Fibonacci szintek és Fibonacci stratégia használata a Forexben
Ez a részletes útmutató segíteni fog neked felfedezni a Fibonacci Forex kereskedési stratégia lényegét. Bemutatjuk a Fibonacci szintekről való visszateszt lényegét, valamint, hogy hogyan alkalmazhatod helyesen a Forex Fibonacci stratégiát a kereskedésed során.
Ha ismered a technikai elemzést, akkor jobb, ha tisztában vagy mi a Fibonacci Retracement szint a Forexben. Ám ne rohadjunk előre, nézzük meg röviden, mi a Fibonacci számsor.
Mi a Fibonacci? – A Fibonacci számsor
A Fibonacci számsornál a következő szám mindig az előző két szám összege lesz, például: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Ahogy láthatod, ez a végtelenségig folytatódhat. Minden szám kb. 1,618-szor nagyobb, mint az előtte lévő.
Az 1,618-as értéket „fí"-nek nevezzük, amelyet aranymetszésnek is hívunk.
Forex Fibonacci aranymetszés aránya
Az 1,618-as számot Pí-nek hívják, ami fibonacci aranymetszés arányaként is ismert. Az 1,618 pontos reciproka 0,618.
Mi a Fibonacci visszatérés szint?
A Fibonacci Retracement jelentése magyarul Fibonacci visszatérés és egy pénzügyi eszköz eredeti ármozgásának a lehetséges visszatérését jelöli.
Ezt a kifejezést akkor alkalmazzák, amikor technikai elemzésről beszélünk, ami vagy a támaszra hivatkozik, ahol az árak nem csökkennek tovább, vagy az ellenállásra, ahol az árak nem emelkednek tovább.
Ezek az visszatérések vízszintes vonalakat használnak annak érdekében, hogy azonosítsák a támaszt vagy ellenállást a fő Fibo szinteken, mielőtt az eredeti irányban haladnak tovább.
Ezeket a szinteket úgy kapjuk meg, ha egy trendvonalat rajzolunk két extrém pont közé, majd elosztjuk a függőleges távolságot a főbb Fibonacci arányokkal, amelyek a következők: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% és 100%.
A Forex visszatérés egy kedvelt eszköz a technikai kereskedők számára. Segítséget nyújt számukra a stratégiai pozíciók megjelölésére, célárra, vagy stop loss-okra. Az ellenállás koncepcióját számos indikátorban alkalmazzák, mint például a Gartley mintázat, a Tirone szintek, és az Elliot hullám elmélet.
Ezenkívül, egy fontos ármozgás után, akár felfelé, akár lefelé, az új támasz és ellenállási szintek gyakran ezen a vonalon vagy azok körül vannak. Ezt a cikket azzal a céllal készítettük, hogy feltérképezhesd, hogyan profitálhatsz a Fibonacci visszatérésből a Forex kereskedés alatt.
A Fibonacci visszatérés szerepe a kereskedési stratégia kialakításakor
A Forex kereskedők kihasználják a Fibonacci FX visszatéréseket, hogy megfigyelhessék, hol helyezzenek el megbízásokat a piaci belépéshez take-profit vagy stop loss megbízásokhoz. Ezek az visszatérések jelzik a legfontosabb ellenállás és támasz szinteket.
A Fibonacci szintek számítása leggyakrabban azután történik, miután a Forex piac különösen nagy mozgást tett felfelé vagy lefelé, és ennek megfelelően egy adott árszinten kiegyenlítődik.
A Forex Fibonacci szintek a kereskedésben alkalmazott Fibonacci Forex visszatéréseknél valójában nem a sorozat számain alapulnak. Ehelyett a sorozatban lévő számok matematikai kapcsolataiból származnak. Az aranymetszés Fibonacci fő alapja (61,8%) úgy jön ki, hogy a Fibonacci-sorozat egyik számát elosztjuk az azt következő számmal. Például 89/144 = 0,6180.
Ezenkívül a 38.2 arányt úgy kapjuk meg, hogy egy bizonyos számot a Fibonacci-sorozatban az attól kettővel jobbra lévővel (pl. 89/233 = 0.3819) osztunk el. A 23.6-os arány úgy jön ki, hogy az adott számot a Fibonacci-sorozatban hárommal jobbra lévő a számmal osztjuk el, például: 89/377 = 0.2360.
A kereskedők 23,6%, 38,2% és 61,8%-os kulcsfontosságú Fibonacci-szinteket hoznak létre. Ehhez horizontális vonalakat rajzolnak egy konkrét grafikonon ezeken az árszinteken annak érdekében, hogy rámutassanak olyan területekre, ahol a piac ténylegesen visszatérhet, mielőtt az eredeti nagy ármozgás után az általános trend újrakezdődne.
Fedezd fel ezeket a szinteket az ingyenes és kockázatmentes Demo számla segítségével!
