Dienos prekyba – išsamus vadovas ir patarimai

Ar žinote, kas yra dienos prekyba? Tai toks prekybos stilius, kai pozicijos atidaromos ir uždaromos tą pačią dieną – nelaikant atvirų pozicijų per naktį.

Šiame straipsnyje išsamiai paaiškinsime:

Kas yra dienos prekyba – apibrėžimas

❗ Turint galvoje, kad rinka gali per dieną pajudėti nedaug, vienos dienos prekiautojai tam, kad užsidirbtų, naudoja pakankamai rizikingas prekybos technikas. Dienos prekyba reikalauja nuolatinio prekiautojo dėmesio ir aktyvumo.

Taigi, dienos prekiautojas pasinaudoja nedideliais dienos kainų judesiais ir spekuliuoja prekybos sesijos metu, tačiau užbaigia savo operacijas iki dienos pabaigos, neperkeldamas jokios pozicijos kitai dienai.

Dienos prekyba galima užsiimti bet kurioje finansų rinkoje, bet dažniausiai prekiaujama Forex rinkoje, akcijų rinkose ar su akcijų indeksais. Paprastai ieškoma tokių akcijų, akcijų indeksų ar valiutų porų, kurios yra labai likvidžios.

Kodėl dažniausiai naudojama dienos prekyba

✅   Prekybai dienos metu netaikomi komisiniai mokesčiai už pozicijų laikymą per naktį. Tokie komisiniai mokesčiai vadinami apsikeitimo sandorio mokesčiu arba svopu.
✅   Dienos prekyba naudinga tuo atveju, kai siekiama išvengti didelių kainų pokyčių nakties metu rizikos – kuomet mes negalime stebėti rinkos arba ji yra uždaryta. Taip išvengiama kainų trūkio rizikos.
✅   Kita vertus, dienos prekyba, kadangi tai labai spekuliacinė veikla, palaiko sklandų rinkos veikimą. Dienos prekiautojai rinkose yra labai svarbūs, nes jie užtikrina rinkos likvidumą.

Atidaryti demo sąskaitą

Reikalavimai dienos prekybai

Svarbiausias dalykas, kaip ir bet kokio prekybos stiliaus atveju, taip ir dienos prekybai – prekiautojas privalo tvirtai laikytis savo prekybos plano, kuriame apibrėžtas rizikos valdymas. Tai yra turi būti užtikrintas tinkamas ir kontroliuojamas rizikos ir naudos santykis.

Aptarkime veiksnius, kaip pagerinti jūsų dienos prekybą!

1️⃣   Geras rinkų supratimas

Būtina gerai suprasti rinkos veikimą ir pagrindinius rinkos judėjimą lemiančius veiksnius. Dienos prekiautojas turi stebėti techninius ir fundamentinius rodiklius. Tai papildys jūsų rinkos suvokimą ir leis nustatyti galimybes, kurių ieško prekiautojai, tai prisidės prie jūsų investavimo galimybių.

2️⃣   Ypatinga disciplina

Visais gyvenimo aspektais disciplina yra svarbi, tačiau disciplinos nepaisymas dienos prekybos sandoriuose gali sąlygoti didelius nuostolius. Sėkmė rinkoje be disciplinos yra praktiškai neįmanoma.

Jūs turite tiesiog sugebėti stebėti kainas tam tikrais laikotarpiais ir nepriimti neapgalvotų sprendimų. Tai sunku ir reikalauja daug drausmės. Kartais rinka seka jūsų prognozuojamus judėjimus, tačiau vien todėl, kad galėjote numatyti, dar nereiškia, kad turėjote sudaryti sandorį.

3️⃣   Strategijų pritaikymas

Norint sumažinti nuostolius ir padidinti pelną, reikia pritaikyti savo prekybos strategijas konkrečioms sąlygoms. Kadangi rinkos sąlygos kiekvieną dieną keičiasi, todėl turėtų keistis ir jūsų strategija.

Sėkmingas prekiautojas dienos metu turi taikyti naują strategiją beveik kas antrą dieną arba bent jau pritaikyti savo naudojamą strategiją prie naujų rinkos sąlygų. Į dienos prekybą reikia žvelgti kūrybingai.

