Cómo usar los Retrocesos de Fibonacci en Trading

Leonardo Pisano Bogollo, un matemático italiano, introdujo por primera vez la secuencia de Fibonacci en Occidente en el siglo XIII. Estas cadenas de números contienen propiedades y relaciones matemáticas únicas que se pueden encontrar, hasta el día de hoy, en la naturaleza, la arquitectura y la biología.

La amplia presencia de estas proporciones en el Universo también se extiende a los mercados financieros. Es solo una de las razones por las que muchos traders utilizan una estrategia de trading con Fibonacci para identificar puntos de inflexión en el mercado.

En este artículo, aprenderás:

¡Empecemos!

¿Qué es Fibonacci en bolsa?

Si estás familiarizado con el análisis técnico, entonces debes saber qué son los retrocesos de Fibonacci en Forex. En el contexto del análisis técnico, este término tiene que ver con los soportes (donde el precio deja de caer) y las resistencias (donde el precio no puede subir más).

Los retrocesos Fibonacci son niveles a los que posiblemente el precio de un determinado activo financiero retrocederá en un futuro. Estos retrocesos consisten en líneas horizontales basadas en los niveles Fibonacci, y sirven para identificar áreas de soporte o resistencia que el precio tocará antes de seguir su tendencia original.

Es posible que te estés preguntando cómo calcular Fibonacci. Pues bien, para dibujar estos niveles, es necesario trazar una línea de tendencia entre dos puntos extremos del precio y dividir la distancia en la sucesión de Fibonacci:

• 23,6 %
• 38,2 %
• 50 %
• 61,8 %
• 100 %

Estos retrocesos de Forex son una herramienta popular entre los traders técnicos, ya que les ayuda a encontrar puntos de entrada al mercado, take profit y stop loss.

La idea de los retrocesos se aplica en varios indicadores, como los patrones de Gartley, los niveles de Tirone y la teoría de Ondas de Elliott.

A menudo, los niveles Fibonacci se calculan después de que el mercado realiza un movimiento considerable (sin importar su dirección) y parece que los precios se estabilizan en torno a un nivel particular. Los traders generalmente esperan que el precio retroceda en los niveles de 38,2 %, 50 % y 61,8 %.

Todo esto lo veremos más adelante en el artículo.

A continuación vamos a explicar varias estrategias de trading con Fibonacci, pero ¿tienes ya descargada la MetaTrader? Si todavía no la tienes haz clic en la siguiente imagen y así podrás seguir paso a paso nuestras explicaciones y comprobar por ti mismo cómo funciona Fibonacci.

Fibonacci Bolsa - Principales estrategias de trading

Existen varias estrategias que emplean los retrocesos de Fibonacci en bolsa, aunque algunas son más adecuadas que otras. Queremos mostrarte varias estrategias para explicar cómo se usa la serie de Fibonacci en Forex. Estas estrategias son:

• La sucesión de Fibonacci
• La proporción áurea
• El nivel de retroceso de 50 %
• Los retrocesos Fibonacci aplicados a una estrategia de trading
• Extensiones Fibonacci
• Fibonacci Fan
• Expansión de Fibonacci

¡Veámoslas!

Fibonacci Trading - La sucesión de Fibonacci

¿Cómo calcular Fibonacci?

En la serie de Fibonacci, todos los números después del 1 corresponden a la suma de las 2 cifras anteriores:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8 etc.

Si lo aplicamos a números más altos, aún tendremos la misma secuencia perfecta.

• 89 + 144 = 233,
• 144 + 233 = 377, etc.

Como puedes ver, la sucesión de Fibonacci puede extenderse hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1,618 veces más grande que el anterior.

Los números aplicados en los retrocesos de Fibonacci en análisis técnico no se basan realmente en la sucesión de Fibonacci, sino que se obtienen de las relaciones matemáticas entre los números de esta secuencia.