Fibonacci szint stratégia - Az 50%-os visszatérési szint
A Fibo szintek akkor tekinthetők jelentősnek, ha a piac közeledik vagy meghaladta az ár támasz vagy ellenállási szintjét.
Az 50 %-os szint technikailag nem része a Fibonacci sorozatnak, mivel nem egy konkrét Fibonacci-számon alapul, általában úgy tekintik, mint egy jelentős visszafordulási szintet, amelyet kifejezetten a Dow-elmélet és W.D Gann munkája is felismert.
Most nézzünk néhány példát azon Forex stratégiákra, amelyeket a kereskedők gyakran alkalmaznak a Fibonacci-szintekkel:
- gyakran vesznek a 38,2%-os retracement szintnél a stop loss megbízással, amely kicsivel a 50 %-os szint alatt van elhelyezve
- gyakran vesznek az 50 %-os szint környékén stop loss megbízással, valamivel a 61,8 %-os szint alatt.
Miközben belépnek egy eladási pozícióba a nagy mozgás csúcsánál, a Fibonacci szintek használata gyakori a Forex kereskedők körében, hogy meghatározzák a take-profit célárakat.
Abban az esetben, ha a piac a Fibonacci szintek valamelyikéhez közeledik, és azután folytatja korábbi mozgását. Ez annak köszönhetően működik, mert a magasabb Fibonacci szinteket alkalmazzák 161,8 % és 261,8 %-on a lehetséges jövőbeni támasz és ellenállási szintek jelzésére. Ez azonban csak abban az esetben történik, ha a piac meghaladja azt a magas vagy alacsony szintet, amelyet a visszatérés előtt ért el.
Bevezetés a főbb Fibonacci Stratégiákba
Számos olyan stratégia létezik, amely a Fibonacci retracement szinteken való kereskedésre használható, bár némelyik könnyebben illeszkedik a többihez képest.
Ezek a stratégiák az alábbiak:
- a Fibonacci számsor (fibonacci számok forexnél)
- az aranymetszés aránya
- a pénzügyi piacokon alkalmazott Fibonacci szintek használata
- az 50%-os visszatérés szint
- Fibonacci visszatérés szintek, mint a kereskedési stratégia döntő része
- a Fibonacci terjeszkedés használata.
Könnyebben megértheted a visszatérési szintek jelentését, ha letöltesz egy ingyenes Forex Demo számlát, és egy virtuális összeggel, kockázatmentesen teszteled a kereskedést.
Melyik a legnépszerűbb Fibonacci stratégia?
Ha piac jelentős mozgást végez, különösen, ha egy magas vagy alacsony támasz vagy ellenállási szintet ért el, a Fibonacci visszatérési szinteket gyakran rajzolják be a technikai kereskedők, hogy meghatározzák a támasz ellenállás szinteket, ahol a piac nagy eséllyel visszafordul.
Ha a piaci ár magasabbra megy, azok a vízszintes vonalak a charton potenciális támasz szinteknek tekinthetők és olyan árszinteknek, ahol a visszatesztelés megállhat - és ahol a piac visszatérhet a korábbi trendjéhez. Fordított esetben, ha piaci árcsökkenés áll fenn, a Fibonacci szintet ellenállás szintnek tekintik.
Most bemutatunk néhány további Fibonacci kereskedési stratégia tippet, amelyek hasznosak lehetnek:
Ha egy devizakereskedő belépési pontot keres és olyan piacon, amelyen egy jelentős áremelkedés történt, elhelyezhet limit megbízásokat, hogy a 38%-os és 50%-os visszateszt szintek közelében vegyen, egy stop-loss-al az alatta lévő Fibonacci szintnél. Például, egy vétel közel az 50%-es szinthez egy stop-loss-al a 61,8%-os szint alatt.
A második stratégia, ha egy Forex kereskedő egy visszafordulást fedezett fel egy jelentős mozgás után, és ennek megfelelően elhelyez egy vételi pozíciót: kihasználhatja a Forex visszatérési szinteket, hogy célárat határozzon meg.
A harmadik Fibonacci kereskedési stratégia a 61,8%-as szint jelentős áttörése (mivel ezt egyébként egy fontos szintnek tekintik, ahol az ár visszafordulhat). Ha ez történik, a devizakereskedők beléphetnek short pozíciókba, arra számítva, hogy jóval lejjebb fog esni az árfolyam.
Tanulj meg számos daytrade és skalp stratégiát Hideg Zoltán professzionális kereskedő webináriumain!
Fibonacci visszatérési szintek szerepe a Fibonacci stratégiában
A Fibonacci visszatérési szintet főként egy adott trendkereskedési stratégia részeként használják. Ilyen forgatókönyvek esetén a Forex kereskedők egy trenden belül megjelenő visszatérést látnak, következésképpen alacsony kockázattal próbálnak belépni a kezdeti trend irányában a Fibonacci szintek használata segítségével.
