Apprendre à Trader le Forex - Tout Savoir sur le Trading Forex | Admirals

Florent Dubreuil
41 Min de lecture

Vous êtes débutant dans le trading Forex et vous cherchez à apprendre le trading en ligne ?

Cet article est le "vrai guide du Forex pour les nuls", un guide destiné aux traders débutants. Vous pourrez y apprendre ligne après ligne tout ce qu'il faut savoir pour débuter sur le Forex (FX).

De la FX définition aux formations disponibles sur le site Admirals, en passant par les stratégies connues et reconnues, nous vous invitons à lire jusqu'au bout cet article.

Mais avant de continuer cette lecture, vous devez savoir qu’il existe énormément d’arnaques en lien avec le Forex sur Internet. Chez Admirals, nous ne vous promettrons jamais de devenir millionnaire en quelques jours, même si nous vous le souhaitons, ni de ne jamais perdre de l’argent. En revanche, nous vous donnons accès à des formations pour que vous soyez capable de trader avec des techniques et des outils connus et privilégiés du monde du Trading.

Trader le Forex n'est ni un jeu vidéo ni un jeu de casino. Vous devez connaître les bases du trading pour être en mesure d'avancer dans la bonne direction et être conscient des risques associés au trading.

Ce guide sur le Trading Forex a été écrit pour les débutants, avec une approche pédagogique et évolutive. Le but est de vous présenter comment Trader le Forex et quelles sont les erreurs que le trader débutant doit éviter pour augmenter son potentiel de réussite.

Qu’est-ce que le Forex : la Définition

Vous vous êtes peut-être déjà demandé “C'est quoi le Forex ?” En finance, Forex est la contraction de Foreign Exchange, connu aussi sous le symbole « FX ».

En français, la “def du Forex” serait Marché des Changes.

Le Forex est le marché (ou FX Market) où s’échange la devise d'un pays avec la devise d'un autre pays.

C’est aussi le plus gros marché financier au Monde, puisque son volume est de plus de 6 600 milliards de dollars par jour (Source : Banque des Règlements Internationaux).

La monnaie est également extrêmement importante dans l’économie réelle. Les entreprises ont besoin du marché Forex pour réaliser leurs opérations commerciales à l’international, en payant une facture dans une autre devise que la sienne par exemple, alors que les individus l'utilisent pour changer leur monnaie avant de voyager ou pour acheter un bien dans un autre pays sur Internet. Si vous avez voyagé dans un pays situé en dehors de la zone euro, vous avez sûrement dû échanger des euros contre une autre monnaie chez un bureau de change. Si oui, alors vous avez déjà participé à la variation du cours d’une paire de devises, sans forcément vous en rendre compte.

Sur le marché Forex, les devises s’échangent de gré à gré entre les intervenants, ce qui signifie qu’aucune entité centrale n'intervient. Le marché Forex est un marché décentralisé.

Sur le Forex, les prix des devises fluctuent constamment les unes par rapport aux autres, même la nuit. Cette fluctuation constante des cours des monnaies a donné naissance à la spéculation et au Trading Forex.          

Il faut noter que les devises sont cotées en bourse par paires.

Par exemple, la valeur de l'euro (Symbole : EUR) sera exprimée par rapport à une autre devise, comme le Dollar américain (USD). Cela forme la paire Euro Dollar, notée EUR/USD.

Qu'est-ce que le Trading Forex ?

Concrètement, c'est quoi le Trading des devises ? Trader le Forex consiste à spéculer sur la fluctuation des prix des devises.

Alors que les prix des monnaies fluctuent à la hausse et à la baisse, le trader Forex va chercher à profiter de ces mouvements pour gagner de l'argent, en achetant et vendant une paire de devises.

Par exemple :

  • si le trader Forex anticipe une hausse de l'euro par rapport au dollar, il va acheter la paire EUR/USD.
  • si le trader Forex estime que l'euro devrait plutôt baisser, il vend la paire de devises.

Retrouvez plus loin dans l’article un exemple de gain et de perte Forex expliqués.

Un gain est enregistré lorsque le trader a réalisé une bonne prévision, alors qu'une perte est subie si le trader se trompe.

Les prévisions Forex pour acheter et vendre une paire de devises se font sur la base d'analyses économiques et/ou graphiques, que nous verrons plus tard dans cet article.

Le trading Forex reste une des formes d'investissement les plus risquées. L'activité Trading peut être très lucrative, mais il faut apprendre à trader et maîtriser les risques.

Pour cela, le meilleur moyen est de s'entraîner sur un compte de démonstration sans risque avec des devises virtuelles dans des conditions de marché réalistes tout en suivant ces cours de Forex.

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Pourquoi Apprendre le Trading Forex ?

Lorsqu’un trader particulier cherche à investir de l’argent, il cherche avant tout des conditions de trading optimales et des techniques reconnues pour gagner de l’argent. Le Forex permet à la fois de trader dans des conditions excellentes. Sa popularité a permis à de nombreux traders d’exposer leurs techniques.

