¿Invertir en Platino? Características de este metal precioso [2024]
| El platino es un metal precioso muy utilizado en la industria automovilística. Si quieres invertir en platino tienes cuatro caminos: la compra física, los ETFs, compra de acciones mineras relacionadas con platino o contratos por diferencia o CFDs. |
Contenido
- ¿Qué es el Platino?
- Oferta y demanda de Platino
- ¿Cómo se extrae el platino?
- ¿Dónde se usa el platino?
- El precio de mercado del Platino en Bolsa
- ¿Qué influye en el precio del Platino?
- ¿Por qué invertir en platino?
- Platino vs oro
- Invertir en Platino o Paladio
- Opciones para invertir en Platino
- ¿Cómo comenzar tu inversión en Platino online?
- Preguntas Frecuentes sobre el Platino
¿Qué es el Platino?
| ¿Qué es el platino? El platino es un metal blanco plateado con el símbolo Pt y número atómico 78, que fue descubierto por primera vez por los españoles en América del Sur en el siglo XVI. Su nombre significa "pequeña plata". |
Quizá no es tan popular como el oro o la plata pero puede ser crucial para muchos productos en nuestra vida diaria, además de ser un ingrediente importante en ciertos procesos químicos.
El platino es uno de los metales más raros del mundo con propiedades físicas y químicas únicas. Las principales propiedades del platino son:
- Maleable
- Blando
- Muy poco reactivo
Este metal precioso es miembro del grupo del platino que incluye un total de 6 metales: platino, paladio, rodio, rutenio, osmio e iridio, también llamados platinoides. Tienen medios físicos y químicos similares y a menudo se encuentran en las mismas localidades.
El platino se encuentra generalmente junto con otros metales, especialmente paladio y rodio, además de metales base como cobre, níquel y cromo. El continente africano domina la producción mundial de platino y Sudáfrica es el principal productor de este metal precioso.
Estos son los mayores productores de platino del mundo según el Consejo Mundial de Inversiones de Platino. Los datos son de 2023 y muestran el dominio completo de Sudáfrica:
| Principales productores de platino | |
| Sudáfrica | 3 941 000 onzas |
| Rusia | 674 000 onzas |
| Zimbabwe | 507 000 onzas |
| América del Norte | 276 000 onzas |
| Otros | 192 000 onzas |
Oferta y demanda de Platino
Según el citado Consejo, la oferta total de platino disminuyó un 2 % en 2023 y se prevé que disminuya otro 1 % en 2024, lo que dejaría la oferta de 2024 un 6 % por debajo de la oferta media anual de los cinco años anteriores.
En cuanto a la demanda, el año 2023 registró un récord de demanda industrial y se espera que en 2024 continúe siendo fuerte. No obstante, está previsto que la demanda total retroceda un 6 % este año.
Por sectores, se espera que la demanda de platino para la automoción crezca un 1 % interanual, debido a la actual sustitución del paladio por platino y a la creciente cuota de mercado de los vehículos híbridos.
Actualmente, el sector de la automoción representa una cuota del 41 % en la demanda total de platino, seguido del industrial (33 %) y de la joyería (23 %), según el informe del Consejo Mundial de Inversiones de Platino.
La demanda de platino por parte de los inversores está aumentando drásticamente debido al aumento en la inversión de activos refugio como consecuencia del riesgo y la incertidumbre global.
¿Cómo se extrae el platino?
Debido a que el metal rara vez se aísla, se utilizan series complejas de procesos físicos y químicos para extraerlo, procesarlo y purificarlo. El tamaño de los granos de platino varía desde pequeños gránulos hasta piedras que pesan 9 kg o más. Cuando el platino está en su estado puro, se llama platino natural.
| ➣ En realidad, el platino se extrae como mineral. Los minerales de platino como la esperilita y la cuprita se pueden extraer, cuando se encuentran, en cantidades que hacen que la extracción sea económicamente posible. |
| ➣ En otras situaciones, el platino se obtiene como subproducto cuando se refinan minerales de otros metales, como el cobre y el níquel. |
¿Dónde se usa el platino?
El platino es un metal que se utiliza en muchos sectores económicos. La mayor parte de la demanda mundial de metales preciosos proviene de la industria automotriz, donde se utiliza para catalizadores y otras partes para vehículos.
Industria automotriz
Como ya sabes, la industria automotriz es el mayor consumidor de platino del mundo. La mayor parte del platino que se utiliza en los automóviles se destina a la fabricación de catalizadores, que en algunos casos se denominan convertidores catalíticos. Se utilizan para limitar las emisiones nocivas de los vehículos.
De hecho, a medida que las reglas de contaminación se vuelven más estrictas, las compañías automotrices están considerando crear catalizadores de automóviles aún más eficientes.
