81% de comptes de particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 81% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Régulateur CySEC fca

Stop Loss Trading - Toutes les Astuces

Septembre 24, 2020 13:05 UTC
Temps de lecture: 36 minutes

Le Stop loss en Trading est l'outil numéro 1 de gestion du risque en Bourse. Il vous permet de trader à l'aide d'un outil de gestion du risque à chaque opportunité. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de tout savoir sur l'ordre stop loss :

  1. Stop Loss c'est quoi ?
  2. Avantages et inconvénients
  3. Placer un Stop Loss (5 manières)
  4. Astuces pour bien choisir son niveau de Stoploss
  5. Différences entre Stop Loss et Stop Suiveur
  6. Stratégie de Trading

Qu'est-ce qu'un Stop Loss (Définition) ?

Le Stop Loss (SL) est un ordre automatique en bourse utilisé pour couper vos pertes au niveau de prix de votre choix.

Le mot Stop loss en français signifie "arrêter la perte". En d'autres termes, un ordre stop loss est défini comme la perte maximale que vous en tant qu'investisseur souhaitez prendre sur une opportunité de trading.

En résumé un stop loss c'est quoi ?

  • Un niveau de prix où vous sortez en perte pour limiter votre risque
  • Un niveau de prix à partir duquel le scénario est invalidé

Par définition le stop loss en Forex est un élément essentiel du risque management.

Nous venons de voir la définition du stop loss en trading, abordons maintenant les avantages et inconvénients d'employer un stop loss.

Utilisez le STOP LOSS

Les 5 Avantages du Stop Loss en Bourse

  1. Limite vos pertes
  2. Mesure votre taux de réussite
  3. Optimise votre temps en trading
  4. Aide à réduire vos émotions
  5. Est Gratuit chez Admiral Markets

Couper vos pertes à l'aide d'un ordre de bourse placé à un niveau de prix prédéterminé vous donne l'occasion de respecter une gestion du risque stricte afin de préserver votre capital en cas de mouvements violents ou de scénarios perdants. Vous savez également d'avance quelle est la perte maximale que vous pouvez prendre.

Le Stop Loss défini aussi le taux de succès de votre stratégie. Si son niveau est touché, la position en question sera comptabilisée en perte. Sur 100 trades, si vos stop sont atteints 30 fois, cela signifie votre stratégie est probablement gagnante..

Le Stop Loss mesure également votre ratio de gain/perte pour chaque position. Si votre Stop est serré, il suffira de peu de mouvement en votre faveur pour atteindre un ratio de 1:1 voir plus. Le Stop Loss fait aussi partie de votre Risque Management, c'est-à-dire la manière dont vous allez gérer votre risque au sein d'une stratégie de trading.

Mettre un stop loss permet d'optimiser votre temps. Vous n'avez pas à surveiller chaque seconde et chaque bougie de votre graphique pour voir si vous devez clôturer manuellement votre ordre, ce sera fait automatiquement avec l'ordre Stop Loss en Bourse. Vous n'êtes pas obligé de surveiller vos ordres tout le temps.

Utiliser un stop loss en trading vous permet également de gérer vos émotions et de ne pas laisser une position ouverte avec un risque inconsidéré qui peut vous amener à perdre tout votre compte de trading.

Un tel outil gratuit et à votre disposition mérite d'être intégralement compris, pour cela il faut aussi connaître les inconvénients du Stop Loss.

Stop Loss Trading - Désavantages

Voici les principales problématiques stop loss en trading :

  1. Utiliser un Stop qui peut être payant chez certains courtiers
  2. Employer un Stop Loss pas toujours garantie sur les gaps
  3. Avoir des clôtures de positions en bourse à répétition est possible

Vous devez savoir que les Stop Loss sur gap ne sont pas garanties chez tous les brokers. En revanche, chez Admiral Markets, vos stop loss sur gaps sont déclenchés grâce aux protections contre la volatilité !

Pour les activer, il suffit de vous rendre dans votre ESPACE TRADER dans les paramètres de votre compte de trading.

Des touchés répétitifs de votre stop loss sont aussi possibles si le niveau de stop est trop près de votre prix d'achat ou de vente. Ce qui vous oblige généralement à encaisser régulièrement de petites pertes à cause de la volatilité du marché financier sur lequel vous tradez.

Voici un exemple concret :

Erreur de placement de son Stop Loss

Source: Illustration de l'auteur sur un exemple d'erreur sur le placement du stop loss.

Cette image illustre la problématique de nombreux traders. Vous êtes dans le bon sens de la tendance, mais votre stop loss est atteint plusieurs fois avant que la tendance ne se poursuive.

Dans l'exemple de Stop Loss :

  • La tendance est déterminée par deux moyennes mobiles exponentielles (20 et 50 périodes)
  • L'entrée en position est réalisée à la clôture d'une bougie haussière au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes
  • Le Stop Loss est placé juste derrière la bougie d'entrée en position

Comme vous pouvez le voir, le Stop Loss est atteint 3 fois avant de voir la tendance haussière se développer et avoir deux positions dont les Stop ne sont pas touchés. La raison est clairement que la distance du Stop Loss dans cet exemple est beaucoup trop proche du prix d'entrée à l'achat.

