Az NFP kereskedés lényege és jellemzői 2023-ban

Roberto Rivero
13 perc olvasás

Szinte minden tőzsdei kereskedő trade-elt már hírekre és a legtöbben hallottunk már az amerikai makroadatokról (pl. NFP, azaz non farm payroll), láttuk az azokat követő hatalmas kilengéseket a devizapárok árfolyamában vagy éppen a tőzsdeindexek értékében.

Sokunkat vonz a hírkereskedés, de a legtöbb kereskedő veszít a híralapú kereskedési stratégiák során, aminek több oka is van. Cikkünkben most bemutatjuk az NFP kereskedés legfontosabb szempontjait és az NFP stratégia sajátosságait.

Az NFP adatok, vagyis teljes nevén a non farm payroll, nagy jelentőséggel bírnak. Ha azonban megkézdeznénk, hogy mindannyian tudjuk-e azt, hogy ez a 3 betű valójában mit is jelent, lenne pár trader, akinek fogalma sincs mi az az NFP vagy mit takar az NFP kereskedés.

Az NFP az amerikai foglalkoztatottsági szintet mérő adat. Az NFP – nevéből adódóan non farm payroll – a nem mezőgazdaságban dolgozók számát méri. Az NFP adatokat minden hónap első péntekén (NFP péntek) 14:30-kor teszi közzé az amerikai statisztikai hivatal.

Az NFP adat az egyik legfontosabb makrogazdasági adat, a FED kiemelt helyen kezeli azt a munkanélküliségi ráta, valamint az inflációs adatok mellett. Az NFP nagy jelentőséggel bíró mutató. Az NFP az amerikai gazdasági helyzetről, a bérinflációról és az átlagbérek változásáról nyújt információt. 

Mi az NFP jelentése? Mi a non farm payroll jelentése?

Mint azt fentebb már leírtuk, a non farm payroll magyarul a nem mezőgazdaságban dolgozók létszámának havi alakulását jelenti.

A piacok által leginkább várt mutató szinte mindig nagy volatilitást eredményez, főleg, ha az elemzői várakozások kissé mellé lőnek.

Az adatot megelőző hónapban fontos, hogy mennyi új, nem a mezőgazdasági szektorban létesített munkahely jön létre, ugyanis ez tükrözi az amerikai gazdaság aktivitásának szintjét és a gazdaság állapotát.

Nézzük meg, mi nem tartozik az adathoz statisztikailag, íme néhány közülük:

  • magánszektorbeli munkahelyek,
  • mezőgazdasági szektorban létesített munkahelyek,
  • közszolgálati munkahelyek,
  • az önkéntességhez kapcsolódó munkahelyek.

Az NFP bejelentésével (non farm payroll announcement) kapcsolatban nem lehet elégszer hangsúlyoznunk azt, hogy általában igen nagy volatilitás figyelhető meg a piacokon az NFP adatok megjelenése körül. A volatilitás rengeteg kereskedési lehetőséget rejt, az NFP adatok publikálásakor profitálhatunk kereskedéseinkből. Azonban nem figyelünk a megfelelő stop loss szint beállítására vagy a lot méretekre, akkor veszteségünk is keletkezhet. Továbbá a tapasztalt kereskedők a megfelelő kockázatkezelési stratégia mellett a portfólió diverzifikálására is törekednek, így a volatilitásból adódó számos lehetőséget meg tudnak ragadni.

Az Admirals forex naptárában nyomon követheted a legfontosabb gazdasági eseményeket, köztük az NFP adatok bejelentését is, így felkészülten tesztelheted híralapú kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán, miközben valódi piaci környezetben, virtuális tőkével, saját pénzeszközeid kockáztatása nélkül tesztelheted az NFP kereskedési stratégiákat. Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals forex naptárát és nyiss kockázatmentes demo számlát: 

Kereskedj kockázatmentes demo számlával

Gyakorold a kereskedést virtuális alapokkal

NFP adatok bejelentésének időpontja

Az NFP adatok minden hónap első péntekén 14:30-kor kerülnek közzétételre. Ha nem szeretnél lemaradni az NFP adatok közzétételéről, a már korábban említett Admirals forex naptár segítségével nyomon követheted a piacmozgató eseményeket.

