¿Qué es un Stop Loss? ¡Reduce el riesgo en tus estrategias de trading!
Por lo general, un trader principiante puede resistirse a cerrar una operación con pérdidas, ya que su ego le dice que el mercado se moverá a su favor. Sin embargo, un trader con mucha práctica a su espalda sabe apreciar la herramienta del Stop Loss y la utiliza de manera sistemática en su plan de trading.
¿Quieres evitar grandes pérdidas en el trading? Entonces tu herramienta es la orden stop loss.
Contenido
- ¿Qué es un Stop Loss? (Definición)
- Tipos de Stop Loss
- Stop Loss garantizado y no garantizado
- Trailing Stop o Stop Loss dinámico
- ¿Funciona el Stop Loss dentro de un Gap?
- Ventajas y Desventajas del Stop Loss
- Cómo poner el Stop Loss en Metatrader
- 4 Formas de colocar un Stop Loss en trading
- 5 Consejos para colocar un Stop Loss en Bolsa
- Cómo colocar el Stop-Loss según la Estrategia de Trading
- Riesgo del Trading sin Stop Loss
- Preguntas Frecuentes sobre Stop Loss
¿Quieres dejar de operar como un trader principiante? ¡Entonces sigue leyendo!
¿Qué es Stop Loss? (Definición)El Stop Loss es una orden que establece la pérdida máxima que el inversor desea asumir en una posición en el mercado. Cuando el precio alcanza el nivel al que se encuentra colocado el stop-loss, esta orden se ejecuta con las pérdidas que hayamos elegido previamente. |
Aunque esto tiene ciertos matices que veremos más adelante.
Es una orden de trading automática utilizada por los traders para reducir sus pérdidas. Te permite saber de antemano cuál es tu pérdida máxima en el momento de abrir una operación.
Ejemplos
Veamos cómo se colocaría el stop loss en función de si hemos abierto una orden de compra o de venta.
| ⚠️ Recuerda que para una orden de compra, el precio del stop loss es siempre más bajo que el precio de entrada de la posición. |
| ⚠️ Nuevamente, en el caso de una orden de venta, el precio del stop loss siempre es más alto que el precio de entrada. |
En el mundo del trading, el Stop Loss se conoce como SL y el Take Profit como TP.
Diferencias entre Stop Loss (SL) y Take Profit (TP)
- El Stop Loss ejecuta el cierre de una orden cuando se alcanza un nivel de precios establecido, con una pérdida predeterminada.
- El Take Profit ejecuta el cierre de una orden cuando se alcanza un nivel de precios establecido, con una ganancia predeterminada.
Tipos de Stop Loss
Existen distintos tipos de Stop Loss:
¡Veamos cada uno de ellos! Pero antes..
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Stop Loss garantizado y no garantizado
Las órdenes de stop loss estándar son a menudo sin garantía y gratuitas. Pero en ocasiones, hay brokers que también ponen a disposición del cliente este tipo de órdenes garantizadas.
| Un Stop Loss garantizado es como una garantía de que tu bróker va a cerrar tu operación. Conlleva un coste, por lo que si no se ejecuta se suele devolver la comisión cobrada. Su principal utilidad es que te va a permitir saber de antemano el precio de ejecución en el mercado. |
Pero ¿el stop loss garantizado va a estar garantizado SIEMPRE? En realidad, no. Muchos brokers que cobran por dichos servicios son liberados de cualquier responsabilidad durante períodos de volatilidad del mercado y noticias macroeconómicas.
| Por otro lado, el stop-loss no garantizado es, de hecho, una orden normal donde el precio de ejecución no está garantizado. |
Puedes utilizar esta herramienta de gestión del riesgo en MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader o en nuestras aplicaciones de trading para móviles.
Si todavía no tienes la plataforma de trading descargada, haz clic en la siguiente imagen. ¡Es gratuita! Así podrás ver cómo funcionan los stop loss a la vez que avanzas con el artículo.
Trailing Stop o Stop Loss dinámico
El trailing stop es una orden dinámica que actualiza nuestras órdenes stop loss según cómo vaya evolucionando nuestra posición en el mercado.
