Qué es un Simulador de Bolsa y cómo utilizarlo [GUÍA]

¿Qué es un simulador de bolsa?

La mayoría de los simuladores de trading ofrecen un capital virtual de 1000 a 100 000 euros con el que podemos operar en distintos instrumentos financieros: divisas, materias primas, acciones, bonos, índices, CFDs, etc. Asimismo, permite abrir posiciones en diferentes mercados, desde el estadounidense, pasando por los asiáticos, hasta los europeos.

Un simulador ofrece una imagen fiel de las condiciones reales del mercado, pero siempre con dinero virtual. Es muy útil porque permite no solo probar estrategias sino también ver cómo se cargan los spreads, el rendimiento o aprender la jerga de los inversores y conceptos clave como stop loss, margen o take profit.

Estas son las características más importantes de un simulador de trading:

Tipos de Simulador de Bolsa

Existen varios tipos de simuladores de trading. A menudo, llevan el nombre del instrumento con el que permiten operar:

Debido a esta diversidad, nos centraremos en la funcionalidad general que tiene cualquier simulador de trading. Esto incluye las tarifas que se cobran en una cuenta real, un aspecto a tener en cuenta ya que de ello dependerá el retorno real de la inversión.

Si quieres comenzar a probar uno de los mejores simuladores de trading y más populares del mundo, haz clic en el banner a continuación y abre una cuenta demo con Admiral Markets. ¡Es gratuita!

Simulador de Trading vs Plataformas de Simulación

Cuando comenzamos en el trading es fácil confundir las cuentas demo, que son simuladores dentro de una plataforma de trading, con las plataformas de simulación puras.

Aunque tienen muchas características similares, veamos la principal diferencia:

➣ Las cuentas demo son ofrecidas por los brokers de manera gratuita para que los traders puedan aprender a manejar su plataforma de trading - MetaTrader, por ejemplo - y puedan practicar estrategias y análisis. 
Eso sí, que la estrategia tenga éxito en la cuenta demo no garantiza que también lo tenga en una cuenta real, ya que las condiciones del mercado siempre están cambiando.

➣ Un simulador de trading es una aplicación web independiente que simula la experiencia de otros traders. El objetivo es que el usuario aprenda de otros a medida que supera los diferentes niveles y desafíos que conlleva cada nivel. 

En este artículo nos vamos a centrar principalmente en las cuentas demo y simuladores de estrategias.

Ventajas y desventajas de un Simulador de Bolsa

Antes de decidir cuál es el mejor simulador de trading para desempeñar nuestra actividad, debemos conocer las ventajas y desventajas de utilizar esta herramienta.

Ventajas

Entre las ventajas, podemos citar las siguientes.

Desventajas

En cuanto a las desventajas:

Por ejemplo, en los concursos de trading online, se ha detectado que los traders asumen riesgos desproporcionados para obtener el mejor rendimiento y ganar el premio.

Los simuladores o cuentas demo no deben utilizarse para este propósito sino para probar estrategias de inversión y nuevos instrumentos.

¿Cómo elegir el mejor simulador de trading?

El mejor simulador de trading reflejará un entorno real del mercado, permitirá una inversión flexible y te permitirá practicar sin riesgo. Además, es importante tener en cuenta la plataforma que se utilizará y el bróker.

Desglosemos cada uno de estos puntos: 

¿Refleja un entorno real del mercado?

El simulador ideal para aprender a operar en Forex o en cualquier otro mercado es aquel que nos proporciona datos de mercado reales para poder apreciar las fluctuaciones del mercado.

Con la información en tiempo real podemos ver cuánto tiempo permanecen disponibles las oportunidades de trading: si eres un trader intradía podrás apreciar la diferencia entre dejar una posición abierta un día, dos o tres. Si eres un scalper, podrás ver los cambios en unas pocas horas o minutos.

Operar con datos en vivo es la única manera de aprender y avanzar.

¿Permite una inversión flexible?

Cuando practiques con un simulador de trading es importante usar una cantidad de fondos cercana a la que planeas invertir cuando operes en real. ¿Por qué?

• Si tenemos 100 000 euros en una cuenta demo podremos asumir muchas posiciones perdedoras y todavía nos quedará mucho dinero virtual disponible.
• Sin embargo, si en una cuenta real abrimos con un depósito de tan solo 1000 euros tendremos que administrar ese dinero de una manera muy diferente y sin haber practicado antes una buena gestión de riesgos y de dinero.

Elige una plataforma de trading avanzada

Es importante trabajar con un software de simulación Forex avanzado. Si eliges la plataforma más básica, es posible que necesites actualizarla más tarde ya que faltarán ciertas funciones.

Comenzar con la MetaTrader puede ahorrarte tiempo a largo plazo. Una característica a tener en cuenta a la hora de elegir un simulador de trading es que permita el backtesting, una opción que permite probar manualmente las estrategias de trading basándonos en datos históricos. Si todavía no la tienes ¡descárgala en unos segundos de forma gratuita! 

