Tranzacționarea cu Indicatorul MACD ?

Tranzacționarea pe burse implică adesea utilizarea analizei tehnice pentru a identifica semale de cumpărare și de vânzare pe diferite active. Printre numeroasele instrumente analitice care există se numără și indicatorul MACD, care este unul dintre cele mai răspândite instrumente de tranzacționare.

Atât traderii profesioniști cât și cei debutanți îl folosesc în tranzacțiile lor pentru a obține profit pe piața bursieră.

MACD este unul dintre indicatorii tehnici pe care ar trebui să-l cunoașteți pentru a vă îmbunătăți tranzacțiile Forex și CFD.

În acest articol vom răspunde la următoarele întrebări:

• Ce este MACD - Definiție
• MACD - Indicator de Tranzacționare Online
• MACD Indicator Formula de Calcul - Valori Indicator MACD
• Identificarea Tendințelor cu Indicatorul MACD
• Tranzacționarea Cu Divergența MACD
• Indicatorul de Analiză Tehnică MACD
• Interpretarea Indicatorului MACD - Modele (Patterns)
• Strategia MACD cu RSI
• Strategia MACD - Stiluri de Tranzacționare
• MACD Trading - Trazacționarea Intraday
• Cum să Setați Indicatorul MACD Pentru Această Strategie Forex
• Avantajele și Dezavantajele MACD
• Tranzacționare cu MACD - Concluzie

Ce este MACD - Definiție

Vă întrebați ce este MACD și care este importanța acestuia în tranzacționarea online? Ei bine, trebuie să știți că acronimul MACD vine de la "Moving Average Convergence Divergence" și se referă la convergența și divergenţa mediilor mobile. Acest instrument de analiză tehnică a fost dezvoltat de Gerald Appel în anii 1970.

MACD este un indicator esențial de analiză tehnică, utilizat de marea majoritate a traderilor profesioniști și privați. Acesta poate fi folosit în mai multe moduri, dar înainte de a intra în secțiunea de strategie, să examinăm mai detaliat natura și explicațiile referitoare la modul de funcționare a MACD.

MACD - Indicator de Tranzacționare Online

Este un indicator de momentum disponibil gratuit pe orice platformă de tranzacționare. MACD se bazează pe un indicator de trend. Acesta este media mobilă. Apoi încorporează două medii mobile pentru a scădea valoarea mediei mobile exponențiale lente (implicit, EMA de 26 de perioade) din media mobilă exponențială rapidă (implicit, EMA de 12 perioade).

MACD Indicator Formula de Calcul - Valori Indicator MACD

• Valoarea MACD = (MME 12 perioade - MME 26 perioade)Linia de semnal = MME 9 din calculul anterior
• Histograma MACD = Valoarea MACD - Linia de semnal

Astfel, indicatorul MACD Forex este un indicator care prezintă informații atât asupra momentumului cât și asupra trendului pieței. Reprezentat pe MT4 printr-o histogramă, indicatorul MACD MetaTrader este însoțit de o medie mobilă simplă având ca valoare implicită 9 perioade, numită linie de semnal deoarece poate fi utilizată pentru semnalele de intrare în poziție.

Aceste elemente (histograma MACD și linia de semnal) oscilează deasupra și sub linia MACD zero în funcție de condițiile din piață.

Vă prezentăm câteva exemple de configurații MACD.

Nu trebuie să descărcați separat indicatorul MACD în MetaTrader 5, deoarece este inclus în platforma de tranzacționare.

Dacă încă nu aveți platforma, descărcați-o gratuit făcând clic pe banner-ul de mai jos!

Pentru a adăuga indicatorul MACD în MetaTrader 5 trebuie doar să accesați meniul Indicatori -> Oscilatori -> MACD.

Pentru a-l adăuga pe un grafic, poziționați numele indicatorului pe grafic (drag & drop) și confirmați setările dorite sau faceți dublu clic pe acesta.

