Инвестиции в платина: Как да ги направите?

Ноември 25, 2021 17:35 Europe/Sofia

Ценният метал платина може да не е толкова популярен, колкото злато и сребро например, но той може да има ключово значение за много предмети от ежедневието ни, както и да е важна съставка в определени химически процеси. Платината, разбира се, може да предложи интересни възможности и пред инвеститорите. Искате да научите повече за тях? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да

Какво е платина?

Платината е сребристо бял метал със символ Pt и атомен номер 78, който е открит за първи път от испанците в Южна Америка през 16 век. Името и идва от испанската дума "platino", която означава "малкото сребро".

Платината е един от най-редките метали в света с уникални физически и химически свойства, основните, от които включват:

  • Ковък
  • Пластичен
  • Силно нереактивен

Ценният метал платина е член на платиновата група в която влизат още 5 метала: паладий, родий, рутений, осмий и иридий, наричани още платиноиди. Те имат сходни физични и химични средства и често се срещат в едни и същи находища.

Платината е един от най-редките метали на земята и е около 30 пъти по-рядка от златото. Ако цялата произведена платина на света бъде поставена в басейн с олимпийски размери би покрила само глезените Ви. Докато цялото произведено злато ще напълни три такива басейна.

ИНВЕСТИРАЙТЕ В ПЛАТИНА

Какви са различните приложения на платината?

Приложенията на платината нарастват и ценния метал играе активна роля при някои от най-големите предизвикателства на човечеството като електроника и медицина.

Най-голямата част от световното търсене на ценния метал идва от автомобилната индустрия, където тя се използва за катализатори, както и за други части за превозни средства. Между 31% и 43% от търсенето на платина идва именно от автомобилната индустрия, където ценният метал се използва основно в катализатори на дизелови автомобили..

Веднага след това се нареждат употребата на платина в секторите:

  1. Индустриален 22-27% - химическа индустрия, технологии, здравеопазване
  2. Бижутериен 24-32%
  3. Инвестиции - 0-20%

 

Източник: platinuminvestment.com

 

Предлагане на платина

Както и при останалите ценни метали предлагането на платина идва основно от миннодобивна дейност, рециклиране и запаси като най-големите производители на платина са Южна Африка и Зимбабве.

В следващата таблица може да откриете повече информация за търсенето и предлагането на пазара на платина в последните години, както и прогнозите до края на 2021 и 2022 г. Важно е да се отбележи, че пазарът на ценния метал се намира в излишък, който вероятно ще се запази и през 2022.

Източник: platinuminvestment.com

 

Тествайте търговията с платина онлайн без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Защо да инвестирате в платина?

Платината изглежда по-малко известна от златото и среброто например, но също се смята за много стойностна възможност за инвестиция. Ето и само няколко от факторите, които могат да Ви насочат към инвестиции и търговия с платина:

  1. Нулевите лихви по банковите депозити
  2. Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса
  3. Защита от инфлация, в която платината, подобно на златото и среброто, може да бъде от полза
  4. Пренос на стойност
  5. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
  6. Възможност за диверсификация на портфейла от активи
  7. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
  8. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
  9. Ниска първоначална инвестиция

Разбира се всеки инвеститор може да открие още множество причини, за да се насочи към инвестиция в платина, но по-горе са изброени най-популярните.

Платина или злато

Трябва да отбележим, че не в много далечното минало често сме ставали свидетели на 2 пъти и повече висока цена на платина, спрямо цената на златото. В момента обаче ситуацията е точно обратната.

Съотношението на цената на златото спрямо тази на платината в момента е 1,81, което е почти над два пъти за средното за последните 30 години, което е 0,92:

Източник: denvergold.org

 

Така, когато става въпрос за платина и злато, понастоящем някои инвеститори може да видят по-голям потенциал в платината, тъй като изглежда подценена в сравнение със златото. 

Започнете ДЗР търговия с платина, злато и още 15 от най-търгуваните суровини в света при конкурентни условия и с регулиран брокер като Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на следващия банер:

Цена на платина - от какво се влияе?

Има редица фактори, които влияят върху пазарната цена на платината и много от тях могат да се променят във времето. Все пак основните фактори с влияние върху цената на платината са, както на всеки друг пазар са търсене и предлагане.

Следователно трябва да следите размера на минната продукция (особено в Южна Африка), както и развитието на основните сектори, от които идва търсенето на платина като автомобилостроенето.

