Forex tehniline analüüs - põhjalik juhend

Kas soovite teada saada, mida kujutab endast Forexi tehniline analüüs? Kas kauplete alusvaradega ja soovite oma kauplemisstiili täiendada või muuta? Ükskõik, mis teie eesmärk ka ei ole, see tehnilise analüüsi juhend katab kõik, mida peate teadma.

Mis on tehniline analüüs?

Mis tahes tüüpi finantsturgudel on tehniline analüüs tunnustatud meetod hindade suuna prognoosimiseks. See on hinna ennustamise meetod, mis põhineb vara ajaloolisel käitumisel.

Eelkõige analüüsitakse järgmist:

• hinnad
• mahud
• ajaraamid

Tehnilise analüüsi läbiviimiseks kasutavad kauplejad tehnilisi indikaatoreid: matemaatilisi ja statistilisi, aga ka graafilisi indikaatoreid. Sel viisil saadud järeldused aitavad neil teha otsuseid oma positsiooni kohta aktsiaturul.

Tehnilise analüüsi tüübid saab jagada kahte põhirühma:

• Statistiline analüüs: on tehniliste näitajate analüüs, mida arvutatakse tavaliselt aktsiaturu hindadega seotud matemaatiliste valemite alusel.
• Graafiline analüüs: mida nimetatakse ka tšartismiks, see on hinnakõverate analüüs, mis otsib konkreetseid konfiguratsioone.

Mõned kauplejad kasutavad ainult ühte tüüpi tehnilist analüüsi, teised aga jälle mõlemat, nii et need täiendavad üksteist.

Rohkem infot selliste teemade kohta saate meie tasuta veebikoolitustelt.

Seega kasutatakse tehnilises analüüsis tõenäolise hinna suuna kindlaksmääramiseks erinevaid viise:

• Tšartism

Tehnilise analüüsi läbiviimiseks kasutavad kauplejad populaarsete klassikaliste graafikute joonte tuvastamiseks selliseid vahendeid nagu horisontaaljooned, trendijooned ja Fibonacci tasemed. Kujundite hulgast, mida saab tehnilise analüüsi abil analüüsida, leiame näiteks sümmeetrilised kolmnurgad ja konsolideerimises kujundid. Need kujundid toovad esile ostjate ja müüjate käitumise turul.

• Jaapani küünlamustrid

Küünalde pakutavat infot analüüsides on kiiresti võimalik näha konkreetse perioodi avamis- ja sulgemishinda ning maksimaalset ja minimaalset hinda. Sarnaselt graafikutele aitavad küünlad lühikese aja jooksul kindlaks teha ostjate ja müüjate käitumist.

• Tehnilised indikaatorid

Analüüsi lõpuleviimiseks kasutavad kauplejad tehnilisi indikaatoreid, et turutingimusi ja hinnasuundumusi paremini mõista. Näiteks on palju indikaatoreid ja ostsillaatoreid, mis võimaldavad tuvastada, kas turul ostetakse või müüakse liiga palju. Muud tehnilised näitajad annavad vihjeid selle kohta, kas turg on tõusev või langev.

Tehniline analüüs - tehnilise analüüsi päritolu

Forexi tehniline analüüs on eksisteerinud alates pakkumisega ja nõudlusega turgude tekkimisest. Varaseimad teadaolevad ajaloolised andmed pärinevad 17. sajandist Hollandi kaupmeestelt ja 18. sajandist Jaapani riisikaupmeestelt.

Tehniline analüüs hakkas 19. sajandi lõpus kauplejate seas populaarsust koguma tänu The Wall Street Journali asutajale ja toimetajale Charles Dowile. Tema kaasmaalaste seas on ka teisi tehnilise analüüsi teerajajaid, näiteks:

• Kuulsa Elliotti teooria rajaja Ralph Nelson Elliott.
• Ganni nurga teooria rajaja William Delbert Gann
• Richard Demille Wyckoff

Wyckoff oli suure tõenäosusega esimene aktsiaturu psühholoog, kes leidis, et turul on olemas kõik tehniliseks analüüsiks vajalikud ajaloolised andmed ja see peaks rohkem välja nägema nagu üks tervik. Tema materjalidel põhinevaid kuruseid saab siiani läbida paljudes Ameerika Ühendriikide parimates ülikoolides.

Varasemas ajaloos ja enamiku kahekümnenda sajandi jooksul piirdus finantsturgude tehniline analüüs ainult tšartismiga, kuna statistilisi arvutusi polnud võimalik teha suure hulga teabega.

Praegune digiajastu on tehnilise analüüsi kuldaeg.

Kas soovite osaleda tehnilise analüüsi kursusel, kus räägitakse ka teistel kauplemisega seotud teemadel? Kui jah, siis vajutage allolevale reklaamiribale.

Tehnilise analüüsi põhitõed

Vaatame nüüd tehnilise analüüsi olulisemaid põhitõdesid

# 1 Hinnategevus

Tehnilise analüüsi loogiline raamistik tuleneb ühest Dowi teooria postulaadist, mis väidab, et hind kajastab täpselt kogu teavet, mis seda mõjutab.

