Forex päevakauplemine - juhend algajatele

Sellest artiklist saate teada, mida kujutab endast päevakauplemine Forex turgudel ning mida on tarvis selleks, et olla edukas päevakaupleja. Kirjeldame lühidalt ka päevakauplemise strateegiaid.

Mis on päevakauplemine Forex turgudel?

Mida tähendab päevakauplemine ehk ingliskeeles day trading?

Päevakauplemine valuutaturgudel ehk Forex daytrading tähendab valuutade ostu-ja müügitehingute teostamist ühel ja samal päeval. Päevakauplemisega võib tegeleda mistahes turul, kuid enamasti toimub see valuuta või aktsiaturgudel. Selleks, et päevakauplemisel edukas olla, peaks teil olema piisav kapital ning head teadmised kaubeldavast turust. Siiski ei garanteeri need asjaolud kindlat edu, eriti kui hindade kõikumine päeva lõikes on väga suur.

Päevakauplemisel käituvad kauplejad järgmiselt: ostetakse või müüakse võimendusega valuutapaare või aktsiaid ja seejärel vabanetakse nendest niipea, kui vara hind liigub tehingule soodsas suunas. Päevakauplemine on soovituslik väga likviidsete aktsiate või valuutadega. Forexi päevakauplemist kasutatakse tavaliselt selleks, et vältida positsiooni üleöö hoidmise tasu. Seda tasu nimetatakse swapiks.
Päevakauplejatel on Forexi turul oluline roll. Päevakauplemine on väga spekulatiivne tegevus, kuid hoiab turu toimiva aja elavana. Just Forexi päevakauplejad on need, kes toovad turule likviidsuse.

Kas teid huvitab, millised valuutapaarid on päevakauplemiseks kõige paremad? Üldiselt on need põhilised valuutapaarid, kuna neil on kõige suurem kauplemismaht. Forexi päevakauplejatele, eriti algajatele, soovitatakse keskenduda EUR/USD valuutapaarile, kuna selle paari puhul on tavaliselt kõige soodsamad kauplemistingimused ning selle hind kõigub igapäevaselt olulisel määral.

Miks on Forex päevakauplemine populaarne?

Forex kauplejana edu saavutamiseks ei eksisteeri kindlat valemit. Hea koolitus on hädavajalik, kuid see üksinda ei taga edu. Risk suureneb, kui hinnad päeva jooksul järsult volatiilsuse tõttu kõiguvad.

Päevasisene kauplemine välistab komisjonitasude maksmise positsioonide üleöö avatuna hoidmisel. Mõningatel juhtudel, kui teie tehing on vastupidises suunas üldisele turule, võib swapi või üleöötasude maksmine olla tulus - swap võib osutuda positiivseks ning kasumit hoopis suurendada.

Positiivse vahetustehingutega varade omandamisel põhinevat strateegiat nimetatakse carry trade'iks, kuid see strateegia jääb sellest artiklist välja.

Päevasisest kauplemist kasutatakse ka selleks, et vältida suure hinnaliikumise riski öösel, sest sel ajal ei saa me turgu kontrollida või see on suletud. Päevasisene välistab samuti hinnalünkade (gap) riski mistahes turgudel.

Teisest küljest hoiab päevasisene kauplemine, mis on väga spekulatiivne tegevus, turu sujuvalt liikuvana. Päevasisesed kauplejad on turgude jaoks väga olulised, kuna nad pakuvad turule likviidsust.

Edukas Forex päevakauplemine ehk daytrading - sellega tegelemise eeldused

Enamike inimeste jaoks ei ole päevakauplemine selline, nagu meedia seda kujutab. See ole kiirelt rikkaks saamise skeem, nagu seda meile tihti demonstreeritakse. Sisenege päevakauplemise maailma ja te näete, milline see maailm seestpoolt on. Juhised kasumlikuks päevakauplemiseks võivad olla vastuolulised, kuna igal inimesel on selle kohta oma arvamus. Ainus, millega on kõik ühel meelel, on fakt, et päevakauplemine on väga riskantne ettevõtmine ja sellega tuleks tegeleda vaid juhul, kui omate põhjalikke teadmisi turust ja mõistate täielikult kaasnevaid riske.

Edukaks päevakauplemiseks on vaja täita järgmised tingimused:

• Kapital

Kaupleja käsutuses peaks olema piisavalt suur kapital. Kuigi päevakauplejad soovivad teenida rohkem tootlust kui näiteks swing kauplejad ja nende poolt tehtevate tehingute arv on suurem, on siiski soovitatav hoida tehingute suurus mõistlikult madal, et vältida ülekauplemist.

