Turutrendid – mis need on ja kuidas nende põhjal kaubelda?
| Turutrendide tuvastamine on tehnilise analüüsi läbiviimiseks oluline oskus. Miks? Kuna need võimaldavad meil tuvastada turuliikumise tähendust, teha järeldusi ja langetada nende põhjal otsuseid. |
Sisukord
Mis on turutrendid?
Kauplemise puhul võib turutrendi määratleda kui suunda, milles turg teatava ajavahemiku jooksul püsivalt liigub.
▶ Liikumine ei ole kunagi sirgjooneline, kuid hinnad varieeruvad tavaliselt üles- ja allapoole, moodustades laineid, mis koos loovad trendi.
Järgmisel pildil on see kontseptsioon lihtsustatult kujutatud:
Turutrendide analüüs on kauplemisel oluline, kuna see annab väärtuslikku teavet, mille põhjal positsioone avada. Selleks on meil tehniline analüüs ja tööriistad mustrite tuvastamiseks, millest räägime ka hiljem.
Turutrendide tuvastamiseks on oluline määratleda oma kauplemisstiil ja ajavahemik, mille jooksul kavatsed kaubelda.
| ↳ Näiteks skalpides 5 minuti graafikutega, on selle aja jooksul trend erinev kui näiteks nädala- või kuugraafikute põhjal kaubeldes. |
Esiteks tuleb aga teada, millised trendid üldse olemas on.
Turutrendide tüübid: tõusu-, langus- ja külgtrend
Trende saab tavaliselt jagada kolme suurde rühma vastavalt nende suunale: tõusutrend, langustrend ja külgtrend ehk trendi puudumine.
Uurime neid lähemalt. MetaTrader kauplemisplatvormil saate tuvastada trende, et rakendada artiklis õpitut - ja see on täiesti tasuta!
Tõusutrend ehk pulliturg
Tõusutrend viitab püsivale hinnatõusule teatud aja jooksul. Seda trendi nimetatakse ka pullituruks ja seda iseloomustab optimismi, usalduse ja nõudluse surve pakkumisele, peegeldades hindade tõusu.
| ↳ Pulliturg tuleneb ingliskeelsest väljendist "bullish market", kus pull sümboliseerib elujõudu ja tugevust. |
Tõusutrend algab tavaliselt pärast ebakindluse perioodi turul, millele järgnevad suuremad ja väiksemad tõusud.
Dow teooria kohaselt saame jagada tõusutrendi kolmeks faasiks:
| Akumulatsioon investorid on mõõdukad ja veidi ettevaatlikud. Kauplemismaht on väike ja esineb mõningane ebakindlus, põhjustades müüki. |
| Avalikkuse osalus - enesekindlus ja usaldus turu vastu hakkab vähehaaval taastuma, investorid pöörduvad tagasi kasumlikkuse otsimisele, maht suureneb ja hinnad hakkavad tõusma. Graafik näitab, kuidas tõusud ja mõõnad kasvavad. |
| Üleküllus ja jaotus - tõusuperiood peatub vähehaaval, samas kui suured investorid ja kogenumad kauplejad usuvad, et on aeg turult väljuda ja müüa, siis vähem kogenud ostjad mõtlevad, et nad saavad lihtsalt ja kiirelt tulu teenida. |
Forexi tõusutrendi näide:
Langustrend ehk karuturg
Karuturg viitab hinna pidevale langusele. Turul hakkab levima pessimism ja tekib hirm oma raha kaotada. Investorid hakkavad turult lahkuma ja müüakse rohkem kui ostetakse. Tõusud ja langused võtavad suuna allapoole.
Sarnaselt tõusutrendile, saab ka langustrendi jagada kolmeks etapiks:
| Üleküllus ja jaotus - hind jõuab absoluutse maksimumini ja hakkab langema, kui ilmuvad esimesed müüjad. |
| Avalikkuse osalus - hinnad langevad järsult, kuna karud võtavad turu üle. Pessimism levib ja investorid otsivad võimalust turult kiirelt väljuda. |
| Paanika - hirm paneb kauplejad oma varasid mis tahes hinnaga müüma. |
Forexi langustrendi näide:
Külgturg ehk trendi puudumine
Külgtrend esineb siis, kui pole tõusu- ega langustrendi. Vara hind kõigub kitsas vahemikus, toetus- ja vastupanutasemete vahel, ilma et teatud aja jooksul esineks suuri erinevusi.
Külgturu ajal ei saavutata tavaliselt suurt tulu, sest hind liigub väga väikeses vahemikus, nii et investoritele see trend tavaliselt ei meeldi.
Siiski peaks meeles pidama, et kui see on pikaajaline trend, võite alati leida väikeseid tõusu- ja langustrende (nagu on näha ülaltoodud pildil), mis võib pakkuda tagasihoidlikke võimalusi. Teisest küljest, saab sellisel ajal siiski teenida kasu dividendide pealt.