Dienos prekyba – kada sudaryti sandorius

Pateikiame kelias taisykles, kurios padės jums nuspręsti, kada prekiauti dienos metu:

☝️   Negerai prekiauti pirmadienį, kai atidaromos rinkos. Likvidumo stoka gali sukelti staigius judesius, nepagrįstus jokia logika.
☝️   Palankus prekybai laikas – kai atidaroma Londono prekybos sesija. Šis prekybos momentas gali užtikrinti jūsų dienos pelną.
☝️   Kai suformuojama nauja viršūnė arba dugnas, galima taikyti prekybą pagal pramušimus.
☝️   Pirkite ties pirmu atšokimu nuo naujos viršūnės, parduokite ties pirmu atšokimu nuo naujo dugno.
☝️   Paskutinė prekybos valanda (paprastai Londono sesijos) dažnai parodo, kokia stipri tendencija yra iš tikrųjų. Kol rinkoje nuosekliai stebime stiprius uždarymus, tikėkitės tendencijos pratęsimo. Kilimo tendencija greičiausiai baigsis, kai susiformuos pirmasis rytinis staigus kilimas, po kurio seks silpnas uždarymas, ir atvirkščiai.
☝️   Neprekiaukite per išeigines ar vėlyvą penktadienį.
☝️   Neprekiaukite, kai dienos metu rinka juda 20–30 punktų.
☝️   Kartais pozicijos neatidarymas prilygsta pelningai pozicijai.
☝️   Pirmos valandos intervalas turėtų nustatyti likusios prekybos dienos kryptį.

Vis dėlto, pirmiausia, turite turėti konkretų prekybos planą ir prekiauti pagal tai, ką diktuoja jūsų prekybos strategija.

Tarkime, kad jūsų strategija leidžia laimėti 60 % sandorių. Jeigu praleidžiate per daug sandorių, labiau tikėtina, kad praleisite pelningus sandorius (60 %), negu nuostolingus (40 %).

Visada stenkitės rasti pusiausvyrą, o mūsų pateiktos taisyklės jums padės!

Dienos prekyba ir susijusi rizika

⚠️   Kuo mažesnis laiko periodas, kuriame prekiaujate, tuo didesnė rizika. Štai kodėl dienos prekyba (kaip ir skalpavimas) apibūdinama, kaip vienas iš rizikingiausių prekybos stilių.

Kadangi rinkos gali judėti tik tam tikrą punktų skaičių per sesiją, dienos prekiautojai, norėdami padidinti savo pelną, naudoja didelės rizikos prekybos metodus.

Dienos prekybai riziką kelia šie veiksniai:

❗ Didelis finansinis svertas.
❗ Didesnis operacijų skaičius.

Kadangi dienos prekybai taikomi metodai, pasižymi didesne rizika, padidėja nuostolių tikimybė. Todėl dienos prekybos ypatingai nerekomenduojame pradedantiesiems prekiautojams.

Kad užsiimtumėte dienos prekyba, būtinas tinkamas pasiruošimas. Todėl mes rekomenduojame jums nemokamus prekiautojų mokymus internetu. Jums tereikia užsiregistruoti paspaudus šį reklaminį paveikslėlį!

Dienos prekyba pradedantiesiems

1️⃣   Pradedančiajam, pirmiausia, patariama praktikuoti dienos prekybą su virtualiais pinigais demonstracinėje sąskaitoje, kad sužinotumėte, kaip veikia rinka. Tai gali atrodyti per daug paprasta, bet prekiautojui yra gyvybiškai svarbu.
2️⃣   Kitas svarbus dienos prekybos punktas yra pasirinkti gerą brokerį (tai aptarsime vėliau). Kaip jau minėjome, dienos prekiautojai kasdien atlieka daugybę operacijų, todėl jiems yra svarbus spredas ir komisiniai mokesčiai.
3️⃣   Prekiaujant galimybė prarasti investicijas yra didelė, todėl patartina investuoti tik tuos pinigus, kuriuos galite sau leisti prarasti dienos prekybos sesijos metu.
4️⃣   Dar vienas svarbus dalykas – žinoti, kaip skaityti kainų grafiką. Tai yra būtina dienos prekybai, nes, priešingai nei ilgalaikė prekyba, ši strategija negali būti grindžiama vien fundamentine analize.

