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Come individuare e sfruttare tutti i migliori Pattern Trading

Maggio 27, 2020 12:44 UTC

Se sei un trader principiante, probabilmente ti starai chiedendo cos'è il pattern trading, come mai se ne parla tanto e soprattutto quali sono i tipi di pattern trading che dovresti conoscere prima di iniziare ad operare nel mercato reale. Se questo è il tuo caso, continua a leggere! In questo articolo, oltre a spiegare brevemente come funzionano i grafici di prezzo, mostreremo i tipi di pattern trading più comuni con grafici a candela giapponese, in modo che la tua analisi tecnica possa essere il più completa possibile, sia che tu sia un novizio, sia che tu sia già più navigato.

manuale sui tipi di pattern trading

In questo articolo affronteremo quindi i seguenti temi:

  • Cos'è un Pattern nel trading
  • Come identificare una tendenza
  • Come disegnare supporti e resistenze sul grafico dei pezzi
  • Analisi dei tipi di pattern trading che suggeriscono una continuazione del trend
  • Analisi dei tipi di pattern trading che suggeriscono un cambio di tendenza

Cominciamo subito!

Tipi di Pattern Trading - Che cos'è il Pattern nel Trading?

I Pattern, a volte chiamati anche modelli, sono appunto dei modelli tipici di configurazione del prezzo, attraverso le candele giapponesi, nel grafico di trading. Il pattern trading si riferisce quindi a quei grafici di prezzi che i trader utilizzano per aiutarsi a prendere decisioni. I pattern trading sono uno strumento di base per i trader che preferiscono l'analisi tecnica all'analisi fondamentale. Se non ti è del tutto chiaro quale sia la differenza tra l'una e l'altra, vediamolo in breve qui sotto:

  • L'analisi tecnica è un'analisi che si basa esclusivamente sul movimento dei prezzi delle attività finanziarie, siano esse valute, azioni, materie prime, ecc.
  • L'analisi fondamentale è quella che si basa su fattori esterni che possono influenzare l'andamento dei prezzi: dati macroeconomici, tensioni geopolitiche, fattori imprevedibili come eventi climatici o qualsiasi catastrofe naturale. Un esempio potrebbe essere la pandemia di coronavirus, che ha causato il crollo dei mercati azionari.

In considerazione di ciò, possiamo stabilire la definizione del Pattern trading come segue:

La disciplina che studia il prezzo e il volume di un determinato prodotto finaniario, in un determinato periodo di tempo.

Detto questo, il pattern trading:

  • Cerca di determinare i volumi delle fluttuazioni dei prezzi
  • Aiuta a scegliere il momento giusto per entrare e uscire dal mercato

E come fa tutto ciò? Sulla base di 3 premesse fondamentali

  1. Il prezzo prima o dopo, rifletterà tutte le informazioni che lo riguardano
  2. I prezzi si muovono in base alle tendenze
  3. La storia si ripete sempre

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Pattern Trading - Le linee di tendenza

Grazie alle cifre dei grafici possiamo determinare la direzione che prenderà un trend. Ma prima di entrare nel merito di questo argomento, vediamo cos'è una tendenza.

Una tendenza nel trading è la direzione in cui un certo mercato si muove in modo sostenuto nel tempo. I prezzi variano continuamente verso il basso e verso l'alto determinando la tendenza. Possiamo distinguere tre tipi di tendenze: verso l'alto (al rialzo o rialzista), verso il basso (al ribasso o ribassiste) e laterale (anche chiamata in range).

Si parla di tendenza rialzista quando i prezzi registrano un movimento ascendente in un certo periodo di tempo in modo da concatenare minimi e massimi crescenti. La tendenza al ribasso è lo stesso, ma con un movimento verso il basso. Un mercato laterale è un mercato che non registra un trend definito, con minimi e massimi su una linea pressochè orizzontale.

