Utilizamos cookies para poder darte la mejor experiencia posible en nuestra página Web. Si sigues navegando por este sitio, entendemos que das tu consentimiento para el uso de estas cookies. Para obtener más detalles o información, incluyendo cómo puedes rectificar tus preferencias, por favor lee nuestra Política de Privacidad.
Más información Aceptar
81% de los inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs con este proveedor. Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 81% de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs en este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero. expand_more

Manual de Análisis Técnico de los Mercados Financieros | Ejemplos gráficos

Agosto 05, 2020 20:50 Europe/Madrid

El análisis técnico estudia el comportamiento histórico de un activo financiero para tratar de predecir movimientos futuros, utilizando para ellos indicadores técnicos y patrones gráficos.

¿Quieres aprender qué es el análisis técnico en Forex? ¿Operas con fundamentales y buscas completar o cambiar tu estilo de trading? Sea cual sea tu objetivo, este manual sobre el análisis técnico te cuenta todo lo que necesitas saber.analisis tecnico

También aprenderás:

  • Qué es el análisis técnico y cómo surgió
  • Principios del análisis técnico
  • Tipos de gráficos de trading y velas japonesas
  • Herramientas para hacer análisis técnico y figuras chartistas
  • Indicadores de análisis técnico
  • Análisis técnico con múltiples marcos temporales (MTFA)
  • Cómo analizar un gráfico a través de MetaTrader
  • Ventajas y desventajas del análisis técnico

¡y mucha otra información!

Qué es el Análisis Técnico

El análisis técnico de los mercados financieros es un método para anticipar o pronosticar la dirección que tomarán los precios, basándose en el comportamiento histórico del activo.

En particular se analizan:

  • los precios
  • los volúmenes negociados
  • los marcos temporales

Para llevar a cabo el análisis técnico, los traders utilizan indicadores técnicos, matemáticos y estadísticos, así como indicadores gráficos. Las conclusiones así obtenidas les ayudan a tomar decisiones sobre sus posiciones en el mercado de valores.

En realidad, el análisis técnico se puede dividir en dos grupos principales:

➜ Análisis estadístico: es el análisis de indicadores técnicos generalmente calculados a partir de fórmulas matemáticas vinculadas a los precios del mercado de valores.

➜ Análisis gráfico: también llamado chartismo, es el análisis de curvas de precios, buscando configuraciones particulares.

Algunos traders se especializan en solo uno de los dos campos, otros usan ambos en complementariedad.

¡Puedes aprender esto y mucho más acudiendo a nuestros webinarios gratuitos online!

WEBINARIOS DE TRADING

Por lo tanto, el análisis técnico utiliza diferentes herramientas para determinar el curso probable de los precios:

  • Figuras chartistas

Para llevar a cabo su análisis técnico, los traders utilizan herramientas como líneas horizontales, líneas de tendencia y retrocesos de Fibonacci para identificar figuras chartistas clásicas populares.

↳ Entre las figuras que pueden analizarse mediante análisis técnico, encontramos, por ejemplo, triángulos simétricos y figuras de consolidación.

Estas formaciones destacan el comportamiento de compradores y vendedores en el mercado.

  • Datos de las velas japonesas

También se puede analizar la información de las velas japonesas para identificar de un vistazo los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos durante un período determinado. Al igual que las figuras chartistas, las velas japonesas ayudan a identificar el comportamiento de compradores y vendedores durante un corto período de tiempo.

  • Indicadores técnicos

Finalmente, para completar sus análisis, los traders utilizan indicadores técnicos para comprender mejor las condiciones del mercado y las tendencias de los precios.

Por ejemplo, hay muchos indicadores y osciladores que sirven para identificar cuando un mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Otros indicadores técnicos proporcionan pistas sobre si el mercado tenderá a ser alcista o bajista.

Origen del Análisis Técnico en Trading

Para aquellos que se preguntan "¿qué es el análisis técnico en bolsa?", discutiremos los orígenes de este método de análisis.

El análisis técnico Forex ha existido desde la aparición de los mercados impulsados por la oferta y la demanda. Los primeros registros históricos conocidos datan de alrededor del siglo XVII de comerciantes holandeses y cerca del siglo XVIII de comerciantes japoneses de arroz.

