Introducere În Analiza Tehnică Forex [Ghid Complet Despre Analiza Tehnică]
Pentru unii, aceasta este cea mai bună modalitate de a analiza în mod consecvent și fiabil informațiile disponibile pe piața valutară sau chiar pe indicii CFD, pentru a obține cea mai bună decizie.
Veți înțelege foarte repede din ce cauză.
Conceptele și exemplele dezvoltate în următoarele linii pot fi adăugate unui material introductiv Forex sau la elementele de bază ale analizei grafice Forex.
Ce Este Analiza Tehnică - Definiție
Pe piața valutară, ca și pe multe alte piețe financiare, studiul cursului de analiză tehnică este o metodă recunoscută de prognoză și anticipare a prețurilor, precum și o tehnică de tranzacționare Forex. Pentru a afla totul despre analiza tehnică Forex, vă rugăm să citiți cu atenție acest articol și nu uitați să urmăriți următorul videoclip:
Bazele analizei tehnice aplicate tranzacționării se bazează pe 5 elemente legate de lumânările japoneze, și anume:
➢Prețul lumânării de deschidere
➢Cel mai mare preț
➢Cel mai mic preț
➢Prețul lumânării de închidere
Al cincilea punct este reprezentat de volum, dar acesta poate provoca probleme pe piața Forex & CFD, deoarece nu poate fi măsurat în același mod ca și pe acțiuni, mărfuri sau Futures Forex (contracte futures).
Anliza tehnică a pieței de capital este mai presus de analiza unui grafic.
În acest articol, vom începe să vă învățăm analiza tehnică aplicată pentru tranzacționare și să vă explicăm cum să învățați analiza tehnică Forex și de unde să începeți. Veți învăța după cum urmează:
✔️Cum se face o analiză a pieței?
✔️Cum se face o analiză tehnică Forex Pro? (analiza tehnică EUR/USD, de exemplu)
✔️Cum se face o analiză a unui grafic? (exemplu analiza graficului CAC 40)
Analiza Tehnică Bursă - Istoric
Pentru cei care vă întrebați "Ce este analiza tehnică a pieței de capital?" vom discuta despre originea acestei metode de analiză.
Trebuie să știți că analiza tehnică există deoarece există piețe bazate pe cerere și ofertă. Primul exemplu de analiză a pieței de capital datează din secolul al XVII-lea și se refera la comercianții olandezi. Observăm în special cel de-al doilea exemplu din secolul al XVIII-lea cu, comercianții din Japonia specializați pe orez.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, disciplina analizei pieței de capital la nivel tehnic a crescut cu ajutorul editorului și fondatorului Wall Street Journal, Charles Dow. Printre compatrioții săi contemporani, alți pionieri ai analizei tehnice a pieței de capital:
- Ralph Nelson Elliott, fondatorul celebrului "Elliott Wave Theory" (Teoria Valurilor Elliott)
- William Delbert Gann, fondatorul teoriei unghiurilor lui Gann
- Richard Demille Wyckoff
Wyckoff a fost probabil primul psiholog de pe bursă, teoritizând faptul că piața are toate datele istorice necesare analizei tehnice și trebuie privită ca o singură entitate. Cursurile sale sunt încă predate în cele mai bune universități din Statele Unite.
În cea mai mare parte a secolului XX și în întreaga istorie, analiza pieței de capital a fost limitată la analiza graficului, de asemenea, numită analiză grafică. Aceasta înseamnă că nu au existat indicatori, am putea vorbi despre tranzacționarea fără un indicator al analizei tehnice. De asemenea, înseamnă că astăzi, în era digitală, suntem probabil în epoca de aur a analizei tehnice!
Analiza Tehnică Forex - Ipoteze
Să ne abatem atențoa asupra a 3 ipoteze pentru a ști dacă doriți să tranzacționați utilizând analiza tehnică!
1️⃣ Analiza Tehnică Trading - Acțiunea Prețurilor
Acțiunea prețului se bazează pe teoria că prețurile reflectă cu acuratețe toate informațiile necesare și relevante necesare pentru a putea lua o decizie ca și Trader Forex. Astfel, oricare ar fi factorul care influențează cererea și oferta, motivele care stau la baza motivațiilor cumpărătorilor sau vânzătorilor, rezultatele vor fi în mod inevitabil afișate în graficul de tranzacționare.
Potrivit traderului Price Action, datele privind evenimentele majore sau publicațiile din calendarul economic sunt, în cea mai mare parte, inutile, deoarece acestea nu pot fi determinate și credibile.