A volatilitás rengeteg kereskedési lehetőséget rejt, ám ha ilyenkor stop loss nélkül és túl nagy lot mérettel kereskedünk, az akár végzetes hiba is lehet. A különféle híroldalakon nem véletlenül jelölik pirossal az adatot, az NFP adatok közzététele nagy hatással van a piacokra, az NFP kereskedés a híralapú kereskedési stratégiák közé tartozik, jelentős piacmozgató hatással bír.

Vannak olyan kereskedők, akik kerülik a híreket, ám sokakat pont a híralapú kereskedési stratégiák és az NFP kereskedés vonz. Mindegyik hozzáállás lehet jó és eredményezhet profitot, a lényeg az, hogy szakmailag, mentálisan legyünk felkészülve, mielőtt a monitor elé ülünk és megnyomjuk a vétel vagy az eladás gombok bármelyikét. Ebben sokat segíthet a tőzsdepszichológia alkalmazása és a folyamatos tájékozódás, tudásunk gyarapítása oktatási források segítségével vagy a tapasztalt kereskedők webináriumain való részvétel, hiszen a piaci körülmények folyamatosan változnak. Az NFP adatok közzétételekor számításba vehetjük a korábbi piaci reakciókat, támaszkodhatunk korábbi tapasztalatainkra, ám az aktuális piaci környezetben mégis a naprakész információk fogják a legnagyobb kapaszkodót nyújtani számunkra.

Szakértő kereskedőink által tartott webináriumaink segítségével, naprakész információk birtokában Te is megragadhatod az NFP kereskedés lehetőségeit!

Ingyenes kereskedési webináriumok

Gyarapítsd tudásodat szakértő kereskedőink webináriumain

Az NFP hatása a pénzügyi piacokra

Miért bírnak ekkora jelentőséggel az NFP adatok? Minél több embert foglalkoztatnak az Egyesült Államokban, annál inkább növekszik a háztartások kiadása, ugyanis a havi munkahelyek számától függően természetesen a fogyasztás szintje is változik.

Ha a háztartások fogyasztása növekszik, az a GDP növekedését is eredményezi, ami jobb képet fest a gazdaság egészének alakulásáról, a gazdaság egészségesen műküdik, gazdasági növekedés időszakát tapasztalhatjuk.

Mivel az Egyesült Államok szinte a világ összes országával kereskedelmi és üzleti tevékenységet folytat, ezért az amerikai munkahelyek száma, a fogyasztás és a GDP adatok miatt az amerikai gazdaság állapota a világgazdaság egészére kihat. Tehát az amerikai gazdaság hatással van a globális piaci környezet változásaira és ez magyarázza a tőzsdei kilengéseket.

Leegyszerűsítve tehát az NFP az egyik legnagyobb befolyással bíró és leginkább lekereskedhető adat, hiszen az NFP adatok hatással vannak a globális piacokra. A korábban már említett Admirals forex naptárának köszönhetően Te sem maradsz le erről a rendkívüli befolyással és piacmozgató hatással bíró makrogazdasági adatról.

NFP kereskedés és NFP befektetés

Hogyan tudjuk értelmezni az NFP adat konkrét jelentését? Honnan jelezhetjük előre a várható piaci mozgásokat a technikai elemzés eszközeivel, illetve hogyan tudjuk a híreket értékelni fundamentális oldalról? Hogyan készítsünk NFP előrejelzést?

Gazdasági híreknél több forgatókönyv is lehetséges. Ha a kereskedő azt látja, hogy az adat nem tér el jelentősen vagy semennyire a várakozásoktól, akkor valószínűleg a piac sem fog hevesen reagálni, vagy kisebb kilengések után a piac visszaáll a hír előtti szintek közelébe.