Ainsi, le marché du Forex, c’est :

  • Pouvoir acheter ou vendre des devises : que vous pensiez qu’une devise va baisser ou augmenter, vous pouvez investir votre argent dans un sens comme dans l’autre.
  • Diversifier son portefeuille : Admirals vous offre la possibilité de trader sur 40 paires de devises, synonyme de nombreuses opportunités.
  • Faibles barrières à l'entrée du trading Forex. Contrairement au marché des actions qui nécessite un capital important, le trading Forex en ligne peut être abordé avec seulement quelques dizaines d'euros.
  • La liquidité du marché Forex : étant donné que ce marché traite le plus gros volume journalier, les investisseurs peuvent ouvrir et fermer une position extrêmement rapidement.
  • Les horaires : le marché Forex est fermé seulement du vendredi soir 22 h jusqu’au dimanche soir 23 h. Oui, vous avez bien lu. Le Forex est ouvert du dimanche 23 h au vendredi soir 22 h. C’est donc un marché ouvert 24h/24 la majorité du temps !
  • La volatilité du marché FX : les devises sont très sensibles aux annonces de marché, telles qu’un changement de politique monétaire ou d’une augmentation des taux directeurs. Étant donné que le calendrier économique est fourni tous les jours, la volatilité sur le marché Forex est forte. Également, ce marché traite d’une multitude d’opérations chaque seconde. Ainsi, la volatilité est d’autant plus forte.
  • La possibilité de trader avec un effet de levier : cet outil vous permet d’investir une partie de votre capital et de vous faire prêter l’autre partie par votre broker. Attention, l’effet de levier est à double tranchant : augmenter vos profits comme vos pertes.
  • Que vous pratiquiez le scalping, le daytrading ou le swing trading, le trading Forex est ouvert à tous les styles de trading. Toutefois, veillez à vérifier si le scalping est autorisé par le courtier.

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Quels sont les Risques du Trading et du Forex ?

  1. Risques financiers
  2. Risques transactionnels
  3. Risque de contreparties

Le trading Forex présente plusieurs avantages que nous avons mis en avant dans cet article, mais vous ne devez pas oublier que ce marché comporte des risques pouvant avoir de grosses conséquences.

Risque financier

C’est sûrement le risque le plus dangereux. Le Forex a mauvaise réputation, car c’est un marché permettant l’utilisation de l’effet de levier. L’effet de levier est à double tranchant. Il augmente certes les gains, mais également les pertes. Faites preuve de prudence. Investissez des fonds dont vous n’avez pas besoin, que ce soit pour le Trading Forex ou pour les investissements en Bourse. En aucun cas, vous ne devez investir de l’argent servant à financer votre quotidien (facture, loyer, crédit, nourritures, etc.).

Risques transactionnels

Lorsque le marché est extrêmement volatil, il se peut que le prix au moment du passage d’ordre et le prix au moment l’ouverture de la position soit légèrement différent. En trading, cette notion est appelée Slippage.

Risque de contrepartie

Même si les exigences réglementaires de l’ESMA entrées en vigueur le 1er juin 2018 protège les investisseurs particuliers de CFDs, vous devez faire attention à la qualité de signature de votre broker. Regardez s’il est réglementé pour éviter les arnaques.

Pour être encore plus à l’aise dans votre trading Forex, pensez à apprendre le vocabulaire associé à ce marché.

Vocabulaire important du Forex Trading

  • Paires de devises : une monnaie exprimée par rapport à une autre monnaie comme par exemple EUR/USD pour l’euro/dollars américain. Le trader Forex achète et vend des paires de devises.
  • Lire une paire de devises : si EUR/USD cote 1,1000, cela signifie que 1 euro vaut 1,10 dollars.
  • Devise de base : c’est la monnaie inscrite sur la gauche de la cotation que le trader Forex achète et vend. C'est EUR dans la paire EUR/USD.
  • Devise de cotation ou de contrepartie : c’est la monnaie inscrite sur la droite de la cotation. C'est USD dans EUR/USD.
  • PIP : c'est la plus petite variation de la cotation d'une paire de devises. Lorsque la paire EUR/USD passe de 1,1000 à 1,1001, il augmente de 1 pip.
  • Lot : le lot est une unité de mesure de la taille d'une transaction de trading. Sur le Forex, 1 lot correspond à 100 000 unités de la devise de base (EUR, USD, GBP…). Il existe des mini lots (0,1 lot) et des micro lots (0,01 lot), de 10 000 et 1 000 unités respectivement.
  • Effet de levier : le levier augmente la capacité d'investissement du trader. Le trader Forex peut ainsi dépenser une petite somme d'argent et investir réellement beaucoup plus sur les marchés financiers, comme le Forex. L'effet de levier augmente les gains, mais aussi les pertes.
  • Marge : c'est le capital nécessaire pour ouvrir une transaction. Il est débloqué lors de la clôture de la transaction.
  • Prix ask : prix d'achat d'une paire de devises.
  • Prix bid : prix de vente d'une paire Forex.
  • Spread : c'est l'écart entre le prix d'achat et de vente d'une paire de devises, exprimé en pips. C'est le coût payé pour l'ouverture d'une transaction Forex.
  • Swap : aussi appelé rollover, est un coût ou un gain payé lorsqu'une transaction reste ouverte durant la nuit.
  • Ouvrir une position longue : équivaut à être acheteur sur un trade Forex, aussi appelé FX Trade.
  • Ouvrir une position courte : équivaut à être vendeur sur un trade.
  • Trade : un trade signifie ouvrir une position à l’achat ou à la vente.
  • Broker : appelé aussi courtier, il est l’intermédiaire qui passe les ordres en bourse pour ses clients contre une rémunération. C’est grâce au broker que vous pouvez passer une opération sur les marchés financiers. Admirals est un broker.