Seetõttu peavad kõik tegurid, mis mõjutavad pakkumist ja nõudlust (ehk peamised tegurid, mis mõjutavad hindasid), olema graafikutel.

Paljud kauplejad arvavad, et majandusteemaliste väljaannete pakutav info on kasutu ja ebausaldusväärne, sest seda ei saa mõõta.

Seega erinevad tehniline ja fundamentaalne analüüs selle poolest, et teine põhineb vara toetavatel põhitõdedel, samas kui esimene põhineb ainult vara ajaloolistel hindadel.

# 2 Hind liigub trendidega

Tehnilised analüütikud kinnitavad, et turg liigub konkreetsete trendide või tehniliste mustrite järgi, mis on veel üks Dowi teooria punkt.

Turud võivad liikuda mitmel viisil:

• Tõusev trend: turg tõuseb, kui selle kõrgemad ja madalamad punktid muutuvad aina kõrgemaks.
• Langev trend: turg langeb, kui selle kõrgemad ja madalamad punktid muutuvad aina madalamaks.
• Horisontaalne trend: ei ole kindel, mis suunas turg varsti liikuma hakkab. Ostjatel ja müüjatel on sarnane mõjuvõim ja kumbki pool pole trendi kujundamiseks piisavalt tugev.

Allikas: GOLD, 4 tunni graafik, MMT5 Admiral Markets. Andmevahemik: veebruar 2019 - märts 21, 2019. Kasutatud: 29. jaanuaril 2020. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Pildil on näha ristkülikus kauplemine (mustad jooned), hinna suundumus alla (punane joon) ning seejärel hinna suundumus üles (roheline joon).

Turud on konsolideerumises umbes 60% ajast, seega on väga oluline kindlaks teha trendid. Tasub meeles pidada, et Forexi statistiline analüüs ei hooli suundumuste põhjustest eriti palju.

Näiteks "miks konkreetne trend ilmnes?" See oleks mõistlik küsimus, kuid tehnilise analüüsiga kaupleja jaoks on see midagi täiesti ebaolulist, kuna ta ei teaks, kuidas seda mõõta. Tema jaoks on trendide olemasolu empiiriliselt tõestatud fakt ja see on ainus, mis teda huvitab ja tema tähelepanu köidab.

Trendi määramiseks kasutatakse tehnilises analüüsis mitmeid tööriistu, nende hulgas ka graafikuid, mille eesmärk on tuvastada mustrid. Mustrite tuvastamiseks on kauplejad välja töötanud ja täiustanud mitmeid graafilisi tööriistu graafikute analüüsimiseks. Nende tööriistade alus on tugi- ja vastupanujooned või hinnakanalid ning need võimaldavad määrata hinnataseme.

Seda analüüsi saab täiustada mitmete tehniliste indikaatoritega, mida on võimalik kasutada reaalajas graafikutega.

Kõigest sellest räägime üksikasjalikumalt veidi hiljem.

# 3 Ajalugu kordab end

Forexi tehnilise analüüsi kolmandast põhieeldusest rääkides proovime mitte minna väga sügavale filosoofilisse või psühholoogilisse valdkonda. Samuti ei püüa me tõestada ega ümber lükata väidet, et inimesed käituvad vastavalt mustritele.

Tehniliste analüüsidega kauplejad nõustuvad, et investorid töötavad koos mustritega. Sellise käitumise tõttu oskavad nad tuvastada mustreid ja sooritada väga kasumlikke toiminguid. Vaja on vaid väikest statistilist eelist, mida saab korrata ja finantsvõimendusega suurendada.

Ei ole hea mõte kasutada ainult Forexi tehnilist analüüsi. Sageli kasutatakse seda tüüpi analüüsi koos fundamentaalse analüüsiga või turusentimendiga. Ehkki tehnilist analüüsi kasutavad eksperdid, et suundumusi tuvastada ja kinnitada, on nende suundumuste kujunemise eelduseks just fundamentaalsed tegurid.

Üks asi, mida tuleks kaaluda, on järeltestimine, mida nimetatakse ka ajalooliseks kontrolliks, mille puhul kauplejad kasutavad konkreetse kauplemisstrateegia testimiseks varasemaid andmeid.

Alati peab aga meeles pidama, et nagu igasugune statistika erinevates inimvaldkondades, ei garanteeri ka kauplemise varasemad andmed samasuguseid tulevasi tulemusi. See on lihtsalt tööriist

Lisaks eeldab järeltestimine sisenemis- ja väljumispunktide kindlaksmääramiseks täpsete turutingimuste teadmist.

Kui tehnilise analüüsi üldised ja teoreetilised mõisted on selgitatud, siis järgmine samm on nende praktiseerimine.

Esimene asi, mida vajame, on kauplemisplatvorm, et saaksime graafikul jälgida hinnaliikumisi ja viia läbi graafiku analüüsi.

Nii et kui teil ei ole veel kauplemisplatvormi, siis vajutage selle tasuta allalaadimiseks allolevale pildile... ja saategi paari minuti pärast kauplema hakata!