Acum, după ce ați descărcat platforma de tranzacționare și ați adăugat indicatorul pe grafic, să vedem cum puteți folosi indicatorul MACD pentru a estima trendul pieței.

Identificarea Tendințelor cu Indicatorul MACD

Indicatorul MACD furnizează informații despre tendința pieței prin analiza nivelului la care se află histograma sa:

➨ Pe o piață ascendentă: histograma MACD va fi prezentă deasupra liniei zero, împreună cu linia de semnal.

➨ Pe o piață descendentă: histograma MACD va fi situată sub linia zero, împreună cu linia de semnal.

În plus, tendința va fi mai puternică în perioadele în care linia de semnal se află în interiorul histogramei.

Să ne uităm la un exemplu despre cum să interpretăm MACD în Forex pentru a identifica tendințele.

Sursa:Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Grafic D1, în perioada 21 februarie 2021 - 20 aprilie 2021. Realizat pe 20 aprilie 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Acestă analiză tehnică cu MACD 12, 26 poate fi și mai detaliată.

Pentru a consolida trendul ascendent al pieței, traderul pe trend poate să acorde atenție liniei de semnal inclusă atunci în histogramă (punctul A), demonstrând o voință puternică de a continua mișcarea sau o fază de impuls pe piață.

De îndată ce linia de semnal va ieși din histogramă (punctul B), traderul urmează să fie mai vigilent, să marcheze o parte din profituri, deoarece este foarte probabilă apariția unei corecții.

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Grafic D1, în perioada 07 februarie 2020 - 20 aprilie 2021. Realizat pe 20 aprilie 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Același lucru este adevărat și într-un context descendent, dacă linia de semnal este inclusă în interiorul histogramei (punctul A), trendul este puternic, suntem într-o fază de impuls, dacă linia a ieșit (punctul B), ar trebui să vă așteptați la o corecție a pieței.

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Grafic D1, în perioada 8 mai 2019 - 20 august 2021. Realizat pe 20 august 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Pe de altă parte, indicatorul de trend și momentum forex MACD poate fi de asemenea util și la identificarea divergențelor din piețe. În acest context, ne vom concentra pe profilul traderului de contra-trend.

Puteți afla mult mai multe despre aceste strategii în cadrul webinarelor noastre online - înregistrați-vă gratuit!

Tranzacționarea Cu Divergența MACD

Traderul contra-trend are aici semnale de tranzacționare care contravin trendului dominant pentru a fi printre primii de pe piață care anticipează trendul următor. El va specula apoi împotriva acesui trend, de îndată ce va observa semne de oboseală sau un sfârșit probabil al trendului.

Exemplul de mai jos ilustrează o divergență ascendentă cu MACD pe Forex:

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Grafic H4, în perioada 23 februarie 2021- 20 aprilie 2021. Realizat pe 20 aprilie 2020. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Acest fenomen se numește divergență și indică posibilitatea ca trendul pieței să se inverseze și să progreseze în direcția opusă trendului actual.

Și acum vom vedea un exemplu de divergență MACD bearish:

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Grafic H4, în perioada 20 noiembrie 2020 - 1 februarie 2021. Realizat pe 20 aprilie 2020. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Indicatorul de Analiză Tehnică MACD

Vom vedea acum cum indicatorul de analiză tehnică MACD vă poate ajuta să intrați în poziție.

Semnalele de intrare în poziție având ca indicator MACD:

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Grafic H4, în perioada 23 februarie 2021 - 20 aprilie 2021. Realizat pe 20 aprilie 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Grafic H4, în perioada 23 februarie 2021 - 20 aprilie 2021. Realizat pe 20 aprilie 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Grafic H4, în perioada 17 februarie 2021 până la 20 aprilie 2021. Realizat pe  20 aprilie 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Am finalizat prima parte a articolului. Cu ajutorul acestor indicații, acum puteți plasa ordine de vânzare și de cumpărare pe piață. De aceea, vă recomandăm să testați aceste strategii pe un cont demo gratuit, fără riscuri.

