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Comment Trader et Investir dans le Pétrole ?

Temps de lecture: 33 minutes

pétrole

Savez-vous que le pétrole est l'une des matières premières les plus traitées par les professionnels du trading ? Si tel est le cas, c'est tout simplement car le pétrole procure des mouvements directionnels très appréciés des traders.

Ces mouvements importants incitent donc de nombreux intervenants de marché à trader et spéculer sur le prix du pétrole en bourse.

A l'issue de cet article, vous allez découvrir comment trader le pétrole et aussi investir dans le pétrole, qui sont deux choses différentes. Le trading du pétrole est à votre portée, il suffit de lire cet article pour apprendre les bases et pratiquer ensuite le trading sur une plateforme de trading en ligne mise à votre disposition gratuitement.

TRADEZ LE PETROLE

Le Pétrole Brut Définition

Le pétrole brut est un combustible fossile. C'est un pétrole non raffiné qui sort d'une exploration de puits. Il est composé de gisements d'hydrocarbures et de diverses matières organiques, et peut être raffiné sous forme de produits pétroliers tels que :

  • L'essence
  • Le diesel
  • Des produits pétrochimiques (comme le plastique)
  • Des engrais

Le pétrole est une composante basique et cruciale dans l'économie mondiale. Il a un impact important dans notre vie quotidienne et est très suivi par les économistes, les entreprises et les traders.

Par conséquent, l'évolution de son prix est important :

  • Quand le pétrole devient cher, cela diminue directement le pouvoir d'achat des consommateurs (avec le prix à la pompe) et augmente indirectement les coûts pour les produits fabriqués à base de pétrole ou utilisés par les entreprises pour les produire.
  • En revanche, un pétrole bon marché favorise le pouvoir d'achat des consommateurs.

Sur une échelle de temps plus long terme :

  • Des prix du pétrole plus élevés ont tendance à rendre les produits plus chers. Ce qui peut entraver la croissance économique, car ils peuvent créer une inflation et des hausses de taux d'intérêt plus importantes que prévues.
  • Des prix du pétrole moins élevés ont tendance à rendre les produits plus accessibles. Ce qui permet de stimuler la croissance économique, car le risque d'inflation et de hausse de taux d'intérêt importants sont réduits.
  • Des prix du pétrole très bas peuvent aussi faire baisser la production parce que les producteurs pourraient réduire leur production actuelle et suspendre de nouveaux projets pétroliers.

Différences entre Pétrole WTI et Brent

Dans le monde financier, il existe principalement deux prix de pétrole que les traders suivent: le WTI et le Brent.

  • Pétrole WTI définition : Le WTI signifie West Texas Intermediate. Il s'agit du pétrole brut américain. C'est l'une des deux références populaires et connues pour trader le cours du pétrole WTI.
  • Brent, est la dénomination du pétrole de la Mer du Nord.

Le pétrole Brent est un peu plus lourd et de meilleure qualité que le brut US. C'est pourquoi le prix du Brent est généralement un peu plus cher que le WTI.

L'origine du pétrole et sa qualité sont les principales différences entre pétrole brut WTI et le Brent. Il est aussi intéressant de savoir que le WTI est coté à la bourse de New York, tandis que le Brent est coté à la bourse de Londres. Ils sont toutefois tous les deux libellés en dollars.

Généralement, lorsqu'on parle de cotation de pétrole brut on parle du cours du prix du pétrole brut WTI. Cependant, le cours de référence mondial pour le baril de pétrole est le prix du Brent. Les prix des autres pétroles du monde suivent ainsi le prix du Brent, auquel est ajoutée ou soustraite une surcote ou une décote selon les qualités des pétroles.

trader le pétrole

Comment Trader le Pétrole en Bourse ?

Comme pour toutes les opérations de trading sur les marchés financiers, les traders ont besoin de prendre des risques pour réaliser des profits sur les CFD pétrole et supporter une tolérance à la perte de capital. Les CFD (contrat pour différence) sont des instruments financiers qui permettent de spéculer en bourse sur différents produits, comme lé pétrole, mais aussi d'autres matières premières, des actions, des indices boursiers...

