Mis on USA NFP aruanne ja kuidas selle põhjal kaubelda?

NFP aruande avaldamise ajal toimub sageli kuu kõige olulisem Forexi kauplemissessioon. Need, kes sel päeval kauplevad, võivad väga suuri summasid teenida, ent ebaõnnestujad võivad aga kopsaka varanduse kaotada.

Selles artiklis selgitame, mida kujutab endast USA NFP aruanne, jagame, millal see avaldatakse ning õpetame teid NFP aruannet tõlgendama, et selle abil edukalt Forexil kaubelda.

Mis on NFP aruanne?

NFP (Non-Farm Payrolls) tähistab mittepõllumajanduslike töökohtade palgaarvestust ning see on börsil üks oodatumaid majanduskasvu indikaatoreid. NFP aruandes avalikustatakse Ameerika Ühendriikide eelmise kuu mittepõllumajanduslike töökohtade arv. See number peegeldab nii USA majanduse aktiivsust kui ka tervist.

Nagu aruande nimigi ütleb, tähistab see majandusindikaator muutusi Ameerika tööhõives, välja arvatud järgmistel töökohtadel:

• Erasektori töökohad
• Põllumajanduse töökohad
• Avaliku sektori töökohad
• Vabatahtliku tööga seotud töökohad

NFP-s on kajastatud umbkaudu 80% töötajatest, kes panustavad sisemajanduse koguprodukti (SKP).

Miks on NFP Forexil niivõrd tähtis?

USA tööhõive on tugevas korrelatsioonis kodumajapidamiste tarbimiskuludega riigis. Tarbimise tase varieerub sõltuvalt iga kuu loodud töökohtade arvust. Kui töökohti luuakse juurde, eeldab turg Ameerika leibkondade tarbimise suurenemist, mille tulemuseks on SKP kasv, mis annab majandusest üldiselt parema pildi.

Arvestades, et majandused üle maailma kauplevad USA-ga ja teenivad tänu Ameerika klientidele palju kasumit, mõjutab NFP aruanne ka maailmaturge.

Kas soovite kaubelda järgmise NFP aruande avaldamise ajal? Parim viis kauplemise kohta õppimiseks on harjutamine - sedasi toimides oskate kauplemisplatvormi kasutada ning mõistate turuliikumisi, kui NFP aruande avaldamise päev käes on. Demokontol saate virtuaalse rahaga tasuta ja täiesti riskivabalt kauplemist harjutada! Konto avamiseks klõpsake lihtsalt alloleval reklaamil.

Millal NFP aruanded avaldatakse?

NFP aruanne avaldatakse iga kuu esimesel reedel kell 13.30 GMT ehk kell 15.30 Eesti aja järgi. Admiral Marketsi tasuta Forexi kalendri abil saate jälgida tulevasi NFP aruande avaldamise kuupäevi ja paljusid teisi olulisi sündmusi.

Kuidas NFP aruannet tõlgendada ja kauplemiseks kasutada?

Enne peaaegu kõigi makromajanduslike indikaatorite avaldamist kogutakse majandusteadlaste, pankade ja erainvestorite seas prognoose. NFP aruande prognoosi koostamiseks joonistatakse majandusteadlaste prognooside mediaan ja keskmine.

Kõik andmed on hõlpsalt leitavad FXStreet koduleheküljel.

• Tegelikud tulemused (Actual) - reaalsed viimase NFP aruannete tulemused, eelseisvate tulemuste asemel on tühik
• Konsensus - prognoos
• Eelmised tulemused (Previous) - eelmise aruande tulemused

Kui prognoosid oleksid 100% täpsed, siis oleks turuliikumised väheolulised. Majandusteadlaste ja muude asutuste prognoosid kalduvad aga sageli tegelikest tulemustest kõrvale.

Järelikult on NFP aruande avaldamise puhul kolm tõenäolist stsenaariumi:

• NFP aruande andmed on kooskõlas varem avaldatud prognoosidega. Sellisel juhul on tõenäoline, et turg ei reageeri majandusuudistele eriti ja käimasolev liikumine jätkub tavalises rütmis.
• NFP aruanne näitab, et tööhõive on prognoositust madalam. Seda peetakse USA majanduse suhtes negatiivseks märgiks ja see kipub avaldama survet riigi valuutale, kuna tulemus kajastab majanduse aeglustumist ja tööhõive vähenemist.
• NFP aruanne näitab, et tööhõive on prognoositust kõrgem. Seda peetakse heaks märgiks USA majandusele ja seega ka USA dollarile.

NB! Erinevus reaalsete tulemuse ja prognoosi vahel on sageli olulisem kui tulemus ise. Nende kahe arvu erinevus võib aidata Forexil kauplejatel ette näha NFP aruande avaldamisele järgneva liikumise võimsust.

Tuleb arvestada ka võimalusega, et turg on aruande tulemust juba ette aimanud, mistõttu 13.30 liikumistes muudatusi ei teki (see on harva esinev nähtus).

