Viss par Forex īstermiņa tirdzniecības stratēģiju skalpingu jeb skalpēšanu?

Jūnijs 16, 2017 10:18 Europe/Riga

Ikviens kurš ir nodarbojies ar finanšu instrumentu tirdzniecību vai ieguldījumiem zinās, ka pastāv daudz un dažādi veidi kā tiek gūta peļņa finanšu tirgos. Ir ieguldītāji, kuri dod priekšroku ilgtermiņa investīcijām, piemēram, akcijās, biržā tirgotajos fondos (ETF), valsts un korporatīvajās obligācijās u.c.

Šo investoru mērķis ir potenciāli nopelnīt no aktīva vērtības pieauguma tirgū ilgtermiņā, kā arī saņemt dividendes jeb uzņēmuma peļņas daļu, kas ir kā atlīdzība investoram par veiktajiem ieguldījumiem uzņēmumā - obligāciju gadījumā parāda vērstpapīra turētājam saņemot kupona maksājumus jeb procentus par sniegto aizdevumu.

Šie investori parasti uzmanību pievērš tirgus fundamentālajiem aspektiem, veicot padziļinātu tirgus izpēti, analizējot esošo tirgus situāciju un modelējot potenciālos nākotnes attīstības scenārijus - balstoties uz šīm prognozēm investors iegulda naudu konkrētos tirgos, sektoros vai finanšu instrumentos.

Tomēr ir arī cits veids, kā tiek gūta peļņa no ieguldījumiem. Šis veids nav tik lielā mērā saistīts ar tirgus fundamentālo analīzi, cik ar "tehnisku tirdzniecību" jeb darījumu izpildi, lai nopelnītu uz īstermiņa cenas izmaiņām - galveno uzmanību pievēršot grafiku un cenas tehniskajai analīzei. Viens no visizplatītākajiem šāda veida tirdzniecības stiliem ir skalpēšana jeb skalpings. Un tieši šim tirdzniecības stilam ir veltīts šis mācību materiāls.

Šajā rakstā detalizētāk par skalpēšanu, skalpēšanu kā tirdzniecības stilu, kā treideriem pielietot dažādas skalpēšanas metodes un kuri skalpēšanas aspekti ir kritiski, lai gūtu panākumus. Lai atbildētu uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, šajā raksta apskatīsim sekojošas tēmas:

Kas ir Forex īstermiņa tirdzniecības stratēģija Forex skalpings jeb skalpēšana?

Skalpēšana ir tirdzniecības stils jeb tehnika, kurā treideri īsā laika periodā pērk un pārdod finanšu instrumentus, piemēram, EUR/USD vai jebkuru citu finanšu instrumentu, lai gūtu peļņu no īstermiņa cenas izmaiņām tirgū. Tāpat, kā visu pārējo tirdzniecības stilu pārstāvji, arī skalpētāji atver vai nu garās pozīcijas (BUY), vai arī īsās pozīcijas (SELL). Pēc tam, kad pozīcija sasniedz vēlamo peļņas līmeni vai stop loss, tā tiek aizvērta. Galvenā atšķirība starp skalpēšanu, Forex dienas tirdzniecību un "swing" tirdzniecību ir darījuma ilgums. Apskatīsim to un vēl dažus būtiskus faktorus sīkāk:

  • Darījuma ilgums: tas ir atkarīgs no konkrētās stratēģijas, bet darījums var būt atvērts no dažām sekundēm līdz pāris stundām. Parasti skalpēšanas stratēģiju darījumu ilgums ir vismaz dažas minūtes. Treideri, kuru darījumi ilgst vairāk nekā 3 stundas, parasti tiek uzskatīti par dienam treideriem.
  • Treidera nodoms: skalpēšanas stratēģija ir mērķtiecīgi vērsta uz īsiem darījumiem un biežu, bet mazu peļņu. "Swing" treideris, kurš pārsteidzoši izlemj aizvērt savu darījumu daudz ātrāk, nav skalpētājs. Šajā gadījumā treideris tikai aiztaisa savu darījumu ātrāk.
  • Kredītplecs: skalpēšanas piekritēji parasti izmanto vairāk kredītplecu nekā citu tirdzniecības stilu pārstāvji, jo tā iespējams palielināt gūto peļņu. Protams, jāņem vērā, ka kredītplecs darbojas abos virzienos, un var izraisīt arī lielākus zaudējumus.
  • Darījumu skaits: skalpēšanas tirdzniecības stratēģijas parasti dod daudz signālus vienas dienas laikā. Skalpētāji biežāk atver un aizver darījumus, salīdzinot ar dienas vai nedēļas tirdzniecības sistēmām.