A finales del siglo XIX, el análisis técnico comenzó a hacerse popular entre los traders gracias al fundador y editor de The Wall Street Journal, Charles Dow.

Entre sus compatriotas contemporáneos hay otros pioneros del análisis técnico, tales como:

  • Ralph Nelson Elliott, el fundador de la famosa teoría de Elliott.
  • William Delbert Gann, el fundador de la teoría del ángulo de Gann
  • Richard Demille Wyckoff

A lo largo de la historia y durante la mayor parte del siglo XX, el análisis técnico de los mercados financieros estuvo limitado al chartismo, ya que no era posible realizar cálculos estadísticos con grandes cantidades de información.

Sin embargo, en la era digital se puede considerar que estamos en la época dorada del análisis técnico.

¿Quieres un curso de análisis técnico, entre otros temas relacionados con el trading, en nueve lecciones? ¡Haz clic en la siguiente imagen!

Forex Begins

Los 3 Principios del Análisis Técnico

Veamos los principios en los que se basa el análisis técnico en trading.

1️⃣ El precio lo descuenta todo - Acción del Precio

El marco lógico y la justificación del análisis técnico deriva de uno de los postulados de la teoría de Dow que afirma que el precio refleja de forma precisa toda la información que lo afecta.

Por lo tanto, cualquier factor que tenga incidencia en la oferta y demanda (las principales fuerzas que mueven los precios), inevitablemente terminará en los gráficos.

Los traders de la acción del precio o Price Action piensan que los datos sobre los principales eventos o publicaciones del calendario económico son en su mayor parte inútiles porque no son cuantificables y confiables.

Por tanto la diferencia entre el análisis técnico y fundamental es que el segundo se basa los principios que sustentan al activo, mientras que el primero se basa exclusivamente en los precios históricos del activo.

2️⃣ El precio se mueve en tendencias

Los analistas técnicos defienden la característica de que el mercado se mueve en tendencias o patrones técnicos - otra mención a la Teoría de Dow.

Los mercados pueden moverse en:

➣ Tendencias alcistas: Un mercado está en alza cuando continuamente alcanza máximos y mínimos superiores

➣ Tendencias bajistas: Un comportamiento similar del mercado caracterizado por máximos y mínimos que van descendiendo

➣ Tendencia horizontal: recibe el nombre de mercado en rango lateral y es un momento en el que hay muy poca certeza de lo que pasará después. Indica que los compradores y vendedores tienen un poder similar y ninguno de los dos bandos es lo suficientemente fuerte como para formar una tendencia.

analisis tecnico - tendencia

Fuente: GOLD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Realizado el 4 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Los mercados se encuentran en rango lateral cerca de un 60 % del tiempo, por lo que es muy importante identificar las tendencias. Vale la pena recordar que el análisis estadístico de Forex no se preocupa mucho de las razones.

Por ejemplo, "¿por qué ocurre una tendencia?" sería una pregunta razonable, pero para un trader de análisis técnico es algo totalmente irrelevante debido a que no lo sabría cuantificar. Para él, la existencia de las tendencias es un hecho probado empíricamente y eso es lo único que le interesa y llama su atención.

Para determinar la tendencia, el análisis técnico emplea varias herramientas, entre ellas se encuentran los gráficos, donde se busca identificar patrones, ya sean de tendencia, reversión o rango.

Para identificar estos patrones, los traders han desarrollado y perfeccionado una serie de herramientas gráficas para el análisis chartista. Estas herramientas comienzan con la líneas de soporte y resistencia, o los canales que abarcan el precio y permiten determinar el significado y los niveles de precio a considerar.

Este análisis se puede perfeccionar con una serie de indicadores técnicos que se aplican a los gráficos en tiempo real.

Todo esto lo veremos con más detalle más adelante.

3️⃣ La historia se repite

Para hablar de la tercera premisa básica del análisis técnico de Forex, vamos a tratar de no entrar muy profundo en el campo filosófico ni psicológico. Tampoco trataremos de probar ni refutar que los humanos funcionan en patrones.

Los traders técnicos concuerdan en que los inversores funcionan en su conjunto en patrones. Debido a este comportamiento, ellos creen poder identificar patrones y abrir operaciones altamente rentables; todo lo que necesitan es una pequeña ventaja estadística multiplicada por las repeticiones y el apalancamiento.

