Cómo invertir en plata ◍ La guía definitiva 2022

Carolina Caro Mora
Los metales preciosos terminaron 2021 a la baja ante la perspectiva de un mayor crecimiento mundial, al ser considerados activos refugio. Pese a ello, invertir en plata puede ser una opción a tener en cuenta, especulando con la caída de precios a través de CFDs.  

La recuperación económica global tras el impacto del Covid-19 y la perspectiva de un posible aumento de los tipos de interés y una mayor inflación generó retrocesos en la cotización de los metales preciosos, considerados activos refugio en época de crisis. En el caso de la plata en bolsa, el precio cerró el año 2021 con un retroceso de algo más del 12 %.

Este escenario cambió a principios de 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania y, de nuevo, la volatilidad y la incertidumbre en los mercados hizo que los inversores buscaran activos refugio como la plata.  

Invertir en plata - ¿Qué es el trading con plata?

La palabra inglesa 'Silver' significa 'plata' en español. Hablamos de una materia prima importante, como el oro. Podemos invertir en plata (e invertir en oro) de varias maneras:  

▶️  Comprando plata física
▶️  Invirtiendo en bolsa mediante ETFs o a través de acciones de compañías mineras de plata. 
▶️  Mediante contratos de futuros plata
▶️  Con Contratos por diferencia (CFDs)

Podemos aprovechar las caídas de la plata utilizando los CFDs, un producto que replica el precio de una onza de plata en dólares estadounidenses. Esto significa que si la plata cotiza en tiempo real a 24.50, una onza de plata equivale a 24.50 USD.  

Claves para invertir en plata para principiantes

Te contamos algunas claves de invertir en plata que te vendrán bien si eres un trader principiante:

1️⃣ Desarrolla un plan de trading detallado sobre cuándo y cómo operar con plata. 
2️⃣ Analiza el precio de la plata para saber la tendencia de la materia prima. 
3️⃣ Prueba tu estrategia en distintos momentos del pasado para descubrir su efectividad. 
4️⃣ Adopta una buena gestión de riesgos para preservar mejor nuestro capital. 
5️⃣ Mantén la disciplina aunque sumes varias posiciones perdedoras seguidas.

Debes saber que el precio de la plata suele seguir los movimientos del oro. Conoceremos las razones más adelante en este artículo.

Todas estas claves sobre cómo invertir en plata serán muy útiles, pero sólo si practicas con una cuenta de trading, ya sea demo o real, podrás ganar experiencia. Si quieres abrir una cuenta de trading demo y comenzar a practicar sin riesgo desde ahora, solo tienes que pinchar en el siguiente botón: 

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5 ventajas de invertir en plata con CFDs

Vamos a ver algunas ventajas de invertir en plata con CFDs:

✅  Puedes operar con plata las 24 horas del día durante 5 días a la semana, por lo que puedes elegir la hora y el día. 
✅  Aprovechar la mayor volatilidad en el precio provocada por la incertidumbre en los mercados a raíz de la pandemia de coronavirus. 
✅  Operar con plata en bolsa con alta liquidez y órdenes ejecutadas a los mejores precios del mercado con Admirals. 
✅  Puedes utilizar un apalancamiento de hasta 1:500. 
✅  ¡No tienes límite para tu Stop Loss ni a estrategias de trading con plata! 

Desventajas de invertir en plata con CFDs 

❌  Estás sujetos a los cargos por Swap si mantienes las posiciones abiertas con CFD Silver durante varios días.

❌  Para hacer frente a este inconveniente, existen soluciones, como por ejemplo, practicar estilos intradía o el scalping. ¡Estilos de trading que veremos más adelante en este artículo!

Los mejores momentos para invertir en plata

Los horarios más favorables y con mayor volatilidad en el mercado de la plata son los siguientes:

De 9 de la mañana hasta el mediodía (CET). Según el horario de la plataforma MetaTrader, sería de 10 a 13 horas.

De 15.30 a 18.30 horas, es decir, de 16.30 a 19.30, hora de la plataforma.

El primer periodo corresponde a las horas de apertura de los mercados europeos, cuando el volumen de intercambio es más elevado. 

El segundo tramo coincide con las primeras horas de negociación en los mercados estadounidenses y las últimas de la negociación europea. El volumen de operaciones y transacciones es aún mayor y permite una buena volatilidad con muchas oportunidades de trading.

¡Pero esto no es todo!

Al igual que el oro, las noticias económicas también son una fuente de movimientos significativos en el mercado de la plata. Gracias al calendario económico de Admirals podrás identificar oportunidades en este mercado.

