NFP kauplemine ​- mida kujutab endast USA NFP aruanne ja kuidas seda kaubelda?

NFP aruande avaldamise ajal toimub sageli kuu kõige olulisem Forexi kauplemissessioon. Need, kes sel päeval kauplevad, võivad väga suuri summasid teenida, ent ebaõnnestujad võivad aga kopsaka varanduse kaotada.

Selles artiklis selgitame põhjalikult, mida kujutab endast USA NFP aruanne, ütleme, millal see avaldatakse ning õpetame teid NFP aruannet tõlgendama, et selle abil edukalt Forexis kaubelda.

NFP kauplemine - mis on NFP aruanne?

NFP (Non-Farm Payroll) tähistab mittepõllumajanduslike tööde palgaarvestust ning see on üks oodatumaid majandusliku kasvu indikaatoreid börsil. NFP aruandes avalikustatakse Ameerika Ühendriikide eelmise kuu mittepõllumajanduslike töökohtade arv. See number peegeldab nii USA majanduse aktiivsuse taset kui ka selle tervise taset.

Nagu aruande nimigi ütleb, tähistab see majandusindikaator muutusi Ameerika tööhõives, välja arvatud järgmistel töökohtadel:

• Töökohad erasektoris
• Põllumajanduse töökohad
• Avalike teenuste töökohad
• Vabatahtliku tööga seotud töökohad

NFP-s on kajastatud umbkaudu 80% töötajatest, kes panustavad sisemajanduse koguprodukti (SKP).

NFP kauplemine - miks on NFP Forexis nii tähtis?

USA tööhõive on tugevas korrelatsioonis kodumajapidamiste tarbimiskuludega riigis. Sõltuvalt iga kuu loodud töökohtade arvust varieerub tarbimise tase. Kui töökohti luuakse juurde, eeldab turg Ameerika leibkondade tarbimise suurenemist, mille tulemuseks on SKP kasv, mis annab majandusest üldiselt parema pildi.

Arvestades sellega, et paljud majandused kogu maailmas teevad USA-ga äri ja teenivad tänu Ameerika klientidele palju kasumit, mõjutab NFP aruanne ka maailmaturgusid ja paneb kauplejad üle kogu maailma spekuleerima.

Kas soovite kaubelda siis, kui järgmine NFP aruanne avaldatakse? Parim viis kauplemise alustamiseks on harjutamine - sedasi toimides oskate kauplemisplatvormi kasutada ning olete turuliikumistega kursis, kui NFP aruande avaldamise päev käes on.Hea uudis on see, et saate demokontol virtuaalse rahaga tasuta ja täiesti riskivabalt kauplemist harjutada! Konto avamiseks täna klõpsake lihtsalt alloleval ribareklaamil.

NFP kauplemine - millal avaldatakse NFP aruanded?

NFP aruanne avaldatakse iga kuu esimesel reedel kell 13.30 GMT. Admiralsi tasuta Forexi kalendri abil saate jälgida tulevasi NFP aruande avaldamise kuupäevi ja paljusid teisi olulisi sündmusi.

Allikas: Admiralsi Forex`i Kalender

NFP kauplemine - kuidas NFP aruannet tõlgendada ja kauplemiseks kasutada?

Enne peaaegu kõigi makromajanduslike indikaatorite avaldamist kogutakse majandusteadlaste, pankade ja erainvestorite seas prognoose. NFP aruande prognoosi koostamiseks joonistatakse majandusteadlaste prognooside mediaan ja keskmine.

Kõik andmed on hõlpsalt leitavad FXStreet koduleheküljel.

• Tegelikud tulemused (Actual) - reaalsed viimase NFP aruannete tulemused, eelseisvate tulemuste asemel on tühik
• Konsensus - prognoos
• Eelmised tulemused (Previous) - eelmise aruande tulemused

Kui prognoosid oleksid 100% täpsed, siis oleks turumuutused väheolulised. Kuid see pole nii, kuna majandusteadlaste ja muude asutuste prognoosid kalduvad sageli tegelikest tulemustest kõrvale.

Järelikult on majandusteemalise aruande avaldamise puhul kolm tõenäolist stsenaariumi. Turgudel pakutava teabe tundmaõppimisel näevad kauplejad kiiresti, et tegu on ühe variandiga nendest:

• NFP aruande andmed on kooskõlas NFP varem avaldatud prognoosidega. Sellisel juhul on tõenäoline, et turg ei reageeri majandusuudistele eriti ja käimasolev liikumine jätkub tavalises rütmis.
• NFP aruanne näitab, et tööhõive on prognoositust madalam. Seda peetakse USA majanduse suhtes negatiivseks märgiks ja see kipub avaldama survet riigi valuutale, kuna tulemus kajastab majanduse aeglustumist ja tööhõive vähenemist.
• NFP aruande avaldatakse, et tööhõive on prognoositust kõrgem. Seda peetakse soodsaks märgiks USA majandusele ja seega ka USA dollarile.