Forexi tehniline analüüs - graafikute tüübid

Kauplemisgraafikud tähistavad finantsinstrumentide hindade kõikumist. Nendel graafikutel esitatud teave võimaldab arendada kauplemissignaale, mis on seotud konkreetse vara hinnategevusega.

Antud platvormil esineb kolme tüüpi graafikuid:

1. Lineaarsed graafikud
2. Tulpgraafikud
3. Küünalgraafikud

Neid graafikuid kasutavad kauplejad kõige rohkem ning need on valuutadega kauplejate kogukondades kõige rohkem tuntud.

Teie edu Forexis sõltub teie võimest teha õigel ajal õigeid kauplemisotsuseid.

Kui hinnad valuutaturul pidevalt kõiguvad, on graafikud hädavajalikud, et teha kindlaks, millal on parim aeg tehinguid sooritada.

Tehniline analüüs - veebi (lineaarsed) graafikud

Lineaarne graafik või joongraafik on väga lihtne graafiku tüüp, millel on teave esindatud punktide jadana, mida ühendavad sirged jooned.

Seda tüüpi graafikut kasutatakse sageli konkreetsete ajaintervallide suundumuse visualiseerimiseks. Seetõttu tõmmatakse joon sageli kronoloogiliselt.

Saate lineaarse graafiku teavet näha, kui vajutate nupule, mida on näha allpool oleval pildil või kui vajutate klaviatuuril ALT + 3.

Allikas: EURUSD, nelja tunni graafik, MMT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 7. jaanuarist 2020 kuni 29. jaanuarini 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar.  
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Lineaarse graafiku tõhusus seisneb selle lihtsuses: see võimaldab hõlpsalt visualiseerida valuutapaari sulgemishindu konkreetsel ajal.

Veebis olev Forexi graafik ei teavita teid hindade tõusust, langusest ja turuhindadest. See pakub vähem infot kui Jaapani küünlad.

Tehniline analüüs - tulpgraafik

See graafik võimaldab teil kiiresti näha, kuidas hind päeva jooksul muutub, näidates kauplemissessiooni volatiilsust, alg- ja lõpphinda.

Forexi tulpgraafikutes kasutatakse vertikaalseid tulpasid konkreetse päeva hinnataseme kuvamiseks.

Saate tulpgraafiku teavet näha, kui vajutate nupule, mida on näha allpool oleval pildil või kui vajutate klaviatuuril ALT + 1.

Allikas: EURUSD, nelja tunni graafik, MMT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 7. jaanuarist 2020 kuni 29. jaanuarini 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar.  Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Selline graafik võimaldab kauplejatel näha nelja hinda päevas, see tähendab madalaimat hinda, kõrgeimat hinda ja hinnatasemeid sulgemise ja avamise ajal. Need võimaldavad jälgida ja prognoosida hinna arengut.

Tulpgraafik koosneb neljast elemendist:

• Avamine: turu avamise hind. Kuvatakse horisontaaljoonega vertikaaljoonest vasakule
• Maksimaalne hind: vertikaalse joone kõrgeim punkt
• Minimaalne hind: vertikaalse joone madalaim punkt
• Sulgemine: turu sulgemishind. Seda sümboliseerib vertikaalsest joonest paremal asuv väike horisontaaljoon

Tulpgraafikutes näitab iga tulba või vertikaalse joone pikkus hinda, mis on jaotatud kauplemisperioodil või vahemikus konkreetse valuutapaari jaoks.

Tehniline analüüs - Jaapani küünalde graafikud

On olemas konkreetset tüüpi kauplemisgraafik, mida kasutavad kauplejad üle kogu maailma tehnilise analüüsi läbiviimiseks: küünlajala graafikud

Kuidas see toimib? Küünlad esindavad hindade liikumist eelnevalt kindlaksmääratud ajal.

Saate küünlajala graafiku teavet näha, kui vajutate nupule, mida on näha allpool oleval pildil või kui vajutate klaviatuuril ALT + 2.

Allikas: EURUSD, nelja tunni graafik, MMT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 7. jaanuarist 2020 kuni 29. jaanuarini 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar.
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Küünlajala graafik pakub nelja erinevat võtmeelementi teatud perioodi kohta:

1. avamis- ja sulgemistase
2. maksimaalne ja minimaalne hind

Forexis kasutatakse tehnilises analüüsis tihti küünla graafikuid, et teada saada, millised on valuutade hinnatasemed.

Uurime nüüd seda tüüpi graafikut lähemalt, et näha, mis on selle eelised.

Tehniline analüüs - küünlagraafikud

Küünalde graafikud on valuutadega kauplejate seas kõige populaarsemad graafikud ja seda mõjuval põhjusel: need pakuvad täielikku, ohutut ja täpset teavet turuarengute kohta.

Vaatame nende küünalde struktuuri.

Küünla keha:

• Ristküliku kujulist osa nimetatakse küünla kehaks. See on küünla kõige laiem osa.
• See on esimene samm küünlagraafiku lugemisel. See osa äitab avamis- ja sulgemishinda antud perioodil.

