Wat is het Smart Money Concept? - SMC Trading

Het SMC of Smart Money Concept is een benadering van handelen en beleggen waarbij deelnemers aan de financiële markten voornamelijk uit twee kampen bestaan: Smart Money en Dumb Money.

Lees hier meer over de betekenis van SMC, welke rol Order Blocks en liquiditeit spelen en hoe de Smart Money Concept strategie wordt toegepast bij Forex trading.

Trading op basis van het Smart Money Concept bestaat al heel lang. Als u het nog niet kent, is het tijd om vertrouwd te raken met de principes ervan om uw kennis van hoe de financiële markten werken te verdiepen. En daarvoor moet u zich bewust zijn van hoe elke speler deelneemt aan de markt. We hebben het hier over het uitwisselen van sterke en zwakke handen, ofwel Smart Money versus Dumb Money.

Blijf aandachtig lezen tot het einde van dit artikel, zodat elke sectie van dit artikel vorm krijgt zodra het aan elkaar is gekoppeld. Er staat aan het einde ook een SMC trading strategie op u te wachten!

Definitie van SCM Trading

Het SMC concept of Smart Money concept is een benadering van trading waarbij deelnemers aan de financiële markten voornamelijk uit twee kampen bestaan:

1. Smart Money (Slim geld)
2. Dumb Money (Dom geld)

Op een vereenvoudigde manier bestaat Smart Money uit traders en institutionele beleggers, terwijl Dumb Money traders en particuliere beleggers vertegenwoordigt, ook wel "retail" genoemd in het Engels.

Opmerking: Dom geld is geen pejoratieve term.

Vergeet niet dat trading een zero-sum business is, je hebt steeds een winnaar en een verliezer.

Institutionele beleggers zijn dus beleggers en speculanten die groot kapitaal bezitten, waaronder grote banken. Deze banken en instellingen hebben liquiditeit nodig om koop- en verkooptransacties in de markt te maken, aangezien de omvang van hun orders aanzienlijk is gezien de bedragen onder hun beheer en de portefeuilles die zij bezitten.

Dit is de reden waarom de bewegingen die verschijnen op markten zoals Forex, indices of grondstoffen om alleen de belangrijkste te noemen, een grote meerderheid van de particulieren verrassen.

Om u een eenvoudig voorbeeld te geven:

• Veel particuliere traders klagen vaak over het verlaten van hun trades met verlies omdat de marktbeweging kort daarna in de verwachte richting beweegt. Dit wordt heel vaak geassocieerd met de behoefte aan tegenpartij dat institutionele beleggers hebben om hun orders te moeten plaatsen. Dit wordt ook wel de manipulatie of marktval genoemd die te vinden is in een Bull trap en Bear trap.

Is het dus mogelijk om te zien waar de instellingen hebben ingegrepen op uw grafieken?

Zoals bij alles in trading, is het niet mogelijk om altijd te winnen, hetzelfde geldt voor het identificeren van de prijsniveaus waarop institutionele beleggers hun orders hebben geplaatst. Toch is het mogelijk om op uw grafieken prijszones te vinden die mogelijk door Smart Money zijn gemaakt!

Gratis trading webinars bij Admirals

Wilt u meer weten over traden en beleggen? Schrijf u dan in voor een van onze gratis live webinars. Deze sessies worden gegeven door een professionele trader, vinden drie keer per week plaats en zijn volledig gratis! Klik op onderstaande banner om u vandaag nog in te schrijven:

Wat is een Order Block?

Bij SMC trading is een Order Block een prijszone die een grote hoeveelheid koop- of verkooporders heeft geactiveerd, dus mogelijk door Smart Money.

Deze verschijnselen laten leesbare en interpreteerbare sporen achter op de markten, vooral met de vorming van bepaalde dalen of pieken op uw handelsgrafieken.

Order block zones kunnen daarom worden waargenomen als:

• De laatste bearish beweging voor de stijging (laatste sell voor de buy)
• De laatste bullish beweging voor de daling (laatste buy voor de sell)

Belangrijk element: Het is mogelijk om meer relevante orderblokken te bepalen met wat een imbalance wordt genoemd.

Wat is een imbalance bij trading?

Een imbalance of onbalans in het Nederlands, ook wel FGV (Fair Value Gap) genoemd, of inefficiency in het Engels, is een grafische manier om relevante gebieden en order blocks te vinden op uw grafieken. Deze FGV trading blocks zijn gevestigd op 3 Japanse candlesticks.

Als de lont van kaars 3 de lont van kaars 1 niet raakt dan is de onbalans aanwezig in kaars 2 (zwarte ruimte in de kaars) tussen de uiterste punten van kaarsen 1 en 3.

U vind een illustratie van FVG (onbalans) verderop in het artikel.

Een onbalans is een marktonevenwichtigheid en weerspiegelt een belangrijk verschil tussen vraag en aanbod, een fenomeen dat een gevolg kan zijn van de orderinjectie van Smart Money. Dit zijn dan gebieden die moeten worden gematcht met de zones van orderblokken.

Deze ongelijkheid kan afkomstig zijn van verschillende factoren, zoals de publicatie van economisch nieuws, of politieke gebeurtenissen of zelfs de beroemde triggers van belangrijke orderblokken op de markten.

Volgens de SMC-benadering vormen onevenwichtigheden een zichtbaar spoor van potentiële bewegingen die door instellingen worden geïnitieerd.

Nu u een duidelijker idee heeft van de betekenis van Smart Money, zullen we kijken naar het sleutelbegrip liquiditeit.

Sleutelbegrip: Liquiditeit

Voor traders die het concept van Smart Money gebruiken, is het principe van liquiditeit essentieel.