En contrepartie de ce risque, un trader a l'opportunité de réaliser des profits à travers les mouvements de prix du pétrole. Pour cela il a deux options :

  • Acheter le cours du pétrole et le vendre plus haut (c'est ce qu'on appelle une position longue ou position acheteuse)
  • Vendre le pétrole en CFD, autrement dit spéculer à la baisse et racheter plus bas (c'est ce qu'on appelle une position short ou position vendeuse)

Les traders peuvent utiliser des outils d'aide à décision comme :

  1. L'analyse fondamentale et économique du marché
  2. L'analyse technique des variations des cours du pétrole en temps réel

Ces méthode visent à augmenter les chances de réussite et la capacité à réaliser des profits !

Mais gardez bien à l'esprit que chaque transaction peut se terminer par un gain comme par une perte. Vous n'avez jamais la garantie de l'issue d'un trade.

Commencer à Spéculer sur le Pétrole ?

Le pétrole peut être négocié sur une plateforme de trading en ligne, auprès d'un courtier en ligne régulé et plébiscité par ses clients, comme Admiral Markets UK Ltd.

Vous pouvez ouvrir un compte démo virtuel ou un compte réel pour y accéder. La grande majorité des traders CFD pétrole utilisent des plateformes de trading telles que MetaTrader 4 (MT4) ou Metatrader 5 (MT5) pour :

  • Connaitre le prix du pétrole d'aujourd'hui
  • Analyser le marché du pétrole sur des graphiques du cours du pétrole en temps réel
  • Entrer en position, acheter et vendre le pétrole
  • Suivre et gérer leurs positions de trading en temps réel
  • Clôturer leur position en gain ou en perte

Vous pouvez spéculer à l'achat (la hausse) comme à la vente (la baisse) le prix du baril brut de pétrole à travers les CFD.

Admiral Markets offre la possibilité de trader sur MT4 ou MT5 mais également par le biais de MetaTrader WebTrader pour tous les traders qui veulent éviter de télécharger des logiciels et utiliser plutôt leur navigateur web pour leurs transactions.

SPECULER SUR LE PETROLE

Comment Acheter du Pétrole ?

  1. Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5
  2. Dans l'onglet Observation du marché Faites un clic droit
  3. Allez dans Symboles et tapez WTI ou Brent dans la barre de recherche
  4. Sélectionnez le pétrole WTI ou Brent et cliquez sur Afficher le symbole
  5. Faites un clic droit sur WTI ou Brent dans Observation du marché et cliquez sur Nouvel Ordre puis Acheter

Il vous suffit de suivre ces 5 étapes simples et rapides pour investir dans le pétrole.

Comment Spéculer sur le Pétrole à la Baisse ?

  1. Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5
  2. Dans l'onglet Observation du marché Faites un clic droit
  3. Allez dans Symboles et tapez WTI ou Brent dans la barre de recherche
  4. Sélectionnez le pétrole WTI ou Brent et cliquez sur Afficher le symbole
  5. Faites un clic droit sur WTI ou Brent et cliquez sur Nouvel Ordre puis Vendre

Cela permet de spéculer sur le pétrole à la baisse.

Trading du Pétrole avec MetaTrader 4 et 5 Edition Suprême

La plateforme MetaTrader Édition Suprême vous permet de trader de façon professionnelle le cours du pétrole en temps réel. Voici quelques outils que vous pouvez utiliser dans votre stratégie de trading sur le prix du baril de pétrole brut :

  • Le mini terminal, qui vous permet donc de fixer le montant en euros que vous souhaitez risquer par trades, ouvrir et fermer vos positions avec possibilité de clôture partielle sans oublier l'option de hedging en bourse, qui revient à couvrir vos positions ouvertes.
  • Le trade terminal, qui vous permet de gérer efficacement votre compte de trading pétrole et l'ensemble de vos ordres, rassemblant les fonctionnalités du mini terminal, mais sur un ensemble de produit.
  • L'accès à des indicateurs pertinents compris dans le package de l'édition suprême. Vous y trouverez des indicateurs en lien direct avec l'action du prix permettant une réactivité et une pertinence rarement mis à disposition des traders particuliers avec des représentations graphiques.
  • Le simulateur trading, qui vous permet de tester vos stratégies pétrole de manière manuelle en revivant les séances passées afin de tester dans des conditions réelles vos plans de trading et ce même les week-ends ou les soirs de la semaine.

cours du pétrole

Horaires de Bourse du Marché du Pétrole

Le marché du pétrole n'est pas ouvert 24h/24, et a des heures d'ouverture et de clôture en bourse.