Vous recherchez la définition d’un terme qui n’est pas ici ? Admirals vous propose le Glossaire du Trader pour apprendre les termes du trading et de la bourse.

Forex Trading - Les Paires de Devises sur le Forex

Pour apprendre à trader sur le Forex, il faut commencer avec une analyse des paires de devises parce que celles-ci représentent l'objet du marché Forex.

Tout débutant en Trading Forex doit savoir qu'il y a trois groupes de paires de devises : paires majeures, paires mineures et paires exotiques. Les paires majeures contiennent toutes le dollar américain, soit comme devise de base, ou comme devise de cotation.

Les paires de devises majeures

Les paires de devises majeures sont les paires Forex ayant les volumes d’échange les plus important et elles ont le spread le plus faible. Les paires de devises majeures contiennent toutes le dollar américain.

Parmi les paires de devises majeures, on compte :

Les paires de devises mineures

Les paires mineures, également appelées paires croisées, ou encore cours croisés, sont les paires de devises qui sont moins importantes que les paires de devises majeures. Qui dit moins importante, dit moins liquide et offrant un spread plus élevé.

Voici quelques exemples de paires de devises mineures :

Les paires de devises exotiques

Les paires de devises exotiques concentrent essentiellement la monnaie de pays émergents. Les économies des pays émergents ne connaissent pas la stabilité des économies des pays développés. Ainsi, nous retrouverons cette stabilité également dans les devises. Le Réal brésilien sera moins stable que l’Euro et connaîtra donc des fluctuations de prix plus importantes. Le spread sera également plus important.

Exemples de paires de devises exotiques :

Il est à noter que les paires de devises sont uniformisées en trading. Vous pourrez par exemple trader EUR/USD, mais pas USD/EUR. L'ordre des monnaies est standardisé sur toutes les paires de devises. 

Vous pouvez remarquer qu’il y a de nombreuses monnaies disponibles sur le Forex, c’est pourquoi savoir quelles sont les meilleures paires de devises à trader et bien comprendre le fonctionnement du Forex est crucial pour votre trading.   

Comment Fonctionne le Trading Forex ?

Sur le marché Forex, les instruments financiers sont donc présentés sous la forme de paires de devises. De ce fait, chaque opération de trading en ligne implique en même temps l'achat d'une devise et la vente d'une autre monnaie.

En achetant une paire de devises, le trader achète la devise de base et vend en même temps la devise de cotation. C'est un mécanisme très important à comprendre dans le trading Forex.

Par exemple :

  • Si un trader achète la paire EUR/USD, cela signifie qu'il est en train d'acheter l'euro et de vendre le dollar en même temps. Le trader Forex anticipe dans ce cas une hausse du cours de l'euro par rapport au dollar.
  • Si un trader clôture une position d'achat, le trader va acheter le dollar et vendre l'euro. Le trader ne fait qu’échanger pour tenter de gagner sur le décalage de valeur de la monnaie. À aucun moment, il ne détient de monnaie.

Dans la pratique, tout cela se fait en un clic sur la plateforme de trading en ligne.

À l'inverse :

  • Vendre l’EUR/USD signifie vendre l'euro et acheter du dollar.

Notez qu'il n'est pas nécessaire de détenir une certaine monnaie pour l'acheter ou la vendre. Avec un compte de trading en ligne en euros par exemple, on peut acheter et vendre n'importe quelle paire de devises. Encore une fois, tout se passe automatiquement.

Corrélations entre Devises et Sentiment de Risque

Sur les marchés financiers, il existe certaines corrélations qui sont intéressantes à connaître pour trader le Forex, notamment celles qui lient les devises au sentiment de risque.

Vous le savez peut-être déjà, lorsque les marchés sont craintifs (aversion au risque) à cause d'une mauvaise nouvelle par exemple, les traders vendent des actifs risqués comme les actions, et achètent des actifs dits refuges comme l'or, et l'inverse en période d'euphorie (appétit pour le risque).

Sachez que le même mécanisme existe sur le marché Forex par exemple :

  • En période d'appétit pour le risque, les traders ont tendance à acheter du AUD, du NZD et du CAD, et à vendre du JPY et du CHF.
  • En période d'aversion au risque, les traders ont tendance à acheter du JPY et du CHF, et à vendre du AUD, du NZD et du CAD.

Ainsi, le trader Forex peut chercher à profiter des phases d'appétit et d'aversion au risque, en achetant et vendant les devises corrélées au risque.

Avec de l'expérience, vous pourrez ensuite élaborer des stratégies plus avancées de trading du sentiment de risque avec des analyses croisées sur les devises comme ceci :

  • En période d'appétit pour le risque, cette stratégie suppose l'achat des devises qui montent et la vente simultanée des devises qui baissent, pour profiter d'un plus fort mouvement de la paire de devises dans une direction. Achat de : AUD/JPY, AUD/CHF, NZD/JPY, NZD/CHF, CAD/JPY, CAD/CHF.
  • En période d'aversion au risque, faire les opérations inverse. Vente : AUD/JPY, AUD/CHF, NZD/JPY, NZD/CHF, CAD/JPY, CAD/CHF.

