MACD indikátor: Útmutató a magyar tőzsdén történő használatához
| A kereskedés világában a sikeres kereskedők a technikai elemzést gyakran használják különböző eszközök vételi és eladási jelzéseinek megtalálására. A számos létező elemző eszköz között van a MACD indikátor is, amely segít előre jelezni a piaci trendet, vételi és eladási jelzéseket ad, és azonosítja a kereskedési eltéréseket. |
✺ A MACD indikátort mind a tapasztaltabb kereskedők, mind a kezdők használják stratégiáik során, hogy megpróbáljanak profitra szert tenni kereskedéseik során.
✺ A MACD indikátor, helyesen alkalmazva, hatékony eszköz lehet a magyar részvénypiac trendjeinek és kereskedési lehetőségeinek azonosítására.
Ez az anyag csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás. A befektetési döntések meghozatala előtt konzultálj pénzügyi tanácsadóval.
Tartalomjegyzék
- Mi az a MACD indikátor?
- A MACD letöltése és konfigurálása a MetaTrader platformon
- Trendek azonosítása a MACD indikátorral
- Kereskedés MACD eltérésekkel a magyar tőzsdén
- MACD indikátor használata más indikátorokkal
- MACD minták
- MACD indikátor használata – Előnyök és hátrányok
- Konklúzió – MACD indikátor használata a magyar tőzsdén
- GYIK – MACD indikátor
Mi az a MACD indikátor?
A MACD angolul a Moving Average Convergence/Divergence rövidítése. Ez egy lendület mutató, amely megragadja a trendet és megmutatja a kapcsolatot két mozgóár átlag között. A MACD az egyik legjobb trendkövető mutató.
| A MACD indikátort Gerald Appel hozta létre az 1970-es évek végén. |
A MACD indikátor elemei
Az MACD indikátor a következő elemekből áll:
- MACD vonal: két exponenciális mozgóátlag közötti távolságot méri
- Jelvonal: egy egyszerű mozgóátlag, amely vételi és eladási jeleket ad
- MACD hisztogram: a MACD vonal és a jelvonal közötti különbség
MACD képlet
Hogyan kell kiszámítani az összes elemet?
| MACD vonal = (12 periódusú EMA – 26 periódusú EMA) Jelvonal = SMA 9 a fenti számításból MACD hisztogram = (MACD érték – jelvonal) |
Ezek az elemek (MACD hisztogram és jelvonal) a piaci feltételeknek megfelelően a MACD nullás vonala felett és alatt oszcillálnak.
A MACD letöltése és konfigurálása a MetaTrader platformon
Szeretnéd letölteni a MACD indikátort? Ezt egyszerűen megteheted a MetaTrader 4-en vagy a MetaTrader 5-ön, mivel a MACD előre meghatározott.
Ha még nem rendelkezik a platformmal, az alábbi bannerre kattintva ingyen letöltheted a MetaTrader 5-öt!
Az MACD indikátor hozzáadásához a MetaTrader platformon egyszerűen meg kell nyitnod az Indikátorok ➞ Oszcillátorok ➞ MACD fület. Ha hozzá szeretnéd adni a MACD indikátort a diagramhoz, húzd a diagram területére és erősítsd meg a kívánt beállításokat vagy kattints rá duplán.
| Az alapértelmezett MACD beállítás 12, 26, 9 |
Ezek az alapértelmezett beállítások, ám mutatunk néhány példát MACD konfigurációira.
| Rövid távú MACD beállítások | (13, 21, 1) |
| Hosszú távú MACD beállítások | (34, 144, 1) |
| Középtávú MACD beállítások | (21, 34, 1) |
A MACD MetaTraderen történő konfigurálásához egyszerűen kattints rá jobb gombbal, miután hozzáadtad a diagramhoz, válaszd a „MACD-beállítások” lehetőséget és módosítsd a paramétereket.
A MACD indikátorral való kereskedés nagy teret hagy az indikátor testreszabására és alkalmazására. A legjobb beállítás az lesz, amelyik a legjobban megfelel stratégiádnak.
Most, hogy letöltöttük a platformot és hozzáadtuk az indikátort, nézzük meg, hogyan tudjuk a MACD segítségével azonosítani a piaci trendeket.
Trendek azonosítása a MACD indikátorral
Az MACD indikátor információt nyújt a piac trendjéről, és elemzi, hogy a hisztogramja milyen szinten áll:
➨ Bikapiacon: A MACD hisztogram a nulla vonal felett jelenik meg a jelvonallal együtt.
➨ Medvepiacon: A MACD hisztogram a nulla vonal alatt jelenik meg a jelvonallal együtt.
Ezenkívül a trend erősebb lesz azokban a fázisokban, ahol a jelvonal a hisztogramon belül van (alacsonyabb, mint az emelkedő trend hisztogramja és magasabb, mint a csökkenő trend hisztogramja).