Kas ir galvenā iezīme, kas atšķir īstermiņa treiderus no ilgtermiņa ieguldītajiem? Ilgtermiņa ieguldītāju viens no mērķiem ir ar vienu darījumu vai vairākiem darījumiem dažādos tirgos, gūt pēc iespējas lielāku peļņu (punktu skaitu) no darījuma ilgtermiņā. Īstermiņa treideri fokusējas uz īstermiņa cenu svārstībām, atverot iespējami daudz darījumus dienas ietvaros un peļņu gūstot no cenu svārstībām tās pašas dienas ietvaros.

Vai skalpēšana ir jums piemērota?

Lēmums par to, vai Forex skalpēšanas stratēģijas ir jums piemērotas, atkarīgs tikai no tā, cik daudz laika vēlaties veltīt tiešsaistes tirdzniecībai. Forex tirgus skalpēšanai nepieciešama pastāvīga analīze un vairāku darījumu izvietošana, kas var būt tikpat laikietilpīgs process kā pilna laika darbs. Nākamais svarīgais aspekts ir spēja patstāvīgi domāt un pieņemt objektīvus lēmumus. Gala rezultātā viss ir atkarīgs no Jūsu prasmēm un psiholoģiskā profila - ir treideri, kas var būt sekmīgi tikai veicot ieguldījumus ilgtermiņā un tādi, kuru psiholoģiskais profils labāk atbilst īstermiņa tirdzniecībai.

Vislabākais veids, kā pārliecināties par sev atbilstošāko tirdzniecības stilu ir pārbaudīt savas prasmes un iemaņas demo (mācību) tirdzniecības kontā.

Kā var noprast, Forex demo (mācību) tirdzniecības konts sniedz iespēju piekļūt finanšu tirgiem un simulēt reālo tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem. Citiem vārdiem sakot, demo kontā ir iespējams atvērt tirdzniecības darījumus ar sevis izvēlētajiem finanšu instrumentiem, nepakļaujot riskam savus privātos līdzekļus. Šī vide nodrošina to, ka Jums ir iespēja sākt finanšu instrumentu tiešsaistes tirdzniecību reālos tirgus apstākļos un pārbaudīt sava tirdzniecības plāna un stratēģiju veiktspēju, pirms tirdzniecības ar privātajiem līdzekļiem - īpaši tas ir nozīmīgi apgūstot īstermiņa tirdzniecības stratēģijas, piemēram, Forex dienas treidingu vai skalpēšanu.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo kontā, ir iespējams apgūt ne tikai tirdzniecību Forex tirgū, bet arī tirdzniecību ar vērtspapīriem, piemēram, uzņēmumu akcijām un valsts obligācijām, digitālajām valūtām, izejvielām (piemēram, naftu un zeltu), kā arī ETF un akciju tirgus indeksiem.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos un plašais finanšu instrumentu klāsts ir viena no tām priekšrocībām, kāpēc Admiral Markets demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji.

Ja vēlies pārliecināties kā strādā demo konts, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tiešsaistes tirdzniecību pāris minūtēs!

Gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība demo konta atvēršanai? Noskaties zemāk atrodamo video instrukciju vai apmeklē mūsu YouTube kanālu, kur atradīsi ar citu noderīgu informāciju!

Kuri ir labākie laiki, lai tirgotu ar Forex skalpinga stratēģiju?

Skalpēšana ir ātras tirdzniecības sistēma, kurai nepieciešama tirgus likviditate un volatilitāte. Augstākā likviditāte un volatilitāte ir novērojama Londonas un Ņujorkas tirdzniecības sesijās, kas šīs sesijas padara piemērotas tieši tiem treideriem, kuri tirgo ar skalpešanas stratēģiju. Taču tas ir atkarīgs arī no jūsu izmantotās skalpēšanas stratēģijas.

Viltus izlaušanos tirdzniecības dažreiz labi var darboties Āzijas tirdzniecības sesijas laikā, jo cena parasti svārstās relatīvi šaurā diapazonā. Skalpētājiem vajadzētu būt arī psiholoģiski un fiziski sagatavotiem, nodarbojoties ar skalpēšanu - jebkuras noguruma, slimības vai traucējuma pazīmes ir iemesls, kāpēc pārtraukt skalpēšanu un atpūsties.

Paturiet prātā arī to, ka cenas starpības līgumu (CFD) un Forex skalpēšana nav tirdzniecības stils, kas piemērots visiem. Daži treideri aizraujas ar skalpēšanu, bet citi labāk izvēlas "swing" tirdzniecību. Papildu nepieciešamai volatilitātei ļoti svarīgas ir arī zemas izmaksas. Galvenā skalpēšanas izmaksa ir spreds, kas saistīts ar pirkšanu un pārdošanu. Treideri būtiski var samazināt savas izmaksas, izmantojot instrumentus ar zemu spredu, un brokerus ar zemu spredu. Parasti zemākie spredi tiek piedāvāti brīžos, kad likviditāte ir visaugstākā.