Dienos prekyba – metodai ir strategijos

Dienos prekybai gali būti taikomi įvairūs prekybos metodai. Kai kuriems svarbios ekonominių naujienų publikacijos, vis tik daugeliui būtinas techninis rinkos supratimas.

Kas svarbu dienos prekiautojui:

➢ Rinkos svyravimai rodo rinkos aktyvumą ir suteikia prekybos galimybių. Nuolatiniai svyravimai prekiaujant trumpame periode yra būtini.
➢ Rinkos likvidumas taip pat yra svarbus. Jeigu likvidumo nepakanka, pozicijos, pasiekus norima kainą, paprasčiausiai neužsidarys. Tai vienos dienos prekiautojus vėlgi apriboja iki tam tikrų prekybos priemonių ir tam tikro prekiavimo laiko.

Dienos prekyba pagal tendenciją

Tai gana paprasta dienos prekybos strategija, kurios tikslas ieškoti didelių kainų pokyčių bei didelių prekybos apimčių ir prekiauti rinkos judėjimo kryptimi. Stebėti prekybos tendencijas yra paprastesnė ir mažiau rizikinga strategija nepatyrusiam prekiautojui. Juk žinote, kaip sakoma: tendencija yra tavo draugė.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5", EUR USD M15 grafikas. 2021 m. vasario 10 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Tačiau naudojant šią prekybos strategiją reikalinga didelė drausmė, nes reikia išlaukti geriausios galimybės naujai pozicijai atidaryti, bei – savikontrolė, nes svarbu susikaupti ir nustatyti tinkamą laiką pozicijai uždaryti.

Dienos prekyba prieš tendenciją

⚠️   Tai tikriausiai viena blogiausių prekybos strategijų pasaulyje, ypač jeigu ja naudojasi nepatyręs prekiautojas. Rizika atsiranda, nes prekiaujama neatsižvelgiant į tendencijas ir į rinkos kryptį.

Prieš tendenciją prekiaujantis prekiautojas turi ne tik sugebėti labai tiksliai nustatyti laikinus kurso krypties pokyčius, bet ir numatyti jo stiprumą. Nors tai nėra neįmanoma, tačiau tam reikia daug patirties ir meistriškumo prekiaujant, atsižvelgiant į kainą.

Jeigu norite išbandyti šią strategiją, darykite tai demonstracinėje sąskaitoje, „Pivot Point" indikatorius gali padėti jums nustatyti posūkio taškus.

Dienos prekyba pagal ekonominių naujienų kalendorių

Prieš paskelbiant naujienas, prekiautojai turėtų susilaikyti nuo prekybos, nebent to reikalauja tam tikra pasirinkta strategija. Tai paprasta:

Jeigu ir sugebate numatyti naujienas, neįmanoma nuspėti kaip rinka pasisuks pirmosiomis pora valandų po naujienų paskelbimo. Optimistiškos naujienos staiga gali lemti meškų rinką ir atvirkščiai. Galiausiai rinka vėl sugrįš link savo tendencijų, bet iki tol prekiauti yra rizikinga.

Taigi, visada svarbu įsitikinti, kad žinote svarbias ekonomines naujienas, kad išvengtumėte nemalonių netikėtumų arba netikėtų pakilimų ir nuosmukių! Analizuokite ekonominį kalendorių, kad žinotumėte:

☝️   Ekonomines naujienos, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusias su jūsų prekiaujamu aktyvu.
☝️   Tikslias publikavimo valandos, kad neprekiautumėte neapibrėžtumo metu.

Ekonominis kalendorius padeda nustatyti ilgalaikę tendenciją ir atitinkamai veikti bei žinoti naujienų paskelbimo momentą, kad išvengtumėte prekybos netinkamu metu.

Dienos prekyba pagal techninę analizę

Kaip jau aptarėme, dienos prekyba yra susijusi su didesne rizika. Rinka per dieną daug juda. Tendencijos yra trumpesnės ir pasitaiko daug spąstų. Būtent todėl dienos metu prekiautojas turi išanalizuoti savo grafikus skirtingais periodais, kas suprastų, kokiame techniniame kontekste juda valiuta arba kita prekybos priemonė.

