Qué es el Day Trading (trading intradía) y cómo funciona

Diciembre 16, 2021 15:35 Europe/Madrid
El day trading, o trading intradía, es un tipo de estrategia a corto plazo que consiste en la compra y venta de activos financieros, dentro de un mismo día, con el objetivo de obtener ganancias. 

Es un estilo de trading que requiere un análisis continuo de los activos. Es por ello que a lo largo de este artículo vamos a explicar cómo hacer trading intradía, qué indicadores utilizar y estrategias con ejemplos.

¿Qué es el Trading Intradía? Definición

El trading intradía (day trading) es la compra y venta de activos, pero dentro de un mismo día. Las operaciones durante este día pueden tener lugar en cualquier mercado, pero esto ocurre con mayor frecuencia en el mercado Forex, con pares de divisas, o en el mercado de valores, con índices. Esto se debe a que son mercados más líquidos. 

La estrategia de un trader intradía consiste en aprovechar los pequeños movimientos, ascendentes o descendentes, de los precios del día, especular durante la sesión, pero cierra sus operaciones antes del final del día, sin posponer ninguna posición en el transcurso del día siguiente.

Diferencias entre Swing trading, Scalping y Day trading  

La principal diferencia entre estos tres estilos de trading es el tiempo que duran las operaciones abiertas.

✳️  El scalping es un tipo de trading intradía pero mucho más estresante y exigente. Consiste en abrir y cerrar muchas operaciones en segundos o minutos, como mucho en marcos temporales de una hora.

Como es evidente, en estos marcos temporales las variaciones en los precios son mínimas, por lo que los scalpers realizan operaciones de gran volumen para maximizar sus beneficios.

Para aumentar el volumen de sus operaciones, los scalpers utilizan altos niveles de apalancamiento, lo que aumenta el riesgo de las mismas.  

✳️  Por el contrario, el swing trading es un estilo de trading que se utiliza principalmente en horizontes temporales a medio y largo plazo. Consiste en aprovechar los movimientos u oscilaciones del mercado con operaciones abiertas durante varios días o semanas.

✳️  Finalmente, como ya hemos comentado, con el day trading las operaciones permanecen abiertas unas horas, siendo cerradas en el mismo día.

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¿Cuáles son los mejores activos para el Day Trading?

Los pares principales a menudo se consideran la mejor opción, porque tienen el mayor volumen de transacciones en el mercado Forex.

Con respecto al trading intradía, especialmente para los principiantes de forex, es recomendable centrarse en el EUR/USD, ya que este par generalmente tiene las condiciones de mercado más favorables y su precio fluctúa mucho.

Mejores indicadores para el Trading Intradía

Si estás buscando los mejores indicadores para operaciones de trading diarias, puedes utilizar:

Por qué el Day Trading es comúnmente utilizado

No hay una fórmula para tener éxito como trader intradía en Forex. Una buena formación es imprescindible, pero tampoco garantiza el éxito. El riesgo se incrementa cuando los precios fluctúan de manera brusca durante el día.

✔️ El trading intradía elimina el cobro de comisiones por mantener las posiciones abiertas durante la noche. En el trading a estas comisiones se las denomina swap. En algunos casos, cuando tus operaciones están en dirección contraria al mercado puede que este swap sea positivo. Es decir, un ingreso en vez de una comisión.

✔️ Llevar a cabo una estrategia basada en la adquisición de activos con swaps positivos, que se denomina Carry Trade, pero esta estrategia está fuera del alcance de este tutorial. Puedes aprender más de ella en nuestro artículo sobre Carry Trade.

✔️ El trading intradía también se usa para evitar la exposición al riesgo de grandes movimientos de precios durante la noche, momento en el cual nosotros no podemos controlar el mercado o está cerrado. El Day Trading elimina el riesgo de un gap en el mercado de valores.

✔️ Por otro lado, el trading intradía, al ser una actividad altamente especulativa mantiene el mercado funcionando sin problemas. Los traders intradía son muy importantes para los mercados ya que proporcionan liquidez al mercado.

Qué riesgos tiene el Day Trading

Cuanto más pequeño es el marco temporal en el que se opera mayor es el riesgo. Por esto el trading intradía y el scalping son conocidos como los estilos de trading con mayor riesgo.

Dado que los mercados solo se pueden mover una cierta cantidad de puntos en una sesión, los traders intradía utilizan técnicas de trading de alto riesgo para aumentar el volumen de ganancias.

Estas técnicas son:

  • Niveles altos de apalancamiento para intentar aprovechar los movimientos en los precios. 
    Aumento del número de operaciones, con la misma finalidad.
  • Insistimos, son técnicas con mucho riesgo, y por ello la probabilidad de tener grandes pérdidas es muy elevada. No se recomienda especialmente para principiantes.