Por eso, a muchos traders les gusta mucho operar basándose en el calendario económico. Esto les permite negociar con el precio de la plata en los minutos previos a las horas de publicación, cuando es habitual que se generen grandes movimientos.

En el trading, ya sea swing trading o scalping, el tiempo es importante. Entrar en el momento correcto y al precio correcto es a menudo la obsesión de todos los traders novatos.

Vamos a ver un ejemplo de cómo una noticia puede generar gran volatilidad en el precio de la plata:

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico M15 Silver. Rango de datos: 7 de octubre al 11 de octubre de 2021. Elaborado el 21 de enero de 2022 a las 12.30 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

En el gráfico de arriba podemos ver un claro ejemplo de cómo una publicación puede mover con intensidad el precio de la plata. En este caso, la publicación el 8 de octubre de 2021 del NFP (nóminas no agrícolas de EE. UU.) correspondiente al mes de septiembre provocó una gran volatilidad.  

El precio de este metal cotizaba el día anterior en un rango lateral y comienza la sesión del día 8 con una ligera tendencia a la baja. Cuando se conoce el dato, el precio de la plata sube bruscamente (rectángulo rosa) para luego volver a una corrección.

¿Por qué? El NFP de septiembre fue mucho peor de lo que esperaba el mercado: la economía estadounidense generó 194 000 empleos, cuando se esperaban en torno a 500 000 puestos de trabajo, según el consenso de mercado.

Cómo invertir en Plata - El análisis fundamental

Para poder hacer un análisis fundamental para invertir en plata debemos fijarnos en los siguientes factores:

1️⃣ La oferta y la demanda de dinero. 
2️⃣ La influencia del oro. 
3️⃣ El contexto económico. 
4️⃣ Bancos centrales.

La oferta y la demanda

Como todas las materias primas, la plata está sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Esta ley es simple:

- Si la oferta excede la demanda, el precio de la plata baja. 
- Si la demanda excede la oferta, el precio de la plata aumenta. 
- Factores que determinan el suministro

La mayor parte de la plata nueva introducida en el mercado procede directamente de la minería. Este tipo de oferta depende esencialmente de factores logísticos. En caso de problemas logísticos, por ejemplo, el precio de la plata puede verse afectado muy rápidamente. 

Debes saber que no solo en las minerías de plata se encuentra este metal. La minería de oro, plomo, zinc y cobre también proporciona plata. El nivel de suministro de plata depende mucho de la demanda mundial de esos metales diferentes.

Otra parte se refiere en particular al reciclaje de productos que contienen plata. Este otro tipo de suministro se vuelve cada vez más importante cuando se tiene en cuenta la disminución de reservas a lo largo de los años.

Factores sobre la demanda de plata

El sector tecnológico es el principal factor de demanda de esta materia prima. Puede que no lo sepas, pero la plata tiene una de las mejores conductividades eléctricas entre los metales, Por tanto, se utiliza en productos electrónicos, especialmente para la fabricación de ordenadores portátiles, tablets, cámaras digitales y muchos otros. 
El sector de la joyería es otro gran demandante. La fabricación de joyas es, por supuesto, otro sector y un factor muy importante en la demanda de plata en todo el mundo. 
El sector industrial también juega un papel esencial en la demanda de plata. Se utiliza en las industrias químicas, sin olvidar la industria médica y la textil. 
Finalmente, el sector de la inversión, que ocupa la última posición. Los bancos almacenan dinero en forma de lingotes con fines especulativos, ya que la plata es considerado un activo refugio en tiempos de crisis, como también lo es el oro.

Situación económica 

Como acabamos de ver, la plata se utiliza en campos diferentes, como la tecnología y la joyería. Estos dos son sectores cíclicos y sensibles a las condiciones económicas. Además, la plata tiene un estatus de activo refugio, más que nunca en tiempos de crisis económica, ya que los metales preciosos conservan su valor intrínseco, mientras que otros activos se deprecian bruscamente durante los periodos de incertidumbre.

Bancos centrales

Los bancos centrales, a través de sus políticas y tipos de interés, influyen naturalmente en el precio de la plata. Al igual que el oro, el precio de la plata se ve afectado por las variaciones de los tipos de interés de los principales bancos centrales.

A tipos bajos, la plata tendrá más probabilidades de apreciarse. También debemos recordar que los bancos centrales almacenan cantidades significativas de plata.

Por tanto, el precio de la plata está muy vinculado a los tipos de interés. Esto significa que a medida que aumentan los tipos de interés, el precio de la plata, que no genera intereses, tiende a caer y viceversa. Es por eso que los bancos centrales pueden influir en el precio de la plata a través de decisiones relacionadas con políticas monetarias y, en particular, con tipos de interés. 