Dans la même logique, la paire de devises CHF/JPY, avec deux monnaies qui réagissent de la même manière au risque, ne devrait pas offrir d'importants mouvements en cas de changement du sentiment de risque sur les marchés, les deux forces se neutralisant.

Le but ici est de faire une analyse croisée sur deux devises simultanément, l'une qui devrait grimper, et l'autre qui devrait baisser, offrant un potentiel mouvement plus ample sur la paire de devises qui combine ces deux monnaies, puisque les deux forces poussent la paire dans la même direction.

Important : chaque trader doit prendre ses décisions en fonction de son analyse personnelle.

Corrélations entre Devises et Matières Premières

Une autre forme de corrélation Forex à connaître, est celle qui lie certaines devises aux matières premières.

Ces devises sont l'AUD, le NZD et le CAD. En effet, les économies de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada étant fortement dépendantes aux exportations de matières premières, leurs devises sont sensibles à leurs variations de prix.

Particulièrement,

  • AUD sera plus sensible au prix des métaux, l'Australie étant l'un des plus grands exportateurs mondiaux de fer et de charbon. 
  • NZD sera plus sensible au prix agricole, surtout le cours du lait.
  • CAD sera plus influencé par les cours du pétrole, puisque les exportations du Canada sont en grande majorité des exportations pétrolières.

Comment Faire du Trading Forex ? Les trois étapes

  1. Ouvrir un compte chez un Broker
  2. Choisir une paire Forex
  3. Acheter ou vendre une paire de devises

Maintenant, que vous savez comment fonctionne le marché Forex tout en connaissant les termes techniques du trading en ligne, nous allons pouvoir vous expliquer comment vous pouvez débuter votre trading.

Ouvrir un compte chez un Broker

Pour réaliser des opérations de trading sur le Forex, ou tout autre marché financier, le trader Forex particulier a besoin de faire appel à un courtier, appelé aussi Broker.

Pour débuter le trading Forex, le trader doit ouvrir un compte de trading chez un courtier en ligne tel qu’Admirals.

Choisir une paire Forex

Ce courtier, ou broker, va vous fournir une plateforme de trading qui comporte tous les éléments dont vous aurez besoin pour trader.

  • Les cotations (prix) des paires de devises
  • Les graphiques des paires de devises
  • Les outils d'analyse graphique
  • L'interface pour passer des ordres de marché

Admirals vous offre gratuitement l’accès à la plateforme mondialement connue et reconnue dans le monde du Trading : MetaTrader. Grâce à MetaTrader, vous pourrez avoir accès au Forex avec des cotations en direct.

Lisez le Guide MetaTrader 5 pour apprendre à utiliser la plateforme de trading.

Pour les débutants ne souhaitant pas commencer par ouvrir un compte réel (et nous vous le conseillons vivement), nous vous suggérons d’ouvrir un compte de démonstration. Ainsi, vous pourrez trader le Forex dans des conditions réelles, mais avec de l’argent fictif. Parfait pour apprendre sans le risque de perdre votre argent.

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Acheter ou vendre une paire de devises

Pour acheter des devises avec Admirals, il faut suivre ces quelques simples étapes une fois que vous aurez ouvert un compte de trading et accédé à votre plateforme de trading :

  1. Connectez-vous à votre compte Admirals (WebTrader/MT4/MT5, Application Mobile…),
  2. Rendez-vous dans la "Fenêtre des prix" ou "Observation du marché",
  3. Cherchez la paire de devises qui vous intéresse,
  4. Faites un clic droit dessus, puis choisissez "Fenêtre du graphique",
  5. Une fois que le graphique forex est apparu, choisissez le volume de l'achat sur le raccourci "Trading en un Clic",
  6. Enfin, cliquez sur "BUY".

Pour vendre une paire de devises, il faut suivre ces mêmes étapes et cliquer sur « SELL » à la dernière étape.

Nous vous conseillons de lire la suite avant de passer un ordre immédiatement.

Comprendre les différents Types d'Ordres de Trading Forex

Le trader Forex peut utiliser différents types d'ordres pour trader les devises :

  • Ordre au marché : permet d'acheter ou de vendre une paire de devises au prix de marché actuel
  • Ordre en attente Buy Limit : permet d'acheter automatiquement une paire de devises à un prix inférieur au prix actuel s'il est atteint
  • Ordre en attente Buy Stop : permet d'acheter automatiquement une paire de devises à un prix supérieur au prix actuel s'il est atteint
  • Ordre en attente Sell Limit : permet de vendre automatiquement une paire de devises à un prix supérieur au prix actuel s'il est atteint
  • Ordre en attente Sell Stop : permet de vendre automatiquement une paire de devises à un prix inférieur au prix actuel s'il est atteint

Il existe aussi deux outils importants à intégrer à l’ordre pour le trader Forex : 

  • Stop Loss (SL) : permet de clôturer automatiquement une position en perte à un niveau précis. Le trader peut à l'avance délimiter sa perte maximale avant d'entrer en position avec le stop-loss.
  • Take Profit (TP) : permet de clôturer une position gagnante et prendre automatiquement les bénéfices à un prix spécifique s'il est atteint.

Nous vous conseillons très vivement de trader en utilisant à chaque trade un Stop Loss et un Take Profit.

Lisez notre article complet sur les types d'ordres de bourse si vous souhaitez en savoir plus.