  • L'ouverture du marché du pétrole WTI se fait à 01h00 du matin (EET) chaque jour de la semaine. Le marché clôture à 23h59 chaque jour de la semaine. Le trading du pétrole est fermé le weekend.
  • Le marché du pétrole Brent ouvre à 01h00 et clôture à 23h59 le lundi. Durant les autres jours de la semaine, le marché est fermé entre 01h00 et 03h00. Le trading du pétrole est fermé le weekend.

Consultez les spécifications des contrats pour connaitre les horaires de trading de chaque instrument chez Admiral Markets.

Conditions de Trading sur le Pétrole avec Admiral Markets

Parmi les brokers qui proposent le trading du cours du pétrole WTI et Brent, Admiral Markets offre des conditions de trading très intéressantes pour les traders actifs :

  • Le spread typique du CFD WTI est de 3 pips, et du CFD Brent de 5 pips pendant les principaux horaires de trading.
  • Des mini lots à partir de 0.1, avec une taille de 0.09 centimes euro par pips
  • Accès à un effet de levier de 1:10, qui permet de négocier des positions d'une valeur 10 fois plus grandes que votre capital (il est ici fortement recommandé d'utiliser une gestion du risque bien établie, car l'effet de levier augmente les gains potentiels, mais aussi les pertes).
  • Politique de protection contre le solde négatif. Même dans le pire des cas, les traders ne perdent pas plus que le montant déposé.
  • Pas de commission supplémentaire pour trader le pétrole
  • Exécution au marché et sans recotations
  • Aucune distance minimale entre le cours de marché et les ordres Stop Loss et Take Profit
  • Tous les styles de trading sont permis
  • Hedging disponible
  • Paramètres de Protection contre la Volatilité
  • Trading avec un broker autorisé et régulé par la FCA (Financial Conduct Authority) au Royaume Uni
  • Dépôts et Retraits gratuits

Comment Investir dans le Pétrole ?

Investir dans le pétrole à long terme est une approche différente du trading. En effet, l'investisseur va chercher à profiter de la hausse des prix du pétrole à long terme, et/ou de prix de pétrole élevés. Cela est généralement réalisé par le biais d'ETF (fonds négociés en bourse) sur le pétrole et l'énergie, et d'actions du secteur pétrolier. Ainsi, investir dans des ETF pétrole permet d'investir dans le pétrole à moyen/long terme, et acheter des actions de pétrole permet de profiter de prix de pétrole en hausse ou élevés, via l'exploitation des groupes pétroliers.

Il existe un grand nombre d'ETF pétrole, comme l'ETF USO qui permet d'investir dans le WTI, et l'ETF BNO qui permet d'investir dans le Brent. Un nombre encore plus grand est accessible si l'investisseur souhaite investir plus globalement dans l'énergie et le pétrole.

L'ETF United States Oil Fund LP (USO) permet d'investir dans le pétrole WTI sans détenir directement des contrats futures à effet de levier et devoir surveiller les échéances. C'est l'un des meilleurs moyens d'acheter du pétrole WTI à moyen/long terme via un compte titre au comptant. Si vous êtes plutôt intéressés par un investissement sur le pétrole, mais préférez le Brent, un ETF équivalent nommé The United States Brent Oil Fund LP (BNO) existe également.

Concernant les actions du pétrole, il en existe également un grand nombre en bourse, dont Total, Shell, BP et Eni en Europe, sans oublier les grands groupes pétroliers américains comme ExxonMobil et Chevron.

Investir dans le pétrole via des ETFs et des actions peut également se faire via la plateforme MetaTrader 5 grâce à votre courtier Admiral Markets. Un compte titre Invest.MT5 dédié est proposé pour investir en bourse à long terme sur plus de 4000 actions et ETFs, tout en profitant des versements de dividendes.

investir dans le pétrole

Quels sont les Facteurs qui Influencent le Cours du Pétrole ?

Les prix du pétrole changent et fluctuent fréquemment de jour en jour, minute par minute.

Ces prix sont influencés par différents facteurs, nécessaire à prendre en considération :

  • État de l'offre des pays producteurs de pétrole
  • État de la demande des utilisateurs et importateurs de pétrole
  • Subventions aux compagnies pétrolières et autres sociétés énergétiques
  • Les politiques internationales (Accords conclus entre pays)
  • Les politiques internes d'un pays producteur de pétrole
  • L'approvisionnement mondial de pétrole
  • La concurrence entre les autres sources d'énergie
  • Les tensions géopolitiques (qui tendent à augmenter les prix)
  • Les modes d'usage du pétrole et ses perspectives fondamentales

Comment l'Offre et la Demande Impactent les Prix du Pétrole ?

