Что такое платина и как инвестировать в драгоценные металлы?
Платина - популярный драгоценный металл - известна широкой общественности благодаря использованию ее в автомобильных украшениях и катализаторах, а также для других промышленных и медицинских целей. Однако вряд ли многие знают, как извлечь выгоду из изменений цены платины и от чего зависит стоимость этого драгоценного металла.
Если вам действительно интересно, что такое платина, в каких отраслях применяют платину, как она добывается, а также как торговать и инвестировать в этот драгоценный металл, то в этой статье вы получите ответы на все ваши вопросы. Давайте начнем!
Что такое платина?
Платина представляет собой серебристо-белый металл с символом Pt и атомным числом 78, который был впервые обнаружен испанцами в Южной Америке в 16 веке. Название происходит от испанского слова «платино», что означает «мало серебра».
Платина является одним из самых редких металлов в мире с уникальными физико-химическими свойствами. Основные свойства платины заключаются в том, что она податлива, пластична и очень нереакционноспособна, является переходным металлом.
Этот драгоценный металл входит в группу платиноидов, состоящую из 6 металлов: платины, палладия, родия, рутения, осмия и иридия. Они имеют сходные физические и химические вещества и часто встречаются в одних и тех же регионах. Но давайте посмотрим, где и как добывают платину.
Платина - Где и как ее добывают?
Платина обычно встречается в природе вместе с другими металлами, в частности палладием и родием, в дополнение к основным металлам, таким как медь, никель и хром. Африканский континент доминирует в мировом производстве платины, а Южная Африка является ведущим производителем этого драгоценного металла.
Здесь находятся крупнейшие в мире производители платины, сообщает World Platinum Investment Council. Цифры за 2019 год показывают полное господство Южной Африки:
- Южная Африка: 4 415 000 унций
- Россия: 690 000 унций
- Зимбабве: 465 000 унций
- Северная Америка: 370 000 унций
- Все остальные страны: 185 000
Платина - Спрос и предложение
В настоящее время сообщается о небольшом сокращении поставок платины из Южной Африки - примерно на 1%, но ожидается рост производства в Северной Америке на 6%. В целом, уровень добычи в течение 2019 года остается примерно на уровне 2018 года, но переработка выросла на 2%. Таким образом, общий объем поставок в 2019 году увеличился на 1%, согласно данным SIPE.
В то же время, Всемирный совет по инвестициям в платину сообщил о росте спроса на платину на 11%, причем наибольшая часть этого роста произошла благодаря инвестиционному интересу. Это частично компенсирует небольшое снижение спроса со стороны автомобильной и ювелирной промышленности.
Источник: platinuminvestment.com
Платина - Как ее производят?
Поскольку этот металл редко находят в чистом виде, для его извлечения, обработки и очистки используется сложная серия физических и химических процессов. Размер зерен платины варьируется от мелких гранул до камней весом до 9 кг и более. Когда платина находится в чистом состоянии, ее называют природной платиной.
Платина фактически добывается в виде руды. Платиновые руды, такие как сперрилит и куперит, могут быть извлечены в том количестве, которое делает добычу экономически целесообразной. В других ситуациях платина получается как побочный продукт при переработке руд других металлов, таких как медь и никель.
Где используется платина?
Платина - это металл, который используется во многих отраслях экономики. Большая часть мирового спроса на драгоценный металл поступает из автомобильной промышленности, где он используется для производства каталитических нейтрализаторов, а также других деталей автомобилей.
В последние годы в автомобильной промышленности используется от 36 до 43% платины, согласно данным Всемирного совета по инвестициям в платину за 2015–2019 годы.
Использование платины в ювелирной промышленности (26% -35%), промышленное использование платины (21% -26%) и инвестиции в платину (0% -15%) также отслеживаются.
Источник: platinuminvestment.com
Платина в автомобильной промышленности
Как вы уже поняли, сектор автостроение является крупнейшим потребителем платины в мире. Основная часть платины, используемой в автомобилях, идет на изготовление катализаторов, которые в некоторых случаях называют каталитическими нейтрализаторами. Они используются для ограничения вредных выбросов, производимых транспортными средствами.
Фактически, когда правила по ограничению загрязнений воздуха становятся более строгими, автомобильные компании рассматривают возможность создания еще более эффективных автомобильных катализаторов.