Gains et Pertes sur le Marché Forex

Les prix des devises fluctuent constamment, et le trader se positionne en achetant ou en vendant une paire Forex.

  • Par exemple, en achetant la paire EUR/USD à 1,1000, et qu'elle grimpe à 1,1050, le trader encaisse 50 pips (moins le spread). La contrepartie en monnaie dépendra du nombre de lots achetés.
  • À l'inverse, si avec la même opération EUR/USD chute à 1,0950, le trader Forex perd 50 pips (plus le spread).

La même logique se répète pour la vente d'une paire de devises.

Le Mini Terminal du logiciel de trading MetaTrader 5 Edition Suprême calcule pour vous la valeur du pip et la marge avant l'ouverture d'une position.

Les Meilleurs Horaires pour Trader le Forex

Le marché FX est ouvert toute la journée et toute la nuit les jours de semaine, mais les conditions de trading ne sont pas les mêmes à toutes les heures. 

En effet, les conditions de trading changent tandis que les marchés mondiaux ouverts (Ex : Sydney, Tokyo, Londres, New York) se succèdent et se chevauchent parfois. 

Pour découvrir les meilleurs horaires Forex et horaires Bourse, regardez la vidéo :

Également, vous pouvez retrouver facilement les informations grâce à l’outil MetaTrader Edition Suprême Session Map.

L'outil Session Map de la plateforme MetaTrader 5 Edition Suprême d’Admirals vous aide à identifier les marchés majeurs ouverts au moment de votre session de trading.

Ainsi, le trader s'intéressera davantage aux devises des marchés ouverts à ce moment-là :

  • Si vous tradez le matin, à l'ouverture de la bourse européenne, il sera plus intéressant de trader les paires de devises qui comprennent l'EUR, le GBP et le CHF ;
  • Tandis que l'après-midi et le soir, à l'ouverture des marchés américains, ce sera l'USD et le CAD ;
  • Enfin, la nuit, le trader s'intéressera aux devises asiatiques, dont le JPY, AUD et NZD.

Ceci est également dû au fait que les devises vont réagir aux annonces économiques de leur pays respectif, durant les heures d'ouverture des marchés concernés.

Plus généralement, les conditions de trading sont moins bonnes dès que la liquidité est plus faible, typiquement à l'ouverture des marchés le dimanche soir et quelques heures avant la clôture du vendredi soir. Cela engendre notamment une hausse des spreads.

Les heures de trading optimales sont de 9 h à 18 h, particulièrement de 15 h 30 à 18 h, lorsque les marchés de Londres et de New York sont simultanément ouverts.

Définir votre style de Trading

Selon votre niveau d’aversion au risque et la disponibilité que vous avez pour trader, le trader Forex peut retenir l'une des trois techniques de trading Forex suivantes :

  1. Scalping Forex : Scalper le Forex avec de multiples positions par jour (risque le plus élevé).
  2. Trader en Day Trading Forex avec quelques positions par jour (risque modéré).
  3. Faire du trading de devises sur quelques positions par semaine avec le Swing Trading Forex (risque le moins élevé).

Scalping

Le scalping Forex est limité à la journée. Toutes vos positions doivent être clôturées à la fin de la journée. C’est un style de trading est très dynamique. Le scalping Forex se fait sur des unités de temps très courtes comme le 5 minutes ou le 1 minute pour avoir de nombreuses opportunités de trading ! Par exemple, le scalpeur prendra 120 positions par jour avec un objectif de 5 pips par trade.

Attention : nous vous déconseillons de débuter le trading avec le scalping.

DayTrading

Le Day trading Forex est lui aussi limité à la journée. Toutes vos positions doivent être clôturées à la fin de votre journée de trading. Ce style de trading vous permet de prendre des positions sur des unités de temps de 15 minutes ou de 30 minutes. Ainsi, vous prendrez moins de position qu’en scalping et vos objectifs par trade seront moins importants. Par exemple, un day trader prendra 3 positions par jour avec des objectifs compris entre 15 et 50 pips.

Le Day Trading convient aux traders Forex voulant limiter le nombre de positions et l’exposition au risque.

Ces approches nécessitent bien évidemment de tenir compte du calendrier économique au quotidien, mais l'importance de l'analyse fondamentale sera moins forte que dans le swing trading, puisque la position sera clôturée rapidement, surtout dans le cas du scalping.

Swing Trading Forex

Si vous avez un emploi à temps plein, le swing trading est la meilleure alternative. Il vous faudra analyser les graphiques seulement quelques minutes par semaine.

Pour faire du swing trading sur devises, le trader va se focaliser sur les graphiques journaliers et H4, voire H1 pour affiner la position. Dans cette approche, l'actualité jouera un rôle important puisque la position restera ouverte une longue période et sera sujette à l'influence des différents facteurs.

Les outils du Forex

Quand on souhaite trader de façon sérieuse, il est important de s’entourer des meilleurs outils.

Certains outils sont offerts par le broker, d’autres sont à réfléchir par le trader lui-même.

  • Money Management
  • Journal de Trading
  • Analyse Fondamentale
  • Analyse Technique

Commençons par étudier le trading grâce au Money Management.

Apprendre le Trading gratuitement avec le Money Management

Le money management, ou gestion de l'argent, est un ensemble de règles de trading que le trader doit suivre.