Hoe ziet liquiditeit eruit op handelsgrafieken?

Liquiditeit kan verschillende vormen aannemen, zoals:

• Een piek, een dal
• Een dubbele top (double top) of dubbele bodem (double bottom)
• Een dalende trendlijn, een stijgende trendlijn

Het is deze liquiditeit die door institutionele beleggers wordt gezocht om hun beleggings- en speculatieve orders en posities te activeren. Dit is ook een van de redenen waarom u bepaalde verliezende posities hebt ondanks de juiste directionele bias.

De SMC Trend

Om de intenties van Smart Money te volgen, is het belangrijk om u niet te beperken tot één tijdseenheid in uw grafische analyse. Wat nog belangrijker is, is om institutionele beleggers te bestuderen en te profiteren van trends over relatief grote tijdseenheden. Dus het is logisch om dit proces te volgen om te proberen in dezelfde richting als hen te handelen. Maar pas op, er kunnen altijd fouten worden gemaakt en een financieel verlies kan plotseling zijn.

Om de SMC-trend te bestuderen, kunt u de DOW-theorie toepassen.

Deze theorie maakt het mogelijk om de SMC-tendens te begrijpen, als deze wordt gebruikt op hogere tijdseenheden, om in te grijpen op lagere tijdseenheden, in overeenstemming met de onderliggende trend.

Zodra de trend is geïdentificeerd, moet u enkel nog begrijpen hoe SMC Traders ingrijpen in de markten!

Wilt u SMC trading of FVG trading oefenen zonder risico? Open dan een gratis demo-rekening bij Admirals om te handelen met virtueel geld in reële marktomstandigheden. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Wat is een Smart Money Concept Strategie?

Om u een beeld te geven van de SMC-strategie, herinneren we u hier aan de 5 pijlers van deze strategie:

1. De trend (met BOS)
2. Order Blocks (OB)
3. Onbalans (IMB)
4. Liquiditeit (LQ)
5. De trendwijziging ook wel Change Of Character (CHOCH) genoemd

Laten we het voorbeeld nemen van een bullmarkt op de dagelijkse grafiek (D1), bullish volgens de theorie van DOW.

Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

We vinden de vorming van pieken en dalen hoger en hoger met behulp van rode stippen (piek) en groene stippen (dal), wat ons eerste punt op de lijst is (punt 1).

Dit concept maakt ook gebruik van het principe van structurele breuk dat in het Engels Break of Structure (BOS) wordt genoemd. Dit laatste benadrukt de noodzaak om de laatste gebroken piek in een DOW-theorie in opkomst te hebben om mogelijk een kwaliteitsvol order block gebied te hebben.

Dus waar bevindt zich dit gebied?

Om het betreffende gebied goed te kunnen identificeren, moeten we het meest recente order block vinden. Om dit te doen, kijken we naar het punt van oorsprong van de laatste dal vóór de vorming van een onbalans (waar de groene pijl zich bevindt). Dit is de laatste bearish candle voor de stijging, het zijn punt 2 en 3 op onze lijst!

Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

De dagelijkse Order Block D1 blijft zichtbaar met het grijze gebied. We zien de prijs terugkomen om te testen en terug te stuiteren in het gebied tegen het einde van de grafiek.

Maar wat gebeurde er in de tussentijd?

Zoals u kunt zien, is er veel liquiditeit genomen voor de aankomst in de OB-zone, vanwege de bullish trendlijn in het rood en de vorming van de dubbele dip. Hieraan kunnen we de pauze van opeenvolgende dips toevoegen die leiden tot het gebied van het dagelijkse order block.

Al deze niveaus van liquiditeit zijn inderdaad gebroken om beter terug te keren en het dagelijkse order block te testen. Dit betekent dat zwakke handen, d.w.z. retail traders waarschijnlijk meer gericht zijn op de daling van de USDJPY, terwijl sterke handen hun activiteiten richten op kopen. Dit wordt de overdracht tussen sterke handen en zwakke handen genoemd. Dat is punt 4 op onze lijst!

En dit is de reden waarom in order block D1, de uurtrend (H1) begint te draaien waardoor een karakterverandering ontstaat (CHOCH). Met andere woorden een trendverandering met de breuk van de laatste top waar u de notitie "ENTRY" ziet, omdat deze verandering van context op zichzelf een kans kan zijn  om te proberen te profiteren van de meer brede bullish beweging die op de daggrafiek wordt verwacht richting de vorige high. Dit is punt 5 van op lijst van pijlers van deze Smart Money Concept strategie.

Conclusie: Smart Money Concepts Forex

Tot slot is het Smart Money  Concept (SMC) een benadering van trading die nog niet zo bekend is, maar onderscheid maakt tussen zowel institutionele  (Smart Money) als particuliere handelaren (Dumb Money). Slim geld versus Dom geld.

Deze SMC-aanpak richt zich op het identificeren van orderblokken en onevenwichtigheden om te proberen vast te stellen waar institutionele handelaren zich bevinden. Het fundamenteel punt: de zoektocht naar liquiditeit.

Wilt u uw handelsvaardigheden verder ontwikkelen dankzij de SMC strategie bij Forex trading?

Gebruik dan een gratis Admirals demo-account waarmee u in echte marktomstandigheden kunt handelen met demo-fondsen of ga meteen aan de slag met een Live Account. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Day trading Gids - Daytraden voor Dummies en de Ervaren Daghandelaar
• Wat is Swing Trading? De Beste Swing Trading Strategies & Indicators
• Wat is Gap Trading? - Uw Gap Trading strategie voor 2023

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:

• Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
• Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
• Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
• De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, Jérémy Delsol (analist), (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
• Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admirals niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
• Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
• Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.