¿Qué es un Stop Loss? ¡Reduce el riesgo en tus estrategias de trading!

Septiembre 15, 2021 15:45 Europe/Madrid
El stop loss es un tipo de orden que permite establecer un nivel máximo de pérdidas cuando haces trading o inviertes en los mercados. 

Por lo general, un trader principiante puede resistirse a cerrar una operación con pérdidas, ya que su ego le dice que el mercado se moverá a su favor. Sin embargo, un trader con mucha práctica a su espalda sabe apreciar la herramienta del Stop Loss y la utiliza de manera sistemática en su plan de trading.

¿Quieres evitar grandes pérdidas en el trading? Entonces tu herramienta es la orden stop loss. 

¿Quieres dejar de operar como un trader principiante? ¡Entonces sigue leyendo!

Qué es un Stop Loss (Definición)

El Stop Loss es una orden que establece la pérdida máxima que el inversor desea asumir en una posición en el mercado. Cuando el precio alcanza el nivel al que se encuentra colocado el stop-loss, esta orden se ejecuta con las pérdidas que hayamos elegido previamente.  

Aunque esto tiene ciertos matices que veremos más adelante.

Es una orden de trading automática utilizada por los traders para reducir sus pérdidas. Te permite saber de antemano cuál es tu pérdida máxima en el momento de abrir una operación.

Ejemplos

Veamos cómo se colocaría el stop loss en función de si hemos abierto una orden de compra o de venta.

En el supuesto de una orden de compra del CFD DAX30

  • Precio de entrada de la posición = 11 700 puntos
  • SL = 10 puntos
  • Nivel de precio del SL = 11 690 puntos

⚠️ Recuerda que para una orden de compra, el precio del stop loss es siempre más bajo que el precio de entrada de la posición.

En el supuesto de una orden de venta del DAX30

  • Precio de entrada en la posición = 11 700 puntos.
  • SL = 10 puntos
  • Nivel de precio del SL = 11 710 puntos

⚠️ Nuevamente, en el caso de una orden de venta, el precio del stop loss siempre es más alto que el precio de entrada en la posición.

En el mundo del trading, el Stop Loss se conoce como SL y el Take Profit como TP.

Diferencias entre Stop Loss (SL) y Take Profit (TP)

  • El Stop Loss ejecuta el cierre de una orden cuando se alcanza un nivel de precios establecido, con una pérdida predeterminada.
  • El Take Profit ejecuta el cierre de una orden cuando se alcanza un nivel de precios establecido, con una ganancia predeterminada.

Tipos de Stop Loss

Existen distintos tipos de Stop Loss: 

Tipos de Stop Loss
En función de la ejecución

Garantizado

No garantizado

Según el movimiento Stop loss clásico
Stop loss dinámico (Trailing Stop)
Distancia mínima Con distancia mínima
Sin distancia mínima

¡Veamos cada uno de ellos! Pero antes.. 

¿Quieres seguir adentrándote en el mundo del trading? ¿Conocer más conceptos como este? ¡Regístrate en nuestro curso online gratuito! 

CURSO SUPER TRADER

Stop Loss garantizado y no garantizado

Las órdenes de stop loss estándar son a menudo sin garantía y gratuitas. Pero en ocasiones, hay brokers que también ponen a disposición del cliente este tipo de órdenes garantizadas.

✴️ Un Stop Loss garantizado es como una garantía de que tu broker va a cerrar tu operación. Conlleva un coste, por lo que si no se ejecuta se suele devolver la comisión cobrada. Su principal utilidad es que te va a permitir saber de antemano el precio de ejecución en el mercado.

Pero ¿el stop loss garantizado va a estar garantizado SIEMPRE? En realidad, no ⚠️. Muchos brokers que cobran por dichos servicios son liberados de cualquier responsabilidad durante períodos de volatilidad del mercado y noticias macroeconómicas.

✴️ Por otro lado, el stop-loss no garantizado es, de hecho, una orden normal donde el precio de ejecución no está garantizado. 

Puedes utilizar esta herramienta de gestión del riesgo en MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader o en nuestras aplicaciones de trading para móviles.

Si todavía no tienes la plataforma de trading descargada, haz clic en la siguiente imagen. ¡Es gratuita! Así podrás ver cómo funcionan los stop loss a la vez que avanzas con el artículo.

Trailing Stop o Stop Loss dinámico

El trailing stop es una orden dinámica que actualiza nuestras órdenes stop loss según cómo vaya evolucionando nuestra posición en el mercado.

Dicho de otra manera, si el mercado está a nuestro favor, el stop loss va avanzando a la vez que la dirección del precio. Esto te permite seguir obteniendo beneficios y se cerrará la posición cuando se produzca un cambio en la tendencia del mercado y el precio alcance dicho trailing stop.

➣ Para una posición larga, el trailing stop aumenta con el precio y se congela cuando el precio cae. Si el precio alcanza el nivel máximo de puntos que estableció, la posición se cierra automáticamente.

➣ Para una posición corta, el trailing stop sigue al precio hacia abajo y se congela cuando las cotizaciones suben.

