Cómo Invertir en Plata ◍ Aprende todo sobre este activo refugio
| Descubre cómo invertir en plata a través de diferentes productos financieros como CFDs (Contratos por Diferencia), ETFs o acciones, sus características, ventajas y riesgos. |
La información presentada en este artículo tiene únicamente fines educativos y no constituye asesoramiento financiero. Consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
Contenido
- ¿Por qué invertir en plata en 2026?
- ¿Cuáles son los riesgos y desventajas de invertir en plata?
- 4 Formas de invertir en plata
- ¿Cuándo invertir en plata?
- Trading basado en noticias económicas
- La fuerte correlación entre la plata y el oro
- Análisis fundamental y técnico de la plata
- Cómo invertir en plata con Admirals
- Preguntas Frecuentes sobre la Inversión en Plata
¿Por qué invertir en plata en 2026?
Descubre las ventajas que hacen de la plata un activo a tener en cuenta para diversificar tu cartera de operaciones:
- La plata se considera un metal precioso y un activo refugio.
- La plata se utiliza ampliamente en la industria. Si la economía crece, su precio tenderá a subir.
- La plata es más volátil que el oro.
- La liquidez en el mercado monetario es alta, lo que es necesario para que las órdenes se ejecuten rápidamente.
- Los CFDs de plata se pueden negociar las 24 horas del día, los 5 días de la semana, lo que permite a los traders tomar posiciones durante un amplio rango de horas.
- Puedes hacer trading con CFDs de plata usando apalancamiento.
¿Cuáles son los riesgos y desventajas de invertir en plata?
El trading de plata también conlleva riesgos importantes:
- La volatilidad suele ser superior en la plata que en el oro, lo que puede provocar pérdidas rápidas para el trader.
- Operar con dinero apalancado puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas
- Operar con un activo volátil como el metal blanco con apalancamiento requiere una gestión de riesgos sofisticada y un nivel adecuado de experiencia comercial.
- Si el trader mantiene sus posiciones por más de un día, estará sujeto a las tarifas de Swap.
- Dado que la plata es sensible a la salud económica general, en caso de una recesión económica, una menor demanda afectará negativamente el precio de la plata.
4 Formas de invertir en plata
Puedes invertir en plata de las siguientes formas:
CFDs de plata
El CFD de Plata vs. Dólar Estadounidense (PLATA) está disponible para operar en Admirals. El tamaño de lote estándar es de 5000 onzas. La plata se puede operar tanto en largo como en corto, según el análisis del trader. Ten en cuenta que, debido a su complejidad y los riesgos asociados, los CFD no son adecuados para todos.
Plata física
Otra forma de invertir en plata es comprar plata física a través de barras o monedas, pero ten cuidado con la pérdida o robo de los activos.
ETFs de plata
Quienes deseen invertir en plata pueden utilizar ETFs de plata sin poseer el activo físico. El precio del ETF sigue la tendencia del precio de la plata, pero también puede depender de los precios de las acciones de las empresas que lo componen.
Por ejemplo, con Admirals tienes acceso al Global X Silver Miners UCITS ETF que invierte en varias empresas mineras y está correlacionado con la salud de las empresas.
Descubra qué es un ETF.
Acciones de minería de plata
Si el inversor prefiere comprar y vender acciones directamente, tendrá la oportunidad de seleccionar la o las empresas mineras que se ajusten a su estrategia y perfil de riesgo.
Admirals ofrece varias acciones mineras de plata como Wheaton Precious Metals Group, Pan American Silver Corps, Hecla Mining Co, Coeur Mining Inc o First Majestic Silver Corp para las más conocidas.
| El experto Florent Dubreuil afirma: « Tanto si eres trader como inversor, una regla de oro (sin doble sentido) en los mercados es la gestión del riesgo. Esto implica diversificar tu cartera de valores, pero también una estricta disciplina en la gestión del dinero , como no comprometer nunca más de alrededor del 2% de tu capital total en una sola transacción » . |
¿Cuándo invertir en plata?