Debido a que es más eficiente a temperaturas más bajas que el paladio, por ejemplo, el platino se usa principalmente para fabricar convertidores catalíticos para automóviles diesel. Sin embargo, el metal precioso se utiliza en coches eléctricos, aunque por el momento no es tan amplio.
Joyería
La historia del uso del platino en joyería es larga. Hace más de 2000 años, los indígenas de América del Sur fabricaban anillos y adornos de metal. China es actualmente el mercado más grande de joyería de platino.
El platino tiene muchas cualidades que lo hacen ideal para su uso en joyería y es la segunda mayor fuente de demanda de platino.
| ↳ Por ejemplo, el metal es fuerte, resistente a las manchas y puede calentarse y enfriarse repetidamente sin endurecerse ni oxidarse. Cuando se usa para hacer joyas, el platino generalmente se mezcla con otros metales del grupo del platino, así como con cobre y cobalto, para que sea más fácil trabajar con él. |
Industria
Las aplicaciones industriales del platino son extremadamente numerosas. El metal precioso es clave en la producción de:
- Materiales de silicona
- Discos duros y otros dispositivos electrónicos
- Equipos e instrumentos médicos dentales
- Equipo de producción de vidrio
- Algunos ingredientes fertilizantes y otros
El tema de las inversiones en platino se tratará con mucho más detalle más adelante en el artículo.
Antes de decidir si es buena idea invertir en platino, hagamos un recorrido por la evolución de su precio en Bolsa. Puedes observarlo por ti mismo a través de nuestra plataforma MetaTrader 5. Y si quieres empezar a practicar estrategias en un entorno seguro, puedes abrir una cuenta demo de inversión ahora mismo. Sólo tienes que pinchar en el siguiente botón:
El precio de mercado del Platino en Bolsa
| ⇨ Antes de la crisis financiera global, el precio del platino alcanzó su valor más alto en la historia, alcanzando más de 2301.50 dólares la onza (marzo de 2008). |
| ⇨ Con el inicio de la crisis financiera, el precio cayó a 744 para luego remontar hasta los 1915 dólares. Es en ese nivel en el que inicia una caída sostenida de largo plazo hasta el entorno de los 900 dólares. |
| ⇨ El precio del platino se vio gravemente afectado por la crisis del Covid-19 y en febrero de 2020 registró su desempeño mensual más débil desde agosto de 2016 y se desplomó a 584 dólares. |
| ⇨ Actualmente (19 de marzo de 2024) el precio del metal precioso, pese a que intentó romper la resistencia que forma la línea de tendencia bajista de largo plazo en 2021, ha vuelto a apoyarse en el nivel de los 900 dólares, que ha ejercido varias veces de soporte y resistencia en los últimos años, como puedes ver en el gráfico a continuación: |
Fuente: Admiral Markets, MetaTrader 5, Platinum. Gráfico semanal con rango de datos del 29 de octubre de 2006 al 19 de marzo de 2024. Elaborado el 19 de marzo de 2024 a las 13 horas CET. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
En lo que llevamos de 2024 (hasta el 19 de marzo), el precio del platino ha caído casi un 10 %. En el conjunto de 2023, retrocedió cerca de un 8 %.
¿Qué influye en el precio del Platino?
Para tomar la decisión de comprar o invertir en platino, es muy importante saber qué afecta al precio de este metal precioso.
El platino tiene algunas anomalías inusuales, tanto en términos de oferta como de demanda. Históricamente, la demanda ha venido tanto de los traders como de las industrias, lo que hace que el platino, un metal precioso, sea similar al oro y la plata, pero diferente de casi todas las demás materias primas.
En cuanto al suministro mundial de platino, Sudáfrica es responsable de un gran porcentaje (alrededor del 80 %). Por lo tanto, no podemos obviar el efecto del país sobre los cambios en el precio del platino.
|
Eso sí, en determinados momentos puede haber otros factores que incidan en el precio del platino, pero en general estos son los principales.
¿Por qué invertir en platino?
El platino parece menos conocido que el oro y la plata, por ejemplo, pero también se considera una oportunidad de inversión muy valiosa. Estos son solo algunos de los factores que pueden llevarte a querer invertir y hacer trading con platino:
Por supuesto, cada inversor puede encontrar muchas más razones para centrarse en invertir en platino, pero las anteriores son las más populares.
Platino vs oro
Cabe señalar que en un pasado no muy lejano, a menudo hemos presenciado un precio del platino 2 veces más elevado que el del oro. Sin embargo, por el momento, la situación es exactamente la contraria.
A 19 de marzo de 2024, la relación platino / oro se sitúa en 0,42, su nivel más bajo en términos históricos.