• Turu tundmine

Teadmised turu toimimise ja peamiste turgu mõjutavate tegurite kohta on väga olulised. Edukas päevakaupleja jälgib nii fundamentaalset kui tehnilist analüüsi.

• Enesedistsipliin

Distsipliin on tähtis igas elu valdkonnas, kuid selle ignoreerimine päevakauplemisel võib kaasa tuua suuri kahjumeid. Edu ilma distsipliinita on praktiliselt võimatu. Te peate suutma jälgida hindasid pika perioodi jooksul ja vältima kiireid ja läbimõtlematuid kauplemisotsuseid. See nõuab enesedistsipliini. Mõnikord on valus vaadata tulusate kauplemisvõimaluste käestlaskmist, kuid see on siiski parem, kui tegutseda mõtlematult ja teenida kahjumit.

• Strateegia

Kahjumlike tehingute vähendamiseks ja maksimaalse kasumi teenimiseks tuleb võtta kasutusele üks või mitu strateegiat. Turutingimused muutuvad iga päev ja kaupleja peaks seda enda kauplemisplaani kujundamisel arvesse võtma. Edukas päevakaupleja peab iga päev välja töötama oma lähenemise või vähemalt kohandama olemasolevat strateegiat uutele turutingimustele. Forex päevakauplemine nõuab loomingulisust.

Forex päevakauplemine ja sellega kaasnevad riskid

Mida väiksem on tehingu periood, seda suurem on risk. Seetõttu ongi päevasisene kauplemine ja skalpimine kõrgeima riskiga kauplemisstiilid.

Kuna turud saavad ühe seansi jooksul liikuda ainult teatud määral, kasutavad päevasisesed kauplejad kasumi suurendamiseks kõrge riskiga kauplemistehnikaid.

Need tehnikad on:

• Kõrge finantsvõimendus hinnaliikumiste ärakasutamiseks
• Sama eesmärgiga tehingute arvu suurendamine.

Pidage meeles, et need on väga riskantsed tehnikad ja seetõttu on märkimisväärsete kaotuste tõenäosus väga suur. Neid tehnikaid ei soovitata algajatel kasutada.

Mis on lahendus? Me pakume tasuta veebipõhiseid kauplemiskursusied. Selleks peate lihtsalt registreeruma, klõpsates allpool oleval bänneril!

Kui tihti tasuks Forex päevakauplemisega tegeleda?

Kõigepealt on vaja omada selget kauplemisplaani. Toimige vastavalt sellele, mida teie strateegia dikteerib. Siin on mõned kasulikud reeglid, et aidata teil otsustada, millal päevasiseselt kaubelda:

• Esmaspäev pole kauplemiseks kuigi hea. Likviidsuse puudumine võib põhjustada ettearvamatuid, äkilisi liikumisi.
• Aeg, mil Londonis turg avatakse on kauplemiseks väga hea ja võib suure tõenäosusega anda võimaluse teie parimaks tehinguks või koguni päevaks.
• Breakout kauplemist tuleks kasutada päevasiseses kauplemises, kui turg on jõudnud uude kõrgeimasse või madalaimasse punkti.
• Ostke kohe, kui turud on teinud tõusu ja on saanud esimese tagasipõrke. Müüge, kui turg hakkab pärast langust tagasipõrkuma.
• Viimane päeva tund (tavaliselt Londoni aja järgi) räägib sageli tõtt selle kohta, kui tugev trend tegelikult on. Isegi kui turul suletakse palju tehinguid, uurige, kas trend võib edasi jätkuda. On väga tõenäoline, et tõusev trend lõpeb, kui toimub esimene hommikune tagasipõrge, millele järgneb nõrk sulgemine. Vastupidine kehtib trendile vastupidise liikumise korral.
• Ärge alustage kauplemist viimasel minutil enne üleöötasude arvestust, pühade ajal või reedeti.
• Ärge kaubelge, kui turg on päeva jooksul paigal ning kaupleb 20-30 pipsi vahemikus.
• Mõnikord võrdub turupositsiooni puudumine kasumliku positsiooniga - kas turgudel mitte osalemine on positsioon ja teinekord on parim otsus üldse mitte osaleda.
• Esimese tunni vahemik peaks looma raamistiku ülejäänud kauplemispäeva jaoks.

Sagedus, millega peate päevasiseselt tegutsema, määrab ka teie kauplemisstrateegia. Oletame, et teie strateegiaga on kasumlikud 60% tehingutest. Kui te oma rutiini enam ei jälgi, kaotate suurema tõenäosusega võimaluse kasumit teenida (60%) kui kahjumisse jääda (40%). Püüdke alati leida tasakaal, ülaltoodud reeglid aitavad teid.

Kuidas õppida Forex päevakauplemist?

Parim ja tõhusaim viis on igapäevane harjutamine.