No es buena idea usar solamente el análisis técnico en trading. A menudo, dicha clase de análisis se usa en combinación con el análisis fundamental o el sentimiento del mercado. A pesar de que las personas que usan el análisis técnico son expertas para identificar y confirmar tendencias, son los factores fundamentales los que propician las condiciones para que dichas tendencias se desarrollen.

Una última cosa a considerar es el método de backtesting también conocido como comprobación histórica, en el que los traders usan registros pasados para probar una estrategia de trading determinada.

Sin embargo, al igual que los demás hallazgos estadísticos en otras esferas del área humana, los datos pasados no garantizan que un patrón se repita. Solo es una herramienta.

Además, el backtesting requiere conocer las condiciones del mercado exactas para establecer puntos de entrada y salida.

Una vez explicados los conceptos generales y teóricos del análisis técnico ¡pasemos a la acción!

Lo primero que necesitamos es una plataforma de trading para poder observar el movimiento del precio en los gráficos, y así llevar a cabo nuestro análisis chartista. Por lo que si no la tienes todavía, descárgala de forma gratuita haciendo clic en la siguiente imagen… ¡la tendrás en unos segundos!

MT5

Análisis Técnico Forex- Tipos de Gráficos

Los gráficos de trading representan la fluctuación de los precios de los instrumentos. La información de estos gráficos, el análisis chartista, permite el desarrollo de señales de trading que estarán relacionadas con la actividad de ese activo en concreto.

Cuando vayamos a hacer un análisis técnico en MetaTrader podremos encontrar 3 tipos de gráficos:

  1. Gráficos lineales
  2. Gráficos de barras
  3. Gráficos de velas

Estos son los gráficos más comunes y los más conocidos por los traders. Vamos a analizarlos uno a uno.

Gráficos en línea (o lineales)

El gráfico de línea o gráfico lineal es un tipo muy básico de gráfico que muestra información en forma de una serie de puntos conectados por segmentos de línea recta.

Este tipo de gráfico se usa en el análisis técnico para visualizar una tendencia en intervalos de tiempo. Por lo tanto, su línea a menudo se traza cronológicamente.

Puedes activarlo pulsando el botón que aparece en la imagen inferior o activando el atajo ALT + 3..

analisis tecnico - grafico lineal

Fuente: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 7 de enero de 2020 al 29 de enero de 2020. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La efectividad del gráfico lineal radica en su simplicidad: permite una fácil visualización de los precios de cierre para un par de divisas en un momento específico.

El gráfico de Forex en línea no informa sobre el aumento de los precios, los descensos y los precios de mercado. Ofrece menos detalle que las velas japonesas.

Gráfico de barras

Este gráfico permite ver de un vistazo cómo cambia el precio en un día. Indica la volatilidad de la sesión de trading, el precio de apertura y el precio de cierre.

En este tipo de gráfico, las barras verticales se utilizan para mostrar el nivel de precios de un día determinado.

Puedes activarlo pulsando el botón que aparece en la imagen inferior o activando el atajo ALT + 1.

analisis tecnico - grafico de barras

Fuente: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 7 de enero de 2020 al 29 de enero de 2020. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estos gráficos permiten a los traders ver cuatro precios por día, es decir, el precio más bajo, el precio más alto y los niveles de precio en el momento del cierre y la apertura. Permiten seguir y anticipar la evolución del precio.

El gráfico de barras se compone de cuatro elementos:

  • Apertura: el precio de apertura del mercado. Aparece reflejado por una línea horizontal a la izquierda de la línea vertical
  • Máximo: el punto más alto de la línea vertical
  • Mínimo: el punto más bajo de la línea vertical
  • Cierre: el precio de cierre del mercado. Está simbolizado por una pequeña línea horizontal a la derecha de la línea vertical

Gráficos velas japonesas

Existe un tipo específico de gráfico de trading que utilizan los traders de todo el mundo para su análisis técnico: gráficos de velas

¿Qué representan? Las velas representan el movimiento de los precios en un tiempo preestablecido.

