¿Qué es Smart Money en Trading?
| El concepto de Smart Money (en español, Dinero Inteligente) es un enfoque de trading e inversión en el que los participantes en los mercados financieros intentan aprovecharse de las posiciones de inversores institucionales y de los grandes fondos de inversión. |
Contenido
¿Qué es el Smart Money Concept?
El concepto de dinero inteligente o SMC (Smart Money) es un enfoque de inversión en el que los participantes de los mercados financieros siguen el rastro de los inversores institucionales y bancos centrales para intentar adelantarse al movimiento del mercado.
Recuerda que el trading es una actividad de suma cero: tiene que haber un ganador por cada perdedor.
Los actores institucionales son inversores y especuladores con grandes capitales, y aquí encontramos a los grandes bancos. Estos bancos e instituciones necesitan liquidez para comprar y vender en el mercado, porque el volumen de sus órdenes es considerable, dados los importes gestionados y las carteras que poseen.
Por eso los movimientos en mercados como el de divisas, índices o materias primas, por citar sólo los más importantes, sorprenden a la mayoría de los inversores minoristas.
Por poner un ejemplo sencillo:
| Muchos traders minoristas se quejan a menudo de salir de sus operaciones con pérdidas cuando el mercado se mueve poco después en la dirección esperada. Esto también se conoce como manipulación del mercado o trampa del mercado, como se ve en las Bull Trap y Bear Trap (trampas alcista y bajista). |
Entonces, ¿es posible ver en los gráficos dónde han intervenido los inversores institucionales? Como todo en el trading, no es posible ganar siempre, y lo mismo se aplica a la identificación de los niveles de precios en los que los inversores institucionales han colocado sus órdenes.
No obstante, ¡es posible encontrar en los gráficos zonas de precios que probablemente hayan sido manipuladas por el Smart Money Forex! Lo vemos a continuación.
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Order Blocks (Bloques de órdenes)
Según el Smart Money Concept, un order block o bloque de órdenes es una zona de precios que ha desencadenado un gran número de órdenes de compra o de venta, posiblemente procedentes del Smart Money.
Estos fenómenos dejan huellas legibles e interpretables en los mercados, en particular con la formación de ciertos mínimos o máximos en los gráficos de trading.
Las zonas order blocks pueden considerarse, por tanto, como:
- El último movimiento bajista antes de la subida (última venta antes de la compra)
- El último movimiento alcista antes de la caída (última compra antes de la venta)
Este último movimiento bajista o alcista puede estar constituido por la última vela bajista o alcista o por un grupo de velas.
Desequilibrio o Imbalance
El desequilibrio, también conocido como FGV (Fair Value Gap) o imbalance, es una forma gráfica de encontrar zonas relevantes y bloques de órdenes en los gráficos. Estos FVG se establecen en 3 velas japonesas.
| Si la mecha de la vela 3 no toca la mecha de la vela 1, entonces el desequilibrio está presente en la vela 2 entre los puntos finales de las velas 1 y 3. |
Los imbalances son desequilibrios del mercado y reflejan una diferencia significativa entre la oferta y la demanda, un fenómeno que puede ser consecuencia de la inyección de órdenes de Smart Money. En este caso, estas zonas deberían estar alineadas con las zonas de Order Blocks.
Este desequilibrio puede deberse a diversos factores, como la publicación de noticias económicas, acontecimientos políticos o incluso el famoso desencadenamiento de grandes bloques de órdenes en los mercados.
Según el enfoque del Smart Money Forex, los desequilibrios representan un rastro visible de posibles movimientos iniciados por los inversores institucionales. Ahora que tienes una idea más clara de cómo se comporta una cartera Smart Money, pasemos al concepto clave de liquidez.
Punto importante: Es posible determinar bloques de órdenes más relevantes con lo que se conoce como desequilibrio. Para ver nuestros vídeos sobre Smart Money en vivo, consulta el canal de Admiral Markets en YouTube.
Concepto clave: la liquidez
Para los traders que utilizan el concepto de Smart Money, el principio de liquidez es esencial. ¿Qué aspecto tiene la liquidez en los gráficos?
