Mi az a stop loss megbízás?
| A stop loss megbízás egy olyan megbízástípus, amely lehetővé teszi a veszteség maximális szintjének beállítását, amikor kereskedünk vagy befektetünk a pénzügyi piacokon. |
Általában egy kezdő kereskedő sokszor beleesik abba a hibába, hogy az egója azt mondja neki, a piac az ő javára fog alakulni. Azonban egy sikeres kereskedő tudja, hogyan kell használni a stop loss kockázatkezelési eszközt.
Szeretnéd elkerülni a nagy veszteségeket kereskedéseid során? Tudd meg, hogyan műküdik a stop loss megbízás, így minimalizálhatod veszteségeidet az online kereskedés során!
Tartalomjegyzék
- Mi az a stop loss?
- Stop loss megbízás típusok
- Garantált stop loss és nem garantált stop loss
- Trailing stop loss (azaz csúszó stop loss) vagy dinamikus stop loss
- Működik a stop loss tőzsde gap esetén?
- A stop loss előnyei és hátrányai
- Stop loss használata a Metatraderben
- Stop loss beállítás – 4 módszer
- 5 tipp a stop loss elhelyezéséhez
- Stop loss használata kereskedési stratégiák szerint
- Stop loss nélküli kereskedés kockázata
- GYIK – Stop loss megbízás
Mi az a stop loss?
| A stop loss jelentése: A stop loss egy olyan megbízás, amely meghatározza azt a maximális veszteséget, amelyet a kereskedő meg szeretne enegedni magának. Amikor az ár eléri azt a szintet, amelyre a stop loss kerül, a kereskedési ügylet az általunk korábban kiválasztott veszteségi szinttel kerül végrehajtásra, a pozíció ezen a szinten automatikusan le lesz zárva. |
A stop loss megbízásnak azonban vannak bizonyos árnyalatai, amelyeket később látni fogunk.
A stop loss egy automatikus kereskedési megbízás, amelyet a kereskedők veszteségeik csökkentésére használnak. A stop loss használata lehetővé teszi, hogy a kereskedés megnyitásakor előre tudjuk, hogy mekkora lehet a maximális veszteségünk.
Példák
Nézzük meg, hogyan működik a stop loss beállítása attól függően, hogy vételi vagy eladási kereskedési ügyletet nyitottunk.
DAX40 CFD vásárlás esetén
- Pozíció belépési ára = 11 700 pont
- SL = 10 pont
- SL árszint = 11 690 pont
| ⚠️ Ne feledd, hogy vételi megbízás esetén a stop loss ár mindig alacsonyabb, mint a pozíció belépési ára. |
DAX40 eladás esetén
- Pozíció belépési ára = 11 700 pont
- SL = 10 pont
- SL árszint = 11 710 pont
| ⚠️ Ismételten, eladási megbízás esetén a stop loss ár mindig magasabb, mint a belépési ár. |
A kereskedés világában a stop loss SL, a take profit pedig TP néven ismert.
A stop Loss (SL) és a take profit (TP) közötti különbségek
- A stop loss a megbízás lezárása egy meghatározott árszint elérésekor történik előre meghatározott veszteséggel.
- A take profit a megbízás lezárása egy meghatározott árszint elérésekor történik előre meghatározott nyereséggel.
Stop loss megbízás típusok
A stop loss megbízásnak különböző típusai vannak:
| A kivitelezéstől függően |
|
| Mozgás szerint |
|
| Minimális távolság |
|
Lássuk a különböző stop loss megbízás típusokat! Előtte azonban...
Szeretnél elmélyedni a kereskedés világában? Regisztrálj ingyenes webináriumainkra és ismerkedj meg az online kereskedésben használt fogalmakkal!
