Stochastic indikátor beállítása és használata
A Stochastic egy indikátor, amely lehetővé teszi, hogy a kereskedés sokoldalú, változatos legyen. George C. Lane fejlesztette ki az 1950-es évek végén. Ez az egyik legnépszerűbb indikátor, amelyet használnak a Forex, az indexek és a részvények kereskedése során.
Érdekesség: a „stochastic" egy görög szó, amely jelentése „véletlenszerű". A stochastic indikátorral történő kereskedés kifejezetten népszerű a Forex, index és CFD kereskedők körében.
A stochastic indikátor használata a következőkhöz lehetséges:
1. divergencia
2. napon belüli kereskedés
3. skalpolás
4. megerősítés vételre/eladásra
5. túlreagált vételek/eladások megerősítése
6. Napos swing módszer az Admiral Markets Pivottal
Ebben a cikkben megtanulhatod a legjobb stochastic beállításokat a napon belüli és a swing kereskedéshez. Az alaphelyzet az, hogy a momentum megelőzi az árat, így a stochastic indikátor oscillator, mint momentum indikátor, jelezheti a tényleges mozgást, mielőtt az ténylegesen megtörténne.
Kezdetben töltsd le a MetaTrader Supreme Edition platformot, amelyben megnyithatod a Sztochasztikus indikátort. Miután letöltötted a szoftvert, a Demo számlánkon ingyenesen és kockázatmentesen gyakorolhatod a Stochastic Forex indikátorral történő kereskedést!
Mi az a Forex Stochastic indikátor?
A Stochastic indikátor oscillator egy momentum indikátor, amely egy 0-100 közötti alapértelmezett értékkel rendelkezik, amely megmutatja a periódusok beállításán keresztül a záróár helyét a megelőző periódusra vonatkozó ársávval összehasonlítva.
Az indikátoron két vonal van, egy lassan oscilláló %K és annak a mozgóátlaga, amelyet %D-nek jelölünk. A lassulás mértéke általában az alapértelmezett beállításokban "3". Így néz ki az alapértelmezett stochasztikus indikátor beállítása a MetaTrader 4-ben:
Forrás: Admiral Markets MT4 Stochastic Oscillator
Így néz ki az indikátor stochastic oscillator a grafikonon:
Forrás: GBPUSD D1 chart, 2016. június 10. – 2017. július 20., Admiral Markets Platform
A Stochastic indikátor oscillator képlete
- A Stochastic oscillatort a %K ás a %D vonalak használatával mérik,
- %K=100 [(C-L14) / (H14 – L14)]
- A „C" a jelenlegi záróár
- Az „L14" a legalacsonyabb ár a 14 korábbi kereskedési időszak alatt
- A „H14" a legmagasabb ár a 14 korábbi kereskedési időszak alatt
- A %K követi a legfrissebb piaci árfolyamait a devizapárnak
- %D= 3 - %K mozgó átlaga. Ezt továbbá a „lassú stochastic"-nak nevezzük, a piaci árváltozásokra történő lassabb reakciók miatt, összehasonlítva a +K-val.
A Stochastic divergencia – A Stochastic indikátor használata
A Stochastic divergencia megértése nagyon fontos. Hasonló a MACD indikátorhoz. Amikor az ár egy alacsonyabb völgyet csinál, de a Stochastic egy magasabb völgyet, azt bullish divergenciának hívjuk.
Amikor a stochastic alacsonyabb csúcsot csinál, mint az ár, azt bearish divergenciának.
Forrás: Nenad Kerkez
A divergencia majdnem mindig közvetlen egy éles magasabb vagy alacsonyabb ármozgás után következik be.
A divergencia csak egy jel lehet, hogy az ár talán visszafordul, és általában egy trendvonal áttöréssel lesz megerősítve. A lenti példa egy bullish divergencia, amely egy trendvonal áttöréssel került megerősítésre.
forrás: EUR/USD H1 chart, június 29 – július 20., Admiral Markets Platform
Ez egy példa a bearish divergenciára egy trendvonalból való kitöréssel.