Cette fois, il ne s'agit pas d’une règle pour mettre une stratégie de trading en place, mais de règles de gestion du capital.

Ces règles ont pour objet d'empêcher qu'un mauvais trade décime rapidement le capital du trader.

En effet, le trading sur marge et l'effet de levier augmentent le potentiel de gains, mais aussi le risque de perte du capital investi. Il faut donc établir des règles pour protéger son capital.

Avec les pertes, le niveau d'anxiété du trader augmente, et contre tout bon sens, il augmente la taille des positions dans l'espoir de regagner rapidement l'argent perdu. Mais le plus souvent, le trader débutant perd davantage son capital.

Apprendre le money management permet au trader d'éviter de perdre trop d'argent en cas de mauvais jours.

✍️ Par exemple, le trader va s'interdire de risquer plus de 2 % de son capital par position, il faudra donc une très longue série de pertes, moins probable, pour perdre tout son argent.

Il peut aussi s'interdire de risquer plus de 5 % du capital sur plusieurs positions ouvertes simultanément. Pour ouvrir une nouvelle position, il devra d'abord réduire le risque sur les autres positions.

Dans son money management, le trader peut noter qu’il arrêtera de trader pour la journée s'il a perdu plus de 5 % de son capital le même jour. Cela peut aussi se traduire par des limites sur le nombre de position perdantes. Arrêter de trader pour la journée après deux ou trois pertes consécutives.

Établissez un Journal de Trading

Nous apprenons de nos erreurs et ceci peut être profondément mis en œuvre dans le trading sur les devises.

Gardez un journal de vos succès et de vos échecs, et notez toutes les informations concernant cette position : l'instrument, les niveaux d'entrée et sortie, l'heure, la raison de l'entrée en position et de la sortie.

Lire votre journal de trading plus tard vous aidera à identifier les raisons de vos échecs et les corriger, tout en accentuant vos points forts.

Analyse Fondamentale

L'analyse fondamentale Forex est une analyse de l'état de santé de l'économie d'un pays ou d'une zone monétaire.

L'analyste va se focaliser sur les données économiques d'un pays, telles que la croissance du PIB (Produit Intérieur Brut), l'inflation, l'emploi, mais aussi la politique monétaire des banques centrales, ainsi que la géopolitique, la politique, les catastrophes et tout ce qui risque d'affecter l'économie.

Les traders fondamentalistes suivent de près les publications du calendrier économique, et se positionnent sur le marché selon que les annonces soient meilleures ou moins bonnes qu'estimées par le consensus des analystes.

Analyse Technique

L'analyse technique à l'inverse se focalise sur les prix et les graphiques.

Le trader technique Forex étudie les graphiques des devises et identifie des modèles graphiques et des niveaux de prix sur lesquels la paire de devises pourrait réagir, soit en accentuant son mouvement précédent, ou en l'inversant.

Les techniciens, par opposition aux fondamentalistes, ne sont pas concernés par la valeur économique d'une monnaie des événements économiques qui pourraient modifier cette valeur.

Il est à noter que l'analyse technique se décline en deux sections :

  • L'analyse des indicateurs techniques, qui sont des statistiques calculées mathématiquement.
  • L'analyse graphique, ou chartisme, qui se base sur le comportement des prix et des modèles graphiques.

Pour comprendre l’analyse technique, il est important de comprendre la lecture des graphiques et de pouvoir reconnaître des figures sur ces graphiques. Nous vous invitons à découvrir les figures chartistes en lisant notre guide pour les débutants.

Analyse du Forex pour Trader Débutant

L'approche la plus répandue et que les traders particuliers devraient adopter est une approche hybride pour analyser les marchés et prendre des décisions de trading.

Le trader peut suivre les graphiques Forex et pratiquer des analyses techniques, tout en gardant un œil sur le calendrier économique et l'actualité.

En effet, lorsqu'une donnée ou une actualité est publiée, elle influence les prix et peut mettre en échec les analyses techniques.

Une combinaison des deux approches permet au trader d'identifier :

  • La tendance des prix des devises,
  • Des points d'entrée de position
  • Des points de sortie de position
  • Les risques de forte volatilité autour des importantes publications et annonces économiques.

✍️ Par exemple, lorsque les données NFP (Emplois Non Agricole) sur l'emploi américain sont annoncées, le Dollar a tendance à fortement réagir sur le Forex, accentuant le risque de perte pour le trader débutant.

Enfin, on notera que généralement, plus l'horizon de trading est long, plus l'analyse fondamentale prend de l'importance, puisqu’il y aura plus de chances que l'actualité impacte les prix.

Les stratégies pour débuter le trading Forex

Maintenant, que vous savez ce qu’est le Forex dans le monde du Trading, que vous plus à l’aise avec les différents termes techniques financiers et que vous connaissez les différents styles de trading, il est dorénavant important que vous connaissiez les stratégies de base.

Mise en garde : aucune stratégie n’est 100 % gagnante.

Les lignes de tendance

Avant de prendre un trade, vous devrez savoir si une devise est en tendance haussière ou baissière.

  • Si la tendance est haussière, alors, le prix de la devise devrait continuer d’augmenter.
  • Si la tendance est baissière, le prix de la devise devrait continuer de baisser.

Comment tracer une ligne de tendance ?

Pour identifier les tendances des marchés financiers sur un graphique, la chose la plus logique à faire est d'utiliser les lignes de tendance, un outil très simple mais précieux pour tirer des conclusions.

