Mi az okos pénz jelentése a kereskedésben? – Smart money trading

Mi az okos pénz fogalma? Mi az SMC trading?

Az okos pénz vagy az SMC trading (smart money concept trading) egy olyan befektetési megközelítés, melynek során a pénzügyi piaci szereplők az intézményi befektetők és a jegybankok nyomdokain haladva igyekeznek a piaci mozgásokat kihasználni.

Az intézményi szereplők nagy tőkével rendelkező befektetők és spekulánsok, itt találjuk a nagy bankokat is. Ezeknek a bankoknak és intézményeknek likviditásra van szükségük ahhoz, hogy a pénzügyi piacokon vásároljanak és eladjanak, mert megbízásaik volumene a kezelt összegek és portfólióik miatt jelentős.

Nézzünk egy egyszerű példát:

Látható tehát a grafikonokon, hogy hol avatkoznak be az intézményi befektetők? Nem lehet minden kereskedésünk nyereséges és ugyanez vonatkozik az intézményi befektetők által leadott árszintek azonosítására is.

A grafikonokon azonban találhatunk olyan területeket, amelyeket valószínűleg az okos pénz, azaz a smart money concept manipulált.

Smart money concept trading – Megbízási blokkok

A smart money concept szerint a megbízási blokk olyan árzóna, amely nagyszámú vételi vagy eladási megbízást váltott ki, valószínűleg a smart money kereskedési stratégia (smart money trading strategy) követése kapcsán.

Ezek a jelenségek jól olvasható és értelmezhető nyomokat hagynak a piacokon, különösen a kereskedési grafikonokon bizonyos mélypontok vagy csúcsok kialakulásával.

A megbízási blokk zónák különböző módokon figyelhetőek meg:

• Az emelkedés előtti utolsó bearish mozgás (utolsó eladás a vásárlás előtt)
• Az utolsó bullish mozgás az esés előtt (utolsó vásárlás az eladás előtt)

Ezt az utolsó bearish vagy bullish mozgást az utolsó bearish vagy bullish gyertya vagy gyertyák csoportja alkothatja.

SMC trading – Kiegyensúlyozatlanság vagy egyensúlyhiány

Az egyensúlyhiány, más néven FGV (fair value gap) vagy kiegyensúlyozatlanság egy grafikus módszer a releváns zónák és megbízási blokkok megtalálására a diagramokon. Az FVG 3 japán gyertyából áll, az alakzat pedig a következő:

Az egyensúlytalanságok piaci egyensúlyhiányok, és a kínálat és a kereslet közötti jelentős különbséget tükrözik, amely jelenség az okos pénz koncepció (SMC trading strategy) következménye lehet. Ebben az esetben ezeket a zónákat az megbízási blokk zónákhoz kell igazítani.

Ezt az egyensúlytalanságot különböző tényezők okozhatják, mint például a gazdasági hírek közzététele, a politikai események vagy akár a nagy megrendelések végrehajtása.

A smart money concept trading, azaz az okos pénz kereskedési megközelítés szerint az egyensúlytalanságok az intézményi befektetők által kezdeményezett lehetséges mozgások látható nyomát jelentik. Most, hogy tisztább elképzelésünk van arról, mi a smart money trading lényege, térjünk át a likviditás kulcsfogalmára.

Fontos észben tartani: A megbízások legrelevánsabb blokkjai az úgynevezett egyensúlyhiánnyal meghatározhatóak.

Ha többet szeretnél megtudni az SMC kereskedési stratégiáról és arról, hogy a megbízási blokkok hogyan azonosíthatóak a diagramokon, regisztrálj ingyenes webináriumainkra, ahol szakértő kereskedők segítségével átfogó tudást szerezhetsz a pénzügyi piacok működéséről!

Smart money trading – Likviditás

Az okos pénz koncepciót követő kereskedők számára elengedhetetlen a likviditás elvének ismerete. Hogyan néz ki a likviditás a diagramokon?

A likviditás különböző formákat ölthet, például:

• Maximum/ minimum
• Dupla csúcs vagy dupla alj
• Csökkenő trend/ emelkedő trend

Ezt a likviditást keresik az intézményi befektetők befektetési és spekulációs megbízásaik és pozícióik aktiválásához. Ez az egyik oka annak, hogy sok sikeres kereskedő veszteséggel zárja néhány pozícióját a helyes tőzsde trend megállapítása ellenére.