Forrás: EUR/USD H1 Chart, január 20- február 10., Admiral Markets Platform
Napon belüli kereskedés Admiral Markets Keltner és Stochastic indikátorral
A Stochastic napon belüli kereskedési rendszer a következő indikátorokat használja:
- Admiral Markets Keltner (MetaTrader Supreme Edition-t igényel – töltsd le ingyen!)
- Stochastic (15,3,3)
- Admiral Markets Pivot (D1) – javasolt
A rendszert 5 perces idősíkon kereskedik, ami megfelelő lehet a főbb Forex párok kereskedésére (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD) beleértve a GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY-t, és az GBP/NZD-t.
Az Admiral Markets Keltner fontos előnye, hogy megmutatja a megfelelő ársávot, amely egy stochastic momentum kitöréssel van megerősítve.
A rendszer a túlvett/túladott OB/OS stochastic sávokra támaszkodik. A rendszert órás charton kereskedik napos Admiral Markets Pivot-ot használva. A Stochastic oscillator legjobb beállítása ehhez a stratégiához: 15,3,3.
Az Admiral Markets Keltner indikátor helyes beállítása:
Forrás: Admiral Markets MT4SE Platform
Az Admiral Markets Keltner és a stochastic indikátor használata együtt
- A gyertya a Keltner vonal alatt zár és a stochastic MT4 indikátoron (stochastic mt4 indicator) lévő jelvonal a 20-as érték alatt van
- Egy felső bar egy jelvonallal a stochastic-on még a 20-as értéken vagy az alatt van
- PSAR a gyertya alatt
Short kereskedések:
- A gyertya a Keltner csúcsa fölött zár és a jelvonal a Stochasticon még a 80-as értéken vagy az alatt van
- Egy also bar egy jelvonallal a stochastic-on még a 80-as értéken vagy afölött van
- PSAR a gyertya alatt
Stop-loss:
- long kereskedésekre: 5 pip a következő Admiral Markets Pivot támasz alatt
- short kereskedésekre: 5 pip a következő Admiral Markets Pivot ellenállás felett
Célár:
- long kereskedésekre: a célárak a pivot pontok felett helyezkednek el
- short kereskedésekre: a célárak a pivot pontok alatt helyezkednek el
A Stochastic egy nagyszerű momentum indikátor, amely rendkívül hatékony módon jelezheti a visszapattanást. Ne feledd, a kereskedés alapelve: emelkedő trendél akkor veszünk, amikor az ár leesik; eső trendnél akkor adunk el, amikor az ár rallizott.
Ez pontosan az, amire a sztochasztikus indikátor rámutat – amikor az ár készen áll a vételre és/vagy eladásra. A kereskedés a Forex Stochastic indikátorral ezzel a módszerrel sokkal könnyebb lehet.
Forrás: GBPUSD H1 chart, július 26 – augusztus 4. Admiral Markets Platform
Stochastic indikátor skalpolás - Stochastic indikátor Forex
Ez a skalpolás rendszer a stochastic indikátort más beállítások mellett használja. Ennek a lényege a momentum visszapattanás. A visszapattanást tükrözi az egyedi Admiral Markets Pivot beállítás 1 órás idősíkon.