Kereskedés MACD eltérésekkel a magyar tőzsdén
A technikai mutatók megerősítik az új emelkedést/esést, valamint jelzi a trend végét és egy esetleges piaci megfordulást.
Hogyan használjuk az MACD indikátort a piaci trendek elemzésére a magyar tőzsdén? Hogyan használhatjuk ezt a mutatót egy trend végének azonosítására?
|
Itt jön képbe az MACD divergencia kereskedés. Ahogy a neve is sugallja, a technikai mutató eltérése rávilágít a piaci árak iránya és a mutató értéke közötti eltérésre (eltérésre), azaz: ➨ Bullish divergenciát akkor azonosítunk, ha két egymást követő mélypont alakul ki az árban és a legutóbbi alacsonyabb szintet ért el, mint elődje. Ugyanakkor az MACD hisztogram két bullish mélypontot ad, ami azt jelenti, hogy a legutóbbi mélypont magasabb szinten van, mint az előző mélypont. ➨ Bearish divergenciát akkor azonosítunk, amikor két egymást követő bullish csúcs alakul ki az árfolyamban, amelyek közül a legutóbbi magasabb, mint elődje. Ugyanakkor az MACD hisztogramnak két egymást követő csökkenő csúcsa van, amelyek közül a legutóbbi alacsonyabb, mint az előző. |
Az Admiral Markets Premium Analytics eszközének köszönhetően rengeteg elemzéshez és kereskedési ötlethez hozzáférhetsz. Kattints az alábbi bannerre a hozzáféréshez!
MACD indikátor használata más indikátorokkal
Nézzük meg, hogyan kell az MACD indikátort a relatív erősségjelzővel (RSI) és az egyszerű mozgóátlaggal (SMA) együtt használni.
MACD indikátor és RSI indikátor
Az RSI indikátort a kereskedők a trend erősségének mérésére és a lehetséges fordulási pontok azonosítására használják. Két szintből áll – túlértékelt és túlvásárolt – és egy 14 periódusos alapvonalból. Ezek a szintek 20 és 80 vagy 30 és 70 között vannak beállítva, a kereskedő stratégiájától függően. A mutató 20 és 80 közötti beállítása konzervatívabbnak tekinthető. Ebben az esetben a mutató kevésbé érzékeny a volatilitásra és potenciálisan erősebb jelzéseket mutathat. Ez azonban a kereskedő személyes preferenciáitól függ.
MACD indikátor és SMA indikátor
Az SMA indikátor egy meghatározott ártartomány átlagát számítja ki, általában a záróárak között, az adott tartományon belüli időszakok számával mérve. Az SMA egy technikai mutató, amely segíthet a kereskedőnek felismerni, hogy az ártrend folytatódik vagy megfordul.
MACD + RSI + SMA
Ez a kombináció egy vezető (RSI) és két késleltetett (MACD és SMA) jelzőt használ. Az RSI a lehetséges jövőbeni árváltozásokat mutatja. Az SMA egy trendkövető mutató, amely lemarad. Míg az RSI potenciális fordulási pontokat mutat, az SMA segít ezeknek a jeleknek a megerősítésében.
Eközben az MACD segít feltárni a trend erejét és irányát. A kereskedők ebben az esetben a MACD indikátort használják az RSI és az SMA első két jelének megerősítésére. Tehát hogyan tudjuk az egyes jeleket kiolvasni és együtt használni ezeket a mutatókat? Nézzünk egy példát:
Az RSI alapvonala 50 felett lehet és felfelé folytatódik, míg a gyertyadiagram alulról átlépi az SMA vonalat és felette mozog és közben az MACD is vételi jelzést mutat.
Az Admiral Markets demo számlájának köszönhetően tőkéd kockáztatása nélkül tesztelheted kereskedési stratégiáidat. Kattints az alábbi bannerre és nyiss egy számlát még ma!
MACD minták
Ha a standard 12,26,9 beállítások helyett 5,13,1-et alkalmazunk, akkor a MACD minták vizuális megjelenítését érhetjük el. Ezeket a mintákat különféle kereskedési stratégiákra és rendszerekre lehet alkalmazni, további szűrőként a kereskedési bejegyzések felvételéhez. Sokan úgy gondolják, hogy a legjobb MACD beállítás egy MACD mintához 5,13,1.
MACD Bullish SHS
A MACD Bullish SHS (fordított fej és váll minta) megfordulást jelez és egy lehetséges fordulatot az emelkedő trend felé. Egy lehetséges jelzés a minta elkészülte után, a következő gyertya nyitásakor figyelhető meg.
MACD Bearish SHS
A MACD Bearish SHS (fej és váll minta) megfordulást és lehetséges fordulatot jelez egy emelkedő trend felé. Egy lehetséges jelzés a minta elkészülte után, a következő gyertya nyitásakor figyelhető meg.
