Vienkāršas Forex stratēģijas
Šajā rakstā apskatīsim Forex tirdzniecību no iesācēja skatupunkta un iepazīstināsim ar vienkāršām Forex stratēģijām, kuras izprast un apvienot ar savu tirdzniecību varēs arī iesācēji. Konkrētāk runāsim tieši par trim noderīgām Forex stratēģijām:
- izlaušanās jeb breakout;
- slīdošo vidējo krustošanās jeb moving average crossover;
- pārvešanas tirdzniecība jeb carry trade.
Forex tirgus (starptautiskais valūtu tirgus) ir ļoti likvīds tirgus, kas pastāv jau ilgāk nekā gadsimtu, un to izmanto milzīgs skaits cilvēku, uzņēmumu un dažādu institūciju. Kā varētu noprast, popularitātes un laika kombinācija ir devusi iespēju Forex treideriem izstrādāt neskaitāmi daudz tirdzniecības stratēģiju. Treiderim iesācējam, kurš meklē elementāras stratēģijas, ar kurām tirgot Forex vai citus finanšu instrumentus, vai arī pieredzējušam treiderim, kurš meklē noderīgas tirdzniecības idejas, lai uzlabotu savas prasmes, pieejamais tirdzniecības stratēģiju un informācijas apjoms var būt mulsinošs.
Liels skaits dienas tirdzniecības stratēģiju ir ļoti sarežģītas ar stāvu mācību līkni: vajadzīgs veltīt ļoti daudz laika, lai saprastu pamata konceptu. Tāpēc finanšu instrumentu tirdzniecības iesācējiem, iespējams, labāk sākt ar kādu vienkāršu un vieglu Forex stratēģiju.
Galu galā, jo vienkāršāka stratēģija, jo vieglāk saprast pamatā esošos konceptus. Pēc tam, kad pamati apgūti, būs daudz laika, lai stratēģiju papildinātu ar sarežģītākām idejām. Neatkarīgi no tā, vai tirdzniecībai izvēlaties vienkāršu vai sarežģītu stratēģiju, jūsu galvenajai vadlīnijai jābūt: izmantot to stratēģiju, kura pēc jūsu ieskatiem strādā. Jauniem treideriem parasti nav iespējas Forex tirdzniecībai veltīt ļoti daudz resursu, tāpēc relatīvi vieglas stratēģijas ir efektīva pieeja Forex tirgum.
Trīs Forex stratēģijas iesācējiem
Pirmās divas stratēģijas, ko apskatīsim, ir diezgan līdzīgas, jo tās mēģina sekot tirgus tendencei jeb trendam. Ar trešo stratēģiju peļņa tiek gūta no procentu likmju atšķirībām, nevis tirgus svārstībām.
Vispirms par svarīgāko: kas ir trends?
Vienkārši sakot, trends ir ilgstošas tirgus svārstības konkrētā virzienā. Trendam sekojošas sistēmas tiecas atrast pirkšanas un pārdošanas momentus, kas sakrīt ar jauna trenda veidošanos. Ir daudz metožu un tehniku, kas mēģina noteikt trenda sākuma un beigu punktu. Daudzām vienkāršām Forex tirdzniecības stratēģijām pamatā ir līdzīgas metodes, jo sekošana trendam var radīt iespējas gūt lielu peļņu. Daļa treideru ir sasnieguši izcilus rezultātus vienkārši sekojot trendam.
Šādam stratēģijām ir arī savi trūkumi:
- pie tām var būt grūti "pieturēties";
- ilgi un lieli trendi var būt reti sastopami;
- apstākļi, kas norāda uz trenda iesākumu, var būt reti un neskaidri.
Tas nozīmē, ka stratēģija var radīt vairākus zaudējumus. Teorija ir tāda, ka šos zaudējumus kompensēs retāki, bet lielāki peļņas darījumi, bet tirdzniecības praksē ar to var būt grūti samierināties, tāpēc Forex psiholoģija ir daļa no panākumiem, lai veiksmīgi tirgotu finanšu instrumentus.