Numai citirea acțiunii prețurilor face posibilă traducerea direcției posibile, acțiunea și reacțiunea actorilor (participanților) de pe piața Forex.
2️⃣Analiza Tehnică - Prețul Se Mișcă În Trend
Analiștii tehnici susțin tendința pieței, un alt ecou al teoriei lui Dow.
Piețele pot evolua într-un trend ascendent și astfel într-o piață Forex ascendentă, care creează în mod continuu maxime și minime mai mari sau într-o piață "bearish", atunci când prețul creează noi minime și maxime în scădere.
Lipsa trendului ascendent sau descendent al Forex reprezintă o piață în range (interval). Aceasta nu reprezintă cea mai bună perioadă (cele mai bune condiții) pe care se poate tranzacționa pe piața CFD-urilor.
Știți din ce cauză?
Pentru că, în perioadele de mișcare laterală, dinamica deplasării este mică. Este dificil să preziceți mișcările unei perechi Forex. Confruntarea dintre cumpărători și vânzători este atât de puternică încât prețurile se deplasează într-un interval (range) în loc să continue să scadă sau să crească.
Identificarea cat mai repede posibil a momentului când piața va trece de la o mișcare în trend la un range este ceea ce toți traderii și-ar dori să știe pentru a-și maximiza profiturile din tranzacționarea CFD. Dar nu trebuie să uităm că analizei tehnice pe Forex nu-i pasă "de ce".
De exemplu: "de ce apar tendințele?" ar fi interesant de știut, dar, pentru un analist tehnic, este complet irelevant.
3️⃣Analiza Graficelor Forex - Istoria Se Repetă
În cele din urmă să vorbim despre cel de-al treilea pilon al analizei tehnice Forex.
Acest ultim principiu face posibil ca teoria analizei tehnice să poată fi verificată pentru a primi credit sau nu, este vorba despre faptul că istoria se repetă la modul general.
Analistul tehnic crede că investitorii, în ansamblul lor, funcționează conform modelelor recurente. Din cauza acestui comportament, traderii tehnici susțin că sunt capabili să identifice aceste modele și să tranzacționeze cu o probabilitate mai mare de succes. Au nevoie doar de un mic avantaj statistic repetitiv.
Acestea fiind spuse, analiza tehnică este adesea utilizată în combinație cu analiza fundamentală. În timp ce analiștii tehnici sunt excelenți în identificarea și confirmarea tendințelor, schimbările fundamentale reprezintă organizarea condițiilor pentru dezvoltarea acelorași tendințe, motiv pentru care mulți traderi încearcă să combine cele două metode de analiză (analiza tehnică și fundamentală):
➡️Analiza tehnică;
➡️Analiza fundamentală.
Se recomanda în mod evident să vă alegeți propria metoda în funcție de personalitatea dumneavoastră, dar și de rezultatele unui test de tip backtest. Metoda backtesting, de asemenea, cunoscută sub numele de backtesting istoric, este o metodă folosită de traderii care utilizează date istorice pentru a testa o strategie de tranzacționare. Acest lucru poate funcționa numai cu analiza tehnică Forex.
Ca și în cazul tuturor rezultatelor statistice din orice domeniu, datele anterioare nu garantează că modelul sau probabilitatea succesului vor dura în timp. Este doar un instrument.
În plus, backtestingul necesită cunoașterea condițiilor exacte de piață pentru intrarea și ieșirea din piața CFD-urilor.
Analiza Tehnică
Analiza tehnică Forex utilizează multe instrumente, tehnici și metode, însă fundația rămâne analiza graficului de tranzacționare:
Aceste grafice reprezintă, în mod concret, istoricul prețurilor, în funcție de unitatea de timp aleasă de trader. Această reprezentare facilitează căutarea unor nivele de preț potențial interesante.
Aceste grafice sunt, prin urmare, baza:
- Analiza Forex CFD (exemplu: analiza tehnică EURUSD)
- Analiza tehnică CFD (exemplu: analiza tehnică CAC40)
- Analiza Crypto CFD (exemplu: analiza tehnică Bitcoin)
- Analiza CFD-urilor pe materii prime (exemplu: analiza tehnică a aurului, Gold CFD)
- Analiza CFD-urilor pe acțiuni (exemplu: analiza tehnică a acțiunilor Facebook si Apple) - analiza tehnică a unei acțiuni se realizează la fel.
Contextul prețurilor, indiferent dacă este vorba despre o tendință sau un range, este o informație esențială pentru un trader educat și bine educat, care ar putea influența deciziile de tranzacționale.