Garantált stop loss és nem garantált stop loss
A szabványos stop loss megbízások gyakran fedezetlenek és ingyenesek. Néha azonban vannak olyan brókerek, akik az ilyen típusú garantált megbízásokat is elérhetővé teszik az ügyfelek számára.
| A garantált stop loss olyan, mint egy garancia arra, hogy a bróker lezárja a kereskedést. Ennek költsége van, így ha nem kerül végrehajtásra, a felszámított jutalék általában visszajár. A garantált stop loss fő előnye az, hogy lehetővé teszi, hogy előre megismerjük a végrehajtási árat a piacon. |
A garantált stop loss azonban MINDIG garantált lesz? Nem igazán. Sok bróker, aki díjat számít fel az ilyen szolgáltatásokért, mentesül minden felelősség alól a piaci volatilitás és a makrogazdasági hírek idején.
| Másrészt a nem garantált stop loss valójában egy normál megbízás, ahol a kötési ár nem garantált. |
Ezt a kockázatkezelési eszközt használhatod a MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader vagy mobil kereskedési alkalmazásainkban.
Ha még nem töltötted le a kereskedési platformot, kattints az alábbi bannerre az ingyenes letöltésért!
Trailing stop loss (azaz csúszó stop loss) vagy dinamikus stop loss
A trailing stop loss egy dinamikus megbízás, amely frissíti a stop loss megbízásainkat aszerint, hogy hogyan alakul a piaci pozíciónk.
Más szóval, ha a piac nekünk kedvez, akkor a stop loss az árfolyam irányával egyidejűleg előrébb kerül. Ez lehetővé teszi, hogy továbbra is nyereséget érjünk el, továbbá a pozíció lezárásra kerül, ha változás következik be a piaci trendben és az árfolyam eléri az említett záró stop szintet.
|
➣ Hosszú pozíció esetén a záró stop az árfolyam növekedésével növekszik és az árfolyam csökkenésekor befagyasztásra kerül. Ha az ár eléri azáltalunk beállított maximális pontszintet, a pozíció automatikusan lezárul. ➣ Rövid pozíció esetén a záró stop követi az árfolyam csökkenését és lefagy, amikor az árak emelkednek. |
Működik a stop loss tőzsde gap esetén?
A tőzsde gap jelentése rés a tőzsdén. Ez a rés egy jelentős különbség a piac záró és nyitóára között.
Ha a stop loss a résen belüli árszinten van, akkor a rés automatikusan a következő nyitóáron kerül végrehajtásra.
A pozíciók nyitva hagyása egy tőzsde gap esetén nagyon kockázatos és nem ajánlott kezdőknek. A spread nagyon nagy lehet, akárcsak a nyereség és a veszteség.
A stop loss előnyei és hátrányai
| Stop loss előnyök | Stop loss hátrányok |
| Veszteségek korlátazása | Nem garantált tőzsde gap esetén |
| Sikerarány mérése | Pozíciók ismételt lezárása lehetséges |
| Idő optimalizálása a maximális veszteség automatikus beállításával | |
| Érzelmek kontrollálása, tudatos tőzsdepszichológia | |
| Ingyenes kockázatkezelés |
Stop loss használata a Metatraderben
A stop loss beállítása az MT4-en és MT5-ön számos módon lehetséges:
➣ Pozíció nyitása előtt: Az új megbízás ablakban megadjuk a stop loss kívánt árszintjét.
➣ Pozíció nyitása után: Egyszerűen húzzuk le a belépési pont vonalát, hogy stop loss szintet helyezzünk el hosszú pozíció esetén, és húzzuk felfelé a belépési pont vonalát, hogy stop loss szintet helyezzünk el rövid pozíció esetén.
Stop loss beállítás – 4 módszer
A piacokon történő befektetés során a veszteségek maximális szintjét a következők alapján állíthatjuk be:
| Fix számú pont (pip) |
| Olyan mutató, mint a mozgóátlag |
| Ár (támogatási/ ellenállási szint) |
| Volatilitás |
Kulcsfontosságú, hogy tudjuk, hol és hogyan adjunk le stop loss megbízást a piacon, hiszen a stop loss megbízás közvetlen hatással lesz az eredményre.
