Euras doleris: kaip investuoti į EUR USD valiutų porą šiais metais

JAV doleris ir euras – dvi žymiausios ir žinomiausios valiutos pasaulyje. Euro ir dolerio santykis arba EUR USD valiutų pora pasižymi pačia didžiausia prekybos apimtimi, prekyba euro dolerio rinkoje yra labai aktyvi – tai labiausiai prekiaujama valiutų pora pasaulio mastu.

Nors prekiauti šia priemone vieniems gali pasirodyti lengva, kitiems sunku, daugumą prekiautojų domina būtent doleris euras ir jie renkasi kaip tik EUR USD valiutų porą, ypač dėl kasdienio kintamumo ir kainų svyravimo.

Kas yra „euras doleris"?

Prieš pradėdami aiškintis, kaip investuoti ir prekiauti EUR USD, apibrėžkime, kas yra euras doleris ir ką reiškia EUR/USD valiutų pora.

Euras doleris gali būti naudojamas ne tik realioje prekyboje, bet ir kaip finansinė priemonė, prekiaujant CFD forma, spekuliuojant euro ir JAV dolerio kursu.

Ką reiškia euro dolerio poros kotiruotė?

Gali kilti klausimas, kokį poveikį euro ir dolerio poros kainai turi vienos iš dviejų porą sudarančių valiutų pokyčiai. Pasiaiškinkime tai išsamiau:

Tai freiškia, kai šios valiutų poros kaina kyla arba krinta, tai rodo, kad viena valiuta tampa stipresnė arba silpnesnė už kitą. Paaiškinimas būtų dvigubas: euro kurso padidėjimas reiškia, kad euras stiprėja, lyginant su JAV doleriu. Arba tai taip pat gali reikšti, kad JAV doleris silpnėja.

Dažniausiai investuotojų užduodamas klausimas: kieno didesnė vertė – euro ar dolerio? Kiek kainuoja eurą pakeisti į dolerį?

Šio straipsnio rašymo metu, 2022 m. vasario 14 d., EUR USD kursas buvo maždaug 1,13200, o tai reiškia, kad 1 euras buvo vertas maždaug 1,13 JAV dolerio. Šis skaičius ir yra valiutos keirimo kursas. 

Kokie veiksniai veikia euras doleris poros kursą

Ši pora atspindi didžiausios pasaulio ekonomikos – JAV – ir euro zonos santykius. Štai kodėl ekonominių naujienų iš vienos iš šių dviejų ekonomikų pakanka, kad paveiktų euro dolerio poros kainą. 

Toliau pateikiame JAV ir Europos pranešimų, turinčių įtakos EUR USD kainai ir į kuriuos turėtumėte atsižvelgti prieš investuodami į euro dolerį, sąrašą: 

EUR USD kainų grafikas

Kaip euro dolerio poros kaina keitėsi pastaraisiais metais ir kur ji yra šiuo metu? 

Pradėkime nuo didelio periodo! 

Pateiktame grafike matome bendras EUR USD kurso tendencijas. Kaip matome, euro dolerio kaina kilo nuo 2000 metų. 2018 m. viduryje kaina pasiekė istorinį maksimumą – maždaug 1,6038.

Nuo tada EUR USD pora judėjo meškų kanale. Tačiau kaina, užuot toliau ėjusi link apatinės kanalo ribos, pramušė viršutinę ribą, o vėliau atsitraukė link linijos, žyminčios ilgalaikę kilimo tendenciją (juoda linija). 

Šiek tiek priartinkime grafiką!

Šiame naujame paveikslėlyje pridėjome 3 eksponentinius slankiuosius vidurkius (EMA): 

• Oranžinis: 260 periodų  EMA
• Žalias: 52 periodų  EMA
• Mėlynas: 26 periodų EMA 

Matome, kad formuojasi ilgalaikis trikampis ir nuo 2017 metų antrojo pusmečio kaina juda šoniniu kanalu tarp 1,11600 ir 1,22200 lygių. Galutinėje grafiko dalyje dvi trumpalaikiai EMA kerta ilgalaikį, o tai gali rodyti galimą mažėjimo tendenciją.  

