Turutrendid – ​mis need on ja kuidas nende põhjal kaubelda?

Carolina Caro Mora
6 min lugemine

Turutrendide tuvastamine on tehnilise analüüsi läbiviimiseks oluline oskus. Miks? Kuna need võimaldavad meil tuvastada turuliikumise tähendust, teha järeldusi ja langetada nende põhjal otsuseid.

Mis on turutrendid?

Kauplemise puhul võib turutrendi määratleda kui suunda, milles turg teatava ajavahemiku jooksul püsivalt liigub.

Liikumine ei ole kunagi sirgjooneline, kuid hinnad varieeruvad tavaliselt üles- ja allapoole, moodustades laineid, mis koos loovad trendi.

Järgmisel pildil on see kontseptsioon lihtsustatult kujutatud:

Allikas: autori loodud

Turutrendide analüüs on kauplemisel oluline, kuna see annab väärtuslikku teavet, mille põhjal positsioone avada. Selleks on meil tehniline analüüs ja tööriistad mustrite tuvastamiseks, millest räägime ka hiljem.

Turutrendide tuvastamiseks on oluline määratleda oma kauplemisstiil ja ajavahemik, mille jooksul kavatsed kaubelda.

↳ Näiteks skalpides 5 minuti graafikutega, on selle aja jooksul trend erinev kui näiteks nädala- või kuugraafikute põhjal kaubeldes.

Esiteks tuleb aga teada, millised trendid üldse olemas on.

Turutrendide tüübid: tõusu-, langus- ja külgtrend

Trende saab tavaliselt jagada kolme suurde rühma vastavalt nende suunale: tõusutrend, langustrend ja külgtrend ehk trendi puudumine.

Uurime neid lähemalt. MetaTrader kauplemisplatvormil saate tuvastada trende, et rakendada artiklis õpitut - ja see on täiesti tasuta!

Populaarne kauplemisplatvorm mitme varaga kauplemiseks


Tõusutrend ehk pulliturg

Tõusutrend viitab püsivale hinnatõusule teatud aja jooksul. Seda trendi nimetatakse ka pullituruks ja seda iseloomustab optimismi, usalduse ja nõudluse surve pakkumisele, peegeldades hindade tõusu.

↳ Pulliturg tuleneb ingliskeelsest väljendist "bullish market", kus pull sümboliseerib elujõudu ja tugevust.

Tõusutrend algab tavaliselt pärast ebakindluse perioodi turul, millele järgnevad suuremad ja väiksemad tõusud.

Dow teooria kohaselt saame jagada tõusutrendi kolmeks faasiks:

Akumulatsioon investorid on mõõdukad ja veidi ettevaatlikud. Kauplemismaht on väike ja esineb mõningane ebakindlus, põhjustades müüki.

Avalikkuse osalus - enesekindlus ja usaldus turu vastu hakkab vähehaaval taastuma, investorid pöörduvad tagasi kasumlikkuse otsimisele, maht suureneb ja hinnad hakkavad tõusma. Graafik näitab, kuidas tõusud ja mõõnad kasvavad.

Üleküllus ja jaotus - tõusuperiood peatub vähehaaval, samas kui suured investorid ja kogenumad kauplejad usuvad, et on aeg turult väljuda ja müüa, siis vähem kogenud ostjad mõtlevad, et nad saavad lihtsalt ja kiirelt tulu teenida.

Forexi tõusutrendi näide:

Allikas: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. EURUSD 4-tunni graafik. Aeg: 8. november 2022 - 26. jaanuar 2022. Jäädvustatud 13. märtsil 2023. Pange tähele, et varasem tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

 

Langustrend ehk karuturg

Karuturg viitab hinna pidevale langusele. Turul hakkab levima pessimism ja tekib hirm oma raha kaotada. Investorid hakkavad turult lahkuma ja müüakse rohkem kui ostetakse. Tõusud ja langused võtavad suuna allapoole.

Sarnaselt tõusutrendile, saab ka langustrendi jagada kolmeks etapiks:

Üleküllus ja jaotus - hind jõuab absoluutse maksimumini ja hakkab langema, kui ilmuvad esimesed müüjad.

Avalikkuse osalus - hinnad langevad järsult, kuna karud võtavad turu üle. Pessimism levib ja investorid otsivad võimalust turult kiirelt väljuda.

