Mis on turutrend? 5 trendikat sektorit aastaks 2024
|
Turutrendide tuvastamine on tehnilise analüüsi läbiviimiseks oluline oskus. Miks? Kuna need võimaldavad meil tuvastada turuliikumise tähendust, teha järeldusi ja langetada nende põhjal otsuseid. |
Järgenvalt anname ülevaate, mis on turutrendid ja jagame viite trendi finantsmaailmas, millel tasuks järgmisel aastal silma peal hoida.
Sisukord
Mis on turutrendid?
Kauplemise puhul võib turutrendi määratleda kui suunda, milles turg teatava ajavahemiku jooksul püsivalt liigub.
▶ Liikumine ei ole kunagi sirgjooneline, kuid hinnad varieeruvad tavaliselt üles- ja allapoole, moodustades laineid, mis koos loovad trendi.
Järgmisel pildil on see kontseptsioon lihtsustatult kujutatud:
Turutrendide analüüs on kauplemisel oluline, kuna see annab väärtuslikku teavet, mille põhjal positsioone avada. Selleks on meil tehniline analüüs ja tööriistad mustrite tuvastamiseks, millest räägime ka hiljem.
Turutrendide tuvastamiseks on oluline määratleda oma kauplemisstiil ja ajavahemik, mille jooksul kavatsed kaubelda.
|
↳ Näiteks skalpides 5 minuti graafikutega, on selle aja jooksul trend erinev kui näiteks nädala- või kuugraafikute põhjal kaubeldes. |
Esiteks tuleb aga teada, millised trendid üldse olemas on.
Turutrendide tüübid: tõusu-, langus- ja külgtrend
Trende saab tavaliselt jagada kolme suurde rühma vastavalt nende suunale: tõusutrend, langustrend ja külgtrend ehk trendi puudumine.
Uurime neid lähemalt. MetaTrader kauplemisplatvormil saate tuvastada trende, et rakendada artiklis õpitut - ja see on täiesti tasuta!
Tõusutrend ehk pulliturg
Tõusutrend viitab püsivale hinnatõusule teatud aja jooksul. Seda trendi nimetatakse ka pullituruks ja seda iseloomustab optimismi, usalduse ja nõudluse surve pakkumisele, peegeldades hindade tõusu.
|
↳ Pulliturg tuleneb ingliskeelsest väljendist "bullish market", kus pull sümboliseerib elujõudu ja tugevust. |
Tõusutrend algab tavaliselt pärast ebakindluse perioodi turul, millele järgnevad suuremad ja väiksemad tõusud.
Dow teooria kohaselt saame jagada tõusutrendi kolmeks faasiks:
|
Akumulatsioon investorid on mõõdukad ja veidi ettevaatlikud. Kauplemismaht on väike ja esineb mõningane ebakindlus, põhjustades müüki. |
|
Avalikkuse osalus - enesekindlus ja usaldus turu vastu hakkab vähehaaval taastuma, investorid pöörduvad tagasi kasumlikkuse otsimisele, maht suureneb ja hinnad hakkavad tõusma. Graafik näitab, kuidas tõusud ja mõõnad kasvavad. |
|
Üleküllus ja jaotus - tõusuperiood peatub vähehaaval, samas kui suured investorid ja kogenumad kauplejad usuvad, et on aeg turult väljuda ja müüa, siis vähem kogenud ostjad mõtlevad, et nad saavad lihtsalt ja kiirelt tulu teenida. |
Forexi tõusutrendi näide:
Langustrend ehk karuturg
Karuturg viitab hinna pidevale langusele. Turul hakkab levima pessimism ja tekib hirm oma raha kaotada. Investorid hakkavad turult lahkuma ja müüakse rohkem kui ostetakse. Tõusud ja langused võtavad suuna allapoole.
Sarnaselt tõusutrendile, saab ka langustrendi jagada kolmeks etapiks:
|
Üleküllus ja jaotus - hind jõuab absoluutse maksimumini ja hakkab langema, kui ilmuvad esimesed müüjad. |
|
Avalikkuse osalus - hinnad langevad järsult, kuna karud võtavad turu üle. Pessimism levib ja investorid otsivad võimalust turult kiirelt väljuda. |
|
Paanika - hirm paneb kauplejad oma varasid mis tahes hinnaga müüma. |
Forexi langustrendi näide:
Külgturg ehk trendi puudumine
Külgtrend esineb siis, kui pole tõusu- ega langustrendi. Vara hind kõigub kitsas vahemikus, toetus- ja vastupanutasemete vahel, ilma et teatud aja jooksul esineks suuri erinevusi.