După cum știm cu toții, probabilitatea de a câștiga și înregistra profit crește dacă urmăriți tendința pieței.
Analiza Tehnică Și Analiza Grafică Forex
Pe piața , analiza tehnică nu este altceva decât procesul de determinare a direcției în care prețul se va mișca / desfășura. Introdus în secolul al XIX-lea de Charles Dow, analiza tehnică este încă folosită astăzi de către traderi pentru a câștiga pe piața .
După cum sugerează și numele, analiza tehnică se bazează numai pe partea tehnică a pieței și, prin urmare, folosește doar graficele Forex, precum și datele istorice. Aici se analizează în special prețurile, volumele tranzacționate și interesele deschise.
Pentru a efectua analiza tehnică, traderii folosesc indicatori de analiză tehnică: matematici și statistici, precum și indicatori grafici. Concluziile astfel obținute îi ajută să ia decizii cu privire la pozițiile lor pe bursă.
În realitate, analiza tehnică poate fi împărțită în două grupe mari:
➨Analiza statistică: aceasta este analiza indicatorilor tehnici, în general, calculați pe baza formulelor matematice legate de prețurile de pe bursă.
➨Analiza grafică: numită și chartistă, este doar analiza curbelor de preț, în căutarea unor configurații particulare.
Unii traderi se specializează numai în unul dintre cele două câmpuri, alții folosesc cele două abordări împreună.
Analiza tehnică folosește astfel instrumente diferite pentru a determina evoluția probabilă a unui preț pe piețele financiare.
➠Grafice, linii de trend, niveluri de suport și rezistență.
➠Indicatori: volum, stochastic, medie mobilă.
➠Lumânări japoneze sau alte reprezentări grafice ca puncte și figuri, grafice de tip bară, Kagi, etc.
Analiza Tehnică Și Graficele Forex
Reprezentarea grafică reprezintă baza analizei tehnice. Uneori este dificil să utilizați mulți indicatori ai analizei tehnice. Din fericire, nu este esențial să știți totul despre investițiile în piața și Forex. Vă ajutăm aici să cunoașteți elementele principale ale graficelor Forex.
Interesul valutar constă în cumpărarea sau vânzarea valutelor la momentul potrivit în scopul de a genera profituri. Dacă există un dezechilibru pe piața valutară, graficele valutare ajută la determinarea momentului potrivit pentru intrarea pe piață. În orice caz, graficele valutare vor fi un instrument primordial pentru tranzacționare.
Cum Să Efectuați O Analiză De Piață Sau O Analiză Grafică A Pieței de capital
Pentru multi traderi tehnici, primul pas într-o analiză tehnică Forex a unui instrument CFD este:
✦Determinarea dacă piața este în tendință sau în range, pentru a vă adapta strategia în consecință.
În cazul în care piața este în tendință (trend), trebuie să determinăm tendința în ceea ce privește direcția trendului, fie pentru o evoluție ascendenta a pieței Forex, fie pentru o tendință descendentă. În mod ideal, determinarea duratei potențiale a acestei tendințe este, de asemenea, un element incontestabil.
Dacă piața se află în range (interval), este bine să nu faceți nimic dacă nu sunteți familiarizați cu aceste mișcări de consolidare. În caz contrar, exploatarea nivelurilor de suport și rezistență, ca parte a unei strategii de tranzacționare în range, este adesea o modalitate bună de a face tranzacții în cadrul acestor mișcări, în lipsa unor mișcări direcționale.
Pentru a identifica mai bine aceste modele majore prin analiza graficelor Forex, traderii și-au dezvoltat și perfecționat o serie de instrumente tehnice de analiză pentru a studia un grafic de tranzacționare în mod simplu și relevant.
Acest instrument pentru analiza tehnică sau analiza tehnică a indicelui CAC40 începe cu linii de suport și rezistență și chiar canale de trend, care să cuprindă prețul și să identifice o direcție, precum și nivelurile de preț pentru exploatare. Această analiză poate fi îmbunătățită sau sistematizată printr-o multitudine de indicatori tehnici care sunt aplicați direct în graficul de tranzacționare în timp real.
Analiza Tehnică CAC40
Indicele francez CAC40 reprezintă cele mai mari 40 de companii franceze în funcție de capitalizarea de piață. Analizând criteriul de referință, atunci când doriți să tranzacționați acțiunile franceze, este un avantaj incontestabil!
S-ar putea să vă întrebați de ce...