Tahid (saba ja nina):

• Tahid esindavad konkreetse aja jooksul madalaimat ja kõrgeimat hinda.
• Graafikut, mis näitab alghinda, sulgemishinda ning kõrgeimat ja madalaimat hinda, nimetatakse OHLC Forexi graafikuks.
  

NB! Kauplemisplatvormil saab küünalde värve vastavalt eelistustele muuta

Küünalde värvid:

Jaapani küünalde graafik tähistab erinevust turu avamis- ja sulgemishinna vahel kahes värvitoonis, et tõlgendamist hõlbustada:

• Juhul, kui avamishind on madalam kui sulgemishind, mis tähendab kasumit, on Jaapani küünal sinine. Nii et me ütleme, et kui küünla keha on sinine, on see kauplemissessioon tõusev.
• Vastupidisel juhul, kui avamishind on kõrgem kui sulgemishind, läheb Jaapani küünal punast värvi. Nii et kui küünla keha on punane, on see kauplemissessioon langev.

Kas soovite rohkem küünla graafikutega tehnilise analüüsi läbiviimise kohta teada saada? Sellisel juhul soovitame teil lugeda meie õpetust: Jaapani küünaldega kauplemine. Selles artiklis on välja toodud kõikvõimalikud küünlamustrid ning nende tähendused koos graafiliste näidetega.

Tehniline analüüs - Mida esindavad küünlagraafikud tehnilises analüüsis?

Nagu ülalpool öeldud, on küünla funktsioon näidata hinnakäitumist teatud perioodil. Lisaks võivad nad pakkuda ka sellist kasulikku teavet turusentimentide või trendi muutuse kohta. Selle mõistmine on hea algus küünla graafikutega kauplemise alustamiseks.

Kauplemisel, eriti Forexis, analüüsite turu liikumise jälgimiseks hinnagraafikuid. Kui võrrelda joontega ja küünla graafikuid, siis neil on ilmselged erinevused.

Joontega graafik on väga lihtne viis hindade liikumise näitamiseks. Teave kuvatakse punktide jadana, mida ühendab üks joon. See on sellist tüüpi graafik, mida võite olla harjunud nägema erinevates ajakirjades ja ajalehtedes, mis pakuvad teavet turusentimentide ja varade trendide kohta.

Küünla graafikutega mõistmiseks peate teadma, mis on hinnaliikumine ning oskama selle kohta teavet välja lugeda pikemast küünalde rivist, mitte ainult ühelt küünlalt.

Forexi kauplejad eelistavad küünlagraafikuid, kuna need näitavad palju rohkem teavet kui joontega graafikud ja võivad olla palju kasulikumad kauplemisotsuste tegemisel.

Küünaldega graafikutes kasutatakse erinevaid ajaühikuid. Näiteks kui me määrame küünla graafiku ajaperioodiks 30 minutit, kulub iga küünla moodustamiseks 30 minutit. Samamoodi, kui graafiku ajamäär on seatud 15 minuti peale, kestab küünla moodustumine 15 minutit.

Kujutage ette, et meil on kaks graafikut, mis näitavad EUR/USD valuutapaari hinnakäitumist pooletunnises ajavahemikus:

Allikas: Demokonto - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD M5 ja M30 võrdlus. 14. jaanuar 2020.
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

• Esimene graafik näitab 5-minutilist ajaraami, nii et poole tunni pärast näete 6 küünalt, kõik neist 5-minutilised.
• Teine graafik näitab 30-minutilist ajaraami, nii et poole tunni pärast näete ühte 30-minutilist küünalt.

Forexi tehniline analüüs - indikaatorid

Tehnilised indikaatorid on programmeeritud täiendused, mis põhinevad kauplemisplatvormide statistikal, mis analüüsib matemaatiliselt mitme elemendi seoseid hinna ennustamiseks.

Nii algajad kui ka kogenud kauplejad saavad kasutada tehnilist analüüsi. Selles tehnilises analüüsis kasutatakse graafikuid prognooside tegemiseks ja kauplemispositsioonide võtmiseks.

Selleks piisab kõige lihtsamate indikaatorite uurimisest, mis aitavad meil:

• näha tõenäoliseid trende
• määratleda toetus- ja vastupanutase
• tuvastada hinnamustrid

Tehnilisi indikaatoreid on nelja üldist tüüpi. Neist kõige populaarsemad on:

Trendide indikaatorid

• Libisev keskmine: enim tuntud trendide indikaator
• ADX: veel üks tehnilise analüüsi indikaator, mille eesmärk on ennustada suundumuse tugevust ja see põhineb EMA-l (eksponentsiaalne libisev keskmine).

Allikas: EURUSD, tunni graafikul, MT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 18. detsembrist 2019 kuni 14. jaanuarini 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Selles näites näete, kuidas libisevate keskmiste suund viitab sellele, kuhu turg võib minna. Lisaks võib lühima ja pikima keskmise joone ristumine toimida ostu- või müügisignaalina.

Teised populaarsed trendide indikaatorid on:

• MACD
• Paraboolne SAR
• Ichimoku Kinko Hyo

Momentumi indikaatorid

Tehnilises analüüsis kasutatakse momentumi indikaatoreid selleks, et näha, kas finantsinstrumenti ostetakse või müüakse liiga palju. Sellega saab mõõta hinnaliikumiste kiirust ja nende ulatust.