La liquidez puede adoptar diferentes formas, como:
- Un máximo / un mínimo
- Un doble techo o un doble suelo
- Una línea de tendencia bajista / una línea de tendencia alcista
Esta liquidez es la que buscan los inversores institucionales para activar sus órdenes y posiciones de inversión y especulación. También es una de las razones por las que se tienen ciertas posiciones perdedoras a pesar del sesgo direccional correcto.
La tendencia
Para seguir al Smart Money es importante no limitar el análisis gráfico a una sola unidad de tiempo. Es más, los inversores institucionales estudian y se benefician de las tendencias del mercado a lo largo de unidades temporales relativamente grandes, por lo que tiene sentido seguir este proceso e intentar operar en la misma dirección que ellos.
Pero cuidado, siempre se pueden cometer errores y las pérdidas financieras pueden ser repentinas.
Para estudiar la tendencia del Smart Money puedes utilizar la Teoría de DOW. Esta teoría permite comprender la tendencia del SMC, si se utiliza en unidades de tiempo superiores, para intervenir en unidades de tiempo inferiores, en línea con la tendencia subyacente. Una vez identificada la tendencia, ¡sólo queda comprender cómo operan los traders de Smart Money en los mercados!
Estrategia del Smart Money Concept
Para que te hagas una idea de la estrategia Smart Money, aquí tienes sus 5 pilares:
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Tomemos el ejemplo de un mercado alcista en el gráfico diario (D1), alcista según la teoría del DOW.
Encontramos la formación de picos y valles cada vez más altos utilizando puntos rojos (picos) y puntos verdes (valles), que es nuestro primer punto de la lista (punto 1).
Este concepto también apela al principio de ruptura de la estructura (Break of Structure). Esto subraya la necesidad de romper el último techo en una teoría alcista del DOW para tener potencialmente una zona de bloqueo de órdenes de calidad.
Entonces, ¿dónde se encuentra esta famosa zona?
Para identificar la zona en cuestión, necesitamos encontrar el order block más reciente. Para ello, nos fijamos en el punto de origen del último mínimo antes de la formación de un desequilibrio (donde se encuentra la flecha verde). Se trata de la última vela bajista antes de la subida, ¡y son los puntos 2 y 3 de nuestra lista!
El bloque de órdenes diario D1 permanece visible con el área gris. Podemos ver al precio probando y rebotando en la zona hacia el final del gráfico. Pero, ¿qué ha ocurrido mientras tanto?
Como se puede ver, se requirió mucha liquidez antes de que el precio alcanzara la zona Order Block, debido a la línea de tendencia alcista en rojo y a la formación del doble suelo. A esto podemos añadir la ruptura de los mínimos consecutivos que conducen a la zona de bloqueo de órdenes diarias.
Todos estos niveles de liquidez se han roto para probar el bloque de órdenes diario. Esto significa que los traders minoristas probablemente se inclinen más por hacer bajar el USDJPY, mientras que los institucionales, o el smart money, se incline más por comprar. Esto es lo que llamamos la transferencia entre fuertes y débiles (smart money- minoristas). ¡Este es el punto número 4 de nuestra lista!
Y por eso, en el bloque de órdenes D1, la tendencia horaria (H1) comienza a invertirse, desencadenando un cambio de carácter, es decir, un cambio de tendencia con la ruptura del último máximo, donde se encuentra la nota "ENTRY", porque este cambio de contexto puede ser una oportunidad en sí misma para intentar aprovechar el movimiento más ampliamente alcista que se espera en el gráfico diario hacia el máximo anterior. Este es el punto 5 de nuestra lista de los 5 pilares de esta estrategia Smart Money Concept.
Conclusión Trading SMC
En conclusión, el Concepto de Dinero Inteligente (SMC) es un enfoque del trading aún poco conocido, pero que distingue entre inversores institucionales (Smart Money) e inversores individuales (Dumb Money).
Este enfoque SMC se centra en la identificación de Bloques de Órdenes y Desequilibrios en un intento de localizar dónde se posicionan los institucionales. Un punto fundamental: la búsqueda de liquidez.
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