Acest lucru este de fapt destul de simplu, dacă indicele CAC40 crește ca parte a unui trend ascendent, acest lucru implică faptul că printre cele 40 de companii care reflectă valoarea indicelui, majoritatea titlurilor sau acțiunilor franceze tind să crească.
Astfel, veți obține un filtru complementar, care vă va permite să știți dacă mediul pieței de acțiuni este unul ascendent sau de tip "bearish". Puteți, de asemenea, să efectuați analiza tehnică a acțiunilor dacă doriți sa tranzacționați doar pe o anumită acțiune.
Puteți vedea cum o analiză grafică CAC40 poate fi utilă pentru traderii de acțiuni din Franța. Apoi, puteți dezvolta diferite strategii de urmărire a tendințelor și contractelor din graficul dumneavoastră CAC40 CFD.
Ce Indicatori De Analiză Tehnică Să Alegeți?
Numeroși indicatori tehnici sunt disponibili pe platformele de tranzacționare MetaTrader 4 și MetaTrader 5. Acestea vă ajută să analizați mișcările de preț și să încercați să le anticipați. Pentru a alege un indicator tehnic bun, să analizăm cele mai populare grupuri de indicatori tehnici:
- Indicatori de trend Forex:
Cel mai cunoscut indicator al tendinței Forex este, evident, media mobilă (MA). Indicatorul tehnic gratuit Average Direcțional Index (ADX) este, de asemenea, utilizat pe scară largă în rândul traderilor independenți.
Sursa: Admiral Markets, MT5, EURUSD, Graficul H1. Editat la 5 august 2020. Vă rugăm să reţineţi că rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţei viitoare.
În acest exemplu, puteți observa cum mediile mobile indică direcția pieței. În plus, intersecția ascendentă sau descendentă de la cea mai scurtă la cea mai lungă medie mobilă poate confirma un semnal de cumpărare.
Găsim în această secțiune de indicatori populari, inclusiv:
- Indicatori oscilatori care includ:
În această categorie de indicatori tehnici vom găsi Relative Strenght Index (analiza tehnică RSI), uilizat pentru a identifica divergente sau impulsul pieței Forex, dar și alți oscilatori, cum ar fi Stochastic, analiza tehnică MACD sau indicatori de volatilitate cum ar fi Average True Range (ATR).
- Indicatori de volum:
Avem indicatori cum ar fi Money Flow Index sau indicatorul MetaTrader gratuit Accumulation/Distribution.
Analiza Tehnică - Eficiența
Analiza tehnică în tranzacționare este folosită pe scară largă de către traderii din întreaga lume, dar este o tehnică folosită în cea mai mare parte de traderii Forex. Permite efectuarea de analize tehnice în cadrul strategiilor de:
▷Scalping, adică pe perioade mai scurte de o zi. Vorbim, de asemenea, despre analiza tehnică pe parcursul zilei (intraday) Forex sau analiza tehnică Day Trading;
▷Swing trading, adică pe o perioadă de timp mai mare de o zi.
Acestea fiind spuse, mulți traderi decid să ignore conceptul de analiză tehnică Forex sau tranzacționare pe CFD, susținând că este complet incapabilă să prezică evoluțiile viitoare ale prețurilor. Se îndoiesc de eficacitatea sa (analiza fundamentală vs analiza tehnică). Este de fapt conflictul dintre:
- Traderii tehnici (Analiza tehnică Forex)
- Traderii fundamentali (Analiza fundamentală Forex)
Analiza fundamentală și analiza tehnică - utilizatorii analizei tehnice Forex, analizează CFD-ul EURUSD din punct de vedere al nivelurilor de structură, bine cunoscute sub numele de suport și rezistență, în timp ce adepții analizei fundamentale cred că numai decizii sau date fundamentale, cum ar fi cele legate de politica monetară a unei bănci centrale sunt factori de luat în considerare atunci când se tranzacționează pe piata Forex și CFD-uri.
Unii spun, de asemenea, că, deși analiza tehnică nu este capabilă să prezică viitorul, rămâne un instrument puternic pentru analiza prezentului, reprezintă tot ceea ce trebuie să știe un trader profitabil.
Deci, poate fi interesant să participați la cursuri de analiză tehnică sau să citiți și să studiați diverse cărți sau materiale educaționale de analiză tehnică disponibile pe internet. Aceste cursuri sau materiale educaționale de analiză tehnică pot fi găsite pe site-uri de analiză tehnică .
