Smart Money koncepcija [kaip ją suprasti ir taikyti]
Prekyba, pagrįsta Smart money koncepcija, egzistuoja jau seniai. Jeigu dar nesate su ja susipažinę, šis straipsnis padės jums suprasti jos principus ir pagilinti žinias apie tai, kaip veikia finansų rinkos. Pabaigoje taip pat rasite praktinį prekybos strategijos pagal šią koncepciją pavyzdį!
Šiame straipsnyje pateikta informacija pateikiama tik švietimo tikslais ir nėra finansinė konsultacija. Prieš priimdami investicinius sprendimus, pasitarkite su finansų patarėju.
Kas yra Smart Money koncepcija?
Skirtingai nuo tradicinių prekybos ir investavimo metodų, pagrįstų techniniais indikatoriais, Smart Money konepcija remiasi „išmaniųjų pinigų“ – tai yra pagrindinių rinkos dalyvių, tokių kaip bankai, institucijos ir rizikos draudimo fondai – elgesio analize.
|
Smart Money koncepcija – tai prekybos ir investavimo metodas, pagal kurį finansų rinkų dalyviai daugiausia susideda iš dviejų stovyklų: „išmaniųjų pinigų“ ir „kvailųjų pinigų“. |
Koncepcijos kilmė: institucijos ir individualūs prekiautojai
„Išmanieji pinigai“ apima institucinius prekiautojus ir investuotojus, o „kvailuosius pinigus“ atstovauja individualūs prekiautojai ir investuotojai.
Instituciniai prekiautojai ir investuotojai, arba „išmanieji pinigai“, yra rinkos dalyviai, turintys didžiulį kapitalą. Instituciniams investuotojams, pateikiant pavedimus, reikalingas likvidumas, nes jų pavedimų dydis yra didelis. Todėl jie laikomi rinkos judėjimo kūrėjais.
Kita vertus, „kvailieji pinigai“ – individualūs prekiautojai ir investuotojai – turi daug mažiau išteklių, išlieka gana pasyvūs ir dažnai yra veikiami išmaniųjų pinigų rinkos judėjimų.
Kodėl Smart Money koncepcija populiari prekyboje?
Smart Money koncepcija pastaraisiais metais išpopuliarėjo, ypač tarp individualių prekiautojų, kurie seka prekiautojų ir investuotojų, dirbančių finansinėse struktūrose, strategijas.
Šį entuziazmą paaiškina kelios priežastys:
|
Smart Money koncepcijos ramsčiai: sąvokos, kurias reikia žinoti
Norint prekiauti pagal šią koncepciją, naudinga suprasti pagrindus.
Įsakymų blokai – pageidaujamos įėjimo sritys
|
Pasak Smart Money koncepcijos, įsakymų blokas yra kainų sritis, kurioje suaktyvinama daug pirkimo arba pardavimo įsakymų, reguliariai gaunamų iš „išmaniųjų pinigų“, dažnai prieš reikšmingą kainų judėjimą. |
Įsakymų blokai paprastai yra sritis, o ne viena žvakė. Tokia sritis paprastai atitinka kelių žvakių grupę, kurioje kaina šiek tiek stagnuoja. „Išmanieji pinigai“ kaupia (jeigu perka) arba paskirsto (jeigu parduoda) savo įsakymus.
Po šio stagnacijos laikotarpio kaina juda aiškia kryptimi, rodančia, kad instituciniai investuotojai „patvirtino“ savo poziciją. Ši sritis tada veikia kaip palaikymas (jeigu perka) arba pasipriešinimas (jeigu parduoda).
Šie reiškiniai palieka įskaitomus ir interpretuojamus pėdsakus rinkose, ypač kai jūsų prekybos grafikuose susidaro tam tikri kritimai arba pikai.
Galima nustatyti aktualesnės eilės blokus su vadinamuoju disbalansu.
Disbalansas, į kurį reikia atkreipti dėmesį
Disbalansas, dar žinomas kaip sąžiningos vertės spraga (FGV) arba neefektyvumas, yra grafinis metodas, skirtas atitinkamoms sritims ir pavedimų blokams identifikuoti jūsų grafikuose. Šie FGV nustatomi pagal tris japoniškų žvakių modelius: jeigu trečios žvakės spyglys neliečia pirmos žvakės spyglio, disbalansas yra antroje žvakėje tarp pirmos ir trečios žvakių kraštinių taškų.
|
Pavyzdžiui:
|
Ši tuštuma yra disbalansas.