Para conocer más sobre este tipo de orden stop loss consulta nuestro artículo ¿Qué es trailing stop? - Aprende a usar el stop loss dinámico

¿Funciona el Stop Loss dentro de un Gap?

¿Sabes lo que es un Gap en los mercados financieros? Un gap es una gran diferencia entre el precio de cierre del mercado y el precio de apertura del mismo mercado.

Si el stop loss se encuentra en un nivel de precios dentro del gap, éste se ejecutará automáticamente con el siguiente precio de apertura.  

Por ello, si no quieres que tus SL se ejecuten en los gaps, simplemente activa la configuración de protección de volatilidad en tu Despacho del Trader.

Dejar posiciones abiertas durante un gap es muy arriesgado y no se recomienda para principiantes. Los spreads del mercado pueden ser muy grandes, al igual que las ganancias y las pérdidas.

Ventajas y Desventajas del Stop Loss 

Ventajas del Stop Loss  Desventajas del Stop Loss 
Limitar tus pérdidas  No siempre está garantizado en los gaps 
Medir tu tasa de éxito  Es posible el cierre repetido de posiciones 
Poner un stop loss optimiza tu tiempo   
Ayuda a controlar tus emociones   
Es gratis   

Cómo poner el Stop Loss en Metatrader

Hay varias formas de colocar tu orden stop loss en MT4 y MT5:

➣ Antes de abrir una posición: introduce el nivel de precio deseado para que se detengan las pérdidas en la nueva ventana de la orden.

➣ Después de abrir la posición: simplemente tira de la línea del punto de entrada hacia abajo para colocar un stop loss en una posición larga y hacia arriba para una posición corta.

A continuación, te mostramos un vídeo que te muestra cómo colocar una orden de Stop Loss en MT4.

4 Formas de colocar un Stop Loss en trading

Puedes establecer el nivel máximo de pérdidas al invertir en los mercados en función de:

  1. Un número fijo de puntos
  2. Un indicador como una media móvil
  3. El precio (soportes / resistencias)
  4. Volatilidad  

Saber dónde y cómo colocar una orden stop loss en el mercado es crucial y tendrá un impacto directo en tus resultados finales.

Número de pips / puntos fijos

Colocar un stop en el mercado de valores en función de una cantidad fija de puntos es una de las soluciones más simples. A continuación, se muestra un ejemplo de un Stop Loss de 20 puntos: 

Fuente: Ilustración del autor sobre un ejemplo de stop-loss de 20 puntos en bolsa.

Esta ilustración muestra cómo colocar una orden de stop loss de 20 puntos para una posición de compra. Para hacer esto, debe tomar el nivel de precio de compra deseado y colocar la orden de stop 20 puntos por debajo.

Usar un stop loss fijo es operar sin tener en cuenta la volatilidad. Pase lo que pase, si decides operar con un stop de 20 puntos, con cada nueva operación, tu stop loss fijo se colocará 20 puntos por debajo o por encima del precio de entrada.

Uso de indicadores

¡Es hora de aprender a colocar tu límite de pérdida basándote en un indicador como la media móvil! 
Ejemplo del Stop Loss de media móvil exponencial de 50 períodos:

Fuente: Ilustración del autor de un ejemplo de stop-loss basado en la media móvil exponencial de 50 períodos.

Usar la media móvil para colocar un stop loss es tomar el nivel de precio de la media móvil en el momento de apertura de una orden de compra o venta, para determinar el nivel aceptable de pérdida.

Como acabamos de ver, las medias móviles se pueden utilizar como soporte dinámico y resistencia en el mercado de valores y en el Forex. Pero no olvidemos que los niveles psicológicos de precios o incluso los máximos y mínimos del mercado representan los verdaderos niveles de soporte y resistencia que pueden ser útiles para colocar una orden de stop loss.

¡Aprende a utilizar más indicadores con nuestros webinarios de trading gratuitos

Soportes y resistencias

Veamos un ejemplo de una orden de compra con SL basado en los últimos mínimos:

Fuente: Ilustración del autor de un ejemplo de SL basado en un nivel de soporte utilizando los mínimos del mercado.

El área roja visible en la imagen de arriba representa la zona de soporte generada por varias velas.

La estructura del mercado en términos de máximos y mínimos es un método popular para colocar el stop loss. Consiste en:

  • Poner un SL debajo de una zona de soporte identificada por mínimos
  • Colocar un SL por encima de un área de resistencia visible con la formación de máximos 

Volatilidad

La volatilidad es un factor fundamental a tener en cuenta a la hora de colocar tu stop loss.

Fuente: Ilustración del autor sobre un ejemplo de SL basado en el indicador ATR

Esta ilustración te muestra cómo colocar el stop loss teniendo en cuenta la volatilidad del mercado en el que estás operando.

Cuanto más volátil es el precio de un par de divisas o un índice bursátil, más se mueve el precio. Tener en cuenta esta volatilidad al colocar el stop loss puede ser una buena solución para mejorar tu estrategia de trading.