Analiza Tehnică - Tipuri de Grafice
Graficele de tranzacționare reprezintă fluctuația prețurilor instrumentelor financiare. Informațiile din aceste grafice, analiza grafică, permit dezvoltarea unor semnale de tranzacționare care vor fi legate de activitatea unui activ.
Pe platforma de tranzacționare MetaTrader veți întâlni cele mai comune 3 tiputi de grafice:
✔️Graficele liniare;
✔️Graficele cu bare;
✔️Graficele cu lumânări japoneze;
În următoarea secțiune le vom analiza pe fiecare în parte.
✔️Graficele Liniare
Graficul grafic sau graficul liniar este un tip de grafic foarte simplist care afișează informații sub forma unei serii de puncte conectate prin segmente de linie dreaptă.
Acest tip de grafic se utilizează în analiza tehnică pentru a vedea un trend pe un interval de timp. Prin urmare, linia sa este adesea trasată cronologic.
Îl puteți activa apăsând butonul evidențiat în imaginea de mai jos:
Eficacitatea graficului liniar se bazează pe simplitatea sa: permite vizualizarea ușoară a prețurilor de închidere pentru o pereche valutară la un moment dat.
Un grafic Forex live nu vă va spune, totuși, nimic despre maximele, minimele și închiderile prețurilor în timpul sesiunii de tranzacționare. Acesta oferă mai puține informații în comparație cu lumânările japoneze.
✔️Grafic Forex Cu Bare
Graficul Forex cu bare oferă o imagine a modificărilor de preț în timp. Indică volatilitatea sesiunii de tranzacționare, prețul de deschidere și prețul de închidere.
În acest tip de grafic, barele verticale sunt utilizate pentru a afișa nivelul prețurilor pentru o anumită zi.
Îl puteți activa apăsând butonul care apare în imaginea de mai jos sau activând comanda rapidă ALT + 1.
Acest grafic le permite traderilor să vadă patru prețuri pe zi, adică prețul de deschidere, prețul de închidere, prețul maxim și prețul minim. De asemenea, le permite să urmărească și să anticipeze evoluția prețului.
Graficul cu bare este compus din patru elemente:
⇨ Deschiderea - Prețul de deschidere al pieței. Este simbolizată printr-o linie orizontală din stânga barei verticale;
⇨ Punctul de maxim (din intervalul temporal ales) - Punctul cel mai înalt al barei verticale;
⇨ Punctul de minim (din intervalul temporal ales) - Punctul cel mai de jos al barei verticale;
⇨ Închiderea - prețul de închidere al pieței. Este simbolizată printr-o mică linie orizontală situată în partea dreaptă a barei verticale;
✔️Graficele cu Lumânări Japoneze
Există un tip specific de grafice de tranzacționare pe care traderii din întreaga lume îl folosesc pentru analiza tehnică: graficele cu lumânări japoneze.
Ce reprezintă? Lumânările reprezintă mișcarea prețului pe o perioadă de timp prestabilită.
Îl puteți activa apăsând butonul care apare în imaginea de mai jos sau activând comanda rapidă ALT + 2.
Lumânările japoneze oferă patru informații cheie despre momentul în cauză:
- Nivelul de deschidere și închidere
- Nivelul maxim și minim
Pe piața Forex, graficele cu lumânări japoneze sunt frecvent utilizate în analiza tehnică pentru a analiza nivelul prețurilor.
În continuarea acestui articol vom analiza în profunzime acest tip de grafic pentru a descoperi beneficiile pe care le oferă.
Analiza Tehnică și Lumânările Japoneze
Graficele cu lumânări japoneze reprezintă cel mai frecvent tip de grafic pentru traderii forex și asta pentru că: oferă informații complete, sigure și exacte cu privire la evoluția pieței. Să vedem structura acestor lumânări.
Corpul (body)
- Forma dreptunghiulară se numește corpul lumânării. Estea partea cea mai lungă a lumânării.
- Acesta este primul pas în interpretarea graficelor cu lumânări. Indică prețul de deschidere și de închidere pe un anumit interval de timp.
Fitil (tail)
- Fitilele lumânării reprezintă prețul maxim și minim atins într-un interval de timp prestabilit.
- Un grafic care prezintă prețul de deschidere, prețul de închidere și prețul maxim și minim este denumit grafic OHLC Forex.
Culoare
Graficul cu lumânări japoneze reprezintă diferența dintre prețul de deschidere și de închidere în doua culori, pentru a facilita interpretarea:
▷În cazul în care prețul de deschidere este mai mic decât prețul de închidere, perioada implică un profit, iar lumânarea japonează este albastră. Prin urmare, culoarea albastră a lumânării indică o sesiune de tranzacționare bullish.