Esimene samm on muidugi sobivaima kauplemisstrateegia leidmine.

1. Esimese kauplemisstrateegiana pakume skalpimist
2. Teiseks strateegiaks pakume läbimurrete kauplemist ehk inglise keeles breakout trading.

Esimene strateegia kujutab endast palju avatud positsioone ühe minuti jooksul, mille peamine eesmärk on teenida vähemalt 10 pippi kasumit ühe tehingu kohta, hoides samal ajal oma kahjud umbes samal tasemel.

Kui te ei tea, mida pip tähistab, seletame seda allpool:

Pip tähendab protsent punktides. See on iga valuutapaari väikseim hinnamuutus. Kui Jaapani jeen ja mõned muud valuutad välja arvata, kuvatakse paarid peamiselt viie kümnendkoha täpsusega. Neljandat kümnendarvu nimetatakse pipiks.

Kui GBP/USD hind on vahemikus 1.45580 kuni 1.45590, siis on erinevus (1.45590 -1.45580) = 0.0001. Hind oleks tõusnud 1 pippi.

See on väga huvitav strateegia kauplejatele, kellel on palju aega.

Teisest küljest on breakout (läbimurde) kauplemiste eesmärk otsida turul suuri liikumisi. Need muudatused toimuvad enamasti pärast konsolideerumist või andmete avaldamise ja majandusuudiste avaldamise tõttu.

Seega peab kaupleja avama positsiooni õiges muutuse suunas, et koguda võimalikult suur arv pipse.

See on tõhus kauplemisstrateegia neile, kes jälgivad majanduslikke ja poliitilisi sündmusi ehk fundamentaalseid sündmusi, kuid kes ei saa kogu aeg turgudele piisavalt tähelepanu pöörata.

Päevakaupleja teeb breakout strateegiaga palju vähem tehinguid kui Forexi skalpimise strateegiaga.

Parim strateegia sõltub teie isiklikust kogemusest ja isikuomadustest ning ka elustiilist. Jätkame sellesse teemasse süvenedes.

Forex päevakauplemise tehnikad ja strateegiad

Päevasisese kauplemise jaoks sobivad paljud erinevad tehnikad. Mõned neist põhinevad majandusuudiste väljaannetel, teised aga aktsiaturu avanemisel tekkiva momentumiga koos kauplemisel.

Päevasisese kauplemise põhitõed

1. Esimene asi, mida algaja päevasisene kaupleja peab tuvastama, on tema profiil investorina, see tähendab vastumeelsust riskide võtmise suhtes või teisisõnu riskivalmidust.
2. Sõltumata päevasisese kaupleja riskiprofiilist peate kindlasti oma strateegiat testima riskivabas keskkonnas, näiteks demo kauplemiskontol või kauplemissimulaatoril.
3. Päevasisese kauplemise peamine tööriist on tehniline analüüs
4. Tegurid, mis peaksid domineerima ja mida päevasiseses strateegias puududa ei tohiks, on volatiilsus ja likviidsus

• Volatiilsus on turu liikumiste ulatus. Lühiajalise kauplemise puhul on vajalik tugev volatiilsus. See vähendab instrumentide valiku peamistele valuutapaaridele ja mõnedele ristpaaridele, sõltuvalt kauplemissessioonidest.
• Samuti on oluline likviidsus. Pikaajaline kaupleja võib endale lubada 10 pipsist loobumist, kuid lühiajaline kaupleja ei saa, kuna 10 pipsi võibki olla kogu kasum. Muidugi tuleneb täpsus kaupleja suutlikkusest lühiajaliselt tegutseda, aga ka turu likviidsusest.

Kui turul on vähe likviidsust, ei saada tehingute eest alati soovitud tulu. See innustab taas päevasiseseid kauplejaid konkreetsetel perioodidel teistsuguseid instrumente kasutama.

Trendiga kauplemine

Trendide jälgimine on kogenematu kaupleja jaoks kõige lihtsam ja vähem riskantne strateegia. Kaupleja soovib leida üsna tugevaid suurte mahtudega liikumisi ja samal ajal jälgida trendi. Nagu öeldakse: trend on teie sõber.

Trendide jälgimine nõuab suurt distsipliini ja kontrollimist, et selgitada välja parim aeg turule sisenemiseks või turult lahkumiseks. Päevasisene kauplemine on kiireim viis aktsiaturul raha teenida. Harva aga räägitakse, et tegemist on keeruka kauplemisviisiga, millest on keeruline aru saada ja et sellega kaasneb suur oht.

Forex päevakauplemine - strateegia trendi vastu kauplemiseks

Trendi vastu kauplemine on üks halvemaid strateegiaid, mida kasutada, kui te olete algaja. Selle meetodi eesmärk on ette näha trendi muutust ning hinnamuutusi kasumi teenimiseks ära kasutada.