L'andamento del mercato può essere classificato anche in base alla sua durata nel tempo. Anche in questo caso, stiamo parlando di tre tipi di tendenze:

  • Trend di mercato principale o a lungo termine. La Teoria di Dow ritiene che questo tipo di trandline duri almeno un anno o più.
  • Trend di mercato intermedio o a medio termine. Durerebbe circa tre mesi.
  • Trendline immediata o a breve termine. Meno di tre settimane.

Dobbiamo sempre tenere presente che ogni tendenza è sempre parte di una più grande e che questa tendenza sarà formata da altre piccole tendenze a breve termine.

Per identificare un trend di mercato sul grafico dei prezzi, la cosa più logica da fare è utilizzare le linee di tendenza, uno strumento molto semplice ma prezioso per trarre conclusioni. Come si può tracciare correttamente una linea di tendenza? Per prima cosa dobbiamo stabilire a prima vista se ci troviamo di fronte a un mercato di tori o a un mercato di orsi. Se il trend è al rialzo, si troveranno almeno due minimi consecutivi in aumento e se è in discesa, si dovranno trovare almeno due massimi consecutivi in discesa. Per confermare entrambe le tendenze, un terzo massimo o un terzo minimo sarebbe l'ideale.

  • La tendenza al rialzo dovrebbe essere sempre tracciata nell'area inferiore del grafico, unendo un minimo dopo l'altro in modo consecutivo.
  • La tendenza al ribasso dovrebbe essere tracciata nella zona superiore, unendo un massimo dopo l'altro.

Una volta stabilito il trend di mercato, la trendline ci aiuterà a determinare se ci sarà un cambio di direzione ravvicinato: finché la linea non si rompe e i minimi rimangono sopra o toccano la linea, normalmente il trend continuerà. Nel caso in cui il prezzo rompa la linea, può essere interpretato come un segno di cambiamento o inversione, come se fosse una resistenza o un supporto.

Tipi di Pattern Trading - Linee di Supporto e Resistenza

Per capire meglio il trading pattern, bisogna prima di tutto avere chiaro, oltre alle tendenze, quali sono i supporti e le resistenze del nostro grafico dei prezzi. Quando parliamo di supporti e resistenze ci riferiamo ai livelli in cui il prezzo del prodotto finanziario si ferma per continuare in una direzione contraria a quella che stava facendo.

  • Support: Si tratta del livello più basso dove il prezzo rimbalza per iniziare a salire.
  • Resistenza: È il livello superiore dove il prezzo smette di salire per iniziare la discesa.

ESEMPIO DI PATTERN GRAFICI DI SUPPORTO E RESISTENZA

A seconda dei tempi e del modo in cui il prezzo si abbassa quando si tocca un supporto o una resistenza o quando lo si supera, identificheremo una figura di pattern trading o un'altra. Tuttavia, i trader devono imparare a identificare e disegnare correttamente questi livelli per determinare modelli e tendenze.

Quante più volte il prezzo si comporta in questo modo su determinati livelli di prezzo, più facile sarà prevedere l'andamento del prezzo in futuro. Questo si aggiunge al fatto che i livelli di supporti e resistenze sono considerati livelli psicologici, vale a dire che i trader tendono ad acquistare o vendere in questi punti, il che contribuisce a rafforzarli.

Ci sono molti metodi che indicano come tracciale supporti e resistenze. Se un trader decide di posizionare tutte le linee di supporto e resistenza sul grafico, non sarà nemmeno in grado di vedere il prezzo muoversi. Perché? Perché il prezzo scomparirebbe semplicemente dietro le linee. Ovviamente, i trader devono scegliere e selezionare i migliori livelli di supporto e resistenza, altrimenti il grafico diventa illeggibile e inutilizzabile.

Esistono diversi tipi di livelli di supporto e resistenza. Tutti e tre i gruppi sono ugualmente utili. I trader tendono a sviluppare una preferenza personale per uno o due di loro, in base al loro stile o alle loro strategie.