Puedes activarlo pulsando el botón que aparece en la imagen inferior o activando el atajo ALT + 2.analisis tecnico - grafico de velas

Fuente: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 7 de enero de 2020 al 29 de enero de 2020. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Las velas ofrecen cuatro piezas clave de información sobre el período en cuestión:

  • el nivel de apertura y cierre
  • los puntos máximos y mínimos

En Forex, los gráficos de velas se usan con frecuencia en el análisis técnico para analizar los niveles de precios de divisas.
¡Vamos a profundizar más en este tipo de gráfico para descubrir las ventajas que ofrece!

Análisis técnico y velas japonesas

Los gráficos de velas japonesas son los gráficos más populares para los traders de divisas, y por una buena razón: ofrecen información completa, segura y precisa sobre la evolución del mercado. Veamos la estructura de dichas velas.

El cuerpo ( body):

  • La figura en forma rectangular se llama cuerpo de la vela. Es la parte más ancha de la vela.
  • Es el primer paso en la lectura del gráfico de velas. Muestra el precio de apertura y cierre durante un periodo determinado.

Las mechas ( tail y nose):

  • Las mechas de la vela representan el precio más bajo y el más alto alcanzado durante el marco temporal establecido.
  • Un gráfico que muestra el precio de apertura, el precio de cierre y el más alto y el más bajo se denomina gráfico de OHLC Forex

analisis tecnico - velas japonesas

Nota: Es posible elegir tu preferencia en la elección de colores en los parámetros de la plataforma de Trading.

Colores de la vela:

El gráfico de velas japonesas representa la diferencia entre la apertura y el cierre del mercado con dos colores, para facilitar la interpretación:

  • En el caso en que el precio de apertura sea inferior al precio de cierre, el período implica una ganancia y la vela japonesa es de color azul. Por lo que decimos que si el cuerpo de la vela es azul, la sesión es alcista.
  • En el caso opuesto, si el precio de apertura es superior al precio de cierre, la vela japonesa adquiere un color rojo. Por lo que si el cuerpo de la vela es roja, la sesión es bajista.

¿Quieres aprender más sobre el análisis técnico utilizando velas japonesas? Entonces te recomendamos que leas nuestro tutorial: Trading con Velas japonesas | Qué son y cómo utilizarlas. Aprenderás todos los patrones de velas que existen, y qué implica cada uno de ellos, acompañados con ejemplos gráficos.

¿Qué representan los gráficos de velas en el análisis técnico?

Como se indicó anteriormente, las velas tienen la función de presentar la acción del precio en una unidad de tiempo determinada. Además, pueden proporcionar información útil, como el sentimiento del mercado, o posibles reversiones de tendencia a través de cifras específicas. Comprender esto es un gran comienzo para llevar a cabo un buen análisis técnico.

Los traders prefieren los gráficos de velas porque muestran mucha más información que un gráfico de líneas y pueden ser mucho más útiles para tomar decisiones de trading informadas.

Los gráficos de velas se usan en varias unidades de tiempo. En particular, si mostramos un gráfico de velas durante un período de 30 minutos, cada vela tardará 30 minutos en formarse. De forma similar, si el gráfico se establece en un período de 15 minutos, la formación de una vela durará 15 minutos.

ejemplo analisis tecnico

Imagina que tenemos dos gráficos que muestran la acción del precio para el par EUR / USD si consideramos un rango horario de media hora:

analisis tecnico velas japonesas

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - Comparación EURUSD M5 y M30. Realizado el 14 de enero de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

  • El primer gráfico muestra un marco temporal de 5 minutos por lo que después de media hora, verás 6 velas de 5 minutos cada una.
  • El segundo gráfico muestra un marco temporal de 30 minutos por lo que después de media hora, verás una vela de 30 minutos.

MÁSTER DE TRADING ONLINE

Herramientas para hacer Análisis Técnico

Para llevar a cabo un buen análisis técnico bursátil, además de indicadores, es necesario utilizar distintas herramientas.

La plataforma de análisis técnico MetaTrader, disponible de forma gratuita con Admiral Markets, incluye por defecto una amplia variedad de herramientas gráficas que se pueden utilizar para identificar figuras chartistas. Entre estas herramientas gráficas, encontramos:

◈ Líneas: horizontal, vertical, tendencia, cíclica y por ángulo.