NB! Erinevus reaalsete tulemuse ja prognoosi vahel on sageli olulisem kui tulemus ise. Nende kahe arvu erinevus võib aidata Forexi kauplejatel ette näha NFP aruande avaldamisele järgneva liikumise võimsust.

Peame arvestama ka võimalusega, et turg on aruande tulemust juba ette aimanud, mille tulemuseks on, et täpselt kell 13.30 ei teki liikumistes muudatusi (see on harva esinev nähtus).

Üks asi on aga kindel: kui tegelikud tulemused erinevad prognoosidest ja ootustest, siis muutuvad turud volatiilseks.

NFP kauplemine - NFP aruande mõju Forexi turule

NFP aruannete avaldamised võivad kaasa tuua märkimisväärse volatiilsuse Forexis, kuid mitte ilmtingimata. Nagu me eespool arutasime, on oluline see, kui üllatunud on turuosalised tulemuse üle. Oletame, et kõik eeldavad, et turuosalised ootavad, et NFP aruane näitab 100 000 uut lisandunud töökohta. Mõelge järgmistele stsenaariumitele:

• Avaldatud andmed on kooskõlas konsensusega
• Avaldatud andmed näitavad, et tegelikult on USA-s 50 000 uut töökohta
• Avaldatud andmed näitavad, et tegelikult on USA-s 150 000 uut töökohta

Esimesel juhul on prognoos konsensusega kooskõlas. Teoreetiliselt peaks Forexi turg selle stsenaariumi korral jääma rahulikuks.

Kaks ülejäänud stsenaariumi olid seevastu ootamatud.

Teise stsenaariumi kohaselt eeldasid kõik, et luuakse 100 000 uut töökohta, samas kui NFP aruandes oli märgitud vaid 50 000. Sellel tulemusel oleks negatiivne mõju USA dollarile, kuna nõrk tööturg tähendab:

• Halba majandusarengut
• Madalamat inflatsiooni
• Vähem survet intressimäärade tõstmiseks

See kõik mõjutab USA dollariga kauplemist.

150 000 uue töökoha loomisel oleks seevastu vastupidine mõju kui eelmisel stsenaariumil - USA dollar hakkaks tugevnema. Me näeme seda EUR/USD 5-minutilisel graafikul 10. jaanuaril 2019, kui avaldati toimus 2020. aasta esimene NFP aruanne. NFP tegelik tulemus oli prognoosist madalam (prognoos oli 164 000, ent uusi töökohtasid loodi hoopis 145 000). Näeme graafikult, et kui NFP aruanne avaldati (tähistatud pika kollase ristkülikuga), siis tõusis EUR/USD hind, mis tähendab, et USA dollarit hakati palju rohkem müüma ja euro väärtus suurenes.

Allikas: Admirals MT5 , EURUSD, 5-min, andmevahemik: 10. jaan 2020, vaadatud 13. jaan 2020 kell 10.33. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Allikas: Admirals MT5 koos MT5SE lisarakendusega , EURUSD, päevagraafikul, Andmevahemik 4. apr 2018 - 13. jaan 2020, vaadatud 13. jaan 2020 kell 10.33. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Enne kauplemise alustamist vajate kauplemisplatvormi. MetaTrader 5 on maailmakuulus usaldusväärne ja hinnatud mitme varaklassiga kauplemise platvorm, mis pakub teile kohest juurdepääsu tuhandetele maailmaturgudele, sealhulgas palju suurepäraseid EUR / USD valuutapaariga kauplemise võimalusi. Platvormi allalaadimiseks klõpsake lihtsalt alloleval ribareklaamil!

NFP kauplemine - Strateegiad NFP aruande Forex kauplemiseks

Kuna NFP avaldamine põhjustab sageli valuutaturul suurt volatiilsust, on võimalik sellel ajal palju häid kauplemisvõimalusi leida. NFP aruande avaldamise päevade kauplemiseks ärakasutamine võib olla väga tulus või ka väga ohtlik otsus, kui kaupleja ei tea täpselt, mida teha ning ei järgi kindlat testitud plaani.

Eelnevat silmas pidades on olemas nii lühiajalised kui ka pikaajalised tulusad strateegiad.

NFP kauplemisstrateegia põhitõed - kas EUR/USD valuutapaari tasub osta või müüa?