Cómo hacer Day Trading

Hay diferentes técnicas para operar intradía en los mercados financieros. Algunas se basan en publicaciones de noticias económicas, mientras otras son en función de la apertura del mercado de valores.

Imprescindibles del Trader Intradía:

  • Lo primero que debe detectar un trader intradía principiante es su perfil como inversor, es decir, su aversión o apetito por el riesgo.
  • Con independencia del perfil de riesgo del trader intradía, este debe asegurarse probar su estrategia en un entorno sin riesgo, como por ejemplo en una cuenta demo de trading, un simulador de day trading o haciendo Backtesting.
  • La herramienta fundamental del trader intradía es el análisis técnico.
  • Los factores que debe dominar y que no deben faltar en la estrategia intradía son la volatilidad y la liquidez.

La volatilidad es la magnitud de los movimientos del mercado. En el trading a corto plazo una fuerte volatilidad es obligatoria. Esto esencialmente reduce la selección de instrumentos a los principales pares de divisas y algunos pares cruzados, dependiendo de las sesiones de negociación.

La liquidez del mercado también es importante. Un trader a largo plazo puede darse el lujo de renunciar a 10 pips, pero un trader a corto plazo no puede ya que esos 10 pips pueden ser el beneficio total. Por supuesto, esta precisión proviene de la capacidad del trader para operar a corto plazo, pero también de la liquidez del mercado.

Si hay poca liquidez en el mercado, las órdenes no siempre se ejecutan al precio deseado. Esto nuevamente anima a los traders intradía a operar ciertos instrumentos y solo por períodos específicos.

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Estrategias Day Trading

Existen multitud de estrategias para hacer day trading. A continuación, desarrollaremos las siguientes:

  • A favor de la tendencia
  • En contra de la tendencia
  • Utilizando el calendario económico

Tendencial

El seguimiento de tendencias en el trading es la estrategia más simple y menos arriesgada para un trader sin experiencia. El trader intradía busca encontrar movimientos bastante fuertes con grandes volúmenes y seguir la tendencia. Como dice el dicho: la tendencia es tu amiga

Sin embargo, esta tendencia también precisa de una gran disciplina y control para identificar el mejor momento de entrada o salida del mercado.

El trading Intradía se describe como la forma más rápida de ganar dinero en el mercado de valores. Lo que no se menciona lo suficiente es que es un tipo de trading complicado, difícil de dominar y que conlleva un alto riesgo.

Contratendencia

Hacer day trading en contra de la tendencia es probablemente una de las peores estrategias para adoptar si eres un trader sin experiencia.

Esta técnica consiste en anticipar un cambio de tendencia y aprovechar el recorrido del precio para obtener ganancias.

Un trader contratendencia no solo debe ser capaz de identificar cambios temporales en la dirección del curso con alta precisión, sino también de predecir su fortaleza. Aunque no es imposible, requiere mucha experiencia y dominio del trading basado en la acción del precio.

Calendario Económico

Hay muchas otras estrategias intradía. A pesar de su gran variedad, la mayoría de ellas siguen un proceso similar y consideran los anuncios económicos.

¡Por lo tanto, es importante asegurarse de saber cuándo se publican noticias económicas importantes, para evitar sorpresas desagradables o altibajos inesperados!

Analizar el calendario económico te ofrecerá la siguiente información:

  • Noticias económicas relacionadas con pares de Forex directa o indirectamente.
  • Las horas exactas de publicación para no operar durante la incertidumbre.

Operar con el calendario económico te ayuda a conocer la tendencia a largo plazo y operar en consecuencia y a conocer el momento de publicación de la noticia y evitar operar hasta que el mercado la descuente.

Cómo hacer análisis técnico en intradía

¿Te preguntas cómo aprender Day Trading? Una de las formas es mediante el análisis técnico ¡veamos cómo hacerlo!

Como hemos comentado, el trading intradía representa más riesgo. Hay mucho movimiento en los mercados de divisas o los CFDs sobre índices en el transcurso de un día, por lo que las tendencias son más cortas.

Por eso un trader intradía debe analizar sus gráficos en distintos marcos temporales. Para así entender en qué contexto técnico se encuentra la divisa o el índice que se está negociando. Esto es parte de tu plan de trading.

¿Por qué?

Simplemente para saber qué sucedió en los días anteriores y para comprender desde una perspectiva más amplia dónde está el mercado y en qué tendencia nos encontramos en este momento.

Para hacer day trading con análisis técnico primero analizaremos un gráfico diario, luego uno horario y finalmente uno con una temporalidad de minutos.

