Non Farm Payroll | Cos'è e come fare trading NFP

Il giorno in cui si decreta non farm payroll, o NFP, rappresenta spesso la più importante sessione di trading sul Forex del mese. Chi fa trading in questo giorno può concludere l'intero mese in nero, mentre i trader sfortunati potrebbero perdere una fortuna.

In questo articolo, condividiamo i pro e i contro del non farm payroll degli Stati Uniti, inoltre vedremo nel dettagio che cosa sono NFP, le date del rilascio dei non farm payrol, studieremo come interpretare i dati in esso contenuti e come fare trading nfp nel Forex.

NFP Significato (cosa sono NFP)?

NFP sta per Non Farm Payroll, ed è uno degli indicatori più attesi della crescita economica dei mercati. Il Non Farl Payroll condivide il numero di posti di lavoro creati negli Stati Uniti nel settore non agricolo nel corso del mese precedente. Questo riflette il livello di attività e il livello di salute dell'economia americana.

Come suggerisce il nome, questo indicatore economico rappresenta i cambiamenti nell'occupazione americana al di fuori dei seguenti posti di lavoro:

• Posti di lavoro nel settore privato
• Lavori agricoli
• Lavori nel servizio pubblico
• Offerte di lavoro legate al mondo del volontariato

Perchè i Non Farm Payroll sono così importanti nel mercato Forex?

L'occupazione americana è fortemente correlata alla spesa per i consumi delle famiglie del Paese. A seconda del numero di posti di lavoro creati ogni mese, il livello di consumo varia. Se i posti di lavoro vengono creati da un mese all'altro, il mercato anticiperà un aumento dei consumi delle famiglie americane, che si tradurrà in un aumento del PIL, dando un'immagine migliore dell'economia.

Dato che molte economie di tutto il mondo fanno affari con gli Stati Uniti, e realizzano molti profitti grazie ai loro clienti americani, il rapporto del NFP ha anche un'influenza su molti mercati mondiali, e genera molta speculazione tra i trader del mondo.

Vuoi fare trading con il prossimo Non Farm Payroll? Beh, il modo migliore per iniziare è praticare il trading in mercati soggetti alla volatilità - in questo modo avrai più familiarità con il modo in cui i mercati si muovono, insieme alla tua piattaforma di trading, prima che arrivi il grande giorno.

Quando viene pubblicato l'NFP?

La pubblicazione dei dati sui non-farm payroll avviene il primo venerdì di ogni mese alle 08:30 ora di New York. I trader e gli investitori possono tenere traccia del rapporto NFP, così come di altri importanti eventi economici, utilizzando il Calendario Forex di Admiral Markets.

Fonte: Calendario Forex Admiral Markets

Come interpretare i dati del rapporto NFP trading

Prima della pubblicazione di quasi tutti gli indicatori macroeconomici, le previsioni vengono raccolte tra gli economisti, le banche e gli investitori privati. Per costruire la previsione del NFP, viene tracciata la media delle previsioni degli economisti.

Tutti i dati sono facilmente reperibili su FXStreet, dove il sito web elenca tutti i dati:

• Attuale NFP (risultati dell'ultima release - questo è vuoto prima delle prossime release)
• Previsione (questa era la previsione del prossimo NFP)
• Precedente (risultati della precedente versione)

Se le previsioni dei dati fossero perfette, i movimenti del mercato sarebbero ordiari. Ma spesso non è così, poiché le previsioni degli economisti e di altre istituzioni molte volte si discostano dai valori attuali.

Di conseguenza, nel caso di una pubblicazione economica esistono tre scenari probabili. Quando si viene a conoscenza delle informazioni fornite sui mercati, i trader si accorgeranno rapidamente che soddisfano uno di questi scenari:

• I dati del rapporto Non Farm Payroll sono in accordo con le previsioni NFP pubblicate in precedenza. In questo caso è probabile che il mercato non reagisca in modo particolare alle notizie economiche e che continui semplicemente con la tendenza in corso.
• I dati del rapporto NFP sono inferiori alle previsioni. Questo è considerato un segnale negativo per quanto riguarda l'economia statunitense e tenderà a mettere sotto pressione la valuta del paese, poiché questo risultato riflette un rallentamento dell'economia e dell'occupazione.
• I dati del rapporto NFP sono superiori alle previsioni. Questo è considerato un segno favorevole per l'economia statunitense, e quindi per il dollaro.