Üks asi on aga kindel: kui tegelikud tulemused erinevad prognoosidest ja ootustest, siis muutuvad turud volatiilseks.

Näide: 2023. aasta novembri NFP

Reedel, 8. detsembril avaldati 2023. aasta novembrikuu mittepõllumajanduslike töökohtade andmed, mis on viimane selle artikli uuendamise ajal avaldatud NFP.

Andmed näitasid, et USA majandus lõi novembris 199 000 uut töökohta, mis ületas nii turuprognoosi 180 000 kui ka oktoobri 150 000 töökohta.

Vaatame, kuidas see tulemus EURUSD hinnas kajastus:

Graafikult näeme, kuidas EURUSD hind langes 60 minuti jooksul pärast novembrikuu NFP näitaja väljakuulutamist, mis tähendab, et dollar tõusis euro suhtes. Kuid majanduse üldisest kontekstist tingituna teeb hind peagi kannapöörde ja liigub ülespoole: vaatamata inflatsiooni langusele lükkab tööturu tugevus Föderaalreservi oodatavat intressikärbet edasi, samas majanduslanguse vari püsib endiselt.

Strateegiad NFP aruande põhjal Forexil kauplemiseks

Kuna NFP avaldamine põhjustab sageli valuutaturul suurt volatiilsust, on võimalik sellel ajal palju häid kauplemisvõimalusi leida. NFP aruande avaldamise päevade kauplemiseks ärakasutamine võib olla väga tulus või ka väga ohtlik otsus, kui kaupleja ei tea täpselt, mida teha ning ei järgi kindlat testitud plaani.

Eelnevat silmas pidades on olemas nii lühiajalised kui ka pikaajalised tulusad strateegiad.

NFP kauplemisstrateegia põhitõed - kas EUR/USD valuutapaari tasub osta või müüa?

Nagu artiklis eespool selgitasime, võib NFP aruande avaldamine kaasa tuua erinevaid stsenaariume. Mõelge tabelis välja toodud variantidele.

Ülaltoodud tabelis on mitu võimalikku turukäitumise stsenaariumi selle kohta, mis võib juhtuda pärast uute töökohtade arvu ja tunnipalkade avaldamist. Kahes järgmises tulbas on näha esimest ja teist reaktsiooni.

Esimene reaktsioon tuleneb NFP aruandest. Enamikul Forexi turu suurtest osalistest on makromajanduslike andmete avaldamise ajaks automaatsed kauplemistehingud valmis seatud. Need toimivad ülikiiresti, kui just internetiühendusega pole probleeme. Päris alguses laaditakse andmed automaatselt alla, pärast mida sooritab masin tehingud vastavalt turu reaktsioonile. Kui tahate nendega võistelda, peate investeerima suure summa kõrgkvalteetsesse riistvarasse ja tarkvarasse. Üldiselt saame meie Admiral Marketsis uusimad andmed alla laadida mõni sekund pärast nende avaldamist.

Teine reaktsioon näitab turu liikumist vastavalt avaldatud keskmistele tunnitasudele. Kui turg on positiivselt üllatunud, peaks USA dollar euro suhtes tugevnema. Kui näit on negatiivne, peaks USA dollar kaotama väärtust euro suhtes. Selle tulemuseks on üks neljast peamisest stsenaariumist, mis on tabelis välja toodud.

Esimese reaktsiooni jaoks Forexi turul kulub tavaliselt umbes 10 minutit, teise jaoks aga kuni tund. Meie tähelepanekute kohaselt on turu teise reaktsiooni tabamine palju lihtsam kui esimese reaktsiooni. Põhjus on üsna lihtne - kauplejad ei pea teises faasis enam kiirustama. Nad saavad prognoose ja näitajaid rahulikult analüüsida ning alles seejärel positsiooni võtta.

NFP lühiajaline kauplemisstrateegia

Kui soovite NFP strateegiaga lühiajaliselt kaubelda, siis peaksite positsiooni võtma veidike enne aruande avaldamist või kohe pärast selle avaldamist.

Strateegia 1: Positsiooni võtmine just enne NFP aruande avaldamist

Kui teil on plaanis võtta positsioon just enne enne aruande avaldamist, siis kaaluge breakout kauplemisstrateegiat. Breakout kauplemisstrateegia tähendab seda, et määrate kindlaks konkreetse hinnavahemiku M5 graafikul veidike enne NFP aruande avaldamist, et tabada igasugune väikseimgi üles- või allapoole liikumine. Muidugi on oluline roll ka raha- ja riskihaldamisel, kuna tegu on strateegiaga, mis nõuab kiiret tegutsemist. Seda strateegiat ei soovita me algajatel kauplejatel kasutada.

Siin on näide:

Selle näite puhul on hinnavahemik kindlaks määratud kolm tundi enne 2019. aasta jaanuari NFP aruande avaldamist. Roheline joon tähistab ostutellimust ja allpool asuv punane tähistab müügitellimust. Tulpadest kõrgemal olev roheline joon tähistab sihteesmärki (tegelikult on olemas ka lühiajaline sihteesmärk, kuid see ei jäänud ekraanipildile peale).