Trendam beidzoties, var gadīties lielu daļu peļņas atdot neveiksmīgos darījumos. Daudzi varbūt ir dzirdējuši frāzi "trends ir jūsu draugs", bet ne visi to ir dzirdējuši līdz beigām: "trends ir jūsu draugs, līdz tas beidzas". Tendences vienmēr beidzas - tās nevar būt mūžīgas - un brīdis, kad tas notiek, treiderim var būt psiholoģiski sarežģīts.
Viena no trendam sekojošu sistēmu nepilnībām ir liela kapitāla vajadzība. Tas tāpēc, ka lielāks kapitāls palielina iespēju "izturēt" gadījumus, kad trends beidzas un vairāki secīgi darījumi ir negatīvi. Sekošana trendam ir noderīga kā Forex stratēģija, lai iesācēji varētu labāk izprast Forex tirgus dinamiku, bet tā var nebūt piemērota treideriem ar mazāku kapitālu. Ķersimies klāt pie pašām stratēģijām: pirmā mēģina identificēt trenda sākumu, meklējot cenas izlaušanos jeb breakout.
Vienkāršas stratēģijas: izlaušanās jeb breakout
Tirgi dažkārt svārstās starp atbalsta un pretestības līmeņiem. Šo procesu sauc par konsolidāciju. Ar izlaušanos treideru saprot procesu, kad tirgus virzās ārpus konsolidācijas robežām uz jauniem augstākajiem vai zemākajiem līmeņiem. Ja rodas jauns trends, vispirms notiks izlaušanās: tas ir kā nerakstīts likums. Tāpēc, izlaušanos uzskata par vienu no signāliem, ka ir sācies jauns trends.
Šādas stratēģijas nepilnība ir bieži viltus signāli jeb false breakout (fakeout).
Forex tirgū pat šādas vienkāršas tirdzniecības stratēģijas ir jāizmanto kombinācijā ar efektīvu riska pārvaldību. Ierobežojot savas tirdzniecības riskus, jūs samazināt savus iespējamos zaudējumus tendences noslēguma periodā.
Tātad kā var labāk saprast pašreizējo trendu?
Jauna augstākā cena var liecināt par to, ka ir sācies jauns augšupejošs trends, savukārt jauna zemākā cena var liecināt par to, ka ir sācies jauns lejupejošs trends.
Lielākos grafika periodos varat identificēt iepriekšējos zemākos un augstākos līmeņus, kurus tirgus cenai vajadzētu lauzt, lai to uzskatītu par tirdzniecības iespēju. Izlaušanās virs augstākās vai zem zemākās cenās lielāka perioda grafikā var signalizēt ilgāku trendu, nekā izlaušanās virs augstākās vai zem zemākās cenas mazāka perioda grafikā.
Citiem vārdiem sakot, jūs varat pielāgot izlaušanās stratēģiju un kā tā reaģē uz jauna trenda veidošanos. Analīze zemākos laika grafika periodos var dot iespēju ātrāk izmantot jauna trenda pazīmes un ar tām saistītās tirdzniecības iespējas, bet šis trends var būt īsāks un vājāks.
Aplūkosim saprātīga ilgtermiņa izlaušanās stratēģiju.
Pirkšanas signāls rodas tad, kad cena izlaužas virs iepriekšējo 20 dienu augstākās cenas un pārdošanas signāls rodas tad, kad cena nokrīt zem iepriekšējo 20 dienu zemākās cenas. Stratēģija ir ļoti vienkārša, bet ar nozīmīgu trūkumu: jauni cenu rekordlīmeņi ne vienmēr liecina par jaunu trendu. Tātad pieredzēsim lielu skaitu viltus signālu.
Stop loss var samazināt šo problēmu. Lai ideja būtu pavisam vienkārša, izmantosim elementāru principu, lai aizvērtu darījumu: laika pieeja. Jūs aizverat savu pozīciju pēc noteikta dienu skaita. Šī laika pieeja, lai aizvērtu darījumus, "apiet" problēmas, kas rodas, trendam beidzoties. No brīža, kad atverat pozīciju, turat to 80 dienas un tad aizverat.
