Technikai elemzés útmutató – A technikai elemzés alapelvei és a technikai elemzés eszközei

Mit jelent pontosan a technikai elemzés a pénzügyi piacokon? Melyek a technikai elemzés alapelvei? Melyek a technikai elemzés eszközei? Részletes útmutatónkban a technikai elemzés minden részletére kitérünk, így a pénzügyi piacokon való eligazodás, a chartok elemzése és a technikai indikátorok használata egyszerűvé válik.

Mi az a technikai elemzés?

A tőzsdén a technikai elemzés egy olyan módszer, amely segítségével előrejelzéseket készíthetünk az árfolyamok mozgásának irányára vonatkozóan, átfogóbb képet kaphatunk arról, hogy milyen jövőbeni árszintek fognak kialakulni.

A tőzsde technikai elemzés alapjai 5 elemre támaszkodnak, amelyek a japán gyertya alakzatokhoz kapcsolódnak, nevezetesen:

• Nyitóár
• Maximum
• Minimum
• Záróár
• Voluemen

A tőzsde technikai elemzés a grafikonok elemzésének legmagasabb foka. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tanulhatod meg a tőzsdei elemzéseket és hogyan vághatsz bele ebbe a folyamatba.

Mire jó a technikai elemzés?

A tőzsde folyamatosan változó világában a megfelelő eredmények eléréséhez szinte mindig szükséges tőzsde technikai elemzés készítése, ugyanis gyakran perceken, órákon múlhat az elérhető hozam nagysága. Ám az is előfordulhat, hogy pozícióinkon veszteséget kell realizálnunk, ha nem megfelelően értékeltük a tőzsdei híreket, vagy a technikai elemzés alapelveit nem tartottuk be, a technikai elemzést pontatlanul készítettük el vagy a technikai idikátorokat nem tudjuk használni.

A tőzsdéket a kereslet és a kínálat mozgatja, valamint gyakran fontosabb makrogazdasági, politikai események vagy egyes vállalatok gyorsjelentései, illetve egy-egy árupiaci termék árfolyamára ható hírek, elemzések is komoly mozgásokat idéznek elő az eszközárak alakulásában.

A tőzsde elemzés típusai:

• Technikai elemzés: A tőzsde elemzés egyik fontos típusa a technikai elemzés, melynek segítségével kereskedők napi szinten hoznak döntéseket, így mindenképpen érdemes megtanulnunk a technikai elemzés fortélyait ahhoz, hogy eredményesen kereskedjünk.
• Fundamentális elemzés: A tőzsde elemzés másik fontos típusa a fundamentális elemzés, ide tartozik a hírek kiértékelése. A vállalati hírek és a geopolitikai események egyaránt hatással lehetnek a kereskedők döntéseire. Az Admiral Markets gazdasági naptárának segítségével egyetlen fontos piacmozgató eseményről sem maradsz le. A hír alapú kereskedési stratégiákat előnyben részesítő kereskedők egyik legnagyobb segítsége ez a naptár.

Technikai elemzés indikátorok

Számos technikai indikátor elérhető a MetaTrader kereskedési platformokon. A MetaTrader 4 és a MetaTrader5 felhasználóbarát felülete gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a legnépszerűbb technikai elemző eszközökhöz. Nézzük meg a legnépszerűbb technikai elemzés indikátorokat:

Forex trend indikátorok

A legismertebb forex trend indikátor a mozgóátlag (MA). Népszerű a kereskedők között továbbá az Average Directional Index, röviden ADX indikátor. Ne feledkezzünk meg ezek mellet az Ichimoku Kinko Hyo és a MACD indikátorokról sem, a kovergencia/divergencia mozgóátlagokról, és a parabolikus SAR indikátorról.

Oscillator indikátorok

A Relative Strength Index (RSI) is a technikai elemzéshez alkalmas indikátor, amely hasznos az éltérések észrevételében. Emellett meg kell említenünk a momentum indikátorokat és más oscillator indikátorokat, például a volatilitást mérő technikai elemzés eszközöket, például az Average True Range-et (ATR) és a Bollinger szalagokat.

