Kas ir gudrā nauda jeb smart money /SMC tirdzniecībā
Gudrā nauda, kas citreiz tiek saukta par viedo naudu jeb SMR (Smart Money-SMC) ir jēdziens, kas paskaidro lielo finanšu institūciju ienākšanu, un līdz ar to liela apjoma kapitāla ieplūšanu tirgū, veicinot cenas pieaugumu.
Institucionālie tirgus spēlētāji ir investori un spekulanti ar lielu kapitālu, starp kuriem ir atrodami gan lielo banku, gan riska ieguldījumu fondu treideri. Saprotams, ka šīm bankām un finanšu institūcijām ir nepieciešama likviditāte, kas ļauj tām pirkt un pārdot aktīvus tirgū.
Privātos jeb mazumtirdzniecības klientu bieži pārsteidz pēkšņi cenu lēcieni, īpaši tie ir vērojami valūtu, akciju un izejvielu tirgos, bet, kas to izraisa?
Sniegsim nelielu piemēru:
Jums varētu raksties jautājums, vai aktīva cenas grafikā ir iespējams redzēt brīžus, kad institucionālie investori ir ienākuši tirgū? Jā, to ir iespējams fiksēt.
Tomēr ir jāņem vērā, ka visi jūsu darījumi nekad nebūs peļņu nesoši. Tāpat arī nav iespējams vienmēr noteikt cenu līmeņus, pie kuriem institucionālie treideri ir ienākuši tirgū.
Orderu bloki (Order blocks)
Tomēr grafikos ir iespējams identificēt cenu zonas (blokus), pie kurām, iespējams, institucionālie treideri varētu ienākt tirgū.
Gudrās naudas tirdzniecības stratēģija paredz tieši šo zonu (pie kurām tiek novērots liels pirkšanas un pārdošanas darījumu pieplūdums) identificēšanu, tādejādi paredzot iespējamu gudrās naudas ieplūšanu tirgū.
Liela apjoma darījumu ieplūšana tirgū atstāj acīm redzamas pēdas, tajā skaitā veidojot noteiktus cenu diapazonus ar cenas maksimumiem un minimumiem, kas ir identificējami aktīva cenas grafikos.
Orderu izvietošanas zonas jeb lokus var uzskatīt par:
- Pēdējo lāču kustību, pirms korekcijas jeb cenas kāpuma (pēdējā pārdošana pirms pirkuma)
- Pēdējo buļļu kustību, pirms cenas krituma (pēdējais pirkums pirms pārdošanas)
Šo pēdējo lāču vai buļļu kustību var veidot pēdējā lācīgā vai buļļu svece, vai sveču grupa.
Disbalanss jeb FGV
Tirgus disbalanss, kas pazīstama arī kā FGV (Fair Value Gap) ir cenas veidošanās veids, kuru ir iespējams identificēt cenas grafikos, atrodot attiecīgās zonas un blokus. Šo disbalansu ir iespējams identificēt ar 3 japāņu svecēm.
Disbalanss ir tirgus parādība, kas atspoguļo būtisku atšķirību starp piedāvājumu un pieprasījumu — tā ir parādība, kas var būt gudrās naudas orderu pieplūduma radītas sekas.
Šo disbalansu var izraisīt dažādi faktori, piemēram, svarīgu ekonomisku ziņu publicēšana, politiski notikumi, vai pat liela apjoma orderu aktivizēšana tirgos.
Saskaņā ar gudrās naudas jeb Smart money Forex stratēģiju, disbalanss var būt institucionālo investoru darbību rezultāts.
Tagad, kad jums ir skaidrāks priekšstats par to, kas ir gudrā nauda, tagad pievērsīsim uzmanību tirgus likviditātei.
Likviditāte
Treideri, kuri izmanto Smart Money tirdzniecības stratēģiju, likviditātei ir būtiska nozīme. Kā likviditāte izskatās cenas grafikā?
Likviditāte var izpausties dažādos veidos, piemēram:
- Nosakot cenas maksimumus/minimumus;
- Dubultās virsotnes vai dubultās apakšas
- Lejupvērstā tendences jeb trenda līnija / augšupejoša tendence
Šie ir iespējamie lielumi pie kuriem institucionālie treideri var atvērt tirdzniecības darījumus, vai izvietot orderus spekulācijas nolūkos.
Tendence
Lai sekotu gudrās naudas ieplūšanai tirgū, ir svarīgi izmantot vairākus laika intervālus grafikos. Turklāt institucionālie investori pēta un gūst peļņu, sekojot līdzi cenas tendencei salīdzinoši ilgākā laika periodā. Tāpēc arī mazumtirdzniecības treideriem būtu svarīgi identificēt cenas trendus un sekot to attīstībai.
