Strategii de Tranzacționare Swing pe Forex
Una dintre cele mai importante caracteristici ale sale este că... tranzacționarea swing vă permite să speculați pe piețele financiare fără a fi nevoie să petreceți toată ziua în spatele ecranului!
În continuarea acestui articol veți descoperi:
➢Ce este swing trading
➢Tranzacționarea Swing pe piața Forex
➢Ce este un trader Swing și cum tranzacționează
➢Cele mai bune instrumente pentru tranzacționare swing
➢Strategii de tranzacționare Swing
După cum știți deja, piața Forex este o piață foarte diversificată și există numeroase modalități de a obține un profit. Împreună cu varietatea de strategii disponibile, există și diferite stiluri de tranzacționare. Una dintre principalele componente ale stilului care diferențiază stilurile de tranzacționare între ele este, fără îndoială, intervalul de timp în care activați.
Acest articol se va concentra în principal pe swing trading, care este stilul de tranzacționare pe termen mediu.
Deci ... ce înseamnă swing trading?
Ce Este Swing Trading Forex - Definiție
Ce înseamnă Swing în română?
Swing provine din limba engleză și înseamnă balansare, oscilare. Swing trading este un stil de tranzacționare utilizat în special pe termen mediu și lung. Scopul acestei abordări este de a profita de mișcările sau fluctuațiile pieței, prin deschiderea de poziții de câteva zile sau săptămâni.
O poziție de tranzacționare swing tinde să dureze mai mult de o zi, dar poate dura și până la câteva săptămâni. Traderul swing caută, în esență, pe grafice figuri de tranzacționare pentru poziții de câteva zile.
Acest stil de tranzacționare este adecvat pentru toate instrumentele CFD pe acțiuni, Forex, materii prime și chiar indici bursieri.
Dacă sunteți trader începător și doriți să testați swing trading, nu ezitați să o faceți fără să vă riscați capitalul, ci utilizând un cont demo gratuit. Faceți clic pe banner-ul de mai jos pentru a deschide un cont demo de tranzactionare!
Ce Este Un Trader Swing?
Tranzacționarea Swing are similarități cu tranzacționarea pe termen lung, cu toate acestea, veți căuta mișcări de piață mult mai scurte. Traderii swing caută modele grafice de mai multe zile pentru a încearca să obțină mișcări de preț mai ample sau oscilații, pe care nu ar putea să le obțină în general cu day trading.
Unitățile de timp utilizate pe un grafic de către un trader de swing trading forex pot fi la fel de bine cinci minute sau o oră.
Un trader swing poate folosi o combinație de analize fundamentale și tehnice pentru a-și fundamenta deciziile. Este irelevant dacă există o tendință pe termen lung sau dacă piața este în consolidare.
O abordare swing trading nu va fi interesată de o tranzacție suficient de lungă pentru ca aceasta să conteze semnificativ. Cu toate acestea, volatilitatea face diferența. Piețele volatile tind să fie mai potrivite pentru traderii implicați în tranzacționare swing.
Cu cât este mai volatilă piața, cu atât numărul de mișcări ale prețurilor pe termen scurt este mai mare și cu atât este mai mare numărul de oportunități pentru tranzacționarea swing. Swing trading este foarte bine adaptată pieței Forex din mai multe motive.
Swing trading pe Forex înseamnă că aveți lichiditate excelentă, există volatilitate suficientă pentru a obține mișcări importante ale prețului, iar decalajul de timp este relativ scurt.
După cum am menționat mai devreme, tranzacțiile pe termen scurt necesită o monitorizare constantă.
Tranzacțiile pe termen lung pot să nu fie suficient de active pentru majoritatea oamenilor și să necesite multă disciplină.
Astfel, tranzacționarea swing tinde să atragă începătorul, pur și simplu pentru că folosește un calendar mai ușor de utilizat.
Cum Se Face Trading Swing Forex?
Amintiți-vă că swing tradingul este un stil de tranzacționare nu o strategie în sine.
Perioada de timp definește acest stil și, în cadrul acestuia, există nenumărate strategii pe care le puteți aplica în tranzacționarea swing. După cum am menționat mai sus, este un stil de tranzacționare care funcționează pe termen mediu și lung.
