Az NFP kereskedés lényege és jellemzői 2024-ben

Szinte minden tőzsdei kereskedő trade-elt már hírekre és a legtöbben hallottunk már az amerikai makroadatokról (pl. NFP, azaz non farm payroll), láttuk az azokat követő hatalmas kilengéseket a devizapárok árfolyamában vagy éppen a tőzsdeindexek értékében.

Sokunkat vonz a hírkereskedés, de a legtöbb kereskedő veszít a híralapú kereskedési stratégiák során, aminek több oka is van. Cikkünkben bemutatjuk mi az az NFP, melyek az NFP kereskedés legfontosabb szempontjai és melyek az NFP stratégia sajátosságai.

Az NFP adatok, vagyis teljes nevén a non farm payroll, nagy jelentőséggel bírnak. Ha azonban megkézdeznénk, hogy mindannyian tudjuk-e azt, hogy ez a 3 betű valójában mit is jelent, lenne pár trader, akinek fogalma sincs mi az az NFP vagy mit takar az NFP kereskedés.

Az NFP az amerikai foglalkoztatottsági szintet mérő adat. Az NFP – nevéből adódóan non farm payroll – a nem mezőgazdaságban dolgozók számát méri. Az NFP adatokat minden hónap első péntekén (NFP péntek) 14:30-kor teszi közzé az amerikai statisztikai hivatal.

Az NFP adat az egyik legfontosabb makrogazdasági adat, a FED kiemelt helyen kezeli azt a munkanélküliségi ráta, valamint az inflációs adatok mellett. Az NFP nagy jelentőséggel bíró mutató. Az NFP az amerikai gazdasági helyzetről, a bérinflációról és az átlagbérek változásáról nyújt információt.

Mi az NFP jelentése? Mi a non farm payroll jelentése?

Mint azt fentebb már leírtuk, a non farm payroll magyarul a nem mezőgazdaságban dolgozók létszámának havi alakulását jelenti.

A piacok által leginkább várt mutató szinte mindig nagy volatilitást eredményez, főleg, ha az elemzői várakozások kissé mellé lőnek.

Az adatot megelőző hónapban fontos, hogy mennyi új, nem a mezőgazdasági szektorban létesített munkahely jön létre, ugyanis ez tükrözi az amerikai gazdaság aktivitásának szintjét és a gazdaság állapotát.

Nézzük meg, mi nem tartozik az adathoz statisztikailag, íme néhány közülük:

• magánszektorbeli munkahelyek,
• mezőgazdasági szektorban létesített munkahelyek,
• közszolgálati munkahelyek,
• az önkéntességhez kapcsolódó munkahelyek.

Az NFP bejelentésével (non farm payroll announcement) kapcsolatban nem lehet elégszer hangsúlyoznunk azt, hogy általában igen nagy volatilitás figyelhető meg a piacokon az NFP adatok megjelenése körül. A volatilitás rengeteg kereskedési lehetőséget rejt, az NFP adatok (US non farm payroll) publikálásakor profitálhatunk kereskedéseinkből. Azonban nem figyelünk a megfelelő stop loss szint beállítására vagy a lot méretekre, akkor veszteségünk is keletkezhet. Továbbá a tapasztalt kereskedők a megfelelő kockázatkezelési stratégia mellett a portfólió diverzifikálására is törekednek, így a volatilitásból adódó számos lehetőséget meg tudnak ragadni.

Az Admiral Markets forex naptárában nyomon követheted a legfontosabb gazdasági eseményeket, köztük az NFP adatok bejelentését (NFP report) is, így felkészülten tesztelheted híralapú kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán, miközben valódi piaci környezetben, virtuális tőkével, saját pénzeszközeid kockáztatása nélkül tesztelheted az NFP kereskedési stratégiákat. Vedd fel könyvjelzőid közé az Admiral Markets forex naptárát, hogy könnyebben nyomon tudd követni az NFP péntekeket (NFP news) és nyiss kockázatmentes demo számlát, hogy valódi piaci feltételek mellett pénzeszközeid kockáztatása nélkül gyakorolhasd NFP kereskedési stratégiáidat: 

NFP adatok bejelentésének időpontja

Az NFP adatok minden hónap első péntekén 14:30-kor kerülnek közzétételre (NFP jelentés). Ha nem szeretnél lemaradni az NFP adatok közzétételéről, a már korábban említett Admiral Markets forex naptárának segítségével nyomon követheted a piacmozgató eseményeket és a legfrissebb híreket (NFP news).