C'est pour cela qu'il est important de bien savoir calculer son stop loss !

Comment Calculer un Niveau de Stop Loss ?

Pour bien calculer un stop loss il faut :

  1. Le niveau d'entrée (achat ou vente)
  2. Le niveau stop loss sur votre graphique
  3. La valeur d'un point/pip de l'actif

Le niveau d'entrée où vous souhaitez acheter ou vendre le marché et le niveau de prix auquel vous souhaitez clôturer votre ordre en cas de perte servent de repère pour mesurer le stop loss en nombre de points/pips. Rappelons que par définition le stop loss bourse se compte en points tandis que sur le Forex on parle de Pips.

La valeur obtenue en faisant la différence entre ces deux niveaux de prix permet le calcul du nombre de lots correspondant au risque en pourcentage ou montant fixe de votre capital que vous souhaitez prendre sur l'opportunité.

N'hésitez pas à voir vous-même sur un compte de démonstration de trading si vous tradez mieux avec ou sans un ordre stop loss automatique.

Utiliser les ordres stop loss

Exemple d'un Ordre Stop Loss en Bourse

Prenons un exemple de calcul de stop loss pour une position acheteuse :

  1. Le niveau d'achat = 12 900 points
  2. Le niveau stop loss = 12 890 points
  3. La différence en point/pip entre les deux niveaux est de 10 points
  4. La valeur d'un point/pip de l'actif (1€)

Le stop de 10 points à 1 € le point est alors égale à 10 € de risque.

La valeur du point sera fonction du nombre de lots tradé. Et pour calculer le nombre de lots, vous pouvez utiliser gratuitement le mini terminal de MetaTrader Édition Suprême :

Calcul ordre Stop Loss en bourse

Source : Admiral Markets MetaTrader 5. GBPUSD, graphique M1 (le 31 août 2020), réalisé le 31 août 2020 à 17h15. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futur, ni du rendement futur.

Apprenez-en plus sur l'emploi du mini terminal et tous ces avantages plus loin dans cet article !

Voici comment faire un stop loss en quelques secondes, voyons dès à présent comment bien placer son stop loss !

Comment Placer un Stop Loss en Bourse ?

Il vous est possible de mettre un stop en bourse selon :

  1. Un Nombre fixe de points
  2. Un Indicateur comme une Moyenne Mobile
  3. Le Prix (supports/résistances)
  4. La Volatilité avec l'ATR (Average True Range)
  5. Une Durée en temps

Le placement du Stop Loss est l'une des nombreuses manières de personnaliser votre stratégie de trading. Savoir où et comment mettre un ordre stop en bourse est crucial et aura une conséquence directe sur vos résultats !

#1 Stop en Nombre de pips / points fixes

Placer un stop en bourse en nombre de points fixes est une des solutions les plus simples, mais est-ce la bonne pour vous ?

Voici un exemple pour un Stop loss de 20 points :

Stop Loss fixe de 20 points en bourse

Source : Illustration de l'auteur sur un exemple de stop loss de 20 points en bourse.

Cette illustration vous montre comment placer un ordre stop de 20 points pour une position acheteuse. Pour ce faire, vous devez prendre le niveau de prix d'achat souhaité et en déduire le montant du stop en point.

Utiliser un stop loss fixe, c'est trader sans tenir compte de la volatilité. Quoi qu'il arrive si vous décidez de trader avec un stop de 20 points, à chaque nouveau trade, votre stop loss fixe sera placé 20 points en dessous ou au-dessus du prix d'entrée.

✔️ Avantages du stop loss fixe

  • Simple à exécuter
  • Facile à tester

❌ Inconvénients

  • Ne tient pas compte de la volatilité

L'un des seuls moyens de rester dynamique à l'aide d'un stop loss fixe, c'est d'utiliser un stop en nombre de briques renko est de trader sur un graphique renko en actualisant la taille des briques renko en fonction de la volatilité.

Les graphiques renko sont souvent confondus avec les indicateurs techniques, mais il est également possible de placer votre stop loss en fonction d'un ou plusieurs indicateurs MetaTrader !

Placez un stop loss fixe

2# Stop sur Indicateur

Il est temps d'apprendre comment placer ses stop loss en fonction d'un indicateur tel que la moyenne mobile !

Exemple du Stop loss moyenne mobile exponentielle 50 périodes :

Stop Loss sur indicateur moyenne mobile exponentielle 50 périodes

Source: Illustration de l'auteur sur un exemple de stop loss basé sur la moyenne mobile exponentielle 50 périodes.

Vous retrouvez sur l'image ci-dessus comment placer son stop loss pour une position acheteuse à l'aide d'un indicateur de tendance comme la Moyenne Mobile Exponentielle.

Utiliser la moyenne mobile pour placer un stop loss, c'est prendre le niveau de prix de la moyenne mobile au moment du passage d'un ordre d'achat ou de vente pour déterminer votre niveau de perte acceptable.