Ha az NFP adat alacsonyabb a vártnál, az negatív hatással lehet a dollárra nézve, így például az EURUSD árfolyama felfelé mozdulhat el. Ha az NFP erősebb a vártnál, az dollár erősödést okozhat, ilyenkor fontos megnéznünk azt, hogy a devizapárok esetében a dollár a számlálóban vagy a nevezőben van. Az EURUSD devizapár kereskedés rendkívül népszerű, a leggyakrabban kereskedett devizapár, így az EURUSD kereskedési stratégia kialakítása során számos más tényezőt is figyelembe kell vennünk az NFP adatok piacmozgató hatása mellett.

Az NFP dollárra gyakorolt hatására nézzünk most egy példát. A 2022. október 7-i NFP adatok közzététele kapcsán a piac 250 000 új munkahely létrehozásában reménykedett, azonban ez a szám valójában 263 000 volt (azaz 13 000-rel magasabb). Tehát a vártnál jobb NFP adatok pozitív hatással voltak az USD-re.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD diagram. Készült: 2022. október 12.
Kérjük, vedd figyelemb: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A fenti GBPUSD devizapár grafikonján a piros vonal a vártnál jobb NFP megjelenését jelzi. A GBPUSD azonnal esésnek indult, ahogy a dollár erősödött a fonttal szemben.

NFP kereskedési stratégiák

Az NFP kimenetelétől függetlenül az USD-t tartalmazó devizapárok általában volatilisak a bejelentésig, és ha az eredmény jelentősen eltér az előrejelzéstől, ez a volatilitás valószínűleg tovább erősödik.

Ez a megnövekedett volatilitás elkerülhetetlenül kereskedési lehetőségeket ad, ugyanakkor jelentős kockázatnövekedés is jár vele, és ebből következően az NFP kereskedés kockázatos lehet. Emiatt sok kereskedő úgy dönt, hogy kimarad a piacról a NFP adatok megjelenése körül. Azoknak, akik úgy döntenek, hogy kereskednek, gondoskodniuk kell megfelelő kockázat- és pénzkezelési stratégiájukról.

NFP kereskedés példa

Az NFP-ről és annak a Forex piacra gyakorolt ​​lehetséges hatásáról tanultak alapján felvázolhatunk egy alapvető NFP kereskedési stratégiát. Nézzük meg példánkban az EURUSD devizapárt, és vizsgáljunk meg három különböző forgatókönyvet.

Ez a táblázat egy egyszerű NFP kereskedési stratégia alapját adhatja, ahol a kereskedők megemésztik a NFP adatok nyilvánosságra hozatalát, majd röviddel ezután megfelelő pozíciót nyitnak a piacon.

Hogy jobban megértsük, vessünk egy pillantást erre az EURUSD diagramra a legutóbbi, 2022. október 7-i NFP adatok nyilvánoságra hozatalának idején.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – EURUSD M1 diagram, 2022. október 7. Készült: 2022. október 13. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A piros vonal az NFP nyilvánosságra hozatalának időpontját jelzi, és azonnal láthatjuk, hogy a piaci mozgás nagy része már az első percben végbemegy; bár ebben a konkrét példában a piac ezt követően körülbelül 20 percig továbbra is csökkenő tendenciát mutat.

Ez rávilágít az NFP kereskedés egyik hibájára. Mire a kereskedők hozzáfértek az eredményekhez, megemésztették az információkat, eldöntötték a cselekvési irányt, majd végrehajtották azt, addigra a piaci mozgás nagy részét lekésték.

Ne feledd, hogy amikor a devizapiacon kereskedsz, akkor nem csak más kiskereskedelmi kereskedőkkel versenyzel, hanem olyan intézményekkel és szakemberekkel is, akik olyan kifinomult berendezéseket használnak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy sokkal gyorsabban foglalják el pozícióikat a piacon.