▷În caz contrar, dacă prețul de deschidere este mai mare decât prețul de închidere, lumânarea japoneză devine roșie. Prin urmare, culoarea roșie a lumânării indică o sesiune de tranzacționare bearish.
Dacă doriți să descoperiți mai multe despre analiza tehnică folosind lumânările japoneze, vă recomandăm să citiți articolul: Tot ce trebuie să știi despre tranzacționarea cu lumânările japoneze.
Ce Reprezintă Graficele Cu Lumânări Japoneze În Analiza Tehnică?
După cum am menționat mai sus în acest articol, lumânările japoneze au rolul de a prezenta acțiunea prețului pe o unitate de timp determinată. În plus, acestea pot furniza informații utile, cum ar fi sentimentul pieței sau posibile inversări pe piețele relevante, demonstrând o mișcare a prețurilor într-o reprezentare particulară.
A fi conștient de acest lucru este un bun punct de plecare pentru a înțelege mai bine și pentru a utiliza graficele cu candlesticks în timpul tranzacționării.
Lumânările japoneze sunt folosite în cadrul unor unități de timp diferite. Strict din punct de vedere tehnic, dacă am setat graficul cu lumânări japoneze la un interval de 30 de minute, fiecare lumânare va fi formată după 30 de minute de tranzacționare în piață.
În mod similar, în cazul în care graficul va fi stabilit pe o perioadă de 15 minute, fiecare lumânare va dura 15 minute pentru a se forma și a căpăta o formă definitivă.
Exemplu❗
Imaginați-vă că avem două grafice care arată acțiunea prețului pentru perechea valutară EURUSD la un interval de 30 de minute:
- Primul grafic arată un interval de timp de 5 minute, astfel încât după o jumătate de oră, veți observa 6 lumânări formate la 5 minute fiecare.
- Al doilea grafic arată un interval de timp de 30 de minute, astfel încât după o jumătate de oră, veți observa o lumânare formată la 30 de minute.
Instrumente Pentru A Efectua Analiza Tehnică
Pentru a efectua o analiză tehnică a pieței de capital, pe lângă indicatori, este necesar să folosiți diferite instrumente.
Platforma de analiză tehnică MetaTrader, furnizată gratuit de Admiral Markets, include în mod implicit o gamă variată de instrumente grafice care pot fi utilizate pentru a identifica modelele grafice.
Printre aceste instrumente grafice se regăsesc:
➢Linii: linii orizontale, linii verticale, linii de trend, linii ciclice și linii de unghi
➢Gann: Gann Line, Gann Fan, Gann Grid.
➢Fibonacci - Retragerea Fibonacci, Extensii Fibonacci, Canalul Fibonacci, Fibonacci Fan, etc.
➢Elliott Wave: valuri de impuls și valuri corective
Pentru a accesa aceste instrumente grafice, plasați cursorul pe fila "Insert" din partea superioară a platformei, apoi selectați "Objects".
Spre exemplu, să alegem instrumentul de analiză tehnică numit „canal echidistant".
Prin intermediul acestor canale, traderii pot trasa pattern-uri de canale ascendente, descendente sau laterale (range):
Iată modelele grafice pe care le puteți identifica cu ajutorul acestui instrument:
Analiza Tehnică - Modele Grafice
Analiza tehnică grafică se bazează pe identificarea modelelor numite „modele tipice" care anunță inversarea unei tendințe sau continuarea acesteia.
Ce este un model (pattern) grafic?
Un model grafic este un model repetitiv utilizat în analiza tehnică pentru a vă ajuta să speculați evoluția probabilă a unui instrument pe piața financiară.
În continuare vom prezenta cele mai cunoscute modele grafice:
✳️Dreptunghi
Dreptunghiul este cu siguranță unul dintre cele mai cunoscute modele de analiză tehnică Forex. Desigur, consolidarea modelului poate duce la continuitatea mișcării inițiale sau, dimpotrivă, la o inversare a tendinței.
Într-un dreptunghi, prețul fluctuează într-un canal orizontal care indică egalitatea dintre cerere și ofertă. Din momentul în care prețul străpunge nivelul de suport sau de rezistență, modelul se încheie.
✳️Triunghi
Asemănător modelului precedent, modelul triunghiurilor este un model grafic utilizat pe scară largă de către traderi pentru a efectua analiza tehnică a piețelor financiare.