Muud turutrendid
Turutrende saab liigitada ka nende kestuse põhjal. Jällegi saame eristada kolme tüüpi trende:
Alati tuleb meeles pidada, et iga trend on alati osa suuremast ja seda kujundavad omakorda muud väikesed lühiajalised trendid.
Kui soovid selle või teiste kauplemisega seotud teemade kohta rohkem õppida, saad registreeruda meie tasuta kauplemiskursusele. Õpi veebis ekspertidelt!
Kuidas tuvastada turutrende?
Turutrendide graafikul tuvastamiseks on kõige parem kasutada trendijooni, mis on lihtne, kuid järelduste tegemiseks väga kasulik.
Kuidas tõmmata Forexis trendijoont õigesti? Kõigepealt peame kindlaks tegema, kas tegemist on tõusu- või langustrendiga.
| ➨ Kui trend on tõusev, tuleb leida vähemalt kaks järjestikust kõrgemat madalpunkti. |
| ➨ Kui trend on langev, peab olema kaks järjestikust madalamat tippu. |
| ➨ Mõlema trendi kinnitamiseks peaks ideaalis olema kolmas tipp või kolmas madalpunkt. |
Trendijooned tuleks tõmmata, ühendades tõusud ja mõõnad:
Kuidas tuvastada trendi muutumist? Kui oleme trendi märkinud, aitavad trendijooned meil kindlaks teha, kas suund muutub: kuni joon ei katke ja madalpunktid on jätkuvalt selle peal või puudutavad seda, siis see tavaliselt jätkub. Kui hind murrab läbi trendijoone, võib seda tõlgendada kui märki muutusest, nagu oleks see vastupanu- või toetustase.
Admiralsi eksklusiivsel MetaTrader 5 Supreme Editionil, on arvukalt trendinäitajaid, mis aitavad meil neid tuvastada ja märke turule sisenemiseks leida. Mõned neist:
| Ichimoku Aroon Bollingeri koridorid (Bollinger Bands) Parabolic SAR Supertrend |
Parim viis nende kasutama õppimiseks on avada demokonto. Kaubeldes virtuaalse rahaga, saad harjutada riskivabalt:
Turutrendid - trendiga kauplemine
Rääkides trendiga kauplemisest, peame silmas kauplemisviisi, kus püütakse saavutada kasumit turuliikumist jälgides. Põhimõtteliselt seisneb see positsiooni avamises turu madalaimas võimalikus punktis ja selle avatuna hoidmises kuni trendi muutumiseni.
See meetod töötab igat tüüpi varade puhul, olgu need siis Forex, aktsiad või toorained ja põhineb populaarsel väljendil "trend on sinu sõber".
Trendidega kauplemiseks tuleb teha järgmist:
- Tuvasta trend, järgides eelnevalt mainitud juhisied.
- Vali turule sisenemise aeg. Pikajaliste tehingute puhul on mõte osta odavalt ja müüa kallilt ning vastupidi lühikeste tehingute puhul.
- Seadista stop-loss. Enneaegsete sulgemiste vältimiseks on soovitav see asetada eelmisele toetustasemele ja seejärel kasutada trailing-stopi.
- Määra tingimused positsiooni sulgemiseks.
Lihtne näide tõusutrendiga:
Turutrendi vastu kauplemine
Enamik kauplejaid arvab, et trendi vastu kauplemine on väga riskantne ja keeruline kauplemismeetod. Seetõttu ei soovita nad seda algajatele ega väikese riskitaluvusega kauplejatele. Üldjoontes: kui trend on tõusev, siis kaupleja müüb ja kui trend on langev, siis kaupleja ostab.
See strateegia on keeruline, kuna kaupleja peab kindlaks tegema, et trend on lõppemas ja võtma seetõttu trendile vastupidise positsiooni, st ta positsioneerib end enamiku turu vastu: ta ostab, kui enamus müüb ja müüb, kui enamus ostab. Järgmises näites saame ettekujutuse, kuidas see toimib ja kui riskantne trendi vastu kauplemine võib olla.
Ülaltoodud pildil näeme võimalikke müügipunkte, kui hind on tõusukanalis. Kui trend oleks langev, näitaks kanali põhi meile ostupunktid.
Kui soovid harjutada trendipõhiseid strateegiaid, saad avada demokonto. Peale seda saate astuda järgmise sammu avades reaalse konto:
Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:
- Forex riskijuhtimine
- Kuidas kasutada stop-loss korraldust
- Kui palju raha on vaja Forex turul kauplemise alustamiseks
Admiralsist
Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admirals pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA
Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
- Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.
- Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.
- Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiralsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
- Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Carolina Caro, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.
- Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiralsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
- Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
- Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.