Pero para ello necesitas disponer de la mejor plataforma para operar intradía, donde realizar tus análisis. ¡Descárgala haciendo clic en la siguiente imagen! 

La principal plataforma de trading del mundo

Análisis técnico en gráfico diario

Abre tu gráfico diario (D1) y responde a las siguientes preguntas:

  • ¿Está el par de divisas que quieres operar en consolidación?
  • ¿Cuál es la tendencia subyacente?
  • ¿La tendencia Forex es alcista o bajista?

Ten en cuenta que la tendencia que te indica el marco temporal más elevado es la más relevante, la que tiene más fuerza.

¡Veamos un ejemplo para aprender cómo hacer day trading!

 

Fuente: EURUSD, Gráfico diario, MT5 Admirals. Rango de datos: del 5 julio de 2021 al 16 de diciembre de 2021. Realizado el 16 de diciembre de 2021. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

 

Analizado el par de divisas EURUSD en un gráfico diario podemos observar que el precio se encuentra en un canal bajista.

A continuación, es necesario ir a un gráfico a más corto plazo para ubicar con mayor precisión el soporte clave y los niveles de resistencia.

Análisis técnico gráfico horario

Este tipo de gráfico (H1) te ayudará a identificar los soportes y las resistencias que desempeñarán un papel importante durante la sesión de trading intradía. También para identificar las señales de venta y compra:

  • Un escenario alcista por encima de las resistencias.
  • Un escenario bajista bajo los soportes.

Siguiendo el mismo ejemplo anterior: 

Fuente: EURUSD, Gráfico horario, MT5 Admirals. Rango de datos: del 9 de diciembre de 2021 al 16 de diciembre de 2021. Realizado el 16 de diciembre de 2021. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 

 

La historia cambia radicalmente una vez que consultamos el gráfico horario. Dentro del canal descendente el precio se encuentra en un canal lateral, con nuevos soportes y resistencias.

¡Pero acerquémonos más al gráfico!

Análisis técnico gráfico M5

Para identificar las señales para hacer day trading, necesitamos analizar por último un marco temporal más reducido. En este caso será de 5 minutos (5M).  

Esto nos permitirá saber qué está ocurriendo a más corto plazo e integrar esa información con la obtenida en los marcos temporales anteriores. 

Fuente: EURUSD, Gráfico M5, MT5 Admirals. Rango de datos: del 15 de diciembre al 16 de diciembre. Realizado el 16 de diciembre. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

 

En este caso vemos cómo el precio se encontraba en un canal lateral para luego dirigirse a la resistencia del canal lateral en temporalidad horaria. El day trader tendrá que analizar si el precio terminará por romper la resistencia de dicho canal, o si por el contrario se dirigirá nuevamente al soporte del canal.

A continuación, te dejamos un vídeo con una estrategia de day trading con precio y volumen:

Stop Loss en una estrategia de Trading Intradía

¿Cómo colocar una orden de stop loss en Day trading?

➜ En tu plan de trading puedes establecer una orden de stop loss ubicada en el nivel máximo de tolerancia al riesgo. Generalmente 1 - 2 % es un buen nivel. Esta es la cantidad máxima que puedes perder en una operación.

Es importante diferenciar entre el pánico y un buen análisis. Esta es la razón por la que el Stop Loss debe estar bien pensado antes de operar en el mercado y no después.

➜ Otra estrategia de gestión de pérdidas para el day trading es establecer una pérdida máxima diaria. Un nivel de pérdidas que el trader pueda asumir financiera y mentalmente. Una vez llegado este límite lo mejor es cerrar tu plataforma y dar el día por finalizado.

➜ Finalmente, el stop loss también puede obedecer reglas de análisis técnico, como colocarlo por encima de una resistencia o de un máximo reciente.

Puedes aprender mucho más sobre cómo gestionar el riesgo y dónde establecer un stop loss con nuestros webinarios gratuitos ¡Regístrate! 

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Cómo elegir un bróker para Day Trading

Aquellos que quieren hacer operaciones intradía se preguntan cuál es el mejor bróker.

Características que debe tener un bróker para day trading:

  • Regulado
  • Los spreads más bajos
  • Rápida ejecución de órdenes y sin cortes en su plataforma

Desglosemos cada característica.

¿Por qué un bróker regulado?

Porque si obtienes ganancias que no puedes recuperar, es inútil molestarse en ganar el mercado de valores.

Principales regulaciones:

  • FCA - UK
  • CYSEC - Chipre
  • BAFIN - Alemania
  • ASIC - Australia
  • CNMV - España

¿Bajos spreads?

Es importante que los spreads que cobren los brókers sean bajos, especialmente si tu operativa es intradía, ya que se van a realizar muchas operaciones diarias y cuantas menos comisiones pagues mayores serán tus beneficios.