Volumen indikátorok

Ide tartozik például a Money Flow Index technikai indikátor vagy az ingyenes MetaTrader Accumulation/Distribution indikátor is.

Admiral Markets Premium Analytics

A Premium Analytics portálon a fentebb említett technikai indikátorok és a kereskedési instrumentumokhoz tartozó technikai elemzések mind egy helyen elérhetőek. Férj hozzá a technikai elemző eszközökhöz még ma!

A technikai elemzés hatékonysága

A technikai elemzés a leggyakrabban használt elemzési forma. Minden kereskedési stratégia technikai elemzésen alapul, így a megfelelő technikai elemzés javíthatja kereskedéseink sikerességét különböző kereskedési stratégiák esetén. Például:

• Skalpolás
• Daytrade
• Swing trade

Technikai elemzés alapelvei

Price action

A price action azon az elven alapul, hogy az ár pontosan tükrözi az összes releváns információt.

Tehát kereslet vagy kínálat változása látható a grafikonokon. A price action elemzés során a múltbeli elemzés helyett a legfontosabb az ár és annak éppen aktuális alakulása. Itt a különböző beszálló lehetőségek keresésére koncentrálunk a trendek, áralakzatok, gyertyák, támasz ellenállás szintek segítségével.

Most nézzük meg, hogy a fenti négy fogalom mit is jelent és hogyan kapcsolódik ezekhez a tőzsde elemzés.

Szintek és trendvonalak

Japán gyertya alakzatok

Alapvetően nagyon sokan szeretik bemagolni a japán gyertya alakzatokat, pedig sokkal egyszerűbb, ha megértjük az egyes gyertyák jelentését, és akkor máris magolás nélkül is értelmezni tudunk bármilyen formációt, ami a charton kialakulhat.

Technikai elemzés japán gyertya alakzatok segítségével

A gyertyák nevezetes pontjait láthatjuk az alábbi képen. Hogy miért fontosak ezek a nevezetes pontok? Mert ezek a japán gyertyák ábrázolják a harcot a piacon a vevők és az eladók között.

Egy gyertya mindig egy adott időszakot jelent. Ez az időszak lehet 1 perc, 5 per, 1 óra, 1 nap, 1 hét vagy akár 1 hónap is. Tehát egy adott gyertya mindig a chart beállításoknak megfelelő időtartam alatti harcot fogja mutatni a vevők és az eladók között.

A gyertyák elmélete és megalkotása egy japán rizskereskedőtől Munehisa Hommától származik. Homma hihetetlen vagyonra tett szert az általa kifejlesztett kereskedési technika alkalmazásával a 18. században a rizspiacon folyamatosan figyelve az árakat és a kereskedők viselkedését. Ezeket a megfigyelt információkat, illesztette bele a japán gyertyaformákba. A gyertyák színe, testüknek hossza, valamint az alsó és a felső kanóc mérete, egymáshoz viszonyított nagyságuk mind fontos információkat rejtenek. A japán gyertya alakzatok segítenek felmérni a piaci hangulatot.

Technikai elemzés példák

Számos eszközt és módszert használhatunk a technikai elemzés elvégzéséhez. Nézzük néhány példát, mely instrumentumokra alkalmazható a technikai elemzés:

• Forex CFD elemzéseket (például: Forex technikai elemzés EURUSD devizapár)
• Index CFD elemzéseket (például: DAX40 technikai elemzés)
• Kriptovaluta CFD elemzéseket (például: Bitcoin technikai elemzés)
• Nyersanyag CFD elemzéseket (például: arany CFD technikai elemzés)

Egy jól informált kereskedő számára elengedhetetlen, hogy felismerje, hogy az árfolyam hogyan alakul, megértse a trendek mögött húzódó technikai indikátorokon alapuló elemzéseket.