En règle générale, une offre plus élevée et une demande plus faible se traduisent par une baisse des prix, tandis qu'une offre plus faible et une demande plus élevée entraînent les prix à la hausse. Cela étant dit, il y a deux facteurs qui ont un impact important sur l'offre et la demande.

Passons-les en revue ensemble dès à présent !

Facteur n°1 – Le niveau de l'offre mondiale du pétrole

Le pétrole est une ressource qui ne se trouve pas dans tous les pays et par conséquent, la production de pétrole est concentrée. Le pétrole est produit dans 100 pays, soit la moitié du monde.

Cinq de ces pays génèrent 48 % de la production mondiale de pétrole brut. Cela donne à ces pays producteurs de pétrole et les organisations (comme l'OPEP) plus de pouvoir à contrôler leur offre et à influencer sur les prix.

Ils peuvent diminuer leur production de pétrole pour stopper la chute des prix, ou aider à les faire remonter. Ils peuvent augmenter leur production de pétrole s'ils croient que le prix est bon (c'est-à-dire assez cher) pour vendre et réaliser un profit.

Facteur n°2 – La Demande : Santé de l'économie mondiale

La demande de pétrole augmente lorsque l'économie mondiale se porte bien, car les consommateurs consomment plus, les entreprises envoient et transportent plus de marchandises et ces derniers investissent plus (pour créer de nouvelles capacités de production).

Dans le monde des affaires, les consommateurs augmentent leurs dépenses de voyage pour les affaires et les loisirs. Inversement, le ralentissement (ou la contraction) de l'économie mondiale aura un impact négatif et se manifestera par une diminution de la demande de pétrole.

Prévisions sur les prix du Pétrole 2020

En avril 2020, les prix du pétrole brut WTI ont chuté en territoire négatif sur le contrat futures de mai. Le prix du pétrole américain WTI (West Texas Intermediate) livrable en mai (contrat futures de mai) est passé en territoire négatif lundi 20 avril, clôturant la session à -37,63 dollars le baril.

Tout d'abord, il faut bien comprendre la nuance lorsqu'on parle de prix de pétrole négatif. En effet, le prix du baril au comptant est resté largement positif, bien qu'à des niveaux très bas autour de 8,5 dollars.

Sur le marché des futures sur matières premières, les négociants de pétrole, ont la possibilité d'acheter des contrats financiers dits futures, qui permettent d'acheter du pétrole à un prix fixé au moment de l'achat, et être livrés en pétrole physique plus tard, à l'échéance du contrat.

L'arrivée à échéance du contrat futures de mai sur le pétrole WTI était le 21 avril. Ainsi, toute personne ou entité détenant ces contrats futures à échéance, seront acheteurs de pétrole physique et seront livrés. Les contrats futures sont liés à une date de livraison spécifique. Vers la fin de la date d'expiration d'un contrat, le prix converge généralement avec le prix au comptant du pétrole car les acheteurs finaux de ces contrats sont des entités comme les raffineries ou les compagnies aériennes qui vont prendre la livraison physique réelle du pétrole.

C'est pourquoi les investisseurs boursiers et les spéculateurs quittent généralement le contrat futures quelques jours avant l'échéance, et se positionnent sur les contrats à échéances plus lointaines.

Ainsi, le contrat futures sur le WTI pour livraison en juin restait également en territoire positif.

Pourquoi le pétrole US livrable en mai a été à un prix négatif ?

Depuis le début de la crise du coronavirus, la demande mondiale de pétrole a fortement diminué, alors que les besoins des pays en énergie ont beaucoup baissé dans un contexte d'interdiction des déplacements et de fermeture des usines. En face, la production de pétrole n'a pas beaucoup diminué. Elle a même augmenté durant les premiers mois de l'année, notamment aux Etats-Unis, avant le nouvel accord de réduction mondiale qui entrera en vigueur en mai.

Ainsi, les producteurs de pétrole ont durant des mois cumulé d'importants stocks, ne trouvant pas d'acheteurs à leur production. Cela s'est poursuivi au point où plusieurs producteurs ont maintenant des soucis d'espace pour stocker. Les stocks de pétrole brut à Cushing, le principal centre de stockage américain et le point de livraison du contrat West Texas Intermediate, ont fait un bond de 48% à près de 55 millions de barils depuis la fin février. Le centre avait une capacité de stockage opérationnelle de 76 millions de barils au 30 septembre, selon l'Energy Information Administration.