• Suhtelise tugevuse indeks (RSI)
• Stohhastiline indikaator
• ATR (volatiilsuse indikaatorina) või Bollingeri ribad

Allikas: Demokonto - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - tunnigraafikul - Andmete vahemik: 2. jaanuarist 2020 kuni 14. jaanuarini 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Mahu indikaatorid

Nendele indikaatoritele tuleks rõhku pöörata, sest nende peamine teabeallikas on kauplemise maht. Pole kahtlustki, et kaubeldava kogumahu tehniline analüüs on kasulik aktsiatega, futuuridega ja toormetega kauplejatele.

• Tehniline indikaator - rahavoo indeks
• Tehniline mahuindikaator

Allikas: Demokonto - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - 30 minuti graafik - Andmete vahemik: 10. jaanuar 2020 - 16. jaanuar 2020 Läbi viidud -  2021 jaanuar - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Volatiilsuse indikaator

Need indikaatorid jälgivad turuhinna muutusi ja võrdlevad neid ajalooliste väärtustega.

Populaarsemad volatiilsuse indikaatorid on:

• Keskmine tegelik vahemik (ATR)
• Bollingeri ribad

Allikas: Demokonto - MetaTrader 5 Supreme Edition - IBEX35 - päeva graafik - Andmete vahemik: 10. maist 2019 kuni 23. jaanuarini 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar  - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Tehniline analüüs - tööriistad, millega graafiku kujundeid tuvastada

Järgmises artikli osas selgitame, kuidas tuvastada kauplemisgraafiku kujundeid. Kuid selle jaoks peame teadma erinevaid vahendeid, mida selle eesmärgi saavutamiseks kasutada.

Admiral Marketsi vahendusel tasuta saadaval olev tehnilise analüüsi platvorm MetaTrader sisaldab vaikimisi mitmesuguseid graafilisi tööriistu, mida saab kasutada graafikute kujundite tuvastamiseks. Nende graafiliste tööriistade hulgast leiame:

• Jooned: horisontaalsed, vertikaalsed, trendijooned, tsüklilised ja nurkjooned.
• Kanalid: võrdsel kaugusel, standardhälved ja lineaarne regressioon.
• Ganni tööriistad: Ganni joon, Ganni lehvik ja Ganni ruudustik.
• Fibonacci tööriistad: Fibonacci tasemed, Fibonacci pikendused, Fibonacci intervallid, Fibonacci lehvik ja Fibonacci kaared.
• Elliotti lained: impulsslained ja korrigeerivad lained
• Jne

Need graafilised tööriistad leiate oma platvormi vasakus ülanurgas asuval vahekaardil kirja all „Sisesta" (Insert) ja seejärel vajutage varianti „Objektid" (Objects). Näiteks valime populaarse kaardistamise tööriista nagu ühekaugused kanalid. Selle tööriista abil saavad kauplejad tõmmata tõusvaid, laskuvaid või külgmiseid kanaleid:

Allikas: Demokonto - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - tunnigraafik H1 - Data range: 21. jaanuarist 2020 kuni 29. jaanuarini 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar

Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Tehniline analüüs - graafiku kujundid

Tehniline graafiline analüüs põhineb kujundite tuvastamisel, mida nimetatakse "tüüpilisteks kujunditeks" ja mis teatavad trendi muutumisest või selle jätkumisest.

Mis on graafiku kujund?

Graafiku kujund on korduv muster, millega on võimalik aktsia hinna arengut ennustada.

Hindade arengu prognoosimine graafikute abil on väga vana tehnika, mis on kauplemise aluseks.

Vaatame jooniste tüüpe.

Head and Shoulders (HCH)

See kujund viitab võimalikult trende muutusele või langevale trendile. Hinnal on kolm kõrgemat punkti, mille keskmine maksimaalne punkt (pea), on kõrgem kui kaks teist kõrget punkti (õlad). Murdumine paremast õlast veidike allpool osutab sellele, et tõenäoliselt toimub varsti suurem hinna langus.

Allikas: EURUSD, päevagraafik, MT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 29. aprillist 2019 kuni 29. jaanuarini 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar  Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

See on kujund, mis annab häid kauplemissignaale ning valuutadega kauplemise mahud on tavaliselt esimeses õlas suuremad ja seejärel vähenevad järk-järgult peas ja teises õlas. Kujundi õlgade määratlemiseks on oluline hindade arengut kontrollida.

Näiteks pealaele läheneva kalde maht peaks olema pisut väiksem kui vasaku õla kõrgeima koha maht. Sama kehtib ka parema õla kohta. Kõik HCH mudelid on ehituselt sarnased, kuna sellel graafilisel mudelil on neli peamist osa, st kaks õlga, üks pea ja üks rangluu joon.

Suurem muutus toimub siis, kui toetus- ja vastupanutasemena toimiv joon murtakse.