Но на търсенето и предлагането могат да влияят още редица фактори като:

  • Геополитическа несигурност. По време на глобални икономически вълнения платината може да се представи силно, тъй като инвеститорите купуват активи със статут на убежище подобно на ценния метал. 
  • Лихвени проценти. Много трейдъри и инвеститори използват финансовите пазари в търсене на „парична възвръщаемост" . Във времена на повишаване на лихвите привлекателността на платината намалява, тъй като инвеститорите могат да получат по-добра възвръщаемост в други класове активи, които се възползват от повишаването на лихвените проценти, като валути или облигации.
  • Глобални икономически данни. Тъй като платината (подобно на златото и среброто) може да се възприема като актив убежище, всякакви значителни промени в глобалните икономически данни могат да окажат влияние върху търсенето и. Например, ако световната икономика не расте, инвеститорите започват да се опасяват от забавяне и дори рецесия и могат да се насочат към активи убежища като злато, за сметка на рисковите акции.
  • Американският долар. Движението на щатския долар може да окаже голямо влияние върху цената на платината. Това е така, защото платината е деноминирана в щатски долари. Следователно по-слаб долар може да тласне цените на ценния метал нагоре и обратното.

Разбира в някои моменти може да има и други фактори, които да влияят на цената на платината, но гореописаните са тези, които могат да определят тенденцията в дългосрочен план.

Разберете повече за фундаменталните фактори, които движат цената на ценните метали и финансовите пазари като цяло от нашите уебинари на живо. Регистрирайте се сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Колко капитал да отделите за инвестиция в злато?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

  1. Лични възможности
  2. Персонални финансови цели
  3. Лична толерантност към риск
  4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Рискове при инвестиции в платина

Както всяка една друга инвестиция и тази в платина крие своите рискове, които включват:

  • Пазарен риск - може анализът Ви да се е оказал грешен и цената на платината да се понижили след като сте направили Вашата инвестиция в злато.
  • Волатилност - цените на платината, както и тези на повечето суровини, често може да са високо волатилни, което да не е по вкуса на всеки инвеститор
  • Няма доходност - платината не изплаща дивиденти като акциите или лихвени плащания като облигациите, което е и един от най-големите недостатъци на инвестициите в ценния метал. Все пак това може да се промени ако инвестирате в акции на компании добиващи платина (тази опция ще разгледаме в следващата част на статията).

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на злато и правилното управление на риска.

Как да инвестирате в платина?

Добре е да запомните, че имате няколко различни възможности да направите своята инвестиция в платина. Инвестирането в ценните метали не винаги трябва да е свързано с физическата покупка

Ето и възможностите между които може да избирате, когато инвестирате в платина:

  1. Инвестиционна платина. Под инвестиционна платина най-често се разбира физическа покупка на платина като кюлчета, монети, слитъци или дори бижута. Макар и най-популярния метод за инвестиция в платина физическата покупката често е свързана с плащане на премия (по-висока цена от пазарната), високи разходи (комисионни до 10% от инвестицията за покупка и продажба), потенциални разходи за съхранение и по-висока първоначална инвестиция.
  2. Акции на добивни компании. Тази опция за инвестиции в платина се характеризира с по-висока потенциална доходност от самия ценен метал, както и с по-висока ликвидност, но и с по-висок риск. Освен това, компаниите, които добиват платина могат да изплащат дивиденти на своите инвеститори, с което да генерират поток от пасивна доходност за своите инвеститори. Някои от най-големите добивни компании в света са Anglo-American Platinum, Impala Platinum Holdings и Sibanye-Stillwater.
  3. Платинени ETF-и. Инвестицията в платинени ETF-и може да предложи предимствата и на двете възможности, които споменахме. Може да изберете ETF с физическо притежание или ETF, който представлява кошница от акции на добивни компании. Предимствата на инвестициите в ETF включват ниски разходи, ниска първоначална инвестиция, висока ликвидност и диверсификация. В някои случаи обаче ETF-ите могат да не следват плътно цената на платинaта. Един ETF с физическо притежание на платина е Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
  4. Договори за разлика на платина. Дериватите като ДЗР могат да ви предложат възможности като къси продажби, употреба на ливъридж и множество опции за краткосрочни спекулации с цената на платината, но това идва с по-висок риск и без реално притежание на базовия актив.

Всяка от изброените по-горе опции има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере най-точната опция за него като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

На следващото изображение ще откриете графика на цената на ДЗР на платина:

Източник: Admirals MetaTrader 5, Platinum, седмична графика с диапазон на данните 6 юли 2014 - 26 ноември 2021 г. Изготвена на 26 ноември 2021 в 10:25 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Инвестирайте в ДЗР на платина, платинени ETF-и и акции на компании добиващи платина с регулиран и награждаван брокер като Admirals. Кликнете на банера отдолу и започнете още днес!

Как да започнете търговия и инвестиции в платина онлайн?

След като вече знаете какво е платина, къде има платина, защо да направите инвестиция в платина, от какво зависи ценаta на платината и как да направите Вашите инвестиции е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете инвестиции и търговия с платина онлайн.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия със платина
  2. Изтеглете платформа за търговия със платина
  3. Изберете финансов инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за инвестиции и търговия с платина с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример затова как може да купите или продадете финансов инструмент свързан с платина с ДЗР на платина.

Как да купите платина?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете Platinum
  4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в ДЗР на платина Вие очаквате поскъпване на платината, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете платина?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете Platinum
  4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в ДЗР на платина вие очаквате поевтиняване на платината, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.