Tranzacționează cu Indicatorul Money Flow Index | MFI
Indicatorul Money Flow Index (Indicele Fluxului de Numerar), cunoscut și sub denumirea de MFI, este utilizat pentru a identifica condițiile de supra-cumpărare și supra-vânzare ale unui activ.
Pentru a înțelege importanța acestui indicator, este important să vă puneți următoarea întrebare: ce determină mișcarea prețurilor pe o piață? Cel mai rapid răspuns poate fi: raportul dintre cerere și ofertă.
Dacă cererea pentru un activ este mare și oferta scăzută, desigur, prețul va crește. În caz contrar, prețul va scădea. Este simplu, nu-i așa? Dar cum puteți cuantifica ceea ce se întâmplă cu cererea și oferta? În special pe piața Forex, care este descentralizată și, prin urmare, nu este foarte transparentă.
Una dintre metodele pe care le puteți folosi este să analizați datele prețurilor pentru a înțelege fluxul de numerar al unui activ financiar.
Unul dintre cele mai frecvente instrumente utilizate în acest scop este indicatorul Money Flow Index.
Ce Reprezintă Indicatorul Money Flow Index (MFI)
Indicatorul MFI examinează fluctuațiile prețurilor și volumul de tranzacționare aferent pentru a determina dacă fluxul de numerar este pozitiv sau negativ. În unele privințe este similar cu indicatorul de Acumulare / Distribuție.
Valoarea oscilatorului MFI este cuprinsă între 0 si 100. O utilizare de bază a acestuia este de a indica momentul de supra-cumpărare sau supra-vânzare a unui instrument.
✅Niveluri de supra-vânzare - valori sub 20;
✅Niveluri de supra-cumpărare - valori peste 80.
Aceste niveluri sunt marcate pe grafic sub forma unor linii punctate de culoare gri. În general, este foarte posibilă o inversare a trendului prețurilor în astfel de puncte.
În secțiunea următoare vom identifica modul în care se calculează valorile oscilatorului Money Flow Index.
Oscilatorul Money Flow Index - Formula de Calcul
Pentru a calcula valorile indicatorului Money Flow Index, este necesar să urmați câțiva pași simpli, care sunt descriși în cele ce urmează:
Primul pas este definirea conceptului de preț tipic (PT), a cărui valoare este determinată pe baza mediei aritmetice dintre prețul maxim (H), minim (L) și de închidere (C) pentru o anumită perioadă.
TP = (H + L + C) / 3
Utilizând acest concept veți putea continua și defini conceptul aferent fluxului monetar (FM). Definiți această valoare prin înmulțirea prețului tipic cu volumul (V)
Formula de calcul:
FM = PT x V
Următorul pas este calcularea fluxurilor de numerar, pozitive și negative, pe N perioade. Valorile pozitive ale acestor fluxuri de numerar sunt produse atunci când prețul tipic este mai mare decât valoarea precedentă tipică a prețului. Prin urmare, opusul este valabil pentru valorile negative ale fluxului de numerar (cash flow).
Pentru a calcula fluxul de numerar pozitiv pe N perioade, trebuie să totalizați fluxul de numerar pozitiv pe numărul de perioade. Procedați similar pentru a calcula fluxul de numerar negativ pe N perioade. Diviziunea dintre aceste valori ne indică Raportul Monetar (RM).
RM = flux de numerar pozitiv / flux de numerar negativ
În cele din urmă, calculăm MFI folosind următoarea ecuație:
MFI = 100 - 100 / (1 + MR)
Pe scurt, se poate spune că indicatorul Money Flow Index este raportul dintre fluxul de numerar pozitiv și fluxul total de numerar.
Dacă metodele de calcul de mai sus par complicate, nu vă faceți griji, vestea bună este că platforma MetaTrader 4 efectuează automat aceste calcule pentru dvs.
Acestea fiind spuse, în continuarea acestui articol vom examina utilizarea indicatorului MFI pe MetaTrader 4.
Utilizarea Indicatorului Money Flow Index pe Platforma MetaTrader 4
Money Flow Index este unul dintre indicatorii standard disponibili implicit pe platforma de tranzacționare MT4, ceea ce înseamnă că nu trebuie să-l descărcați separat dacă doriți să-l utilizați.
În schimb, trebuie doar să deschideți folderul „Indicatori" și apoi subfolderul „Volume", în cadrul ferestrei "Navigator" (Vizualizare - Navigator) cum observați în imaginea de mai jos:
Sursa: MetaTrader 4
După ce faceți dublu clic pe indicator, se va deschide fereastra de mai sus, care vă va permite să configurați setările în funcție de preferințele dvs. Pe lângă aspectele vizuale ale culorii și grosimii liniei, setările principale sunt Perioada, Minimul fix și Maximul fix.
Perioada este valoarea N din calculele prezentate anterior, care definește intervalul de timp în care calculăm fluxurile de numerar pozitive și negative. Valoarea implicită N este 14.