Fix számú pont (pip)
Az egyik legegyszerűbb megoldás a stop loss beállítására a fix számú pont alapján történő elhelyezés. Az alábbiakban egy példa látható 20 pontos stop loss megbízásra:
Ez az illusztráció bemutatja, hogyan adható le 20 pontos stop loss megbízás vételi pozíció esetén. Stop loss beállítása esetén fel kell venni a kívánt vételi árszintet és 20 pippel alatta le kell adni a stop loss megbízást.
A fix stop loss használata a volatilitás figyelembe vétele nélküli kereskedést jelenti.
Stop loss beállítása indikátorok segítségével
Itt az ideje, hogy megtanuljuk, hogyan helyezzük el a stop loss szintet olyan mutató alapján, mint a mozgóátlag!
Példa az 50 periódusos exponenciális mozgóátlag stop loss szintjére:
A mozgóátlag használata a veszteség megállítását szolgálja. Lényege a mozgóátlag árszintjének felvétele a vételi vagy eladási megbízás nyitásakor, hogy meghatározzuk a veszteség elfogadható szintjét.
Ahogy az imént láttuk, a mozgóátlagok dinamikus támogatásként és ellenállásként használhatók a tőzsdén és a Forex kereskedésben. Ne felejtsük el azonban, hogy a pszichológiai árszintek vagy akár a piaci csúcsok és mélypontok jelentik az igazi támogatási és ellenállási szinteket, amelyek hasznosak lehetnek a stop loss megbízás leadásakor.
Ingyenes kereskedési webináriumainkon megtudhatod, hogyan használhatsz további mutatókat!
Támasztékok és ellenállások
Nézzünk egy példát egy vételi pozícióra stop loss megbízással a legutóbbi mélypontok alapján:
A fenti képen látható piros terület a különböző gyertyák által generált támaszzónát jelenti.
A piac magas és mélypontok szerinti szerkezete népszerű módszer a stop loss elhelyezésére. Ez a következőkből áll:
- Stop loss elhelyezése a mélypontokkal azonosított támogatási zóna alá.
- Stop loss elhelyezése egy látható ellenállási terület fölé magas csúcsok kialakulásával.
Volatilitás
A volatilitás alapvető tényező, amelyet figyelembe kell venni a stop loss elhelyezésekor.
Ez az ábra bemutatja, hogyan helyezd el a stop loss szintet, figyelembe véve a volatilitást.
Minél nagyobb a volatilitás egy devizapár vagy egy részvényindex árfolyama esetén, annál jobban mozog az árfolyam. Ennek a volatilitásnak a figyelembe vétele a stop loss elhelyezésekor jó megoldás lehet kereskedési stratégiánk javítására.
Függetlenül attól, hogy hogyan és hol állítod be a stop loss megbízásokat, a legfontosabb, hogy kereskedési stratégiád hosszú távon működjön. Ehhez nagyon fontos, hogy kockázatmentes ingyenes demo számlán gyakorolj:
Most bemutatunk néhány kritériumot, amelyeket figyelembe kell venni, hogy megtudd, hogyan állítsd be a stop loss szintet kereskedéseidhez!
5 tipp a stop loss elhelyezéséhez
Ha egy egyszerű képletet keresel a stop loss megbízás megértéséhez, mindig gondolj a következő 5 pontra:
| Mekkora a maximális veszteség, amit hajlandó vagyok elfogadni? |
| Az általam kereskedett eszköz normál volatilitása |
| Mi a kereskedési stratégiám? |
| A stop loss megbízás típusa, amely a legjobban megfelel az említett kereskedési stratégiának |
| Kereskedésre rendelkezésre álló tőke |
Stop loss használata kereskedési stratégiák szerint
Skalpolás
Skalpolás esetén a stop loss általában nagyon szorosra kerül, hogy heves piaci lassulás esetén zárja a pozíciót. Ezért fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a bróker engedélyezi-e a stop loss használatát minimális stop loss távolság beállítása nélkül.
Ne feledd, hogy ez kockázatos, mivel túl korán lezárulhat a kereskedés.