A volatilitás rengeteg kereskedési lehetőséget rejt, ám ha ilyenkor stop loss nélkül és túl nagy lot mérettel kereskedünk, az akár végzetes hiba is lehet. A különféle híroldalakon nem véletlenül jelölik pirossal az adatot, az NFP adatok közzététele nagy hatással van a piacokra, az NFP kereskedés a híralapú kereskedési stratégiák közé tartozik, jelentős piacmozgató hatással bír.

Vannak olyan kereskedők, akik kerülik a híreket, ám sokakat pont a híralapú kereskedési stratégiák és az NFP kereskedés (trading NFP) vonz. Mindegyik hozzáállás lehet jó és eredményezhet profitot, a lényeg az, hogy szakmailag, mentálisan legyünk felkészülve, mielőtt a monitor elé ülünk és megnyomjuk a vétel vagy az eladás gombok bármelyikét. Ebben sokat segíthet a tőzsdepszichológia alkalmazása és a folyamatos tájékozódás, tudásunk gyarapítása oktatási források segítségével vagy a tapasztalt kereskedők webináriumain való részvétel, hiszen a piaci trendek folyamatosan változnak. Az NFP adatok közzétételekor számításba vehetjük a korábbi piaci reakciókat, támaszkodhatunk korábbi tapasztalatainkra, ám az aktuális piaci környezetben mégis a naprakész információk fogják a legnagyobb kapaszkodót nyújtani számunkra.

Szakértő kereskedőink által tartott webináriumaink segítségével, naprakész információk birtokában Te is megragadhatod az NFP kereskedés lehetőségeit!

Az NFP hatása a pénzügyi piacokra

Miért bírnak ekkora jelentőséggel az NFP adatok? Minél több embert foglalkoztatnak az Egyesült Államokban, annál inkább növekszik a háztartások kiadása, ugyanis a havi munkahelyek számától függően természetesen a fogyasztás szintje is változik.

Ha a háztartások fogyasztása növekszik, az a GDP növekedését is eredményezi, ami jobb képet fest a gazdaság egészének alakulásáról, a gazdaság egészségesen műküdik, gazdasági növekedés időszakát tapasztalhatjuk.

Mivel az Egyesült Államok szinte a világ összes országával kereskedelmi és üzleti tevékenységet folytat, ezért az amerikai munkahelyek száma, a fogyasztás és a GDP adatok miatt az amerikai gazdaság állapota a világgazdaság egészére kihat. Tehát az amerikai gazdaság hatással van a globális piaci környezet változásaira és ez magyarázza a tőzsdei kilengéseket.

Leegyszerűsítve tehát az NFP az egyik legnagyobb befolyással bíró és leginkább lekereskedhető adat, hiszen az NFP adatok hatással vannak a globális piacokra. A korábban már említett Admiral Markets forex naptárának köszönhetően Te sem maradsz le erről a rendkívüli befolyással és piacmozgató hatással bíró makrogazdasági adatról.

NFP kereskedés és NFP befektetés

Hogyan tudjuk értelmezni az NFP adat konkrét jelentését? Honnan jelezhetjük előre a várható piaci mozgásokat a technikai elemzés eszközeivel, illetve hogyan tudjuk a híreket értékelni fundamentális oldalról? Hogyan készítsünk NFP előrejelzés NFP investing stratégiánkhoz?

Gazdasági híreknél több forgatókönyv is lehetséges. Ha a kereskedő azt látja, hogy az adat nem tér el jelentősen vagy semennyire a várakozásoktól, akkor valószínűleg a piac sem fog hevesen reagálni, vagy kisebb kilengések után a piac visszaáll a hír előtti szintek közelébe.