I principali livelli di supporti e resistenze sono:

  • Pattern trading di supporti e resistenze con livelli fissi
    • livelli di prezzo arrotondati
    • massimi e minimi annuali
    • massimi e minimi di candele
    • apertura e chiusura delle candele
  • Pattern trading di supporti e resistenze con livelli dinamici
    • Medie mobili
    • Sar Parabolico
    • Canale di Keltner
    • Indicatore Ichimoku
  • Pattern trading di supporti e resistenze con livelli semidinamici
    • Un esempio perfetto di livello semidinamico di supporto e resistenza è la linea di tendenza, che si trasforma in un tasso fisso per candela. Se posizionata in un angolo verso l'alto o verso il basso, la linea di tendenza si muoverà allo stesso ritmo in quella direzione, ad ogni nuova candela.
    • Altri esempi includono i livelli di Fibonacci (il trader può spostarli) e i Punti Pivot (che vengono ricalcolati automaticamente in base al periodo).

Se vuoi saperne di più su questo e su altri argomenti relativi al trading, puoi dare un'occhiata alla nostra vasta libreria di articoli formativi che illustrano tutti i concetti di base del trading. Una volta acquisite le basi, la miglior cosa da fare è cercare di sperimentare e mettere in pratica quanto letto su un conto demo senza rischi. Puoi aprirne uno un pochi passi cliccando direttamente nell'immagine qui sotto!

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Vediamo i tipi di pattern grafici più popolari

Ora che abbiamo spiegato i concetti di base, vediamo quali sono i pattern grafici più usati e comuni tra i trader, con un esempio visivo di ciascuno di essi. Inizieremo dai pattern trading i cui dati ci suggeriscono un cambiamento di tendenza. Se ti piace l'analisi tecnica e la usi per elaborare il tuo piano di trading, continua a leggere!

Pattern Trading # 1 Spalla-Testa-Spalla (Head and Shoulders Pattern)

Senza dubbio avrete letto un'analisi tecnica che parla di questa figura cartismica, in quanto è una delle più comuni e facili da identificare. In questo caso, il prezzo forma tre massimali: un massimo al centro che simula la testa ed è più alto degli altri due (spalle), situati su ogni lato del massimo. Una rottura del prezzo dopo la formazione della spalla destra, sotto la linea del collo, indica che il prezzo rischia di scendere con una larghezza almeno pari a quella della testa.

Vediamo un esempio su un vero grafico EURUSD

ESEMPIO DI PATTERN TRADING HEAD AND SHOULDERS

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico giornaliero EURUSD. Gamma di dati: dal 27 novembre 2018 al 2 aprile 2020. Preparato il 3 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono le prestazioni future.

Come si può vedere nel grafico dell Euro Dollar, il prezzo rompe il supporto dopo aver formato un Pattern grafico Head & Shoulders, ossia spalla-testa-spalla, che conferma un cambiamento di tendenza al ribasso. Può darsi che questo pattern trading si formi in modo invertito e si confermi rompendo la resistenza verso l'alto dietro la spalla rovesciata a destra.

Questa è una configurazione che fornisce buoni segnali di trading, tenendo sempre presente che i volumi di trading di valuta sono di solito più alti nella prima spalla e poi gradualmente diminuiscono nella testa e poi nella seconda spalla.

Pattern Grafici Trading #2 Doppio Top / Triplo Top (Double Top)

Proseguiamo con i pattern grafici che indicano un cambio di tendenza. Il trading pattern del duble o triple top (doppio o triplo top) è caratterizzato da due o tre massimi consecutivi allo stesso livello di prezzo, separati da uno o due minimi significativi. L'obiettivo di prezzo di questa formazione corrisponde l'ampiezza di uno dei massimi. Vediamo due esempi, uno a due picchi e uno a tre picchi.