Comment dessiner correctement une ligne de tendance du marché Forex ? Il faut d'abord déterminer, au premier coup d'œil, si nous sommes face à une tendance à la hausse ou à la baisse.

➨ Si la tendance est haussière, nous trouverons au moins deux bas consécutifs en hausse.

➨ Si la tendance est baissière, il faudra trouver deux sommets baissiers consécutifs.

➨ Pour confirmer les deux tendances, il y a idéalement un troisième sommet ou un troisième creux.

Les lignes de tendance doivent être tracées en joignant les hauts et les bas comme sur le graphique ci-dessous :

Source : Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, USDCAD, graphique H4 (entre le 19/11/2021 et le 25/11/2021), réalisé le 25/11/2021 à 11 h. Remarque : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances à venir.

Une fois tracée, vous pouvez alors déclencher votre position lorsque le prix de la paire de devises touchera à nouveau cette ligne de tendance.

Lorsque le prix touche cette ligne de tendance, alors, vous pouvez déclencher votre position.

Comment détecter un changement de tendance ?

Une fois que nous avons marqué la tendance, la ligne nous aidera à déterminer s'il y aura un changement de direction à venir : tant que la ligne n'est pas cassée et que les points bas restent au-dessus ou en contact avec elle, il est courant qu'elle se poursuive. Si le prix casse la ligne, cela peut être interprété comme un signal de changement, comme s'il s'agissait d'une résistance ou d'un support. 

La plateforme de trading MetaTrader 5 Supreme Edition, le plugin exclusif Admirals, dispose de nombreux indicateurs de tendance qui nous aident à les identifier et à trouver des signaux d'entrée. Voici quelques-uns d'entre eux :

Les supports et résistances

Les acteurs du marché définissent des niveaux de support et de résistance, qui représentent essentiellement l'offre et la demande.

C'est là que s'opposent les acheteurs et les vendeurs.

Les lignes de supports et de résistances sont horizontales.

Le support Forex

Le support est une ligne qui va former une barrière virtuelle sous laquelle le prix aura du mal à franchir par le bas.

Source : illustration par Admirals sur la ligne de support dans le Forex et le Trading 

Ainsi, lorsque le prix touchera cette ligne de support, vous pourrez éventuellement prendre position à l’achat (position longue).

Attention, le prix peut aussi casser cette ligne de support et continuer de baisser.

La résistance Forex

C’est l’inverse du support.

Ainsi, la résistance est une ligne qui va former une barrière virtuelle que le prix aura du mal à franchir par le haut.

Source : illustration par Admirals sur la ligne de résistance dans le Forex et le Trading

Lorsque le prix touchera cette ligne de résistance, vous pourrez éventuellement prendre position à la vente (position courte).

Attention, comme pour la ligne de support, le prix peut casser cette ligne de résistance et continuer d’augmenter.

Trader le Marché des Devises en Range

Le marché du Forex n'évolue pas toujours à la hausse ou à la baisse, mais évolue parfois sans tendance à l'horizontale entre deux niveaux, appelés range.

Le trader peut chercher à vendre la borne haute du range et à acheter la borne basse du range, dans l'attente d'une sortie du range Forex.

La cassure du range signale souvent, mais pas toujours, un retour d'une tendance, soit un mouvement directionnel à la hausse ou à la baisse, selon le sens de la cassure technique.

Dans cet exemple, la paire EUR/USD sort du range par le haut, et l'Euro Dollar accélère à la hausse. Le trader qui aurait acheté suite à la sortie du range aurait enregistré un gain substantiel.  

Le MACD

Le MACD (Moving Averages Convergence-Divergence) est un oscillateur ayant deux courbes. Cet oscillateur se trouve en dessous du graphique.

Cet instrument va vous permettre de savoir quand le marché passe à la vente ou à l’achat.

Source : Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, FTSE100, graphique H4 (entre le 19/08/2021 et le 31/08/2021), réalisé le 25/11/2021 à 11 h. Remarque : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances à venir.

Les deux lignes, appelées ligne de MACD et ligne de signal, permettent de repérer des signaux d’achat et de vente de la paire de devises.

Lorsque la ligne de MACD passe sur la ligne de signal, le signal est à l’achat.

Au contraire, lorsque la ligne de MACD passe en dessous la ligne de signal, le signal est à la vente.

Le RSI

Le RSI (Relative Strenght Index) se compose d’une courbe et de deux bornes, entre 0 et 100 %. Lorsque la valeur du RSI est entre 0 et 30 %, la paire de devises est survendue, lorsque la valeur du RSI est entre 30 % et 70 % la paire de devises est neutre et lorsque le RSI est entre 70 % et 100 % la paire de devises est surachetée.

Source : Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, FTSE100, graphique H4 (entre le 19/08/2021 et le 31/08/2021), réalisé le 25/11/2021 à 11 h. Remarque : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances à venir. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire notre article indicateur RSI.

Les moyennes mobiles

Comme son nom l’indique, les moyennes mobiles sont des moyennes réalisées sur différentes périodes. Une moyenne mobile 70 jours, signifie qu’elle représentera le prix moyen sur les 70 derniers jours, mis à jour tous les jours.