• La base de la proporción áurea de Fibonacci (61,8 %) viene de la división de uno de los números de la sucesión de Fibonacci por la cifra que le sigue. Por ejemplo: 89/144 = 0,6180.
• Por otro lado, la relación 38,2 viene de la división de un número determinado de la serie por la cifra en las dos posiciones superiores. Por ejemplo = 89/233 = 0,3819.
• La relación 23,6 viene de la división de uno de los números de la serie entre la cifra que se encuentra en las tres posiciones superiores. Ejemplo: 89/377 = 0,2360.

Tal vez te estés preguntando por qué estos números de la sucesión de Fibonacci son tan significativos. Existen múltiples razones, que incluyen:

• Que los números de la sucesión de Fibonacci son muy respetados en los gráficos, ya que la mayoría de los traders los usan.

• Que los niveles de sucesión de Fibonacci se utilizan para calcular los retrocesos de Fibonacci y los objetivos de Fibonacci, que son niveles utilizados con frecuencia en el mercado.

• Estos números no solo se utilizan en los mercados de trading, sino que, de hecho, se pueden observar a nuestro alrededor: en formaciones de cristal o utilizándose en progresiones musicales. En el crecimiento de las poblaciones de conejos, e incluso en la espiral de ADN. Todo el cuerpo humano está lleno de relaciones de Fibonacci.

Fibonacci Trading - La proporción áurea

El número 1,618 se conoce como Phi o proporción áurea. El inverso exacto de dicha cifra es 0,618, un nivel esencial en el retroceso de Fibonacci. Ambos números se encuentran en la naturaleza, la biología y el cosmos.

De hecho, según William Hoffner de la Revista Smithsonian en diciembre de 1975: "La proporción de 0.618034 a 1 es la base matemática para la forma de las cartas y el Partenón, los girasoles y las conchas de caracol, los jarrones griegos y las galaxias espirales del espacio. Los griegos basaron gran parte de su arte y arquitectura en esta proporción".

Cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci en Bolsa

Los niveles Fibonacci se trazan tomando un máximo y un mínimo (cuánto más brusco sea dicho movimiento mejor) en el gráfico de precios y marcando las relaciones 23,6 %, 38,2 % y 61,8 % de forma horizontal para crear una cuadrícula.

Estas líneas horizontales sirven para determinar puntos de reversión del precio.

• Después de un gran aumento en el precio, los traders medirán el movimiento de abajo hacia arriba para encontrar hasta dónde podría retroceder el precio antes de recuperarse y continuar en la tendencia general alcista.

• Después de una gran caída en el precio, los traders medirán el movimiento de arriba hacia abajo para encontrar dónde podría retroceder el precio antes de corregir a la baja y continuar en la tendencia general bajista.

Los retrocesos de Fibonacci en trading se usan principalmente como parte de una estrategia de trading de tendencia. En este caso, los traders pueden usar los niveles de Fibonacci para tratar de abrir posiciones de riesgo bajo en los retrocesos de una tendencia.

En otras palabras, estas personas esperan a que los precios retrocedan a los niveles Fibonacci para que luego sigan con la tendencia principal. Cabe mencionar que la probabilidad de que se dé esta clase de retrocesos es mayor cuando otros indicadores técnicos confirman el movimiento.

Los elementos técnicos que se aplican comúnmente con los niveles de Fibonacci son:

• Volumen
• Líneas de tendencia
• Osciladores
• Medias móviles
• Patrones de velas

Cuantos más indicadores confirmen la reversión, más fuerte será el movimiento de los precios.

Antes de que veamos cómo utilizar el indicador Fibonacci para ayudar a identificar estos niveles de retroceso, puede ayudarnos a ver el patrón visualmente que se muestra a continuación:

Los retrocesos de Fibonacci se basan en varios instrumentos financieros como divisas, acciones y materias primas, y se usan en diferentes temporalidades.