Vastu trendi kaupleja ei pea mitte ainult oskama trendi muutumist väga täpselt tuvastada, vaid oskama hinnata ka selle tugevust. Kuigi see pole võimatu, nõuab see strateegia siiski palju kogemusi ja hinnategevusel põhinevat meisterlikku kauplemist.

Kui soovite seda strateegiat proovida, siis alustage alati demokontol, kus pöördepunkti indikaator ehk Pivot Points aitab teil pöördepunkte tuvastada.

Majanduskalender

Päevasiseseid strateegiaid on palju. Vaatamata suurele mitmekesisusele järgib enamik neist sarnast protsessi ja arvestab majanduslike teadaannete ja uudistega.

Seetõttu on oluline teada, millal olulised majandusuudised avaldatakse ja neid lugeda, et vältida ebameeldivaid üllatusi või järske hinnamuutuseid.

Majanduskalendri analüüsimine varustab teid järgneva teabega:

• Forexi paaridega (otseselt või kaudselt) seotud majandusuudised.
• Täpsed ajad, millal ei tasu ebakindla olukorra tõttu turul kaubelda

Majanduskalendriga töötamine aitab teil teada saada, millistel turgudel on trend pikaajaline ja sellele vastavalt tegutseda ning teada uudiste avaldamise hetke ja vältida tegutsemist seni, kuni turg majandussündmustele reageerib.

Tehniline analüüs

Olete huvitatud päevakauplemise õppimisest? Üks võimalus seda teha on läbi tehnilise analüüsi. Vaatame täpsemalt, kuidas!

Nagu oleme juba öelnud, siis kaasneb päevasisese kauplemisega rohkem riske. Valuutade või CFD-de ehk hinnavahelepingute hinnad muutuvad päeva jooksul palju, seega on trendid lühiajalised.

Sellepärast peab päevasisene kaupleja analüüsima oma graafikuid erinevatel ajaraamistikel. Seda selleks, et mõista, millises tehnilises kontekstis on valuuta või indeks, millega kaubeldakse. See peaks olema osa teie kauplemisplaanist.

Miks? Lihtsalt selleks, et teada saada, mis eelmistel päevadel juhtus ja saada aru laiemast vaatenurgast, kus on turg antud hetkel ja milline on praegune trend.

• Päevagraafiku tehniline analüüs

Avage oma päeva graafik (D1) ja vastake järgmistele küsimustele:

• Kas valuutapaar, millega soovite kaubelda, on konsolideerumas?
• Milline on aluseks olev trend?
• Kas trend on tõusev või langev?

Pidage meeles, et kõige kõrgemal ajagraafikul viidatud trend on kõige asjakohasem, sest see on kõige tugevam.

Vaatame näidet:

Analüüsides EURUSD valuutapaari päevagraafikul näeme, et hind langeb. Seda tugevdab miniterminal, mis näitab langustrendi, kuid seda impulssidega üles.

Järgmisena on vaja vaadata lühemaajalist graafikut, et leida üles täpsemad toetus- ja vastupanutasemed.

• Tunnigraafiku tehniline analüüs

Tunnigraafik (H1) aitab teil tuvastada toetus-ja vastupanutasemed, millel on päevasiseses kauplemissessioonis oluline roll. Lisaks on ostu-müügi signaalide kohta vaja teada:

• Turg tõuseb, kui see ületab vastupanutasemed
• Turg langeb, kui hind liigub toetustasemest allapoole

Järgides ülaltoodud näidet:

Siin on tunnigraafik hoopis teistsugune. Langevas suunas hind on tõusuteel, tekkinud on uued toetus-ja vastupanutasemed. Lisaks näitab miniterminal positiivset trendi, kuid seda impulsside ja järskude langustega.

Uurime graafikut lähemalt

• Viie minuti (M5) graafiku analüüs

Tuvastage kauplemissignaalid ja kaubelge 5M graafiku abil.

• Kasutage ära oma müügivõimalused päevagraafikul tekkivate tähtsates piirkondades
• Kasutage ära oma ostuvõimalused tähtsates piirkondades päevagraafikul

Millised on parimad valuutapaarid Forex päevakauplemiseks?

Põhipaare peetakse sageli parimateks valuutapaarideks, kuna nende tehingute maht on Forexi turul kõige suurem.

Päevasisese kauplemise puhul, eriti Forexiga alustajatele, on soovitatav keskenduda EUR/USD-le, kuna sellel paaril on üldiselt kõige soodsamad turutingimused ja selle hind kõigub palju.

Millised on parimad indikaatorid Forex päevakauplemiseks?