Disbalansas – tai rinkos disbalansas, atspindintis didelį pasiūlos ir paklausos skirtumą – reiškinį, kuris gali atsirasti dėl „išmaniųjų pinigų“ pavedimų (Smart Money Order Injection). Šios sritys turėtų būti suderintos su įsakymų bloko sritimis.
Toks disbalansas gali kilti dėl įvairių veiksnių, tokių kaip ekonominių naujienų paskelbimas, politiniai įvykiai ar net didelių įsakymų blokų suveikimas rinkose.
Pagal Smart Money metodą, disbalansai yra matomas institucinių veikėjų inicijuotų galimų judėjimų pėdsakas.
Charakterio pokytis (CHoCH) ir struktūros lūžis (BOS)
|
Charakterio pokytis, dar žinomas kaip rinkos struktūros pokytis (MSS) arba rinkos elgsenos pokytis. Tai atitinka institucinio investavimo pasikeitimo pradžią, sugriaunant priešingą struktūrą. |
Pavyzdžiui, jeigu prekiautojas mato bulių CHoCH, tai reiškia, kad pradeda kauptis „išmanieji pinigai“. Prekiautojas dar nepateikia pavedimo, bet stebi situaciją.
Struktūros lūžis signalizuoja, kad rinka dabar juda nauja kryptimi. BOS patvirtina Smart Money koncepcijos analizę. Toks lūžis pramuša pagrindinį tendencijos lygį, nurodydamas esamos tendencijos tęsinį.
Dabar, kai aiškiau suprantate, kaip elgiasi „išmanieji pinigai“, panagrinėkime pagrindinę likvidumo sąvoką.
Likvidumo medžioklė: kur slepiasi Stop Loss pavedimai?
Prekiautojams, kurie naudojasi Smart Money koncepcija, likvidumo principas yra esminis ir strateginis išteklius.
Norėdami sudaryti didelius sandorius, instituciniai investuotojai turi rasti sandorio šalis. Tai dažnai būna „kvailųjų pinigų“ stop pavedimai, kurie tampa likvidumu, kurį „išmanieji pingai“ naudoja patekimui į rinką. Mažmeninio prekiautojo stop pavedimas atitinka priverstinį pardavimą ir yra vertingas taškas instituciniam investuotojui, norinčiam pirkti.
|
Šios likvidumo zonos paprastai yra:
|
Būtent šiose srityse Smart Money koncepcijos žaidėjai sukuria prekybos „spąstus“, sukeldami greitą proveržį, sugerdami likvidumą ir tada pakeisdami kainą.
Tai taip pat viena iš priežasčių, kodėl mažmeniniai prekiautojai gali turėti nuostolingų pozicijų, nepaisant teisingos krypties. Mažmeniniai prekiautojai pradeda anksti, nelaukdami, kol bus absorbuotas likvidumas, tada rinka aiškiai parodo CHoCH ir grįžta prie galiojančio įsakymų bloko.
Kaip naudoti Smart Money koncepciją prekyboje?
Smart Money koncepcija nėra pagrįsta tradiciniais indikatoriais, o kainų elgsenos stebėjimu. Štai kaip skaityti grafiką – Smart Money koncepcijos prekybos strategijos pavyzdys ir naudojami laiko intervalai.
Grafiko skaitymas, naudojant Smart Money koncepciją
Norint skaityti grafiką pagal šią koncepciją, svarbu sutelkti dėmesį į rinkos struktūros stebėjimą. Atkreipkite dėmesį, kad Smart Money koncepcijos grafike naudojamos japoniškos žvakės.
Pagrindiniai žingsniai:
|
|
Ar žinojote?
Stebėdami rinkos struktūrą galite naudoti santrumpas HH, HL, LL ir LH:
Pavyzdys:
|
Konkrečios SMC strategijos pavyzdys
Paimkime bulių rinkos pavyzdį dieniniame grafike (D1), kur pagal Dow Jones teoriją vyrauja bulių rinka.