Atcerieties, ka šī ir ilgtermiņa stratēģija. Ja konstatējat, ka šie tirdzniecības nosacījumi nedod pietiekami daudz signālu, tos var pielāgot pēc jūsu vēlmēm. Piemēram, varat izmantot stundas dienu vietā - stratēģija būs "īsāka". Stratēģijas pārbaude uz pagātnes datiem sniegs priekšstatu par tās efektivitāti. MetaTrader Supreme Edition versijā pieejama pagātnes datu pārbaudes funkcija, kā arī daudz citi noderīgi rīki.
MetaTrader Supreme Edition - Admiral Markets
Vai zinājāt, ka Admiral Markets piedāvā uzlabotu MetaTrader versiju ar papildu grafikiem un automatizētām funkcijām? Korelāciju matrica, Mini Terminal un Renko grafiki ir tikai daļa no Supreme Edition piedāvājuma.
Vienkāršas stratēģijas: slīdošo vidējo krustošanās
Mūsu otrā Forex stratēģija izmanto vienkāršo slīdošo vidējo jeb simple moving average (SMA). SMA ir atpaliekošs indikators (lagging indicator), kas izmanto vecākus datus, salīdzinot ar lielāko daļu stratēģiju, tāpēc tas "kustās" lēnāk kā pašreizējā tirgus cena. Jo lielāks ir periods, kurā SMA aprēķina vidējo vērtību, jo lēnāk tas kustās. Bieži vien lielāka laika perioda SMA tiek lietots kombinācijā ar mazāka laika perioda SMA. Šajā vienkāršajā Forex stratēģijā izmantosim 25 dienu un 200 dienu SMA.
Augstāk redzamajā grafikā 25 dienu slīdošo vidējo atspoguļo sarkanā, svītrotā līnija. Var redzēt, ka šī līnija mēģina sekot līdzi cenai, savukārt 200 dienu slīdošo vidējo atspoguļo zaļā, svītrotā līnija. Vai redzat, kā tā izlīdzina cenas svārstības? Kad ātrākais/īsākais SMA krusto ilgāko/garāko, tas var signalizēt trenda maiņu. Kad īsais 25 dienu SMA kustās virs 100 dienu SMA, tas nozīmē, ka pašreizējās tirgus cenas ir augstākas par pagātnes cenām.
Tas liecina par augšupejošu tendenci, kas pat par sevi var būt pirkšanas signāls. Kad īsais SMA ir zemāk par garo SMA, tas liecina par lejupejošu tendenci, kas ir arī pārdošanas signāls.
Tā vietā, lai ģenerētu tirdzniecības signālus, slīdošie vidējie visbiežāk tiek lietoti vispārējas tendences apstiprināšanai. Tas nozīmē, ka varam apvienot abas divas stratēģijas (izlaušanos un slīdošo vidējo krustošanos), izmantojot SMA krustošanos kā trenda spēka apliecinājumu, lai izlaušanās stratēģijas tirdzniecības signāli būtu vēl efektīvāki.
Izmantojot abu stratēģiju kombināciju, mēs "atmetam" darījumu signālus, kas neatbilst tirgus trendam, ko norāda slīdošie vidējie. Piemērs: ja saņemam pirkšanas signālu no izlaušanās stratēģijas, jāskatās vai īsais SMA ir virs garā SMA. Ja tā ir, varam mēģināt atvērt pirkšanas darījumu. Ja nē, tad labākais lēmums varētu būt varbūt pagaidīt citu izdevību.
Vienkāršas stratēģijas: pārvešanas tirdzniecība
Mūsu pēdējo stratēģiju ir svarīgi vismaz zināt, nav obligāti tā jāizmanto tirdzniecībā. Tas ir tirdzniecības veids, ko plaši izmanto arī profesionāļi, tāpēc tā nav stratēģija tikai iesācējiem, bet to ir viegli saprast un izmantot. Pārvešanas tirdzniecības pamatā ir peļņas gūšana, izmantojot procentu likmju atšķirības starp divām valūtām. Lai to labāk saprastu, vispirms aplūkosim piemēru ar fizisku valūtas maiņu.