Le cours négatif du WTI signifie que les détenteurs de pétrole sont prêts à payer des acheteurs pour les en débarrasser en mai. Toutefois, les acheteurs ne souhaitant pas être livrés en mai ont massivement vendus leurs contrats futures à l'approche de l'échéance. "Les gens essaient de se débarrasser du pétrole et il n'y a pas d'acheteurs", a déclaré Michael Lynch, président de Strategic Energy & Economic Research Inc. dans un entretien téléphonique avec Bloomberg.

Cette chute des cours du pétrole reflète ainsi la saturation du marché du pétrole, qui épuise les capacités de stockage aux Etats-Unis faute d'une réduction de la production mondiale suffisante pour compenser l'effondrement de la demande.

John Kilduff de Again Capital a attribué la chute du contrat de mai au fait que "les conditions physiques du marché du pétrole sont un désastre, avec des préoccupations croissantes quant à la recherche de stockage disponible".

TRADEZ LE PETROLE

La baisse des prix du pétrole peut-elle se poursuivre ?

L'effondrement des marchés du pétrole s'est poursuivi mardi, avec des baisses importantes sur l'ensemble des échéances, et pas seulement dans le contrat du mois de mai.

L'extension de l'effondrement des prix aux contrats à terme qui n'arrivent pas à échéance illustre clairement la gravité de la crise du marché pétrolier. En effet, si personne ne veut acheter du pétrole et être payé pour cela en mai, les futures de juin indiquent actuellement que les investisseurs sont prêts à acheter du pétrole WTI à 15 dollars le baril et du Brent à 20 dollars pour une livraison en juin, soit à peine un mois plus tard.

C'est une vue plutôt optimiste sur le marché du pétrole pour le mois de juin, impliquant un changement important en quelques semaines. Ainsi, si la situation sur le marché du pétrole ne change pas durant cette période, soit donc si la demande n'est pas de retour durant les prochaines semaines, les prix du pétrole risquent encore de chuter.

Dans ce sens, Michael Tran, directeur général de la stratégie énergétique mondiale de RBC Capital Markets a déclaré à Bloomberg: "Il n'y a pas grand-chose pour empêcher le marché physique de s'engager sur la voie de la baisse encore plus aiguë à court terme". Ajoutant, "les raffineurs rejettent des barils à un rythme historique et, avec les niveaux de stockage américains qui s'envolent à toute allure, les forces du marché vont encore affliger de la souffrance jusqu'à ce que nous touchions le fond ou que le COVID se dégage".

Toutefois, alors que les grandes économies sont sur le point de rouvrir, une résurrection de la demande pourrait aussi venir soutenir les prix. C'est un scénario encore peut probable à court terme, mais que les traders ne peuvent écarter. Ce scénario deviendra toutefois de plus en plus probable et "tradable" à moyen et long termes, à mesure que l'activité économique reprend.

Ainsi, cela explique pourquoi les contrats futures dont les échéances sont plus éloignées évoluent à des prix supérieurs aux prix au comptant. Personne ne veut de pétrole maintenant, mais certains estiment que les prix devraient rebondir plus tard.

"Les contrats à terme à prix plus élevé et à plus longue échéance indiquent que le marché s'attend à un certain niveau de compensation sur le marché au comptant au cours des prochains mois", a déclaré John Kilduff à CNBC. "Compte tenu de la baisse rapide du nombre de plateformes pétrolières américaines et de la réduction prévue par les membres de l'OPEP+, c'est une hypothèse raisonnable".

Le prix du pétrole WTI peut-il encore redevenir négatif ?

La question d'un retour de prix négatifs sur le pétrole WTI, sur le comptant et sur le contrat futures de juin est tout-à-fait légitime. Ce scénario est en effet envisageable à court terme pour le prix comptant, et à l'approche de l'échéance du contrat futures de juin, soit avant la fin du mois de mai. Les facteurs clés étant un retour ou non de la demande, et la situation des stocks de pétrole.

La question de la demande déjà mentionnée, dépendra donc fortement du rythme de retour à la normale de l'activité économique, ce qui peut encore prendre plusieurs semaines, voir des mois.