◈ Canales: equidistante, desviación estándar y regresión lineal.

◈ Herramientas de Gann: línea de Gann, abanico de Gann y cuadrícula de Gann

◈ Las herramientas de Fibonacci: retrocesos de Fibonacci, extensiones de Fibonacci, intervalos de Fibonacci, abanico de Fibonacci y arcos de Fibonacci

◈ Ondas de Elliott: ondas de impulso y ondas correctivas

Puedes encontrar estas herramientas gráficas en la pestaña 'Insertar' en la parte superior izquierda de tu plataforma, y luego seleccionando 'Objetos'.

Por ejemplo, vamos a elegir la popular herramienta de análisis técnico llamada "canal equidistante".

Con esta herramienta, los traders pueden dibujar canales ascendentes, descendentes o laterales:

analisis tecnico - canal equidistante

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico H1 - Realizado el 5 de agosto de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Veamos algunas figuras de análisis técnico que podemos identificar con dichas herramientas.

Análisis técnico - Figuras chartistas

El análisis técnico gráfico se basa en la identificación de figuras llamadas «figuras típicas» que anuncian la reversión de una tendencia o su continuación.

¿Qué es una figura chartista?

Una figura chartista es un patrón repetitivo utilizado en análisis técnico que permite predecir la evolución del precio de una acción, siendo esta predicción más segura que una posición aleatoria.

Pronosticar la evolución de los precios a través de gráficos es una técnica muy antigua que forma la base de las operaciones de trading.

A continuación vamos a mostrar algunas de las figuras más comunes:

Rectángulo

El rectángulo es innegablemente el más reconocible de todas las figuras de análisis técnico Forex. Por supuesto, la consolidación de la figura puede conducir a la continuidad del movimiento inicial o, por el contrario, a una reversión de la tendencia.

analisis tecnico - rectangulo

Fuente: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Realizado el 5 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En un rectángulo, los precios del activo varían dentro de un canal horizontal que indica la igualdad entre las fuerzas de la oferta y la demanda. Desde el momento en que el precio excede la resistencia o el soporte, la figura termina.

Triángulo

De la misma manera que la figura HCH, la figura de los triángulos es una figura chartista muy utilizada por los traders a la hora de realizar un análisis técnico de los mercados financieros.

Los triángulos se componen de lo que se llama soporte o resistencia, así como una línea de tendencia para establecer un precio objetivo.

analisis tecnico - triangulo

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Realizado el 5 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estas figuras de análisis técnico comienzan en un área en la cual los precios se están moviendo bastante. Los participantes del mercado están esperando una señal para tomar una decisión.

Bandera

Tanto las banderas (en canal) como los banderines (triángulo) implican que los movimientos actuales son sostenibles. Esta figura no es más que un equilibrio de transición entre las fuerzas que presionan para comprar y las fuerzas que empujan para la venta.

analisis tecnico - bandera

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Realizado el 5 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Muy similar a los triángulos simétricos, en el análisis técnico en trading las banderas y los banderines se consideran como figuras de continuación en los gráficos de divisas. Tienen una vida útil corta y generalmente se forman como resultado de un gran movimiento brusco.

Hombro Cabeza Hombro (HCH)

Esta figura indica una posible reversión de la tendencia a la baja.

El precio forma tres techos, en el que el máximo central (cabeza) es superior a los otros dos (hombros). Una ruptura del precio del hombro derecho por debajo de la línea de cuello indica que es probable que el precio caiga con una amplitud de al menos la de la cabeza.

analisis tecnico trading - hombro cabeza hombro

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Realizado el 5 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Una vez que se confirma esta figura de cambio de tendencia, tenemos dos objetivos de precio.

➨ En función de nuestra gestión del riesgo podemos utilizar la amplitud del hombro derecho como primer objetivo donde podríamos establecer un take profit parcial para asegurarnos una parte de los beneficios y dejar parte de la orden abierta hasta cumplir el objetivo principal.

➨ El objetivo principal es la amplitud de la cabeza. Aquí es donde debemos colocar el trake profit total y salir de la operación.