Так как платина более эффективна при более низких температурах, чем, например, палладий, она в основном используется при производстве каталитических нейтрализаторов для дизельных транспортных средств. Однако этот драгоценный металл также используется в электромобилях, хотя в настоящее время они не очень широко распространены.
Платина в изготовлении бижутерии
История использования платины в ювелирных изделиях долгая. Более 2000 лет назад коренные жители Южной Америки изготавливали кольца и украшения из этого металла. Китай в настоящее время является крупнейшим рынком платиновых ювелирных изделий.
Платина обладает многими качествами, которые делают ее идеальной для использования в ювелирных изделиях, и она является вторым по величине спроса драгоценным металлом. Например, этот металл прочный, легко окрашивается, и его можно многократно нагревать и охлаждать без упрочнения или окисления.
При изготовлении ювелирных изделий платину обычно смешивают с другими металлами платиновой группы, а также с медью и кобальтом, чтобы с ней было легче работать.
Платина в промышленности
Применение платины в промышленности очень распространено. Драгоценный металл играет ключевую роль в производстве силиконовых материалов, жестких дисков и другой электроники, стоматологических, медицинских инструментов, оборудования для производства стекла, некоторых ингредиентов искусственных удобрений и так далее.
Тема инвестирования в платину будет более подробно рассмотрена в статье ниже.
Торговля платиной - Цена драгоценного металла
До глобального финансового кризиса цена на платину достигла своего наивысшего значения в истории, превысив 2300 долларов за унцию (март 2008 года). Во время кризиса цена упала до 744 долларов, после чего последовал отскок до 1915 долларов. После этого падение цены на платину сформировало крутой нисходящий тренд, и в 2018 году она снова проверила дно во время кризиса.
Несмотря на некоторую стабильность в 2019 году, цена на платину серьезно пострадала от кризиса, связанного с коронавирусом, и в феврале 2020 года она продемонстрировал самые слабые месячные показатели с августа 2016 года (см. Следующий график).
Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Platinum CFD, месячный график с диапазоном данных 1 апреля 1996 г. - 5 марта 2020 г. Доступ осуществлен 5 марта 2020 г. Обратите внимание, что результаты прошлых лет не являются надежным индикатором будущих результатов.
По состоянию на 5 марта 2020 года 1 тройская унция платины продается за 864 доллара.
Платина имеет некоторые необычные аномалии, как с точки зрения предложения, так и спроса. Исторически спрос также исходил от торговцев и отраслей промышленности, делая драгоценный платиновый металл похожим на золото и серебро, но отличал его почти от всех других видов сырья.
Что касается глобальных поставок платины, то Южная Африка ответственна за ее огромный процент (около 80%). Поэтому нельзя избежать влияния страны на изменение цены платины. Вот основные факторы, которые влияют на цену этого драгоценного металла:
✅Состояние экономики Южной Африки
✅Состояние местного автопрома
✅Разработка электромобилей
✅Изменения в технологии изготовления каталитических нейтрализаторов
✅Спрос со стороны инвесторов
Торговля платиной - Как инвестировать в платину
Все более низкая цена на платину привлекает к этому драгоценному металлу все больше и больше инвесторов, которые хотят воспользоваться будущим повышением курса.
«Особенно сильный инвестиционный спрос на платину в первой половине 2019 года продолжился в третьем и четвертом кварталах с увеличением доли ETF до 1 млн унций, самого высокого уровня с начала появления платиновых ETF в 2007 году», - писал Пол Уилсон, исполнительный директор World Platinum Investment Board.
Но теперь давайте посмотрим, какие существуют варианты инвестирования в платину и каковы ее преимущества и недостатки.
Торговля платиной - Физическая покупка
Первая возможность инвестировать в платину, которая, вероятно, придет в голову, это купить платину физически. Она может быть в виде слитков, монет, украшений и так далее.
Что вам нужно знать, так это то, что вес платины измеряется в унциях, при этом одна унция составляет приблизительно 31,1035 грамма.
Однако физическая покупка платины имеет некоторые проблемы и риски:
1️⃣У вас нет выбора веса, и вам придется купить целый слиток, монету и так далее. Это может увеличить прогнозируемый первоначально объем инвестиций.
2️⃣Цена, которую вы заплатите за физическую покупку платины, вероятно, будет выше на 3-5%, что является комиссией продавца. И вы должны добавить еще больше, когда решите продать свои платиновые инвестиции. Поэтому вам может потребоваться отдать от 6% до 10% ваших инвестиций просто из-за комиссионных посредника.