Kui otsite parimaid indikaatoreid igapäevaseks kauplemiseks, soovitame kasutada:

1. Fibonacci indikaator, mis näitab huvipakkuvaid valdkondi järgmiseks kauplemissessiooniks
2. Ehkki MACD-indikaator ei anna kõiki vajalikke signaale, võib see olla hea täiendav indikaator.

Me juba teame, milliseid samme tuleb järgida päevasiseste liikumiste kauplemise puhul, lisaks strateegia tüüpe ning seda, kuidas graafikuid analüüsida, kuid kuidas määrata stop-loss korraldus?

4 päevakauplemise mustrit, mida teada

Allpool on nimekiri mõnedest kõige levinumatest päevakauplemise mustritest, mida iga päevakaupleja peaks teadma, kuid lisaks neile on ka teisi graafikumustreid. Need mustrid võivad moodustada mitmel turul, nagu aktsia-, Forexi, indeksi- ja tooraineturg.

Ükski graafikumuster ei tööta kogu aeg, kuid need võivad anda kauplejale rohkem parema ausaamise sellest, mis turul toimub. Oluline on mitte kasutada ainult päevakauplemise mustreid otsuste tegemiseks, vaid liita sellesse protsessi ka muud tehnilise analüüsi vormid ja rakendada asjakohaseid riskijuhtimistööriistu.

Tõusev kolmnurk

Tõusva kolmnurga muster kujutab konsolideerumisperioodi pärast tõusu, enne kui see jätkab kõrgemale liikumist.

Tõusva kolmnurga muster moodustub horisontaalse vastupanujoone kaudu turu swingidest kõrgemale ja tõusva trendijoone kaudu turu swingidest madalamale, mis toimivad toetustasemena.

Sama hinnataseme tagasilükkamiseks kulub horisontaalse vastupanujoone moodustamiseks vähemalt kaks kõrgemat swingi ehk kõikumist ja trendijoone moodustamiseks vähemalt kaks madalamat swingi. Kui hind murrab läbi horisontaalse vastupanujoone, on see võimalik märk tõusutrendi jätkumisest.

Kuid hind võib murda läbi tõusva kolmnurga mustri põhja, mis viitab turu suutmatusele minna kõrgemale ja võimalikule langustrendile.

Langev kolmnurk

Langeva kolmnurga muster kujutab konsolideerumisperioodi pärast allapoole liikumist, enne kui see jätkab langemist.

Langeva kolmnurga muster moodustub horisontaalse toetusjoone kaudu turu swingidest madalamale ja langeva trendijoone kaudu turu swingidest kõrgemale, mis toimib vastupanutasemena.

Sama hinnataseme tagasilükkamiseks kulub horisontaalse toetusjoone moodustamiseks vähemalt kaks swingi madalamale ja trendijoone moodustamiseks vähemalt kaks madalamat swingi kõrgemale. Kui hind murrab läbi horisontaalse toetusjoone, on see võimalik märk langustrendi jätkumisest.

Nagu tõusva kolmnurga moodustumise puhul, võib ka siinpuhul hind murda läbi teise poole. Kui hind murrab läbi langeva kolmnurga mustri ülaosa, viitab see turu suutmatusele jätkata oma langustrendi ja võimalikuks märgiks uue tõusutrendi kujunemisest.

Päevakauplemine tõusva ja langeva kolmnurga mustrite abil

Päevakauplemise strateegiaid, mis kasutavad tõusva ja langeva kolmnurga mustreid, saab rakendada Forexil, aktsiatel, indeksitel ja toorainetel ning mitmetel päevakauplemise ajavahemikel, nagu 5-minutilised, 15-minutilised, 30-minutilised ja 1-tunnised graafikud.

Allpool on näide EURCAD-i 15 minuti graafiku tõusva kolmnurga mustrist.

Tõusva kolmnurga muster näitab mitut tagasilükatud swingi kõrgemale ülemisel horisontaalse vastupanujoonel ja vähemalt kahte kõrgemale swingi madalpunkti, luues trendijoone. Mõned kauplejad võivad võtta oma hinnatasemed tulba või küünla madalaimast ja kõrgeimast tasemest, aga ka sulgemishindadest.

Päevakauplemise puhul saavad tõusva kolmnurga mustri põhjal kauplejad kaubelda siis, kui hind on murdmas läbi ülemise horisontaalse vastupanujoone või esmalt oodata tulba sulgemist sellest kõrgemal. Stop-lossid võivad olla selle tulba all või trendijoone all, juhuks kui tipus on vale läbimurre.

Igasugune päevakauplemine on keeruline ja sellega kaasneb suurem risk, nii et vajalike oskuste omandamiseks tasub kõigepealt alustada demokontol. 