Strategiile pe care le vom analiza, nu sunt utilizate exclusiv în tranzacționarea swing și, asemenea majorității strategiilor tehnice, liniile de suport și rezistență sunt conceptele cheie din spatele lor.
Aceste concepte vă oferă două opțiuni în cadrul strategiei dvs. Swing Trading:
➡Urmați trendul
➡Tranzacționați împotriva trendului
Strategiile contra-trend au ca obiectiv obținerea unui profit atunci când nivelurile de suport și rezistență se mențin. Strategiile care urmează trendul au ca obiectiv identificarea momentelor în care nivelurile de suport și rezistență sunt străpunse.
1️⃣Strategia de Tranzacționare Swing În Direcția Trendului
O scurtă avertizare cu privire la indicatorul price action
....piețele nu tind să se miște în linie dreaptă.
Chiar și atunci când piața urmează trendul ascendent sau descendent, mișcările sunt treptate.
Un trend ascendent se caracterizează printr-o serie de maxime și minime în creștere, iar în cazul unui trend descendent minimele și maximele sunt în scădere.
Iată un grafic zilnic EURUSD:
Pe graficul cu lumânări japoneze puteți observa un trend descendent care durează aproximativ 3 luni și se mișcă într-un model tipic în zig-zag.
Din octombrie 2019, prețul urmează un trend ascendent, cu minime din ce în ce mai mari.
Deși trendul este ascendent, zona marcată cu roșu, evidențiază un pullback (recul) sau o inversare a trendului.
În această perioadă, prețul nu atinge noi maxime, în timp ce minimele scad. După această perioadă, contrar trendului principal, prețul reia trendul ascendent.
Prin urmare, cu această metodă de tranzacționare, traderii încearcă să profite de mișcările ascendente, dar numai atunci când sunt siguri că va continua.
Dar poate apărea următoarea întrebare: cât va dura un pullback?
Nu avem de unde să știm. În schimb, va trebui să căutați confirmarea faptului că piața a revenit la trendul inițial.
Prin urmare:
- Identificați un trend
- Așteptați o inversare a trendului
- Deschideți o poziție de tranzacționare după ce prețul a reluat trendul de bază.
2️⃣Strategia de Tranzacționare Swing - Împotriva Trendului
Această strategie este opusă celei anterioare. De asemenea, încercăm să identificăm trendul pe termen scurt, dar în cazul acesta vom încerca să profităm de frecvența cu care trendul tinde să se prăbușească.
Amintiți-vă că, după cum am menționat mai sus:
- Maximele și minimele în creștere indică un trend ascendent
- Minimele și maximele în scădere indică un trend descendent
De asemenea, ați văzut cum începutul unui trend poate fi urmat de o perioadă de inversare înainte de a relua tendința.
Un trader swing care tranzacționează împotriva trendului poate încerca să obțină profit în această perioadă de inversare a trendului.
Pentru a face acest lucru, vom încerca să recunoaștem modelele de inversare a trendului.
Pe un trend ascendent, atunci cand un nou maxim este urmat de o succesiune de minime pentru a sparge noi maxime ne vom poziționa short, în așteptarea schimbării.
Când tranzacționăm împotriva trendului, este foarte important să menținem o disciplină dacă prețul se mișcă în sensul opus.
Dacă piața se mișcă împotriva așteptărilor noastre, trebuie să fim dispuși să recunoaștem că am făcut o greșeală și să acceptăm și să ne asumăm pierderile.
Swing Trading Forex - Cei Mai Buni Indicatori și Cea Mai Bună Platformă
Cu tranzacționarea swing, încercați să câștigați bani atât cu mișcări ascendente cât și cu mișcări descendente pe termen scurt. Pentru aceasta, trebuie:
- Să studiați mișcările pieței și să găsiți modele pe care le puteți exploata.
- Să monitorizați cât mai multe perechi valutare ca să puteți identifica mișcări volatile.
- Să încercați să identificați punctele comune ale mișcărilor.
Ce condiții există atunci când apar aceste mișcări?
De asemenea, uitați-vă la modul în care prețul se mișcă și gândiți-vă la modalitatea optimă de a ieși dintr-o tranzacție în astfel de condiții.