Doble techo

Gracias a la figura de doble techo es posible predecir una reversión bajista del mercado. Esta figura identificada por el análisis técnico está representada por una resistencia que se toca no una sino dos veces.

analisis tecnico - doble techo

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Realizado el 5 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Doble suelo

Por el contrario, el doble suelo es una buena indicación de cuándo es bueno cerrar una operación de venta.

Muy útil para predecir una reversión del mercado bajista, el doble suelo representa el mismo mínimo que se golpeará dos veces sin conseguir romper la línea de soporte.

analisis tecnico - doble suelo

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Realizado el 5 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Diamante

La figura del diamante es una figura gráfica de divisas muy rara. Caracterizado por una construcción muy volátil, es difícil de analizar, incluso para los traders con experiencia.

patron analisis tecnico - diamante

Fuente: EUR USD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Realizado el 5 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Es posible observar un diamante en una tendencia alcista o bajista. En esta área donde aún no se ha establecido la tendencia, los vendedores y compradores se reúnen para tratar de subir o bajar el precio.

cuenta demo

Indicadores de Análisis Técnico

Los indicadores técnicos son complementos programados con base en estadísticas de las plataformas de trading que analizan matemáticamente las relaciones de varios elementos para tratar de predecir el precio.

Tanto los traders principiantes como los experimentados pueden utilizar el análisis técnico. Este análisis técnico usa los gráficos para hacer pronósticos y tomar posiciones de trading.

Para eso, basta con estudiar los indicadores más simples, que nos ayudarán a:

  • indicar la posible tendencia del mercado
  • determinar niveles de soporte y resistencia
  • identificar patrones

En términos generales, existen cuatro grupos de indicadores técnicos. Los más populares son:

Indicadores de tendencia

  • Media Móvil: es el indicador de tendencia más conocido.
  • ADX: es otro indicador de análisis técnico que intenta predecir la fuerza de la tendencia y se basa en las EMA ( medias móviles exponenciales).

indicador analisis tecnico medias moviles

Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Realizado el 5 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En este ejemplo se puede observar cómo la dirección de las medias móviles indica hacia dónde se puede dirigir el mercado. Además, el cruce ascendente o descendente de la media más corta a la más larga puede actuar como confirmación de señales de compra o venta.

Otros indicadores de tendencia populares son:

  • MACD
  • SAR Parabólico
  • Ichimoku Kinko Hyo

Indicadores de Impulso

Los indicadores de impulso en el análisis técnico se utilizan para indicar si un instrumento está sobrecomprado o sobrevendido. Mide la velocidad y la magnitud de los movimientos de los precios.

  • Índice de Fuerza Relativa ( RSI)
  • Estocástico
  • ATR ( como indicador de volatilidad) o las Bandas de Bollinger

indicador analisis tecnico RSI

Fuente: Cuenta Demo - RSI MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico H1 - Realizado el 5 de agosto de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de volúmenes

Los volúmenes de trading son una principal fuente de información. Es indudable que el análisis técnico de los volúmenes totales negociados es útil para los traders de acciones, futuros o materias primas.

  • indicador técnico Money Flow Index
  • indicador técnico de Volumen

indicador analisis tecnico forex - volumen

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico M30 - Realizado el 5 de agosto de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicador de volatilidad

Controlan los cambios en el precio de mercado y los comparan con los valores históricos.

Entre los indicadores de volatilidad encontramos:

  • Rango verdadero medio ATR
  • Bandas de Bollinger

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico H1 - Realizado el 5 de agosto de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Análisis técnico con Múltiples Marcos Temporales (MTFA)

El análisis técnico con múltiples marcos de tiempo implica, ante todo, supervisar el mismo par de divisas durante distintos marcos temporales. Utilizar tres períodos diferentes suele ser suficiente para obtener una amplia lectura de la situación del mercado.

Al elegir tres marcos de tiempo, una estrategia sencilla es seguir la regla del cuatro.

Esta regla implica que se identifique primero un periodo de medio plazo que representará cuánto durará la operación de media. Una vez establecido este periodo, se seleccionará un periodo de tiempo más corto, al menos un cuarto del periodo medio, y el marco temporal a largo plazo debe ser al menos cuatro veces mayor que el de medio plazo.

ejemplo analisis tecnico mercados financieros

  • Marco temporal a medio plazo: 60 min
  • Marco temporal corto de 15 min
  • Marco temporal a largo plazo de 240 minutos (o 4 horas)

➨ Primero, al observar un marco temporal a largo plazo, se puede establecer la tendencia predominante. No se deben ejecutar órdenes en este marco temporal, pero las operaciones que se abran deben estar en la dirección de la tendencia.