ESEMPIO DI PATTERN TRADING DOUBLE TOP

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico GBPUSD H1. Gamma di dati: dal 16 marzo 2020 al 26 marzo 2020. Preparato il 3 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

ESEMPIO DI PATTERN GRAFICI TRIPLE TOP

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Tabella SP500 H1. Gamma di dati dal 27 febbraio 2020 al 10 marzo 2020. Preparato il 3 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Pattern Trading #3 Doppio bottom / Triplo bottom (Double Bottom)

Il doppio o triplo bottom ci dice, a differenza del doppio e triplo top, quando è bene chiudere una vendita. Grazie a questo dato possiamo prevedere un cambiamento di tendenza di un mercato in calo, il doppio bottom rappresenta lo stesso minimo che viene colpito due volte.

Durante la formazione del primo bottom, i volumi aumentano e poi diminuiscono bruscamente una volta creato il picco centrale. Dal momento in cui il secondo canale termina, i volumi aumentano fortemente.

ESEMPIO DI PATTERN TRADING DOUBLE BOTTOM

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Tabella giornaliera SP500. Gamma di dati: dal 16 maggio al 21 gennaio 2020. Redatto il 3 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Come si vede nell'esempio precedente, l' SP500, dopo aver disegnato un triplo bottom, rimbalza verso l'alto e poi registra un periodo laterale dopo il quale segna un doppio bottom e da lì rimbalza fortemente e mantiene un movimento verso l'alto che non viene interrotto fino alla metà del primo trimestre del 2020.

Tipi di Pattern Trading #4 Stella del Mattino (Morning Star)

Questo curioso nome di un modello di pattern grafico indica un possibile cambiamento di tendenza in un mercato ribassista. Si compone di una candela ribassista seguita da una piccola candela di indecisione e da una candela rialzista che non supera la prima in altezza. Questo tipo di modello può essere applicato a qualsiasi periodicità, anche se più lungo è il pariodo, maggiore sarà l'affidabilità di questo pattern nel trading.

Per interpretare questo dato possiamo cercare alcuni indizi che confermano il cambiamento di tendenza, come la vicinanza ad un'area di supporto rilevante. Vediamo un po':

ESEMPIO DI PATTERN TRADING MORNING STAR

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. H1 grafico EURUSD. Campo di dati: dal 10 dicembre 2019 al 24 dicembre 2019. Preparato il 3 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

Tipi di Pattern Trading #5 Il Martello (Hammer)

La figura del martello è formata da una piccola candela quadrata con un coda inferiore, che sembra assumere così forma di un martello. Questo disegno mostra un inizio di sessione in cui le vendite hanno prevalso ma negli ultimi minuti gli acquisti si sono fatti sentire. Indica quindi un cambiamento di tendenza verso un mercato rialzista, cosa che sarà confermata se l'apertura della sessione successiva sarà più alta. Diamo un'occhiata.

ESEMPIO DI PATTERN GRAFICI MARTELLO HAMMER

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. H1 grafico EURUSD. Gamma di dati: dal 31 marzo 2020 al 3 aprile 2020. Preparato il 4 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

Dopo aver visto gli esempi di pattern grafici che anticipano un cambiamento di tendenza, guardiamo ora alcuni esempi di pattern trading che ci servno come una conferma della tendenza:

Pattern Grafici Trading #6 Il triangolo (Triangle)

Come il pattern trading spalla-testa-spalla, il pattern del triangolo è una modello ampiamente utilizzata dai trader sul mercato forex. I triangoli sono composti da un supporto o da una resistenza, oltre che da una linea di tendenza per fissare un prezzo come obiettivo.

Essa riflette l'insicurezza e l'incertezza del mercato. Per formare il triangolo sono necessari almeno due massimi e due minimi, cioè quattro punti di contatto. Si forma nell'arco temporle tra 1 e 3 mesi e può essere riolto verso l'alto o verso il basso. Nell'esempio seguente, il triangolo è in discesa.