Sin embargo, al igual que cualquier otro indicador técnico, su valor predictivo varía según la temporalidad:

Esto quiere decir que un nivel de 38,2 % en un gráfico semanal es mucho más sólido que el mismo nivel en un gráfico de 5 minutos.

Fibonacci Trading - Nivel de retroceso del 50 %

El nivel de 50 % se incluye comúnmente en los retrocesos de Fibonacci. A pesar de que este nivel no se basa en ninguno de los números de la sucesión de Fibonacci, generalmente se considera como una cifra importante, reconocida en la teoría de Dow y los trabajos de W.D Gann.

Estrategia de Trading basada en los retrocesos de Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci son relevantes cuando el mercado se aproxima o supera un soporte o resistencia firme.

• Tendencia alcista

Para poder utilizar el indicador Fibonacci deberás encontrar un fuerte movimiento alcista. Después sigue los siguientes pasos para ver hasta dónde podría retroceder el precio antes de continuar con la tendencia alcista:

1. Selecciona la herramienta Retroceso de Fibonacci en el menú superior: Insertar -> Objetos -> Fibonacci -> Retroceso de Fibonacci.
2. Haz clic con el botón izquierdo en la parte inferior del ciclo, X.
3. Mientras mantiene presionado el botón del ratón, arrastra la línea hacia la parte superior del ciclo, A.
4. El indicador de Fibonacci dibujará automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci, como se muestra a continuación:

Fuente: DAX30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 8 de mayo de 2019 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 18 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En una tendencia alcista, estos niveles de Fibonacci proporcionan áreas de soporte donde el mercado podría recuperarse y continuar la tendencia al alza.

En el ejemplo anterior, el precio encontró un soporte en el nivel de Fibonacci del 61.8 % y en el 50 %, para luego continuar con su tendencia alcista.

Ahora veamos algunos ejemplos de retroceso de Fibonacci como estrategias de Forex:

• Comprar cerca del nivel de 38,2 % con un stop loss ligeramente por debajo del nivel de 50 %.
• Comprar alrededor del nivel de 50 % con un stop loss ligeramente por debajo del nivel de 61,8 %
• Venta en el nivel resultante del movimiento de impulso con el objetivo de alcanzar alguno de los niveles de Fibonacci.

Es común que los traders usen la sucesión de Fibonacci en Forex para encontrar los niveles de take profit y stop loss después de un movimiento significativo de los precios.

En caso de que el mercado se retraiga a uno de los niveles Fibonacci y siga con la tendencia que tenía, se pueden usar los niveles de 161,8 % y 261,8 % para encontrar posibles soportes y resistencias.

Sin embargo, esto solo aplica cuando los precios sobrepasan el punto alto o bajo anterior al retroceso.

• Tendencia bajista

Para usar Fibonacci en bolsa, en una tendencia bajista, deberás encontrar un fuerte movimiento a la baja y seguir los pasos mencionados en el apartado anterior.

Fuente: DAX30, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 27 de noviembre de 2018 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Los niveles de Fibonacci proporcionan zonas de resistencia donde el mercado podría corregirse y continuar la tendencia a la baja. En el ejemplo anterior, el precio encontró resistencia en el nivel de Fibonacci del 38.2 % y luego corrigió a la baja.

Ya hemos visto los distintos niveles de Fibonacci, y cómo aplicar los retrocesos de Fibonacci en bolsa, pero, ¿hay algún otro concepto que quieras aprender? Puedes apuntarte a nuestro curso online gratuito, y así aprender mucho más sobre inversiones. ¡Regístrate ahora!

Fibonacci Trading - Extensión de Fibonacci

Quizás te preguntes:

¿Cómo se usan las extensiones de Fibonacci en Bolsa para predecir la dirección del mercado?

Este indicador sirve para predecir niveles de soportes y resistencias, pero se utilizan para calcular cómo de lejos puede viajar el precio después de que se termina un retroceso.