El mercado de la plata abre de lunes a viernes y cierra los fines de semana. Cuando el mercado está abierto, los traders pueden colocar sus órdenes. Estos son los períodos de negociación más comunes:
- De 9:00 a 12:00: Este horario corresponde a la primera parte de las sesiones bursátiles europeas. Es entre las 9:00 y las 12:00 cuando el volumen de negociación del metal blanco alcanza su máximo en el mercado europeo.
- De 15:30 a 18:30: Más tarde, comienza la sesión bursátil estadounidense. A continuación, comienza la segunda mitad de la sesión europea. Durante estas horas, tanto los traders europeos como los estadounidenses están activos. El volumen de operaciones es mayor, lo que genera volatilidad y oportunidades para operar con plata, pero también mayor riesgo.
Trading basado en noticias económicas
Al igual que el oro , la plata también está sujeta a importantes fluctuaciones del mercado impulsadas por las noticias económicas. El calendario económico de Admirals puede ayudarte a identificar los próximos anuncios en el mercado de metales preciosos.
Por esta razón, muchos traders utilizan el calendario económico en su estrategia de trading de plata. Les permite operar con los precios de la plata minutos antes de las publicaciones económicas, que a veces desencadenan grandes fluctuaciones de precios. Los traders pueden planificar su estrategia en función de estas fechas clave de publicación.
Algunos optan por operar con volatilidad a corto plazo, mientras que otros prefieren evitar el mercado durante estos períodos debido a la importante incertidumbre.
La fuerte correlación entre la plata y el oro
Basándonos en los últimos 1.000 días, la matriz de correlación nos muestra fuertes vínculos históricos entre los precios de la plata y los siguientes valores:
- Oro con una puntuación de +89
- S&P 500 con una puntuación de +73
- USD/CHF con una puntuación de -72
Del lado de las materias primas, este estudio de las correlaciones de la PLATA demuestra la estrecha relación entre el precio de la plata y el precio del oro (ORO) con una puntuación positiva de +89.
Esto significa que cuando el oro sube, existe una alta probabilidad de que la plata también lo haga; los movimientos son muy similares entre estas dos materias primas.
En cuanto al índice bursátil S&P 500, la plata tiene una correlación de +73, lo que representa una correlación promedio positiva. Por lo tanto, las posiciones tenderán a moverse en la misma dirección.
En el mercado Forex, solo el USDCHF presenta una correlación opuesta con la plata, con una puntuación de -72. Esta puntuación es relativamente consistente, ya que el CHF se considera una moneda refugio.
Análisis fundamental y técnico de la plata
El análisis es importante a la hora de decidir si es buen momento para invertir en plata. Analicemos con más detalle el análisis fundamental y técnico que podemos aplicar a este activo.
Análisis fundamental: el mercado de la plata y las causas de la volatilidad
Incluso un análisis fundamental rápido puede proporcionar una mejor comprensión del entorno bursátil en el que se negocia el activo analizado. Estos son los puntos clave a considerar al invertir en plata.
La oferta y la demanda
Como cualquier materia prima, la plata está sujeta a la ley de la oferta y la demanda.
- Si la oferta supera la demanda, el precio del metal blanco cae.
- Si la demanda supera la oferta, el precio de la plata aumenta.
Durante varios años, la producción de plata ha sido deficitaria, lo que significa que la producción anual (extracción y reciclaje del metal) no satisface la demanda. Este desequilibrio está impulsando el precio al alza.
Según el último informe de la Encuesta Mundial de Plata 2025 del Instituto de la Plata, 2025 marcó el quinto año consecutivo de déficit en el mercado de la plata. La razón principal es la demanda industrial récord y el estancamiento de la oferta minera.
Situación económica
El análisis de la plata también se realiza a través del análisis del oro, ambos están correlacionados.
- Las tensiones entre diferentes potencias económicas han llevado a muchos países a acumular más metales preciosos como oro y plata, con el objetivo de reducir su dependencia del dólar estadounidense.
- Los bancos centrales también siguieron comprando oro, lo que contribuyó al aumento del precio del oro, pero también del metal blanco.
Alta volatilidad
La volatilidad a corto plazo también es posible según los diversos escenarios previstos por los analistas, en particular en lo que respecta a los recortes en las tasas de interés estadounidenses.