Smart money trading – Piaci trend

A smart money, azaz az okos pénz követéséhez fontos, hogy a grafikus elemzést ne korlátozzuk egyetlen időegységre. Ráadásul az intézményi befektetők viszonylag nagy időegységeken keresztül tanulmányozzák a piaci trendeket és profitálnak azokból, ezért érdemes követni ezt a folyamatot és megpróbálni velük azonos irányban kereskedni.

A smart money trend tanulmányozásához használhatjuk a DOW elméletet. Ez az elmélet lehetővé teszi az SMC trading strategy trend megértését, ha hosszabb időegység megfigyelése esetén használjuk, hogy rövidebb időegység esetén helyesen avatkozzunk be, összhangban a mögöttes trenddel. A trend azonosítása után már csak meg kell értenünk, milyen elvet követnek a smart money kereskedők a piacokon, tehát mi a trading smart money concept lényege.

A MetaTrader platform segítségével nyomon követheted az árfolyamok alakulását valós időben, így azonosíthatod az instrumentumok aktuális piaci trendjét. Töltsd le most a MetaTrader 5 platformot ingyen!

Smart money trading strategy

Annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjunk az okos pénz stratégiáról, íme annak 5 pillére:

Vegyük a napi grafikonon (D1) szereplő példát, amely a DOW elmélet szerint bullish trendet követ.

Az egyre magasabb csúcsok és völgyek kialakulását piros pontok (csúcsok) és zöld pontok (völgyek) segítségével találjuk meg, ami az első pontunk a listán.

Ez a koncepció a szerkezettörés elvére is hivatkozik. Ez aláhúzza annak szükségességét, hogy a DOW bika elmélet utolsó csúcsa után törés figyelhető meg és kialakul a megbízási blokk zóna.

Tehát hol található ez a híres terület?

A kérdéses zóna azonosításához meg kell találnunk a legutóbbi megbízás blokkot. Ehhez megnézzük az egyensúlyhiány kialakulása előtti utolsó minimum kezdőpontját (ahol a zöld nyíl található). Ez az utolsó brearish gyertya a rally előtt, listánk 2. és 3. pontja itt figyelhető meg.

A D1 napi megbízás blokk látható marad a szürke területtel jelölve. A diagram vége felé láthatjuk az ártesztelést és a zónából való kitörést. Mi történt azonban időközben?

Amint látható, nagy likviditásra volt szükség, mire az árfolyam elérte a megbízási blokk zónát a piros emelkedő trendvonal és a dupla alj kialakulása miatt. Ehhez hozzáadhatjuk az egymást követő mélypontok áttörését, amelyek a megbízási blokk zóna kialakulásához vezettek.

Ezeknek a likviditási szinteknek mindegyike megtört a napi megbízási blokk tesztelése során. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedők valószínűleg hajlamosabbak lejjebb nyomni az USDJPY árfolyamát, míg az intézményi befektetők vagy az okos pénz inkább a vásárlást ösztönzi. Ezt nevezzük az erős és a gyenge (az okos pénz és kiskereskedők) közötti átvitelnek. Ez a listánk 4. eleme.

A D1 megbízási blokkban megfigyelhető, hogy az óránkénti trend (H1) elkezdett megfordulni, ami trendváltozást váltott ki az utolsó csúcs kitörésével, ahol az "ENTRY" megjegyzés található, mert ez a váltás önmagában is alkalom lehet arra, hogy megpróbáljuk kihasználni a napi grafikonon várható, általánosabb bullish elmozdulást a korábbi csúcs felé. Ez a smart money trading strategy 5. pontja.

Következtetés – Smart money trading

A smart money koncepció (SMC trading) még mindig kevéssé ismert megközelítés a kereskedésben, de különbséget tesz az intézményi befektetők (smart money, azaz az okos pénz) és az egyéni befektetők között.

A smart money trading strategy megbízási blokkok és egyensúlyhiányok azonosítására összpontosít, hogy megkísérelje meghatározni, hol helyezkednek el az intézményi blokkok. Az okos pénz követése során kulcsfontosságú a likviditás keresése.

Szeretnéd kipróbálni a smart money koncepciót kereskedéseid során? Nyiss ingyenes demo számlát, így tőkéd kockáztatása nélkül tesztelheted az okos pénz követését valódi piaci körülmények között.

További oktatási cikkek:

• Martingale stratégia Forex kereskedés esetén
• Mi az a Dogs of the Dow stratégia?
• Price action Forex stratégia – Price action kereskedés

Az Admiralsról

Az Admirals egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5. 

Kezdd el a kereskedést még ma!

INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az elemzést Jérémy Delsol független elemző készítette személyes becslések alapján.
5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.