Du coté des stocks, il y a maintenant 160 millions de barils de pétrole stockés sur des pétroliers, selon un rapport de Reuters, alors que le stockage à Cushing est presque complet. Ainsi, si au moment où une forte demande est difficilement envisageable à court terme, la production et les stockages continuent à un rythme élevé, nous pourrions retrouver des prix du baril WTI négatifs sur le comptant durant les prochaines semaines.

De plus, si à l'approche de l'échéance du contrat WTI de juin la situation reste sensiblement la même, le cours de ce contrat pourrait également évoluer sous le niveau de zéro.

"Il est probable que le stockage durant le mois prochain sera encore plus problématique, étant donné l'environnement excédentaire, et donc en l'absence d'une reprise significative de la demande, les prix négatifs pourraient revenir pour le mois de juin", a notamment déclaré ING, dans une note de recherche.

Faut-il Acheter du Pétrole en ce moment ?

L'effondrement des marchés du pétrole observé depuis mi-avril semble se stabiliser, même si le mouvement peut encore être fragile à court terme. Toutefois, à plus long terme, les prix du pétrole pourraient rebondir à mesure que la demande de consommation d'énergie réémerge avec la fin progressive des mesures de confinement et de blocage à l'activité économique dues au coronavirus. Ainsi, si acheter du pétrole à court terme peut encore être risqué, investir dans le pétrole à plus long terme peut s'avérer plus intéressant aux prix historiquement bas actuels.

En effet, alors que le contrat futures de mai qui a évolué en territoire négatif avant l'échéance montre que personne ne voulait acheter du pétrole WTI et même en étant payé pour cela pour une livraison en mai, les futures de juin indiquent actuellement que les investisseurs sont prêts à acheter du pétrole WTI à 17$ le baril et du Brent à 21$ pour une livraison en juin.

A plus long terme, les futures de décembre 2020 indiquent des prix plus élevés à 29$ le baril de WTI, et 32$ le baril de Brent. Les investisseurs sont donc plus confiants sur le marché du pétrole à plus long terme.

cours du pétrole WTI

Source : Admiral Markets MetaTrader 5, CrudeOilUS June 2020 et CrudeOilUS December, graphiques H4 (entre 5 mars 2020 et 23 avril 2020), réalisé le 23 avril 2020 à 19h15. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

Si la situation sur le marché du pétrole ne change pas durant les prochaines semaines, avec une faible demande et une accumulation des stocks, les prix du pétrole risquent encore de chuter. Toutefois, alors que les grandes économies sont sur le point de rouvrir, une résurrection de la demande pourrait soutenir les prix durant les prochains mois.

Pour résumer, à court terme le prix du pétrole peut encore chuter. Il y a même un risque que le contrat futures WTI de juin qui expire le 18 mai connaisse le même sort que le contrat de mai, et sombre en territoire négatif si les stocks de brut US continuent à grimper. Les dernières publications ont montré que la plateforme Cushing, où est stocké le WTI, pourrait arriver à ses capacités maximum durant le mois de mai.

Toutefois, il y a des raisons de penser que le cours du pétrole devrait remonter à plus long terme. Cela impliquerait une plus forte demande et une diminution des stocks. Cette situation pourrait survenir à partir du second semestre 2020 selon l'Agence Internationale de l'Energie.

trading pétrole

Swing Trading sur le Pétrole et Contrats Futures Pétrole

Le prix du pétrole a tendance à avoir des fluctuations importantes tant à la hausse qu'à la baisse et offre aux traders la possibilité de profiter de ces mouvements en Swing trading.

Si vous avez un emploi à temps chargé, le swing trading est la meilleure alternative pour investir sur le pétrole brut.

Il vous suffira d'analyser le graphique seulement quelques minutes par semaine et de vous tenir au courant de l'actualité à long terme afin de mieux gérer votre risque. Cette approche présente un avantage de gain de temps et d'argent conséquent avec un ratio temps passé devant l'écran et rendement attendu impressionnant.

De même, l'activité de trading devient ainsi plus confortable pour ceux qui n'ont pas de soucis à laisser courir des positions au cours de la nuit.

Pour analyser les marchés en Swing trading, il vous suffira d'étudier les graphiques hebdomadaires et journaliers du cours du pétrole. Si vous aimez l'analyse graphique ou tout simplement prendre des positions à l'aide de votre smartphone, sachez que MetaTrader est disponible sur Android et IOS.

Pour les traders désireux de faire su swing trading sur le pétrole, mais ne désirent pas payer les frais de swap des CFD, sachez qu'Admiral Markets propose également de trader le pétrole WTI et Brent via des contrats futures.