Külgturu ajal ei saavutata tavaliselt suurt tulu, sest hind liigub väga väikeses vahemikus, nii et investoritele see trend tavaliselt ei meeldi.
Siiski peaks meeles pidama, et kui see on pikaajaline trend, võite alati leida väikeseid tõusu- ja langustrende (nagu on näha ülaltoodud pildil), mis võib pakkuda tagasihoidlikke võimalusi. Teisest küljest, saab sellisel ajal siiski teenida kasu dividendide pealt.
Muud turutrendid
Turutrende saab liigitada ka nende kestuse põhjal. Jällegi saame eristada kolme tüüpi trende:
Alati tuleb meeles pidada, et iga trend on alati osa suuremast ja seda kujundavad omakorda muud väikesed lühiajalised trendid.
Kui soovid selle või teiste kauplemisega seotud teemade kohta rohkem õppida, saad registreeruda meie tasuta kauplemiskursusele. Õpi veebis ekspertidelt!
Kuidas tuvastada turutrende?
Turutrendide graafikul tuvastamiseks on kõige parem kasutada trendijooni, mis on lihtne, kuid järelduste tegemiseks väga kasulik.
Kuidas tõmmata Forexis trendijoont õigesti? Kõigepealt peame kindlaks tegema, kas tegemist on tõusu- või langustrendiga.
|
➨ Kui trend on tõusev, tuleb leida vähemalt kaks järjestikust kõrgemat madalpunkti. |
|
➨ Kui trend on langev, peab olema kaks järjestikust madalamat tippu. |
|
➨ Mõlema trendi kinnitamiseks peaks ideaalis olema kolmas tipp või kolmas madalpunkt. |
Trendijooned tuleks tõmmata, ühendades tõusud ja mõõnad:
Kuidas tuvastada trendi muutumist? Kui oleme trendi märkinud, aitavad trendijooned meil kindlaks teha, kas suund muutub: kuni joon ei katke ja madalpunktid on jätkuvalt selle peal või puudutavad seda, siis see tavaliselt jätkub. Kui hind murrab läbi trendijoone, võib seda tõlgendada kui märki muutusest, nagu oleks see vastupanu- või toetustase.
Admiral Marketsi eksklusiivsel MetaTrader 5 Supreme Editionil, on arvukalt trendinäitajaid, mis aitavad meil neid tuvastada ja märke turule sisenemiseks leida. Mõned neist:
|
Ichimoku Aroon Bollingeri koridorid (Bollinger Bands) Parabolic SAR Supertrend |
Parim viis nende kasutama õppimiseks on avada demokonto. Kaubeldes virtuaalse rahaga, saad harjutada riskivabalt:
Trendiga kauplemine
Rääkides trendiga kauplemisest, peame silmas kauplemisviisi, kus püütakse saavutada kasumit turuliikumist jälgides. Põhimõtteliselt seisneb see positsiooni avamises turu madalaimas võimalikus punktis ja selle avatuna hoidmises kuni trendi muutumiseni.
See meetod töötab igat tüüpi varade puhul, olgu need siis Forex, aktsiad või toorained ja põhineb populaarsel väljendil "trend on sinu sõber".
Trendidega kauplemiseks tuleb teha järgmist:
- Tuvasta trend, järgides eelnevalt mainitud juhisied.
- Vali turule sisenemise aeg. Pikajaliste tehingute puhul on mõte osta odavalt ja müüa kallilt ning vastupidi lühikeste tehingute puhul.
- Seadista stop-loss. Enneaegsete sulgemiste vältimiseks on soovitav see asetada eelmisele toetustasemele ja seejärel kasutada trailing-stopi.
- Määra tingimused positsiooni sulgemiseks.
Lihtne näide tõusutrendiga:
Trendi vastu kauplemine
Enamik kauplejaid arvab, et trendi vastu kauplemine on väga riskantne ja keeruline kauplemismeetod. Seetõttu ei soovita nad seda algajatele ega väikese riskitaluvusega kauplejatele. Üldjoontes: kui trend on tõusev, siis kaupleja müüb ja kui trend on langev, siis kaupleja ostab.