✔️ Avantages

  • Stop loss dynamique
  • Facile à trouver

❌ Inconvénients

  • Parfois trop prêt

Vous pouvez tester les différentes manières de mise en place du stop loss et du take profit à l'aide des comptes de démonstration gratuits sur MetaTrader proposés par Admiral Markets.

stop loss MT5

Nous venons de le voir, les Moyennes Mobiles peuvent être employées comme des supports et résistances dynamiques en bourse et sur le Forex. Mais n'oublions pas que les niveaux de prix psychologiques, des points pivots ou encore des sommets et des creux du marché représentent les vrais niveaux de support et de résistance qui peuvent être utiles pour placer un ordre stop loss.

3# Stop sur Support et Résistance

Voyons un exemple de l'option du stop loss en fonction des derniers creux pour un ordre d'achat :

Stop Loss en fonction d'un support en fonction de la formation des creux du marché

Source: Illustration de l'auteur sur un exemple de stop loss basé un niveau de support en utilisant les creux du marché.

Voici comment placer un stop en bourse en fonction de la structure du marché, c'est-à-dire une zone support dans cet exemple. La zone rouge visible dans l'image ci-dessus représente le support généré par plusieurs creux.

La structure du marché en terme de sommets et de creux est une méthode répandue pour placer son stop loss. Cela consiste à :

  1. Mettre un stop loss sous une zone de support identifiée par la formation de creux
  2. Placer un stop loss au-dessus d'une zone de résistance visible avec la formation de sommets

✔️ Avantages

  • Placement stratégique
  • Correspondance avec l'invalidation du scénario

❌ Inconvénients

  • Zone de prix connue de tous

Trop souvent le stop loss des traders particuliers sont atteints malgré qu'ils soient dans la bonne tendance… Est-ce votre cas ?

4# Stop de Volatilité

La volatilité est un facteur essentiel à prendre en compte pour le placement de votre stop loss. Voici un exemple de stop loss basé sur la volatilité :

Stop Loss en fonction de l'indicateur ATR

Source: Illustration de l'auteur sur un exemple de stop loss basé l'indicateur ATR

Cette illustration vous montre comment placer le stop loss en tenant compte de la volatilité du marché que vous tradez.

Plus le cours d'une paire forex ou d'un indice boursier est volatile plus le cours bouge. Prendre en compte cette volatilité pour placer le stop loss peut être une bonne solution pour améliorer votre stratégie de trading.

Il suffit de prendre la valeur de l'indicateur ATR présent sur MetaTrader 4 et 5, correspondant à votre bougie de signal pour connaître la distance à utiliser pour positionner votre stop. Certains traders n'hésitent pas à employer un multiplicateur de cette valeur issue de l'indicateur Average True Range pour positionner le stop loss plus loin, où les chances d'être touché se réduisent. Voici un exemple précis :

Si la valeur de l'ATR est de 15 points et que vous souhaitez utiliser un multiplicateur de 2, vous obtenez un stop loss en bourse de 30 points. Une autre astuce consiste à ajouter cette taille de stop :

  • Au dernier creux pour une position acheteuse
  • Au dernier sommet pour une position vendeuse

✔️ Avantages

  • Tient compte de la volatilité
  • Plus conservateur

❌ Inconvénients

  • Plus compliqué à mettre en place

Nous avons jusque-là parlé de stop loss uniquement en terme de prix, existe-t-il un autre moyen de placer correctement son stop loss en trading ?

Calculez votre stop loss

5# Les Stops en Temps

Basé sur une période de temps prédéfinie, le principe de ce type de Stop Loss correspond aux signaux de trading qui cherchent à exploiter les moments de fortes volatilités.

Puisque le but est d'obtenir un mouvement rapide et important, il peut être logique de constituer une méthode de Stop Loss qui clôture la position si le scénario met trop de temps à se réaliser.

Prenons l'exemple d'un ordre Stop Loss en temps d'une durée de 15 minutes :

  • Si le cours ne progresse pas de manière favorable durant les 15 prochaines minutes le position est clôturée en perte.

Si la position est favorable, il est possible de laisser courir la position pour des objectifs plus grands ou avec un Stop Suiveur. La logique étant la suivante, plus le scénario met de temps à se concrétiser plus il y a de chance qu'il ne soit plus valable ou profitable.

✔️ Avantages

  • Il arrive de clôturer la position au-dessus du stop initial ce qui réduit les pertes sur le long terme !
  • On ne reste en position que si le marché évolue en notre faveur, ce qui revient à couper les pertes tôt et laisser courir les profits favorables, augmentant le ratio gain/perte par position de n'importe quelle stratégie Forex.

❌ Inconvénients

  • Ne tient compte que du temps

Peu importe comment vous décidez de mettre en place vos stops, le plus important est que votre stratégie de trading marche à long terme.

Voici quelques critères dont vous devriez tenir compte pour savoir comment choisir votre stop loss en Bourse !