Dicho de otra manera, si el mercado está a nuestro favor, el stop loss va avanzando a la vez que la dirección del precio. Esto te permite seguir obteniendo beneficios y se cerrará la posición cuando se produzca un cambio en la tendencia del mercado y el precio alcance dicho trailing stop.
|
➣ Para una posición larga, el trailing stop aumenta con el precio y se congela cuando el precio cae. Si el precio alcanza el nivel máximo de puntos que estableció, la posición se cierra automáticamente. ➣ Para una posición corta, el trailing stop sigue al precio hacia abajo y se congela cuando las cotizaciones suben. |
Para conocer más sobre este tipo de orden stop loss consulta nuestro artículo ¿Qué es trailing stop? - Aprende a usar el stop loss dinámico
¿Funciona el Stop Loss dentro de un Gap?
¿Sabes lo que es un Gap en los mercados financieros? Un gap es una gran diferencia entre el precio de cierre del mercado y el precio de apertura del mismo mercado.
Si el stop loss se encuentra en un nivel de precios dentro del gap, éste se ejecutará automáticamente con el siguiente precio de apertura.
Dejar posiciones abiertas durante un gap es muy arriesgado y no se recomienda para principiantes. Los spreads del mercado pueden ser muy grandes, al igual que las ganancias y las pérdidas.
Ventajas y Desventajas del Stop Loss
Cómo poner el Stop Loss en Metatrader
Hay varias formas de colocar tu orden stop loss en MT4 y MT5:
➣ Antes de abrir una posición: introduce el nivel de precio deseado para que se detengan las pérdidas en la nueva ventana de la orden.
➣ Después de abrir la posición: simplemente tira de la línea del punto de entrada hacia abajo para colocar un stop loss en una posición larga y hacia arriba para una posición corta.
4 Formas de colocar un Stop Loss en trading
Puedes establecer el nivel máximo de pérdidas al invertir en los mercados en función de:
| Un número fijo de puntos |
| Un indicador como una media móvil |
| El precio (soportes / resistencias) |
| Volatilidad |
Saber dónde y cómo colocar una orden stop loss en el mercado es crucial y tendrá un impacto directo en tus resultados finales.
Número de pips / puntos fijos
Colocar un stop en el mercado de valores en función de una cantidad fija de puntos es una de las soluciones más simples. A continuación, se muestra un ejemplo de un Stop Loss de 20 puntos:
Fuente: Ilustración del autor sobre un ejemplo de stop-loss de 20 puntos en bolsa.
Esta ilustración muestra cómo colocar una orden de stop loss de 20 puntos para una posición de compra. Para hacer esto, debe tomar el nivel de precio de compra deseado y colocar la orden de stop 20 puntos por debajo.
Usar un stop loss fijo es operar sin tener en cuenta la volatilidad. Pase lo que pase, si decides operar con un stop de 20 puntos, con cada nueva operación, tu stop loss fijo se colocará 20 puntos por debajo o por encima del precio de entrada.
Uso de indicadores
¡Es hora de aprender a colocar tu límite de pérdida basándote en un indicador como la media móvil!
Ejemplo del Stop Loss de media móvil exponencial de 50 períodos:
Fuente: Ilustración del autor de un ejemplo de stop-loss basado en la media móvil exponencial de 50 períodos.
Usar la media móvil para colocar un stop loss es tomar el nivel de precio de la media móvil en el momento de apertura de una orden de compra o venta, para determinar el nivel aceptable de pérdida.
Como acabamos de ver, las medias móviles se pueden utilizar como soporte dinámico y resistencia en el mercado de valores y en el Forex. Pero no olvidemos que los niveles psicológicos de precios o incluso los máximos y mínimos del mercado representan los verdaderos niveles de soporte y resistencia que pueden ser útiles para colocar una orden de stop loss.
Soportes y resistencias
Veamos un ejemplo de una orden de compra con SL basado en los últimos mínimos:
Fuente: Ilustración del autor de un ejemplo de SL basado en un nivel de soporte utilizando los mínimos del mercado.
El área roja visible en la imagen de arriba representa la zona de soporte generada por varias velas.