Por ejemplo, a finales de enero de 2026, la noticia del próximo nombramiento del director de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) provocó fluctuaciones en los precios del oro (-20 % en pocas horas) y la plata (-30 % en pocas horas), lo que generó una importante liquidez en los mercados de oro y plata, a la vez que desencadenó ventas masivas en el trading algorítmico, lo que incrementó aún más la volatilidad de la plata.
Análisis técnico de la plata por nuestro experto en trading Jérémy Delsol
El gráfico del precio de la plata desde 2019 muestra una aceleración histórica. Estamos lejos de la estabilidad del mercado de metales preciosos de años anteriores, lo que pone de relieve la volatilidad y la euforia actuales en torno a la plata.
- De 2019 a 2024, el precio de la plata fluctúa dentro de un rango establecido entre $20,00 y $28,50.
- Durante el verano de 2024, se produjo la ruptura, con el precio rompiendo la principal resistencia de $28,50, cambiando la estructura del mercado.
- Desde entonces, el precio ha entrado en una fase de tendencia ascendente mensual, llevándonos al máximo actual (al 21 de enero de 2026), $121,62.
Finalmente, el ATR (Rango Verdadero Promedio) ubicado debajo del gráfico alcanza los 10,80. Esta cifra muestra que las velas japonesas (de 1 mes) registran movimientos de $11,65, en comparación con los $3 o $4 anteriores, lo que confirma la extrema volatilidad de la plata.
Podemos asumir que la vela con una mecha superior larga cerca de $120 indica rechazo y que los compradores se han agotado o han obtenido parte de sus ganancias. Por lo tanto, en caso de una corrección, el primer objetivo probablemente sería un retroceso técnico a un nivel de precio psicológico como $50, incluso antes de la zona de demanda mensual actual en torno a $35/$28.
Cómo invertir en plata con Admirals
El proceso para invertir en plata con Admirals, si consideras añadirla a tu portfolio, es el siguiente:
- Abrir una cuenta de trading y completar el onboarding
- Introducir las credenciales en Metatrader
- Abrir la tabla de Observación de Mercado
- Buscar el símbolo Plata (Silver)
- Haz clic en el botón derecho del ratón sobre el símbolo y pincha en 'Ventana del gráfico'.
- Sobre el gráfico, pincha en el botón derecho del ratón y en 'Operaciones' selecciona 'Nueva orden'
- Elige el número de lotes y elige “comprar” o “vender”
Puedes empezar a invertir en plata con Admirals abriendo una cuenta real y pinchando en el siguiente banner:
Preguntas Frecuentes sobre la Inversión en Plata
¿Puedo beneficiarme de la volatilidad de la plata?
Al invertir en plata, tus fondos fluctuarán según su precio. Sin embargo, su volatilidad, mayor que la del oro, puede generar pérdidas rápidas y significativas.
¿Qué factores influyen en el precio de la plata?
Varios factores influyen en el precio de la plata, como la oferta y la demanda, el entorno geopolítico, las tasas de interés clave, el valor del dólar estadounidense y su condición de activo de refugio seguro.
¿Puedo perder dinero invirtiendo en plata?
Sí, dependiendo de la dirección de tus posiciones y de la fluctuación del precio de la plata, es posible que tus operaciones generen pérdidas. Por eso es importante comprender los riesgos generales del trading antes de empezar.
¿Qué formas hay de invertir en plata?
Existen diferentes formas de invertir en el metal blanco: adquiriendo acciones, ETFs, operando con CFDs o comprando plata física a través de lingotes o monedas.
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Sobre Admirals
Somos un Bróker con presencia global autorizado y regulado por reguladores financieros como la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), la Comisión de Valores de Jordania (JSC) y la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). Proporcionamos acceso a las plataformas de trading. Admirals ofrece la oportunidad de operar con Forex, índices, materias primas, así como Exchange-traded funds (ETF) y acciones.
¡Buen Trading!
INFORMACIóN SOBRE MATERIALES DE ANáLISIS:
Los datos facilitados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, previsiones, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en lo sucesivo, «Análisis») publicadas en los sitios web de las empresas de inversión Admirals que operan bajo la marca comercial Admirals (en lo sucesivo, «Admirals»). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste especial atención a lo siguiente:
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