4 Astuces pour Mettre un Stop Loss en Bourse

Si vous cherchez une formule simple pour comprendre comment mettre en place le stop loss, pensez systématiquement aux 5 points suivants :

  1. Votre perte maximale acceptable
  2. La volatilité de l'instrument négocié
  3. Le type de stop loss de votre stratégie
  4. Vos fonds disponibles sur le compte

Ces 4 points sont essentiels et peuvent sembler simples, mais parfois les traders débutants n'ont pas conscience de ce genre de problématique et font du trading comme on va casino. Cela finit très souvent avec des pertes !

Le trading en ligne est similaire au trading en bourse classique :

  • On investit une certaine somme et on essaie de dégager un bon rendement.

Le trading sur CFD (contrat pour la différence) vous permet de bénéficier d'un effet de levier. Cela peut représenter un danger si vous ne comprenez pas très bien son mécanisme et que vous n'utilisez pas les stop loss pour gérer vos pertes potentielles.

Certains traders vont mettre les ordres stop en fonction de leur capital (un certain pourcentage des fonds disponibles), d'autres vont le faire par rapport à un indicateur technique (ATR stop loss MT4 par exemple).

Les principaux facteurs à prendre en compte quand on souhaite utiliser un stop loss sont :

  • L'horizon de temps de son investissement (Scalping, Day Trading ou investissement à long terme)
  • Le marché sur lequel on investit (le forex, les indices ou les actions voire les matières premières)
  • La volatilité journalière de l'instrument de trading sur lequel vous investissez ou spéculez

offres broker forex

Comment Choisir son Stop Loss en Forex ?

Selon que le broker garantisse le niveau d'exécution, vous pouvez avoir accès à un stop loss :

  • Garanti
  • Non garanti

Le stop loss garanti est un ordre où le broker vous garantit le niveau d'exécution de l'ordre. Ce genre d'ordres sont généralement payants, car en réalité si le premier prix disponible sur le marché dépasse le prix de votre stop, votre broker va vous payer la différence entre le niveau du stop que vous avez mis en place et le prix d'exécution de l'ordre sur le marché.

Ceci fonctionne comme une assurance – le broker vous fait payer les stop loss garantis et vous couvre si jamais le prix du marché s'écarte du niveau du stop.

Le broker peut aussi vous imposer une distance minimale entre le cours de la bourse et le niveau de stop loss. Dans ce cas, on parle d'un ordre stop loss :

  • avec distance minimale
  • sans distance minimale

Si vous souhaitez faire du scalping ou même trader le calendrier économique, vous devriez choisir un broker sans distance minimale. Cela vous permet de pouvoir entrer et sortir rapidement en position et prendre quelques points sur le marché seulement si vous le souhaitez.

Admiral Markets fait partie de ces brokers qui offrent des stop loss sans distance minimale. Vous pouvez mettre sur la plateforme MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader ou sur nos applications mobiles de trading un stop loss normal ou bien un ordre trailing stop.

De plus, si vous ne souhaitez pas que vos ordres stop soit exécutés sur les gaps, il suffira d'activer les paramètres de protection contre la volatilité sur votre Espace Trader.

Comment Passer un Ordre Stop Loss sur MetaTrader ?

  1. Passer un ordre stop loss avant la prise de position
  2. Placer un son stop loss pendant la position

MetaTrader 5 possède exactement les mêmes moyens et outils que MetaTrader 4 et MT4 Édition Suprême, afin d'employer de la meilleure façon qu'il soit les ordres de stop loss forex.

#1 Placer avant la prise de position

La plateforme de trading gratuite MetaTrader possède des solutions incluses par défaut au sein de la station de trading. Par exemple, il vous est possible de placer un stop MT4 MT5 :

  • Dans le ticket d'ordre :

Après avoir cliqué sur "Nouvel Ordre" en haut à gauche de MetaTrader. Avant de prendre position, en renseignant le niveau de prix souhaité pour le stop dans la fenêtre nouvel ordre.

Vous pouvez à la fois placer le stop loss MetaTrader 4 et le take profit :

passer un ordre stop loss au ticket d'ordre

Source : Admiral Markets MetaTrader 5. DAX30 (le 28 août 2020), réalisé le 28 août 2020 à 17h15.

    • Suivez les étapes pour mettre le Mini Terminal sur votre graphique
    • Cliquez dans la case stop loss avec la touche Ctrl de votre clavier enfoncée
    • Une fenêtre apparaît pour renseigner le stop loss
    • Confirmez en cliquant sur OK

Cela revient à avoir un vrai stop loss automatique MT4/MT5 lors de la prise de position en cliquant sur la touche "Achat" ou "Vente" du Mini Terminal.

Il est également possible de positionner votre ordre stop loss MetaTrader 5 depuis la barre de couleur verticale présente à droite de votre graphique, permettant de configurer intégralement votre ordre en attente sur le marché.

Regardez à quel point il est rapide d'utiliser un stop loss MT5 avec le Mini Terminal !

mettre un stop loss avec le mini terminal de l'édition suprême MTSE 5

Source : Admiral Markets MetaTrader 5. DAX30, graphique M5 (le 28 août 2020), réalisé le 28 août 2020 à 17h15. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futur, ni du rendement futur.