Strateegia 2: positsiooni võtmine kohe pärast NFP aruande avaldamist

Kui plaanite positsiooni võtta kohe pärast aruande avaldamist, siis soovitame kasutada momentum strateegiat. Momentum strateegia tähendab, et liigute kaasa turu üldise suundumusega pärast aruande avaldamist ja jätkate seda nii kaua kui võimalik, lisades samal ajal üha uusi positsioone, kui turg jätkab liikumist teie algse positsiooni suunas.

Selline strateegia võib olla väga tulus, ent see nõuab suurepärast teostust, laialdasi teadmiseid ning palju kauplemiskogemusi. See NFP strateegia on kõige populaarsem professionaalsete kauplejate seas.

Strateegia 3: lühiajaline NFP kauplemisstrateegia ehk "oota ja vaata"

Viimane lühiajaline NFP kauplemisstrateegia on ootamine. See strateegia kujutab endast seda, et sisenete turule pärast esmast valesignaali või siis kui hind muudab suunda. See lähenemisviis sobib algajatele ja konservatiivsetele kauplejatele. Strateegia eesmärk on oodata, kuni esimesed kiired ja järsud aruande avaldamisele järgnenud liikumised on möödas ning võtta positsioon 5-15 minutit pärast aruande avaldamist. Kasutada tuleks siiski 5-minutilist graafikut, oodake ja vaadake, kas turg püüab edutult ühes suunas liikuda ning pöördub siis hoopis ümber ja alustab uut trendi või jätkab aruande avaldamisele eelnenud alustrendi.

Selle strateegia kohaselt oli 2019. aasta jaanuari NFP aruannet jälginud kaupleja jaoks tulus turu suurem tõus, mis järgnes lühikesele ja väikesele eksitavale langusele, mis algas kohe pärast aruande avaldamist. Tõus jätkus 10. jaanuaril kuni kella 19.00-ni.

Strateegia 4: Pikaajaline NFP strateegia

Pikaajalise NFP strateegiaga kaupleja jaoks on tähtis aruande põhjalik analüüs, mille abil saab võtta positsiooni, mis põhineb fundamentaalsel lähenemisviisil. Seega sobib selline kauplemisstrateegia swing kauplejatele ja investoritele. Majanduse põhialuste tundmine on hädavajalik selleks, et analüüsida majanduslikku konteksti ja teha õige otsus edukaks investeerimiseks või swing kauplemiseks.

Instrumendid, millega soovitame NFP strateegiat kasutades kaubelda

NFP strateegiatega kauplemine on algajate kauplejate jaoks võimalik tänu CFD-dele, mis võimaldavad erakauplejatel kergelt minimaalsete pingutustega ära kasutada paljude toodete turuliikumisi. Algajate kauplejate jaoks on parim viis NFP strateegiat kasutada CFD-dega, et spekuleerida USA indeksite, kulla või erinevate valuutapaaride (näiteks EUR/USD, USDJPY või USDCHF) hindade üle kohe pärast NFP aruande avaldamist iga kuu esimesel reedel. Soovitame enne reaalajas kontol kauplemist kõigepeat demokontol virtuaalse rahaga strateegiat katsetada kuni selles kindel olete.

Kokkuvõte

Võib-olla panite juba seda artiklit lugedes tähele, et NFP strateegiaga kauplemine ei nõua väga palju aega ning nii lühiajalised kui ka pikaajalised kauplejad saavad selle abil erinevate instrumentidega hõlpsasti suurt potentsiaalset kasu teenida.

Päevakaupleja jaoks piisab sellest, kui ta kulutab kuus ühe tunni NFP aruande analüüsimisele ja positsioonide võtmisele ning juba sellega võib teenida märkimisväärse kasumi. Swing kauplejad saavad NFP strateegia abil soovitud instrumentide trende näha, mis kajastab USA majanduslikku olukorda lähinädalatel.

Pidage alati meeles, et turul võib kohe pärast majandusteemaliste aruannete avaldamist toimuda lühiajalisi ekslikke liikumisi. Seega soovitame algajatel kauplejatel võtta positsioon veidike pärast aruannete avaldamist, et riske vähendada.

Korduma kippuvad küsimused 

Lugege lisaks: kuidas saada Forex kauplejaks

• Forex prognoos: kuidas ennustada valuutaturu käitumist
• 20 parimat Forexil kauplemise näpunäidet, mida peaksite teadma
• Mis on kauplemise ja investeerimise erinevus

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud ja auhinnatud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning investeerida aktsiatesse ja ETF-idesse.

Head kauplemist! 

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA  

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:  

• See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu. 
• Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte. 
• Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Marketsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 
• Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Carolina Caro Mora, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal. 
• Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Marketsi Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust. 
• Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. 
• Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.