Viršutinių ir aukštesnių dugnų susidarymą fiksuojame naudodami raudonus apskritimus (viršūnėms) ir žalius apskritimus (dugnams), tai atitinka 1 mūsų sąrašo punktą.
Ši koncepcija taip pat remiasi struktūros lūžio (BOS) principu. BOS pabrėžia, kad pagal Dow kilimo teoriją reikia pramušti naujausią piką, kad būtų galima suformuoti aukštos kokybės įsakymų bloko sritį.
Norint tinkamai identifikuoti šią sritį, reikia rasti naujausią įsakymų bloką. Norėdami tai padaryti, pažiūrėkime į paskutinio minimumo, buvusio prieš susidarant disbalansui, kilmę (ten, kur yra žalia rodyklė). Tai paskutinė meškų žvakė prieš kilimą, ji atitinka 2 ir 3 mūsų sąrašo punktus!
D1 įsakymų blokas lieka pilkojoje zonoje. Matome, kaip kaina grįžta ir vėl šokteli į šią zoną grafiko pabaigoje.
Kaip matote, prieš pasiekiant įsakymų bloko sritį, buvo sunaudota daug likvidumo dėl raudonos kylančios tendencijos linijos ir dvigubo dugno susidarymo. Be to, galime pridėti iš eilės einančių minimumų pramušimą, vedantį į šią įsakymų bloko sritį.
Visi šie likvidumo lygiai iš tiesų buvo pramušti, tik tam, kad būtų atkurtas įsakymų blokas. Tai reiškia, kad mažmeniniai prekiautojai, greičiausiai, labiau susitelkę į USDJPY kritimą, o „išmanieji pinigai“ nukreipia savo operacijas į pirkimą. Tai vadiname perdavimu tarp stiprių ir silpnų rankų. Tai yra 4 punktas mūsų sąraše!
Štai kodėl D1 įsakymų bloke valandinė (H1) tendencijos linija pradeda keistis, sukeldama charakterio pasikeitimą (CHOCH) arba tendencijos pasikeitimą, kai pramušamas paskutinis maksimumas, kur galite pamatyti užrašą „ENTRY“.
Šis pokytis gali būti proga pabandyti pasinaudoti platesniu kylančiu judėjimu, kurio tikimasi dienos grafike link ankstesnio maksimumo. Tai atitinka 5 punktą mūsų Smart Money koncepcijos strategijos sąraše.
Kokius laiko periodus naudoti Smart Money koncepcijos prekyboje?
Tai visų pirma priklauso nuo jūsų profilio ir prekybos stiliaus.
Trūkumai
Tačiau būkite atsargūs, net jeigu Smart Money koncepcija prekyboje gali būti madinga, tai nėra stebuklingas metodas, tinkantis visiems prekiautojams.
|
Kokio tipo prekiautojui skirta ši koncepcija?
Nepaisant to, kad Smart Money koncepcija gali atrodyti kaip patrauklus prekybos būdas, ar visi juo gali pasinaudoti? Prieš pradedant, svarbu suprasti, ar šis prekybos stilius jums tinka.
Pradedantysis ar patyręs: kas gali naudoti Smart Money koncepciją?
Techniškai šią koncepciją gali naudoti visi, bet ji reikalauja gero rinkos struktūros supratimo: CHoCH, BOS, likvidumas, įsakymų blokai...
Tokia prekyba reikalauja kantrybės, nepanikuojant ir nepersistengiant su prekyba. Kartais prekiautojui kantrybė yra rimtas išbandymas, todėl jam naudinga mokėti interpretuoti kartais intuicijai prieštaraujančius rinkos judesius.
Galiausiai, jeigu pageidaujamas prekybos stilius yra skalpavimas, ieškant automatinių signalų arba paspaudimui paruoštų metodų, tuomet kitos prekybos koncepcijos bus tinkamesnės nei Smart Money koncepcija.
Ar ši koncepcija ir klasikinė techninė analizė turėtų būti derinamos?
Techninių indikatorių pridėjimas prie šios koncepcijos nėra privalomas, bet ir nėra draudžiamas. Jeigu norite naudoti techninius įrankius, tokius kaip RSI arba Fibonači korekcijos, kad patikslintumėte savo pozicijos atidarymo tašką, išbandykite tai demonstracinėje sąskaitoje, kad pamatytumėte, ar šis metodas jums tinka.