Nagu artiklis eespool selgitasime, võib NFP aruande avaldamine kaasa tuua erinevaid stsenaariume. Mõelge tabelis välja toodud variantidele.

Ülaltoodud tabelis on mitu võimalikku turukäitumise stsenaariumi selle kohta, mis võib juhtuda pärast uute töökohtade arvu ja tunnipalkade avaldamist. Kahes järgmises tulbas on näha esimest ja teist reaktsiooni.

Esimene reaktsioon tuleneb NFP aruandest. Enamikul Forexi turu suurtest osalistest on makromajanduslike andmete avaldamise ajaks automaatsed kauplemistehingud valmis seatud. Need toimivad ülikiiresti, kui just internetiühendusega pole probleeme. Päris alguses laaditakse andmed automaatselt alla, pärast mida sooritab masin tehingud vastavalt turu reaktsioonile. Kui tahate nendega võistelda, peate investeerima suure summa kõrgkvalteetsesse riistvarasse ja tarkvarasse. Üldiselt saame meie Admiralsis uusimad andmed alla laadida mõni sekund pärast nende avaldamist.

Teine reaktsioon näitab turu liikumist vastavalt avaldatud keskmistele tunnitasudele. Kui turg on positiivselt üllatunud, peaks USA dollar euro suhtes tugevnema. Kui näit on negatiivne, peaks USA dollar kaotama väärtust euro suhtes. Selle tulemuseks on üks neljast peamisest stsenaariumist, mis on tabelis välja toodud.

Esimese reaktsiooni jaoks Forexi turul kulub tavaliselt umbes 10 minutit, teise jaoks aga kuni tund. Meie tähelepanekute kohaselt on turu teise reaktsiooni tabamine palju lihtsam kui esimese reaktsiooni. Põhjus on üsna lihtne - kauplejad ei pea teises faasis enam kiirustama. Nad saavad prognoose ja näitajaid rahulikult analüüsida ning alles seejärel positsiooni võtta.

NFP kauplemine - NFP lühiajaline kauplemisstrateegia

Kui soovite NFP strateegiaga lühiajaliselt kaubelda, siis peaksite positsiooni võtma veidike enne aruande avaldamist või kohe pärast selle avaldamist.

Strateegia 1: Positsiooni võtmine just enne NFP aruande avaldamist

Kui teil on plaanis võtta positsioon just enne enne aruande avaldamist, siis soovitame breakout kauplemisstrateegiat kasutada. Breakout kauplemisstrateegia tähendab seda, et määrate kindlaks konkreetse hinnavahemiku M5 graafikul veidike enne NFP aruande avaldamist, et tabada igasugune väikseimgi üles- või allapoole liikumine. Muidugi on oluline roll ka raha- ja riskihaldamisel, kuna tegu on strateegiaga, mis nõuab kiiret tegutsemist. Seda strateegiat ei soovita me algajatel kauplejatel kasutada.

Siin on näide:

Allikas: Admirals MT5 , EURUSD, 5-min, andmevahemik: 10. jaan 2020, vaadatud 13. jaan 2020 kell 10.33. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Selle näite puhul on hinnavahemik kindlaks määratud kolm tundi enne 2019. aasta jaanuari NFP aruande avaldamist. Roheline joon tähistab ostutellimust ja allpool asuv punane tähistab müügitellimust. Tulpadest kõrgemal olev roheline joon tähistab sihteesmärki (tegelikult on olemas ka lühiajaline sihteesmärk, kuid see ei jäänud ekraanipildile peale).

Strateegia 2: positsiooni võtmine kohe pärast NFP aruande avaldamist

Kui plaanite positsiooni võtta kohe pärast aruande avaldamist, siis soovitame kasutada momentum strateegiat. Momentum strateegia tähendab, et liigute kaasa turu üldise suundumusega pärast aruande avaldamist ja jätkate seda nii kaua kui võimalik, lisades samal ajal üha uusi positsioone, kui turg jätkab liikumist teie algse positsiooni suunas.

Selline strateegia võib olla väga tulus, ent see nõuab suurepärast teostust, laialdasi teadmiseid ning palju kauplemiskogemusi. See NFP strateegia on kõige populaarsem professionaalsete kauplejate seas.

Siin on veel üks näide 2019. aasta jaanuari NFP aruande avaldamise ajast

Pärast NFP aruande avaldamist on koheselt võetud pikk positsioon EUR / USD valuutapaariga tasemel 1.10921 ning seda on tugevdatud esmalt, kui turg jõudis esimese rohelise horisontaalse jooneni tasemel 1.10933 ning uuesti tasemel 1.11099, stop-loss on 7 pipi (see on varem määratud 3-tunnise vahemiku maht).