Nota: la differenza tra il risultato e le previsioni di mercato è spesso più importante del risultato stesso. La differenza tra queste due cifre può aiutare i trader del Forex ad anticipare l'ampiezza del movimento dopo la pubblicazione del Non Farm Payroll.

Dobbiamo anche tener conto della possibilità che il mercato abbia già anticipato il risultato della pubblicazione, il che si tradurrà in un'assenza di reazione ai risultati alle 13:30 (questo è raro).

Una cosa è certa: se i risultati sono diversi dalle stime e dalle aspettative del mercato, ci sarà volatilità nei mercati.

Tuttavia, se i dati di non farm payroll dovessero aumentare troppo rapidamente, potrebbero essere interpretati come un precursore di un aumento dell'inflazione, che non è positivo per l'economia. Quando ciò accade, può spaventare il mercato, causando un calo delle azioni, in quanto gli investitori anticipano un potenziale aumento dei tassi di interesse.

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L'impatto degli NFP sugli altri mercati

I ralasci dei Non Farm Payroll possono tradursi in una notevole volatilità del Forex, ma non necessariamente. Come abbiamo discusso in precedenza, ciò che conta è quanto il mercato sia sorpreso dal risultato. Supponiamo che tutti si aspettino una lettura del'NFP di 100.000. Considera i seguenti scenari:

1. I dati pubblicati sono in linea con le previsioni
2. I dati pubblicati mostrano 50.000 nuovi posti di lavoro
3. I dati pubblicati mostrano 150.000 nuovi posti di lavoro

Nel primo caso, la previsione è coerente con il consenso, quindi tutto è già quotato sul mercato. In teoria, il mercato Forex dovrebbe rimanere calmo in questo scenario.

Per contro, gli altri due scenari sarebbero inaspettati.

Nel secondo scenario, tutti si aspettavano la creazione di 100.000 nuovi posti di lavoro, mentre il rapporto NFP ne indicava solo 50.000. Questa lettura avrebbe probabilmente un impatto negativo sul dollaro USA, perché un mercato del lavoro debole si può tradurre in un'economica debole:

• Scarso sviluppo economico
• Inflazione più bassa
• Meno pressione per aumentare i tassi di interesse

Tutto questo si tradurrà nella vendita del dollaro USA.

Al contrario, una lettura di 150.000 nuovi posti di lavoro avrebbe l'effetto opposto: il dollaro statunitense comincerebbe a rafforzarsi.

Al momento della scrittura, l'ultimo dato sui salari non agricoli del 7 ottobre 2022 fornisce un chiaro esempio di questa situazione.

Mentre ci si aspettava che i NFP riportassero la creazione di 250.000 nuovi posti di lavoro, la cifra è stata in realtà di 263.000 (cioè 13.000 in più). L'effetto sulle coppie di valute che coinvolgono l'USD è stato quasi istantaneo.

Raffigurato: Admiral Markets MetaTrader 5 - Grafico GBPUSD M5. Data illustrata: 7 ottobre 2022. Data di acquisizione: 12 ottobre 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico della coppia di valute GBP/USD qui sopra, la linea rossa indica il rilascio di NFP migliori del previsto. Immediatamente, la coppia GBP/USD ha iniziato a scendere, poiché il dollaro si è rafforzato nei confronti della sterlina.

Prima di poter iniziare a fare trading, avrai bisogno di una piattaforma di trading. MetaTrader 5 è la piattaforma di trading multi-asset numero 1 al mondo, che ti dà accesso immediato a migliaia di mercati globali, incluso l'EURUSD. Basta cliccare sul banner qui sotto per scaricarla in pochi e semplici passi!

NFP Trading Strategy!

Poiché la pubblicazione dei Non Farm Payroll è spesso causa di una maggiore volatilità nel mercato valutario, le reali opportunità di trading sono presenti nei mercati intorno a questo particolare evento. Il trading NFP può essere estremamente redditizio ma anche estremamente pericoloso se il trader non sa esattamente cosa fare e non segue un piano o diario di trading consolidato e collaudato.

Con questo in mente, esistono strategie di trading sia a breve che a lungo termine che possono essere applicate a questo momento particolare dei mercati finanziari, che si ripete ciclicamente.

NFP trading strategia Basica - Comprare o Vendere EURUSD?

Come discusso in precedenza, ci sono diversi scenari per quanto riguarda il rilascio del Non Farm Payroll. Si consideri la seguente tabella:

Nella tabella sopra riportata, ci sono diversi possibili scenari di comportamento del mercato dopo la pubblicazione dell'NFP e delle retribuzioni orarie. Nelle due colonne successive, la reazione è stata suddivisa in una prima reazione e una seconda reazione.