MACD Bullish Continuation
A bullish folytatódó minta a felfelé ívelő trend folytatódását jelzi. Először a MACD lefelé fordul az A pontból, majd megtöri az A pontot a MACD hisztogram, ami egy hosszú pozíció nyitására vonatkozó jelzésként értelmezhető.
MACD Bearish Continuation
A bearish folytatódó minta felfelé ívelő trend folytatását jelzi. Először az MACD felfelé fordul az A pontból, majd ezt követően, amikor az A pontot megtöri a MACD hisztogram, egy rövid pozíció nyitására vonatkozó jelzésként értelmezhető.
MACD Bullish 0 Line Rejection
Amikor a MACD leereszkedik a 0 vonal felé és közvetlenül onnan, a 0 vonal fölül visszafordul, az általában a trend folytatódó mozgása. Az A és B pont jelzi az emelkedő trend folytatását.
MACD Bearish 0 Line Rejection
Amikor a MACD feljön a 0 vonal alá és közvetlenül onnan, a 0 vonal alól visszafordul, az általában a trend folytatódó mozgása. Az A és B pont jelzi a csökkenő trend folytatását.
MACD indikátor használata – Előnyök és hátrányok
Mik az MACD indikátor magyar tőzsdéb való használatának előnyei és hátrányai? Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
| A MACD indikátor használatának előnyei | A MACD indikátor használatának hátrányai |
| Azonosítja a mögöttes piaci trendet és annak különböző impulzus- és korrekciós fázisait | Nem azonosítja a tartományokat |
| Meghatározza a piaci lendületet | Célszerű a MACD jelzéseket technikai elemzéssel kombinálni |
| Belépési jelzéseket ad | Néha hamis jeleket ad |
| Használható skalpolás, daytrading és swing kereskedési stratégia esetén |
Szakértő kereskedőink által tartott webináriumainkon részletesebben elmélyedhetsz a MACD indikátor és egyéb tőzsdei mutatók használatában. Ingyenes regisztrációhoz kattints az alábbi bannerre!
Konklúzió – MACD indikátor használata a magyar tőzsdén
A MACD indikátor lehetővé teszi számunkra a piaci trend azonosítását, valamint vételi és eladási jelzéseket ad.
Valójában ez egy nagyon speciális eszköz, amely egyesíti a piaci trendeket és a lendületet. A MACD indikátort a sikeres kereskedők a nemzetközi pénzügyi piacokon és a magyar tőzsdén egyaránt használják, mivel segít megtalálni a legjobb kereskedési lehetőségeket.
Érdemes szem előtt tartatunk azonban, hogy minden kereskedés kockázatokkal jár, ezért nem szabad megfeledkeznünk a megfelelő kockázatkezelésről.
A kezdő kereskedőknek először demo számlán tesztelni kereskedési stratégiáikat.
Ha viszont már elég magabiztosnak érzed magad, hogy belevágj az élő számlás kereskedésbe, azt is megteheted az Admiral Marketsnál. Kattints az alábbi bannerre és nyiss egy számlát még ma!
GYIK – MACD indikátor
Mi az a MACD indikátor?
A MACD vagy a mozgóátlag konvergencia divergenciája egy trendkövető lendületjelző, amely egy értékpapír árfolyamának két mozgóátlaga közötti kapcsolatot mutatja.
Hogyan kell értelmezni a MACD indikátort?
A MACD indikátorokt elsősorban az árfolyam trend erősségének, irányának, lendületének és időtartamának mérésére használják. Amikor a MACD vonal keresztezi a jelvonalat, ez bullish jel, ami arra utal, hogy jó alkalom lehet a vásárlásra. Ezzel szemben, amikor a MACD vonal a jelvonal alatt van, ez egy bearish jel, ami arra utal, hogy jó alkalom lehet az eladásra.
Használható a MACD indikátor minden kereskedési eszköz esetén?
A MACD indikátor sokoldalú és számos kereskedési eszköz esetén használható, beleértve a részvényeket, árucikkeket, indexeket és devizapárokat. Különböző típusú kereskedésekre alkalmas, mint például a napi kereskedés, a swing kereskedés és a hosszú távú befektetés.
További oktatási cikkek:
- Forex indikátorok – Kereskedési indikátorok használata a MetaTraderben
- Ichimoku kereskedés és stratégiák
- Stochastic indikátor beállítása és használata
Az Admiral Marketsról
Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információt nyújtanak az Admiral Markets védjegye alatt működő befektetési társaságok (továbbiakban Admiral Markets) weboldalain közzétett minden elemzésről, becslésről, prognózisról, előrejelzésről, piaci áttekintésről, heti kitekintésről vagy más hasonló értékelésről vagy információról (továbbiakban „Elemzés”). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, ügyeljen a következőkre:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzést elemző (a továbbiakban: Szerző) készíti. A szerző Alexandros Theophanopoulos, független elemző az Admiral Markets alkalmazottja/vállalkozója. Ez a tartalom marketingkommunikáció, és nem minősül független pénzügyi kutatásnak.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
