Mi az okos pénz jelentése a kereskedésben? – Smart money trading
| Az okos pénz koncepció (angolul: smart money trading) egy olyan kereskedési és befektetési megközelítés, melynek során a pénzügyi piacok szereplői igyekeznek kihasználni az intézményi befektetők és a nagy befektetési alapok pozícióit. |
Tartalomjegyzék
Mi az okos pénz fogalma? Mi az SMC trading?
Az okos pénz vagy az SMC trading (smart money concept trading) egy olyan befektetési megközelítés, melynek során a pénzügyi piaci szereplők az intézményi befektetők és a jegybankok nyomdokain haladva igyekeznek a piaci mozgásokat kihasználni.
Az intézményi szereplők nagy tőkével rendelkező befektetők és spekulánsok, itt találjuk a nagy bankokat is. Ezeknek a bankoknak és intézményeknek likviditásra van szükségük ahhoz, hogy a pénzügyi piacokon vásároljanak és eladjanak, mert megbízásaik volumene a kezelt összegek és portfólióik miatt jelentős.
Nézzünk egy egyszerű példát:
| Sok kereskedő gyakran panaszkodik amiatt, hogy veszteségesen lép ki a kereskedéséből, amikor a piac röviddel a pozíció lezárása után a várt irányba mozdul el. Ezt piaci manipulációnak nevezzük. Bika csapdával (bull trap) és medve csapdával (bear trap) egyaránt találkozhatunk az online kereskedés során. |
Látható tehát a grafikonokon, hogy hol avatkoznak be az intézményi befektetők? Nem lehet minden kereskedésünk nyereséges és ugyanez vonatkozik az intézményi befektetők által leadott árszintek azonosítására is.
A grafikonokon azonban találhatunk olyan területeket, amelyeket valószínűleg az okos pénz, azaz a smart money concept manipulált.
Smart money concept trading – Megbízási blokkok
A smart money concept szerint a megbízási blokk olyan árzóna, amely nagyszámú vételi vagy eladási megbízást váltott ki, valószínűleg a smart money kereskedési stratégia (smart money trading strategy) követése kapcsán.
Ezek a jelenségek jól olvasható és értelmezhető nyomokat hagynak a piacokon, különösen a kereskedési grafikonokon bizonyos mélypontok vagy csúcsok kialakulásával.
A megbízási blokk zónák különböző módokon figyelhetőek meg:
- Az emelkedés előtti utolsó bearish mozgás (utolsó eladás a vásárlás előtt)
- Az utolsó bullish mozgás az esés előtt (utolsó vásárlás az eladás előtt)
Ezt az utolsó bearish vagy bullish mozgást az utolsó bearish vagy bullish gyertya vagy gyertyák csoportja alkothatja.
SMC trading – Kiegyensúlyozatlanság vagy egyensúlyhiány
Az egyensúlyhiány, más néven FGV (fair value gap) vagy kiegyensúlyozatlanság egy grafikus módszer a releváns zónák és megbízási blokkok megtalálására a diagramokon. Az FVG 3 japán gyertyából áll, az alakzat pedig a következő:
| Ha a 3. gyertya kanóca nem érinti az 1. gyertya kanócát, akkor a 2. gyertyánál az 1. és 3. gyertya végpontjai között egyensúlyhiány áll fenn. |
Az egyensúlytalanságok piaci egyensúlyhiányok, és a kínálat és a kereslet közötti jelentős különbséget tükrözik, amely jelenség az okos pénz koncepció (SMC trading strategy) következménye lehet. Ebben az esetben ezeket a zónákat az megbízási blokk zónákhoz kell igazítani.
Ezt az egyensúlytalanságot különböző tényezők okozhatják, mint például a gazdasági hírek közzététele, a politikai események vagy akár a nagy megrendelések végrehajtása.
A smart money concept trading, azaz az okos pénz kereskedési megközelítés szerint az egyensúlytalanságok az intézményi befektetők által kezdeményezett lehetséges mozgások látható nyomát jelentik. Most, hogy tisztább elképzelésünk van arról, mi a smart money trading lényege, térjünk át a likviditás kulcsfogalmára.
Fontos észben tartani: A megbízások legrelevánsabb blokkjai az úgynevezett egyensúlyhiánnyal meghatározhatóak.
Ha többet szeretnél megtudni az SMC kereskedési stratégiáról és arról, hogy a megbízási blokkok hogyan azonosíthatóak a diagramokon, regisztrálj ingyenes webináriumainkra, ahol szakértő kereskedők segítségével átfogó tudást szerezhetsz a pénzügyi piacok működéséről!
Smart money trading – Likviditás
Az okos pénz koncepciót követő kereskedők számára elengedhetetlen a likviditás elvének ismerete. Hogyan néz ki a likviditás a diagramokon?