Elige un buen bróker

Muchos brokers online ofrecen simuladores de bolsa, por ello es importante que nos aseguremos de que escogemos uno regulado y de confianza. Probablemente será el bróker que elijamos cuando abramos una cuenta real tras haber practicado con su demo.

Para elegir un buen bróker debemos responder a estas preguntas:

• ¿Está regulado?
• ¿Segrega los fondos de los clientes?
• ¿Qué gama de instrumentos ofrecen? ¿solo Forex? ¿solo acciones?
• ¿Qué plataforma y herramientas de trading ofrece?
• ¿Cuánto cuesta operar con él?
• ¿Tiene una buena atención al cliente, en tu idioma y de manera local?

¿Es MetaTrader el mejor simulador de bolsa?

La plataforma de trading MetaTrader tiene uno de los mejores simuladores de bolsa disponibles en el mercado. Es la más utilizada y popular en el mundo del trading, con una gran comunidad de soporte y la funcionalidad más avanzada para el trading online de Forex, CFDs y acciones, por lo que se presenta como la mejor opción para quien quiera iniciarse como trader.

Entre las funciones que incluye este software destacan:

Además, Admiral Markets ofrece la exclusiva MetaTrader Supreme Edition, gratuita para todos nuestros clientes. MTSE incluye varias características avanzadas para ayudar a los clientes a lograr los mejores resultados:

Si todavía no tienes la MT5SE ¡haz clic en la imagen a continuación y descárgatela!  

¿Cómo usar este simulador gratuito?

Si quieres acceder al simulador de trading gratuito de MetaTrader con Admiral Markets solo tienes que seguir estos pasos: 

▶ En la parte superior derecha de nuestra página web, haz clic en Iniciar sesión o en Registro. Si necesitas registrarte por primera vez sigue los siguientes pasos:

• Crea una cuenta demo añadiendo tu correo electrónico, nombre y apellidos
• Esto te llevará a una ventana de registro donde necesitarás escribir un "Código de activación" que recibirás en tu correo electrónico después de la pre inscripción de la página anterior
• Indica tu país
• Escribe de nuevo tu nombre y apellidos
• Escribe tu fecha de nacimiento
• Indica tu número de teléfono
• Escribe una contraseña y confirma
• Marca la casilla «Certifico que toda la información proporcionada arriba es correcta y completa»
• Presiona clic en «Guardar»

¡Esto es todo!

Ahora tienes acceso al "Dashboard". aquí podrás:

Para acceder al simulador de bolsa sigue estos pasos:

• Abre una cuenta demo
• Revisa tu correo electrónico para conocer los detalles de tu cuenta
• Descarga la plataforma de trading MetaTrader (recomendamos MT5 para una gama más amplia de mercados financieros) e instálala en tu ordenador.
• Abre MetaTrader en tu ordenador e ingresa los detalles de la cuenta demo que has recibido en tu email.

¡Ahora puedes comenzar a operar con fondos virtuales! En el siguiente vídeo podrás ver todo el proceso para crear una cuenta demo:

MetaTrader Supreme Edition

La cuenta demo de MetaTrader tiene todo lo que necesitas para comenzar a simular tus operaciones, pero la MetaTrader Supreme Edition tiene algunas características adicionales que pueden ser útiles para simulaciones más avanzadas

Para descargar e instalar MTSE sigue los siguientes pasos:

1. Si tienes la MetaTrader abierta en tu ordenador, ciérrala.
2. Descarga la MTSE aquí
3. Ejecuta el archivo de instalación.
4. Abre MetaTrader y mira las funciones avanzadas en la ventana del navegador, en indicadores y asesores expertos.

MetaTrader Supreme Edition tiene un simulador de bolsa realmente útil, el probador de estrategias de trading o backtesting. A continuación veremos sus características.

Simulador de Trading - Forex Strategy Tester

Ya hemos explicado en qué consisten aquellos simuladores de condiciones reales de los mercados. Ahora vamos a profundizar en los que te permiten probar estrategias de trading, simulando cómo evolucionarían en el futuro.  

En este grupo entraría la herramienta de backtesting “Forex Strategy Tester”, uno de los mejores simuladores de estrategias de trading con CFDs. Sigue estos pasos para utilizarlo:

1. Una vez hayas instalado el plugin MTSE, presiona Ctrl+ R o haz clic en el botón como se muestra en el ejemplo de más abajo.
2. Selecciona tu plantilla preferida en función de la estrategia que deseas probar.
3. Selecciona tu marco temporal y asegúrate de tener suficientes datos históricos cargados. Para una estrategia de gráfico diario es recomendable comenzar con tres años de datos. Para la mayoría de las estrategias intradiarias, 6-12 meses serán suficientes.
4. Después, ajusta el saldo de tu cuenta para que coincida con lo que tendrá en su cuenta real.
5. Una vez completados estos pasos, haz clic en el botón 'Inicio'.

Para nuestro ejemplo, utilizaremos la plantilla Master Candle y simularemos seis meses de trading.