A legjobb technikai elemzés szoftver

A MetaTrader 4 és MetaTrader 5 kereskedési platformok felhasználóbarát felületének és egyszerű használatának köszönhetően a kereskedők és a befektetők egy ingyenes technikai elemzés szoftver segítségével hozzáférhetnek a legnépszerűbb technikai indikátorokhoz. A MetaTrader platformok előnyeiről ebben a cikkben részletesebben  is olvashatsz.

A technikai elemzés előnyei és hátrányai

A technikai elemzés előnyei:

• A technikai elemzéshez alapvetően kisszámú adat szükséges, a grafikonokon látható adatok elegendőek.
• A grafikon elemzés segítségével viszonylag precíz módon meghatározhatod a legjobb belépő és kilépő pontokat.
• A technikai elemzés majdnem minden piacon működik.

A technikai elemzés hátrányai:

• A széleskörű használatának köszönhetően a technikai elemzés torzíthatja a piaci mozgásokat, ha számos kereskedő ugyanarra a konklúzióra jut.
• A technikai elemzést a fundamentális elemzéssel összhangban kell használni, hogy releváns legyen.

Technikai elemzés a gyakorlatban

A MetaTrader platformokon a kereskedők pár kattintással elérhetik a legnépszerűbb indikátorokat. Nézzük, melyek ezek:

• Admiral Markets Pivot indikátor:  Az Admiral Markets Pivot indikátor beépített riasztásai akkor aktiválódnak, amikor a támasz ellenállás szinteket eléri az árfolyam.
• Admiral Markets Mini Chart indikátor:  Az Admiral Markets Mini Chart indikátor segítségével többféle típusú ábrázolást jeleníthetünk meg egy képernyőn ugyanarra a grafinkonra vonatkozóan.
• Admiral Markets Donchian indikátor: Az Admiral Markets Donchain indikátor rendelkezik a donchian csatornából való kitöréseket jelzi.

Technikai elemzés a gyakorlatban 3 lépésben:

1. Töltsd le a  MetaTrader 4 vagy MetaTrader5 platformot
2. Lépj be a Dashboard felületére
3. Lépj a Premium Analytics oldalra

A MetaTrader Supreme Edition bővítmény technikai elemzés indikátorok még szélesebb választékát kínálja. Töltsd le a bővítményt még ma!

Technikai elemzés – Összefoglalás

A technikai elemzés segítségével értékelhetünk egy adott instrumentumot, miközben az ár múltbeli viselkedésének adatait elemezzük.

Leggyakrabban az ármozgások ábrázolásához a japán gyertyákat választják a kereskedők. Különböző eszközök állnak rendelkezésünkre például a támasz ellenállás szintek, trendvonalak, visszatérő áralakzatok elemzésére.

A technikai elemzés megfelelő kiindulópontot biztosít a keerskedőknek ahhoz, hogy számadatokkal alátámasztva, tényekre alapozva építsék fel a kereskedési stratégiájukat. Mint azonban minden stratégia valódi piaci környezetben való tesztelése előtt, ajánlott a technikai elemzésre alapozott stratégiánkat is kockázatmentes környezetben tesztelni. Ennek legjobb módja a demo számla használata, aminek köszönhetően virtuális tőkével pénzeszközünk kockáztatása nélkül tesztelhtjük stratégiánkat valódi piaci környezetben. Teszteld a technikai elemzésre alapozott stratégiáidat kockázatmentesen még ma!

További oktatási cikkek:

• Útmutató a devizapárok kereskedéséhez
• Recesszió – Hogyan készüljünk fel a következő gazdasági válságra?
• Kereskedési leckék öt híres befektetőtől

Az Admiral Marketsról

Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5. Kezdd el a kereskedést még ma!

INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admiral Markets védjegye alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admiral Markets") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az elemzést független elemző készítette személyes becslések alapján.
5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.