Además, es muy importante conocer la fiscalidad en el day trading, para tener claro el coste que puede suponer esta actividad.

¿Rápida ejecución de órdenes?

Es posible que te hayas preguntado qué plataforma usar para Day Trading. La respuesta es aquella que tenga una rápida ejecución de órdenes.

La velocidad de ejecución de las órdenes es esencial para un trader intradía que su negocio se basa en aprovechar cualquier movimiento en el precio por pequeño que sea. No puedes permitirte que un retraso en una orden te haga perder ese preciado pip.

Consejos para Operar Intradía en Forex

Opinar sobre si el day trading es rentable no es sencillo. Lo que sí podemos asegurar es que conlleva riesgo y éste no debe asumirse sin previa formación y profundo conocimiento del mercado.

Lo más importante para cualquier estilo de trading, en el intradía también, es que el trader debe realizar un plan de trading que incluya una detallada gestión del riesgo. Es decir, relación riesgo/ recompensa adecuada y controlada.

¡Veamos los pasos para mejorar tu operativa!

Dominar los mercados de valores

Es esencial una comprensión profunda del funcionamiento del mercado y los factores principales que determinan los movimientos del mercado. Un trader intradía debe controlar los indicadores técnicos y fundamentales.

Esto complementará tu visión de mercado y te permitirá identificar las oportunidades que los diferentes tipos de traders están buscando, y puede complementar tu opinión sobre una oportunidad de inversión.

Disciplina extraordinaria en Trading Intradía

En todos los aspectos de la vida, la disciplina es importante, pero descuidar esta disciplina en las operaciones intradía puede resultar en grandes pérdidas. El éxito del mercado de valores sin disciplina es prácticamente imposible.

Debes poder controlar los precios durante ciertos períodos sin tomar decisiones imprudentes. Esto es difícil y requiere mucha disciplina.

Además, los traders intradía deben estar muy atentos a las noticias diarias y evitar operar cuando se esperan anuncios macro ya que estos pueden dar la vuelta a la estrategia en cuestión de segundos.

No intentes averiguar qué hará el mercado ante una noticia. Se han visto caídas del mercado provocadas por noticias optimistas y viceversa.

Adaptar las estrategias

Uno tiene que adoptar una o muchas estrategias para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Como las condiciones del mercado varían de un día a otro, también debería ir cambiando la estrategia.

Un trader intradía que busca el éxito tiene que presentar una nueva estrategia casi cada dos días, o al menos ajustar su estrategia existente a las nuevas condiciones del mercado. Se necesita una mente creativa.

Controla el riesgo

Dado que los mercados solo pueden moverse en una cierta cantidad de puntos en una sesión de negociación, los day traders utilizan técnicas de trading de alto riesgo para aumentar el volumen de ganancias.

Opera siempre con un nivel de apalancamiento reducido, aunque esto reduzca tus beneficios, también reducirá tus perdidas.

¿Se puede vivir del Day Trading? - Conclusión

Hay quien argumenta que las operaciones intradía son un estilo de trading de riesgo y que debe limitarse solo a aquellos traders con experiencia.

Otros dicen que el trading intradía es la mejor manera de ganar dinero en el mercado de valores en poco tiempo y, por lo tanto, es el mejor tipo de inversión a utilizar.

En cualquier caso, el day trading es un área que trae ventajas y desventajas. Si bien este tipo de trading está ganando popularidad cada día que pasa, solo es efectivo para las personas que desean comprometerse mucho para tener éxito. 

No es posible convertirse en un trader intradía de la noche a la mañana. Es un proceso complejo, que exige dedicación y en el cual debes asumir una pérdida implícita al aprendizaje.

Para vivir del day trading, como única fuente de ingresos, se necesita mucho capital. Y puedes perderlo en cuestión de segundos, por lo tanto, a menos que tengas una gran formación y experiencia en trading, no es aconsejable vivir solo del trading. 

Nuestro consejo es que, con independencia de tu nivel de trading, principiante o experto, pruebes SIEMPRE tus estrategias de day trading en un entorno que simule las condiciones reales del mercado, pero sin riesgo. Para esto, Admirals pone a vuestra disposición una cuenta demo gratuita. Una vez que hayas practicado podrás dar el paso a la cuenta real. 

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Eva Blanco Garzón
Eva Blanco Garzón Analista y creadora de contenido financiero en Admirals España

Eva es doble graduada en Derecho y Administración de Empresas, con Máster en Marketing y Comunicación Digital. Con 4 años de experiencia en Admirals España, proporciona contenido financiero y de trading adaptado a todos los niveles de conocimientos