Kas ir stop loss jeb zaudējumu apturēšana tirdzniecībā
Kas ir stop loss jeb zaudējumu apturēšana tirdzniecībā
Eva Blanco Garzón
Stop loss ir ordera veids, kas ļauj iestatīt maksimālo zaudējumu līmeni, veicot tirdzniecību vai investējot tirgos.
Visbiežāk treideri iesācēji pretojas darījumu slēgšanai ar zaudējumiem, jo viņu ego liek domāt, ka tirgus virzīsies viņam vēlamajā virzienā. Tomēr treideriem, kuriem ir liela pieredze tirgos, zinās teikt, ka Stop Loss jeb zaudējumu apturēšana ir ārkārtīgi svarīga tirdzniecības plāna sastāvdaļa.
Vai vēlaties izvairīties no lieliem zaudējumiem tirdzniecībā? Tad Stop Loss ir tieši tas risinājums, kura pareiza izmantošana ļaus sasniegt šo mērķi.
Stop Loss ir orderis, kas nosaka maksimālos zaudējumus, kurus investors ir gatavs uzņemties veicot tirdzniecību. Kad cena sasniedz līmeni, kurā tiek novietots stop-loss orderis, tas automātiski tiek izpildīts un darījums tiek slēgts ar zaudējumiem.
Tiesa šī ordera izvietošanā un izpildē ir zināmas nianses, bet par tām turpmākajā rakstā.
Stop loss ir orderis, kas tiek izpildīts automātiski. Treideri to izmanto izmanto, lai samazinātu savus zaudējumus, kad tirgus virzās pretēji atvērtajai pozīcijai. Tas ļauj iepriekš zināt, kādi būs jūsu maksimālie zaudējumi darījuma atvēršanas brīdī.
Piemēri
Apskatīsim piemēru, kā tiek izvietots stop loss orderis pirkšanas un pārdošanas pozīciju gadījumos.
DAX40 CFD pirkšanas ordera gadījumā.
Pozīcijas atvēršanas cena = 11 700 punkti
SL = 10 punkti
SL cenas līmenis = 11 690 punkti
⚠️ Atcerieties, ka pirkšanas pasūtījumam stop loss cena vienmēr ir zemāka par pozīcijas atvēršanas cenu.
DAX40 pārdošanas pasūtījuma gadījumā
Pozīcijas atvēršanas cena = 11 700 punkti.
SL = 10 punkti
SL cenas līmenis = 11 710 punkti
⚠️ Pārdošanas ordera gadījumā stop loss cena vienmēr būs augstāka par atvēršanas cenu.
Finansēs Stop Loss jeb zaudējumu apturēšana tiek apzīmēta arī kā SL, savukārt Take Profit jeb darījuma slēgšana ar peļņu kā TP.
Atšķirības starp Stop Loss (SL) un Take Profit (TP)
Stop Loss ir orderis, kas izpilda darījuma slēgšanu ar zaudējumiem, kad tiek sasniegts noteikts cenas līmenis.
Take Profit ir orderis, kas izpilda darījuma slēgšanu ar peļņu, kad tiek sasniegts noteikts cenas līmenis.
Stop Loss veidi
Ir dažādi Stop Loss jeb zaudējumu apturēšanas orderu veidi:
Pēc izpildes
Garantēta izpilde Ne garantēta izpilde
Pēc kustības
Klasiskais stop loss Trailing stop loss
Pēc minimālā attāluma
Ar minimālo attālumu Bez minimālā attāluma
Turpinājumā apskatīsim katru no tiem, bet pirms tam...
Ja vēlaties apgūt tirdzniecību un svarīgākos tās elementus, mēs esam jum sagatavojuši bezmaksas tirdzniecības kursu, kas ir pieejams tiešsasitē un tas ir pieejams ikvienam interesentam, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.
Zero to Hero
Apgūsti tirdzniecību 20 dienās, no uzstādīšanas līdz izpildei
Standarta zaudējumu apturēšanas orderi visbiežāk ir bez maksas. Bet ir arī brokeri, kas klientam nodrošina arī stop loss garantētos orderus.