Tõusvad pea ja õlad (bullish head and shoulders)

Tõusvate pea ja õlgade muster tekib siis, kui horisontaalse vastupanujoone juures on välja kujunenud suur tühimik ja selle mõlemal küljel on kaks väiksemat tühimikku. Horisontaalset takistusjoont nimetatakse kaeluseks (neckline).

Kauplejad näevad seda mustrit tavaliselt tõusva tagasipöördumismustrina (bullish reversal pattern). Kui hind murrab läbi kaeluse, kinnitab see uut kõrgema kõrgusega swingi, jättes maha kõrgema kõrge ja kõrgema madala tsükli, mida kauplejad näevad sageli tõusu märgina.

Langevad pea ja õlad (bearish head and shoulders)

Langevate pea ja õlgade muster moodustub siis, kui horisontaalsel toetusjoonel on välja kujunenud suur tipp ja selle mõlemal küljel on kaks väiksemat tippu. Horisontaalset toetusjoont nimetatakse kaeluseks.

Kauplejad näevad seda mustrit tavaliselt langeva tagasipöördumismustrina (bearish reversal pattern). Kui hind murrab läbi kaeluse, kinnitab see uut madalamat madalat swingi, jättes maha madalama madala ja madalama kõrge tsükli, mida kauplejad näevad sageli kui märki langusest.

Päevakauplemine pea ja õlgade mustrite abil

Nagu enamiku päevakauplemismustrite puhul, esinevad pea ja õlgade mustrid erinevatel turgudel ja erinevates ajavahemikes. Allpool on näide DAX indeksi 5 minuti graafikul kujunenud tõusvast pea ja õlgade mustrist.

See näitab, et hinnal on raskusi horisontaalsest vastupanujoonest läbi murdmisega luues samal ajal suure tühimikku ja kaks väiksemat tühimikku kummalgi küljel. Kauplejad näevad tavaliselt kaeluse murdmist tõusu kujutava stsenaariumina.

Selles konkreetses näites tõusis hind kaelusest kõrgemale, kuid lõpuks langes sellest alla. Tasub meeles pidada, et mida lühem on ajavahemik, mida te analüüsite, seda rohkem taustamüra ja valesid läbimurde mustreid esineb.

Sellepärast, kui päevakauplemise mustrid on lühemas ajavahemikus, võivad kauplejad filtreerida välja liikumised, mis on kooskõlas kõrgema ajavahemiku suundumusega. See tähendab, et püütakse tuvastada jätku- või tagasipööramismustreid väiksemas ajavahemikus, nagu 5 minuti või 15 minuti graafik, mis on kooskõlas 1 tunni või 4 tunni graafiku trendiga. 

Näiteks allpool on näide 15 minuti graafiku tõusva pea ja õlgade mustrist USDJPY puhul.

15 minuti pea ja õlgade muster näitab horisontaalset vastupanujoont, mis toimib kaelusena, millel on suur tipp ja kaks väiksemat tippu kaeluse all.

Kauplejad võivad oodata, kuni hind kaeluse kohal sulgub, oodata uut trendi, mis areneb kaeluse kohal, või proovida kaubelda, kui see kaeluse läbi murrab (väga agressiivne!).

Stop-lossi võib paigutada kõige viimasele õlale, mis ülaltoodud näites on kõige viimase kõrgemale swingi madalapunkt.

Üks oluline erinevus selle päevakauplemise mustri näite puhul on see, et see on arenenud üldise tõusutrendi raames.

Ülaltoodud graafik toob esile 15 minuti graafiku päevakauplemise mustri, kuid 1-tunnisel graafikul. Kuna üldine trend on olnud kõrgem, muutub väiksema ajavahemiku pea ja õlgade muster tõenäolisemaks.

Seetõttu on päevakauplemise mustrite kasutamine koos muude tehniliste tööriistade, ajavahemike ja analüüsidega võtmetähtsusega suure edu tõenäosusega tehniliste seadistuste tuvastamiseks.

Olge kursis uusimate strateegiate ja turuliikumistega osaledes Admiral Marketsi tasuta veebikoolitustes. 

Kuidas saada juurdepääsu esiletoodud ideedele tuvastamaks päevakauplemise mustreid?

Admiral Marketsis saate tutvuda esiletõstetud ideedega ("Featured Ideas") Kaupleja Kabineti Premium Analyticsi jaotises, kui avate reaalse või demo kauplemiskonto.See näitab erinevaid tehnilise analüüsi päevakauplemise mustreid Forexil, kasutades Trading Centrali algoritme.