Iedomājaties, ka treideris aizņemas konkrētu summu Japānas jēnu. Tā kā Japānas Centrālās bankas procentu likmes ir ļoti zemas (faktiski 0 un zemāk), šāda veida parāda turēšanas izmaksas ir niecīgas. Nākamais treidera solis ir samainīt jēnas pret Kanādas dolāriem un tad iegādāties Kanādas valsts obligācijas (piemēram, 1 gada obligācijas ienesīgums ir ap 1,5% rakstīšanas brīdī). Saņemtajiem procentiem par obligāciju vajadzētu pārsniegt aizņemto jēnu parāda finansēšanas izmaksas.
Pastāv arī risks:
Skaidri redzams, ka mūs skar valūtas svārstību risks - ja jēnas vērtība pret Kanādas dolāru aug, treideris zaudēs naudu.
Tie paši principi strādā, arī tirgojot Forex tirgū, bet jūsu ērtībai tas ir tikai viens darījums. Ja iegādājaties valūtu pāri, kur pirmās valūtas (bāzes valūta) procentu likmes ir ievērojami augstākas nekā otrās valūtas (kotācijas valūta), jūsu konts saņems līdzekļus no pozitīvā SWAP, kas ir maksa par darījuma pārnešanu nākamajā dienā.
Šīs stratēģijas ienesīgums ir cieši saistīts ar naudas apjomu, kas ir jūsu rīcībā, tāpēc kredītplecs var būt ļoti noderīgs. Kā minējām iepriekš, pastāv risks, ka varat nonākt valūtu pāra svārstību nepareizajā "pusē", tāpēc svarīgi ir izvēlēties piemērotākās valūtas. Ideālā gadījumā meklējam valūtas ar mazu svārstīgumu. Svarīgi atcerēties, ka kļūdoties, kredītplecs var palielināt zaudējumus.
Jāpanas jēna jau kādu laiku ir populāra finansēšanas valūta, jo Japānas procentu likmes ļoti ilgu laiku ir bijušas zemas un viņu valūtu uztver kā stabilu. Šī stratēģija labi strādā laikā, kad tirgū pastāv liela riska apetīte: investori meklē augsta ienesīguma iespējas. Treideru lēmums izmantot šo stratēģiju var uzlabot pašu stratēģiju - jo vairāk cilvēki izmanto šo stratēģiju, jo lielāks pārdošanas spiediens uz konkrēto finansēšanas valūtu.
Bet, kārtējā problēma: globālā zemo procentlikmju monetārā politika ir samazinājusi procentu likmju atšķirības. Kad riska apetīte sabruka 2008. gada krīzes laikā, daudzi investori meklēja patvērumu Japānas jēnā un tās vērtība pieauga. Tā kā ASV FRS (Federālā rezervju sistēma) signalizē par turpmāku ekspansīvu monetāro politiku, šī tendence visdrīzāk turpināsies, procentu likmēm kļūstot vēl zemākām.
Ja jums ir interese tirgot tādus populārus valūtas pārus kā CAD/JPY un EUR/USD, kā arī eksotiskos pārus, piemēram, GBP/PLN un USD/RON, atliek tikai atvērt Forex un CFD tirdzniecības kontu ar Admiral Markets!
Secinājumi: vienkāršas Forex stratēģijas
Ceram, ka iesācējiem šīs pamata Forex stratēģijas varētu noderēt. Atcerieties, ka radām rakstus un piemērus ar mērķi dalīties ar idejām un palīdzēt izprast dažādus sarežģītus konceptus. Nekad neizmantojiet stratēģiju, pirms to nepārbaudiet bezmaksas Demo kontā, kur varat reālos tirgus apstākļos izmēģināt savas idejas efektivitāti, neriskējot ne centa.
Neaizmirstiet arī pārbaudīt mūsu izglītības sadaļu, lai iegūtu jaunas zināšanas, kā arī apmeklējiet mūsu youtube kanālu, kurā regulāri publicējam jaunus video!
Pilnveidojat savas zināšanas
- Kā izvēlēties labāko Forex un CFD brokeri Latvijā 2024. gadā
- Kurš ir pats pelnošākais indikators Forex tirgū?
- Kas ir ETF jeb Biržā tirgotie fondi
Par Admiral Markets
Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