Para garantizar el máximo compromiso entre velocidad y calidad, aplica estas configuraciones:

• Modelo: precios abiertos o «every tick»;
• Modo visual: comprobado (para garantizar datos visuales de backtesting);
• Período: selecciona un período que coincida con su estrategia comercial;
• Spread: actual.

Consejos de prueba:

• El control deslizante justo después de la opción de modo visual te permite acelerar o ralentizar el proceso de prueba visual.
• Si utilizas el modelo «every tick» para probar tu estrategia de Forex, ten en cuenta que puede llevar mucho tiempo finalizar las pruebas retrospectivas.
• Cada tick debe ser el más preciso, pero también el más lento.
• Realiza tantos backtesting como necesites, hasta que encuentres una configuración rentable.

Una vez terminada la prueba visual, haz clic en la pestaña RESULTADOS o INFORME, para obtener los resultados.

Descubre cómo utilizar este simulador de bolsa en el siguiente vídeo: 

Cómo controlar la velocidad del simulador de trading Forex Tester

La principal forma de controlar la velocidad del simulador de trading es usar el control deslizante junto al cuadro de modo visual. Los valores varían del 1 al 32. 

Por regla general :

También puedes controlar la velocidad de la simulación mediante la propiedad del AE SpeedFactor.

Para definir esto:

• Haz clic en el botón "Propiedades expertas" en Policy Tester
• Luego edita la propiedad Value en la pestaña Input Parameter.

El parámetro SpeedFactor ralentiza la simulación. Cuanto mayor sea el valor, más lenta será la simulación.

Por ejemplo, puedes crear una velocidad de simulación entre los valores 31 y 32 en el deslizador MT4 ajustando el control a 32, y luego ajustando SpeedFactor a un valor distinto de cero.

Aprende mucho más sobre cómo utilizar el backtesting en nuestro curso online gratuito. ¡Apúntate ahora!

Consejos para utilizar Simuladores de Trading online

No hagas demasiadas operaciones de demostración en un simulador de bolsa

A algunos traders les resulta difícil comenzar a operar en una cuenta real ya que carecen de la experiencia necesaria o de una estrategia a seguir.

Estos son los motivos por los que los brokers ofrecen una cuenta demo o existen los simuladores de trading, para proporcionar la experiencia necesaria o probar la estrategia elegida antes de dar el paso en el trading real. Pero quien quiera dedicarse al trading debe dar el paso hacia la cuenta real en algún momento, sin tardar mucho.

No tengas miedo al fracaso en una cuenta demo

Hemos observado que algunos traders abren posiciones y, si obtienen pérdidas, abren otra cuenta demo para reponer su saldo inicial. Esto demuestra que el trader no está preparado para hacer frente a las inevitables pérdidas que conlleva el trading.

Operar con el simulador de bolsa no va a influir en tu poder adquisitivo, pero aun así te animamos a operar como lo harías en el mercado real.

Comenzar con una cuenta demo es vital ya que puedes probar tus estrategias en base a prueba y error, antes de comenzar a operar en el mercado real Forex.

La clave del éxito del Paper Trading

El término 'Paper Trading' se refiere al trading de simulación. No se realizan operaciones de trading en términos reales, sino a través de un simulador.

Una vez elegido el software de simulación Forex, debes determinar los objetivos que deseas alcanzar antes de pasar a una cuenta real. Cualquier estrategia que decidas, asegúrate de no exagerar en el Paper Trading.

La historia de todos los traders no es tan dramática ni emocionante como la de Livermore. Si tienes miedo a fracasar, te aconsejamos que experimentes y obtengas confianza mediante un simulador libre de riesgo.

La clave del éxito de los Simuladores de Bolsa

El Paper Trading consiste en que un trader no opera en la vida real, sino que lo hace a través de un simulador de bolsa gratuito o mediante un probador de estrategias.

Después de elegir el mejor simulador de trading, debes determinar los objetivos que quieres alcanzar antes de pasar a operar en una cuenta real. Hagas lo que hagas, recuerda tener cuidado de no operar con una cuenta demo durante demasiado tiempo.

Muchos traders tienen dificultades para determinar cuándo pasar de utilizar un simulador a una cuenta con dinero real. Básicamente, la elección es tuya. Simplemente señala tu objetivo de transición. Por ejemplo, retornos mensuales de al menos 3 %, o una ganancia de 1000 dólares durante tres meses consecutivos sin pérdidas.

No importa si estás utilizando un simulador de Forex, CFDs, bolsa o una cuenta real, no tengas miedo de fallar. Los traders a menudo generan pérdidas, especialmente durante el inicio de su carrera. Hay muchos casos de traders que fallaron en un momento dado, pero terminaron produciendo ganancias significativas después de un tiempo.

Antes de operar en Forex como un profesional, es crucial acumular experiencia, preferiblemente sin perder dinero en el proceso. Puedes hacerlo practicando con simuladores de bolsa. Es esencial evaluar el éxito de cada posición y, finalmente, repetir el proceso a la perfección.  

Una vez que te sientas más seguro podrás dar el paso de apertura de una cuenta real. 

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Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.