Ha az NFP adat alacsonyabb a vártnál, az negatív hatással lehet a dollárra nézve, így például az EURUSD árfolyama felfelé mozdulhat el. Ha az NFP erősebb a vártnál, az dollár erősödést okozhat, ilyenkor fontos megnéznünk azt, hogy a devizapárok esetében a dollár a számlálóban vagy a nevezőben van. Az EURUSD devizapár kereskedés rendkívül népszerű, a leggyakrabban kereskedett devizapár, így az EURUSD kereskedési stratégia kialakítása során számos más tényezőt is figyelembe kell vennünk az NFP adatok piacmozgató hatása mellett. Nézzünk erre most egy példát.

December 8-án, pénteken tették közzé a 2023. novemberi NFP adatokat.

A december 8-án közzétett adat azt mutatja, hogy az Egyesült Államok gazdasága novemberben 199 000 új munkahelyet teremtett, ami meghaladja a 180 000-es piaci előrejelzéseket és az októberi 150 000 munkahelyet.

Lássuk, hogyan tükröződött ez az eredmény az EURUSD devizapár árfolyamában:

A diagramon azt láthatjuk, hogy az EURUSD árfolyama hogyan esett a novemberi NFP adatok bejelentése utáni 60 percben, ami azt jelenti, hogy a dollár emelkedett az euróval szemben. Az árfolyam azonban a gazdaság általános összefüggései miatt hamar megfordult és felfelé vette az irányt.

Non farm payroll Forex strategy

Az NFP kimenetelétől függetlenül az USD-t tartalmazó devizapárok általában volatilisak a bejelentésig, és ha az eredmény jelentősen eltér az előrejelzéstől, ez a volatilitás valószínűleg tovább erősödik.

Ez a megnövekedett volatilitás elkerülhetetlenül kereskedési lehetőségeket ad, ugyanakkor jelentős kockázatnövekedés is jár vele, és ebből következően az NFP kereskedés kockázatos lehet. Emiatt sok kereskedő úgy dönt, hogy kimarad a piacról a NFP adatok megjelenése körül. Azoknak, akik úgy döntenek, hogy kereskednek, gondoskodniuk kell megfelelő kockázat- és pénzkezelési stratégiájukról.

Bár az NFP adatok megjelenése a legtöbb fő devizapárt érinti, a kereskedők általában inkább a leglikvidebb főbb párokkal kereskednek, amelyek a következők:

Az USDJPY devizapár példáját fogjuk szemléltetni, az időkeret pedig 1 perc. Ebben a példában a 2021. októberi NFP adatokat fogjuk használni, mivel az általa okozott mozgások a Forex piacon erőteljesebbek voltak. Ennek az az oka, hogy a szám sokkal rosszabb volt, mint azt a piac várta. Pontosabban, az Egyesült Államok gazdasága 194 000 munkahelyet teremtett, amikor a piaci konszenzus szerint körülbelül 500 000 munkahelyre számított.

Az 1 perces diagramon látható kezdeti reakció után a Fibonacci szinteket a kezdeti iránytól függően megjelöltük.

Egyes kereskedők 61,8%-os, 78,6%-os vagy 88,6%-os szinten nyitnak kereskedést.

A konzervatívabb kereskedőknek érdemes megvárniuk, hogy az ár túllépjen a kezdeti magas vagy alacsony reakciószinten, mielőtt pozíciót nyitnának.

A stop loss szintet 5 pippel a maximum felett kell elhelyezni eladási pozíciók esetén, vagy 5 pippel a minimum alá kell helyezni vételi pozíciók esetén.

Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy az USDJPY kezdeti reakciója eladás volt, közvetlenül az NFP adatok kiadása után.