Loomulikult on need vaid tehnilise analüüsi sündmused, nii et kõrgemate ajavahemike analüüsimine või muude analüütiliste vahendite, näiteks fundamentaalse analüüsi kasutamine oleks hea idee. See on aga suurepärane lähtepunkt võimalike päevakauplemise mustrite tuvastamiseks, mida üksikasjalikumalt analüüsida, et tuvastada suure edu tõenäosusega kauplemisseadistused.

Nagu alati, on riskijuhtimine äärmiselt tähtis, kuna kaubeldes kogete nii võite kui ka kaotusi. Saate katsetada Premium Analyticsiga reaalsel või demo kauplemiskontol.

Reaalne konto pakub teile täielikku juurdepääsu, samas kui demokonto võimaldab teil proovida põhiversiooni. 

Päevakauplemise mustrite KKK

Milline on parim muster päevakauplemiseks?

Kõige sagedamini kasutatavad päevakauplemise mustrid on pea ja õlad (head and shoulders), tõusvad ja langevad kolmnurga mustrid (triangle patterns), vimplid (pennants), lipud (flags) ning tass ja käepide (cup and handle). Kuid milline on parim muster sõltub teistest turuteguritest ja uurimistööst.

Stop-loss korraldus Forex päevakauplemises

Kuidas määrata stop-loss korraldus päevakauplemises?

• Oma kauplemisplaanis saate kehtestada stop-loss korralduse, mis asub maksimaalsel riskitaluvuse tasemel. Üldiselt on hea tase 1-2%. See on maksimaalne summa, mille võite ühe tehinguga kaotada.

Kui olete juba kaubelnud, siis on tõenäoline, et olete alustanud tehingut ja näinud, kuidas turg on võtnud ootamatu pöörde, ja äkki mõistate, et tehing ei osutugi kasumlikuks ja parem on see sulgeda.

Oluline on vahet teha paanikal ja heal analüüsil. See on põhjus, miks stop-loss korraldus tuleb hästi läbi mõelda enne turul tegutsemist, mitte pärast tehingute avamist.

• Teine päevakauplemise kahjumi haldamise strateegia on maksimaalse päevase kahjumi määramine. See on selline kahjumi tase, mida kaupleja suudab rahaliselt ja vaimselt kanda.

Kui see piir on saavutatud, on kõige parem sulgeda oma kauplemisplatvorm ja selleks päevaks kauplemine lõpetada.

Kogenud kauplejad teavad, et paljud negatiivsed tulemused on tekkinud eelkõige emotsionaalse kauplemise tõttu.

Kogenematud kauplejad seevastu ei tea, millal peatuda. Sageli arvavad nad ekslikult, et peavad oma kaotused enne päeva lõppu tagasi teenima ja see teooria pole tegelikult üldse õige.

Kõigi nende reeglite erandeid on võimalik leida, kuid neid tuleb käsitseda rangelt ja tulemustega nõustuda. Häid tulemusi ei tohiks kasutada regulaarsete erandite kinnitamiseks. Neid tulemusi tuleks aga pidada heaks meeldetuletuseks, mille jaoks need reeglid eksisteerivad.

• Stop-loss korraldus võib järgida ka tehnilise analüüsi reegleid, näiteks saab selle seada vastupanutaseme või hiljutise kõrgeima punkti kohale.

Laadige alla tasuta Metatrader 5 kauplemisplatvorm ja alustage kauplemist riskivabas keskkonnas vajutades allolevale ribareklaamile.

Ülevaade teie Forex päevakauplemise sessioonist

Hea tava on vaadata üle päevasisese sessiooni käigus tehtud tehingud ja neid täpsemalt analüüsida.

• Kas on olemas positsioone, mida oleks pidanud vältima?
• Kas olen järginud oma strateegiat ja kauplemisplaani?

Niisiis on väga oluline oma kauplemisplaani järgida ning analüüsida oma käitumist, kui sessioon on lõppenud. Lisaks peate end järjepidevalt distsiplineerima ja strateegiat kontrollima, et kauplemisplaani täiustada. Teie eesmärk peaks olema iga päev vähem vigu teha.

Samuti on soovitatav endalt küsida:

• Kas täna oli hea kauplemispäev?
• Kas tulemused olid tavapärased?
• Mida näitavad päeva kohta kauplemissüsteem ja testid?

Oma igapäevase kauplemissessiooni ülevaatamisel aitab teid Admiral-Connect. See on ekspertnõustaja, mis on osa MetaTrader Supreme Editionist.

See professionaalne tööriist sobib ideaalselt selleks, et näha akumuleeritud kasumi kõverjoont, mis esindab kasumit ja kahjumit ühe päeva kohta.