A Fibonacci szinteket általában azután használják, ha az FX-piac felfelé vagy lefelé már végrehajtott egy-egy különösen jelentős mozgást, és úgy tűnik, hogy egy bizonyos árszinten megreked.
Más szóval, ezt a stratégiát alkalmazó kereskedők azt várják, hogy az árnak nagy esélye van a Forex Fibonacci szintekről való visszapattanásra a kezdeti trend irányába. Ezenkívül a visszafordulás lehetőségét megerősítheti, ha a technikai jelek is erre utalnak, amikor az ár eléri a Fibonacci szintet.
A Fibonacci szintek mellett alkalmazott egyéb közös technikai indikátorok közé tartozik a volumen, a trendvonalak, a momentum oszcillátorok, a mozgó átlagok és a gyertya mintázatok. Számos megerősítő indikátor erőteljesebb visszatérési jelet nyújthat.
A Forex Fibonacci visszatérési szint devizapiac, árupiac és részvénypiachoz kapcsolódó pénzügyi eszközök sokféleségén alapul, és több idősíkon is használható. Mindazonáltal, más technikai indikátorhoz hasonlóan, az hogy mennyire pontos előrejelzést készítünk, függ alkalmazott időkerettől, ha pontosabb spekulációt szeretnénk végezni, érdemesebb nagyobb idősíkokat is használni.
Ezalatt azt értünk, hogy egy heti charton alkalmazott 38%-os visszatérési szint sokkal jelentősebb jelet nyújthat, mint a 38%-os visszatérési szint alkalmazása egy 5 perces charton.
A Forex Fibonacci terjeszkedés használata
Amikor a Fibonacci szintekről beszélünk, valószínűleg felmerül benned a kérdés, hogyan használd a Fibonacci visszatérési szinteket a Forex piacon történő spekulációra.
Használhatók arra, hogy jelezzék a potenciális támasz és ellenállási területeket, ahol a Forex kereskedők csatlakozhatnak a piachoz, hogy elkaphassanak egy kezdődő trendet.
A Fibonacci terjeszkedés előnyben részesítheti ezt a stratégiát, azzal, hogy a Forex kereskedőknek célárakat nyújt a Fibonacci alapján. Emellett a Fibonacci terjeszkedések a megszokott 100 %-os szintet meghaladó szinteket tartalmazzák.
Ezt a Forex kereskedők kihasználhatják olyan projektterületekre, amelyek potenciális kilépéseket mutatnak a trend irányába történő kereskedésükből. Ahogy korábban már említettük, a legfontosabb Fibonacci terjeszkedési szintek 161,8%, 261,8% és 423,6%.
A Fibonacci indikátor a standard indikátorok egyike, amely az MT4 alapértelmezett változatának részeként áll rendelkezésre.
Konklúzió – Fibonacci stratégiák visszatérési szintekkel
A Fibonacci használata a Forex kereskedésben egy jó eszköz arra, hogy növeld a potenciális nyereséged.
A Forex Fibonacci szintek magas pontossággal jelzik a fordulópontokat. Mindezek ellenére azonban nehéz lehet kereskedni, és a kereskedők gyakran inkább egy szélesebb körű Forex stratégia részeként használják a szinteket, amely az alacsony kockázatú területekre, valamint a magas potenciális megtérülésű területekre összpontosít.
Fibonacci tőzsde stratégiák visszatérési szintekkel meglehetősen népszerűek, és kétségtelenül találsz közülük olyat, amely alkalmas lehet a kereskedési stratégiádhoz. Emiatt érdemes tudnod, hogyan használhatod a Fibonacci tőzsde stratégiákat.
Nem titok, hogy a Forex Fibonacci visszatérési szintek nagy szereppel bírhatnak a sikeres kereskedéshez.
Nagyon fontos, hogy hogyan kell beállítani, rajzolni és következetesen alkalmazni őket. Amellett, hogy gazdagítja a technikai elemzési ismereteidet, valószínűleg hasznosnak is fogod találni a Fibonacci visszatérések berajzolását, ha úgy döntesz, hogy létrehozol egy Forex kereskedési stratégiát.
A Fibonacci visszatéréseket azonban sokkal nehezebb kereskedni, mint amilyennek tűnnek. Ezenkívül a szinteket egy széleskörűbb stratégia egyik eszközeként lehet leginkább kihasználni, amely számos indikátor összefüggését keresi annak érdekében, hogy felismerje a potenciális visszafordulási szinteket.
Ne felejts el kockázatkezelést alkalmazni a kereskedési stratégiádhoz, ezzel minimalizálva a kereskedéssel járó kockázatokat.
További oktatási cikkek
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