Svarbu: per daug indikatorių gali suklaidinti skaitytoją arba sukelti abejonių. Aiškus metodas dažnai yra lengviau suprantamas nei indikatoriais perkrautas grafikas.
Sužinokite, kaip prekiauti virtualiomis lėšomis:
Dažnai užduodami klausimai apie Smart Money koncepciją
Kas yra Smart Money koncepcija rinkų prekyboje?
Smart Money koncepcija yra prekybos metodas, pagrįstas pagrindinių rinkos dalyvių, turinčių didelį kapitalą ir vykdančių didelio masto sandorius, veiklos rinkoje stebėjimu ir analize.
Kokia yra Smart Money koncepcijos rinkos struktūra?
Rinkos struktūra pagal šią koncepciją paprastai susideda iš trijų pagrindinių etapų: kaupimo, manipuliavimo (arba likvidumo grobimo) ir paskirstymo. Šie etapai atspindi pagrindinių rinkos dalyvių (bankų, institucijų) veiksmus, kurie sukuria disbalansą, siekiant maksimaliai padidinti pelną.
Šios struktūros analizė leidžia prekiautojams nustatyti likvidumo sritis, galimus įėjimo taškus ir tendencijų pasikeitimus.
Ar Smart Money koncepcija tinka pradedantiesiems?
Smart Money koncepcija gali būti sudėtinga pradedantiesiems, nes ji remiasi tokiomis sudėtingomis koncepcijomis kaip rinkos struktūra, likvidumo zonos ir institucinis manipuliavimas.
Nors laikui bėgant ir praktikuojantis galima išmokti, paprastai rekomenduojama turėti tvirtą prekybos pagrindą prieš bandant šią koncepciją naudoti.
Kiti naudingi straipsniai
- Periodinis investavimas: gidas pradedantiesiems
- Investavimas į auksą 2026 metais
- 8 Forex strategijos
ANALITINėS MEDžIAGOS INFORMACIJA:
Pateikti duomenys suteikia papildomos informacijos apie visas analizes, įvertinimus, prognozes, rinkos apžvalgas, savaitės perspektyvas ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – Analizė), skelbiamą „Admirals“ investicinių įmonių, veikiančių su „Admirals“ prekės ženklu (toliau – Admirals) interneto svetainėse. Prieš priimdami bet kokius investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
- Tai rinkodaros komunikacija. Turinys skelbiamas tik informaciniais tikslais ir jokiu būdu negali būti traktuojamas kaip investavimo patarimas ar rekomendacija. Jis parengtas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, skirtų investicinių tyrimų nepriklausomumui skatinti, ir jam netaikomas joks draudimas prekiauti prieš investicinio tyrimo platinimą.
- Bet kokį sprendimą investuoti kiekvienas klientas priima pats, o Admirals nėra atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nesvarbu, ar jis pagrįstas turiniu, ar ne.
- Siekdama apsaugoti savo klientų interesus ir Analizės objektyvumą, Admirals nustatė atitinkamas vidines interesų konfliktų prevencijos ir valdymo procedūras.
- Analizę parengė analitikas (toliau – Autorius). Autorius Florent Dubreuil dirba „Admirals“ pagal sutartį. Šis turinys yra rinkodaros pranešimas ir nėra nepriklausomas finansinis tyrimas.
- Nors dedamos visos pagrįstos pastangos užtikrinti, kad visi turinio šaltiniai būtų patikimi ir kad visa informacija būtų pateikta kiek įmanoma suprantamai, laiku, tiksliai ir išsamiai, Admirals negarantuoja jokios informacijos, įtrauktos į analizę, tikslumo ar išsamumo.
- Bet koks turinyje nurodytas buvęs ar pavyzdinis finansinių priemonių įvykdymas neturėtų būti suprantamas kaip aiškus ar numanomas Admirals pažadas, garantija ar numanymas bet kokiam būsimam rezultatui. Finansinės priemonės vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, o turto vertės išsaugojimas nėra garantuotas.
- Svertiniai produktai (įskaitant sutartis dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio ir gali reikšti nuostolius arba pelną. Prieš pradėdami prekiauti įsitikinkite, kad visiškai suprantate susijusią riziką.