Minimul fix și Maximul fix definesc valorile între care va oscila indicatorul MFI. Valorile implicite sunt 0 și 100 și este recomandat să păstrați aceste valori.
Cum Se Tranzacționează cu Indicatorul Money Flow Index
Pe graficul orar de mai jos al cotației GBPUSD puteți observa indicatorul Money Flow Index care apare sub forma unei linii albastre în partea inferioară a graficului.
Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic H1 GBPUSD din perioada 30 ianuarie 2020 - 11 februarie 2020. Editat la 11 februarie 2020. Vă rugăm să rețineți: performanțele trecute nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
În secțiunea marcată cu verde puteți observa că valoarea indicatorului a depășit nivelul 80. Acesta indică un moment de supra-cumpărare. Astfel, puteți observa cum, în această perioadă, cursul GBPUSD a început o tendință descendentă.
Money Flow Index Indicator - Strategia de Tranzacționare
Pe lângă analiza condițiilor de supra-vânzare și supra-cumpărare ale unui instrument, ar trebui să verificați, de asemenea, modul în care reacționează indicatorul MFI în raport cu prețul activului de bază, deoarece divergența dintre aceste valori este foarte importantă.
Cu alte cuvinte, identificați momentele în care prețul urmează o anumită direcție, în timp ce indicatorul MFI arată o situație complet diferită.
✅Divergență Bearish: apare atunci când prețul atinge noi valori maxime, în timp ce valoarea indicatorul MFI rămâne aceeași sau scade. Poate fi utilizat ca indiciu de vânzare;
✅Divergență Bullish: apare atunci când prețul atinge noi valori minime, în timp ce valoarea indicatorului MFI rămâne aceeași sau crește. Poate fi utilizat ca indiciu de cumpărare.
O altă strategie a indicatorului MFI este adăugarea de medii mobile (MA) pe grafic și utilizarea intersecțiilor ca semnale de tranzacționare.
Pentru a aplica aceasta, adăugați indicatorul mediei mobile (cu drag and drop) din secțiunea "Navigator" pe graficul MFI. În secțiunea principală „Aplicați la" selectați „Datele anterioare ale indicatorului".
Graficul de mai jos arată indicatorul MFI cu o medie mobilă simplă pe 30 de perioade aplicată acestuia. De asemenea, am adăugat o linie centrală prin editarea setărilor Money Flow Index Forex, accesând fila "Niveluri" și adăugând nivelul 50 la nivelurile 20 și 80 preexistente.
Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic H1 GBPUSD din perioada 31 ianuarie 2020 - 06 februarie 2020. Editat pe 06 februarie 2020. Vă rugăm să rețineți: performanțele trecute nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Conform acestei strategii, cumpărați dacă MFI trece deasupra mediei mobile și vindeți dacă se situează sub media mobilă.
Cu toate acestea, tranzacționați doar atunci când indicatorul MFI este la un nivel favorabil în raport cu linia centrală. Acest lucru înseamnă că vindeți doar dacă indicatorul MFI este peste 50 și cumpărați doar atunci când se află sub valoarea de 50.
Reamintim că indicatorii pot produce multe semnale false, care pot fi frustrante.
Acesta este motivul pentru care mulți traderi folosesc un set de indicatori pentru a-și îmbunătăți performanța de tranzacționare și pentru a reduce numărul de semnale false. De exemplu, puteți combina indicatorul MFI cu un canal de volatilitate, cum ar fi canalul Keltner.
Pentru a accesa o gamă largă de instrumente, de ce să nu încercați MetaTrader 4 Ediția Supremă? Acesta include canalul Keltner împreună cu o varietate de indicatori și funcții suplimentare pentru platformele de tranzacționare MetaTrader 4 și MetaTrader 5, dezvoltate de MetaQuotes.
Tranzacționarea cu Indicatorul Money Flow Index Forex - Concluzie
După cum am menționat mai sus în acest articol, Money Flow Index este un instrument util pentru măsurarea volumelor de tranzacționare și determinarea indicilior de cumpărare și vânzare bazate pe mișcarea fluxului de numerar.
O modalitate simplă de a utiliza indicatorul este aceea de a identifica posibile inversări de trend atunci când apar indicii de supra-vânzare sau supra-cumpărare. Această strategie poate fi și mai eficientă prin verificarea divergenței dintre prețul real și indicatorul MFI.
Un cont demo de tranzacționare este o modalitate perfectă de a începe să exersați într-un mediu fără riscuri, asigurându-vă că sunteți pregătit atunci când va fi timpul.
Puteți deschide chiar acum un cont GRATUIT de tranzacționare demo cu Admirals făcând clic pe bannerul de mai jos:
Curs Forex
- 11 Indicatori Economici care Influențează Puternic Piața Forex
- Cele mai bune grafice cu lumânări japoneze
- Tranzacționarea cu MACD
Despre Admirals
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admirals!
Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
- Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
- Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admirals AS (Admirals) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
- Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admirals a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
- Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
- Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
- Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admirals a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
- Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