No importa cómo y dónde decidas establecer tus stops, lo más importante es que tu estrategia de trading funcione a largo plazo. Para ello es muy importante practicar en una cuenta demo gratuita sin riesgo:

ABRIR CUENTA DEMO

¡Ahora te mostraremos algunos criterios que debes tener en cuenta para saber elegir tu stop loss en la bolsa de valores!

5 Consejos para colocar un Stop Loss en Bolsa

Si estás buscando una fórmula simple para comprender cómo colocar un stop-loss, piensa siempre en los siguientes 5 puntos:

✴️ Cuál es la pérdida máxima que quiero aceptar

✴️ Volatilidad normal del instrumento que opero

✴️ ¿Cuál es mi estrategia de trading?

✴️ Tipo de Stop Loss que se adapta mejor a dicha estrategia de trading

✴️ Fondos disponibles para operar

Cómo colocar el Stop-Loss según la Estrategia de Trading

Scalping

En el scalping, se suele colocar el stop loss muy ajustado, para cerrar la posición en caso de una desaceleración del mercado violenta. Por ello, es importante que te asegures si tu broker permite el uso del stop loss sin distancia mínimo.  

Hay que tener en cuenta que esto es arriesgado, ya que se puede cerrar la operación demasiado pronto.

Trading Intradía

¿Cómo poner el stop loss con este estilo de trading? En realidad, no debe estar demasiado cerca o demasiado lejos, sino sólo en un área que te brinde una buena expectativa de posición superior al 50 % con un riesgo/ganancia mayor que 1.

Swing Trading

Si eres un trader más conservador, puedes optar por un stop loss más amplio al inicio de la orden para mantenerte en la posición a pesar de movimientos inesperados en el mercado de valores y, aun así, estar de acuerdo con la tendencia subyacente para tratar de acumular beneficios a largo plazo.

Si crees que no vas a tener acceso a tu cuenta de trading durante un período más largo (por ejemplo, si te vas de vacaciones y no tienes acceso a Internet), también puedes establecer un stop loss en tus posiciones actuales.

Riesgo del Trading sin Stop Loss

Al final, esta orden es solo una herramienta opcional de tu gestión de riesgos y, de hecho, hay traders que operan sin utilizarla. En nuestra opinión, es siempre mejor colocarla como medida de gestión de tu riesgo.

Aun así, existen estrategias para operar sin Stop Loss. La desventaja es que, en el caso de una reversión violenta del precio, el trader corre el riesgo de salir tarde de la posición, lo cual no ocurriría si el SL estuviera establecido.

Por lo tanto:

▶ Los que no pueden hacer un seguimiento de sus operaciones de manera continua, es probable que consideren el SL una herramienta imprescindible

▶ Si eres un trader principiante también es recomendable su uso.

Analizar dónde poner el Stop Loss puede evitar que pierdas dinero ante movimientos inesperados del mercado o si no puedes controlar de manera continua el mercado.

El trading implica riesgo ¡minimízalo con el Stop Loss!

Otros artículos que te podrían interesar:

Sobre Admirals

Somos un broker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

¡Buen Trading!

Admirals

Aviso de riesgo: Los datos proporcionados proporcionan información adicional con respecto a todos los análisis, estimaciones, pronósticos u otras evaluaciones o información similares (en adelante, "Análisis") publicadas en los sitios web de las empresas de inversión de Admirals que operan bajo la marca comercial Admirals (en adelante, "Admirals"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente:

1. Esta es una comunicación de marketing. El contenido se publica únicamente con fines informativos y no debe interpretarse en modo alguno como asesoramiento o recomendación en materia de inversión. No se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y no está sujeta a ninguna prohibición de negociar antes de la difusión de los informes de inversiones.

2. Cualquier decisión de inversión es tomada por cada cliente por separado, mientras que Admirals no será responsable de ninguna pérdida o daño derivado de dicha decisión, independientemente de que se base o no en el contenido.

3. Para garantizar que los intereses de los clientes estén protegidos y la objetividad del Análisis no se vea afectada, Admirals ha establecido procedimientos internos relevantes para la prevención y gestión de conflictos de intereses.

4. El Análisis es preparado por un analista independiente basado en sus estimaciones personales

5. Si bien se realizan todos los esfuerzos razonables para garantizar que todas las fuentes del Análisis sean fiables y que toda la información se presente, en la medida de lo posible, de manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Admirals no garantiza la exactitud ni la integridad de ninguna información contenida en el Análisis.

6. Cualquier tipo de rendimiento previo o modelado de los instrumentos financieros indicados en la Publicación no debe interpretarse como una promesa, garantía o implicación expresa o implícita por parte de Admirals para cualquier rendimiento futuro. El valor del instrumento financiero puede aumentar o disminuir y la preservación del valor del activo no está garantizada.

7. Los productos apalancados (incluidos los contratos por diferencias) son de naturaleza especulativa y pueden generar pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.

Avatar-Admirals
Admirals Una solución todo en uno para gastar, invertir y administrar tu dinero

Más que un broker, Admirals es un centro financiero, que ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros. Hacemos posible abordar las finanzas personales a través de una solución integral para invertir, gastar y administrar el dinero.