En esencia, si los niveles de retroceso de Fibonacci se usan para encontrar el momento de inicio de una tendencia, entonces los niveles de extensión de Fibonacci se usan para apuntar al final de esa tendencia.

Como se discutió anteriormente, el 1.618 es un número clave en la secuencia de Fibonacci, razón por la cual se llama Golden Ratio. Esto forma la base del nivel de extensión de Fibonacci más popular: el nivel de 161.8 %.

Con esta herramienta de Fibonacci, los traders intentarán abrir una posición en el 'rebote' en el punto B y luego medirán el retroceso que ha habido del punto A al B, para encontrar hasta dónde podría llegar la tendencia.

Los traders también pueden usar el nivel de 161.8 % para entrar en operaciones de contra-tendencia, pero esto es más adecuado para los traders avanzados.

Veamos un ejemplo de cómo operar con la Extensión de Fibonacci:

Fuente: DAX30, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 6 de junio de 2019 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el ejemplo anterior podemos ver cómo después de retroceder el mercado, éste vuelve a caer, parando la primera vela en torno al 61.8, la segunda en torno al 100, y habría que seguir vigilando el movimiento para ver si logra alcanzar el nivel de Fibonacci 161.8.

Por otro lado, las extensiones Fibonacci (niveles superiores al tradicional 100 %) pueden servir para establecer un take profit. De esa forma, los inversores pueden encontrar buenas áreas para salir del mercado.

Las características de estos niveles son importantes para el análisis de precios:

• Expansión de Fibonacci 61.8

Este es el primer nivel importante de la herramienta. Por lo general, no actúa como un fuerte soporte o resistencia cuando el precio se acerca directamente, sino más bien cuando el soporte o la resistencia 61.8 ya se ha roto (enfoque hacia atrás). Luego se transforma en un fuerte nivel de S/R.

• Expansión Fibonacci 100.0

Esto se considera un nivel débil de soporte y resistencia

• Expansión de Fibonacci 138.2

Este es un nivel similar al FE 61.8, con características muy similares.

• Fibonacci Expansion 150

Un nivel S / R muy fuerte, generalmente fuerte para cruces en USD, donde el USD es la moneda base (por ejemplo, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, USD/SGD, etc.).

También es un nivel fuerte para cruces basados en EUR, donde el EUR es la moneda base (por ejemplo, EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, etc.).

• Expansión de Fibonacci 161.8

Un nivel S/R muy fuerte que posiblemente marca el final de una corrección.

• Expansión Fibonacci 200

Posiblemente el nivel S/R más fuerte que marca el final de una corrección, una reversión de precios y el cambio de tendencia.

Cómo combinar ambas herramientas de Fibonacci en Bolsa

Fuente: DAX30, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 6 de junio de 2019 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el apartado anterior hemos visto hasta dónde podría dirigirse el precio utilizando Fibonacci en Bolsa, concretamente sus extensiones, pero podemos completar nuestra estrategia de trading para aprovechar todo el recorrido del precio.

Esto se consigue añadiendo los retrocesos de Fibonacci al mismo gráfico de trading y así poder operar con el movimiento de corrección del precio.

Fibonacci Trading - Fibonacci Fan

El abanico Fibonacci o Fibonacci Fan se compone de tres líneas establecidas en los números de retroceso central de Fibonacci. Esos son:

• 38,2 %
• 50,0 %
• 61,8 %.

Muy a menudo, el nivel de soporte principal en el Fibonacci Fan es el 61.8 %. Al aplicar la siguiente regla, podríamos tener una buena oportunidad para una entrada basada únicamente en el trading con Fibonacci Fan.

Fibonacci Fan también es un indicador predeterminado en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, y puedes incorporarlo al gráfico directamente.

Una vez que el precio rompe el nivel de 38.2 %, generalmente irá al nivel de 61.8 %.

En estos casos, podemos hacer una entrada en 38.2, con el objetivo de 61.8. Esta regla funciona mejor en un entorno de tendencias, pero también se puede usar en una contratendencia.