Avots: Admiral Markets MT5SE, EUR/USD, M5. Datu diapazons no 2018. gada 17. septembra līdz 2018. gada 19. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Kā tika minēts iepriekš, tirdzniecības sesijām ir liela nozīme, tomēr uzmanību vajadzētu pievērst arī tam, kādus valūtu pārus esat izvēlējies tirgot un, vai konkrētais valūtu pāris nodrošinās nepieciešamo tirgus likviditāti un volatilitati.

Kā izvelēties labāko valūtu pāri, lai tirgotu ar Forex skalpinga stratēģiju? Lūk arī atbilde!

ASV dolārs ir tirgotākā valūta un ar to tiek veikti aptuveni 73% no darījumiem. Eiro ir otra pieprasītākā valūta, ar to tiek veikti aptuveni 39.7% no darījumiem, Japānas jēna (JPY) ir trešā pieprasītāka valūta, ar kuru tiek veikti 25.7% no darījumiem, attiecīgi ar Lielbritānijas mārciņu (GBP) - 20.7%, ar Austrālijas dolāru (AUD) - 11.48%, ar Kanādas dolāru (CAD) 8.0%, ar Šveices franku (CHF) - 7.0% un ar Jaunzēlandes dolāru (NZD) attiecīgi 5.7%.

Vidējais dienas apgrozījums Forex tirgū 2020. gadā ir 6.6 triljoni USD, kas Forex tirgu padara par lielāko un likvīdāko tirgu pasaulē. Vairāk nekā 70% no Forex tirgus dienas kopēja apgrozījuma sastāda tirdzniecība ar sekojošiem valūtu pāriem:

  • Eiro pret ASV dolāru - EURUSD;
  • ASV dolārs pret Japānas jēnu - USDJPY;
  • Lielbritānijas mārciņa pret ASV dolāru - GBPUSD;
  • Austrālijas dolārs pret ASV dolāru - AUDUSD;
  • ASV dolārs pret Kanādas dolāru - USDCAD;
  • ASV dolārs pret Šveices franku - USDCHF;
  • Jaunzēlandes dolārs pret ASV dolāru - NZDUSD;

Šie valūtu pāri ir tie, kuri var sniegt vislabākās tirdzniecības iespējas tieši treideriem, kuri ir izvelējušies tirdzniecībai īstermiņa stratēģijas.

Zemāk atradīsiet pasaules lielākos finanšu centrus un to Forex darījumu apjoma proporciju pret pasaules kopējo Forex veikto darījumu apjomu. Finanšu centri ir sarindoti dilstošā secībā, sākot ar lielāko un beidzot ar mazāko.

  • Londona: no 9:00 līdz 18:00: 35% no kopējā Forex tirdzniecības apjoma
  • Ņujorka: no 14:00 līdz 23:00: 20% no kopējā tirdzniecības apjoma
  • Tokija: 01:00 līdz 10:00: 6% no kopējā tirdzniecības apjoma
  • Sidneja: 23:00 līdz 8:00: 4% no kopējā tirdzniecības apjoma

Svarīgi arī pieminēt, ka lielāko darījumu apjomu Forex tirgū veic tieši finanšu institūcijas un tikai 5.5% no kopējā darījumu apjoma sastāda tie darījumu, kurus veic privātie investori (retail traders) jeb treideri.

Zemāk atradīsiet piecas finanšu institūcijas, kuru darījumi sastāda 40% no kopēja Forex tirgus:

  • JPMorgan - 9.81%;
  • Deutsche Bank - 8.41%;
  • Citi - 7.87%;
  • XTX Markets - 7.22%;
  • UBS - 6.63%.

Forex īstermiņa tirdzniecības stratēģijas - dienas tirdzniecība jeb treidings un skalpēšana

Salīdzinot skalpēšanu ar Forex dienas tirdzniecību, iezīmējas dažas galvenās atšķirības. Sāksim ar skalpēšanas stratēģiju priekšrocībām:

  • vairāk darījumu iespējas;
  • augstāks pelnošo darījumu īpatsvars;
  • samazināta ilgtermiņa tirgus risku ietekme;
  • ātri rezultāti;
  • regulāra darījumu atvēršana un aizvēršana.

Galvenie trūkumi:

  • mazi pelnošie darījumi, lai gan zaudējumi var būt lieli;
  • pie datora tiek pavadīts vairāk laika;
  • lielākas izmaksas, summējot spredus visiem darījumiem;
  • daļai treideru tā var izrādīties ļoti stresaina, pat nepiemērota nodarbe.

Gadījumā, ja meklē risinājumu, kā ātrā un efektīva veidā apgūt Forex valūtu pāru vai jebkura cita finanšu instrumenta tirdzniecību, tad vari pievienoties Admiral Markets vairāku līmeņu apmācību programmai. Mūsu tiešsaistes vebināros varēsi pilnveidot savas tirdzniecības stratēģijas, izprast tirdzniecības plāna izstrādes principus, apgūt automatizēto tirdzniecību un robotu programmēšanu, kā arī daudzas citas noderīgas prasmes veiksmīgai finanšu instrumentu tirdzniecībai. Ja Tev ir radušies jautājumi un vēlies tos uzdot mums, droši reģistrējies tuvākajam vebināram, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.