Garantētais stop loss orderis paredz, ka jūsu brokeris slēgs jūsu darījumu ar garantiju. Par to gan tiek prasīta maksa, tāpēc, ja tas netiek izpildīts no brokera puses, iekasētā komisija parasti tiek atgriezta klientam. Šī ordera galvenā lietderība ir, ka tas ļaus jums iepriekš skaidri zināt ordera izpildes cenu tirgū.
Bet vai garantētais stop loss tiks garantēts VIENMĒR? Ne īsti. Daudzi brokeri, kas iekasē maksu par šādiem pakalpojumiem tiek atbrīvoti no jebkādām saistībām tirgus nestabilitātes un dažādu makroekonomisko ziņu vai paziņojumu brīžos.
Savukārt negarantētais stop-loss orderis ir tāds ordera veids, kurā ordera izpilde par iepriekš noteikto cenu netiek garantēta.
Arī Admiral Markets gadījumā šie riska pārvaldības rīki ir pieejami, gan tirgojot MetaTrader 4, Meta Trader 5, WebTrader un mūsu Mobilajā tirdzniecības lietotnē.
Ja jums vēl nav lejupielādēta tirdzniecības programma, droši noklikšķini uz zemāk redzamā banera, lai to lejupielādētu. Turklāt tirdzniecības programma ir par brīvu!
Trailing stop ir orderis, kas atjaunina mūsu izvietotos stop loss orderus, atbilstoši mūsu pozīcijai tirgū.
Citiem vārdiem sakot, ja tirgus ir mums labvēlīgs, stop loss tiek virzīts vienlaikus ar cenas virzienu. Tas ļauj jums turpināt gūt peļņu, un pozīcija tiks slēgta, kad notiks izmaiņas tirgus tendencē un cena sasniegs minēto cenas līmeni.
➣ Garajai pozīcijai beigu līmenis palielinās līdz ar cenu un tiek iesaldēts, kad cena samazinās. Ja cena sasniedz jūsu iestatīto maksimālo punktu līmeni, pozīcija tiek automātiski aizvērta.
➣ Īsai pozīcijai beigu punkts seko cenas lejupslīdei un tiek iesaldēta, kad cenas atkal pieaug.
MetaTrader 5 grafika ekrānuzņēmums. Datums: 2023. gada 24. jūlijs.
4 veidi, kā izvietot Stop Loss
Jūs varat iestatīt maksimālo zaudējumu līmeni, ņemot vērā:
fiksētu punktu skaitu
indikatorus, piemēram, mainīgo vidējo rādītāju
Cena (atbalsta/pretestības līmenis)
Volatilitāte
Ir ļoti svarīgi zināt, kur un kā tirgū izvietot stop loss jeb zaudējumu apturēšanas orderi, un tam būs tieša ietekme uz jūsu peļņu.
Punktu / fiksēto punktu skaits
Viens no vienkāršākajiem risinājumiem ir zaudējumu apturēšana, ņemot vērā noteiktu punktu skaitu. Tālāk apskatīsim piemēru:
Avots: autora veidota ilustrācija piemēram, par stop loss izvietošanu 20 punktu attālumā no atvēršanas cenas
Šajā piemērā varam redzēt, ka ir atvērts pirkšanas darījums, stop loss līmeni izvietojot 20 punktu attālumā no darījuma atvēršanas cenas. Lai to izdarītu, jums ir jānosaka vēlamais pirkšanas cenas līmenis orderim un jāievieto stop loss orderis 20 punktus zem tā.
Fiksēta stop loss izmantošana nozīmē, ka neatkarīgi no tā brīža cenas tirgū, katra jaunā darījuma stop loss līmenis tiks izvietots 20 punktu attālumā no darījuma atvēršanas cenas.
Indikatoru izmantošana
Tagad apskatīsim piemēru, kā mēs varam izvietot stop loss, izmantojot mainīgo vidējo rādītāju!