Pour trader les futures sur pétrole, il suffit de choisir les instruments CrudeOilUS pour le WTI, et CrudeOilUK pour le Brent sur votre plateforme MetaTrader 5 uniquement. Assurez-vous de comprendre le trading des contrats futures, notamment en matière d'échéances et de fin de contrat.

Spéculer sur le Pétrole à Court Terme (Scalping & Day Trading)

Si vous avez un emploi à temps partiel ou si vous êtes tout simplement disponible tout au long de la journée, alors le Day trading et le Scalping peuvent être des alternatives pour vous.

Ici, il est question de trader le pétrole avec les CFD en intraday, c'est-à-dire que vous prenez une position à un moment donné de la journée et que vous allez la clôturer au maximum juste avant la fin de la séance. Dans ce cas, les unités de temps concernées seront typiquement inférieures au graphique une heure en Day trading et inférieures à 5 min en Scalping pour votre entrée en position.

Ces approches nécessitent bien évidemment de tenir compte du calendrier économique au quotidien et notamment des heures de la journée.

A titre d'exemple, les heures creuses comme 12h00 seront à éviter pour des raisons évidentes de manque de mouvement puisque la plupart des acteurs du marché ne sont pas présents à ce moment précis.

La principale différence entre ces manières de trader se résume au temps :

  • que vous êtes prêts à accorder pour trader le pétrole
  • que vous êtes prêts à être en position
  • qui vous convient avant d'avoir un retour sur votre investissement en terme d'activité car le trading en soi n'est pas un investissement, mais une activité de spéculation

Stratégies pour Faire du Trading sur le Pétrole en Bourse

Après avoir trouvé un courtier en ligne digne de confiance, il est important de réfléchir sur la façon de trader le cours actuel du pétrole brut. Étant donné ses fluctuations importantes, la gestion du risque doit être un élément essentiel de votre stratégie lorsque vous prenez une position WTI CFD.

Il existe différentes stratégies pour trader le pétrole en fonction du style de trading et de l'unité de temps de votre choix.

Les traders peuvent utiliser une liste de combinaisons en combinant différents styles de trading et unités de temps pour trader le cours du brut de pétrole.

Voici les plus courantes :

  • Analyse fondamentale et long terme :

Lorsque les traders tradent le pétrole brut bourse en utilisant l'analyse fondamentale, ils analysent les données de marché de long terme comme les prévisions de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) ou de l'AIE (Agence Mondiale de l'Energie), pour prendre un trade sur une période de temps longue.

  • Analyse fondamentale et court terme :

Lorsque les traders exploitent les statistiques hebdomadaires (stocks pétroliers, nombre de forage en activité) et les événements liés au marché pétrolier, ils vont se concentrer sur des trades sur une période courte.

  • Analyse des vagues d'Elliott et moyen-long terme :

Les mouvements en vagues d'Elliott sont sont très utiles pour du trading 1h et plus. C'est une approche de trading qui demande de l'expérience et pourrait s'avérer plus efficace sur des graphiques 4h et plus par rapport à des graphiques de l'ordre de quelques minutes.

  • Analyse technique et moyen terme :

L'analyse technique peut être utilisé pour du trading de long terme et sur des unités de temps longues, mais est plus souvent utilisée pour des positions courtes à l'achat ou à la vente. Les traders peuvent utiliser des indicateurs techniques pour bâtir un plan de trading solide comme les lignes de tendance, les retracements de Fibonacci et les oscillateurs (RSI, Stochastique…).

  • Analyse technique et court terme :

C'est la méthode qui est plutôt réservée aux scalpers. Ils sont plus disposés à utiliser à des indicateurs techniques de trading qui se calculent automatiquement. Ils ont tendance à utiliser des indicateurs tels que la Parabolic SAR, les canaux de Ketlner, et les Points Pivots, plutôt que des indicateurs manuels tels que les lignes de tendance et les retracements de Fibonacci. Pourquoi ? Parce que les prix bougent rapidement à court terme et les décisions doivent être prises rapidement.

  • Combinaison des trois styles de trading :

Certains traders aiment combiner les trois styles de trading dans une approche globale. Bien qu'il y ait un avantage pour les trader d'adopter des points de vue différents, le risque d'incapacité à prendre des décisions est plus grand.