Van erre valami mód az NFP kereskedés során?

NFP kereskedés példa 2

Röviden, az előző kérdésünkre a válasz: igen; a kereskedők dönthetnek úgy, hogy az eredmények közzététele előtt vágnak bele az NFP kereskedésbe. Ez a lépés azonban nem feltétlenül ajánlott kezdő kereskedők számára.

Az NFP kereskedés egyik módja az úgynevezett OCO megbízás használata. Egy OCO megbízás két különálló, de összefüggő feltételes megbízásból áll, ahol a feltételes megbízás az, amely bizonyos feltételek teljesülése esetén aktiválódik.

OCO megbízás használatakor a kereskedők két feltételes megbízás kritériumát határozzák meg. Ha az egyik megbízás feltételei teljesülnek, akkor az végrehajtásra kerül, a másik megbízás pedig törlésre kerül – „One Cancels the Other” innen ered az OCO elnevezés – szó szerint „Egyik törli a másikat”.

Sajnos az OCO megbízás létrehozására szolgáló eszközök nem szerepelnek a MetaTrader kereskedési platformok standard funkciói között. Az Admirals ügyfelei azonban OCO megbízásokat hozhatnak létre az Admirals Mini Terminal segítségével – amely az ingyenes MetaTrader Supreme Edition beépülő modul részeként elérhető a MetaTraders 4 és a MetaTrader 5 (MT4 és MT5) platformokhoz.

Tehát lényegében egy OCO megbízás használatával a kereskedők két függőben lévő, feltételes megbízást hozhatnak létre az NFP kereskedés stratégia részeként. Arra az esetre, ha az eredmények felülmúlják az előrejelzéseket, és arra az esetre, ha az eredmények elmaradnak az előrejelzésektől. Ha ezen forgatókönyvek bármelyike ​​megvalósul, és a piac az előre jelzett irányba mozdul el, akkor az egyik megbízás végrehajtásra kerül, a másik pedig törlésre kerül, ami potenciálisan lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy többet érjenek el a piaci mozgásból, mintha manuálisan léptek volna be a kereskedésbe.

A következő részben közelebbről megvizsgáljuk, hogyan lehet sikeres az NFP kereskedés OCO megbízás segítségével.

MetaTrader Supreme Edition

Az MTSE egy beépülő modul az MT4-hez és az MT5-höz, amelyet az Admirals kereskedési szakértőkkel közösen fejlesztett ki. További technikai mutatók és kereskedési eszközök egész sorát tartalmazza, amelyek célja, hogy jelentősen javítsák a kereskedési élményt. Kattints az alábbi bannerre az ingyenes letöltés megkezdéséhez:

Exkluzív MetaTrader Supreme Edition

Töltsd le kedvenc kereskedési platformod legerősebb bővítménycsomagját!

NFP kereskedés – Kitörési stratégia OCO megbízás segítségével

Az egyik módja annak, hogy a kereskedők fontolóra vegyék az OCO megbízás alkalmazását az NFP kereskedés során, a kitörési stratégia alkalmazása. A kitörési stratégia abból áll, hogy egy eszköz ára körül tartományt hozunk létre, majd hosszú vagy rövid pozíciót nyitunk, amint az ár kitör ebből az előre meghatározott tartományból.

Ha megvizsgáljuk az utolsó NFP jelentés ötperces EURUSD diagramját, dönthetünk úgy, hogy a jelentés közzététele előtti három órában azonosítjuk a kereskedési tartományt és ezt használjuk kitörési NFP kereskedés során a kitörési stratégia alapjául. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ez szigorúan egy Forex NFP stratégia példa, és valós piaci körülmények között nem lett tesztelve.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – EURUSD M5 diagram, 2022. október 7. Készült: 2022. október 13. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A fenti diagramon a jelentés közzététele előtti három óra legmagasabb értéket egy fehér vízszintes vonal, a legalacsonyabbat pedig egy piros vízszintes vonal jelzi.