forrás: Admiral Markets MT4 Platform
- Stochastic (13,8,8) 80,50,20-as szintekkel
- Admiral Markets Pivot (MT4SE szükséges, 1 órás chartra)
Idősík: 5 perces a belépésekhez és 30 perces a trend irányához
Párok: EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF
Stochastic indikátor Forex - Long belépések
- A Sztochasztikus indikátor beállítása után az indikátor 30 perces idősíkon emelkedő trendet jelez (A stochastic-nak éppen 20 fölött kell lennie vagy éppen 50 fölött)
- Menj át az 5 perces idősíkra
- A stochasztikus indikátornak alulról kell kereszteznie a 20-as szintet, ezután elhelyezel egy long belépőt
Stochastic indikátor Forex - Short belépések
- A sztochasztikus indikátor a 30 perces idősíkon csökkenő trendet jelez (A stochastic-nak éppen 80 alatt kell lennie vagy éppen 50 alatt)
- Menj át az 5 perces idősíkra
- A stochasztikus indikátornak felülről kell kereszteznie a 80-as szintet, ezután elhelyezel egy short belépőt
Stop-loss
A stoppok 5 pippel az előző 30 perces gyertya alá mennek a long belépőkhöz és 5 pippel az előző 30 perces gyertya fölé a short belépésekhez.
Célár
A célárak az órásra állított Admiral Markets Pivot pontok. Az órás pivotok minden órában változnak, ezért olyan fontos hogy figyelemmel kísérjük a chartokat.
Pro Tipp: Mi követjük a kék vonalat a Forex Stochastic indikátoron ebben a skalp rendszerben.
Példák a short belépőkre:
A Stochastic oscillator éppen a 80-as érték alatt kereszteződött felülről. Short belépőket keresünk.
Forrás: GBPUSD M30 chart, Admiral Markets Platform, 2017. aug 4
Amikor a 30 perces trend felismerhető, az M5 sztochasztik 2 short belépőt jelzett.
Forrás: GBP/USD M5 Chart, Admiral Markets Platform, 2017.aug.4.
Példa long belépésre:
A Stochastic oscillator éppen a 20-as szint alatt kereszteződött alulról. Long belépőket keresünk
Átmegyünk az 5 perces idősíkra és várunk, ameddig a Sztochasztik alulról keresztezi a 20-as vagy az 50-es szintet.
Forrás: EUR/USD M30 Chart, Admiral Markets Platform, augusztus 4.
Sztochasztik kereszteződések túladott/túlvett sávjai (OB/OS)
Az OB/OS feltételei és keresztezései kissé eltérnek más skalp és napon belüli rendszerektől, amelyek egyetlen Stochastic vonalra támaszkodnak (általában a gyorsabbra – a kék vonalra).
Általában a sáv a 80-as szint felett egy túlvett terület, és a 20-as szint alatti sáv egy túladott területnek számít. A keresztező jel akkor jelenik meg, amikor mindkét Sztochasztic vonal kereszteződik a túlvett vagy túladott sávnál.
Egy túladott eladási jelet akkor láthatunk, amikor az oscillator a 80-as szint felett van és a kék vonal keresztezi a piros vonalat, amíg a 80-as érték felett van.
Ezzel ellentétben egy túlvett jel akkor látható, amikor az oscillator 20 alatt van, és a kék vonal keresztezi a piros vonalat, és még 20 alatt van. A 80 és a 20 a leggyakrabban használt szintek, de megváltoztathatók, ha szükséges.
AZ OB/OS jelekhez a Stochastic 14,3,3-as beállításai jól működhetnek. Minél nagyobb az idősík, annál jobb, de általában 4 órás vagy napos chart a legoptimálisabb a napi/swing kereskedők számára.
A túlvett/túladott kereszteződések felismerésének előnye, hogy a kereskedők sokkal korábban léphetnek be egy kereskedésbe és a legkorábbi ponttól lovagolhatják meg a mozgást.
Ennek a megközelítésnek a hátránya, hogy az ár az OB/OS sávban maradhat hosszú ideig, így a keresztezések hiábavalóvá válnak, amíg a sztochasztik át nem töri a 80-as vagy 20-as szintet.
forrás: CAD/JPY H4 Chart, jún 27-aug 4., Admiral Markets Platform
Swing kereskedés Admiral Markets Pivottal – Stochastic RSI indikátor
Ez a stratégia 3 indikátort használ:
- SMA (150), zöld szín, ez megváltoztatható
- Admiral Markets Pivot (MT4SE eszköz, havi pivot pontokra állítva)
- Stochastic (6,3,3) 80-as és 20-as szintekkel,
- RSI (3) 70-es és 30-as szintekkel
- Idősík: napos
Ezt a swing kereskedési stratégia megfelelő lehet azoknak a részmunkaidős kereskedőknek, akik nem szeretik gyakran nézegetni a grafikonokat. A lenti képen láthatod az Admiral Markets Pivot pontos beállításait ehhez a stratégiához.