Tai yra jūsų prekybos plano dalis. Kodėl? Tiesiog reikia žinoti, kas nutiko ankstesnėmis dienomis, ir suprasti iš platesnės perspektyvos, kur juda rinka ir kokia tendencija šiuo metu vyrauja rinkoje.

Dieninio grafiko analizė

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5", EUR USD dieninis grafikas. 2021 m. vasario 10 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Išanalizavę pateiktą EUR USD valiutų poros dieninį grafiką, galime pastebėti, kad kaina juda bulių kanalu.

Taigi, atidarę savo dieninį grafiką, atsakykite į šiuos klausimus:

❓ Ar aktyvas, kuriuo norite prekiauti, konsoliduojasi?
❓ Ar aktyvas juda pagal tendenciją?
❓ Ar rinkoje vyrauja bulių ar meškų tendencija?

Atminkite, kad tendencija, kurią nurodo didžiausias periodas, yra pati aktualiausia. Toliau pereikite prie trumpesnės trukmės periodo grafiko, kad būtų tiksliau surasti pagrindiniai palaikymo ir pasipriešinimo lygiai.

Valandinio grafiko analizė

Šio tipo grafikas padės nustatyti palaikymus ir pasipriešinimus, kurie vaidina svarbų vaidmenį dienos prekybos sesijoje.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5", EUR USD dieninis grafikas. 2021 m. vasario 10 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Matome, kad situacija kardinaliai pasikeičia, kai žvelgiame į valandinį grafiką. Mažėjančiame kanale stebime kitą – kylantį – kanalą su naujais palaikymo ir pasipriešinimo lygiais.

Dabar, kai nustatėme mums svarbius lygius, metas pereiti prie dar mažesnių periodų.

M5 grafiko analizė

M5 grafike nustatykite prekybos signalus ir prekiaukite:

➢   Pasinaudokite pardavimo scenarijumi pagal savo naudojamą dienos strategiją.
➢   Pasinaudokite pirkimo scenarijumi pagal savo naudojamą dienos strategiją.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5", EUR USD M5 grafikas. 2021 m. vasario 10 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Geriausi indikatoriai dienos prekybai

Jeigu ieškote geriausių dienos prekybos indikatorių, galite naudoti:

1️⃣ Fibonači indikatorių, nurodantį aktualias prekybos sritis.
2️⃣ MACD indikatorių, nors ir nesuteikia visų reikiamų signalų, gali būti geras papildomas indikatorius.

Kaip naudoti Stop Loss dienos prekybai

Nepatyrę prekiautojai nežino, kada sustoti ir neprekiauti. Jie dažnai jaučia poreikį toliau prekiauti ir kompensuoti nuostolius dar prieš dienai baigiantis, o tai jau „keršto prekyba", kuri niekada nesibaigia gerai.

Turite nusistatyti, kiek daugiausiai galite prarasti per dieną – kiek jums tai finansiškai ir emociškai priimtina. Jeigu nustatyta suma pasiekiama, tuomet likusią dienos dalį geriau neprekiauti. 

Nuostolio fiksavimo įsakymas – Stop Loss – turėtų sutikti su priimtinos rizikos riba, kuri priklauso nuo pasirinkto dienos prekybos plano. Geriausiai būtų maždaug 1–2 % nuo depozito sumos. Tai būtent tiek, kiek galite sau leisti prarasti viename sandoryje.

Dienos prekyba – skalpavimas

Skalpavimas taip pat yra dienos prekybos rūšis, tačiau jai būdingas dar didesnis stresas.

➢   Kaip akivaizdu, šiais laikotarpiais kainų pokyčiai yra minimalūs, todėl skalpuotojai sudaro daug sandorių, norėdami padidinti savo pelną.
➢   Norėdami padidinti savo sandorių apimtį, skalpuotojai naudoja didelį finansinį svertą, o tai dar labiau padidina jų riziką.

Štai kodėl skalpavimą laikome didelės rizikos prekyba ir rekomenduojame tik patyrusiems prekiautojams.

Skalpuojant svarbi kiekviena sekundė. Skalpuotojams reikalingos specialios sąlygos:

✅ Smarkiai svyruojančios prekybos priemonės
✅ Ypač likvidžios rinkos
✅ Brokeriai ir prekybos platformos su dideliu vykdymo greičiu

Patarimai dienos prekybai

Gera praktika yra peržiūrėti klaidas, kurias padarėte dienos prekybos sesijos metu:

☝️   Ar yra kokia nors pozicija, kurios nereikėjo atidaryti?
☝️   Ar aš laikiausi savo strategijos ir prekybos plano?