La estructura del mercado en términos de máximos y mínimos es un método popular para colocar el stop loss. Consiste en:
- Poner un SL debajo de una zona de soporte identificada por mínimos
- Colocar un SL por encima de un área de resistencia visible con la formación de máximos
Volatilidad
La volatilidad es un factor fundamental a tener en cuenta a la hora de colocar tu stop loss.
Fuente: Ilustración del autor sobre un ejemplo de SL basado en el indicador ATR
Esta ilustración te muestra cómo colocar el stop loss teniendo en cuenta la volatilidad del mercado en el que estás operando.
Cuanto más volátil es el precio de un par de divisas o un índice bursátil, más se mueve el precio. Tener en cuenta esta volatilidad al colocar el stop loss puede ser una buena solución para mejorar tu estrategia de trading.
No importa cómo y dónde decidas establecer tus stops, lo más importante es que tu estrategia de trading funcione a largo plazo. Para ello es muy importante practicar en una cuenta demo gratuita sin riesgo:
¡Ahora te mostraremos algunos criterios que debes tener en cuenta para saber elegir tu stop loss en la bolsa de valores!
5 Consejos para colocar un Stop Loss en Bolsa
Si estás buscando una fórmula simple para comprender cómo colocar un stop-loss, piensa siempre en los siguientes 5 puntos:
| Cuál es la pérdida máxima que estoy dispuesto a aceptar |
| Volatilidad normal del instrumento que opero |
| ¿Cuál es mi estrategia de trading? |
| Tipo de Stop Loss que se adapta mejor a dicha estrategia de trading |
| Fondos disponibles para operar |
Cómo colocar el Stop-Loss según la Estrategia de Trading
Scalping
En el scalping, se suele colocar el stop loss muy ajustado, para cerrar la posición en caso de una desaceleración del mercado violenta. Por ello, es importante que te asegures si tu bróker permite el uso del stop loss sin distancia mínima.
Hay que tener en cuenta que esto es arriesgado, ya que se puede cerrar la operación demasiado pronto.
Trading Intradía
¿Cómo poner el stop loss con este estilo de trading? En realidad, no debe estar demasiado cerca o demasiado lejos, sino sólo en un área que te brinde una buena expectativa de posición superior al 50 % con un riesgo/ganancia mayor que 1.
Swing Trading
Si eres un trader más conservador, puedes optar por un stop loss más amplio al inicio de la orden para mantenerte en la posición a pesar de movimientos inesperados en el mercado de valores y, aun así, estar de acuerdo con la tendencia subyacente para tratar de acumular beneficios a largo plazo.
Si crees que no vas a tener acceso a tu cuenta de trading durante un período más largo (por ejemplo, si te vas de vacaciones y no tienes acceso a Internet), también puedes establecer un stop loss en tus posiciones actuales.
Riesgo del Trading sin Stop Loss
Al final, esta orden es solo una herramienta opcional de tu gestión de riesgos y, de hecho, hay traders que operan sin utilizarla. En nuestra opinión, es siempre mejor colocarla como medida de gestión de tu riesgo.
Aun así, existen estrategias para operar sin Stop Loss. La desventaja es que, en el caso de una reversión violenta del precio, el trader corre el riesgo de salir tarde de la posición, lo cual no ocurriría si el SL estuviera establecido.
Por lo tanto:
▶ Los que no pueden hacer un seguimiento de sus operaciones de manera continua, es probable que consideren el SL una herramienta imprescindible
▶ Si eres un trader principiante también es recomendable su uso.
Analizar dónde poner el Stop Loss puede evitar que pierdas dinero ante movimientos inesperados del mercado o si no puedes controlar de manera continua el mercado.
El trading implica riesgo ¡minimízalo con el Stop Loss!
Preguntas Frecuentes sobre Stop Loss
¿Cómo se utiliza el Stop Loss?El Stop Loss es una orden que se ejecutará si el precio alcanza un nivel determinado por el trader. Sirve para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra del trader. ¿Cuánto debe ser el Stop Loss?El Stop Loss, como hemos dicho, sirve para limitar las pérdidas si el mercado va en tu contra. En general, las pérdidas por operación no deberían superar el 2 % de tu capital total. |
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