Triunghiurile sunt formate din ceea ce se numește suport sau rezistență, precum și o linie de trend pentru a stabili un preț țintă.
Acest model de analiză tehnică începe dintr-o zonă în care prețurile se mișcă destul de mult. Participanții la piață așteaptă un semnal pentru a lua o decizie.
✳️Steag (Flag)
Aceast model nu este altceva decât un echilibru tranzitoriu între forța de cumpărare și forța de vânzare.
✳️Umăr Cap Umăr (head and shoulders )
Acest pattern indică o posibilă inversare a trendului.
Prețul formează trei maxime, în care maximul central (capul) este superior celorlalte două (umeri).
Sursa: Admiral Markets, MT5, EURUSD, Grafic D1. Editat la 5 august 2020. Vă rugăm să reţineţi că rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţei viitoare.
Odată confirmat acest model de inversare a trendului, avem două prețuri țintă:
- În funcție de managementul riscului puteți utiliza lățimea umărului drept ca un prim obiectiv unde ați putea plasa un take profit parțial pentru a vă asigura o parte din profit și lăsați o parte a ordinului deschis până când obiectivul principal este atins.
- Obiectivul principal este lățimea capului. Aici trebuie să plasați un ordin take profit cu închiderea poziției în totalitate.
✳️Double Top
Cu ajutorul modelului Double Top este posibil să preziceți o inversare a pieței bearish. Acest patter identificat prin analiza tehniă este este reprezentat de un nivel de rezistență care este atins de doua ori.
Sursa: Admiral Markets, MT5, EURUSD, Grafic D1. Editat la 5 august 2020. Vă rugăm să reţineţi că rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţei viitoare.
✳️Double Bottom
Double Bottom indică momentul în care este bine să închideți o poziție de vânzare.
Foarte util pentru a prezice o inversare a pieței bearish, double bottom reprezintă nivelul minim care va fi atins atins de două ori, fără a străpunge nivelul de rezistență.
Sursa: Admiral Markets, MT5, CFD DAX, Grafic D1. Editat la 5 august 2020.Vă rugăm să reţineţi că rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţei viitoare.
Analiza Tehnică Gratuită Forex
Doriți să aveți acces la analize tehnice gratuite și profesionale?
Puteți opri căutarea aici.
De ce?
➡Răspunsul este simplu: realizăm, pentru clienții noștri, webinare live de analiză tehnică. În timpul sesiunii, clienții noștri sunt liberi să pună întrebări legate de analiza tehnică a CFD-urilor de interes. În acest fel, puteți afla cum analizează piețele CFD un profesionist și cum interpretează și înțelege contextul pieței în sesiunea respectivă.
Aveți acces liber și gratuit la aceste sesiuni live de analiză a piețelor, zilnic de la 17:00 (ora Romaniei).
Aceasta este cea mai bună modalitate de a învăța, exersa și de a permite concretizarea cunoștințelor și multiplicarea acestora prin confruntarea cu condiții reale.
Reținețo si aspectul că pluginul MetaTrader Ediția Supremă, inclus în conturile demo Forex și CFD, vă oferă acces la:
- Instrumente personalizate de analiză tehnică
- Cei 5 cei mai buni indicatori cu unități de timp multiple
- Tp 5 Expert Advisors pentru a vă ajuta în activitatea de tranzacționare a CFD-urilor.
Cel Mai Bun Software De Analiză Tehnică
Acum, sunteți interesat de analiza tehnică Forex și tehnicile de tranzacționare aferente?
Dacă răspunsul este da, hai să vorbim acum despre software-ul de analiză tehnică Forex MetaTrader 4 și 5 pe care puteți găsi graficele de tranzacționare Forex live!
Pentru a afla cum să realizați o analiză tehnică de tranzacționare, puteți să urmați un curs de Analiză Tehnică sau să utilizați un software gratuit de analiză tehnică. Există multe platforme software care o să vă ajute în luarea deciziilor de tranzacționare.
Acest tip de software de analiză tehnică pentru Forex include mai multe instrumente implicite, dar și instrumente de analiză mai avansate pe care le puteți obține gratuit pe conturile demo Admiral Markets.
Vorbim aici despre indicatori și Expert Advisors Admiral Markets incluși în platforma de tranzacționare MetaTrader 4 și MetaTrader 5 Supreme Edition!