MetaTrader Édition Suprême de MT4 et MT5 offre aux traders l'accès à plusieurs Experts Advisors (EA), dont le Mini Terminal fait partie ! Cet EA est utilisé au quotidien dans nos séances d'analyse et de live trading disponible en direct et en replay sur la chaîne YouTube Admiral Markets.

Le Mini Terminal permet de positionner également le stop loss avant la prise de position, de deux manières différentes :

  • En fonction d'un nombre de pips ou points choisi par vos soins avec un risque déterminé en euro fixe ou pourcentage de vos gains
  • En utilisant les bandes verticales de couleurs pour positionner directement sur le graphique un ordre en attente d'achat ou de vente ainsi qu'un stop loss correspondant et un take profit !

Ajustez votre stop loss

#2 Placer son stop loss une fois la position ouverte :

  • Double clic sur le ticket d'ordre

Vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl+T de votre clavier pour faire apparaître le terminal MetaTrader. Il suffit ensuite de double cliquer dans l'espace "S/L" du ticket d'ordre de votre position ouverte et de renseigner le niveau de prix souhaité avant de confirmer en cliquant sur le bouton "Modifier".

  • Manuellement sur le graphique :

mettre un stop loss manuellement sur le graphique de trading MetaTrader 5

Source : Admiral Markets MetaTrader 5. DAX30, graphique M5 (le 28 août 2020), réalisé le 28 août 2020 à 17h15. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futur, ni du rendement futur.

Une fois votre position ouverte, il est possible de placer directement votre stop loss depuis le graphique de trading. Pour cela :

  • Tirez la ligne représentant votre prix d'achat vers le bas
  • Tirez la ligne représentant votre prix de vente vers le haut

Une fois que vous avez relâché le bouton gauche de votre souris le stop loss sera placé à l'endroit de votre souris sur le graphique et donc sur le marché lui-même.

Sachez qu'il est possible de créer un véritable système de trading avec Stop Loss, on parle alors de stop loss mql4 ou mql5 selon votre version de MetaTrader.

Votre stoploss est donc à présent placé sur votre graphique de trading, mais voyons ensemble où trouver le niveau de prix exact auquel il se situe !

Comment Afficher l'ordre Stop-Loss ?

  1. Utilisez le raccourci Ctrl+T pour ouvrir le Terminal
  2. Double cliquez sur la colonne "S/L" du ticket d'ordre

Afficher le stop loss sur MetaTrader 5

Source : Admiral Markets MetaTrader 5. GBPUSD, graphique H1 (entre le 27 août et le 31 août 2020), réalisé le 31 août 2020 à 16h15. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futur, ni du rendement futur.

Bien que le Stop Loss soit affiché par défaut sur votre graphique de trading, vous avez la possibilité de le retrouver inscrit dans le ticket d'ordre de votre position, notamment dans la colonne "S/L".

Pour y avoir accès, rendez-vous dans le Terminal de MetaTrader ou utilisez le raccourci clavier Ctrl+T pour ouvrir le Terminal. Vous trouverez votre ticket d'ordre dans l'onglet "Trading".

Savoir placer son stop loss est une chose, mais gérer le stop loss dans un scénario gagnant est encore une autre histoire, c'est ce qu'on appelle utiliser un Stop Suiveur !

Stop Suiveur

Le stop suiveur ou communément appelé trailing stop en anglais est un ordre stop loss qui suit le cours de bourse en temps réel. Utiliser un Trailing Stop vous permet de suivre les cours de bourse en temps réel et va se figer quand le marché ira dans la direction contraire de votre trade.

Mais quel est le fonctionnement du stop loss suiveur ?

  • Pour une position acheteuse le trailing stop monte avec le cours et se fige quand le cours baisse. Si le cours atteint le niveau maximal de points que vous avez défini, la position est clôturée automatiquement.
  • Pour une position vendeuse, le trailing stop suit le cours à la baisse et se fige quand les cotations remontent.

Si vous vous demandez encore si le Mini Terminal peut vous permettre à la fois et en même temps de mettre sur le même ordre un stop loss et un trailing stop :

La réponse est oui, tout à fait !

Sur le même ordre de trading on peut mettre un stop loss normal qui sera fixe et un trailing stop - comme ça, ce stop suivra votre ordre de trading pour une gestion du risque optimale.

Vous connaissez à présent l'importance du stoploss en trading, les différentes possibilités de placement de ce dernier ainsi que le fonctionnement du stop suiveur pour gérer vos positions de A à Z. Toutefois, il existe encore un autre type d'ordre stop appelé stop limit que vous pouvez rencontrer en trading.

Difference entre Stop Loss et Stop Limit ?

Il peut exister une confusion entre les termes Stop Loss et Stop Limit, mais il est important de comprendre que ces deux termes sont fondamentalement opposés. L'un sert à clôturer une position en cours tandis que l'autre permet de rentrer en position sur le marché.

Le stop loss d'un trade limite vos pertes dans le cas où votre scénario d'achat ou de vente ne se déroule pas en votre faveur.