Taigi svarbu laikytis savo prekybos plano ir tai įvertinti, pasibaigus prekybos sesijai. Svarbu būti disciplinuotam ir kontroliuoti strategiją, kad galėtumėte toliau tobulinti savo prekybos planą. Jūsų tikslas turėtų būti, kad prekybos klaidų kiekvieną dieną būtų kuo mažiau.

Kontroliniai klausimai:

❓ Ar tai buvo gera diena?

❓ Ar tai buvo įprasta diena?

❓ Ar tai buvo įprasta diena, susijusi su jūsų prekybos sistema ir istoriniais duomenimis?

❓ Ar diena atitiko jūsų numatytą istoriją?

Kaip pasirinkti brokerį dienos prekybai

Spekuliantams, norintiems užsiimti dienos prekyba, svarbu šiai veiklai pasirinkti tinkamą brokerį. Pateikiame dienos prekybos brokerio savybes, į kurias turėtumėte atsižvelgti:

✅   Brokeris, kurio veikla tinkamai reguliuojama

Pagalvokite, jeigu jūs uždirbate pelno, tačiau dėl brokerio manipuliacijų negalite jo pasiimti, pradėti prekiauti rinkoje jums tiesiog neverta. Kai kurios svarbiausios reguliuojančios institucijos:

• FCA – Jungtinėje Karalystėje
• BAFIN – Vokietijoje
• ASIC – Australijoje
• CNMV – Ispanijoje

✅   Brokeris, taikantis mažiausius spredus.

Maži spredai ypač svarbu, jeigu jūs užsiimate dienos prekyba, nes būdami dienos prekiautoju atliksite daugybę kasdienių operacijų ir kuo mažiau komisinių mokesčių mokėsite, tuo didesnis bus jūsų pelnas.

✅   Brokeris, greitai įvykdantis jūsų užsakymus be jokių platformos „nulūžimų".

Dienos prekiautojui labai svarbu, kad įsakymai būtų įvykdyti, nes jo verslas grindžiamas bet kokio nedidelio kainos pokyčio teikiama nauda. Jūs negalite leisti atidėti įsakymo, kad prarastumėte tą brangų punktą.

Žiūrėkite mūsų vaizdo seminarą apie Forex dienos prekybą:

Ar įmanoma pragyventi, užsiimant dienos prekyba?

Paprastai teigiama, kad dienos prekyba yra rizikinga prekyba ir ja turėtų užsiimti tik patyrę prekiautojai. Tačiau yra ir tokių, kurie mano, kad dienos prekyba yra geriausias būdas užsidirbti pinigų rinkoje per trumpą laiką ir todėl yra geriausia investavimo rūšis.

Bet kuriuo atveju, dienos prekyba yra sritis su savo privalumais ir trūkumais. Nors dienos prekyba populiarėja kiekvieną dieną, ji tinka tik tiems, kurie gali daug laiko skirti rinkų prekybai.

Neįmanoma tapti dienos prekiautoju per naktį. Tai sudėtingas procesas, kuriam reikalingas atsidavimas ir kuriam jūs turite skirti iš tiesų daug laiko mokydamiesi ir praktikuodami. Dienos prekyba išbandys jūsų discipliną, atsparumą stresui ir pasitikėjimą savo įgūdžiais.

Mūsų patarimas yra toks, kad nepriklausomai nuo savo prekybos lygio – ar esate pradedantysis ar patyręs – VISADA išbandykite savo dienos prekybos strategijas aplinkoje, kuri imituotų realias rinkos sąlygas, tačiau nekeltų rizikos jūsų pinigams.

Realią prekybos sąskaitą atidarykite tik tada, kai būsite įgiję atitinkamą žinių ir praktikos lygį:

Kiti naudingi straipsniai

• Kaip apsidraudimo sandoriai padeda sumažinti prekybos riziką
• Legendinė prekybos strategija – vėžlių kelias
• 7 patarimai, kaip sukurti gerą prekybos sistemą

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.