Comment utiliser le stop loss en trading et en bourse ?

Florent Dubreuil
9 Min de lecture

Le Stop loss en Trading est l’outil numéro 1 de gestion du risque en Bourse et doit être utilisé chaque fois que vous placez un ordre sur le marché.

Dans cet article, nous vous expliquons comment trader avec l'ordre stop loss.

Vous devez également savoir que le stop loss est utilisé sur la quasi-totalité des marchés financiers. En effet, la stratégie du stop loss est très utile lorsque vous tradez les cryptos, le forex, les CFDs comme le CFD CAC40... 

Le Stop Loss est important pour tous les traders et investisseurs, que vous fassiez du day trading, du forex scalping, ou que vous soyez un investisseur à moyen et long terme. Peu importe votre stratégie, le SL en bourse et en trading est primordial

Dans cet article, nous allons définir ensemble ce qu'est le stop loss, les différentes sortes de stop loss, comment il est calculé, la différence entre un stop loss et un stop loss suiveur et les avantages et les inconvénients du stop loss. 

Stop Loss Définition

L'ordre stop loss permet d’arrêter un trade automatiquement et de stopper les pertes à un niveau de prix que vous aurez indiqué en prenant votre ordre.

Ainsi, un ordre stop loss (ou stop loss order) permet de fixer une limite de prix auquel l'ordre sera clôturé automatiquement pour se prémunir contre une baisse du prix encore plus importante.  

Ainsi, le Stop Loss (SL) est un élément essentiel de la gestion du risque et il est important de s'en servir, comme son opposé qui permet de clôturer un gain automatiquement, le take profit (TP). Take Profit et Stop Loss sont deux notions importantes dans le trading ou l'investissement financier.

Il existe plusieurs types de stop loss, comme le stop suiveur et le stop limit. 

  

Utliser un Stop Loss

  

Les différents Stop Loss

  • Stop Suiveur
  • Stop Limit

Stop suiveur - trailing stop

Un ordre stop suiveur est un type d'ordre de la famille de l'ordre stop loss qui suit votre trade. Le stop suiveur va automatiquement suivre votre position et se déplacer à la hausse si le marché augmente, mais il va rester en place.

En cas d'une baisse du marché, il va clôturer l'ordre si le marché évolue contre vous.  

Sur le même ordre de trading, vous pouvez mettre un stop loss normal qui sera fixe et un trailing stop qui suivra votre ordre de trading pour une gestion du risque optimale. 

Pour vous aider, nous vous conseillons de lire l'article Admirals consacré exclusivement au stop suiveur

  

Grâce à Admirals et à MetaTrader Suprême Edition, vous avez accès au Mini Terminal de MetaTrader qui vous permet de prendre un ordre stop loss et un stop suiveur sur le même trade.

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Vous connaissez à présent l’importance du stop-loss en trading, les différentes possibilités de placement de ce dernier ainsi que le fonctionnement du stop suiveur pour gérer vos positions de A à Z.

Toutefois, il existe encore un autre type d’ordre stop appelé stop limit que vous pouvez rencontrer en trading. 

Stop Limit 

Un ordre stop limit (ou stop loss limit) permet de mettre en place sa stratégie avant même de prendre un ordre. Le stop limit va permettre de définir le montant minimum de gain que le trader souhaite ou le montant maximum de sa perte éventuelle. 

L'ordre stop limit va se déclencher lorsque le prix est atteint et va automatiquement placer un niveau de stop loss. 

L'ordre stop limit est excellent à l'utilisation lorsque vous connaissez les niveaux de résistance et de support ainsi que la volatilité de l'actif. 

L’ordre Stop Limit vous permet de placer un ordre sur le marché à un prix différent du cours actuel pour tenter d’acheter à un prix inférieur ou de vendre à un prix supérieur.

Il est très employé par les traders qui souhaitent que le prix descende pour ensuite continuer de progresser, par exemple. 

Stop Loss vs Stop Limit ? 

Il est important de comprendre que ces deux termes sont fondamentalement opposés. Faut-il utiliser un stop loss, un stop limit ?

Le stop loss sert à clôturer une position en cours tandis que le stop limit permet de rentrer en position sur le marché. 

Le stop loss d’un trade limite vos pertes dans le cas où votre scénario d’achat ou de vente ne se déroule pas en votre faveur.  

L'ordre Stop Limit vous permet de placer un ordre sur le marché à un prix différent du cours actuel pour tenter d'acheter à un prix inférieur ou de vendre à un prix supérieur. 

Enfin, le Stop Limit est un ordre en attente placé sur le marché pour rentrer : 

  • À l’achat, s’il s’agit d’un ordre Stop Limit d’achat et que le cours actuel est sous le niveau auquel vous souhaitez acheter.  
  • À la vente, s’il s’agit d’un ordre Stop Limit de vente et que le cours actuel est au-dessus du niveau auquel vous souhaitez vendre.