Correlaciones para invertir en plata

Veamos con qué instrumentos está más correlacionada la plata. Lo hacemos con la herramienta Correlation Matrix de MetaTrader 5 Supreme Edition: 

Fuente: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico plata. Consultado el 4 de noviembre de 2020. El rendimiento pasado no garantiza rentabilidades futuras. 

En los últimos 200 días, la matriz de correlación nos muestra que el precio de la plata tiene una correlación similar al oro e intensa con el SP500 y el DAX30.

Los traders de plata deben tener en cuenta que lo habitual es que haya una correlación más fuerte con el oro que con cualquier otro instrumento financiero.

Puedes ver esta herramienta descargando el plugin Supreme Edition para MetaTrader 5, pinchando en el siguiente enlace:

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Cómo invertir en plata - Análisis técnico 

El análisis técnico se utiliza para tomar decisiones de inversión. Este tipo de análisis se basa en el comportamiento del precio cuando se enfrenta a niveles de precios psicológicos, como por ejemplo 20.00 o 25.00 dólares por onza. Estos niveles técnicos también se denominan soportes y resistencias:

  • Si el precio del plata está por debajo del nivel psicológico, es resistencia.
  • Si el precio de la plata está por encima del nivel psicológico, es soporte.

Ya sea que el precio de la plata alcance o cruce este tipo de nivel, muchos traders y analistas técnicos interpretarán el movimiento del precio para intercambiar mejor el CFD de plata.

Gráfico Plata 10 años

Veamos a continuación el gráfico con la evolución del precio de la plata a lo largo de los últimos años.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico mensual Plata. Rango de datos: del 1 de septiembre de 2008 al 7 de marzo de 2022. Elaborado el 7 de marzo de 2022 a las 15.30 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. 

Claves:

  • Subida de precios durante tres años para alcanzar el pico en abril de 2011.
  • El análisis técnico de la plata desde principios de 2009 refleja una tendencia alcista muy significativa desde los 8.43 dólares por onza hasta el pico de 49.81 dólares.
  • Caída del precio durante 5 años hasta acercarse a los niveles de los primeros años, en torno a los 14.00 USD la onza.
  • Consolidación durante cuatro años. 

Los traders más experimentados con la plata han notado que el CFD sobre plata se ha movido en un rango desde principios de 2016. El precio de la plata se encontraba entre la resistencia de 19.00 y el soporte de 14.00.

En el inicio de 2020, con la llegada de la incertidumbre a los mercados, el precio rompió la resistencia y, tras rozar los 30 dólares en agosto, retrocedió hasta el entorno de los 23 dólares, moviéndose en ese rango desde entonces hasta ahora. En el gráfico podemos ver cómo el precio rebota en el soporte (dos últimas velas) con el inicio de las tensiones en Europa del Este que desembocaron en una guerra en Ucrania. ¿Romperá la resistencia en las próximas semanas? ¿Es rentable invertir en plata?

Invertir en plata - Estilos de trading

Con Admirals puedes invertir en plata con distintas estrategias y estilos: 

Scalping 
Intradía 
Swing Trading 

El scalping con plata es el estilo más arriesgado. Consiste en operar en unidades de tiempo muy pequeñas, abriendo y cerrando posiciones con CFD Silver dentro de un mismo día. 

Estas posiciones de compra y venta a menudo se cierran con pequeños puntos de diferencia para que la tasa de éxito sea más alta. Si compras un contrato CFD sobre plata con scalping, tendrás que cerrarlo poco después.

Ten cuidado, puedes abrir y cerrar muchas posiciones, pero esto no significa más ganancias, todo depende de las condiciones del mercado monetario y tu estrategia de trading.

Day trading

Al igual que el scalping, el day trading con plata también tiene como objetivo beneficiarse de las variaciones en el precio a lo largo de un solo día. Cerrar todas las posiciones antes del final del día es el otro elemento similar entre los dos enfoques. 
El punto principal que diferencia el day trading y el scalping es principalmente el número de posiciones y las unidades de tiempo que opera. Un trader de plata que practica intradía no utilizará gráficos de menos de 5 minutos como hacen los scalpers, sino que optarán por gráficos de 15 minutos e incluso de 30 minutos.

Swing trading

Si no tienes mucho tiempo para dedicarlo al trading porque ya tienes un trabajo a tiempo completo, la solución puede ser invertir en plata a más largo plazo, con el swing trading. ¡Una forma de operar a lo largo de varios días sin tener que pasar mucho tiempo frente a la pantalla.