3️⃣Вам нужно найти, где хранить платину, что часто связано с дополнительными затратами и рисками.
Видя, что физические инвестиции в платину могут быть связаны с более серьезными расходами, значительными затратами на хранение и рисками хранения и транспортировки, давайте посмотрим, какие другие варианты существуют для того, чтобы извлечь выгоду из изменений цен на драгоценные металлы!
Торговля платиной - CFD
Задайте себе вопрос - какова цель ваших инвестиций в платину? Получать выгоду от ценовых движений, носить ювелирные украшения или, что гораздо хуже, терять 10% ваших инвестиций в виде дополнительных затрат только из-за идеи владения платиной физически?
Если вашей целью являются инвестиции, и вы просто хотите воспользоваться потенциальной будущей тенденцией к повышению цен на платину, то вы можете использовать финансовые рынки и производные финансовые инструменты, например, CFD или контракты на разницу цен.
Контракты на разницу цен могут помочь вам избежать высоких затрат на покупку и продажу и неудобств транспортировки и хранения платины. Ваши инвестиции будут полностью зависеть от движения цены на платину.
Торговля платиной - Что такое CFD?
Контракт на разницу (CFD) - это контракт между инвестором или трейдером с одной стороны и инвестиционным посредником с другой. Этот контракт действует до тех пор, пока инвестор не закроет его, и платежи не будут произведены наличными вместо фактической поставки торгуемого актива. Это, на самом деле, гораздо проще, чем обычная доставка.
Контракты на разницу предоставляют инвесторам все преимущества инвестирования в финансовые инструменты, но без фактического владения ими. Хотя они не владеют активом, CFD позволяют инвесторам воспользоваться изменениями цен, что также действует и при торговле платиной.
Технически это связано с тем, что контракт на разницу является так называемым деривативом, что означает, что его стоимость формируется исходя их базового актива, в нашем случае это платина.
Вот некоторые из преимуществ торговли CFD на платину:
✅Вы так же можете открывать короткие и длинные позиции, торгуя CFD . Таким образом, вы можете выиграть как при росте, так и при падении цен на платину, если откроете правильную позицию.
✅CFD позволяет использовать кредитное плечо в торговле. Используя кредитное плечо, вы можете управлять большим количеством средств, чем есть у вас на инвестиционном счете. Кредитное плечо потенциально помогает трейдерам получать большую прибыль на рынке. Конечно, то же самое касается потерь. Трейдеры рискуют потерять свой депозит быстрее при использовании кредитного плеча - поэтому используйте его с умом!
✅С CFD вы можете хеджировать физическое воздействие на платину, т.е. если вы физически приобрели платину, вы можете открыть короткую позицию и застраховать себя, если цена упадет.
Конечно, CFD торговля также имеет некоторые риски, например, при использовании кредитного плеча вы можете не только увеличить свою прибыль, но и приумножить убытки.
Кроме того, важно торговать CFD на платину с регулируемой инвестиционной фирмой. Торговля CFD с нерегулируемыми брокерами серьезно увеличивает риски для вашего капитала, поэтому убедитесь, что выбранный вами брокер авторизован и регулируется регулирующими органами.
Например, инвестиционные фирмы Admiral Markets уполномочены и регулируются различными регуляторами, такими как Управление финансового поведения (FCA) Великобритании, Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySec), Эстонское управление финансового надзора и разрешения (EFSA) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).
Начните торговать Forex и CFD на товары, акции, индексы, ETF, облигации и криптовалюты с регулируемым и многократно отмеченным наградами брокером - Admiral Markets. Все, что вам нужно сделать - это нажать на баннер ниже!
Торговля платиной - Акции горнодобывающих компаний
Следующая возможность инвестировать в платину снова связана с финансовыми рынками - покупка акций горнодобывающих компаний, которые также производят платину. Эти компании получают прибыль от оценки драгоценного металла. Поэтому, если вы купите акции занимающейся платиной горнодобывающей компании, вы выиграете от подорожания драгоценного металла.
Кроме того, при покупке акций горнодобывающих компаний вы также можете получать дивиденды при условии, что компании, которые вы выбираете, платят их.
Некоторые из крупнейших производителей платины в мире - это следующие компании:
✅Vale SA
✅Gelncore
✅Asahi Holdings
Большинство горнодобывающих компаний не добывают только один металл. Поэтому, когда вы покупаете акции горнодобывающих компаний, вы также можете столкнуться с другими драгоценными металлами, такими как палладий, родий, никель, железная руда, в некоторых случаях даже золото и серебро. Таким образом, вы также можете получить хорошую возможность диверсифицировать свои инвестиции.
