Comment Investir en Bourse avec le Calendrier Economique
La bourse et le forex fluctuent en fonction de deux grands facteurs, à savoir l'aspect technique du marché et son aspect fondamental. C'est pourquoi une grande majorité de traders débutent leur journée par regarder le calendrier économique pour la séance à venir, afin d'appliquer leur stratégie de la meilleure façon possible.
Le calendrier économique Admiral Markets vous permet de suivre l'agenda économique en temps réel et donc de tenir compte des éléments fondamentaux qui ont tendance à influencer, voir changer la direction du marché. Ceci impliquera des opportunités de trading intéressantes, notamment dues à une hausse de la volatilité lors de ces événements précis.
Mais tout d'abord qu'est-ce que le calendrier économique ?
Définition Calendrier économique
L'agenda économique va résumer les annonces et les publications attendues au cours des prochaines séances de trading. Il s'agit véritablement des données fondamentales qui influenceront le cours des marchés à petite ou à grande échelle. C'est pourquoi le calendrier des statistiques économiques représente l'un des premiers outils d'analyse du trader vis-à-vis des fondamentaux d'une économie.
Le trader va renseigner le trader sur:
- L'heure de la publication en fonction de sa localisation.
- La provenance de l'annonce, à savoir quel pays publiera la nouvelle. De cette manière si la paire USD/CAD est une des paires que vous tradez, vous seriez plus attentif aux statistiques économiques du Canada et des Etats-Unis.
- Son importance, à savoir l'impact sur l'actif concerné. S'il s'agit d'un faible impact, le cours de la devise associé n'aura probablement pas d'incidence notable. En revanche en cas d'annonce majeure, une grande volatilité sera à prévoir sur l'actif financier.
- Sa nature, à savoir le libellé de la nouvelle, ce qui permettra de juger du caractère de cet évènement, si il s'agit d'un discours de Mario Draghi de la BCE ou encore des statistiques du chômage américain.
- Les résultats, accompagnés de statistiques prévisionnelles ainsi que des résultats précédents permettant d'évaluer l'évolution des données et de les confronter au consensus du marché.
A l'aide de toutes ses informations, le trader peut suivre les tendances boursières en temps réel mais aussi celles des devises à venir.
Comment utiliser le calendrier économique ?
Les annonces économiques à surveiller !
Il existe une multitude d'indicateurs économiques qui composent l'agenda économique, en voici une liste concernant les nouvelles considérées à fort impact :
Agenda boursier - Calendrier Bourse USA
En ce qui concerne le marché du travail américain, les indicateurs économiques seront:
- Le rapport sur l'emploi, qui suscite toujours de grands mouvements sur les marchés, notamment celui du forex.
- Les demandes d'allocations chômage, qui évalue le nombre de nouvelles demandes et actualise le total correspondant.
- Le taux de chômage, qui représentant le nombre de personnes sans emploi dans le pays.
- Le NFP - Non Farm Payroll
Au regard de la croissance américaine, le calendrier eco sera composé de la manière suivante :
- Le PIB ou produit intérieur brut qui est la mesure de la production globale comprenant les biens et les services de l'économie américaine.
- Les indicateurs de mesure de la production visible dans le calendrier d'annonce économique seront :
- L'indice ISM manufacturier et non-manufacturier qui est un indicateur de l'inflation et des conditions de travail, permettant de traduire la santé des marchés.
- Les chiffres de la production industrielle étant la capacité de production utilisée chaque mois.
- Les commandes de biens durables représentant les commandes passées auprès des entreprises manufacturières du pays.
Les mesures relatives aux consommateurs seront représentées par:
- Les ventes aux détails, étant une mesure mensuelle des ventes de biens au détail. Cette publication touche directement les dépenses des consommateurs ainsi que leur confiance.
Pour ce qui est de l'immobilier et de la construction :
- Les mises en chantier et permis de construire.
- Les ventes des maisons neuves.
Pour l'étude des prix :
- Les prix à la consommation mesurant une gamme de biens et services largement étudié par les acteurs de marché.
- Les prix à la production réalisé avec les prix des producteurs de biens.
- Pour le secteur du commerce, le calendrier boursier comportera :
- La balance commerciale, représentant la différence entre les importations et exportations de biens et services du pays.