50 periodu eksponenciālā mainīgā vidējā rādītāja piemērs:
Avots: autora ilustrācija stop loss piemēram, izmantojot 50 periodu eksponenciālo mainīgo vidējo indikatoru.
Lai noteiktu stop loss ordera izvietošanas līmeni, mēs varam izmantot arī slīdošo vidējo indikatoru, kas ļauj identificēt gan darījuma atvēršanas, gan slēgšanas līmeņus.
Kā redzams piemērā augstāk, mainīgos vidējos indikatorus var izmantot kā dinamisku atbalsta un pretestības cenas līmeni. Tomēr neaizmirsīsim, ka psiholoģiskie cenu līmeņi vai pat tirgus augstākie un zemākie līmeņi atspoguļo patiesos atbalsta un pretestības līmeņus, kas var būt noderīgi, izvietojot stop loss orderus.
Ja tevi interesē uzzināt vairāk par stop loss orderu izvietošanu, kā arī citām svarīgām ar tirdzniecību saistītām tēmām, droši pievienojies mums bezmaksas vebināros, noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.
Bezmaksas tirdzniecības vebināri
Piesakies mūsu tirdzniecības vebināriem ar pieredzējušu treideru dalību
Apskatīsim piemēru pirkšanas darījumam ar SL, ņemot vērā cenas atbalsta un pretestības līmeņus:
Avots: autora ilustrācija piemēram, par cenas atbalsta līmeņa izmantošanu, stop loss ordera izvietošanai
Attēlā augstāk redzamais sarkanais laukums apzīmē cenas atbalsta zonu
Augstāko un zemāko cenu meklēšana ir populāra metode, lai noteiktu stop loss izvietošanu darījumiem. Šo pieeju izmantojot:
SL tiek novietots zem cenas atbalsta līmeņa
SL tiek novietots pie cenas atbalsta augstākajiem līmeņiem, vai iezīmētajā zonā
Volatilitāte
Volatilitāte ir būtisks faktors, kas jāņem vērā, izvietojot stop loss orderus
Avots: autora ilustrācijas piemērs SL izvietošanai, ņemot vērā ATR indikatoru
Šajā piemērā varam redzēt, kā izvietot stop loss, ņemot vērā tirgus volatilitāti
Jo volatīlāka ir valūtu pāra vai akciju indeksa cena, jo lielākas ir cenas izmaiņas. Stop loss izvietošana, ņemot vērā tirgus volatilitāti var būt labs risinājums jūsu tirdzniecības stratēģijas uzlabošanai.
Neatkarīgi no tā, kā un kur nolemsi izvietot stop orderus, vissvarīgākais ir tas, lai jūsu tirdzniecības stratēģija darbotos ilgtermiņā. Šim nolūkam ir ļoti svarīgi praktizēt tirdzniecību bezmaksas Demo kontā, kas ļauj tirgot bezriska vidē ar virtuāliem līdzekļiem.
Ja meklē vienkāršu formulu, kā tirgot ar stop loss, uzdod sev šādus jautājumus:
Kāds ir maksimālais zaudējumu apjoms, kuru esmu gatavs uzņemties
Kāda ir manis izvēlētā instrumenta volatilitāte
Kāda ir mana tirdzniecības stratēģija?
Stop Loss veids, kas vislabāk atbilst minētajai tirdzniecības stratēģijai
Cik daudz līdzekļu man ir pieejami tirdzniecībai
Kā izvietot stop loss saskaņā ar tirdzniecības stratēģiju
Skalpēšana
Izmantojot īstermiņa stratēģiju, skalpēšanu jeb skalpingu, stop loss parasti tiek novietots ļoti cieši, lai aizvērtu pozīciju straujas cenas lejupslīdes gadījumā. Tāpēc ir svarīgi pārliecināties, vai jūsu brokeris atļauj izmantot stop loss bez minimālā attāluma.
Ņemiet vērā, ka tas ir riskanti, jo jūs varat slēgt darījumu pārāk agri.