A likviditás különböző formákat ölthet, például:
- Maximum/ minimum
- Dupla csúcs vagy dupla alj
- Csökkenő trend/ emelkedő trend
Ezt a likviditást keresik az intézményi befektetők befektetési és spekulációs megbízásaik és pozícióik aktiválásához. Ez az egyik oka annak, hogy sok sikeres kereskedő veszteséggel zárja néhány pozícióját a helyes tőzsde trend megállapítása ellenére.
Smart money trading – Piaci trend
A smart money, azaz az okos pénz követéséhez fontos, hogy a grafikus elemzést ne korlátozzuk egyetlen időegységre. Ráadásul az intézményi befektetők viszonylag nagy időegységeken keresztül tanulmányozzák a piaci trendeket és profitálnak azokból, ezért érdemes követni ezt a folyamatot és megpróbálni velük azonos irányban kereskedni.
A smart money trend tanulmányozásához használhatjuk a DOW elméletet. Ez az elmélet lehetővé teszi az SMC trading strategy trend megértését, ha hosszabb időegység megfigyelése esetén használjuk, hogy rövidebb időegység esetén helyesen avatkozzunk be, összhangban a mögöttes trenddel. A trend azonosítása után már csak meg kell értenünk, milyen elvet követnek a smart money kereskedők a piacokon, tehát mi a trading smart money concept lényege.
A MetaTrader platform segítségével nyomon követheted az árfolyamok alakulását valós időben, így azonosíthatod az instrumentumok aktuális piaci trendjét. Töltsd le most a MetaTrader 5 platformot ingyen!
Smart money trading strategy
Annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjunk az okos pénz stratégiáról, íme annak 5 pillére:
|
Vegyük a napi grafikonon (D1) szereplő példát, amely a DOW elmélet szerint bullish trendet követ.
Az egyre magasabb csúcsok és völgyek kialakulását piros pontok (csúcsok) és zöld pontok (völgyek) segítségével találjuk meg, ami az első pontunk a listán.
Ez a koncepció a szerkezettörés elvére is hivatkozik. Ez aláhúzza annak szükségességét, hogy a DOW bika elmélet utolsó csúcsa után törés figyelhető meg és kialakul a megbízási blokk zóna.
Tehát hol található ez a híres terület?
A kérdéses zóna azonosításához meg kell találnunk a legutóbbi megbízás blokkot. Ehhez megnézzük az egyensúlyhiány kialakulása előtti utolsó minimum kezdőpontját (ahol a zöld nyíl található). Ez az utolsó brearish gyertya a rally előtt, listánk 2. és 3. pontja itt figyelhető meg.
A D1 napi megbízás blokk látható marad a szürke területtel jelölve. A diagram vége felé láthatjuk az ártesztelést és a zónából való kitörést. Mi történt azonban időközben?
Amint látható, nagy likviditásra volt szükség, mire az árfolyam elérte a megbízási blokk zónát a piros emelkedő trendvonal és a dupla alj kialakulása miatt. Ehhez hozzáadhatjuk az egymást követő mélypontok áttörését, amelyek a megbízási blokk zóna kialakulásához vezettek.
Ezeknek a likviditási szinteknek mindegyike megtört a napi megbízási blokk tesztelése során. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedők valószínűleg hajlamosabbak lejjebb nyomni az USDJPY árfolyamát, míg az intézményi befektetők vagy az okos pénz inkább a vásárlást ösztönzi. Ezt nevezzük az erős és a gyenge (az okos pénz és kiskereskedők) közötti átvitelnek. Ez a listánk 4. eleme.
A D1 megbízási blokkban megfigyelhető, hogy az óránkénti trend (H1) elkezdett megfordulni, ami trendváltozást váltott ki az utolsó csúcs kitörésével, ahol az "ENTRY" megjegyzés található, mert ez a váltás önmagában is alkalom lehet arra, hogy megpróbáljuk kihasználni a napi grafikonon várható, általánosabb bullish elmozdulást a korábbi csúcs felé. Ez a smart money trading strategy 5. pontja.
Következtetés – Smart money trading
A smart money koncepció (SMC trading) még mindig kevéssé ismert megközelítés a kereskedésben, de különbséget tesz az intézményi befektetők (smart money, azaz az okos pénz) és az egyéni befektetők között.
A smart money trading strategy megbízási blokkok és egyensúlyhiányok azonosítására összpontosít, hogy megkísérelje meghatározni, hol helyezkednek el az intézményi blokkok. Az okos pénz követése során kulcsfontosságú a likviditás keresése.
Szeretnéd kipróbálni a smart money koncepciót kereskedéseid során? Nyiss ingyenes demo számlát, így tőkéd kockáztatása nélkül tesztelheted az okos pénz követését valódi piaci körülmények között.
További oktatási cikkek:
- Martingale stratégia Forex kereskedés esetén
- Mi az a Dogs of the Dow stratégia?
- Price action Forex stratégia – Price action kereskedés
Az Admiral Marketsról
Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
Kezdd el a kereskedést még ma!
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admiral Markets védjegye alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admiral Markets") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést Jérémy Delsol független elemző készítette személyes becslések alapján.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