Enfin pour le domaine lié à la politique monétaire comprendra :
- Le taux d'intérêt, qui de manière théorique aura un effet négative si il augmente et positive si il baisse pour le pays concerné et sa devise.
- Le taux d'inflation, qui représente la variation de l'indice des prix. Cet indicateur va de paire avec l'indice des prix à la consommation qui mesure dans le temps la variation des prix des biens et des services de consommation.
- Les minutes du FOMC, étant le rapport de la réunion du comité de politique monétaire de la réserve Fédérale.
- Discours et décisions sur le politique monétaire de la fed.
Statistiques économiques importantes dans Union Européenne
Au niveau du calendrier BCE les annonces importantes sont
- Réunion de politique monétaire (décision sur les taux directeur par exemple) et discours en provenance de la Banque Centrale Européenne et de ses représentants.
Pour la mesure des prix :
- L'indice IPC de la zone euro donne l'estimation de l'inflation dans la zone concernée. Cet indicateur peut être défini par pays tel que la France, l'Italie etc…
- Les indicateurs de l'emploi seront bien évidement la variation des chômeurs ainsi que le taux de chômage allemand.
- Les éléments de mesure de l'activité et de la production de l'Union Européenne se trouve de même dans le calendrier économique avec :
- Les commandes manufacturières Allemandes étant donné que l'Allemagne est le pays le plus fort de la zone européenne.
- L'indice IFO qui évalue la situation des entreprises à l'heure actuelle et détermine les tendances à l'avenir des celles-ci.
- L'indicateur ZEW (Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung) très semblable à l'indicateur IFO mais concernant le domaine bancaire.
Agenda économique UK
On retrouve bien évidement le secteur de la croissance avec le PIB, produit intérieur brut, mais aussi l'indicateur principal des prix appelé l'indice CPI (Consumer Price Index) identifiant l'inflation du pays. Au niveau du marché de l'emploi, le rapport Labour market statistics évalue les taux d'emploi et de chômage et inclus notamment l'indice du salaire moyen anglais.
Enfin, l'indice PMI manufacturier, de la construction mais aussi des services, permettra aux acteurs de marché de connaitre l'évolution dans ces trois secteurs majeurs.
Agenda Bourse au Japon
Outre l'annonce d'indicateur du PIB des indices de prix, les publications liées au Japon seront liés à la politique monétaire de la BOJ (Bank Of Japan) avec la publication du taux d'intérêt et les minutes de la BOJ.
Comment trader les statistiques économiques en temps réel?
Pour définir la manière de trader une annonce économique, il faut tenir compte son importance et étudier le résultat par rapport au consensus attendu du marché. Voici quelques approches de gestion de trading d'annonces:
Anticipation des résultats: ici le trader va prendre position à l'avance en fonction du consensus du marché. Cette approche n'est pas à conseiller en day trading (court terme) mais peux être abordé en swing trading (moyen/long terme) avec plus de sécurité.
Scénario achat/vente: Cette approche ne tient pas compte du résultat de la publication mais se borne à capturer de la volatilité suscité par un événement majeur de l'agenda économique. Le trader place des ordres au-dessus et en-dessous du prix pour rentrer dans le mouvement au moment de l'annonce.
Pur suivi des résultats: dans ce cas, un trade est entrepris suite aux résultats dans le but de suivre l'effet de cette nouvelle et dans le sens des fondamentaux.
Attendre: une fois l'effet de nouvelle passé, vous pouvez vous joindre à la reprise de la tendance ou rentrer dans la nouvelle tendance déclenchée par la publication en question.
Enfin, une autre solution est possible et pourtant pas toujours facile à envisager, celle de ne pas trader lors des événements incontrôlables, ce qui revient aussi à trader d'une manière intelligente!
Peut-on simplement trader les nouvelles économiques?
Pour ceux d'entre vous qui ne souhaitez pas regarder les graphiques et réaliser des analyses de support et de résistance, ou encore de déterminer la tendance en fonction de l'analyse technique, il est tout à fait possible de trader le calendrier économique.
En effet, certains trader ne regardent jamais les graphiques et prennent position sur les marchés uniquement en fonction des indicateurs économiques et de leurs résultats et ce sur un horizon de temps moyen ou long terme basé sur l'anticipation des résultats ou d'une analyse fondamentale.