Kādus indikatorus izvēlēties tirgojot ar skalpinga stratēģiju?

Pirms pievēršamies tēmai par indikatoru izmantošanu, tirgojot ar skalpinga stratēģiju Forex tirgū, svarīgi atcerēties, ka šo stratēģiju var izmantot tirgojot visdažādākos finanšu instrumentus. Viens no galvenajiem kritērijiem ir atbilstoša tirgus volatilitāte jeb cenas svārstīgums. Daži no interesantākajiem instrumentiem skalpēšanai:

  • Valūtu pāri, piemēram, EUR/USD, GBP/USD un GBP/JPY, ir pazīstami ar savu volatilitāti un piedāvā dažādas tirdzniecības iespējas Forex skalpētājiem.
  • Finanšu instrumenti, piemēram, DAX30, zelts, SP500 akciju indekss, Nasdaq100 u.c. instrumenti, kas regulāri piedzīvo cenas svārstības, kas ir skalpēšanas stratēģiju absolūta nepieciešamība.

Forex un CFD skalpēšana parasti tiek veikta 1 minūtes, 5 minūšu vai 15 minūšu laika perioda grafikā. Forex un CFD skalpēšana parasti ir balstīta uz tehnisko analīzi, cenas darbību un ekonomiskajiem jaunumiem - vairāk par svarīgākajiem ekonomiskajiem notikumiem vari uzzināt Admiral Markets sagatavotajā mācību materiālā, noklikšķinot uz saites šeit.

Zemāk atradīsiet dažus no populārākajiem indikatoriem, kas tiek izmantoti tirgojot ar īstermiņa stratēģijām.

Admiral Markets piedāvā arī savu papildu indikatoru un noderīgu rīku palīgprogrammu - MetaTrader Supreme Edition. Tajā iekļauti:

  • Keltner Channel;
  • Admiral Gravity;
  • Admiral High-low;
  • Admiral Pivot;
  • Admiral Renko;
  • Ticks jeb tiki;
  • "Mini" grafiki;
  • Spreda indikators;
  • Sveču atskaite.

Admiral Markets ekskluzīvajā MetaTrader tirdzniecības programmas papildprogrammā Supreme Edition ir iekļauti arī citi treiderim noderīgi rīki. Piemēram, "mini terminalis", ērtākai darījumu izpildei un uzraudzībai, korelācijas matrica, kas dod treiderim uzskatāmu informāciju par dažādu instrumentu cenas savstarpējo korelāciju, ka arī tehniskās analīzes rīks no Trading central, kas ir automatizēts tirgus tehniskās analīzes rīks.

Lai saņemtu papildus indikatorus un augstāk minētos palīg rīkus bez maksas, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

Daži indikatoru izmantošanas piemēri, tirgojot ar Forex skalpinga īstermiņa stratēģiju

Skalpēšanai ir pieejami ļoti daudz indikatori, bet atrast tādu, kas tiešām strādā, var izrādīties tikpat laikietilpīgi, kā meklēt adatu siena kaudzē… Neļaujiet tam jūs nobiedēt, jo pēc piemērotu indikatoru atrašanas, nākamie būs rezultāti. Mēs vēlētos iepazīstināt ar trim indikatoriem, kurus uzskatām par vieniem no labākajiem Forex skalpēšanai konkrētu stratēģiju ietvaros. Tie ir:

  • "Ribbon" - lentu darījumu atvēršanas stratēģija;
  • relatīvā spēka un vājuma darījumu aizvēršanas stratēģija;
  • Forex skalpēšana vairākos grafikos.

Forex treideri, kuri skalpē valūtu pārus, vēlas gūt peļņu no ļoti mazām svārstībām valūtu tirgū. Viņi izmanto tirgus kotāciju regulārās izmaiņas. Piemēram, vairākus gadus atpakaļ treideru grupa paļāvās uz level 2 bid/ask cenu ekrāniem, lai veiktu pirkšanas un pārdošanas darījumus, lasot arī piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņas no "National Best Bid" un "Offer".

Viņi visbiežāk atvēra pirkšanas darījumus, kad pieprasījums iespaidoja bid puses cenu, vai pārdeva, kad piedāvājums iespaidoja ask puses cenu, un pēc dažām minūtēm jau darījumu aizvēra, jo tirgus apstākļi normalizējās. Tā rezultātā šī tehnika mūsdienu elektroniskajos tirgos ir daudz neuzticamāka trīs iemeslu dēļ.

Pirmkārt, kopš 2010. gada "flash crash" tirgus darījumu grāmata tiek regulāri "iztīrīta", lai flash crash gadījumā tālākie darījumi netiktu automātiski norakstīti ar zaudējumiem. Otrkārt, HFT jeb augstas frekvences tirdzniecība kontrolē finanšu transakcijas dienas ietvaros un rada ļoti daudz datus, kas maldina tirgus dziļuma interpretāciju. Treškārt, lielākā daļa tirdzniecības darījumu nāk no "dark pools" un tie netiek reģistrēti reāllaikā.

Atgriežoties pie skalpēšanas un labākā Forex skalpēšanas indikatora temata, šāda stila treideri var stāties pretī izaicinājumiem ar trim tehniskajiem indikatoriem, kas ir paredzēti Forex skalpēšanai un citām stratēģijām, kurām raksturīgi īsi darījumu turēšanas periodi. Šie Forex indikatoru signāli būs līdzīgi stratēģijām ilgākos laika periodos, bet pielāgoti 2 minūšu grafikam (M2).

Tie vislabāk strādā tirgus konsolidācijas vai ļoti spēcīga trenda laikā, bet sliktāk periodos, kad redzama tirgus neizlēmība.

Lentu darījumu atvēršanas stratēģija

Primārais uzdevums šeit ir izvietot uz grafika 5, 8 un 13 periodu slīdošo vidējo (SMA) 2 minūšu grafikā, lai noteiktu spēcīgākos trendus, kuru laikā pirkt vai pārdot, kad tirgus mazliet atkāpjas no tendences. Vajadzēs ņemt vērā arī ikdienišķās izmaiņas tirgus tendencēs.

Šī Forex stratēģija ir salīdzinoši viegli apgūstama. 5, 8 un 13 periodu SMA "lentas" sarindosies vienā virzienā, norādot augstāk vai zemāk spēcīgu tendenču laikā, kad cena visu laiku atrodas tuvumā 5 vai 8 periodu SMA. 13 periodu SMA aizskaršana signalizē impulsa vājumu, kas norāda uz tirdzniecības diapazonu vai arī cenas "apgriezienu" - reversal.

Lenta kļūs horizontāla tirgus nenoteiktību laikā, un cena var vairākas reizes pat to šķērsot. Šādos gadījumos treideri pievērš vairāk uzmanību lentas virzienam - uz augšu vai uz leju. Pēc tam, iestājoties skaidram trendam, līniju attālumi atkal paplašinās. Šāda veida lentas maiņas var signalizēt par tirdzniecības signāliem.

Relatīvā spēka un vājuma darījumu aizvēršanas stratēģija

Viens no populārākajiem jautājumiem par Forex skalpēšanu ir: "Kā Forex skalpētājs var zināt, kad ir labākais laiks, lai aizvērtu darījumu?" 5-3-3 Stochastic indikators un 13 periodu Bollinger Bands ar 3 standartnovirzēm, apvienojot ar lentu signāliem 2 minūšu grafikā, var izrādīties efektīvs rīks tādos tirgos kā indeksu fjūčeri un tos sastādošās akcijas.

Vislabākie lentu tirdzniecības darījumi parasti sastopami, kad Stochastic izlaužas augstāk no nenovērtētās zonas (<20) vai zemāk no pārvērtētās zonas (>80). Ja gadās, ka pēc šāda signāla tirgus tomēr pagriežas otrā virzienā, vajadzētu darījumu uzreiz vērt ciet.

Turklāt varat mēģināt vēl precīzāk noteikt darījuma aizvēršanas brīdi, vērojot Bolindžera joslu saskarsmi ar cenu. Kad cena "satiekas" ar Bolindžera joslu, jums vajadzētu apsvērt darījuma aizvēršanu, jo joslas prognozē trendu un var signalizēt arī par mazākām svārstībām vai pat virziena maiņu. Forex skalpētāji nevar atļauties kaut ko gaidīt vāju svārstību vidē.

Papildu tam darījums aizvērt var mēģināt arī gadījumā, ja cena nesasniedz Bolindžera joslu, bet Stochastic indikators signalizē par cenas virzieņu maiņu. Tiklīdz jūtaties ērti ar indikatoru savstarpējo darbību, varat modificēt tos, piemēram, palielināt standartnovirzi līdz 4, vai arī samazināt līdz 2, lai labāk analizētu tirgus svārstības. Protams, ka iespējams arī visas joslas attēlot grafikā vienlaicīgi, lai redzētu pēc iespējas lielāku signālu dažādību.

Forex skalpēšana vairākos grafikos

Esam sasnieguši pēdējo stratēģiju, kas, iespējams, ir viens no labākajiem Forex skalpēšanas indikatoriem mūsu sarakstā. Vispirms vajadzēs paņemt 15 minūšu perioda grafiku bez indikatoriem, lai sekotu līdzi tirgus svārstībām, kas varētu ietekmēt jūsu dienas pelnītspēju. Pēc tam varat pievienot trīs līnijas, kas atspoguļotu attiecīgās tirdzniecības sesijas atvēršanās, zemāko un augstāko cenu pirmajās 45-90 minūtēs.

Turklāt vajadzētu aplūkot cenas darbību pie šiem līmeņiem, ņemot vērā, ka tie būs aktuāli arī 2 minūšu grafikā, kurā redzēsiet pirkšanas un pārdošanas signālus. Visdrīzāk, pamanīsiet, ka lielākā peļņa gūstama tieši tad, kad skalpēšanas signāli saskan ar atbalsta un pretestības līmeņiem augstāka perioda grafikos, piemēram, M15, H1 vai D1.

Forex un CFD skalpēšanas stratēģijas

Treideri parasti izmanto dažādas tirdzniecības stratēģijas, lai iegūtu pastāvīgu rezultātu. Lai gan tas attiecas uz visiem tirdzniecības stiliem, skalpēšanā tas ir īpaši svarīgi, jo darījumu ātrums spiež pieņemt ātrus lēmumus. Skalpētāji var nopelnīt pat tik maz kā 2 līdz 10 punktus vienā darījumā. Svarīgi pārbaudīt, vai mazie, pelnošie darījumi pārsniegs zaudējumus, ko izraisīs ik pa laikam zaudējošie darījumi. Kā to var izdarīt:

  • Tirdzniecības stratēģijas rezultāts = (pelnošo darījumu īpatsvars x vidējā peļņa) - (zaudējošo darījumu īpatsvars x vidējais zaudējums)

Pozitīvs skaitlis nozīmē, ka stratēģijas rezultāts būs peļņa, bet negatīvs rezultāts norāda uz nepilnībām stratēģijā un ilgtermiņa zaudējumiem. Skalpēšanas stratēģijas ar pozitīvu rezultātu ir vērts iekļaut savā "tirdzniecības portfelī", savukārt skalpēšanas stratēģijām ar negatīvu rezultātu nav vērts tērēt savu laiku.

Saskaroties ar finanšu tirgiem un skalpēšanas stratēģijām, ieteicams pievērst uzmanību arī šādiem sešiem aspektiem:

Forex 1 minūtes skalpēšanas stratēģija

Vienas minūtes skalpēšanas stratēģija ir labs sākuma punkts Forex valūtu tirdzniecības iesācējiem. Taču jāņem vērā, ka šī stratēģija prasīs zināmu laiku un koncentrāciju. Ja jums nav iespējas un vēlēšanās tam veltīt vismaz dažas stundas dienā, FX 1 minūtes skalpēšana varētu nebūt jums piemērotākā stratēģija.

FX 1 minūtes skalpēšana sevī ietver pozīcijas atvēršanu, dažu punktu peļņas gūšanu un pozīcijas aizvēršanu. Tā ir viena no vienkāršākajām, taču resursietilpīgākajām stratēģijām. Forex skalpēšanas galvenais aspekts ir kvantitāte. Skalpēšanas treideriem mēdz veikt vairāk kā 100 darījumus dienā.

Aplūkosim stratēģijai piemērotākos valūtu pārus, laika periodus, indikatorus un sesijas.

  1. stratēģijai piemērots ir jebkurš valūtu pāris;
  2. M1 laika periods;
  3. nepieciešamie indikatori: Stochastic (5, 3, 3), 50 EMA, 100 EMA* (pieejami MetaTrader4);
  4. ieteicamās tirdzniecības sesijas: Londonas un Ņujorkas (augsto svārstību dēļ).

*EMA ir saīsinājums, kas apzīmē "Exponential Moving Average" jeb latviski eksponenciālo slīdošo vidējo, kas ir otrs populārākais "Moving Average" veids aiz "Simple Moving Average" (SMA).

Pirmkārt - būtiski paplašināt izpratni par tirgu. Izmēģinot dažādas pieejas, ir iespēja ieraudzīt savas stratēģijas no jaunas perspektīvas un iegūt vērtīgu ieskatu tirdzniecības tehnikās.

Otrkārt - pat tad, ja kaut kas neizdosies, risks ir ļoti zems. Līdz ar to lielus zaudējumus nevajadzētu piedzīvot. Šīs stratēģijas būtība nepieļauj lielus zaudējumus vai peļņu.

Forex 1 minūtes skalpēšanas BUY nosacījumi

EMA (50) jāatrodas virs EMA (100). Kad šis nosacījums izpildās, svarīgi nogaidīt, kad cena atgriežas pie EMA līnijām. Stochastic oscilatoram līmenis - 20 - jāšķērso no apakšas uz augšu. Kad visi šie trīs nosacījumi izpildījušies, parādās laba iespēja izvietot pirkšanas (BUY) darījumu

Lai ierobežotu riskus, būtiska loma ir stop loss, kas tiek izvietots vien 2-3 punktus zem pēdējās kustības zemākā punkta. Par cik 1 minūtes Forex skalpēšanas stratēģija ir īstermiņa, tā orientēta uz 8-12 punktu peļņu vienā darījumā. Tāpēc iesakām pieturēties pie šiem mērķiem.

Forex 1 minūtes skalpēšanas SELL nosacījumi

EMA (50) jābūt zem EMA (100). Tāpat, kā pirkšanas nosacījumiem, jāgaida, kad cena atgriežas pie EMA līnijām. Papildu tam, Stochastic oscilatoram līmenis - 80 - jāšķērso no augšas uz leju.

Kad visi šie trīs nosacījumi izpildījušies, droši varat atvērt pārdošanas (sell) darījumu. Stop loss tiek izvietots 2-3 punktus virs pēdējās kustības augstākā punkta un mērķis ir 8-12 punkti no ieejas cenas.

1 minūtes Forex skalpēšanas stratēģijas priekšrocības un trūkumi

Lai noteiktu, vai Forex skalpēšana un 1 minūtes skalpēšanas stratēģija atbilst jūsu tirdzniecības stilam, apskatīsim tuvāk šīs stratēģijas stiprās un vājās puses.

Sāksim ar stiprajām pusēm:

  • mazāk riska, kas samazina nepatīkama rezultāta iespējas;
  • relatīvi mazākas kustības ir vieglāk "izmantot" - lielākām kustībām ir vajadzīgas lielākas izmaiņas tirgus pieprasījumā un piedāvājumā;
  • skalpēšanas galvenā loģika - mazākas svārstības sastopamas daudz biežāk, nekā lielākas;
  • pat brīžos, kad tirgus ir salīdzinoši mierīgs, labs Forex skalpētājs spēj veiksmīgi izmantot bieži sastopamās nelielās svārstības.

Kaut gan šīs priekšrocības var izklausīties pievilcīgi, ļoti būtiski ir apskatīt arī trūkumus:

  • nepieciešams liels depozīts;
  • baņķieriem un dīleriem, salīdzinot ar amatieriem, ir jūtamas priekšrocības, jo tiem ir pieejama plašākai informācijai par tirgu;
  • 1 minūtes skalpētājam nepieciešami labi refleksi, instinkts un matemātiskās zināšanas;
  • skalpēt un saglabāt labu riska/peļņas attiecību var būt pietiekoši liels izaicinājums. Piemēram, ar attiecību 2:1 un mērķi 10 punktu apmērā, stop loss jābūt 5 punktiem, kas ir ļoti maz un vairumā gadījumu draud ar stop loss izsišanu jeb aizķeršanu;
  • 1 minūtes skalpēšana ir laikietilpīga un var veicināt paaugstinātu stresu un neveselīgu dzīvesveidu.

To, vai šīs stratēģijas plusi ir pārāki par mīnusiem, vai – otrādi, katram jāizlemj pašam.

Kas jāņem vērā izvēloties brokeri tirdzniecībai ar Forex skalpēšanas stratēģiju?

Vai zināt, kuru brokeri izvēlēties skalpēšanai? Laba brokera izvēle ir ļoti būtisks solis, jo skalpētāju peļņu būtiski ietekmē spredi un tirdzniecības nosacījumi, komisijas. Vairāki aspekti, kuri jāņem vērā, izvēloties brokeri skalpēšanai:

  • konkurētspējīgi spredi un izmaksas;
  • ātra darījumu izpilde;
  • darījumu izpildes kvalitāte;
  • finanšu regulatora licence, piemēram, FCA, kas ir Lielbritānijas finanšu regulators;
  • līdzekļu glabāšana uzticamā bankā vai bankās.

Admiral Markets piedāvā visu iepriekš minēto, kā arī:

  • spredi no 0 punktiem galvenajiem Forex valūtu pāriem;
  • tirgus izpilde bez pārvaicājumiem (requotes);
  • zema izslīde un noraidīto darījumu īpatsvars;
  • "dziļa" likviditāte no TOP līmeņa likviditātes nodrošinātājiem;
  • zibenīga darījumu izpilde no 4 milisekundēm;
  • nekādi tirdzniecības stilu vai stratēģiju ierobežojumi;
  • attīstīti palīgrīki un dažādas platformas iespējas;
  • iespējā tirgot mazus apjomus, piemēram, mini lotes;
  • izglītība un vebināri.

Kad runa ir par labākā Forex brokera izvēlēšanos jūsu skalpēšanas stratēģijai, vispirms būtu jāizsvītro visi brokeri, kas neļauj veikt skalpēšanu. Jūs varētu būt pārsteigti, uzzinot, ka ir daži brokeri, ka neļauj veikt skalpēšanu, liedzot aizvērt darījumus, kuri ilgst mazāk nekā 3 minūtes un tam līdzīgi.

Pēc tam vajadzētu izslēgt visus brokerus, kas nespēj piedāvāt vai STP, vai ECN darījumu izpildes sistēmu, jo Forex skalpēšana dealing desk kontā tikai aizkavēs darījumu izpildi. Skalpētāji, kuri vēl nav pieredzējuši, bieži vien uzskata, ka darījumu izpilde nav nozīmīgs faktors un vissvarīgākie ir spredi. Vislabākais veids, kā pašam uzzināt vai brokeris atbilst jūsu prasībām, ir izmēģināt tirdzniecību Demo kontā vai reālajā kontā.

Citi svarīgi iemesli, lai izvelētos Admiral Markets!

  • mēs nodrošinām kontu aizsardzību un finansiālās garantijas;
  • faktiskās tirgus kotācijas;
  • jūs izvēlēsities tirgot ar starptautiski atzīta un apbalvota brokeru uzņēmuma starpniecību, kas ir uzraudzīts no Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas (ASIC), Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC), Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (EFSA);
  • piedāvājam plašāko tirdzniecības kontu klāstu, kas ideāli atbildīs izvēlētajam tirdzniecības stilam un stratēģijai;
  • pieejams kredīplecs - līdz pat 1:500 klientiem ar statusu "profesionāls klients" un 1:30 klientiem ar statusu "privāts klients;"
  • Forex tirdzniecība 24 stundas diennaktī un 5 dienas nedēļā - arī naktīs!
  • Admiral Markets klientiem ir piekļuve vairāk nekā 8000 finanšu instrumentiem, iespēja izveidot pasīvo ienākumu investīciju portfeli veicot ieguldījumus reālajās uzņēmumu akcijās, dažādos sektoros, obligācijās un lielākajos pasaules indeksos ar biržā tirgotajiem fondiem (ETF) - saņemot dividendes no ieguldījumiem akcijās vai fondu daļās. Ar visu finanšu instrumentu klāstu vari iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā "Līgumu specifikācijas;"
  • iespēja tirgot atvasināto finanšu instrumentu, piemēram, fjūčeru, izejvielu, Forex valūtas pāru, kriptovalūtu, metālu, obligāciju, ETF, akciju un akciju indeksu cenas starpības līgumus (CFD);
  • tiek atbalstīti visi tirdzniecības stili un stratēģijas: hedžēšana, skalpēšana, padomnieki (EA) – bez jebkādām tirdzniecības barjerām;
  • vari tirgot finanšu instrumentus no sev ērtas viedierīces - PC, Mac, Web, Android un iOS;
  • mums ir ofisi visā pasaulē, tāpēc esam vienmēr pieejami saviem klientiem jebkurā laikā un vietā.

Secinājumi - Forex skalpēšana

Skalpēšana ir ļoti efektīva stratēģija - lai gan daudzi to izmanto tikai kā papildu stratēģiju. Svarīgi saprast, ka skalpēšana ir smags darbs, taču tas tiek labi atalgots. Daudzi Forex treideri cenšas nopelnīt iztikai un daudzi iesācēji ar skalpēšanu cer nopelnīt iespaidīgu naudas summu. Lai gan tas ir iespējams, jāsaprot, ka skalpēšana prasa daudz laika, it īpaši, lai sasniegt būtisku peļņu no daudzajiem darījumiem. Labāk būtu izmantot Forex skalpēšanu, kā labu veidu tirdzniecības karjeras uzsākšanai.

Ar skalpēšanas palīdzību varat gūt priekšstatu par indikatoriem, iemācīties, kā pieņemt ātrus lēmumus un ātri interpretēt atvēršanas un aizvēršanas signālus. Mēs ceram, ka šis raksts par skalpēšanu jums ir palīdzējis un iegūtās zināšanas varēsiet pielietot praksē.

MetaTrader - Supreme Edition

Admiral Markets piedāvā uzlabotu MetaTrader versiju, kas iekļauj vairākus jaunus indikatorus un arī padomniekus (EA). Piemēram:

  • korelāciju matrica - salīdziniet dažādu FX pāru un arī citu aktīvu savstarpējo korelāciju dažādos laika periodos;
  • Mini Terminal - atveriet darījumus ar automātiski iestatītu stop loss un take profit;
  • Renko grafiki - atklājiet jaunu grafiku veidu, kura visas "sveces" sastāv no specifiska punktu skaita.

Cita noderīga informācija

Par Admiral Markets

Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

  1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
  2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
  3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
  4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
  5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
  6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
  7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
  8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!

Avatārs-Admirals
Admirals Viss vienā risinājums tēriņiem, ieguldījumiem un savu līdzekļu pārvaldībai

Vairāk nekā brokeris, Admirals ir tavu finanšu centrs, kurš piedāvā plašu finanšu produktu un pakalpojumu klāstu. Mēs esam radījuši "viss vienā" personīgo finanšu risinājumu līdzekļu ieguldījumiem, tēriņiem un pārvaldībai.