Kui trendi muutus on kindel, siis on meil kaks hinnasihti:

1. Sõltuvalt riskijuhtimisest võime esimese eesmärgina kasutada paremat õlga, et võtta välja osa kasumit ning kindlustada vähemalt osaline tulu ja jätta osa tellimusest avatuks kuni peamine tellimus on täidetud. See on vabatahtlik otsus, mille peaks langetama turu tugevuse põhjal. Stop-loss tuleks määrata tõenäolisele tasuvuspiirile.
2. Peamine eesmärk on kujundi pea. Sellele kohale tuleb määrata kogu kasumi väljavõtmise tase.

Kolmnurk ehk Triangle

Sarnaselt HCH-ga on kolmnurgad kauplejate seas levinud graafiku kujund. Kolmnurgad koosnevad toetus- ja vastupanutasemetest ja trendijoontest, mis aitavad sihthinna määrata.

Allikas: EURUSD, päevagraafik, MT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 14. juulist 2017 kuni 9. jaanuarini 2019. Läbi viidud -  2021 jaanuar  Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Need tehnilise analüüsi arvud algavad piirkonnast, kus hinnad liiguvad üsna vähe. Turuosalised ootavad signaali otsuse tegemiseks.

Kolmnurgad on kõrge jõudlusega tööriistad, mis võimaldavad teil väga täpselt prognoosida hinna suunda turu või väärtuse järgi.Trendi kinnitamiseks toimub kolmnurkne väljumine suurte mahtudega juhul, kui tehingud on väikesed.

Topelttipp ehk Double Top (DT)

Tänu topelttipu kujundile on võimalik ennustada turu langevat muutust. Seda kujundit esindab üks lagipunkt, milleni jõuab turg kahel korral.

Allikas: EURUSD, päevagraafik, MT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 20. august 2019 - 8. jaanuar 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Teise katuse alumise kalde madalaimas punktis antakse müügisignaal. Esimese katuse moodustumisel võime täheldada mahtude väga tugevat suurenemist. Need mahud vähenevad aja jooksul, kui kujund täieneb. Topelttipu kujund annab hea ülevaate sellest, millal on hea aeg ostupositsioon sulgeda.

Topeltpõhi ehk Double Bottom (DB)

Allikas: EURUSD, päevagraafik, MT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 20. august 2019 - 8. jaanuar 2020. Läbi viidud -  2021 jaanuar

Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Vastupidiselt topelttipule on topeltpõhi hea märk sellest, millal on hea müümine lõpetada. See on väga kasulik vahend langeva turu muutuse ennustamiseks. Topeltpõhja madalaim punkt saavutatakse kahel korral.

Esimese põhja moodustumisel maht suureneb ning seejärel hakkab järsult väheneb, kui keskne kõrgpunkt on loodud. Alates hetkest, kui teine kanal lõpeb, suurenevad mahud tugevalt.

Teemant ehk DIAMOND

Teemanti kuju on väga haruldane valuutagraafikute kuju, kuid sellel on tõsised tagajärjed. Seda iseloomustab väga kõikuv konstruktsioon, mille analüüsimine on raske, seda isegi kogenud kauplejate jaoks.

Allikas: EURUSD, päevagraafik, MT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 20. august 2019 - 8. jaanuar 2020.  Läbi viidud -  2021 jaanuar  Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Sellise laia kujundi puhul suureneb väärtpaberite volatiilsus ning toetus- ja vastupanutasemed lahknevad. Kui see lai kujund kitseneb hakkab, siis peab ootama kuni selge teemanti kuju välja tuleb, et selle punktid oleksid selged.

Teemantid tekivad nii tõusva kui ka langeva trendi puhul. Selles piirkonnas, kus trendi pole veel välja kujunenud, kohtuvad müüjad ja ostjad, et proovida hinda tõsta või langetada.

Flag ehk lipp

Allikas: CFD DAX 30, tunnigraafik, MT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 9. juulist 2019 kuni 08. augustini 2019.  Läbi viidud -  2021 jaanuar
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Nii kanalite kui ka kolmnurkade lipud viitavad sellele, et praegused liikumised on jätkusuutlikud. See kujund ei ole midagi muud kui tasakaalukas üleminek jõudude vahel, mis konkureerivad, et osta ja müüa.

Sümmeetriliste kolmnurkade sarnaselt peetakse lippe valuutagraafikute jätku sümboliteks. Nende kestvus on lühike ja need moodustuvad tavaliselt suure järsu liikumise tagajärjel.

Ristkülik ehk Consolidation box

Kõigist Forexi tehnilise analüüsi kujunditest on ristkülik vaieldamatult kõige paremini äratuntav. Kujundi konsolideerumine võib viia esialgse liikumise jätkumiseni või vastupidi hoopis trendi muutuseni.

Allikas: EURUSD, nelja tunni graafikul, MMT5 Admiral Markets. Andmevahemik: 30. oktoobrist 2019 kuni 13. detsembrini 2019 Läbi viidud -  2021 jaanuar

Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Ristkülikus varieeruvad valuutahinnad horisontaalses kanalis, mis näitab pakkumise ja nõudluse jõudude võrdsust. Alates hetkest, kui hind ületab toetus- või vastupanutaseme, lõpeb kujund.