En revanche, le Stop Limit est un ordre en attente placé sur le marché pour rentrer :

  • À l'achat, s'il s'agit d'un ordre Stop Limit d'achat et que le cours actuel est sous le niveau auquel vous souhaitez acheter.
  • À la vente, s'il s'agit d'un ordre Stop Limit de vente et que le cours actuel est au-dessus du niveau auquel vous souhaitez vendre.

L'ordre Stop Limit vous permet de placer un ordre sur le marché à un prix différent du cours actuel pour tenter d'acheter à un prix inférieur ou de vendre à un prix supérieur. Il est très employé par les traders qui souhaitent que le prix descende pour ensuite continuer de progresser, vis-versa.

Vous comprenez donc la différence entre stop loss, stop suiveur et stop limit !

broker forex français de confiance

Maintenant que tous ces termes n'ont plus de secrets pour vous, abordons ensemble les notions de stop physique et mental en trading.

Stop physique et Stop Mentale

Le stop loss physique est le stop loss placé sur le marché. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans le ticket d'ordre de votre position d'achat ou de vente. Vous pouvez le voir dans la colonne "S/L" sous la forme du niveau de prix renseigné comme stop loss.

✔️ Avantages du stop physique

  • Rapidité d'exécution
  • Pas besoin de surveiller

❌ Inconvénients

  • Attention au spread

En revanche, le stop loss mentale est le stop loss non-visible sur le marché car il n'est pas renseigné dans le ticket d'ordre. C'est le niveau de prix auquel vous souhaitez sortir de position manuellement. La colonne "S/L" est vide, car vous n'avez pas placer de stop loss sur le marché en relation avec votre position en cours.

✔️ Avantages du stop mentale

  • Non-visible sur le marché
  • Pas besoin de faire attention au spread

❌ Inconvénients

  • Exécution manuelle plus lente
  • Nécessite plus d'attention
  • Est plus stressant

Il est maintenant temps de regarder l'application des ordres stop en bourse avec des exemples concrets !

Les Stratégies de Trading Stops

Le Stop loss s'adapte en fonction du type de stratégie utilisée, c'est pourquoi nous allons étudier deux styles de stratégie :

  1. Stratégie de breakout trading stop loss
  2. Stratégie de swing trading stop loss

Votre stop loss va tout simplement dépendre de votre stratégie de trading.

  • Stratégie de Stop loss pour Breakout

Si vous souhaitez trader les breakout, c'est-à-dire trader les cassures de supports/résistances ou de figures chartistes, sachez que le placement de votre Stop est stratégique car vous ne tradez pas un mouvement de relance, mais plutôt un mouvement de poursuite.

Dans ce cas, pensez à étudier les méthodes de stop loss vues ensemble précédemment et particulièrement :

  1. Le Stop sur support ou résistance
  2. Le Stop de temps

Prenons l'exemple d'un Breakout haussier : le mouvement est élancé, mais bloque sur une résistance, vous attendez que celle-ci soit cassée pour trader et exploiter la hausse.

Dans ce cas, le support le plus proche peut constituer un niveau d'invalidité cohérent. Mais le stop en temps également, car si la cassure ne donne pas rapidement une poursuite du mouvement haussier, il peut s'agir d'une fausse cassure. Cela mérite de se demander s'il ne vaut mieux pas ne plus être impliqué dans un trade qui met trop de temps à se développer.

  • Stratégie de Stop loss pour Swing trading

Le mot anglais "Swing" se traduit en français par "Balançoire" pour traduire un mouvement de relance ou de rebond en bourse. Ce type de trading s'applique sur toutes les unités de temps, mais à le plus trouver sa place sur les unités de temps importantes comme le H4, D1 ou encore le W1.

Si vous êtes un trader plus conservateur, ce type de trading vous permet de mettre un stop loss plus large à l'ouverture de l'ordre pour rester en position malgré les mouvements imprévus sur le marché boursier, mais toujours en accord la tendance de fond pour tenter d'accumuler des profits sur le long terme.

Dans ce cas, pensez à étudier les méthodes de stop loss vues ensemble précédemment et particulièrement :

  1. Stop indicateur (ex: Moyenne Mobile)
  2. Stop volatilité (ex: ATR)

Dans ce cas, le swing trading stop loss sera dynamique et ne sera pas tout proche du cours actuel du marché afin de pouvoir exploiter un scénario plus important à plus long terme.

Tradez avec le stop loss

Le Stoploss en Scalping

Le Stop Loss en scalping est naturellement plus petit comparé aux autres styles de trading tels que le Day trading ou encore le Swing trading. C'est pour ça que pour trader avec un SL forex en Scalping, il est préférable de penser à un stop loss minimum.

Sur chaque trade le stop loss doit idéalement être ni trop loin ni trop proche de votre prix d'achat ou de vente. C'est là tout le dilemme du choix du bon stop loss à utiliser.

Attention, le scalping revient à trader sur des petites unités de temps telles que les graphiques :

  • En minute (M1) où chaque bougie représente une minute de cotation
  • En ticks où chaque bougie représente un nombre personnalisable de variation du prix
  • En renko où chaque bougie représente un nombre personnalisable de point

Il est logique de constater qu'un stop loss trop près peut être touché plus souvent, même si votre scénario se déroule au final en votre faveur.

