliser un tel système, surtout pour les traders débutants.

En effet, il ne suffit que d'un petit mouvement rapide sur le marché pour perdre tout l'argent déposé sur un compte de trading en cas de mauvaise gestion du risque. La gestion du risque de change n'est pas très compliquée à comprendre. Le plus délicat est d'avoir suffisamment d'autodiscipline pour respecter les règles que l'on se fixe lorsque le marché évolue contre une position.

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Gestion Des Risques Pour Les Traders Réguliers

Si vous négociez fréquemment, une des principales façons de mesurer et de gérer votre exposition sur le marché (et donc votre risque) est de porter attention aux corrélations possibles entre vos différentes opérations de change. Dans le cas des actions, il existe un indice connu sous le nom de 'bêta' qui indique le rendement prévu d'une action en fonction des changements au sein de son industrie.

En général, lorsqu'un trader négocie des actions et vise à réduire son risque, il tente de combiner certaines actions pour obtenir un bêta composé égal à zéro, car certaines actions ont un bêta positif et d'autres négatif.

Qu'est-ce Que La Corrélation ?

Il n'existe pas de bêta pour le trading forex, mais il y a des corrélations. Ces dernières nous indiquent comment les paires de devises se comportent par rapport aux autres. En général, si vous négociez des paires de devises étroitement corrélées (comme l'EURUSD et l'EURJPY), vous pouvez vous attendre à ce qu'elles aient une tendance de fond commune. En d'autres termes, chaque fois que l'EURUSD baisse, vous pouvez également vous attendre à voir une baisse sur la paire EURJPY.

Alors, comment cela peut-il aider à mesurer l'exposition au risque de change ? Nous savons tous que le risque est principalement lié à la marge (et donc l'effet de levier). C'est pourquoi vous devez principalement négocier des paires de devises qui n'ont pas de fortes corrélations positives ou négatives entre elles car cela revient à concentrer son risque au même endroit.

En règle générale, les corrélations des paires de devises entre elles peuvent changer selon les périodes et les conditions de marché. Les cambistes doivent donc y prêter attention avant d'ouvrir leurs positions.

Vous pouvez gérer votre risque de change efficacement en étant attentif à la corrélation des devises, en particulier quand il s'agit de scalping forex. Chaque fois que vous appliquez une stratégie de scalping, vous devez maximiser vos gains sur une courte période de temps.

Cela ne peut se faire qu'en évitant de piéger votre marge dans des actifs inversement corrélés. La gestion des risques trading est vitale si vous voulez réussir en tant que trader sur le marché du forex.

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Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils en investissement, des recommandations en investissement, une offre ou une sollicitation de toute transaction sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette analyse de trading ne constitue pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures, car les circonstances peuvent changer dans le temps. Avant de prendre une décision d'investissement, vous devriez consulter un conseiller financier indépendant pour vous assurer de bien comprendre les risques encourus.

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