Il existe énormément de possibilités d’utilisation des moyennes mobiles, mais une technique connue est de trader avec deux moyennes mobiles, la première sur une grande période et la seconde sur une petite période. La première représentera une tendance de fond et la seconde une tendance plus courte. Le croisement sera alors un signe de changement de tendance voire un point d’entrée sur le marché.

Exemple :

  • Si la moyenne mobile exponentielle 50 passe au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200, le marché sera en tendance haussière.
  • Si la moyenne mobile exponentielle 50 passe sous la moyenne mobile exponentielle 200, le marché sera en tendance baissière.

Comme vous le voyez, le trading est tout sauf du hasard et un jeu de casino.

En revanche, nous savons que toutes ces informations peuvent être compliquées à comprendre même si nous l’expliquons de la façon la plus simple possible.

C’est pourquoi, nous vous proposons de mettre en pratique ces formations, car la pratique est sans doute la meilleure école pour progresser.

Nous vous conseillons également de mettre en pratique vos formations en utilisant un compte démo. Ainsi, vous tradez avec de l’argent fictif et non votre argent réel. Une perte n’aura donc aucun impact sur votre capital. En revanche, nous vous invitons à prendre vos trades comme si vous étiez dans des conditions réelles et à noter dans votre journal vos trades.

Ce n'est qu'une fois que la trading Forex est correctement compris, que le trader peut commencer à investir son argent en bourse.

Quelles sont les formations Admirals pour apprendre le Trading ?

Pour vous aider à apprendre comment trader le Forex, nous vous proposons deux formations sur le Forex et sur le trading (gratuit).

Forex Cours – Formation Forex 101

Forex 101 est une formation Forex gratuite en ligne qui se compose en trois étapes : débutant Forex, trader Intermédiaire et trader Avancé.

Chaque étape comprend trois leçons :

Étape 1 : débutant Forex

  • Apprendre le Forex
  • Trader Forex Débutant
  • Temps de pratique !

Etape 2 : trader intermédiaire

  • Télécharger MetaTrader 4
  • Trader en ligne le forex
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  • Jeu de bourse Forex
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Cours Trading Forex - De Trader Zéro à Trader Pro

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Le cours de trading débute avec l'enseignement de l'analyse fondamentale et des techniques de base. Ensuite, vous allez apprendre à appliquer des techniques de trading en temps réel et dans des conditions réelles du marché.

Cette formation Forex gratuite a été conçue pour les traders débutants qui souhaitent découvrir le trading.

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Les séances de trading en live sur notre chaîne YouTube

Tous les matins, vous avez la possibilité de trader avec un trader confirmé et de suivre ses prises de position grâce à notre chaîne YouTube.

Vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles techniques, les stratégies et les outils utilisés.

Vous pourrez également poser toutes vos questions via le chat. Vous n’êtes jamais seul.

Sur notre chaîne YouTube, vous avez également accès à plusieurs vidéos sur différents thèmes financiers, notamment des tutos trading.

Pour information, Admirals ne propose pas de cours de trading PDF.

Les Webinairs de Trading gratuits

Si vous n'êtes pas disponible le matin, vous avez la possibilté de suivre nos webinaires en ligne tous les quinzes jours.

Pour participer aux webinaires de trading, nous vous invitons à vous inscrire. Vous pourrez ainsi découvrir des webinairs pertinents sur le trading Forex et CFD. A chaque webinair, un thème vous est proposé. Ils sont présentés par des traders financiers professionnels et ils vous permettront de démarrer votre trading.

Webinaires de trading gratuits

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Conclusion : nos 7 règles à retenir pour débuter à trader le Forex

Cet article complet vous permet de comprendre le marché du Forex et de faire vos premiers pas en tant que trader débutant. Nous vous préconisons de le relire et de noter nos différents conseils.

Il est possible de faire du profit en tradant le Forex, mais pour maximiser votre potentiel de trading, nous vous conseillons de retenir ces 7 règles supplémentaires que vous pouvez écrire sur un papier et le mettre proche de votre station de trading (ordinateur) :

  • Investissez seulement l’argent que vous pouvez risquer de perdre,
  • Contrôler vos émotions face aux pertes et face aux gains,
  • Analyser la psychologie du trader,
  • Soyez discipliné en utilisant des Stop Loss et des Take Profit,
  • Soyez prudent dans l’utilisation de l’effet de levier,
  • Formez-vous sans arrêt,
  • Tenez un journal de Trading.

FAQ ❓

Est-ce que le trading est légal ?

Le trading est une activité légale. Mais vous devez faire attention aux arnaques provenant d’Internet. Pour éviter les escroqueries, tradez avec un broker régulé, connu et reconnu.

Qu'est-ce qu'un trader ?

Un trader est un individu réalisant des opérations sur les marchés financiers pour son propre compte ou pour une entreprise.

Quel est le salaire d’un trader ?

Pour un trader professionnel travaillant dans une entreprise financière, son salaire est d’environ 70 000€/an bruts, hors bonus (source : cidj.com).

Pour un trader particulier, le salaire dépendra de son capital de départ, du risque pris et de la réussite de ses stratégies et de ses objectifs.

Comment faire pour devenir trader ?

Tout dépend de votre souhait : trader à titre occasionnel ou trader à titre professionnel. Nous vous invitons à lire notre article pour devenir trader

Références

En savoir plus…

À Propos Admirals

En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !

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Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals ») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants : 
 
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