Por lo tanto, cuando se trata de decidir si invertir en platino u oro, muchos inversores ahora pueden ver un mayor potencial en el platino, ya que se considera que está infravalorado en comparación con el oro.
Veamos su relación con el paladio.
Invertir en Platino o Paladio
Una de las preguntas que muchos inversores y personas de la industria automotriz pueden hacer a menudo es ¿paladio o platino?
Si bien el paladio es actualmente la elección de los fabricantes de catalizadores híbridos y de gasolina, si los precios de los dos metales continúan moviéndose en direcciones opuestas, podemos ver más y más voces que defienden el platino. Sin embargo, los dos metales son intercambiables.
Cambiar de paladio a platino puede resultar demasiado costoso para las empresas de automoción. Pero a medida que aumenta la diferencia en los precios de los dos metales, la elección del más barato será cada vez más difícil.
Hay algunos factores que pueden explicar por qué los fabricantes de automóviles y otras industrias pueden decidir volver al platino a expensas del paladio.
| ➤ Actualmente, el platino es ligeramente más barato que el paladio que (llegó a superar los 3000 dólares a principios de marzo de 2022 pero ahora, dos años después, cotiza a 990 dólares). |
| ➤ En el pasado reciente (hasta alrededor de 2000) los fabricantes de automóviles ya han utilizado platino y no se desconoce el trabajo con este metal precioso. |
| ➤ Una de las principales razones de la transición del paladio al platino fue precisamente el precio mucho más bajo del platino en ese momento. |
| ➤ El platino puede ser un sustituto completamente eficaz del paladio en los convertidores catalíticos de automoción. |
A finales de septiembre de 2017, el paladio se volvió más caro que el platino, por primera vez desde 2001. Luego, en unos 2 años, el precio de una onza de paladio se vuelve aproximadamente tres veces más alto que el de la misma cantidad de platino.
Sin embargo, esta enorme diferencia en los precios de los dos metales preciosos podría favorecer al platino, al dirigir a algunos inversores al platino. A este precio, es probable que la mayoría de los que quieren invertir en platino tengan un mejor rendimiento potencial que las inversiones en paladio.
Opciones para invertir en Platino
Ya sabes qué es el platino, conoces su oferta y demanda y de qué depende su precio, solo tienes que empezar a utilizar este conocimiento y aprovechar los cambios en el precio del metal precioso.
▶ El precio a la baja del platino está poniendo el telón en el campo de visión de cada vez más inversores que quieren aprovechar una posible subida futura.
"La oportunidad que el platino ofrece como activo de inversión reside, en nuestra opinión, en dos aspectos clave en el contexto actual: un suministro reducido y el potencial de crecimiento de la demanda. Esto incluye a la demanda de inversión, ya que el aumento del riesgo global hace que los activos físicos y los metales preciosos sean cada vez más atractivos para los inversores", escribió Paul Wilson, director ejecutivo del Consejo Mundial de Inversiones en Platino.
Las principales oportunidades de inversión en platino son:
Acciones de empresas mineras de platino
La próxima oportunidad para invertir en platino está nuevamente relacionada con los mercados financieros: comprar acciones de empresas que producen platino. Estas empresas se están beneficiando del aumento del platino. Por lo tanto, si compras sus acciones también te beneficiarás de un aumento en el precio del metal precioso.
Estos son algunos de los beneficios de comprar acciones en empresas de platino:
✅ Puedes beneficiarte de recibir dividendos, siempre que las empresas que elijas los repartan.
✅ La mayoría de las empresas mineras no extraen un solo metal. Por lo tanto, cuando compres acciones de compañías mineras, estarás expuesto a otros metales preciosos como paladio, níquel, mineral de hierro, incluso oro y plata. Esto ofrece una buena oportunidad para diversificar la inversión.
✅ Las acciones de las empresas son mucho más líquidas en comparación con la compra física de platino, lo que te brinda la oportunidad de obtener un buen precio a la hora de capitalizar la inversión.
✅ Generalmente, la compra de acciones requiere una inversión inicial menor que la compra física de platino.
Algunos de los mayores productores de platino del mundo son las empresas:
Sin embargo, comprar acciones en compañías mineras te da una exposición indirecta al platino, no directa, como la compra física del metal precioso. Por lo tanto, es posible que los precios de las acciones de las empresas mineras y el platino no estén completamente correlacionados.
ETFs que invierten en platino
Una oportunidad muy interesante de invertir en platino es a través de un fondo cotizado en bolsa (ETF), que invierte en platino físico o en empresas mineras de platino.
Los ETFs son valores que puedes comprar y vender en las bolsas de valores pertinentes a través de un intermediario financiero (broker). Estos ETFs pueden rastrear el rendimiento de diferentes clases de activos, desde compañías cotizadas tradicionales hasta divisas y materias primas.