Jelekkel történő kereskedés
Vétel:
- Az árnak a 150-es SMA fölött kell lennie
- Az RSI-nek 30 alatt kell lennie vagy alulról kereszteznie a 30-at
- A Stochasticnak alulról kell kereszteznie a 20-as szintet
- Belépés a long pozícióba
Eladás:
- Az árnak a 150-es SMA alatt kell lennie
- Az RSI-nek 70 felett kell lennie vagy felülről kereszteznie a 70-et
- A Stochasticnak felülről kell kereszteznie a 80-as szintet
- Belépés a short pozícióba
Pro Tipp: Az árnak közel kell lennie az SMA-hoz, mielőtt elhelyezel egy belépést. Minél közelebb van az ár az SMA-hoz a belépés előtt, annál jobb lehet a kockázat/megtérülés arány.
A célárak a napos pivot pontok, amelyeket az Admiral Markets Pivot indikátor mutat meg. A kereskedők megpróbálhatják a trailing stop használatát.
Emelkedő trendekhez a trailing stop akkor aktiválódik először, amikor a Stochastic eléri a 80-at. Csökkenő trendnél a trailing stop akkor aktiválódik, amikor a Stochastic eléri a 20-at. A kezdő kereskedők a következő módon mozgathatják a trailing stoppot:
- Emelkedő trendekhez: a trailing stop az előző bar legalacsonyabb árához van elhelyezve és minden egyes új ár bar által mozgatva van
- Csökkenő trendekhez: a trailing stop ez előző bar legmagasabb ára fölé van elhelyezve és minden egyes bar által mozgatva van.
Továbbá, lehet, hogy a kereskedők saját maguk szeretnék mozgatni a trailing stoppjaikat:
- Ha egy kereskedő vételi pozícióban van és az Admiral Markets havi pivot ellenállás áttörik, mozgasd a stop-loss-aidat néhány pippel az ellenállás alá, hogy megvédd a profitodat
- Ha egy kereskedő eladási pozíció van és az Admiral Markets havi pivot támasz áttörik, mozgasd a stop-loss-aidat néhány pippel a támasz fölé, hogy megvédd a profitodat
A stop-loss éppen a legújabb swing csúcs fölé van elhelyezve (short pozíció) és éppen a megutóbbi swing völgy alá (long belépésekhez).
Példa az eladásra történő belépésre
Forrás: GBP/USD D1 Chart, Admiral Markets Platform, 2015. aug. 10.- 2017. jan. 10.
Példa az eladásra történő belépésre hozzáadott napos Admiral Markets Pivottal
Forrás: GBP/USD D1 Chart, Admiral Markets Platform, 2015. aug. 10.- 2017. jan. 10.
Példa a vételre történő belépésre
Forrás: EUR/NZD D1 Chart, Admiral Markets Platform, 2016. jún. 10.- 2017. júl. 20.
Stochastic indikátor - Összefoglalás
Ne feledd, hogy a Forex Stochastic oscillatort gyakran használják az RSI,MACD, CCI és ADX indikátorokkal és stratégiákkal, amelyeket a fentiekben bemutattunk.
Az indikátor Stochastic oscillator akkor működik a legjobban, ha hagyományos MetaTrader 4 indikátorként van alkalmazva. Javasoljuk, hogy nyiss egy Demo számlát először és gyakorold ezt a stratégiát, így sikeresebben alkalmazhatod őket később az Éles számládon.
További oktatási cikkek:
