Tirgus tendence jeb trends finanšu instrumentu tirdzniecībā
Satura rādītājs:
Tirgus tendences jeb trenda noteikšana ir daļa no tehniskās analīzes finanšu instrumentu tirdzniecībā. Trenda noteikšana ļauj mums saprast cenas kustības virzienu tirgū, izdarīt attiecīgos secinājumus un pieņemt lēmumus par darījumu atvēršanu.
Kas ir tirgus tendence jeb trends finanšu instrumentu tirdzniecībā?
Par tirgus tendenci sauc tādu cenas kustību tirgū, kurai piemīt patstāvīgs, noteikts virziens konkrētā laika intervālā.
Aplūkojot cenas grafikus noteikti pamanīsiet, ka cenu kustība tirgū nekad nenotiek taisnā līnijā, bet gan viļņveidīgi, cenai augot un dilstot, un saglabājot noteiktu tendenci. Zemāk attēlā šis koncepts redzams vienkārši uztveramā grafika piemērā:
Tirgus tendences noteikšanai ir liela nozīme finanšu instrumentu tirdzniecībā, nodrošinot mūs ar vērtīgu informāciju un ļaujot pieņemt lēmumus par darījumu atvēršanas un slēgšanas līmeņiem. Tāpēc, meklējot šīs tirgus tendences, ir lietderīgi izmantot palīdzību, ko sniedz tehniskās analīzes un dažādu analītisko rīku sniegtās iespējas. Bet par to vairāk raksta turpinājumā.
Lai noteiktu tirgus tendenci, būtu svarīgi, ka sākotnēji definējat, kāds tieši ir jums atbilstošākais tirdzniecības stils un laika diapazons, kurā vēlaties veikt tirdzniecību.
Kādi ir tirgus tendenču jeb trenda veidi?
Kopumā tirgus tendences jeb trendus var iedalīt trīs galvenajās grupās atbilstoši cenas kustības virzienam: augošs, dilstošs un sānveida. Paskatīsimies nedaudz detalizētāk katru no minētajiem piemēriem.
Augoša tendence
Par augošu tirgu jeb cenas tendenci sauc tādu tirgu, kurā noteiktā laika intervālā ir vērojama patstāvīgi augšupejoša cenas kustība. Tirgu ar augošu cenas tendenci mēdz dēvēt arī par "buļļu tirgu" (bull market), ko parasti raksturo optimisms, tirgus dalībnieku uzticība un visdrīzāk šādā tirgū pieprasījums dominē pār piedāvājumu, kas liek cenai virzīties augstāk.
Augoša tendence tirgū parasti ir vērojama pēc cenas krituma vai nenoteiktības periodiem tirgū, pēc kuriem ir vērojama cenu viļņošanās un trenda maiņa attiecīgajā virzienā.
Pamatojoties uz Dow's teoriju, augošā tirgū varam noteikti trīs fāzes:
▶ Akumulācija: to raksturo mērenība investoru attieksmē, zināma piesardzība, mazi tirgus apjomi un daļēja nenoteiktība;
▶ Līdzdalība: pārliecības pakāpeniska atgriešanās tirgū, kas liek investoriem atkal atgriezties un meklēt peļņas iespējas, pieaug tirdzniecības apjomi un arī cenas. Grafiks zemāk atspoguļo šo augošo un krītošo cenu pieaugumu;
▶ Distribūcija: augošā tirgus tendence pakāpeniski sarūk, un vērojama situācija, kurā lielie investori un pieredzējušie treideri pamazām pamet tirgu un sāk pārdot nopirktos aktīvus.
Apskatīsim augošas tendences piemēru Forex tirgū:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, H4 sveču grafiks. Datu diapazons no 2022. gada 26. janvāra līdz 2023. gada 13. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Lejupejoša tendence
Tirgu ar lejupvērstu tendenci jeb trendu sauc par tādu tirgu, kurā ir vērojama noturīga cenas samazināšanās konkrētā laika periodā. Tirgu ar lejupvērstu cenas tendenci mēdz dēvēt arī par "lāču tirgu" (bear market), to raksturot negatīvs investoru noskaņojums, kā arī bailes par naudas zaudēšanu. Investori turpina pamest tirgu un pārdošanas darījumu apjomi sāk izdarīt spiedienu uz aktīva cenu. Cenu svārstību maksimumi un minimumi samazinās (notiek cenas konsolidācija).
Krītošam tirgum var piemist šīs trīs fāzes:
▶ Distribūcija: cena sasniedz savu absolūto maksimumu un no tā augstākā punkta cena sāk krist, tirgū parādoties pirmajiem pārdošanas darījumiem.
▶ Līdzdalība: pārdošanas darījumi pārņem tirgu, veidojot straujāku cenas lejupslīdi. Tirgū izplatās pesimisms un investori slēdz savas pozīcijas.
▶ Panika: bailes pārņem tirgu un liek investoriem atbrīvoties no saviem aktīviem par katru cenu.
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, H4 sveču grafiks. Datu diapazons no 2022. gada 2. marta līdz 2022. gada 19. maijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Sānveida tendence
Par sānveida tirgu mēdz dēvēt tādu tirgu, kurā cenas virzienam nav noteikta augšup vai lejup vērsta kustības tendence. Šādā tirgū parasti ir vērojama cenas kustība nelielā diapazonā starp atbalsta un pretestības līmeņiem.
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, H4 sveču grafiks. Datu diapazons no 2022. gada 10. maija līdz 2022. gada 17. jūnijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Sānveida tirgus tendences jeb trenda laikā cenu kustības diapazons ir neliels, tāpēc loģiski, ka pie sānu tirgus tendences liela peļņa, visticamāk, nebūs iespējama, tādēļ arī investoriem šāda cenu kustība nešķiet pārāk pievilcīga.
Tomēr svarīgi, ka pie šāda tirgus arī ir iespējams gūt gana labu peļņu, īpaši, ja sānveida tendence jeb trends ir ar izteiktu cenas viļņošanos un notiek ilgākā laika periodā, kā tas redzams grafikā augstāk. No otras puses, ja mums pieder uzņēmuma akcijas, tad neatkarīgi no tendences tirgū peļņu var gūt no dividendēm.
Kā noteikt tirgus tendenci
Lai grafikā noteiktu cenas tendenci, visloģiskāk būtu izmantot tendenču līnijas, ļoti vienkāršu, bet ļoti vērtīgu rīku secinājumu veikšanai.
Kā mēs varam pareizi novilkt trenda līniju? Vispirms mums no pirmā acu uzmetiena ir jānosaka, vai mēs saskaramies ar augšupejošu vai lejupvērstu tirgu.
▶ Ja tendence ir augoša, mēs atradīsim vismaz divus secīgus augošus minimumus
▶ Ja tendence ir lejupvērsta, būs jābūt diviem secīgiem zemākiem maksimumiem
▶ Lai gūtu apstiprinājumu par tendenci, ideālā gadījumā vajadzētu būt arī trešajam augstākajam, vai trešajam zemākajam cenas līmenim.
Tendenču līnijas jāvelk, savienojot augstākos un zemākos punktus grafikā:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EURGBP, H1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2021. gada 10. februāra līdz 2021. gada 2. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Kā mēs varam noteikt tendences izmaiņas? Kad esam iezīmējuši tendenci, līnijas palīdzēs noteikt, vai drīzumā notiks virziena maiņa: kamēr tendences līnija netiek caursista, varam pieņemt, ka tendence turpināsies. Gadījumā, ja cena caursitīs tendences līniju, to var interpretēt kā signālu izmaiņām.
MetaTrader 5 Supreme Edition ir aprīkots ar virkni indikatoriem, kas palīdzēs noteikt cenas tendenci un atrast svarīgākos signālus. Zemāk atradīsi dažus no populārākajiem indikatoriem tendences noteikšanai.
Labākais veids, kā iemācīties izmantot indikatorus, ir izmantojot demo tirdzniecības kontu. Izvaidot to vari bez maksas, dažu minūšu laikā, vienkārši noklikšķinot uz pogas zemāk.
Tirdzniecība tirgus tendences jeb trenda virzienā
Kad runājam par tirdzniecību, sekojot tirgus tendencei jeb tirdzniecību pēc tendences, tad ar to tiek saprasta tirdzniecība, kurā peļņa tiek gūta, sekojot līdzi cenai tirgū atbilstoši tās kustības virzienam tirgū.
Pie augoša tirgus ar to saprot, ka pirkšanas darījumi tiek atvērti pie iespējami zemākas cenas un pozīcija turēta līdz brīdim, kad cena sasniedz maksimumu un sāk koriģēties pretējā virzienā.
Lai varētu veikt tirdzniecību pēc tendences, ir svarīgi ievērot sekojošas vadlīnijas:
- Nosakiet tirgus tendenci, ievērojot iepriekšējās sadaļās sniegtos ieteikumus;
- Laika izvēle darījuma atvēršanai. Garo pozīciju gadījumā ideja ir pirkt par zemāku cenu, lai pārdotu par augstāku, pretējus nosacījumus šiem izmantojot īsos pozīciju gadījumā.
- Novietojiet stop loss. Vispiemērotākais ir novietot to pie iepriekšējā atbalsta līmeņa.
- Savā tirdzniecības plānā ievies nosacījumus, kas jāievēro, lai aizvērtu pozīciju.
Piemērā zemāk apskatīsim, kā tas strādā:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, H4 sveču grafiks. Datu diapazons no 2021. gada 11. augusta līdz 2021. gada 20. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Tirdzniecība pretēji tirgus tendencei jeb trendam
Lielākā daļa treideru uzskata, ka tirdzniecība pretēji tirgus tendencei ir ļoti sarežģīta un riskanta, turklāt tā nav ieteicama nepieredzējušiem treideriem, kā arī tiem, kas vēlas izvairīties no augstiem riskiem.
Pēc būtības šī pieeja paredz darījumu atvēršanu pretēji tirgus tendencei, kad cena attiecīgi ir sasniegusi tās maksimumu vai minimumu (pārdošanas darījumi augšupejošā tirgū un pirkšanas darījumi lejupslīdošā tirgū)
Šī stratēģija ir sarežģīta, jo paredz, ka treideris spēs laicīgi paredzēt cenas kustības tendences maiņu un attiecīgi veikt darījumu atvēršanu pretēji tirgus tendencei un bieži vien tirgus "vairākuma" pozīcijai.
Tas nozīmē, ka tiek veikts pirkšanas darījums, kad vairākums pārdod un pārdošanas darījums, kad vairums izvēlās pirkt. Turpmākajā piemēra parādīts, kā šie darījumi tiek veikti un novērtēts, cik riskanti tie var būt.
Avots: Admiral Markets 5 Supreme Edition, EURUSD, H1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2020. gada 15. jūnija līdz 2020. gada 24. jūnijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Augstāk redzamajā grafika piemērā mēs varam redzēt potenciālos pārdošanas punktus, kad cena atrodas pie augšupejas kanāla pretestības līnijas. Ja tendence būtu pretēja, saskarsme ar apakšējo atbalsta līniju norādītu uz potenciālu pirkšanas iespēju.
Ja esi izmēģinājis tirdzniecību demo kontā un sapratis principus, iespējams, ir pienācis reālajai tirdzniecībai. Savu tirdzniecības kontu vari ātri atvērt, noklikšķinot uz banera zemāk.
Cita noderīga informācija
- Forex analīzes programmatūra
- Forex signālu programmatūras
- Forex fundamentālās analīzes programmatūra
- Forex tehniskās analīzes programmatūra
- Forex tirgus
- Akciju indeksi
Par Admiral Markets
Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!
Atruna: Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.