Fuente: DAX30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 4 de abril de 2018 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Para hacer trading con el abanico de Fibonacci tendrás que unir el máximo con el mínimo de la tendencia (en una tendencia alcista y al revés si es bajista).

Como puedes ver en el ejemplo anterior, aparecen 3 líneas donde puede llegar el precio. En este caso, se puede apreciar cómo todos los niveles de Fibonacci han sido zonas de soporte y resistencia, llegando incluso a superar el 61.8 %.

Estrategia de Trading con Fibonacci y canal de EMA

Esta estrategia es fácil de aplicar. Utiliza los siguientes indicadores:

• EMA (Exponential Moving Average) de 15 períodos aplicada al cierre (close). Negra
• EMA 50 aplicada al máximo (high). Azul
• EMA 50 aplicada al mínimo (low). Rojo
• Marco temporal: H1

Fuente: DAX30, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 29 de enero de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Y ahora, ¿cómo operar con Fibonacci?

Posición de entrada larga

• Comprueba si la pendiente del canal formado por las medias exponenciales se está inclinando hacia arriba.
• El precio debe estar por encima del canal
• Esperar a un retroceso
• Dibujar un Retroceso de Fibonacci del último movimiento brusco del precio desde abajo hacia arriba
• El precio necesita tocar o acercarse a 23.6, 38.2, y el nivel de Fibonacci de 50.0
• Abre una posición de compra escalando (divide el tamaño de lote total en tres entradas separadas).

Fuente: DAX30, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 29 de enero de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Posición de entrada corta

• Comprueba si la pendiente del canal se está inclinando hacia abajo
• El precio debe estar por encima del canal
• Esperar a un retroceso
• Dibujar un Fibonacci Retracement del último swing desde arriba hacia abajo
• El precio necesita tocar o acercarse a los 23.6, 38.2 y al nivel de Fibonacci de 50.0
• Coloca una entrada breve escalando (divide el tamaño de lote total en tres entradas separadas).

Digamos que queremos entrar con 0.3 lotes. Para escalar correctamente, necesitas dividir 0.30 lotes entre 3. Así, añadirás 0.10 lotes cuando el precio toque los 23.6, y otro 0.10 será añadido en 38.2, y la parte final de 0.10 será añadido en el nivel de Fibonacci de 50.0, si el precio hace un retroceso a los 3 niveles de Fibonacci.

Si el precio no retrocede a 38.2 y 50.0, probablemente sólo tendrás ⅓ de la operación en marcha (23.6). Las ganancias pueden crecer significativamente y las pérdidas pueden ser menores si se utiliza la técnica de escalado.

Fibonacci Bolsa - Conclusión

Usar Fibonacci en Bolsa es una buena manera de aumentar potencialmente tus ganancias. Pero ¿cómo operar con Fibonacci?

Los niveles de Fibonacci con frecuencia marcan puntos de inversión del precio con un buen grado de precisión.

Dicho esto, pueden ser difíciles de operar, y los traders a menudo prefieren utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci junto a una serie de indicadores, para identificar áreas potenciales de retroceso del precio, ofreciendo entradas de trading de bajo riesgo y con un alto potencial de recompensa

Las estrategias de trading con Retrocesos de Fibonacci son bastante populares y, sin duda, encontrarás la más adecuada para satisfacer tus necesidades operativas. Como consecuencia, debes saber cómo utilizar el retroceso de Fibonacci en trading.

No es ningún secreto que los retrocesos de Fibonacci pueden aportar un gran valor a la hora de configurar la estrategia de trading con el mayor éxito posible. Es por ello que saber cómo utilizar el indicador Fibonacci, configurarlo, dibujarlo y, en consecuencia, aplicarlo, es de suma importancia.

Recuerda implementar la gestión de riesgos en tu estrategia de trading para minimizar los riesgos asociados con el trading.

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