➨ Ahora pasaremos al siguiente marco de nuestro análisis técnico con múltiples marcos temporales en el mercado Forex. Veremos el marco temporal a medio plazo con movimientos más pequeños dentro de la tendencia más amplia.

Esta es la más flexible de las tres frecuencias, debido al hecho de que el sentido de los marcos temporales, tanto a largo como a corto plazo, se puede adquirir desde este nivel. De hecho, este marco temporal es el más usado para operar.

➨ Por último, hay ciertas operaciones que se deben realizar en el marco temporal a corto plazo. A medida que las fluctuaciones más pequeñas en la acción del precio se vuelven más claras, un trader podrá seleccionar mejor una entrada atractiva para una posición cuya dirección ya ha sido identificada por los gráficos de mayor frecuencia.

Cuando los tres marcos de tiempo se combinan para evaluar un par de divisas, el trader de Forex puede aumentar fácilmente las probabilidades de éxito de una operación.

Otro beneficio de integrar los marcos temporales múltiples en Forex en el análisis técnico es la posibilidad de ver los soportes y resistencias y los fuertes niveles de entrada y salida.

Cómo hacer análisis técnico Forex en MetaTrader

Antes de operar en el mercado de divisas, los traders deben prepararse. Las plataformas de trading ayudan a los traders en su toma de decisiones. En su mayoría, estos programas son personalizables por los usuarios y son herramientas de análisis técnico de esenciales.

La gran mayoría de los traders usan la plataforma de trading MetaTrader para realizar su análisis técnico. Pero esta plataforma puede ser más ventajosa con el complemento gratuito Supreme Edition:

MT5SE

La MT5SE te ofrece las siguientes herramientas para que desarrolles tu análisis técnico:

Indicadores técnicos:

➨ El indicador Admiral Pivot con una alerta integrada te avisa cuando se alcanza un nivel de soporte o resistencia.

➨ El indicador Admiral Mini Chart que le permite mostrar múltiples marcos temporales en un solo gráfico de trading ¡Incluso puedes mostrar los gráficos de Tick, Range o Renko!

➨ El indicador del Donchian, nuevamente con una alerta integrada para informarte de la ruptura del límite inferior o superior del Canal Donchian.

En el lado de los Asesores Expertos:

➨ El EA Admiral Mini Terminal, posiblemente uno de los mejores asesores expertos, es capaz de identificar la tendencia del mercado, así como los últimos máximos y mínimos en cualquier unidad de tiempo.

➨ La matriz de correlación de Admiral, para reforzar el análisis técnico con los movimientos de correlación del mercado de divisas, el mercado de valores o la criptomoneda y las materias primas.

Esto es solo una pequeña muestra de los indicadores técnicos disponibles en el software gratuito de análisis técnico y el plugin MetaTrader Supreme Edition de Admiral Markets.

Te recordamos que MetaTrader es un software gratuito de análisis del mercado de valores (presente en Mac como en PC). Ofrece un análisis técnico de Forex en tiempo real. Además, esta plataforma de trading está disponible en el análisis técnico del mercado de valores de Android o iPhone.

¿Quieres aprender más sobre cómo hacer tu primer análisis técnico? Entonces no te pierdas nuestro Curso de Análisis Técnico en Youtube:

Diferencias entre Análisis Técnico y Análisis Fundamental

Análisis técnico

Análisis fundamental

Estudio del gráfico de precios y figuras chartistas.

Estudio de economía, empresas y datos fundamentales.

Como se mencionó anteriormente, el análisis fundamental es el estudio de datos económicos (como cifras de ventas minoristas, informes de inflación, datos de empleo, etc.) o noticias y anuncios sobre ganancias corporativas.

El objetivo es identificar la tendencia de un mercado y los posibles cambios que podría sufrir esta tendencia. Aunque el análisis fundamental sigue siendo útil para la mayoría de los mercados financieros, como el mercado de valores, el análisis técnico ahora es mucho más común.