Interpretarea Indicatorului MACD - Modele (Patterns)

Când aplicăm indicatorul MACD pentru tranzacționarea intraday cu configurația 5.13.1 în loc de setările standard 12.26.9, putem avea o reprezentare vizuală a modelelor MACD.

Aceste modele (patterns) ar putea fi aplicate la diverse strategii și sisteme de tranzacționare ca filtru suplimentar pentru pozițiile deschise. În opinia noastră, cea mai bună configurație pentru tranzacționarea cu modelul MACD este, fără îndoială, 5.13.1.

Bullish MACD SHS (Head and Shoulder)

Acest model Head and Shoulder( umăr-cap-umăr) Bullish, indică o posibilă revenire către un trend ascendent. Un posibil semnal de intrare apare la deschiderea următoarei lumânări, după ce modelul a fost închis.

Bearish MACD SHS (Head and Shoulder)

Acest model Head and Shoulder Bearish, indică o posibilă revenire către un trend descendent. Un posibil semnal de intrare apare atunci când modelul a fost închis, la deschiderea următoarei lumânări.

Continuarea Bullish a Indicatorului MACD

Un model Bullish indică continuarea unui trend ascendent. În primul rând, MACD se întoarce bearish din punctul A, marcând un recul (pullback). Ulterior, atunci când punctul A este străpuns de histograma MACD, este un semnal pentru a deschide o poziție long.

Continuarea Bearish a Indicatorului MACD

Un model bearish indică o continuare a trendului descendent. În primul rând, MACD se întoarce Bullish din punctul A marcând un recul. Ulterior, atunci când punctul A este străpuns de histograma MACD în jos, este un semnal pentru a deschide o poziție short.

Linia de Respingere 0 MACD Bullish

Când MACD coboară spre linia 0 și se întoarce chiar deasupra liniei 0, în mod normal este o mișcare de continuare a trendului. Punctele A și B marchează o continuare a trendului ascendent.

Linia de Respingere 0 MACD Bearish

Când MACD urcă spre linia 0 și se întoarce chiar sub linia 0, este în mod normal o mișcare de continuare a trendului. Punctele A și B marchează o continuare a trendului descendent.

În imaginea următoare puteți vedea câteva exemple de modele MACD și modul în care prețul s-a comportat în fiecare caz.

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 , EURUSD, Grafic H4, în perioada 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021. Realizat 20 aprilie 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Strategia MACD cu RSI

Cum puteți combina MACD cu alți indicatori tehnici?

Adesea, veți auzi următoarele aspecte cu referire la stilurile de tranzacționare și analiză tehnică: nu efectuați tranzacții bazate doar pe un indicator și un singur semnal. De fapt, deschiderea pozițiilor de tranzacționare bazate doar pe indicatorul MACD pot fi imprudente și, prin urmare, nu le recomandăm.

MACD oferă informații despre trend și momentum și poate fi combinat cu alți indicatori. Cea mai frecventă combinație este cea a MACD și RSI.

Indicatorul RSI completează foarte bine MACD, iar dacă cei doi indicatori urmează aceeași direcție, puteți deschide o poziție cu mai multă încredere.

Strategia MACD - Stiluri de Tranzacționare

Având în vedere natura fractală a piețelor, analiza tehnică cu MACD decalaj zero, funcționează bine atât pentru scalping cât și pentru tranzacționarea intraday sau tranzacționarea swing. Trebuie doar să adaptați modul de utilizare și setările în funcție de stilul în care tranzacționați.

Totul despre MACD Forex - Scalping cu MACD

În această abordare traderul urmărește să realizeze profituri pe mișcările mici ale pieței, se poate folosi de intrarea sau de ieșirea liniei de semnal din histogramă. Marcarea profiturilor se poate face după câțiva pips.