Акции компании гораздо более ликвидны, чем физическая покупка платины, что дает вам возможность получить хорошую цену при капитализации ваших инвестиций. Еще одним преимуществом покупки акций является то, что в большинстве случаев они требуют меньших начальных инвестиций, чем физическая покупка платины.
Однако покупка акций горнодобывающих компаний дает вам косвенное воздействие на платину, а не прямое воздействие, такое как физическая покупка драгоценного металла. Поэтому цены на акции горнодобывающих компаний и платины могут быть не полностью коррелированы.
Торговля платиной - ETF
Одна очень интересная и набирающая популярность возможность инвестировать в платину - через биржевой фонд (ETF), который инвестирует в физическую платину или в компании по добыче платины.
ETF, который инвестирует в компании по добыче платины, является корзиной таких компаний. Это делает инвестиции еще проще, так как ему не нужно тратить время на подбор акций, и затраты будут ниже. Инвестор заплатит одну комиссию при покупке единицы ETF, а при покупке акций трех компаний, например, ему придется заплатить три комиссии.
Мы также упомянули, что есть биржевые фонды, которые инвестируют в физическую платину. Таким образом, они позволяют инвестору приобрести прямой доступ к драгоценному металлу. Эти фонды, на самом деле, точно отражают движение цены платины и имеют гораздо меньшую стоимость, чем покупка физической платины.
Одним из самых популярных фондов, инвестирующих в платину, является ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares, который управляет чистыми активами на сумму около 700 миллионов долларов, и 100% из них инвестируются в платину.
Проверьте инвестиции и торговлю CFD на платину, акции горнодобывающих компаний, ETF и более 8000 финансовых инструментов на безрисковом демо-счете от Admiral Markets. Скачайте демо-счет бесплатно, просто нажав на баннер ниже!
Торговля платиной - Зачем инвестировать в платину?
Платина кажется менее известной, чем золото и серебро, например, но также считается очень ценной инвестиционной возможностью. Вот лишь некоторые из факторов, которые могут помочь вам инвестировать и торговать платиной:
✅Платина является одним из самых редких металлов на земле и примерно в 30 раз реже золота.
✅Если всю произведенную в мире платину поместить в бассейн олимпийских размеров, она покроет только ваши лодыжки. Пока все добытое золото заполнит три таких бассейна.
✅Если вы хотите начать производство платины, вам понадобятся очень серьезные инвестиции и долгосрочные обязательства. Это может занять у вас более 10 лет.
✅Область применения платины растет, и драгоценный металл играет активную роль в некоторых из самых крупных сфер человеческой деятельности, таких как электроника и медицина.
✅Платина выглядит как ценный инвестиционный актив, и с его помощью вы можете диверсифицировать свой портфель активов.
Платина или золото?
Следует отметить, что в недалеком прошлом мы часто были свидетелями того, как цена платины в 2 и более раз превышала цену на золото. Однако на данный момент ситуация совершенно противоположная. В начале марта 2020 года соотношение платина / золото достигло самого низкого уровня 0,52. Среднее значение этого коэффициента с 1990 года составляет 1,13.
Источник: gold.co.uk
Таким образом, когда речь идет о платине или золоте, в настоящее время существует множество инвесторов, которые могут увидеть больший потенциал в платине, поскольку она кажется недооцененной по сравнению с золотом. И с другими драгоценными металлами, такими как палладий и родий.
Палладий или платина?
Один из вопросов, который часто задают себе многие инвесторы, а также люди в автомобильной промышленности, - это палладий или платина?
В то время как палладий в настоящее время является выбором производителей бензина и гибридных катализаторов, если цены на оба металла продолжат двигаться в противоположных направлениях, мы можем увидеть больше голосов в защиту платины. Тем не менее, оба металла являются взаимозаменяемыми.
Переход от палладия к платине может быть слишком дорогостоящим для автомобильных компаний. Но по мере увеличения ценового разрыва между двумя металлами выбор более дешевого будет становиться все более и более трудным.
Существуют некоторые факторы, которые могут объяснить, почему автопроизводители и представители других отраслей могут принять решение о переходе на платину вместо палладия.
✅В настоящее время платина примерно в три раза дешевле палладия
✅В недавнем прошлом (до 2000 года) автопроизводители уже использовали платину, и работа с этим драгоценным металлом не нова.