Los ETFs facilitan el trabajo para el inversor, ya que no necesita perder tiempo seleccionando acciones y los costes serán menores. Al comprar un ETF, el inversor pagará una comisión, mientras que al comprar tres empresas, por ejemplo, tendrá que pagar tres comisiones.
Mencionamos que también existen fondos cotizados que invierten en platino físico. De esta forma, permiten al inversor adquirir exposición directa al metal precioso. Estos fondos, en la práctica, reflejan con precisión el movimiento del precio del platino y se caracterizan por tener costes mucho más bajos que la compra de platino físico.
Uno de los fondos más populares que invierten en platino físico es Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT), que gestiona activos netos por valor de más de mil millones de dólares y el 100 % de los cuales se invierte en platino.
Aquí está el gráfico de precios del ETF PPLT:
Puedes aprender más sobre otros instrumentos, estrategias o indicadores con nuestros webinarios de trading gratuitos. ¡Apúntate!
¿Cómo comenzar tu inversión en Platino online?
Ahora que sabes qué es el platino, dónde se encuentra, por qué invertir en platino, de qué depende su precio volátil y cómo realizar tu inversión, es hora de pasar a la parte práctica más interesante, esto es, cómo comenzar a invertir y a operar platino online.
Puedes comenzar con solo 3 sencillos pasos:
- Abre una cuenta de trading
- Descarga tu plataforma para operar
- Elige el instrumento financiero y haz tu primera operación.
Preguntas Frecuentes sobre el Platino
¿Qué es más caro el oro o el platino?
A 19 de marzo de 2024, el oro es más caro que el platino. Exactamente, el oro cotiza por encima de los 2000 dólares y el platino cotiza ligeramente por debajo de los 1000 dólares.
¿Cuál es el mejor metal para invertir?
El mejor metal para invertir dependerá de tus intereses y objetivos, del perfil de trader que tengas y tu aversión al riesgo. Para responder a esta pregunta, te recomendamos que dediques tiempo a formarte y a analizar todos estos instrumentos.
Con Admiral Markets, tienes la oportunidad de invertir y operar con platino, acciones de empresas que producen platino, así como ETFs que invierten en platino físico. Y ahora también puedes invertir en acciones por una fracción de su precio con las Acciones Fraccionadas. Pincha en el siguiente botón para saber más:
Otros artículos que te pueden interesar
- ¿Qué es el Trading? Todo lo que necesitas para empezar
- Cómo invertir en plata ◍ La guía definitiva
- Cómo invertir en petróleo ▶ Trading con WTI y Brent
- Riesgos de invertir en Oro
Sobre Admiral Markets
Somos un Bróker con presencia global autorizado y regulado por reguladores financieros como la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) y la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). Proporcionamos acceso a las plataformas de trading. Admiral Markets ofrece la oportunidad de operar con Forex, índices, materias primas, así como Exchange-traded funds (ETF) y acciones.
¡Buen Trading!
INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS
Los datos proporcionados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en adelante "Análisis") publicadas en los sitios web de las empresas de inversión de Admiral Markets que operan bajo la marca comercial Admiral Markets (en adelante, "Admiral Markets").. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente:
- Esta es una comunicación de marketing. El contenido se publica solo con fines informativos y no debe interpretarse como un consejo o recomendación de inversión. No se ha preparado de conformidad con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversiones, y no está sujeto a ninguna prohibición de tratar antes de la difusión de la investigación de inversiones.
- Cada decisión de inversión es tomada solo por cada cliente, mientras que Admiral Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de dicha decisión, ya sea basada o no en el contenido.
- Con el fin de proteger los intereses de nuestros clientes y la objetividad del Análisis, Admiral Markets ha establecido procedimientos internos relevantes para la prevención y gestión de conflictos de intereses.
- El análisis es preparado por Carolina Caro, implementador SEO, basado en estimaciones personales.
- Si bien se hacen todos los esfuerzos razonables para garantizar que todas las fuentes del contenido sean confiables y que toda la información se presente, tanto como sea posible, de una manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Admiral Markets no garantiza la precisión o integridad de cualquier información contenida en el Análisis.
- Cualquier tipo de desempeño pasado o modelado de los instrumentos financieros indicados en el contenido no debe interpretarse como una promesa, garantía o implicación expresa o implícita de Admiral Markets para cualquier desempeño futuro. El valor del instrumento financiero puede aumentar y disminuir, y no se garantiza la preservación del valor del activo.
- Los productos apalancados (incluidos los contratos por diferencia) son de naturaleza especulativa y pueden generar pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, asegúrese de comprender completamente los riesgos.