Tomēr šeit ir jābūt piesardzīgam, jo kļūdas nevar izslēgt un zaudējumi var būt pēkšņi.
Lai sekotu gudrajai naudai tirgū, jūs varat izmantot DOW teoriju. Šī teorija ļauj izprast SMR tendenci, ja to izmanto garākos laika intervālos. Kad tendence ir fiksēta, atliek tikai saprast, kā institucionālie treideri varētu rīkoties konkrētajā situācijā un tirgos!
Smart money jeb viedās naudas tirdzniecības stratēģija
Lai sniegtu jums priekšstatu par viedās naudas stratēģiju, zemāk ir atrodami 5 principi, kurus vajadzētu ņemt vērā:
Šajā piemērā izmantosim DOW teoriju, apskatot buļļu tirgus D1 sveču grafiku.
Mums ir jāatrod cenas tendence, kurā veidojas jauni augstākie cenas maksimumi un augstāki minimumi, identificējot ieejas punktus. (1. punkts mūsu sarakstā)
Šajā gudrās naudas stratēģijā ir jāievēro arī struktūras laušanas iespējamība (Break of Structure), tas nozīmē darījuma slēgšanu, pirms pēdējās virsotnes sasniegšanas.
Kā identificēt šo zonu?
Mums jāatrod pēdējais orderu izvietošanas bloks jeb zona. Lai to izdarītu, mēs skatāmies uz pēdējā minimuma sākuma punktu, pirms disbalansa veidošanās (kur atrodas zaļā bultiņa). Šī ir pēdējā lāču svece pirms cenas kāpuma, un tas ir 2. un 3. punkts mūsu sarakstā!
Ordera izpildes bloks ir marķēts ar pelēko zonu. Mēs varam redzēt cenu testēšanu un lēcienus apgabalā, kas tuvojas grafika apakšai. Bet, kas ir noticis pa šo laiku?
Kā redzat, pirms cena sasniedza ordera bloka zonu, bija nepieciešama liela likviditāte sarkanās augšupejošās līnijas un dubultā dibena veidošanās dēļ. Tam mēs varam pievienot secīgo zemāko punktu pārtraukumu, kas noved pie ikdienas (D1) pasūtījumu bloķēšanas zonas.
Šeit visi šie likviditātes līmeņi ir pārkāpti, lai pārbaudītu D1 orderu bloku. Tas nozīmē, ka mazumtirgotāji, visticamāk, vairāk slieksies, ka USDJPY vērtība samazināsies, savukārt institucionālā jeb gudrā nauda drīzāk skatīsies pirkšanas virzienā. To mēs saucam par pāreju starp stiprajiem un vājajiem (gudrajiem naudas tirgotājiem). Tas ir atspoguļots 4. punktā!
Stundas (H1) cenas grafikā cena sāk mainīties, izraisot virziena maiņu, t.i. tendences izmaiņas ar pēdējā maksimuma izlaušanos, kur atrodas piezīme "IEJĀPĒJA", jo šī konteksta maiņa pati par sevi var būt iespēja mēģināt izmantot D1 grafikā sagaidāmo kāpuma virzību uz iepriekšējo maksimumu. Šis ir mūsu viedās naudas koncepcijas stratēģijas 5. punkts.
Gudrā nauda tirdzniecībā (SMC) - galavārds
Noslēgumā jāsaka, ka gudrās naudas koncepcija (SMC) paredz divus konceptus, nošķirot institucionālos investorus (Smart Money) un individuālos investorus (Dumb Money).
Šī SMC pieeja ir vērsta uz orderu bloku un cenas disbalansu identificēšanu, mēģinot noteikt, kur atrodas institucionālo treideru un investoru orderi. Būtiski ir atrast arī, kur ir meklējama tirgus likviditāte.
Vai vēlies izveidot savu gudrās naudas tirdzniecības stratēģiju?
Tam vari izmantot Admiral Markets bezmaksas Demo tirdzniecības kontu, kas ļaus tirgot ar virtuāliem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos. Šis konts ļaus jums apgūt stratēģijas un tirgus, neriskējot ar savu privāto kapitālu, kamēr vēl mācies.
Cita noderīga informācija
- Kā izvēlēties savu akciju brokeri?
- Kā izvairīties no krāpnieku kompānijām?
- Finanšu instrumentu tirdzniecība
- Akciju tirgus
- Forex tirgus
Par Admiral Markets
Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!
Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.