Paanika - hirm paneb kauplejad oma varasid mis tahes hinnaga müüma.

Forexi langustrendi näide:

Allikas: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. EURUSD 4-tunni graafik. Aeg: 2. märts 2022 - 19. mai 2022. Jäädvustatud 13. märtsil 2023. Pange tähele, et varasem tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

 

Külgturg ehk trendi puudumine

Külgtrend esineb siis, kui pole tõusu- ega langustrendi. Vara hind kõigub kitsas vahemikus,  toetus- ja vastupanutasemete vahel, ilma et teatud aja jooksul esineks suuri erinevusi.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. EURUSD 4-tunni graafik. Aeg: 10. mai 2022 kuni 17. juuni 2022. Jäädvustatud 13. märtsil 2023. Pange tähele, et varasem tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

 

Külgturu ajal ei saavutata tavaliselt suurt tulu, sest hind liigub väga väikeses vahemikus, nii et investoritele see trend tavaliselt ei meeldi.

Siiski peaks meeles pidama, et kui see on pikaajaline trend, võite alati leida väikeseid tõusu- ja langustrende (nagu on näha ülaltoodud pildil),  mis võib pakkuda tagasihoidlikke võimalusi. Teisest küljest, saab sellisel ajal siiski teenida kasu dividendide pealt.

Muud turutrendid

Turutrende saab liigitada ka nende kestuse põhjal. Jällegi saame eristada kolme tüüpi trende:

Pikaajaline trend

Dow teooria kohaselt kestavad need kauem kui aasta.

Keskpika perioodi trend

See kestab umbes kolm kuud.

Lühiajaline trend

Kestab vähem kui kolm nädalat.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. EURUSD päevagraafik. Aeg: 18. november 2020 kuni 7. märts 2022. Jäädvustatud 13. märtsil 2023. Pange tähele, et varasem tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

 

Alati tuleb meeles pidada, et iga trend on alati osa suuremast ja seda kujundavad omakorda muud väikesed lühiajalised trendid.

Kui soovid selle või teiste kauplemisega seotud teemade kohta rohkem õppida, saad registreeruda meie tasuta kauplemiskursusele. Õpi veebis ekspertidelt!

Algajast meistriks

Õpi 20 päevaga kauplema - alates seadistustest kuni tehingute täitmiseni

Kuidas tuvastada turutrende?

Turutrendide graafikul tuvastamiseks on kõige parem kasutada trendijooni, mis on lihtne, kuid järelduste tegemiseks väga kasulik.

Kuidas tõmmata Forexis trendijoont õigesti? Kõigepealt peame kindlaks tegema, kas tegemist on tõusu- või langustrendiga.

➨ Kui trend on tõusev, tuleb leida vähemalt kaks järjestikust kõrgemat madalpunkti.

➨ Kui trend on langev, peab olema kaks järjestikust madalamat tippu.

➨ Mõlema trendi kinnitamiseks peaks ideaalis olema kolmas tipp või kolmas madalpunkt.

Trendijooned tuleks tõmmata, ühendades tõusud ja mõõnad:

Allikas: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. EURGBP 1-tunni graafik. Aeg: 10. veebruar 2021 kuni 2. märts 2021. Jäädvustatud 13. märtsil 2023. Pange tähele, et varasem tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

 

Kuidas tuvastada trendi muutumist? Kui oleme trendi märkinud, aitavad trendijooned meil kindlaks teha, kas suund muutub: kuni joon ei katke ja madalpunktid on jätkuvalt selle peal või puudutavad seda, siis see tavaliselt jätkub. Kui hind murrab läbi trendijoone, võib seda tõlgendada kui märki muutusest, nagu oleks see vastupanu- või toetustase.

Admiralsi eksklusiivsel MetaTrader 5 Supreme Editionil, on arvukalt trendinäitajaid, mis aitavad meil neid tuvastada ja märke turule sisenemiseks leida. Mõned neist:

Ichimoku

Aroon

Bollingeri koridorid (Bollinger Bands)

Fraktaalindikaator

Parabolic SAR

Supertrend

Parim viis nende kasutama õppimiseks on avada demokonto. Kaubeldes virtuaalse rahaga, saad harjutada riskivabalt:

Riskivaba demokonto

Ava tasuta demokonto ja harjuta kauplemist

Turutrendid - trendiga kauplemine

Rääkides trendiga kauplemisest, peame silmas kauplemisviisi, kus püütakse saavutada kasumit turuliikumist jälgides. Põhimõtteliselt seisneb see positsiooni avamises turu madalaimas võimalikus punktis ja selle avatuna hoidmises kuni trendi muutumiseni.