A tartomány megállapítása után nyithatunk egy OCO megbízást, amely egy feltételes eladási megbízásból áll, amely az alsó korlát áttörése esetén kerül végrehajtásra és egy feltételes vételi megbízást, amely a felső korlát áttörése esetén kerül végrehajtásra.

Az OCO megbízás létrehozásához először le kell töltenie a MetaTrader Supreme Edition bővítményt az MetaTrader 4 vagy MetaTrader 5 platformhoz. A letöltés után válaszd ki az Admiral Mini Terminált az Expert Advisors listából, ahogy az alábbi képen látható.

Admirals MetaTrader Supreme Edition – Mini Terminal

Ha kiválasztottad, a Mini Terminal megjelenik a diagramon. OCO megbízás létrehozásához kattints a fenti képen kiemelt sárga gombra, amely megnyitja az alábbi piaci megbízást. Itt kiválaszthatod az OCO kitörést.

Admirals MetaTrader Supreme Edition – Mini Terminal – OCO kitörés

NFP kereskedés konklúzió

Az NFP kereskedés nem mindenkinek való, és a konzervatívabb kereskedők számára talán az a legjobb, ha elkerülik a piacot minden hónap első péntekén.

Azonban sok olyan kereskedő van, akinek keresekdési stratégiája a volatilitástól függ és a híralapú kereskedési stratégiákat részesíti előnyben. Függetlenül attól, hogy milyen kereskedő vagy, minden kereskedés kockázatos, és a megnövekedett volatilitás a kereskedési lehetőségek mellett kockázatokat is rejt. Ezért rendkívül fontos a megfelelő kockázatkezelés a kereskedésben.

Kereskedj kockázatmentes demo kereskedési számlán

Akár kezdő, akár tapasztalt kereskedő vagy, az NFP kereskedés mint minden más kereskedési stratégia, gyakorlást igényel. Az Admiralsnál kockázatmentes demo számlán gyakorolhatsz virtuális valuta használatával reális piaci körülmények között. Kattints az alábbi bannerre és nyiss egy számlát még ma:

Kereskedj kockázatmentes demo számlával

Gyakorold a kereskedést virtuális alapokkal

További oktatási cikkek:

Az Admiralsról

Az Admirals egy többszörös díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5. Kezdd el a kereskedést még ma!

 

INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

  1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
  2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
  3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
  4. Az elemzést Roberto Rivero független elemző készítette személyes becslések alapján.
  5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
  6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
  7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
TOP CIKKEK
Tőzsde stratégiák 2023-ra
Tudtad, hogy ha van egy tőzsde stratégiád arra, hogy elkalauzoljon téged a pénzügyi piacokon, az nagyban fejleszti a kereskedési teljesítményedet és döntéshozatali képességedet? De mi az, amitől hatékony egy tőzsde stratégia?Honnan tájékozódsz a legjobb kereskedési stratégiákról az idei évre vonatko...
Forex swing kereskedési stratégiák, amelyek működnek is
Lehet, hogy hallottad a swing trading vagy swing kereskedés kifejezést, de tudjod, mi ez?Ebben a cikkben mélyebben belemerülünk a témába, beleértve a legfontosabb Forex swing-kereskedési stratégiáinkatA swing kereskedés egy stílus, ami a rövid és közepes időtartamokon működik. Valahol a napon belüli...
​Mi az a carry trade a Forexben?
Tudtad, hogy a carry trade egyik legősibb formája azoknak a kereskedési stratégáknak, amelyet az elit pénzkezelők fejlesztettek ki?Mivel a kereskedés két különböző deviza vételét és eladását foglalja magába, ezért csak azok vehetnének részt benne, akik hozzáfértek a globális piacokhoz.A technológiai...
Összes megtekintése