Tehniline analüüs MTFA-ga

Mitme ajaraamiga tehniline analüüs (Multi Timeframe Analaysis) hõlmab ennekõike sama valuutapaari jälgimist erinevatel ajavahemikel. Kolme erineva perioodi kasutamisest piisab tavaliselt turuolukorra laiaulatuslikuks lugemiseks.

Kolme ajavahemiku valimisel on lihtne strateegia järgida nelja reeglit.

See reegel tähendab, et kõigepealt määratletakse keskmine periood, mis näitab, kui kaua keskmine tehing kestab. Kui see periood on kindlaks tehtud, valitakse lühem periood, vähemalt veerand keskmisest perioodist, ja pikk periood peaks olema keskmisest perioodist vähemalt neli korda suurem. Näiteks:

• Keskmine periood 60 minutit
• Lühike periood 15 minutit
• Pikk periood 240 minutit (4 tundi)

Esiteks saab pikka perioodi jälgides kindlaks teha suundumuse. Sellel perioodil ei tohiks uusi tellimusi esitada ning käimasolevad tehingud peaksid olema trendile vastavas suunas.

Nüüd liigume järgmise tehnilise analüüsi perioodi juurde, millel on Forexi turul mitu ajaraami. Näeme keskmist perioodi väiksemate liikumistega laiema suundumuse piires.

See on kolmest sagedusest kõige paindlikum, sest nii pikkade kui ka lühikeste perioodide kestvust saab selle taseme järgi määrata. Tegelikult kasutatakse seda perioodi kauplemisel kõige rohkem.

Siiski on olemas teatud tehingud, mis tuleb läbi viia lühikese aja jooksul. Kui väiksemad hinnakõikumised muutuvad selgemaks, saab Forexi kaupleja hõlpsasti valida tulusa sisenemispunkti positsioonile, mis on juba kõrgema sagedusega graafikute abil tuvastatud.

Kui valuutapaari hindamiseks ühendatakse kolm perioodi, saab Forexi kaupleja tehingu õnnestumise tõenäosust kergesti suurendada.

Veel üks Forexi mitmete perioodide kasutamise eelis tehnilisse analüüsis on võimalus näha toetus- ja vastupanutaset ning tulusat sisenemis- ja väljumistaset.

Forexi tehniline analüüs MetaTraderis

Enne valuutaturul kauplemise alustamist peab selleks ettevalmistusi tegema. Kauplemisplatvormid aitavad kauplejaid otsuste tegemisel. Enamasti on need programmid kasutajate poolt kohandatavad ja väga vajalikud tehnilise analüüsi tööriistad.

Valdav enamik kauplejatest kasutab tehnilise analüüsi tegemiseks platvormi MetaTrader. See kauplemisplatvorm toimib kõige tõhusamalt koos tasuta Supreme Edition lisandmooduliga.

MT5SE pakub teile tehnilise analüüsi jaoks järgmiseid tööriistu:

Tehnilised indikaatorid

• Admirali Pivot Point integreeritud hoiatusega, mis annab märku, kui toetus- või vastupanutase on saavutatud.
• Admirali mini graafiku indikaator, mis võimaldab teil kuvada ühes kauplemisgraafikus mitu ajaraami.
• Donchiani indikaator koos integreeritud hoiatusega, mis teavitab teid Donchia kanali alumise või ülemise piiri murdumisest.

Ekspertnõustajate osas

• EA Admirali miniterminal, mis on tõenäoliselt üks parimatest ekspertnõustajatest, suudab tuvastada turusuundumused, aga ka uusimad tõusud ja langused mis tahes ajaühikus.
• Admirali korrelatsioonimaatriks tehnilise analüüsi tugevdamiseks valuutaturu, aktsiaturu või krüptovaluuta ja toorainete korrelatsiooni liikumistega.

See on vaid väike näide paljudest tehnilistest näitajatest, mis on saadaval tasuta tehnilise analüüsi tarkvaraga ja Admiral Marketsi pluginaga MetaTrader Supreme Edition.

Tuletame meelde, et MetaTrader on tasuta börsianalüüsi tarkvara (Macis ja PC-s). See pakub reaalajas Forexi tehnilist analüüsi. Lisaks on see kauplemisplatvorm saadaval Androidiga või iPhone'iga aktsiaturu tehniliste analüüside jaoks.

Tehniline analüüs - tõhusus

Nagu oleme kommenteerinud, saab tehnilist analüüsi kauplemisel rakendada igal turul, kuid see on meetod, mis soosib Forexi kauplejaid teatud kauplemisstiilide puhul:

• Skalpimine: ajaraam on väiksem kui 1 päev
• Päevakauplemine: ühepäevane ajaraam
• Swing kauplemine: ajaraamid on pikemad kui 1 päev

Mõned kauplejad kahtlevad tehnilise analüüsi tõhususes, kuna nende hinnangul on hindasid raske ette ennustada. Need kauplejad peavad fundamentaalset analüüsi tõhusamaks. Nad teevad oma otsused keskpankade rahapoliitikaga seotud teadaannete alusel.