✅Одной из основных причин перехода с палладия на платину была значительно более низкая цена платины
✅Платина может быть полностью эффективной заменой палладия в автомобильных каталитических нейтрализаторах
В конце сентября 2017 года палладий становится дороже платины, впервые с 2001 года. Затем, примерно через 2 года, цена унции палладия становится примерно в три раза дороже того же количества платины.
Однако эта огромная разница в ценах на два драгоценных металла может быть выгодной для платины, поскольку некоторые инвесторы будут ориентироваться именно на нее. По этой цене, вероятно, большинство инвестиций в платину может оказаться лучше , чем потенциальный возврат инвестиций в палладий.
Палладий и платина - Арбитраж
Исторически палладий редко был дороже платины. Будет ли в ближайшем будущем по-другому, еще неизвестно.
Следует отметить, что в прошлом соотношение между платиной и палладием было близко к этим уровням, но цифровое выражение этого отношения по-прежнему составляет 0,47 (7 января 2020 г.), в то время как среднее значение за последние 30 лет составляет 2, 59.
Соотношение платина-палладий находится на рекордно низком уровне, что вызывает вопросы о том, недооценена ли платина по сравнению с палладием. Тут стоит рассмотреть арбитражную стратегию торговли.
Инвесторы, которые думают, что отношение цены вернется к среднему историческому значению или, по крайней мере, вернется к 1 и более (то есть цена платины будет расти снова), должны попытаться вынести решение между двумя металлами.
Одно из таких арбитражных решений включает в себя продажу палладия и покупку платины на ту же сумму. В этом случае инвесторы выиграют, если цена платины поднимется по отношению к цене палладия и превысит ее, или если цена платины поднимается быстрее, чем цена палладия, или упадет ниже, чем цена платины.
Конечно, эта стратегия скрывает риск того, что цена на палладий будет продолжать расти быстрее, чем на платину, и что соотношение между двумя драгоценными металлами будет продолжать снижаться, что приведет к убыткам.
Начните инвестировать и торговать CFD на платину и более 8000 финансовых инструментов с платформой номер 1 в мире торговли различными активами - MetaTrader 5. Получите MetaTrader 5 бесплатно, нажав на баннер ниже!
Торговля платиной - Как начать?
Вы можете начать торговлю платиной, будь то контракты на разницу, акции горнодобывающих компаний или биржевые фонды всего за три простых шага:
- Откройте Торговый Счет.
- Загрузите свою Торговую Платформу .
- Откройте окно New Order и совершите свою первую сделку!
Для получения дополнительной информации о том, как открыть реальный торговый счет Admiral Markets, посмотрите следующее короткое видео:
Торговля платиной - Заключение
Вы уже узнали, что платина является серебристо-белым металлом и находится в одной группе с другими 5 металлами: палладий, родий, рутений, осмий и иридий. Элементы этой так называемой группы платиноидов имеют сходные свойства и часто добываются в одних и тех же месторождениях. А Южная Африка отвечает за почти 80% всего производства платины в мире.
Наибольший спрос на платину наблюдается в автомобильной и ювелирной промышленности. Но этот драгоценный металл также пользуется большим спросом со стороны инвесторов.
Низкая цена на платину, которая встречается в природе в 30 раз реже золота, а также увеличение числа отраслей ее использования, делают этот драгоценный металл еще более интересным. В то же время ETF инвестиции в платину быстро выросли в 2019 году и в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне (около 1 млн унций).
Admiral Markets дает вам возможность инвестировать и торговать платиной через CFD, акции горнодобывающих компаний, а также ETF, инвестирующие в физическую платину или компании платиновой промышленности.
Об Admiral Markets
Мы являемся глобальным брокером и регулируемся различными регулирующими органами. Мы предоставляем доступ к более чем 8 000 финансовых инструментов для торговли, таких как Forex и CFD на акции, индексы, облигации, товары, ETF и криптовалюты, а также возможности инвестирования в реальные акции и ETF.
С Admiral Markets вы можете бесплатно использовать самые инновационные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а также эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.
Скачайте эксклюзивный плагин MetaTrader 5 Supreme Edition бесплатно, нажав на баннер ниже!
Продолжайте свое обучение
- Торговля золотом - Полное руководство
- Торговля нефтью - Полное руководство
- Ночная торговля на Форекс - Полное руководство
О нас: Admiral Markets
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком Boris Petrov (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