See meetod töötab igat tüüpi varade puhul, olgu need siis Forex, aktsiad või toorained ja põhineb populaarsel väljendil "trend on sinu sõber".

Trendidega kauplemiseks tuleb teha järgmist:

  • Tuvasta trend, järgides eelnevalt mainitud juhisied.
  • Vali turule sisenemise aeg. Pikajaliste tehingute puhul on mõte osta odavalt ja müüa kallilt ning vastupidi lühikeste tehingute puhul.
  • Seadista stop-loss. Enneaegsete sulgemiste vältimiseks on soovitav see asetada eelmisele toetustasemele ja seejärel kasutada trailing-stopi.
  • Määra tingimused positsiooni sulgemiseks.

Lihtne näide tõusutrendiga:

Allikas: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. EURUSD 4-tunni graafik. Aeg: 11. august 2021 - 20. september 2021. Jäädvustatud 13. märtsil 2023. Pange tähele, et varasem tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

 

Turutrendi vastu kauplemine

Enamik kauplejaid arvab, et trendi vastu kauplemine on väga riskantne ja keeruline kauplemismeetod. Seetõttu ei soovita nad seda algajatele ega väikese riskitaluvusega kauplejatele. Üldjoontes: kui trend on tõusev, siis kaupleja müüb ja kui trend on langev, siis kaupleja ostab.

See strateegia on keeruline, kuna kaupleja peab kindlaks tegema, et trend on lõppemas ja võtma seetõttu trendile vastupidise positsiooni, st ta positsioneerib end enamiku turu vastu: ta ostab, kui enamus müüb ja müüb, kui enamus ostab. Järgmises näites saame ettekujutuse, kuidas see toimib ja kui riskantne trendi vastu kauplemine võib olla.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. EURUSD tunnigraafik. Aeg: 15. juuni 2020 kuni 24. juuni 2020 Jäädvustatud 6. augustil 2020. Pange tähele, et varasem tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

 

Ülaltoodud pildil näeme võimalikke müügipunkte, kui hind on tõusukanalis. Kui trend oleks langev, näitaks kanali põhi meile ostupunktid.

Kui soovid harjutada trendipõhiseid strateegiaid, saad avada demokonto. Peale seda saate astuda järgmise sammu avades reaalse konto:

Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:

Admiralsist

Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admirals pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA   

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:   

  • Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.  
  • Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.  
  • Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiralsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.  
  • Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Carolina Caro, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.  
  • Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiralsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.  
  • Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.  
  • Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult  kaasnevaid riske.
POPULAARSEIMAD ARTIKLID
11 majandusnäitajat mis mõjutavad Forex turge
Majandusnäitajatel võib olla oluline mõju Forexi ja CFD-de hindadele. Seetõttu jälgivad paljud kauplejad majanduskalendrit tähelepanelikult, et olla kursis võimalike ees seisvate volatiilsusega turgudel.Majandusnäitajad - Millised majandusnäitajad on olemas?Kogu maailmas esitavad mitmesugused valits...
Scalping - Forex skalpimise põhjalik juhend
Skalpimine sobib nii tava- kui professionaalsetele klientidele. Vaatame, mida see täpselt tähendab. Siit artiklist leiate lihtsad ja tõhusad kauplemismeetodid ja lühiajalised kauplemisstrateegiad.Põhjalik skalpimise juhend on teie ees!Mis on Forex skalpimine ehk scalping?Kauplejana olete kindlasti m...
Hedging Forex – riskide maandamine valuutaturul
Siit artiklist saate teada, mis on hedging ja kuidas maandada riske kauplemisel valuutadega. Toome välja erinevaid strateegiaid ja näiteid riskide maandamiseks valuutaturul kauplemisel.Mis on hedgingMida tähendab hedging? Kui püüda seda mõistet võimalikult lühidalt kokku võtta, siis piisab kahest sõ...
Vaata kõiki