Che cos'è il Market Sentiment? Come usare il Forex Market Sentiment a tuo favore?
Il mercato Forex viene scambiato da milioni di trader e ognuno di loro ha pensieri e strategie diverse a proposito dell'andamento dei prezzi. Ognuno di loro esegue la propria analisi e si aspetta che il prezzo si muova in una direzione o nell'altra. Qui entra in gioco il forex market sentiment, o sentiment di mercato.
Ma sai di cosa si tratta? Cos'è veramente e cosa presuppone il Market Sentiment? Questo articolo ti potrà fornire un'analisi dettagliata di ciò che è il sentiment di mercato e a cosa serve nel trading sul Forex. Affronteremo di seguito ⬇️
Iniziamo!
Cos'è esattamente il Sentiment di Mercato? Definizione
Il sentiment di mercato è l'aspettativa dominante dei partecipanti al mercato per quanto riguarda la direzione del prezzo di un determinato bene/asset.
Questo indicatore viene spesso usato come un modo per misurare il pensiero collettivo. L'istinto umano di seguire la folla fa sì che i trader sviluppino idee e obiettivi collettivi.
▷ Per esempio, quando la folla compra, anche i singoli trader compreranno. Lo stesso vale in caso di vendita. Questo fenomeno è un indicatore indiscusso del sentimento del mercato Forex.
La domanda è: come viene rappresentato l'indicatore del market sentiment? In Admiral Markets viene visualizzato un identificatore grafico o numerico che presenta il sentimento generale dei partecipanti al mercato forex.
Nell'immagine seguente si può vedere un esempio e se si clicca su di esso si accede all'Indicatore del Sentiment di Mercato in tempo reale:
Lo scopo di questi indicatori è quello di determinare l'influenza di diversi fattori quali le condizioni macroeconomiche, l'inflazione, le politiche internazionali e la disoccupazione sul comportamento futuro dei prezzi. In altre parole, questi indicatori di market sentiment servono a determinare se i trader stanno assumendo posizioni rialziste o ribassiste.
Abbiamo creato questo articolo per farti conoscere questi indicatori e mostrarvi come applicarli. Vediamo di seguito il market sentiment indicator mt4 e market sentiment index.
Analisi del Market Sentiment in Borsa ☑️
In teoria, l'azione del prezzo dovrebbe riflettere tutte le informazioni disponibili sul mercato, anche se in realtà è molto complicata.
Il mercato non riflette tutte le informazioni che influenzano i prezzi, in quanto gli operatori si comporterebbero di conseguenza. È qui che entra in gioco l'analisi del sentimento del mercato nel Forex.
Ti starai chiedendo se c'è qualche differenza tra questo tipo di analisi e l'analisi tecnica o fondamentale.
A differenza di quest'ultima, l'analisi del sentiment di mercato si concentra sulla misurazione dello stato psicologico ed emotivo di tutti i partecipanti al mercato, al fine di identificare quanti di loro assumono posizioni lunghe o corte, o di sapere quanti sono ottimisti o pessimisti.
➠ Quando si identifica il sentimento generale del mercato, si apre una posizione all'estremità opposta del mercato basata sull'idea che la folla si sbaglia.
Pertanto, l'attività di trading basata sul market sentiment è una tecnica di contropensiero che dipende principalmente dai rapporti di up/down e da altri indicatori. Tuttavia, uno dei modi migliori per applicare questo approccio è in combinazione con l'analisi tecnica o fondamentale, in quanto può fornire una migliore comprensione dei prezzi.
Si dovrebbe tenere presente che l'utilizzo di tutti e 3 i tipi di analisi in una sola volta può essere travolgente, ma ne vale davvero la pena. Non commettere gli errori più comuni dei trader forex principianti.
⚠️ Per evitare questi errori ed essere in grado di utilizzare correttamente il market sentiment a nostro favore è necessario essere ben formati e sapere che gli indicatori non sono infallibili, il trading comporta dei rischi. Quindi clicca sull'immagine qui sotto e apri un conto demo gratuito per allenarti e assicurarti di aver affinato la tua tecnica prima di passare ad un conto di trading reale.
Come struttare il Market Sentiment nel tuo trading
Il market sentiment è una tecnica relativamente recente che tiene conto delle opinioni di esperti, analisti e strateghi sulle valute e non solo. Lo scopo del sentiment di mercato è quello di analizzare i pensieri degli investitori.
Uno dei più antichi sondaggi su questo argomento è il sondaggio AAII Sentiment Survey, che attualmente viene condotto online e mostra i risultati ogni giovedì.
Altre società tengono conto di informazioni quali i lotti di azioni, le posizioni corte e l'andamento delle notizie finanziarie.
C'è anche un elemento noto come la linea di anticipo/declino del ciclo di 10 giorni per l'S&P 500. Questa linea aggiunge i valori crescenti e sottrae i valori decrescenti, e poi aggiunge il valore dell'indice dei 10 giorni precedenti. Più basso è il numero, più alto è il livello di ipervenduto nel mercato Forex.
Questo sembra essere un paradosso nel market sentiment. I sondaggi sono solo un riflesso delle posizioni di mercato passate, ma non indicano movimenti futuri.
In generale, i risultati di queste indagini riflettono il fatto che i prezzi si muoveranno contro le posizioni della maggioranza. Questo può indicare periodi di rialzo che portano a recessioni e periodi di ribasso che segnalano che il mercato sta toccando il fondo.
➡ Se tutti nel mercato prendono posizioni rialziste contemporaneamente, allora ci saranno meno persone che entreranno nel commercio, il che a sua volta riduce la potenziale domanda futura.
➡ Allo stesso modo, quando diversi trader assumono posizioni ribassiste, dovranno in seguito assumere posizioni rialziste se il mercato assume la direzione opposta, creando così una maggiore domanda.
Il miglior Market Sentiment Indicator MT4 ☑️
Sarebbe un errore omettere gli indicatori di sentiment di mercato. Cos'è un market sentiment indicator MT4?
Facciamo riferimento ad indicatori grafici o numerici che segnalano il punto di vista di un gruppo sul mercato, sull'ambiente di trading o su altri elementi. Ci sono diversi indicatori di market sentiment disponibili in rete e tutti cercano di misurare l'umore del mercato Forex.
Di seguito, parleremo di 5 market sentiment indicator MT4 che possono essere utili:
✔️ La teoria dell'opinione contraria con indicatori di sentimen
✔️ Trader Commitment Report (TOC)
✔️ Indice di volatilità (VIX)
✔️ Indicatori di ampiezza
✔️ Indicatore di equilibrio del volume (indicatore OBV)
Ora analizzeremo ciascuno di essi in dettaglio.
▷ Market Sentiment | Teoria dell'opinione contraria
Il pensiero collettivo è alla base del commercio di opinioni contrarie. Questo concetto consiste in:
➠ Vendere quando l'ottimismo è al suo massimo
➠ Comprare quando il pessimismo è al suo peggio e il mercato tocca il fondo.
Questa tecnica si basa sull'idea che il sentimento del mercato è ciò che definisce i prezzi. Il comportamento della folla è una combinazione di pensieri e processi di parte, quindi è impossibile da quantificare.
Tuttavia, ci sono alcuni strumenti noti come indicatori del sentimento del mercato che possono definire se il mercato è rialzista o ribassista. Ci sono molti indicatori di questo tipo, oltre che market sentiment index, e quasi infiniti modi di interpretarli.
Alcuni di essi sono offerti gratuitamente da Admiral Markets, come il Sentiment Trader o la Session Map. Per poter godere di questi indicatori di sentimento del mercato è necessario scaricare ed installare la piattaforma MetaTrader e poi semplicemente scaricare l'esclusivo plug in gratuito - Supreme Edition. Oltre a questi indicatori, avrai a tua disposizione altri expert advisors per aiutarti nel trading.
▷ Market Sentiment - Commitments of Traders (COT)
Il rapporto COT riunisce le posizioni dei trader sul mercato dei futures, che serve a individuare le tendenze. Si prega di notare che il mercato Forex spot è OTC (over the counter), quindi il mercato dei futures è solo una rappresentazione.
Il rapporto COT viene pubblicato ogni venerdì dalla CFTC e serve a farsi un'idea della sensazione del mercato Forex. Questo rapporto contiene molte informazioni utili, ma ciò che conta davvero è il totale delle posizioni lunghe e corte sui contratti a termine dei trader professionali e al dettaglio.
▷ Market Sentiment Index - L'indice VIX
L'indice VIX è un indice abbastanza popolare nella comunità di trading, in quanto misura la volatilità implicita. Come forse saprai, la volatilità è l'entità di una divergenza di prezzo rispetto alla sua media in un determinato periodo.