En scalping, le stop loss est souvent plus grand que le take profit pour cette raison, c'est pour cela qu'il doit être encore moins souvent atteint !

Le scalper tend à gagner très très souvent mais aussi à risquer plus qu'il ne gagne par trade. Voici un exemple :

  • 10 points de stop loss
  • 5 points de take profit
  • Ratio Gain / Perte = 0.5

Votre stratégie de scalping devrait également tenir compte du spread afin de limiter son impact sur vos gains en trading.

Prenons l'exemple d'un Stop Loss DAX 30 de 3 points, chez Admiral Markets vous bénéficiez d'un spread typique de 0.8 seulement sur cet actif. Ce dernier ne représenterait alors qu'une petite partie de votre SL. Or, si votre broker vous propose un spread à 1.5 points, celui-ci représenterait la moitié de la taille de votre Stop Loss ce qui peut devenir problématique.

C'est un outil supplémentaire qui fait partie de toute bonne stratégie forex scalping avec un bon risque management.

Il est toujours préférable d'utiliser un ordre stop loss en Bourse, surtout si vous êtes un trader débutant. Comme le dicton le dit, il vaut mieux se couper un doigt qu'un bras !

Stop Loss Trading

Le SL en Trading

Le Stop Loss Trading est disponible sur l'ensemble des actifs, il est donc commun d'entendre parler du :

  1. Stop en Loss en Bourse
  2. Stop Loss en Forex
  3. Stop Loss sur CFD (contrat pour la différence)
  4. Stop Loss sur Crypto
  5. Stop Loss sur ETF (Exchanged Traded Funds)
  6. Stop Loss sur Action

Le Stop loss finance concerne le marché action disponible depuis un compte titre comme le compte Invest.MT5. Sur ce type de compte, on parle de stop loss en euros ou en centimes par rapport au prix de l'action, voir en pourcentage de mouvement de l'action ou de votre capital.

Du côté des devises, on parle plutôt de S L Forex. Le Stop Loss en Forex est mesuré en PIPS, il s'agit de la variation la plus petite pour le Forex SL.

En revanche, sur les marchés boursiers, il s'agit d'un stop loss en bourse. On parle alors d'un montant en POINTS sur les ordres Stop loss en bourse. Cela comprend également le stop loss sur CFD.

Ces notions et termes SL en Bourse sont importants à comprendre, surtout si vous souhaitez faire du scalping avec Stop Loss.

Gaps et Ordres Stop

Le lien entre les Gaps et les Stops Loss est plus direct qu'on ne le pense ! Rappelons déjà ce qu'est un Gap en Bourse.

Un Gap est un écart important entre le prix de clôture du marché et le prix d'ouverture de ce même marché.

  • Sur les devises, on peut avoir un gap le week-end :

Le prix de clôture du taux de change du vendredi soir n'est pas le même que le prix d'ouverture du dimanche soir 23H00. On parle alors d'un gap boursier.

  • Sur les indices, le gap peut avoir lieu tous les jours :

Le prix de clôture le soir n'est pas le même que le prix d'ouverture de ce même marché le lendemain.

Un stop loss qui est atteint sur le nouveau prix après le gap est activé automatiquement par le système de trading et l'ordre de bourse est clôturé. Chez Admiral Markets, vous pouvez éviter les clôtures décalées des ordres en attente avec des stop loss grâce aux Paramètres de protection contre la Volatilité.

La plupart des brokers forex exécutent les ordres stop après un gap au premier prix disponible sur le marché. Il s'agit de stop loss non garanti. Il est très rare de trouver un broker qui garantit les ordres stop sur les gaps, car cela est comme une assurance que le broker vous offre et ce service est payant.

En tant que client, il faut voir si les ordres stop garantis sont vraiment intéressants pour vous en vous posant la question suivante :

Est-ce que l'exécution d'un ordre stop garanti n'engendre plus de frais pour que de gains ?

broker forex stp

Stop Loss Garanti & Stop Loss Non Garanti

Les stop loss standards sont souvent non garantis et gratuits. Mais il y a des brokers qui font payer également les stop loss non garantis.

  • Qu'est-ce qu'un stop loss garanti ?

Un Stop Loss garanti est comme une assurance que votre broker vous vend - il encaisse des frais pour les stop garantis et si jamais le prix d'exécution n'est pas celui demandé sur l'ordre stop loss - il vous rembourse la différence.

  • Quel est l'intérêt de choisir un stop garanti ?

Cela vous permet de savoir à l'avance votre prix d'exécution sur le marché.

  • Est-ce que le stop garanti est garanti à tous les coups ?

Pas vraiment, beaucoup de brokers qui facturent ce genre de services se dédouanent de toute responsabilité pendant les périodes de volatilité de marché et annonces macroéconomique.

Pour avoir la certitude que le stop loss garanti est applicable, il vous suffit de consulter les conditions générales de votre broker.