La prima reazione risulta dal rapporto NFP. La maggior parte dei grandi operatori del mercato Forex dispone di slot machine per i dati macroeconomici. Lavorano incredibilmente veloci, hanno le connessioni internet più veloci. All'inizio i dati vengono scaricati automaticamente, dopodiché la macchina effettua transazioni in linea con la sorpresa del mercato. Se vogliamo competere con loro, allora dobbiamo investire una grossa somma in hardware e in un buon software. In generale, i servizi di informazione che utilizziamo saranno in grado di scaricare gli ultimi dati pochi secondi dopo la loro pubblicazione.

La seconda reazione mostra il movimento in base alla lettura dell'aumento del salario orario. Se il mercato è positivamente sorpreso, il dollaro USA dovrebbe rafforzarsi rispetto all'euro. Se la lettura è negativa, il dollaro USA dovrebbe perdere contro l'euro. Questo ha portato ai quattro scenari principali di cui sopra.

La prima reazione sul mercato Forex dura di solito circa 10 minuti, mentre la seconda dura fino a un'ora. Secondo le nostre osservazioni, giocare per la seconda reazione sul mercato è molto più facile che catturare la prima mossa. Il motivo è abbastanza semplice - i trader non devono affrettarsi nel secondo trade. Possono analizzare facilmente le previsioni e le letture e solo allora decidono se prendere una posizione e con quali termini.

Trading NFP a breve termine

Se dtai cercando di fare trading NFP a breve termine, potresti assumere una posizione appena prima della pubblicazione del rapporto, o subito dopo.

NFP trading strategy a breve termine 1: Trading prima del rilascio

Quando si assume una posizione appena prima del rilascio, bisogna considerare il trading di una strategia di breakout. Le strategie di breakout consistono nello stabilire un intervallo intorno al prezzo appena prima del rapporto NFP su un grafico M5 per poter catturare qualsiasi movimento che rompe questo intervallo verso l'alto o verso il basso.

Ovviamente, qui la gestione del denaro e la gestione delle posizioni sono essenziali, dato che si tratta di una strategia che richiede una rapida esecuzione. Questo approccio non è raccomandato per i principianti.

Ecco un esempio:

Rappresentato: Admiral Markets MetaTrader 5 - Grafico EURUSD M1. Data raffigurata: 7 ottobre 2022. Data di acquisizione: 13 ottobre 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La linea rossa indica l'ora in cui sono stati rilasciati i NFP e si può notare subito che gran parte del movimento di mercato avviene entro il primo minuto; anche se, in questo specifico esempio, il mercato continua a tendere al ribasso per circa 20 minuti dopo.

Ciò evidenzia un problema nel trading dei NFP dopo l'annuncio dei risultati; nel momento in cui i trader accedono ai risultati, digeriscono le informazioni, decidono una linea d'azione e poi la eseguono, potrebbero aver perso la maggior parte del movimento di mercato.

Ricordate che quando fate trading sul Forex, non siete solo in competizione con altri trader retail, ma anche con istituzioni e professionisti che utilizzano attrezzature sofisticate che consentono loro di prendere posizioni sul mercato molto più rapidamente del trader comune.

C'è un modo per tenerne conto quando si fa trading sui NFP?

NFP trading strategy a breve termine 2: Trading dopo il rilascio

Quando si assume una posizione subito dopo il rilascio, si considera una strategia di slancio del Non Farm Payroll. La strategia momentum consiste nel seguire lo slancio del mercato al momento della pubblicazione e rimanere il più possibile in questo movimento, aggiungendo posizioni mentre il mercato continua a muoversi nella direzione della propria posizione iniziale.

Questo approccio può essere fruttuoso, ma richiede un'eccellente esecuzione e una buona conoscenza, nonché una forte esperienza dei mercati. Anche in questo caso, i trader professionisti sono i più propensi ad adottare questo tipo di trading sul Forex NFP.

Un modo per farlo è utilizzare un ordine chiamato OCO. Un ordine OCO è costituito da due ordini condizionati separati ma collegati, dove un ordine condizionato è quello che si attiva quando vengono soddisfatti determinati criteri.

Quando si utilizza un ordine OCO, i trader definiscono i criteri per due ordini condizionati. Se le condizioni di un ordine sono soddisfatte, questo viene eseguito, mentre l'altro ordine viene annullato: da qui il nome OCO, letteralmente "One Cancels the Other".