Az NFP adatok kiadásához általában két további jelentés is tartozik:

• Átlagos órabér (bér), amely a vállalkozások által a munkáért fizetett bér változását jelenti, nem számítva a mezőgazdasági ágazatot.
• Munkanélküliségi ráta, amely azon munkanélküliek százalékos aránya, akik az előző hónapban aktívan kerestek munkát.

Mindkettő adat rendkívül fontos és az NFP adatok kiadása után ellenkező irányba mozdulhatnak az árfolyamok, ha a számok eltérnek a várt eredménytől. Éppen ezért az NFP kereskedésben a kereskedőknek figyelniük kell az átlagos órabérre és a munkanélküliségi rátára is. A kezdeti reakció azonban 1 perces időkeretekben általában csak az NFP adatokat követi, kivéve, ha a másik két jelentésben jelentős az eltérés.

Az általános szabály szerint a nagy volatilitás nagy mozgásokat okoz, amelyek magas nyereséget vagy nagy veszteséget eredményezhetnek. Az NFP kereskedés nagyon népszerű, és nagyon jövedelmező, de nagyon kockázatos is lehet.

Az online kereskedés kockázatokkal jár, ezért javasoljuk, hogy először gyakorolj kockázatmentes demo számlán. Kattintson az alábbi bannerre és nyiss egy demo számlát még ma:

NFP kereskedési stratégiák

NFP kereskedés az NFP adatok megjelenése előtt

Az NFP kereskedési stratégia megvalósításához először meg kell határoznunk azt a tartományt, amelyben az ár a kiadás előtt mozog. Így képesek leszünk azonosítani az esetleges későbbi ármozgásokat a megállapított tartományon kívül.

A kereskedő közvetlenül az NFP jelentés közzététele előtt helyezi el pozícióját és előrevetítve a kitörési kereskedést.

Miután az 5 perces grafikonon azonosítottuk az ársáv terjedelmét, a megjelenés előtt nyitunk egy függőben lévő megbízást.

NFP kereskedés az NFP adatok megjelenése után

Ez a stratégia a közzététel időpontjában érvényes piaci lendületen alapul. A cél a trend folytatásában való részvétel. Ez a kereskedési stratégia tapasztalatot és jó kockázatkezelést igényel.

A MetaTrader Supreme Edition egy beépülő modul az MT4-hez és az MT5-höz, amelyet az Admiral Markets kereskedési szakértőkkel közösen fejlesztett ki. További technikai mutatók és kereskedési eszközök egész sorát tartalmazza, amelyek célja, hogy jelentősen javítsák a kereskedési élményt. Kattints az alábbi bannerre az ingyenes letöltés megkezdéséhez:

NFP kereskedés konklúzió

Az NFP kereskedés nem mindenkinek való, és a konzervatívabb kereskedők számára talán az a legjobb, ha elkerülik a piacot minden hónap első péntekén.

Azonban sok olyan sikeres kereskedő van, akinek keresekdési stratégiája a volatilitástól függ és a híralapú kereskedési stratégiákat részesíti előnyben. Függetlenül attól, hogy milyen kereskedő vagy, minden kereskedés kockázatos, és a megnövekedett volatilitás a kereskedési lehetőségek mellett kockázatokat is rejt. Ezért rendkívül fontos a megfelelő kockázatkezelés a kereskedésben.

Akár kezdő, akár tapasztalt kereskedő vagy, az NFP kereskedés mint minden más kereskedési stratégia, gyakorlást igényel. Ha úgy érzed készen állsz az élő számlás kereskedésre, kattints az alábbi bannerre és nyiss egy számlát még ma:

GYIK – NFP kereskedés

További oktatási cikkek:

• Infláció elleni befektetés – Mibe fektessünk 2024-ben?
• A legjobb részvények 2024-ben – Mibe fektessem a pénzem?
• S&P500 index - Az S&P 500 jelentése, összetevői és kereskedése

Az Admiral Marketsról

Az Admiral Markets egy többszörös díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5. Kezdd el a kereskedést még ma!

INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admiral Markets védjegye alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admiral Markets") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az elemzést Roberto Rivero független elemző készítette személyes becslések alapján.
5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.