Voyons maintenant un exemple de situation exceptionnelle de marché quand le stop loss garanti n'est pas pris en compte par le broker :

  • La crise du franc suisse en janvier 2015.

Les stop loss non garantis sont en fait des stop loss normaux où le prix d'exécution n'est pas garanti. La plupart du temps votre prix d'exécution sera quand même le prix demandé si votre broker a une bonne exécution d'ordres !

Risque de Trader Forex Sans Stop

L'ordre Stop Loss en bourse est un outil de gestion de risque à votre disposition, certains l'utilisent tandis que d'autres ne le font pas. Le trading est personnel et donne la liberté à chacun de concevoir une méthode propre est particulière.

Il est évidemment possible quand on peut surveiller à tout moment ses positions de trader sans stop. L'inconvénient étant qu'en cas de retournement violent du cours, le trader risque de sortir en retard contrairement au stop loss. Les traders qui n'utilisent pas d'effet de levier ou un très peu peuvent aussi trader sans stop loss.

Une stratégie de trading sans ordre stop loss est une stratégie de trading dans laquelle le trader n'utilise pas de stop, que ça soit un stop classique fixe ou bien un trailing stop. C'est généralement une stratégie de trading forex de court terme qui n'utilise pas de stop loss.

Dans un marché boursier normal, un ordre bourse stop loss peut fonctionner comme prévu.

Prenons un exemple :

  • Vous achetez une action au prix de 100 dollars et vous placez votre stop loss sur les 95 $, votre perte reste limitée à 5 %.

Néanmoins, dans un marché rapide quand les spreads sont écartés - votre stop loss peut être déclenché. Il sera déclenché au premier prix du marché disponible qui peut être beaucoup de points plus bas que 95 dollars.

Une solution est de choisir son stop trading en pourcentage et qui permet à un prix de fluctuer quotidiennement, en empêchant autant de risques de baisse que possible.

De plus, mettre un stop loss de 5 % sur un instrument financier qui a une historique de fluctuation (ou de volatilité) de 10 % sur une semaine, n'est pas une stratégie prudente. Vous finirez très probablement par perdre de l'argent sur les commissions créées de l'exécution de votre stop loss.

Les traders qui n'aiment pas utiliser les stop loss pensent que le trading forex sans stop loss est sans aucun doute le meilleur. La question de savoir si un stop est bon ou pas engendre une réponse au cas par cas.

Pour mieux comprendre comment les ordres Stop Loss Fonctionnent, nous vous conseillons de les tester sur un compte de démonstration.

simulateur trading

Apprendre le Trading

Sources

A propos Admiral Markets

En tant que courtier réglementé, Admiral Markets vous donne accès à certaines des plateformes de trading les plus utilisées au monde. Vous pouvez négocier des CFDs, des actions et des ETFs. Voici un récapitulatif Pourquoi trader avec Admiral Markets!

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES:

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, revues de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après dénommées «Analyse») publiées sur le site Web d'Admiral Markets. Avant de prendre des décisions d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants:

1. Ceci est une communication marketing. Le contenu est publié à titre informatif uniquement et ne doit en aucun cas être interprété comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Il n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement et il n'est soumis à aucune interdiction de traiter avant la diffusion de la recherche en investissement.

2. Toute décision d'investissement est prise par chaque client seul, tandis qu'Admiral Markets UK Ltd (Admiral Markets) ne sera pas responsable de toute perte ou dommage découlant d'une telle décision, qu'elle soit ou non basée sur le contenu.

3. Afin de protéger les intérêts de nos clients et l'objectivité de l'analyse, Admiral Markets a mis en place des procédures internes pertinentes pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.

4. L'analyse est préparée par un analyste indépendant (ci-après «l'auteur») sur la base des estimations personnelles de Jeremy Delsol.

5. Bien que tous les efforts raisonnables soient déployés pour garantir que toutes les sources du contenu sont fiables et que toutes les informations sont présentées, autant que possible, de manière compréhensible, opportune, précise et complète, Admiral Markets ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de toute information contenue dans l'analyse.

6. Tout type de performance passée ou modélisée des instruments financiers indiquée dans le contenu ne doit pas être interprété comme une promesse, garantie ou implication expresse ou implicite d'Admiral Markets pour toute performance future. La valeur de l'instrument financier peut à la fois augmenter et diminuer et la préservation de la valeur de l'actif n'est pas garantie.

7. Les produits à effet de levier (y compris les contrats de différence) sont de nature spéculative et peuvent entraîner des pertes ou des bénéfices. Avant de commencer à trader, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus.

Admiral Markets Group est constitué des sociétés suivantes :
Admiral Markets Pty Ltd
Regulé par la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Site internet disponible uniquement en anglais
CONTINUER
Admiral Markets Cyprus Ltd
Régulé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
CONTINUER
Admiral Markets UK Ltd
Régulé par la Financial Conduct Authority (FCA)
CONTINUER
A noter : si vous fermez cette fenêtre sans choisir une entreprise, vous accepter d`être sous régulation FCA (UK).
A noter : si vous fermez cette fenêtre sans choisir une entreprise, vous accepter d`être sous régulation FCA (UK).