See strateegia on keeruline, kuna kaupleja peab kindlaks tegema, et trend on lõppemas ja võtma seetõttu trendile vastupidise positsiooni, st ta positsioneerib end enamiku turu vastu: ta ostab, kui enamus müüb ja müüb, kui enamus ostab. Järgmises näites saame ettekujutuse, kuidas see toimib ja kui riskantne trendi vastu kauplemine võib olla.
Ülaltoodud pildil näeme võimalikke müügipunkte, kui hind on tõusukanalis. Kui trend oleks langev, näitaks kanali põhi meile ostupunktid.
Kui soovid harjutada trendipõhiseid strateegiaid, saad avada demokonto. Peale seda saate astuda järgmise sammu avades reaalse konto:
2024. aasta trendikad sektorid, millel silma peal hoida
Nüüd, kui oleme uurinud, mida turutrendid endast täpsemalt kujutavad, on aeg pilk tuleviku poole pöörata.
Millised finantsmaailma trende tasuks 2024. aastal jälgida? Uurime lähemalt.
1. Tehisintellekt (AI) ja masinõpe
Tehisintellekt (AI) ja masinõpe tundusid olevat kui midagi mõnest ulmeromaanist.
Kuid viimastel aastatel on selles valdkonnas tehtud olulisi edusamme. 2023. aasta kuumimate teemade hulgas olid nii tehisintellekt kui ka masinõpe.
Finantsmaailmas on algoritme kasutatud näiteks kauplemisrobotite ja automatiseeritud kauplemise jaoks ja pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks ning parema klienditeeninduse pakkumiseks. Eeldatavasti muutub tehisintellekt lähiaastatel veelgi populaarsemaks.
Tehisintellekti ja masinõppe eelised ja puudused:
- Finants- ja muudes valdkondades võib tehisintellekt vähendada inimlikke vigu, kiirendada protsesse ja pakkuda vanadele probleemidele uusi lahendusi. Algoritmid on väga tõhus viis andmete kiireks analüüsimiseks, muutes tehisintellekti väga kasulikuks.
- Tehisintellekti kiire areng ja masinõppe täiustunud tõhusus on tekitanud arutelusid eetika ja tehisintellektile kehtestatavate piirangute üle. See arutelu jätkub ka tulevikus.
2. Regenerativne Finants (ReFi)
Regeneratiivne finants on kooskõlas jätkusuutlikkuse põhimõtetega. Erinevalt jätkusuutlikkusest on ReFi aga veelgi ambitsioonikam.
Nagu nimigi ütleb, on ReFi eesmärk panustada keskkonnakahjustuste taastamisele, kombineerides jätkusuutlikke lahendusi sotsiaalsete investeeringutega.
Plokiahela tehnoloogia on samuti ReFi oluline osa. Platvormi läbipaistvus aitab investoritel paremini näha, kuhu nende varad lähevad ja detsentraliseeritud mudel võimaldab demokraatlikumat otsustusprotsessi.
Kahte populaarset trendi ühendav ReFi on huvitav trend, millel 2024. aastal silma peal hoida.
ReFi eelised ja puudused:
- ReFi võimaldab investoritel oma vara oma põhimõtete kohaselt kasutada. Võimalus, et investeeritakse jätkusuutlikesse tegevusse, millel on positiivne sotsiaalne ja keskkonnamõju.
- ReFi on otseselt seotud plokiahela tehnoloogiaga, mistõttu omab see ka mõningaid samu puudusi. Tuleb arvestada volatiilsuse ja vähem tuntud plokiahelate ja tokenitega seotud riskidega.
3. Jätkusuutlik investeerimine ja ESG
Keskkonnaalased, sotsiaalsed ja ettevõttejuhtimistavad (Environmental, Social and Governance, ESG) ning jätkusuutlikkus on kaks eetilise investeerimise alustala. Sarnaselt regeneratiivsele finantsile võimaldavad ESG-nõuetele vastavad ettevõtted ja jätkusuutlikud tavad paigutada investoritel oma raha vastavalt oma väärtustele.