TRADING CON PATTERN DI PREZZO TRIANGOLO

Fonte: GPBUSD, grafico D1, MT5 Admiral Markets. Intervallo di dati: dal 20 settembre 2018 al 31 gennaio 2020. Condotto il 4 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I triangoli sono strumenti ad alte prestazioni, che consentono di anticipare la direzione del prezzo da parte del mercato o di un titolo in modo molto preciso. A conferma della tendenza, i pattern grafici triangolari in uscita avvengono con grandi volumi nel caso di piccoli scambi.

Trading Pattern #7 La Bandiera (Flag)

Le bandiere sono figure simili ai canali ma di durata e ampiezza più brevi. Possiamo trovare due tipi di bandiere, quella rialzista e quella ribassista (come l'esempio qui sotto).

LA BANDIERA FLAG PATTERN NEL TRADING

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Grafico in oro H1. Gamma di dati: dal 30 gennaio 2020 al 5 febbraio 2020 Condotto il 4 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Le bandiere indicano che i movimenti attuali sono sostenibili. Questa cifra è solo un equilibrio transitorio tra le forze che spingono all'acquisto e le forze che spingono alla vendita.

Molto simili ai triangoli simmetrici, le bandiere sono considerate come figure di continuazione nei grafici delle valute. Hanno una breve durata e di solito si formano come risultato di un grande movimento, come si vede nel grafico qui sopra riportato come esempio.

Tipi di Pattern Trading #8 Il Rettangolo (Rectangle)

Il rettangolo è il più riconoscibile tra tutti i tipi di pattern trading grafici. Naturalmente, il consolidamento della figura può portare alla continuità del movimento iniziale o, al contrario, ad un'inversione di tendenza.

ESEMPIO DI PATTERN TRADING RETTANGOLO

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. GBPUSD, grafico H1. Gamma di dati: dal 26 febbraio 2020 al 6 marzo 2020 Condotto il 4 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

In un rettangolo, i prezzi delle valute variano all'interno di un canale orizzontale che indica l'uguaglianza tra le forze della domanda e dell'offerta. Dal momento in cui il prezzo supera la resistenza o il supporto, il pattern grafico termina.

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Come accedere ai dati e ai tipi di pattern trading

Ora che abbiamo visto i tipi di pattern trading più popolari e ricorrenti nella price action, è necessario sapere come potervi accedere. La visualizzazione dei pattern grafici live è essenziale per prendere decisioni di trading, in quanto i grafici ci mostrano tutte le attività di compravendita che si svolgono in tempo reale sul mercato e i pattern trading ci suggeriranno come muoverci di conseguenza. La piattaforma MetaTrader è una delle migliori piattaforme di trading utilizzate dai trader dei mercati finanziari. Admiral Markets offre le seguenti piattaforme di trading, tutte dotate di grafici forex gratuiti:

  • MetaTrader Supreme Edition (Un plugin personalizzato per MetaTrader 4 e MetaTrader 5, creato da Admiral Markets e da esperti di trading professionale)

La maggior parte dei forex trader inizia con MetaTrader 4, che puoi scaricare gratuitamente iniziando a visualizzare gratuitamente i grafici forex con i loro rispettivi tipi di pattern trading. Uno dei principali vantaggi di queste piattaforme risiede nella possibilità di poter operare direttamente a partire dal grafico che si sta visualizzando. In questo modo, una volta che sarai ben preparato nella lettura dei pattern grafici e sarai in grado effettuare un'analisi tecnica identificando i possibili segnali per fare trading, potrai facilmente comprare o vendere in tempo reale.

Se vuoi iniziare ad analizzare i grafici e cercare le figure dei pattern grafici subito, puoi scaricare MetaTrader 5 gratuitamente dal sito web di Admiral Markets cliccando sul banner sottostante.

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