Una razón por la que el análisis técnico es tan popular es que cada vez más inversores lo utilizan para ayudarse en sus decisiones diarias de trading, lo que lo hace aún más efectivo que nunca debido al principio de autorrealización ( todos miran y ven lo mismo al mismo tiempo).

Sin embargo, la mayoría de los traders combinan el análisis técnico y fundamental porque cuando uno confirma al otro, las oportunidades de trading pueden considerarse más probables de tener éxito.

Análisis técnico - Ventajas y desventajas

Ventajas del análisis técnico:

✅ El análisis técnico en trading requiere pocos datos básicos y solo utiliza los datos que se encuentran en los gráficos de divisas.

✅ El análisis técnico Forex permite predecir con precisión los mejores puntos de entrada y salida del mercado.

Desventajas del análisis técnico:

❌ Debido a su uso generalizado, el análisis chartista puede llevar a movimientos de mercado muy abruptos en el caso de que muchos traders lleguen a las mismas conclusiones. Esto se llama "dirección de avance".

❌ Para ser relevante, el análisis técnico Forex siempre debe combinarse con el análisis fundamental.

El análisis técnico Forex - Conclusión

El análisis técnico del mercado Forex es un método para evaluar instrumentos financieros mediante el estudio en tiempo real de sus registros estadísticos de precios. Al análisis técnico no le interesa lo más mínimo los factores que influyen en los compradores, vendedores, oferta, demanda ni precios.

El interés de los traders del mercado de divisas radica en comprar o vender divisas en el momento adecuado para generar ganancias. Por lo que este análisis es una buena herramienta para los traders de Forex.

Hay varias herramientas de análisis técnico como las líneas de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y los indicadores técnicos que sirven para analizar los gráficos e identificar patrones.

A pesar de que el análisis técnico diario de Forex recibe críticas en algunos círculos académicos debido a su poca rentabilidad, la mayoría de los traders de los mercados financieros lo aplican en parte, generalmente en combinación con otros métodos como el análisis fundamental.

Como siempre te animamos que pruebes todo lo que has aprendido en este manual sobre análisis técnico en un entorno libre de riesgos. Por eso te proponemos que hagas clic en la imagen a continuación y pruebes nuestra cuenta demo gratuita.

Empieza a operar

Otros artículos que te pueden interesar:

Sobre Admiral Markets

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

¡Buen Trading!

Admiral Markets

Aviso de riesgo: Los datos proporcionados proporcionan información adicional con respecto a todos los análisis, estimaciones, pronósticos u otras evaluaciones o información similares (en adelante, "Análisis") publicadas en el sitio web de Admiral Markets. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente:

1.Esta es una comunicación de marketing. El contenido se publica únicamente con fines informativos y no debe interpretarse en modo alguno como asesoramiento o recomendación en materia de inversión. No se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y no está sujeta a ninguna prohibición de negociar antes de la difusión de los informes de inversiones.

2.Cualquier decisión de inversión es tomada por cada cliente por separado, mientras que Admiral Markets AS (Admiral Markets) no será responsable de ninguna pérdida o daño derivado de dicha decisión, independientemente de que se base o no en el contenido.

3.Para garantizar que los intereses de los clientes estén protegidos y la objetividad del Análisis no se vea afectada, Admiral Markets ha establecido procedimientos internos relevantes para la prevención y gestión de conflictos de intereses.

4.El Análisis es preparado por un analista independiente (Eva Blanco) basado en sus estimaciones personales

5.Si bien se realizan todos los esfuerzos razonables para garantizar que todas las fuentes del Análisis sean fiables y que toda la información se presente, en la medida de lo posible, de manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Admiral Markets no garantiza la exactitud ni la integridad de ninguna información contenida en el Análisis.

6.Cualquier tipo de rendimiento previo o modelado de los instrumentos financieros indicados en la Publicación no debe interpretarse como una promesa, garantía o implicación expresa o implícita por parte de Admiral Markets para cualquier rendimiento futuro. El valor del instrumento financiero puede aumentar o disminuir y la preservación del valor del activo no está garantizada.

7.Los productos apalancados (incluidos los contratos por diferencias) son de naturaleza especulativa y pueden generar pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.