Fundamentaalne analüüs vs. tehniline analüüs

Nagu varem mainitud, on fundamentaalne analüüs majandusandmete (nt jaemüügi näitajad, inflatsiooni aruanded, tööhõive andmed jne) või ettevõtete tulusid käsitlevate uudiste ja teadaannete uurimine.

Eesmärk on välja selgitada turu suundumused ja võimalikud muutused, mida need võivad kaasa tuua. Ehkki fundamentaalne analüüs on enamiku finantsturgude, näiteks aktsiaturu jaoks endiselt kasulik, on tehniline analüüs tänapäeval palju rohkem levinud.

Üks põhjus, miks tehniline analüüs on nii populaarne, on asjaolu, et üha enam investoreid kasutab seda igapäevaste kauplemisotsuste tegemisel, mis muudab analüüsi eneseteostuse põhimõtte tõttu veelgi tõhusamaks kui kunagi varem.

Enamik kauplejaid ühendab siiski tehnilise ja fundamentaalse analüüsi, sest kui üks kinnitab teist, võib kauplemisvõimalusi tõenäolisemalt tulusaks pidada.

Forex tehniline analüüs - eelised ja puudused

Tehnilise analüüsi eelised:

• Forexi tehniline analüüsi jaoks on vaja vähe põhiandmeid ja selleks kasutatakse ainult valuutagraafikutel leiduvaid andmeid.
• Forexi tehniline analüüs võimaldab teil täpselt ennustada parimaid turule sisenemise ja väljumise punkte.

Tehnilise analüüsi puudused:

• Laialdase kasutamise tõttu võib graafikute analüüs põhjustada väga järske turuliikumisi juhul, kui paljud kauplejad jõuavad samadele järeldustele.
• Selleks, et tulemustes kindel olla, peab Forexi tehnilist analüüsi kasutama koos fundamentaalse analüüsiga

Tehniline analüüs - korduma kippuvad küsimused

Mille poolest erinevad tehniline ja fundamentaalne analüüs? 

Tehniline analüüs koosneb hinnagraafiku ja graafiku jooniste uurimisest. Fundamentaalne analüüs põhineb majanduse, ettevõtete ja fundamentaalsete andmete uurimisel. Seetõttu on tehnilise ja fundamentaalse analüüsi peamine erinevus selles, et esimene põhineb eranditult vara ajaloolistel hindadel ja teine varaga seonduvate andmete uurimisel. 

Millistele varadele saab tehnilist analüüsi teha? 

Tehnilist analüüsi saad teha börsi, krüptovaluutade, Forexi, aktsiate CFD-de, indeksite, toorainete jne kohta. 

Forexi tehniline analüüs - kokkuvõte

Forexi turu tehniline analüüs on meetod finantsinstrumentide hindamiseks, milleks uuritakse nende reaalajas hindade statistikat. Tehniline analüüs ei näita tegureid, mis mõjutavad ostjaid, müüjaid, pakkumist, nõudlust või hindasid.

Valuutaturul tegutsevate kauplejate eesmärk seisneb valuutade õigel ajal ostmises või müümises, et teenida kasumit. Nii et see analüüs on hea vahend Forexi kauplejatele.

Kui Forexi turg on väga kõikuv, siis valuutagraafikute abil saab määrata õige aja tehingu lõpetamiseks, mis aitab vältida suurt kahjumit.

On mitmeid tehnilise analüüsi vahendeid, nagu toetus- ja vastupanujooned, trendijooned ja tehnilised indikaatorid, mida kasutatakse graafikute analüüsimiseks ja hinnamustrite tuvastamiseks.

Need mustrid moodustavad peamise osa tšartismi kontseptsioonist ja sellega seotud teguritest. Turusuundumuste olemasolu on empiiriliselt tõestatud fakt, mida kõik tehnilise analüüsi kasutajad hindavad.

Lisaks saab graafilisi mudeleid kasutada tulevaste trendide prognoosimiseks ja kinnitamiseks. Näiteks saab Head and Shoulders hinnamustri abil määratleda, kas konkreetse valuutapaari trend muutub.

Ehkki igapäevane Forexi tehniline analüüs pälvib madalama kasumlikkuse tõttu kriitikat mõnes akadeemilises ringkonnas, kasutab enamik finantsturul kauplejatest seda osaliselt, tavaliselt koos teiste meetoditega, näiteks fundamentaalse analüüsiga.

Nagu ikka, soovitame teil riskivabas keskkonnas proovida kõike, mida olete selle juhendi abil õppinud tehnilise analüüsi kohta. Seetõttu soovitame teil klõpsata alloleval pildil ja proovida meie tasuta demokontot.

Investeerige Admiral Marketsis

Kaubelge tasuta tuhandete aktsiatega ja ETF-idega 15 maailma suurimal börsil ja investeerige nüüdisaegse kauplemisplatvormiga MetaTrader 5. Mida te veel ootate? Avage oma investeerimiskonto juba täna, klõpsates alloleval ribareklaamil!

Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid

• Kuidas saada edukaks Forexil kauplejaks
• Võimenduse kasutamine Forex kauplemisel
• Kuidas kasutada stop-loss korraldus

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.