Purtroppo, gli strumenti per creare un ordine OCO non sono inclusi come parte standard delle piattaforme di trading MetaTrader. Tuttavia, fortunatamente per i clienti di Admiral Markets, gli ordini OCO possono essere creati utilizzando il Mini Terminal di Admiral Markets, che fa parte del plug-in gratuito MetaTrader Supreme Edition (MTSE) per MetaTraders 4 e 5 (MT4 e MT5).

In sostanza, utilizzando un ordine OCO, i trader possono creare due ordini condizionati pendenti prima della pubblicazione dei dati sui salari non agricoli. Un ordine per il caso in cui i risultati battano le previsioni e un ordine per il caso in cui i risultati siano inferiori alle previsioni. Se uno di questi scenari si verifica e il mercato si muove nella direzione prevista, uno degli ordini verrà eseguito e l'altro annullato, il che potenzialmente consentirà ai trader di cogliere una parte maggiore del movimento del mercato rispetto a quella che avrebbero ottenuto inserendo l'operazione manualmente.

La MetaTrader Supreme Edition

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NFP trading strategy a breve termine 3: Aspetta e osserva

La strategia finale a breve termine del trading NFP è in attesa. Questa strategia consiste nell'entrare sul mercato a seguito di falsi segnali o di un'inversione di prezzo. Questo approccio è adatto a trader principianti e conservatori. L'obiettivo è quello di lasciare i movimenti violenti iniziati dalla pubblicazione e prendere una posizione da 5 a 15 minuti dopo, sempre su un grafico di 5 minuti, una volta che il mercato ha cercato di andare in una direzione ma senza riuscire a decidere finalmente di voltarsi e di intraprendere una nuova tendenza o di riprendere la precedente tendenza di fondo verso la nuova economia.

Nel caso di questa strategia, i trader che hanno seguito la pubblicazione del 10 gennaio avrebbero beneficiato di un discreto movimento rialzista dopo il falso rimbalzo corto dopo il picco che ha immediatamente seguito l'annuncio. Questo rialzo è continuato fino alle 19:00 del 10 gennaio.

Non Farm Payroll - Trading NFP a lungo termine

Per il trading a lungo termine sul Non Farm Payroll, è importante analizzare il rapporto sulle retribuzioni dei dipendenti non agricoli al fine di assumere una posizione basata su un approccio fondamentale e destinata al medio-lungo termine. Questo approccio è quindi riservato ai Forex swing trader e agli investitori.

L'evento economico qui costituisce sia un periodo per l'assunzione di posizioni che un significato per queste stesse posizioni. La conoscenza dei fondamentali economici è quindi necessaria per analizzare il contesto economico e prendere la decisione giusta quando si investe o si fa un trade in swing trading.

Strumenti influenzati dagli NFP

Il trading NFP è reso possibile per i principianti grazie ai CFD che permettono ai singoli trader di sfruttare i movimenti del mercato su una grande varietà di prodotti con il minimo sforzo e con una facilità sconcertante. Il modo migliore per un trader forex principiante di iniziare il trading NFP è quello di utilizzare i CFD per speculare sugli indici USA, sull'oro o anche sul dollaro USA attraverso la coppia EUR/USD, USDJPY o USDCHF subito dopo la pubblicazione del rapporto NFP ogni primo venerdì del mese. Così, sarà anche possibile allenarsi su un conto demo Admiral Markets per migliorare questa attività di trading che richiede solo pochi minuti al mese per chi è interessat solo al trading NFP.

Non Farm Payroll - Le conclusioni

Come avrai notato in questo articolo, il trading NFP rappresenta un vantaggio in termini di tempo, oltre che un guadagno potenziale rapido o a lungo termine, e questo su diversi strumenti a disposizione dei trader di CFD.

Per il day trader, un'ora di lavoro al mese sarà sufficiente per negoziare il rilascio del non farm payroll e potenzialmente realizzare grandi guadagni. Per il trader swing, ciò rappresenta un'opportunità per confermare il suo orientamento rialzista o ribassista che riflette la situazione economica negli Stati Uniti per le settimane successive sugli strumenti di sua scelta.

Rimanendo consapevoli dei rischi presenti al momento della pubblicazione di notizie economiche di questa importanza, è consigliabile che i nuovi trader prendano posizione solo dopo la pubblicazione, al fine di minimizzare il loro rischio.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi.