Come Fare Trading sul Calendario Economico [AGGIORNATO 2023]
Il mercato azionario e il Forex fluttuano in base a due fattori principali che sono l'aspetto tecnico del mercato e il suo lato fondamentale o macroeconomico.
Questa è la ragione per cui la stragrande maggioranza dei trader e di chi investe in borsa inizia la sua giornata tenendo sotto controllo le notizie economiche e le notizie forex presenti nel calendario economico della sessione successiva, al fine di implementare la propria strategia nel miglior modo possibile, in anticipo.
Se stai cercando un calendario economico Forex completo, semplice ed efficente Admiral Markets ti permette di seguire l'agenda economica in tempo reale e quindi di prendere in considerazione gli aspetti fondamentali che tendono ad influenzare o a cambiare la direzione dei mercati finanziari di tuo interesse.
Ciò comporterà interessanti opportunità di trading, soprattutto a causa dell'aumento della volatilità durante questi specifici eventi.
In questo articolo parleremo nello specifico di:
- ✔️ Cos'è il Calendario Economico Forex? Definizione
- ✔️ Come usare il Calendario Economico Forex nel Trading online
- ✔️ Quando aprire una posizione con il calendario economico mondiale
- ✔️ Miglior Calendario economico trading per Swing trading o Scalping
- ✔️ Come Leggere il Calendario Economico Per il Trading
- ✔️ Gli Indici del Calendario Economico
- ✔️ Come usare il Calendario Economico Forex - Conclusioni
Iniziamo quindi dalle basi: che cos'è il calendario economico?
▶️ Cos'è il Calendario Economico Forex? Definizione
Il calendario FX è uno strumento che riassume annunci, pubblicazioni ed eventi economici rilevanti previsti in un determinato arco di tempo o durante le sessioni di trading successive.
Le voci riportate nel calendario economico costituiscono un dato fondamentale di grande rilevanza, poiché ogni pubblicazione, intervento o annuncio economico potrebbe influenza il prezzo dei mercati finanziari, in grande o piccola scala, dipendendo dalla sua portata. Per questo motivo, il calendario economico forex rappresenta uno dei primi strumenti di analisi del trader in relazione alle notizie fondamentali e macroeconomiche di una data economia.
▼ Da un calendario economico, un trader ricava informazioni in merito:
➢ L'ora di pubblicazione o dell'evento in base alla sua posizione.
➢ L'origine dell'annuncio, il paese che pubblicherà la notizia. Quindi, se la coppia USD/CAD è una delle coppie con cui fai trading, sarai più interessato e attento al calendario economico del Canada e degli Stati Uniti.
➢ L'importanza dell'evento, in particolare l'impatto sull'attività finanziaria in questione. Se l'impatto è limitato, il prezzo della valuta associata probabilmente non ne risentirà in modo significativo. D'altro canto, in caso di un annuncio importante, ci si aspetta un'elevata volatilità dell'attività coinvolta.
▶️ Questo si riflette nei seguenti colori:
❇️ Verde:
➢ Poco rilevante
✴️ Giallo:
➢ Abbastanza rilevante
⭕ Rosso:
➢ Dato importante che può generare grandi movimenti
▶️ La sua natura
Cioè la descrizione della notizia, ti permetterà di giudicare il carattere di questo evento, sia che si tratti di un discorso del Presidente della BCE Christine Lagarde o delle statistiche sulla disoccupazione negli Stati Uniti.
▶️ I risultati
Insieme alle statistiche previsionali e ai risultati precedenti, consentono di valutare l'evoluzione dei dati e di confrontarli con il consenso del mercato.
Con tutte queste informazioni, il trader può seguire in tempo reale le tendenze del mercato azionario, ma anche valorare un ipotetico andamento futuro delle valute, e quindi sfruttare le opportunità offerte dal trading grazie al calendario economico.
La raccomandazione è di esercitarsi con un conto demo senza rischi per vedere come le notizie sul Forex incidono sui prezzi degli asset. Puoi scaricare un conto di trading demo gratuito cliccando sull'immagine qui sotto! ⬇️
✍Come usare il Calendario Economico Forex nel Trading online
Per definire come negoziare le notizie sul Forex, bisogna considerare l'importanza delle notizie che possono influenzare il tuo trading e studiare il risultato in relazione al consenso atteso dal mercato.
▶️ È molto importante determinare la posizione che si intende assumere in base alle notizie economiche che emergono, quindi guardiamo i possibili scenari:
- Anticipazione dei risultati: qui il trader prenderà una posizione in anticipo in base al consenso del mercato. Questo approccio non è raccomandabile nel trading intraday (o a breve termine), ma può essere affrontato in modo meno rischioso nello swing trading (a medio o lungo termine).
- Scenario di compravendita: questo approccio non tiene conto del risultato della pubblicazione, ma cattura semplicemente la volatilità causata da un evento importante nel calendario economico forex. Il trader stabilisce gli ordini sopra e sotto il prezzo per entrare nel mercato al momento dell'annuncio della notizia.
- Puro monitoraggio dei risultati: in questo caso, viene eseguita un'operazione che segue i risultati per seguire l'effetto di questa notizia e nella direzione indicata dall'analisi fondamentale.
- Attesa: una volta passato l'effetto della notizia, è possibile partecipare alla ripresa del trend o partecipare ad un nuovo trend innescato dalla pubblicazione in questione.
⚠️ Infine, un'altra soluzione è possibile, eppure non è sempre facile da considerare, e cioè non negoziare affatto in borsa durante la pubblicazione di notizie rischiose o incontrollabili. Questo significherebbe anche negoziare in modo più intelligente e prudente!
❓ È Possibile Operare Solamente Tramite il Calendario?
Il trading su un calendario economico in tempo reale può essere molto utile per coloro che non vogliono seguire i grafici ed eseguire analisi di supporto e resistenza, o semplicemente per determinare una tendenza basata su analisi tecniche.
Infatti, alcuni trader evitano del tutto di studiare i grafici e decidono si assumere delle posizioni di mercato esclusivamente sulla base di indicatori economici e dei loro risultati.
Ciò avviene di solito su un orizzonte temporale di medio-lungo termine basato sull'anticipazione dei risultati o su un'analisi fondamentale. In questo caso, il trader si baserà su livelli chiave o psicologici per determinare i rischi e gli obiettivi. Tuttavia, una combinazione di entrambi i tipi di analisi può risultare più efficace.
Il calendario economico Forex è un elemento essenziale per il trader nel medio e lungo termine.
✍ Per questo motivo inizieremo a parlare dell'aspetto più tecnico dell'articolo, ovvero... come si usa il Calendario Economico per fare trading?
⬇️ L'uso del calendario economico forex può variare in modi diversi.
▷ Calendario Economico Forex – Gestione del rischio ✔️
Un trader swing che opera in mercati con un timeframe giornaliero, ad esempio, focalizzerà la sua attenzione sul calendario economico delle valute per scoprire se le sue posizioni attuali, che sono già aperte nei mercati, saranno esposte al rischio di un annuncio economico e, in caso affermativo, di che portata.
L'agenda economica della settimana ti permetterà di gestire le tue posizioni su un periodo di tempo relativamente lungo.
Ad esempio, per un trader di valuta estera, il calendario economico Forex sarà essenziale per sapere in anticipo quando la BCE cambierà i tassi o per qualsiasi notizia relativa al quantitative easing e, in generale, alle decisioni relative alla politica monetaria della BCE.
☑️ Quando aprire una posizione con il calendario economico mondiale
Una previsione del calendario economico può aiutare i trader, intraday e day trader a trovare il momento giusto per entrare nel mercato.
Questi trader cercheranno notizie specifiche che possono influenzare le valute, indici come il DAX 40 o materie prime per sfruttare i forti movimenti di volatilità causati dalla pubblicazione.
In questo caso, il calendario economico sarà uno strumento chiave per le sessioni giornaliere.
❇️ Miglior Calendario economico trading per Swing trading o Scalping
Ogni trader agirà in modo diverso a seconda del proprio stile di trading.
Molto probabilmente, un trader swing che di solito esegue un'analisi tecnica sulle sue operazioni utilizzerà un buon calendario economico Forex per gestire la sua esposizione al rischio. Questo significherebbe evitare di fare trading con le notizie, e quindi uscire dalla posizione prima dell'annuncio se si presume che quest'ultimo avrà un impatto elevato.
Allo stesso modo, il news trader terrà conto di queste informazioni per gestire il suo portafoglio e potenzialmente aprire una posizione basata sull'analisi della performance economica.
D'altra parte, chi fa scalping userà gli annunci per cercare mosse veloci e redditizie, anche se il rischio che assume è alto.
Gli avvisi del calendario economico sono quindi adatti a qualsiasi stile di trading.
Il calendario economico che Admiral Markets mette gratuitamente a disposizione nella pagina web è uno strumento completo e di grande utilità per potersi muovere con consapevolezza nel trading.
Fonte: Calendario Economico Forex, admiralmarkets.com/it
☝️ Come puoi vedere dall'immagine riportata qui sopra, nella sezione analisi potrai trovare il Calendario Forex offerto da Admiral Markets. Cliccando sul pulsante blu "Filtro" si aprirà il menu a tendina con tutte le varie opzioni che potrebbe essere nel tuo interesse visualizzare. Inoltre, ovviamente, è possibile stabilire un range di date, del quale si desidera visualizzare gli eventi economici previsti.
Il "semaforo" costituito dai tre pallini rossi, due pallini gialli e un pallino blu ci aiuta ad intensificare la portata dell'evento o dell'annuncio, per rilevanza e reazione attesa nei mercati.
▶️ Come Leggere il Calendario Economico Per il Trading
Se si desidera negoziare in GBPUSD, le informazioni di borsa in tempo reale saranno un bene prezioso se si sa come interpretare il calendario economico.
Una buona comprensione dei fondamenti del mercato e del comportamento degli attori del mercato è essenziale per diventare un trader di successo.
Ad esempio, il calendario economico del GBPUSD è stato fortemente influenzato da tutte le decisioni sul Brexit.
Naturalmente, non è consigliabile aprire una posizione poco prima di un evento importante, soprattutto se il punto di ingresso è molto vicino al momento dell'annuncio economico. Questa semplice comprensione del valore delle informazioni fornite sui mercati ti permetterà di evitare grandi perdite sul tuo conto trading.
Vediamo cosa è successo quando è stato reso noto l'esito del referendum di Brexit nel giugno 2016:
⬆️ Come si può vedere dal grafico di trading, questa notizia ha avuto un grande impatto sul prezzo del dollaro e della sterlina. I valori precedenti erano in rialzo, quindi chi non aveva seguito il calendario economico potrebbe aver subito grosse perdite.
Se ti senti attratto dal mercato valutario, il calendario economico Forex ti permetterà di conoscere le aspettative del mercato prima di un evento importante, come una decisione sull'orientamento monetario di un paese o di una zona economica come l'Unione Europea.
Questa riflessione permette di evitare determinati range e rischi, e quindi potenziali perdite per i trend trader o di mostrare reali opportunità per i range trader.
▷ Gli Indici del Calendario Economico
Ci sono una moltitudine di indicatori economici che compongono il calendario Forex e gli avvisi del calendario economico Forex. Tutti questi si riflettono nel calendario e servono a comprendere il possibile impatto delle notizie sulla coppia di valute.
Di seguito è riportato un elenco di notizie considerate di grande impatto:
☑️ Calendario Economico Trading degli USA
▶️ Per quanto riguarda il mercato del lavoro statunitense, gli indicatori economici più rilevanti da osservare con cautela nel calendario economico sono:
➠ La relazione sull'occupazione, che continua ad attrarre grandi movimenti sui mercati, in particolare sul mercato dei cambi.
➠ Le richieste di indennità di disoccupazione, che valuta il numero di nuove richieste e aggiorna il corrispondente totale.
➠ Il tasso di disoccupazione, che rappresenta il numero di disoccupati nel paese.
➠ Il NFP - Retribuzioni non agricole
▶️ Per quanto riguarda la crescita degli Stati Uniti, il calendario economico sarà così composto:
➠ Il PIL o prodotto interno lordo, che è la misura della produzione aggregata, compresi i beni e servizi dell'economia statunitense.
▶️ Gli indicatori di misura della produzione visibili sul calendario economico Forex saranno:
➠ L'indice ISM Manufacturing and Non-Manufacturing, che è un indicatore dell'inflazione e delle condizioni di lavoro, per tradurre la salute dei mercati.
➠ Dati sulla produzione industriale, che rappresentano la capacità produttiva utilizzata ogni mese.
➠ Gli ordini di beni durevoli rappresentano gli ordini effettuati presso aziende manifatturiere del paese
▶️ Le misure relative ai consumi sono rappresentate da:
➠ Vendite al dettaglio. Questa pubblicazione nel calendario economico influisce direttamente sulla spesa dei consumatori e sulla fiducia dei consumatori.
▶️ Per quanto riguarda gli immobili e le costruzioni:
➠ Nuove costruzioni e permessi di costruzione.
➠ Vendita di case nuove.
▶️ Per lo studio dei prezzi:
➠ Prezzi al consumo che misurano una gamma di beni e servizi ampiamente studiati dagli operatori del mercato.
➠ I prezzi alla produzione realizzati con i prezzi dei produttori di beni.
▶️ Per il settore del trading, il calendario economico Forex includerà:
➠ La bilancia commerciale, che rappresenta la differenza tra le importazioni e le esportazioni di beni e servizi del paese.
▶️ Infine, per il settore relativo alla politica monetaria saranno inclusi:
➠ Il tasso di interesse, che in teoria avrà un effetto negativo, se aumenta, e positivo, se diminuisce, per il paese in questione e la sua valuta.
➠ Il tasso di inflazione, che rappresenta la variazione dell'indice dei prezzi. Questo indicatore è coerente con l'indice dei prezzi al consumo, che misura le variazioni dei prezzi dei beni e servizi al consumo nel tempo.
➠ Il verbale dell'UFMC è il resoconto della riunione del comitato di politica monetaria della Federal Reserve.
➠ Discorsi e decisioni sulla politica monetaria della Fed.
☑️ Calendario Economico Forex Europeo
Per quanto riguarda il calendario della BCE, le notizie più importanti del calendario Forex sono:
- Riunione di politica monetaria (decisione sui tassi bce di riferimento, ad esempio) e discorsi della Banca centrale europea e dei suoi rappresentanti.
▷ Per la misurazione del prezzo:
- L'indice CPI dell'area dell'euro fornisce una stima dell'inflazione nell'area in questione. Questo indicatore può essere definito per paese, come la Spagna, l'Italia, ecc.
- Gli indicatori dell'occupazione rappresentano la variazione dei disoccupati rispetto al tasso di disoccupazione tedesco, che fa da riferimento.
▷ Anche gli elementi di misurazione dell'attività e della produzione dell'Unione europea si trovano nel calendario economico con:
- ordini di produzione tedeschi, poiché la Germania è il paese economicamente più forte nell'area europea.
- L'indice IFO, che valuta la situazione attuale delle aziende e ne determina le tendenze future.
- L'indicatore ZEW (Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung) è molto simile all'indicatore IFO, ma si riferisce al settore bancario.
☑️ Trading con Calendario Economico Forex UK
Per quanto riguarda i punti più importanti del calendario economico del Regno Unito, naturalmente c'è l'indicatore crescita con il PIL, il prodotto interno lordo, ma anche il principale indicatore di prezzo chiamato CPI (Consumer Price Index) che identifica l'inflazione del paese.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la relazione sulle statistiche del mercato del lavoro valuta i tassi di occupazione e di disoccupazione e comprende l'indice dei salari medi in Inghilterra.
Infine, le PMI per l'industria manifatturiera, l'edilizia e i servizi permettono ai trader, e a chi investe nei mercati finanziari in generale, di conoscere l'evoluzione di questi tre settori principali.
É importante notare inoltre, che in questo particolare momento storico, ogni evento relazionato con Brexit influenza non solo i mercati inglesi, ma ovviamente e conseguentemente anche Europa e in parte più lieve, il resto del mondo.
☑️ Trading Calendario Economico Forex Giappone
Oltre all'annuncio dell'indicatore PIL e degli indici dei prezzi, le pubblicazioni relative al Giappone saranno collegate alla politica monetaria della BOJ (Banca del Giappone) con la pubblicazione dei tassi di interesse e dei verbali della BOJ.
Come usare il Calendario Economico Forex ▶️ Conclusioni
Il mercato non sempre segue la logica della performance economica. Gli operatori del mercato prevedono le notizie attese e quindi il movimento successivo alla pubblicazione è relativamente tranquillo o incoerente con le aspettative.
⚠️ Questo è il motivo per cui il trading sul calendario economico da solo non è sufficiente per aprire le giuste posizioni nel trading.
Se desideri imparare a fare trading con il calendario economico o negoziare in borsa con notizie per migliorare la tua strategia di trading, prenditi il tempo di farlo prima in un conto demo. Solo quando sarai veramente pronto ti consigliamo di passare al conto reale.
Questo ti permetterà di capire meglio come usare il calendario economico sul trading online e ti aiuterà a prestare maggiore attenzione a questi dati che influenzano i prezzi delle valute e di altri strumenti finanziari.
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