Investorid on näidanud üles kasvavat huvi jätkusuutlikkuse ja ESG-nõuetele vastavate ettevõtete vastu. See on ajendanud turgu kohanema, kuna üha rohkem ettevõtteid paneb oma tegevuses rõhku jätkusuutlikkusele ja koostab ESG-raporteid.
Jätkusuutlik investeerimine ja ESG on juba mõnda aega moes olnud ja see trend jätkub tõenäoliselt ka 2024. aastal.
Jätkusuutliku investeerimise ja ESG eelised ja puudused
- Jätkusuutlik investeerimine ja ESG on uue eetiliste investorite põlvkonna jaoks võtmetähtsusega. Ettevõtted on püüdnud uue olukorraga kohaneda, luues uusi võimalusi ja alternatiive, millesse investeerida. See on tõusev turg, mille kasv jätkub ka lähitulevikus.
- Jätkusuutlikkuse ja ESG suurim mure on rohepesu. Ettevõtteid on süüdistatud andmetega manipuleerimises, et näida "rohelisemad" ja meelitada ligi rohkem investoreid.
Kas oled proovinud populaarset MetaTrader platvormi MetaTrader 5, et viia läbi analüüse ja luua turustrateegiaid? Admiral Markets pakub MetaTrader 5-te täiesti tasuta - platvormi allalaadimiseks kliki alumisel reklaamil:
4. SaaS-tehnoloogia
SaaS (software as service lühend, eesti keeles tarkvara kui teenus) on viimastel aastatel pakkunud muljetavaldavaid näitajaid. Voogesitusteenuste populaaruse kasv, mille eesotosas on populaarsed SaaS-i ettevõtted nagu Netflix, Spotify ja HBO Max, on selle üks peamiseid põhjuseid.
SaaS kõrvaldab vajaduse tarkvara installida, võimaldades kasutajatel teenustele kõikjal juurde pääseda.
Ettevõtete jaoks muudab SaaS hoolduse tavapärase tarkvaraga võrreldes lihtsamaks ja suhteliselt odavaks. SaaS-i investeerimine oli populaarne trend enne 2023. aastat ja tõenäoliselt jätkub see ka 2024. aastal.
SaaS-tehnoloogia eelised ja puudused:
- Enamik SaaS-ettevõtteid kasutab tellimuspõhist mudelit. See muudab nende kasvu ja tulu suhteliselt stabiilseks, mida võib pidada investorite jaoks positiivseks.
- SaaS-sektoris on palju konkurentsi. Kuna inflatsioon on endiselt tõusuteel, võivad kliendid raha säästmiseks mõned tellimused lõpetada. Osad ettevõtted, näiteks Spotify, jäid 2022. ja 2023. aastal varasematele ootustele veidi alla.
5. Detsentraliseeritud finants (DEFi)
Plokiahelal põhinev majandus kogub jätkuvalt üha rohkem populaarsust. Detsentraliseeritud finants (inglise keeles decentralized finance), lühidalt DeFi on üldine termin, mida kasutatakse plokiahelate, krüptovaluutade ja sarnaste varade rühmitamiseks.
DeFisse investeerimine on viimasel ajal olnud tõusuteel. Endiselt üpris värske DeFi on arenev valdkond, kuid pakub juba mõningaid võimalusi.
DeFi eelised ja puudused:
- DeFi on kiiresti kasvav sektor, mis meelitab jätkuvalt ligi uusi kasutajaid. Plokiahela tehnoloogia finantstehingutes kasutamine on kasvamas ja see trend jääb tõenäoliselt ka 2024. aastal püsima.
- DeFi, nagu kõik krüptovaluutade ja plokiahelaga seotud investeeringud, on äärmiselt volatiilne. Nagu alati, pead enne investeerimist riskide ja hüvede vahel endale sobiva tasakaalu leidma.
Kui soovid alustada Admiral Marketsis kauplemist ja investeerimist, kuid sul puudub kogemus, siis kaalu tasuta demokontot! Harjuta virtuaalse rahaga ja minimeeri oma riske - registreerumiseks kliki alumisele reklaamile:
Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:
- Suur viisik - investeerimine FAANG aktsiatesse
- Kuidas kasutada stop-loss korraldust
- Kui palju raha on vaja Forex turul kauplemise alustamiseks
Admiral Marketsist
Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA
Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
- Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.
- Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.
- Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Marketsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
- Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Carolina Caro, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.
- Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Marketsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
- Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
- Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.