¡El trading con plata también es posible en unidades de tiempo diarias o semanales, en las que hay señales de mejor calidad!

Indicadores 
Estocástico 
Oscilador asombroso

Encuentra la tendencia con el oscilador asombroso, uno de los indicadores creados por Bill Williams que muestra la tendencia: 

Si el oscilador cruza el nivel 0 hacia arriba es probable que el precio de la onza de plata suba. 
Si el oscilador cae por debajo del nivel 0, es probable que el precio de la onza de plata caiga.

Indicador estocástico 

El indicador estocástico muestra dos líneas en la parte inferior de la plataforma de trading. Veamos cómo interpretar las líneas de este indicador:

Si la línea azul cruza la línea roja hacia arriba, el indicador produce una señal de compra. 
Si la línea azul cruza la línea roja hacia abajo, el indicador produce una señal de venta. 

Ahora veamos los dos indicadores juntos en el gráfico: 

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico M15 Silver CFD. Rango de datos: del 18 de enero de 2022 al 21 de enero de 2022. Elaborado el 21 de enero de 2022 a las 16 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

En este ejemplo puedes ver varias señales de trading con los dos indicadores explicados anteriormente. ¡Combínalos y podrás ver las señales de una manera más clara!

¿Cómo comprar plata en trading?

El proceso para invertir en plata a través de la plataforma de trading MetaTrader es el siguiente: 

1️⃣ Iniciar sesión en tu cuenta de trading en la plataforma (MT4, MT5, Webtrader, app, etc) 
2️⃣ Ve a la pestaña 'Observación de mercado' 
3️⃣ Busca el símbolo Plata (Silver) 
4️⃣ Haz clic en el botón derecho del ratón sobre el símbolo y pincha en 'Ventana del gráfico'. 
5️⃣ Sobre el gráfico, pincha en el botón derecho del ratón y en 'Operaciones' selecciona 'Nueva orden' 
6️⃣ Elige el número de lotes y elige 'Comprar a mercado'

Recuerda que si eliges comprar, es porque crees que el precio de la plata aumentará.

¿Cómo vender plata en trading?

El proceso para vender plata, es similar al de comprar, pero en este caso solo podemos hacerlo a través de CFD:

1️⃣ Inicia sesión con tu cuenta de trading Admirals, en la plataforma MT4 o MT5 desde tu ordenador, desde Webtrader o en el navegador con Webtrader. 
2️⃣ Ve a la ventana 'Observación de Mercado'. 
3️⃣ Busca el símbolo 'Silver' 
4️⃣ Pincha sobre el símbolo y elige 'Ventana de gráfico'. 
5️⃣ Cuando haya aparecido el gráfico, elige el número de lotes 
6️⃣ Haz clic en 'Vender a mercado'

Recuerda que la venta de CFD Silver significa que crees que el precio de cotización de la plata va a caer.

Si quieres profundizar en todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, puedes consultar nuestros webinarios gratuitos y registrarte en los que más te interesen, pinchando en el siguiente botón:

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Ejemplo de trading CFD silver

Veamos un ejemplo para invertir en plata:

Compras 0.1 lotes en plata a 24.50 con un cierre en 25.00, 500 puntos más alto. Valor del pip: 0.50 en la plata (en este ejemplo). Margen retenido (al momento del ejemplo): 24.52 USD. Esta posición larga generaría una ganancia de 500 x 0.50 USD = 250 USD.

Vendes 0.1 lotes de plata a 24.00 con cierre de 250 puntos por debajo, a 23.75. De la misma manera, el valor del pip (en este ejemplo) es de 0.50. Margen retenido: 24.53. Esta posición corta genera una ganancia de 250 x 0.50 USD = 125 USD.

El cálculo es exactamente el mismo en el caso de posiciones perdedoras.  

Para hacer tus propios cálculos puedes utilizar la calculadora de trading de Admirals para poder comprobar el valor de un punto de la plata. ¡También podrás calcular tus ganancias o tus pérdidas de acuerdo a un apalancamiento determinado!

El trading de oro y de plata es una buena idea, porque estas dos materias primas suelen estar muy vinculadas. Es importante tener en cuenta que todas las estrategias de trading de plata a largo plazo implican que las fluctuaciones de precios a corto plazo pueden afectar a los resultados si no eres lo suficientemente paciente como para aceptar que tu inversión puede ser negativa en largo periodos de tiempo.

Por último, gestiona bien los riesgos para evitar pérdidas muy abultadas.

Puedes empezar a invertir en plata con Admirals abriendo una cuenta real y pinchando en el siguiente banner:

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