Sistemul de Scalping utilizează MACD în moduri diferite. Obiectivul utilizării MACD în acest mod este captarea unui interval de timp mai mare pentru scalping de succes de 5 minute.

Poziții Long

1. EMA 34 albastră ar trebui să fie peste EMA 55 roșie;
2. MACD trebuie să fie peste linia 0;
3. Stochastic: cel puțin unul dintre indicatori, ar trebui să fie supracumpărat la nivelul 20 și intersectat;

Poziții Short

1. EMA 34 Albastru ar trebui să fie sub EMA 55 Roșu;
2. MACD trebuie să fie sub linia 0;
3. Stochastic, cel puțin unul dintre indicatori, ar trebui să fie supravândut la nivelul 80 și intersectat;

• Stop-loss: stop loss este plasat sub suportul Pivot Point (pentru pozițiile long) sau deasupra rezistenței pivot point (pentru pozițiile short).

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 4, DAX30, Grafic M5, 26 aprilie 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

MACD Trading - Trazacționarea Intraday

În tranzacționarea intraday traderul urmărește să realizeze profituri pe mișcări de mică amploare ale pieței, le putând intra în tranzacție pe trecerea din teritoriu negativ în zonă pozitivă sau de la pozitiv la negativ a histogramei pentru a intra cât mai devreme posibil în mișcarea intraday. Aici, profitul se poate marca pe semnal opus pentru a rămâne cât mai mult posibil în poziție și pentru a încerca să acumulați cât mai multe puncte.

Cel mai bine este să configurați indicatorul MACD intraday cu setările implicite (12,26,9). Dacă schimbați setările la 24, 52, 9, ați putea construi un sistem interesant de tranzacționare intraday care funcționează bine pe M30.

Regulile pentru o strategie MACD sunt următoarele:

Poziții long

1. Prețul trebuie să depășească SMMA
2. MACD trebuie să fie sub linia 0
3. Procentajul Williams ar trebui să treacă de -80 de jos

Poziții Short

1. Prețul ar trebui să fie sub valoarea SMMA
2. MACD trebuie să fie peste linia 0
3. Procentajul Williams ar trebui să treacă de -20 de sus

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, CFD DAX 30, Grafic M30. În perioada  2 martie 2020 - 10 martie 2020. Realizat pe 21 aprilie 2021. Admiral Markets MetaTrader 5. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

În graficul anterior, au fost îndeplinite premisele pentru deschiderea unei poziții Long. Semnele sunt marcate cu roz.

Totul despre Indicatorul MACD - Tranzacționarea Swing

În această abordare, traderul încearcă să obțină profituri pe mișcări ample și pe o perioadă mai lungă de timp decât în tranzacționarea intraday. Pentru tranzacționarea swing, studiul undelor de impuls poate fi modalitatea corectă de a profita de oportunități cu rate de risc/recompensă atractive. Profitul va fi marcat la atingerea nivelurilor importante de suport și rezistență pe graficele zilnice sau săptămânale.

Strategia MACD cu Admiral Pivot Point

Străpungerea indicatorului MACD este folosită pentru a confirma străpungerea Admiral Pivot Point în direcția trendului. Pentru acest sistem, indicatorul MACD este utilizat ca filtru și pentru a confirma închiderea poziției.

Strategia este folosită în tranzacționarea pieței Forex pe următoarele perechi valutare: EURUSD, GBPUSD, AUDJPY, GBPJPY, USDCHF, NZD USD, AUDUSD

Trebuie să deschideți poziții de tranzacționare numai în direcția trendului. Trendul este identificat de 2 medii mobile exponențiale.

➨ Un trend ascendent apare atunci când media mobilă exponențială de 50 de perioade (50 EMA) este mai mare decât media mobilă exponențială de 200 de perioade (200 EMA).

➨ Un trend descendent apare atunci când media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA 50) este sub media mobilă exponențială de 200 de perioade (EMA 200).