Dans ce cas précis, le trader se basera sur des niveaux clés ou dit psychologiques pour déterminer son risque et ses objectifs. Le calendrier des chiffres économiques constitue alors un élément essentiel de l'outil du trader fondamental à moyen et long terme.
Comment intégrer une annonce économique dans son trading?
L'utilisation du calendrier des statistiques économiques peut se faire de plusieurs manières.
Gestion du risque avec les statistiques économiques
En effet un swing trader qui trade sur les marchés avec des échelles de temps journalières par exemple, aura son attention portée sur le calendrier forex pour savoir si ses positions en cours, qui sont déjà ouvertes sur les marchés, sont exposées au risque de l'annonce économique et si c'est le cas, à quel point.
L'agenda économique de la semaine lui permettra donc de gérer ses positions sur une période de temps relativement vaste. Par exemple pour un trader des devises, le calendrier économique forex sera essentiel pour connaitre à l'avance le moment où la BCE changera son taux directeur ou encore pour toute nouvelle relative au quantitative easing et de manière plus générale aux décisions liées à la politique monétaire de la BCE.
Trouver le bon timing d'entrée en position
L'agenda économique peut aider à localiser et trouver le bon timing pour les traders intraday et le day trader. Ces traders chercheront des moments précis sur le forex, sur les indices avec notamment le DAX 30, l'indice boursier allemand, ou encore les matières premières pour prendre avantage des forts mouvements de volatilités suscité par la publication. Dans ce cas, le calendrier économique de la journée rythmera leurs séances au quotidien.
Structurer sa stratégie d'investissement: swing trading ou scalping
Un swing trader qui favorise l'analyse technique aura plus tendance à utiliser l'agenda économique pour gérer son exposition au risque, ce qui implique de sortir de position avant l'annonce si cette dernière est supposée avec un fort impact ou encore ne pas prendre position à ce moment précis. De même, le swing trader fondamental prendra en compte cette information pour gérer son portefeuille et potentiellement prendre un trade basé sur l'analyse des résultats économiques.
De l'autre côté, le day trader se servira des annonces pour aller chercher des mouvements rapides et rémunérateurs même si la prise de risque reste différente entre ses deux style de trading.
Ainsi les alertes du calendrier économique servent quelque soit votre style de trading.
Comprendre le calendrier économique:
Si vous souhaitez trader le DAX 30, l'info bourse en temps réel sera un élément précieux si vous savez interpréter le calendrier économique. La bonne compréhension des fondamentaux du marché ainsi que du comportement des acteurs est essentielle pour devenir trader.
Par exemple, le calendrier eco du DAX30 se référera principalement aux nouvelles économiques et financières de la zone euro, de la BCE mais aussi des impacts majeurs au niveau international. Bien entendu, une prise de position juste avant un événement majeur n'est pas conseillé, tout particulièrement si votre point d'entré se trouve très proche du cours au moment de l'annonce économique.
Cette simple compréhension de la valeur de l'information délivrée sur les marchés vous permettra d'éviter de multiples pertes sur votre compte de trading.
Si vous êtes attiré par le marché des changes, l'agenda économique forex vous permet d'être au courant des attentes du marché, à savoir avant un événement majeur comme une prise de décision sur l'orientation monétaire d'un pays ou d'une zone économique comme l'Union Européenne.
Il est commun de constater une absence de direction sur les devises relatives à l'euro puisque les acteurs de marché ne souhaitent pas se positionner avant de connaitre le résultat de l'annonce. Cette réflexion permet notamment d'éviter certains ranges et donc des pertes potentielles pour un trader de tendance ou des réelles occasions pour les traders de range.
Ce qu'il faut savoir !
Le marché ne suit pas toujours la logique des résultats économiques, il arrive que les acteurs de marché aient anticipé la nouvelle attendue et que le mouvement qui suit la publication soit relativement calme ou incohérent avec les attentes. C'est pourquoi seule l'explication du calendrier économique ne suffit pas à prendre les bonnes positions en trading.
Si vous souhaitez apprendre à trader avec le calendrier économique ou bien utiliser les annonces économiques dans votre stratégie de trading, prenez votre temps et faites-le sur un compte de démonstration d'abord. Cela vous permettra de suivre l'impact de l'agenda économique sur l'investissement en ligne et vous aidera à mieux faire attention à ces données qui influencent les cours des devises et d'autres instruments financiers.
Apprendre à trader
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Références