Lisaks pakub see võimalust saada teavet oma konto üksikasjade kohta, nagu näiteks:

• konto bilanss
• seotud hüvitised

Lisaks võimaldab see näha teie Forexi kauplemiskonto statistikat:

• saadud kasum protsentides
• suurim langus (drawdown)
• kasumlike positsioonide edukuse määr
• kasum
• kauplemise keskmine kestvus
• tehingute keskmine arv päevas
• portfelli sisu

Kuidas saada Forex päevakauplejaks?

Esimene samm edukaks päevakauplejaks saamisel ei erine palju teistest kauplemisstrateegiatest. Algajale kauplejale on soovitatav iga päev harjutada demokontol virtuaalse rahaga, et saada kätte õige tunnetus ja alles seejärel alustada päevakauplemist Forex turul pärisrahaga. See kõlab lihtsalt, kuid on elementaarne ja paljudel juhtudel seda ei järgita, vaid minnakse otse turgudele päris rahaga kauplema. See on kauplejate poolt tehtud tüüpviga.Päevakauplemise jaoks on oluline valida hea Forex maakler. Siinkohal on olulised kursivahed ja komisjonitasud, mida teil tuleb maaklerile maksta. Reeglina teeb päevakaupleja iga päev paar tehingut ja mida odavam see teie jaoks on, seda enam kasumlikum päevakauplemine teie jaoks on. Enne maaklerfirma valimist tutvuge nende pakkumistega ja tehke kindlaks kõik päevakauplemisega võimalikud kaasnevad kulud. Admiral Markets pakub turu parimaid kursivahesid ja madalaid komisjonitasusid. Kõik meie kauplemiskontod sobivad päevakauplemiseks väga hästi.

Oma investeeringu kaotamise võimalus on suur, seega on soovitatav Forexil kauplemisel kasutada vaid riskikapitali ehk raha, mille kaotamist te saate endale lubada.

Forexi turul saavad kauplejad kasutada suurt finantsvõimendust. Võimendus võib pakkuda nii suurt tootlust kui ka suurt kahjumit ning seda tuleks kasutada väga ettevaatlikult. Distsiplineerige end ja ärge kaubelge üle.

Edukaks Forexil kauplejaks saamiseks peate tundma ja oskama lugeda graafikuid. Määratlege oma kauplemisstrateegiad ja pidage neist kinni.

Nagu mistahes muu investeerimistegevus hõlmab ka Forexil kauplemine riske, mille maandamiseks tuleks rakendada õigeid rahajuhtimise põhimõtteid. Igaüks võib kaubelda Forexil, kuid see ei pruugi sobida kõigile. Teil peab olema tahtmine mõista kaasnevaid riske ja tehnilisi asjaolusid.

Forex päevakauplemise strateegia õppimine

Parim ja kõige tõhusam viis Forexi päevakauplemist õppida on seda igapäevaselt harjutada. Esimene samm on loomulikult kõige sobivama kauplemisstrateegia leidmine. Nagu juba korra ka mainitud, on kõige tavalisemad Forex päevakauplemise ehk daytrading strateegiad skalpimine ja breakout kauplemine (tehingu tegemine trendi varajases faasis või näiteks hinnategevuse mustrist väljumisel). Kuigi päevakauplemine sisaldab endas paljusid avatud positsioone, keskendub see peamiselt umbes 10 pipsiste liikumistele tehingu kohta ja hoiab stop-loss taseme kõikidel tehingutel peaaegu samal tasemel.

Forex päevakauplemine: lõppsõna

Mõned võivad väita, et Forex päevakauplemine on nendele, kellel on suur kogemus ja võimalused aktiivselt kauplemisega tegeleda. Teised ütlevad, et päevakauplemine on parim viis kõige kiirema ajaga raha teenida. Igal juhul on Forex päevakauplemine valdkond, milles esinevad nii plussid kui miinused. Kuigi seda tüüpi kauplemine muutub järjest populaarsemaks, sobib see vaid inimestele, kes on valmis edu saavutamiseks palju aega ja raha panustama.

Kuidas saada päevakauplejaks - see on pikk protsess ja kui te otsustate end sellele pühendada, peate palju õppima ja vigu tegema. Teie distsipliin, stressitaluvus ja enesekindlus pannakse proovile, kuid kui te ükskord päevakauplemisel edu saavutate, saate nautida ka sellega kaasnevaid hüvesid.

Kui te olete selleks valmis ja mõistate riske, võite avada reaalse kauplemiskonto Admiral Marketsis ja näha ise, mida tähendab päevakauplemine. Loodetavasti oli see artikkel teile abiks ja andis vastuse küsimusele, mis on päevakauplemine valuutaturgudel.

Lugege lisaks kauplemise ja erinevate strateegiate kohta Forex turgudel

• Lühiajalised Forexi kauplemisstrateegiad
• Parimad nädalapäevad Forexil kauplemiseks
• Kuidas saada edukaks Forexil kauplejaks

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.