Ca indicatori tehnici secundari, veți găsi:
- Indicatorul Admiral Pivot, cu o alerta integrata pentru a vă avertiza când se atinge un nivel de suport și rezistență
- Indicatorul Admiral Mini Chart, care vă permite să afișați mai multe unități de timp pe un singur grafic de tranzacționare. Aveți chiar posibilitatea de a afișa graficele Tick, Range sau Renko;
- Indicatorul Admiral Donchian, cu o alertă integrată pentru a vă informa despre străpungerea limitei inferioare sau superioare a canalului Donchian.
În secțiunea Expert Advisors, veți găsi:
- EA-ul Admiral Mini Terminal, care se numără printre cei mai buni Expert Advisors, este capabil să identifice trendul pieței, precum și cele mai recente niveluri și valori minime pe oricare unitate de timp
- EA Admiral Matrix Correlation, pentru a vă consolida analiza tehnică cu mișcările de corelare ale pieței Forex, pieței de valori sau criptomonede și mărfuri.
Menționăm aici doar un eșantion de indicatori tehnici disponibili în pluginul Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition Forex și în programul de analiză tehnică.
Vă reamintim că MetaTrader este un software gratuit de Analiză Tehnică (prezent pe MAC ca și pe PC). Acestă platformă de tranzacționare oferă și propune o analiză tehnică Forex în timp real. Dacă tranzacționați valutele CFD, veți căuta cu siguranță un software gratuit bun de analiză tehnică bursa. Cu acest instrument, puteți învăța să tranzacționați utilizând analiza tehnică. În plus, această platformă de tranzacționare este disponibilă și pe Android sau iPhone.
Analiza Tehnică Forex - Avantajele Și Dezavantajele
Beneficiile analizei tehnice
✅Analiza tehnică necesită doar date de bază și utilizează numai date găsite în graficele Forex
✅Analiza tehnică permite identificarea într-un mod destul de precis a celor mai bune puncte de intrare și de ieșire din piață
✅Analiza tehnică funcționează pe aproape toate piețele, o criptomonedă sau un grafic CAC40 va fi studiat în același mod.
Dezavantajele analizei tehnice
❌Datorită utilizării pe scară largă, analiza tehnică poate duce la mișcări foarte abrupte ale pieței în cazul în care mulți traderi ajung la aceeași concluzie. Acest aspect se numește "direcție anticipată"
❌Analiza tehnică trebuie întotdeauna utilizată în plus față de analiza fundamentală pentru a fi relevantă.
Analiza Tehnică - Concluzie ✍
Analiza tehnică Forex este o metodă de evaluare a instrumentelor CFD care analizează datele actuale și istorice ale prețurilor. Analiza tehnică nu are în vedere factorii care influențează actorii de pe piață sau alți factori fundamentali care ar putea influența prețurile. Analizând doar ceea ce sa întâmplat deja și ce se întâmplă, traderii tehnici pot profita de mișcările pieței.
Cel mai adesea, istoricul prețurilor este atribuit graficelor prin diverse metode grafice, iar lumânările japoneze reprezintă una dintre aceste metode. Pentru a analiza graficele, pentru a identifica modelele recurente, se folosesc diferite instrumente, cum ar fi linii de rezistență și suport, linii de trend și indicatori tehnici.
Aceste modele sunt un concept cheie pentru analistul tehnic Forex. În realitate totul se învârte în jurul acestei idei de reapariție a comportamentului uman. Existența trendurilor în piața FX este un fapt dovedit foarte important pentru orice trader.
Analiza tehnică poate fi facilitată prin utilizarea software-ului de tranzacționare online. În plus față de aceste instrumente de analiză tehnică, nu uitați că vă furnizăm webinare live, zilnic, pe care le puteți urmări și în reluare, pe canalul nostrul de YouTube:
- Analiză tehnică Forex Euro Dolar EURUSD CFD
- Analiză DAX sau analiza tehnică pe CAC40 CFD
- Analiză tehnică pe Gold CFD.
Deși analiza tehnică Forex este criticată în anumite cercuri academice pentru lipsa sa de relvanță, majoritatea traderilor din piețele financiare aplică analiza tehnică Forex în fiecare zi într-o formă sau alta și, de obicei, prin combinarea acesteia și cu alte metode de analiză.
Curs Forex
- Ce Este Slippage-ul Și Cum Poate Fi Folosit În Tranzacționare
- Cum Se Tranzacționează Perechile Valutare Majore?
- Cursurile Valutare Pe Înțelesul Tuturor [Rata De Schimb Valutar]
Despre Admiral Markets
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admiral Markets!
Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
- Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
- Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admiral Markets AS (Admiral Markets) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
- Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admiral Markets a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
- Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
- Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
- Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admiral Markets a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
- Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