Dienas tirdzniecība jeb treidings
Ja esi izvēlējies šo tirdzniecības stilu, tad stop loss būtu svarīgi izvietot tā, lai tas nebūtu pārāk tuvu vai tālu - būtībā riska un atlīdzības attiecībai būtu jābūt lielākai par 50% - t.i. lielākam par 1.
Swing tirdzniecība
Ja esat konservatīvs treideris, varat izvēlēties stop loss pārvietot, lai paliktu pozīcijā - pat gadījumā, ja tirgus kādu laiku kustas pretējā virzienā. Šajā gadījumā treideris cenšas gūt peļņu ilgtermiņā, koncentrējoties uz ilgtermiņa tirgus trendu.
Tomēr gadījumā, ja ilgāku laiku nevarēsit piekļūt savam tirdzniecības kontam (piemēram, ja dodaties atvaļinājumā un jums nebūs piekļuve internetam), varat arī iestatīt zaudējumu apturēšanu savām atvērtajām pozīcijām.
Tirdzniecības risks bez Stop Loss
Galu galā šis orderis ir tikai izvēles rīks jūsu riska pārvaldības plānam, un patiesībā ir treideri, kas tirgo, neizmantojot stop loss. Mūsuprāt, vienmēr ir labāk to izmantot, lai labāk pārvaldītu riskus.
Tomēr pastāv arī stratēģijas, kas neparedz stop loss izvietošanu. Negatīvā puse ir tāda, ka strauju cenu izmaiņu gadījumā treideris riskē ar novēlotu iziešanu no pozīcijas, kas nenotiktu, ja tiktu iestatīts SL.
Tāpēc:
▶ Tie, kuri nevar pastāvīgi sekot līdzi saviem darījumiem, visticamāk, uzskatīs, ka SL ir obligāts.
▶ Ja esi treideris iesācējs, arī tad to ir svarīgi izmantot
Precīzi izvietojot stop loss, jūs varat izvairīties no naudas zaudēšanas negaidītu tirgus kustību dēļ.
Tirdzniecība ir saistīta ar risku, samaziniet šo risku ar Stop Loss!
Tirgo Forex un CFD
Saņem piekļuvi vairāk nekā 80 valūtu pāru CFD, 24/5
Stop Loss ir orderis, kas tiks izpildīts, ja cena sasniegs tirgotāja noteikto līmeni. Tas kalpo, lai ierobežotu zaudējumus, ja tirgus virzās pretēji jūsu izvēlētajam virzienam
Cik lielam vajadzētu būt Stop Loss?
Kā jau minējām, Stop Loss, kalpo, lai ierobežotu zaudējumus no atvērtā darījuma. Objektīvi, zaudējumi vienā darījumā nedrīkstētu pārsniegt 2% no jūsu kopējā kapitāla.
Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
Treideris ir persona, kas tirgo (pērk un pārdod) finanšu aktīvus, spekulējot ar šo aktīvu cenas izmaiņām, lai gūtu peļņu.
Iespējams, ka esi domājis par finanšu instrumentu tirdzniecību, bet vēl nezini ar ko sākt. Uzreiz gan jāteic, ka labākie treideri, kas strādā prestižākajās bankās...
Forex atpakaļ-testēšanas (backtesting) programmatūra ir programmas veids, kas ļauj treiderim pārbaudīt potenciālās tirdzniecības stratēģijas, izmantojot vēsturiskos datus. Programmatūra rekonstruē darījumus un iegūtos datus pēc tam var izmantot, lai izmērītu un optimizētu noteiktās stratēģijas efekt...
Ja vēlaties uzzināt, kā tirgot valūtu pāri GBPUSD, tad esat īstajā vietā. Apvienotā Karaliste ir piektā lielākā ekonomika pasaulē, savukārt ASV ir lielākā pasaules ekonomika. Šīs dinamikas dēļ GBPUSD ir būtiska ārvalstu valūtu tirgus sastāvdaļa. Šajā rakstā jūs uzzināsit, kā veikt tirdzniecību ar GB...