Amintiți-vă că swing tradingul este un stil de tranzacționare nu o strategie în sine. Mulți indicatori pot fi adecvați pentru acest stil de tranzacționare, în special orice metode eficiente de urmărire a tendințelor.
Să analizăm împreună un exemplu, pentru a vedea fluctuațiile prețurilor și riscurile cu care ne-am putea confrunta. Va fi nevoie să studiați o mulțime de grafice pentru a determina care este cea mai bună metodă pentru dvs.
Evident, un grafic în sine nu este un eșantion reprezentativ. În mod similar, indicatorul în sine nu este deosebit de important în exemplul nostru. Suntem mai interesați să explorăm unitățile de timp implicate.
Prin urmare, vom folosi o tehnică de tendință foarte simplă. În ceea ce privește tranzacționarea pe MT4, puteți accesa o varietate de indicatori de tendință cu MetaTrader 4 Ediția Supremă, unde veți găsi instrumente de analiză foarte solide.
Faceti clic pe banner-ul de mai jos pentru a descărca GRATUIT platforma de tranzacționare MetaTrader 4 Ediția Supermă!
Exemplu De Tranzacționare Swing - GBP/USD Grafic Orar
Metoda utilizată aici pentru identificarea tendinței pieței este extrem de simplă. Vom folosi două Medii Mobile (MA), atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
O MA este o medie aritmetică calculată continuu în funcție de prețul pieței, pentru un anumit număr de perioade.
Vom folosi o intersecție a mediei mobile pe perioade scurte cu media mobilă pe perioade lungi. Ca indicație cu titlu general, putem vedea o schimbare de trend în direcția intersecției. Cu acest indicator simplu ca semnal de intrare, vom folosi plasarea unui stop loss și a unui take profit.
În graficul următor, linia roșie reprezintă media mobilă în ultimele 25 de ore, iar linia verde reprezintă media mobilă în ultimele 100 de ore.
Atunci când linia roșie intersectează linia verde, acest lucru sugerează că am putea vedea o schimbare de preț în direcția intersecției, și anume în sens descendent.
Când se întâmplă acest lucru?
1. Pe 8 ianuarie 2020 linia roșie (fiind MA pe perioada scurtă de timp) intersectează linia verde (MA perioadă lungă) descendent și oferă un semnal de vânzare.
2. Pe 16 ianuarie 2020 linia roșie intersectează linia verde ascendent. Vom cumpăra aici, căutând o continuare a acestei mișcări a prețurilor.
Rețineți că impulsul ascendent a început deja înainte de a primi semnalul nostru. Acesta este modul în care funcționează mediile mobile. Acestea sunt indicatori care reflectă comportamentul prețurilor și implică în mod necesar o întârziere în comparație cu acțiunea prețului.
3. Pe 17 ianuarie linia roșie intersectează linia verde descendent, revenind la semnalul de vânzare
4. Și, în cele din urmă, intersecția ascendentă din 21 ianuarie, sugerează că prețul ar putea continua trendul ascendent
Exemplul este un pic prea perfect. Pentru a avea o idee exactă despre eficacitatea metodei utilizate în exemplu, va trebui să o repetați pe câteva sute de grafice.
Acum, ce s-ar fi întâmplat dacă limita ar fi fost mai sus?
Sau, dacă am fi încercat să urmărim evoluția cursului fără limită de profit?
Trebuie să fim întotdeauna atenți la nivelurile psihologice și la o inversare violentă a prețului. De aceea, trebuie să adoptați întotdeauna o gestionare optimă a poziției. În exemplul nostru, observăm o inversare abruptă a prețului. Dacă vom extinde graficul puțin, veți vedea de ce. În primele ore ale zilei de 24 iunie, rezultatele votului Brexit au început să fie publicate.
Care a fost rezultatul?
Lira sterlină pur și simplu s-a prabusit. Dacă am fi fost încă în poziție, ne-am fi pierdut profitul rapid și fără a putea face față acestei situații. Într-adevăr, viteza de declin înseamnă că stop lossul nostru ar fi oferit un ajutor limitat. A fost o cădere de câteva sute de pipși în mai puțin de un minut.