Il VIX misura la volatilità implicita delle opzioni finanziarie (rispetto allo storico) sulla base degli acquisti e delle vendite nell'indice S&P 500. Questa è la particolarità dell'indicatore VIX del forex market sentiment.
✍ Per comprendere questo indicatore, è necessario tenere presente che le opzioni finanziarie sono utilizzate come metodo di protezione contro i cambiamenti nel trend del Forex. Più alta è la volatilità implicita, più forte è il timore che una certa tendenza stia giungendo al termine.
È considerata un'indicazione di normalità quando il VIX è tra i 20 e i 30. Quando è inferiore a 20 significa che il mercato è calmo e quindi non c'è volatilità. Attualmente è leggermente superiore a 30 (al 16 aprile 2020), ma pochi giorni fa ha raggiunto gli 80 punti, come segno del panico dei mercati dovuto alla crisi provocata dal coronavirus.
▷ Forex Market Sentiment - Indicatori di ampiezza
L'ampiezza del mercato Forex si basa sul numero di coppie di valute che fanno parte del trend. Uno spread maggiore convalida la direzione di un trend (in salita o in discesa). Tra gli indicatori di ampiezza più popolari ci sono il rapporto nuovi massimi/minimi e il rapporto anticipo/declino.
Per calcolare l'indicatore di anticipo/declino, le azioni con un prezzo di chiusura più alto rispetto al giorno precedente vengono prese e divise per le azioni con un prezzo di chiusura più basso rispetto allo stesso periodo di tempo.
D'altra parte, il rapporto tra nuovi massimi e nuovi minimi è il rapporto tra le azioni che raggiungono il punto più alto in 52 settimane, diviso per il numero di azioni che raggiungono il punto più basso in 52 settimane.
✍ Quando gli indicatori di ampiezza si muovono nella stessa direzione del mercato Forex, è un segnale di conferma della tendenza. D'altra parte, una divergenza tra questi indicatori e il mercato significa che la tendenza potrebbe cambiare.
Le divergenze rialziste si verificano quando il mercato Forex scende al ribasso e il numero di azioni in calo o con nuovi minimi aumenta quando il rispettivo indice continua a scendere. Le divergenze ribassiste si verificano nella situazione opposta, cioè quando la quantità di azioni in aumento o con nuovi massimi diminuisce.
▷ Market Sentiment Indicator MT4 - Tutti gli indicatori utili
Ora, procediamo con altri tipi di indicatori del sentiment di mercato. Poiché il market sentiment si riferisce alle emozioni della folla, è logico controllare il volume delle transazioni.
Il volume può essere utilizzato per riassumere il sentimento del mercato. Il modo razionale per applicare questo metodo è quello di tracciare il volume sia in salita che in discesa. I volumi elevati servono a confermare la tendenza, mentre i volumi bassi riducono l'oscillazione dei prezzi.
☝️ Si raccomanda di concentrarsi sui picchi di volume, cioè sui livelli in cui il volume si espande 2 o 3 volte più della media. Tali picchi possono essere un segno di eventi importanti su uno strumento finanziario, per cui vale la pena di controllare il calendario economico in questo caso.
I prezzi si muovono grazie alle notizie, che possono portare a una nuova tendenza o rafforzare quella esistente. Questo può essere visto al meglio con un indicatore di volume di trading.
Tra i più importanti indicatori del market sentiment c'è il volume on balance (OBV). Questo indicatore è calcolato prendendo il valore totale del volume e sommando i giorni in cui il prezzo ha chiuso ad un livello superiore rispetto al periodo precedente, e sottraendo i giorni in cui si è verificato il contrario.
➠ Generalmente, l'OBV raggiunge livelli elevati nei giorni precedenti al prezzo più alto, e tocca il fondo nei giorni precedenti al livello di prezzo più basso. Ciò significa che l'indicatore OBV identifica l'accumulo di acquirenti e la distribuzione dei venditori. L'accumulo è un segnale di acquisto, mentre la distribuzione è un segnale di vendita.
Alcuni trader calcolano in termini percentuali la distanza dal punto massimo e il punto più alto della media per affinare le informazioni. In questo caso, è necessario fare una media tra massimo e minimo del prezzo per un determinato giorno. In questo modo, il ricalcolo include una divergenza del prezzo di chiusura del giorno rispetto alla media.
Market Sentiment - Fai trading con MetaTrader | Conclusioni ☑️
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Admiral Markets
Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.