Comme vous pouvez le voir, ces éléments peuvent être combinés pour construire des stratégies de trading. Les systèmes de trading comprennent incluent une liste de critères clés comme :

  • Le type d'analyse
  • L'horizon de temps
  • Le money management (gestion du risque)
  • Définir vos points d'entrée
  • Définir vos points de sortie
  • Un journal de trading

Bien que ça soit long à examiner, il est important d'étudier tous les paramètres avant de trader. Pourquoi ? Parce que cela aide les traders à construire une approche cohérente à long terme.

analyse cours du pétrole

Exemples de Trading de Pétrole Brut

Voici un exemple de trading discrétionnaire en utilisant l'analyse technique sur le CFD WTI avec un graphique en 4 heures.

Gardez à l'esprit que ce n'est qu'un exemple parmi d'autres en matière de combinaisons des différents outils et indicateurs pour trader. Cette méthode de trading n'a pas été testée en temps réel et les traders devraient l'utiliser qu'à des fins d'exemple.

Jetons un œil sur cette stratégie avec un exemple basé sur une unité de temps simple (graphique 4h) en utilisant la plateforme MT5, et le plugin MetaTrader Supreme Edition.

Ajoutez les outils suivants sur votre plateforme MT4 ou MT5 :

  • EMA 100 (Moyenne mobile exponentielle de 100 périodes)
  • Canaux de Keltner à partir du plugin MetaTrader Supreme Edition
  • Indicateur fractal

cours petrole brut

Source : Admiral Markets MT5 avec MT5SE Add-on WTI du 17 août 2018 au 12 septembre 2018 – Publié le 12 septembre 2018 à 17 h

Voici les étapes à suivre :

  • Analyse pétrole : trader en tendance en utilisant la moyenne mobile exponentielle
    • 1. Position Long (à l'achat) au-dessus de l'EMA 100
    • 2. Position Short (à la vente) en dessous de l'EMA 100
  • Optimiser votre point d'entrée : Breakout (Cassure ou Rupture)
    • 1. Breakout avec une bougie au-dessus de la résistance du canal de Keltner à l'achat
    • 2. Breakout avec une bougie en dessous du support du canal de Keltner à la vente
  • Stop loss :
    • 1. Les traders peuvent utiliser des stops loss au-dessus ou en dessous de la fractale de clôture, du second chandelier au plus haut ou plus bas, ou proche d'un chandelier de clôture au plus haut ou plus bas.
    • 2. Les nouveaux réglages sont disponibles après le prix revient à l'intérieur du canal Keltner.
  • Gestion du risque : Utilisez un stop loss et déplacez-le une fois que le trade a atteint au moins un ratio risque/gain de 1.
  • Optimiser votre point de sortie : visez un récent sommet ou creux (en utilisant la même règle dans le filtre). Ou visez un Point Pivot hebdomadaire.

cours du petrole brut

Source : Admiral Markets MT5 avec MT5SE Add-on WTI du 5 Juin août 2018 au 3 juillet 2018 – Publié le 12 septembre 2018 à 17 h

trader petrole

Source : Admiral Markets MT5 avec MT5SE Add-on WTI du 5 janvier 2017 au 12 septembre 2018 – Publié le 12 septembre 2018 à 17 h

Le travail le plus difficile est probablement est d'éviter de se positionner au mauvais moment, par exemple à l'approche des seuils de résistance ou support.

Voici comment les traders peuvent faire :

  • Utilisez les moyennes mobiles de long terme :
    • N'entrez sur des positions SHORTS si le prix est au-dessus de la moyenne mobile de long terme.
    • N'entrez sur des positions LONG si le prix est en dessous de la moyenne mobile de long terme.
  • Faites Ctrl+Y pour ajouter des niveaux horizontaux. Vérifiez les sommets et les creux des 2 derniers fuseaux horaires et tracez les lignes horizontales.
    • Faites en sorte que l'intervalle entre le prix d'entrée et le stop loss ne soit pas trop grande afin d'éviter des pertes plus importantes.

prix du baril de petrole brut

Source : Admiral Markets MT5 avec MT5SE Add-on WTI du 11 janvier 2018 au 8 février 2018 – Publié le 12 septembre 2018 à 17 h

Encore une fois, ce n'est pas un sys tème de trading complet, mais plutôt une combinaison d'outils et d'indicateurs techniques pour montrer aux traders comment construire leur propre système de trading. Gardez toujours à l'esprit tous les systèmes de trading peuvent être testés sur un compte démo avant de passer en compte réel.

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