Valuutapaari kõrgpunktiks on märgitud 1.11132, mis tähendab, et sellel tasemel suletakse positsioon automaatselt, mis tähendab, et kaupleja oleks esimese kahe positsiooniga kasumit teeninud ja viimase positsiooniga kahjumisse jäänud.

Kui iga positsioon oleks avatud 1 lotiga ning finantsvõimendusega 1:30, siis oleks kasum järgmine:

• Tehing 1: avatud 1.10921, suletud 1.11062 = 126.82 EUR
• Tehing 2: avatud 1.10933, suletud 1.11062 = 116.03 EUR
• Tehing 3: avatud 1.11099, suletud 1.11062 = - 33.28 EUR

Seega on lõpptulemus kasum 209,57 eurot.

Strateegia 3: lühiajaline NFP kauplemisstrateegia: oodake ja vaadake

Viimane lühiajaline NFP kauplemisstrateegia on ootamine. See strateegia kujutab endast seda, et sisenete turule pärast esmast valesignaali või siis kui hind muudab suunda. See lähenemisviis sobib algajatele ja konservatiivsetele kauplejatele. Strateegia eesmärk on oodata, kuni esimesed kiired ja järsud aruande avaldamisele järgnenud liikumised on möödas ning võtta positsioon 5-15 minutit pärast aruande avaldamist. Kasutada tuleks siiski 5-minutilist graafikut, oodake ja vaadake, kas turg püüab edutult ühes suunas liikuda ning pöördub siis hoopis ümber ja alustab uut trendi või jätkab aruande avaldamisele eelnenud alustrendi.

Selle strateegia kohaselt oli 2019. aasta jaanuari NFP aruannet jälginud kaupleja jaoks tulus turu suurem tõus, mis järgnes lühikesele ja väikesele eksitavale langusele, mis algas kohe pärast aruande avaldamist. Tõus jätkus 10. jaanuaril kuni kella 19.00-ni.

NFP kauplemine - pikaajaline kauplemine NFP strateegiaga

Pikaajalise NFP strateegiaga kaupleja jaoks on tähtis aruande põhjalik analüüs, mille abil saab võtta positsiooni, mis põhineb fundamentaalsel lähenemisviisil. Seega sobib selline kauplemisstrateegia swing kauplejatele ja investoritele. Majanduse põhialuste tundmine on hädavajalik selleks, et analüüsida majanduslikku konteksti ja teha õige otsus edukaks investeerimiseks või swing kauplemiseks.

Instrumendid, millega soovitame NFP strateegiat kasutades kaubelda

NFP strateegiatega kauplemine on algajate kauplejate jaoks võimalik tänu CFD-dele, mis võimaldavad erakauplejatel kergelt minimaalsete pingutustega ära kasutada paljude toodete turuliikumisi. Algajate kauplejate jaoks on parim viis NFP strateegiat kasutada CFD-dega, et spekuleerida USA indeksite, kulla või erinevate valuutapaaride (näiteks EUR/USD, USDJPY või USDCHF) hindade üle kohe pärast NFP aruande avaldamist iga kuu esimesel reedel. Soovitame enne reaalajas kontol kauplemist kõigepeat demokontol virtuaalse rahaga strateegiat katsetada kuni selles kindel olete.

Kokkuvõte - kas Forexis tasub NFP kauplemisstrateegiaid kasutada?

Võib-olla panite juba seda artiklit lugedes tähele, et NFP strateegiaga kauplemine ei nõua väga palju aega ning nii lühiajalised kui ka pikaajalised kauplejad saavad selle abil erinevate instrumentidega hõlpsasti suurt potentsiaalset kasu teenida.

Päevakaupleja jaoks piisab sellest, kui ta kulutab kuus ühe tunni NFP aruande analüüsimisele ja positsioonide võtmisele ning juba sellega võib teenida märkimisväärse kasumi. Swing kauplejad saavad NFP strateegia abil soovitud instrumentide trende näha, mis kajastab USA majanduslikku olukorda lähinädalatel.

Pidage alati meeles, et turul võib kohe pärast majandusteemaliste aruannete avaldamist toimuda lühiajalisi ekslikke liikumisi. Seega soovitame algajatel kauplejatel võtta positsioon veidike pärast aruannete avaldamist, et riske vähendada.

Lugege lisaks: kuidas saada Forex kauplejaks

• Forex prognoos: kuidas ennustada valuutaturu käitumist
• 20 parimat Forexil kauplemise näpunäidet, mida peaksite teadma
• Mis on kauplemise ja investeerimise erinevus

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.