Dacă nu vă aflați într-o poziție contra mișcării pieței, o bună gestionare a banilor ajută la limitarea pierderilor. Dacă poziția dvs. este dimensionată corect pentru riscul asumat, vă va permite de asemenea să faceți față mișcărilor violente. Este important să rămâneți în piață și să nu pierdeți totul într-o zi.
Vă invităm să citiți lista noastră cu „ Top 10 aspecte legate de money management pentru piața Forex" pentru a afla mai multe pe marginea acestui subiect.
Cele Mai Bune Instrumente pentru Tranzacționarea Swing pe Forex
Pentru a utiliza instrumentele adecvate în Swing Trading, trebuie mai întâi să descărcați platforma de tranzacționare MetaTrader Ediția Supremă.
Veți observa imediat cum se va îmbunătăți experiența dvs. de tranzacționare!- Adăugați indicatorul de tranzacționare Mini Charts
- Specificați intervalul de timp
✔️Indicatorul Admiral Symbol Info: Acest indicator permite traderilor să vadă pe un singur grafic semnalele de tranzacționare swing a celor mai utilizați indicatori pe 8 perioade de timp diferite.
✔️Mini Terminal: Instrumentul Mini Terminal vă permite să deschideți poziții de tranzacționare pe MetaTrader în câteva secunde și ,de asemenea, să definiți riscul fix pe o poziție în euro. De fapt, acest EA vă oferă diverse informații cu privire la piața bursieră sau Forex în care este aplicat:
- Tendința actuală a pieței
- Impulsul actual
- Puterea mișcărilor actuale
Managementul Riscului în Tranzacționarea Swing
Un lucru pe care probabil l-ați auzit despre tranzacționarea Forex swing este că majoritatea traderilor pierd bani. Cu toate aceste, acest lucru este valabil chiar și pentru traderii profesioniști!
Adevărul este ca niciun trader swing nu obține profit în 100% din cazuri - uneori interpretează greșit piața, alteori piața se mișcă în mod neașteptat, alteori poate fi doar o greșeală. De aceea este atât de important managementul riscului și money managementul.
În tranzacționare, dar în special pe piața Forex, trebuie să știți cum să pierdeți înainte de a ști cum să câștigați. Și când vine vorba de a ști să pierdeții, înseamnă că trebuie să știți cum să pierdeți puțin pentru a câștiga mai mult.
Citiți următoarele sfaturi pentru a gestiona riscul ca trader swing:
- Definiți pierderea maximă acceptabilă
Este evident că întotdeauna veți dori să obțineți profit din următoarea tranzacție dar este important să luați în considerare suma maximă pe care sunteți dispus să o pierdeți. După ce stabiliți această sumă, puteți seta un stop loss pentru a închide tranzacția în mod automat dacă se deplasează în direcția greșită.
- Nu vă riscați contul în nicio tranzacție
Indiferent de dimensiunea contului dvs. de tranzacționare, ar trebui să evitați să vă riscați întregul sold într-o singură tranzacție. Dacă o faceți, ați putea pierde totul. O regulă generală este să nu riscați mai mult de 2% din soldul contului dvs. într-o singură tranzacție.
- Luați în considerare creșterea depozitelor în cont pentru a diversifica riscul
Deși este posibil să deschideți un cont cu doar 200€, cel mai bine este să începeți cu o sumă mai mare. Aceasta înseamnă că veți avea suficiente fonduri în contul dvs. pentru a tranzacționa o varietate de active și pentru a diversifica riscul de tranzacționare swing.
Tranzacția swing este, prin definiție, un stil de investiții pe termen lung, deci aveți nevoie de mai multă marjă în pozițiile dvs. pentru a face față volatilității pieței.
- Cunoaște-ți profilul de risc ca Swing Trader Forex
Unul dintre principalele lucruri pe care ar trebui să le faceți atunci când începeți tranzacționarea este să vă înțelegeți aversiunea față de risc și volatilitate. Cu alte cuvinte, în ce etapă a pierderilor veți începe să intrați în panică? Dacă aveți un cont cu un sold de 20.000 de euro și pierdeți 2.000, atunci ați pierdut 10% din capitalul dvs.