Deschiderea unui ordin de tranzacționare:

• Poziții long: Trendul este ascendent (EMA50 > EMA200), histograma MACD este peste linia 0, iar lumânarea se închide deasupra pivot point.
• Poziții short: Trendul este descendent (EMA50 < EMA200), histograma MACD este sub lina 0, iar lumânarea se închide sub pivot point.

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Grafic H1. Interval: 19 aprilie 2021 până la 26 aprilie 2021. Realizat pe 21 aprilie 2021. Admiral Markets MetaTrader 5. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Obiective și rezultate:

➨ Pentru poziții long, trebuie să închideți poziția atunci când MACD scade sub 0 sau atinge un Take Profit definit anterior (următorul Pivot Point pe post de rezistență).

➨ Pentru poziții short, trebuie să închideți poziția atunci când MACD depășește 0, sau atinge un Take Profit definit anterior (următorul Pivot Point pe post de suport)

Ordinul Stop-loss poate fi mutat pentru a obține un profit sigur atunci când prețul se mișcă în direcția vizată cu 12 pips sau mai mult.

Stop Loss este plasat deasupra/sub lumânarea de deschidere (stop loss agresiv) sau deasupra/sub suport și rezistență (stop loss conservator).

Cum să Setați Indicatorul MACD Pentru Această Strategie Forex

Tranzacționarea cu MACD oferă marja de manevră pentru personalizarea indicatorului și pentru aplicarea sa. Cea mai bună setare a MACD va fi cea care se potrivește cel mai bine strategiei dvs., deci depinde de dvs. să o găsiți, chiar dacă setările de bază constituie o bază solidă.

Iată câteva recomandări:

• Setarea MACD pentru tranzacționarea pe termen scurt: ar putea fi interesant să scurtați perioadele mediilor mobile exponențiale ale MACD sau, dimpotrivă, să le măriți pentru a observa dacă această modificare a parametrilor vă permite să filtrați mai bine semnalele false.
• Exemplu de parametri: 5.35.5
• Setarea MACD pe termen lung: Aici cea mai recomandată setare MACD rămâne cea implicită. În tranzacționarea swing, indicatorii sunt mai relevanți, deoarece intervalul de timp este mai mare, deci nu este necesară modificarea parametrilor indicatorului MACD MT4.

Avantajele și Dezavantajele MACD

Dezavantaje:

❌  Nu permite identificarea momentelor de consolidare a pieței - adică în timpul evoiluțiilor în range

❌  Este recomandabil să combinați analizele și semnalele MACD cu alte elemente care vă vor sprijini decizia.

Avantaje:

✅ Identifică trendul de bază al pieței și diferitele sale faze de impuls și corecție;

✅ Identifică momentum-ul pieței (cum ar fi indicatorul Momentum MT4);

✅ Oferă semnale de intrare dacă sunteți un trader de trend sau de contra-trend;

✅ Este un indicator reactiv;

✅ Poate fi folosit în scalping, tranzactionare intraday și swing;

Tranzacționare cu MACD - Concluzie

Oscilatorul MACD reprezintă un instrument cu o gamă largă de tehnici pe care puteți începe să le explorați pe cont propriu ca bază pentru o strategie de tranzacționare MACD forex sau pur și simplu ca o completare a strategiei dvs. actuale.

Acesta este într-adevăr un instrument foarte special, care indică atât trendul cât și impulsul pieței. Acest indicator poate fi utilizat și pe piața de acțiuni, MACD fiind utilizat un ca scanner pentru a identifica cele mai bune oportunități pe care le prezintă acțiunea respectivă.

Curs Forex:

• Benzile Bollinger – Bollinger Bands
• Ichimoku Trading 2021 - Cum să tranzacţionaţi cu Ichimoku
• Care este cel mai profitabil indicator Forex?

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admiral Markets AS (Admiral Markets) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
3. Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admiral Markets a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
4. Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Pierre PERRIN-MONLOUIS (Analist financiar).
5. Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
6. Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admiral Markets a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.