Daytrade kereskedési stratégia (napon belüli kereskedés)
Megfelelő stop loss beállítása daytrade kereskedési stratégia esetén? Valójában a ényeg az, hogy ne legyen túl közel vagy túl távol, hanem csak egy olyan területen, ahol 50% felett van a pozíció sikerességi elvárása és 1-nél nagyobb a kockázat/nyereség arány.
Swing kereskedés
Swing kereskedés esetén nagyobb stop loss mellett is dönthetünk, hogy a tőzsde váratlan mozgásai ellenére is pozícióban maradjunk és továbbra is kövessük a mögöttes tőzsde trendet, hogy megpróbáljunk hosszú távú nyereséget felhalmozni.
Ha úgy gondoljuk, hogy hosszabb ideig nem fogunk hozzáférni kereskedési számlánkhoz (például ha nyaralni megyünk és nem lesz internet hozzáférésünk), akkor az aktuális nyitott pozícióinkhoz érdemes lehet beállítani egy stop loss szintet.
Stop loss nélküli kereskedés kockázata
A stop loss megbízás egy opcionális eszköz a kockázatkezeléshez és valójában vannak olyan kereskedők, akik stop loss használata nélkül kereskednek. Véleményünk szerint mindig jobb, ha a stop loss megbízást egy lehetséges kockázatkezelési eszközként alkalmazzuk.
Ennek ellenére vannak stratégiák stop loss használata nélküli kereskedésekre. A stop loss nélküli kereskedés kockázata, hogy tőzsde trend megfordulása esetén a kereskedő azt kockáztatja, hogy későn lép ki a pozícióból, ami nem történne meg a a stop loss beállítása esetén.
Ebből adódóan:
▶ Azok, akik nem tudják folyamatosan nyomon követni kereskedéseiket, valószínűleg a stop loss megbízásokat kedvezőnek találják.
▶ Kezdő kereskedőknek javasolt a stop loss használata, hiszen a stop loss megbízás segít minimalizálni a veszteségeket.
A stop loss használata megakadályozhatja, hogy pénzt veszítsünk váratlan piaci mozgások miatt vagy abban az esetben, ha nem tudjuk folyamatosan figyelemmel kísérni a piacot.
A kereskedés kockázattal jár. Minimalizáld a kocázatokat stop loss segítségével!
GYIK – Stop loss megbízás
Hogyan műküdik a stop loss beállítása?
A stop loss egy olyan megbízás, amely akkor kerül automatikusan végrehajtásra, ha az ár eléri a kereskedő által meghatározott szintet. A veszteségek korlátozását szolgálja abban az esetben, ha a piac a kereskedő ellen mozdul el.
Mennyi legyen a stop loss szint?
A stop loss, mint mondtuk, a veszteségek korlátozását szolgálja, ha a piac számunkra kedvezőtlen irányba mozdulna el. Stop loss calculator segítségével megállapíthatjuk a megfelelő szintet, ám általánosságban javasolt, hogy a kereskedésenkénti veszteség ne haladja meg a teljes tőke 2%-át.
Mi lehetetleníti el a stop loss megbízásunk sikerességét?
Tőzsde gap, volatilitás és nem várt gazdasági események bekövetkezése lehetetlenítheti el stop loss megbízásunk sikerességét. Az ilyen események a devizapiac mellett a részvénypiacon is előfordulhatnak.
Amikor stop loss megbízást adunk garantált stop megbízás nélkül, mi a valószínűbb, hogy történik majd?
Amennyiben a stop loss megbízás nem hajtható végre a beállított szinten, a stop loss megbízás a piacon legközelebb elérhető áron kerül végrehajtásra. Ezek az esetek ritkák, ám előfordulhatnak.
További oktatási cikkek:
- Mi az a tőkeáttétel a Forexben? A Forex tőkeáttétel jelentése
- Mi az a tőzsde szimulátor és hogyan kell használni?
- Mi az a pip? A tőzsde pip jelentése
Az Admiral Marketsról
Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
Kezdd el a kereskedést még ma!
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admiral Markets védjegye alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admiral Markets") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést Eva Blanco Garzón független elemző készítette személyes becslések alapján.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