Modul în care reacționați la această pierdere va influența riscurile pe care sunteți dispus să vi le asumați în tranzacționarea swing.
Am discutat deja despre utilizarea Mini Terminalului, dar să ne concentrăm pe managementul riscurilor. Cu acest instrument putem determina următoarele:
- Dimensiunea tranzacției
- Vizualizați nivelurile de preț de intrare și de ieșire ale pozițiilor dvs. de tranzacționare swing
- Ultimul maxim și minim în funcție de intervalul de timp ales
- Și cel mai important, stabiliți un stop loss stabilind un risc fix în euro, % din capitaluri proprii și % din sold.
Unități De Timp Și Swing Trading Forex
Iată tipurile de intervale de timp utilizate în tranzacționare:
Position trading
Traderii pe termen lung își mențin tranzacțiile deschise în cea mai mare parte a timpului. Aceștia sunt adesea traderii care încearcă să urmărească tendințele de bază, care pot dura luni sau chiar ani. Unul dintre beneficiile tranzacționării pe termen lung este faptul că oferă potențialul unor profituri mari. Urmând cu succes o tendință de câteva luni, va compensa în mod normal ceea ce se poate obține pe termen scurt.
Mai mult. Sistemele de tranzacționare pe termen lung, în cea mai mare parte, nu vor necesita prea multă atenție, cel mult câteva ore pe săptămână. Dar această abordare necesită multă răbdare și nu oferă prea multe oportunități de tranzacționare.
Scalping
La cealaltă extremitate a opțiunilor în materie de stil de trading sunt scalperii. Acești traderi plasează tranzacții cu durate de viață extrem de scurte și caută doar mișcări de preț mici înainte de a ieși din poziție. Încearcă doar să câștige un pip aici și acolo.
Există un avantaj în durata extrem de scurtă a acestor tranzacții, și anume reduce expunerea la piață. În mod similar, aici nu căutați decât mișcări foarte slabe ale prețurilor, iar oportunitățile de tranzacționare sunt foarte numeroase.
Dezavantajele includ:
❌Un angajament imens în ceea ce privește timpul și atenția.
❌O exigență puternică relativă la gestionarea ieșirii de poziție, care trebuie să fie extrem de eficientă și riguroasă.
❌Costurile tranzacțiilor pot fi semnificative din cauza numărului mare de poziții.
Day trading
Traderii intraday utilizează unitățile de timp care nu sunt acoperite de scalperi și de traderii de poziție pe termen lung. Ei sunt încă traderi pe termen foarte scurt, care pot avea tranzacții deschise doar pentru câteva ore. Un trader intraday poate folosi o varietate de metode, dar nu va deține poziții deschise pentru mai mult de o zi. Aceasta înseamnă că evită expunerea la oscilațiile pieței care au loc în timpul nopții.
Între tranzacționare intraday și tranzacționarea pe poziție, găsim Forex swing trading. Mulți oameni consideră că tranzacționarea swing este o abordare naturală deoarece oferă un compromis acceptabil între frecvența tranzacțiilor și timpul necesar asociat.
Swing Trading - Concluzie
Swing trading este un stil adaptat piețelor volatile care oferă oportunități frecvente de tranzacționare. Este însă important să investiți suficient timp pentru a monitoriza piața atunci când tranzacționați în stilul swing chiar dacă cerințele nu sunt la fel de mari ca în alte stiluri de tranzacționare cu unități de timp mai scurte.
Din nou, swing trading nu este potrivită pentru toate profilurile, deci este mai bine să o exersați în siguranță, la început utilizând un cont demo gratuit Admiral Markets.
Faceți clic pe banner-ul de mai jos pentru a deschide un cont demo de tranzacționare!
Curs Forex:
- Cele mai bune strategii de tranzacționare forex care funcționează
- Cum să tranzacționați EURUSD
- Warren Buffett - Sfaturi pentru Investițiile la Bursă
Despre Admiral Markets
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admiral Markets!
Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
- Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
- Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admiral Markets AS (Admiral Markets) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
- Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admiral Markets a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
- Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
- Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
- Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admiral Markets a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
- Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