Quand mettre un stop loss ? 

Si vous souhaitez trader tout en gérant le risque, il est important de mettre un stop loss dès lors qu'une position est ouverte.

Le stop loss permet de limiter les pertes si le prix de l'actif ne va pas dans le sens souhaité par le trader.   

Comment calculer un stop loss ? 

Une règle recommandée aux traders débutants est de ne pas perdre plus de 2 % du capital total

Ainsi, si le portefeuille de trading est de 10 000 €, le stop loss devra être fixé en tenant compte : 

Du lot de l'actif. Par exemple, 1 lot DAX 40 = 1 € le point 

  • 2 % du capital total équivaut à 200 € 
  • 200/1 lot = 200. Ainsi, le trader pourra se permettre de perdre maximum 200 points et pourra fixer son stop loss à 200 points en dessous du prix d'entrée. 

Comment placer un ordre stop loss ? 

Lorsque vous ouvrez le ticket d'ordre sur la plateforme de trading MetaTrader 5, vous pouvez fixer vous-même le niveau voulu du stop loss. 

Renseignez le niveau du SL et cliquez sur vente ou achat. 

Source : Admirals MetaTrader 5, CAC 40, réalisé le 28 mars 2022 à 15 h 45 

Les 5 Avantages du Stop Loss 

  1. Limite vos pertes 
  2. Mesure votre taux de réussite 
  3. Optimise votre temps en trading 
  4. Aide à réduire vos émotions  
  5. Est gratuit chez Admirals 
      

1. Limite vos pertes 

Couper vos pertes à l’aide d’un ordre de bourse placé à un niveau de prix prédéterminé vous donne l’occasion de respecter une gestion du risque stricte afin de préserver votre capital en cas de mouvements violents ou de scénarios perdants.

Vous savez également d'avance quelle est la perte maximale que vous pouvez prendre. 

2. Mesure votre taux de réussite 

Le Stop Loss définit aussi le taux de succès de votre stratégie.

Si son niveau est touché, la position en question sera comptabilisée en perte.

Sur 100 trades, si vos stop sont atteints 30 fois, cela signifie que votre stratégie est probablement gagnante. 

Le Stop Loss mesure également votre ratio de gain/perte par position. Si votre Stop est serré, il suffira de peu de mouvement en votre faveur pour atteindre un ratio de 1:1 voire plus.

Le Stop Loss fait aussi partie de votre Risk Management, c’est-à-dire la manière dont vous allez gérer votre risque au sein d’une stratégie de trading. 

3. Optimise votre temps en trading 

Mettre un stop loss permet d’optimiser votre temps.

Vous n’avez pas à surveiller chaque seconde et chaque bougie de votre graphique pour voir si vous devez clôturer manuellement votre ordre, ce sera fait automatiquement avec l’ordre Stop Loss.

Vous n'êtes pas obligé de surveiller vos ordres tout le temps. 

4. Aide à réduire vos émotions  

Utiliser un stop loss en trading vous permet également de gérer vos émotions et de ne pas laisser une position ouverte avec un risque inconsidéré qui peut vous amener à perdre tout votre compte de trading.   

5. Est gratuit chez Admirals 

Un tel outil gratuit et à votre disposition mérite d’être intégralement compris, pour cela, il faut aussi connaître les inconvénients du Stop Loss. 

 

Je veux trader

 

Stop Loss Trading - Inconvénients 

Voici les principales problématiques stop loss en trading : 

  1. Employer un Stop Loss pas toujours garantie sur les gaps  
  2. Avoir des clôtures de positions en bourse à répétition est possible  
      

1. Employer un Stop Loss pas toujours garantie sur les gaps  

Vous devez savoir que les Stop Loss sur gap ne sont pas garanties chez tous les brokers. En revanche, chez Admirals, vos stop loss sur gaps sont déclenchés grâce aux protections contre la volatilité !  

Pour les activer, il suffit de vous rendre dans votre ESPACE TRADER dans les paramètres de votre compte de trading.   

2. Avoir des clôtures de positions à répétition  

Des touchés répétitifs de votre stop loss sont aussi possibles si le niveau de stop est trop proche de votre prix d’achat ou de vente. Ce qui vous oblige généralement à encaisser régulièrement de petites pertes à cause de la volatilité du marché financier sur lequel vous tradez.  

 

Conclusion 

Grâce à cet article vous en savez davantage sur le stop loss et son utilisation. Mettre un stop loss en bourse ou en trading n'est pas une stratégie anodine, mais bien importante. 

Vous pouvez également vous former grâce aux webinaires Admirals mais aussi grâce à la chaine YouTube Admirals. Tous les matins, de 8 h 30 à 10 h 30 vous pouvez suivre des sessions de trading en direct. 

Enfin, pour vous entraîner à placer des stop loss, à analyser leur fonctionnement et à vous entraîner sur les marchés financiers, vous avez accès à un compte démo pendant 30 jours. Profitez-en ! 

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