Dieniniame euro dolerio poros grafike matome kelis pagrindinius dalykus: 

• Paskutinis maksimumas, maždaug 1,23492, pasiektas 2021 m. sausio 6 d. 
• Pasipriešinimo sritis, pažymėta ilgalaikio kritimo linija (raudonos spalvos) 
• Šoninis kanalas nuo 2021 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. vasario mėn.

Euras doleris populiariausia valiutų pora

JAV doleris yra viena iš labiausiai prekiaujamų valiutų pasaulyje, o euras, pagal 2019 m. bankų apklausas, užėmė antrąją vietą:

• JAV doleris dalyvauja 83 % dienos operacijų
• Euro dienos dalis sudaro 57 %

Įvertindami šiuos du punktus, neturėtume nustebti, kad euras doleris yra labiausiai vertinama valiutų pora:

• EUR USD sandoriai sudaro 41 % visų operacijų
• Euro sandoriai kitų valiutų atžvilgiu sudaro 16 % ir
• JAV dolerio sandoriai kitų valiutų atžvilgiu sudaro 41 %

Palyginimui galime paminėti kitas dažniausiai prekiaujamas valiutas:

1. Japonijos jena – 21,6 % dalis
2. Svaras sterlingų – 12,8 %
3. Australijos doleris – 6,9 

Kaip euras doleris koreliuoja su kitais aktyvais

Koreliacijos tarp skirtingų aktyvų, laikui bėgant, kinta, todėl būtina turėti patikimą ir praktišką įrankį, tokį kaip „Admirals“ ekspertas patarėjas – koreliacijos matrica, tam kad galėtume analizuoti šiuos pokyčius ir jais pasinaudoti. 

Minėtas ekspertas patarėjas yra „MetaTrader Supreme Edition“ papildinio, kurį nemokamai galima įsigyti iš „Admirals“, dalis. Pažiūrėkime EURUSD koreliacijas 2022 m. vasario 16 d. 

Jeigu norite naudoti koreliacijos matricą, turite atsisiųsti „MetaTrader Supreme Edition“. Tuomet galėsite naudotis daugybe specializuotų ir išskirtinių indikatorių: 

Kaip atliekama euro dolerio poros analizė

EUR/USD valiutų poros kainų pokyčiams įtakos turi keli veiksniai. Šiuos veiksnius galime sugrupuoti taip:

Aptarkime kiekvieną jų!

Fundamentalioji analizė

JAV arba euro zonos makroekonominiai duomenys atspindi ilgalaikę jų ekonomikos kryptį. Šie duomenys turi lemiamą įtaką EUR/USD valiutų poros kainos elgesiui. Šiuo atveju svarbiausi ekonominiai duomenys yra:

• Palūkanų normos
• Infliacijos lygis
• Nedarbo lygis
• Prekybos balansas (importas ir eksportas)

Šias susijusias ekonomines naujienas, skaičius, statistiką ir prognozes galite rasti mūsų ekonominių naujienų kalendoriuje.

FED ir ECB pranešimai taip pat yra lemiami, nes perteikia pagrindinių sprendimų priėmėjų nuomonę apie dabartines ir būsimas ekonomines JAV ir Europos Sąjungos perspektyvas.

Jeigu prekiautojai nori investuoti į euras doleris porą, remdamiesi fundamentine analize, jie paprastai turi susitelkti ties ilgalaikėms operacijoms, atitinkančiomis didesnius svyravimus ir galinčias trukti savaites, mėnesius ar net ištisus finansinius ketvirčius.

Naujienų ir duomenų publikavimas

Kad nurodytų, ar numatomos naujienos ir pranešimai yra svarbūs, ar ne, „Admirals“ ekonominių naujienų kalendoriuje naudoja spalvų sistemą: svarbios naujienos žymimos raudonai, vidutinio svarbumo – geltonai ir mažiau svarbios – žaliai.

Prekiautojai, norintys prekiauti euro dolerio valiutų pora, greitai reaguoja, kai paskelbiami nauji duomenys. Jie įvertina gautą informaciją, palygina su ankstesnėmis reikšmėmis ir prognozuotais skaičiais. Tada jie nusprendžia, ar tai gali būti aiškinama kaip neigiama, ar teigiama informacija, ir tuo gali pagrįsti savo prekybos sprendimą.

Bangų, kainų ir techninė analizė

Pagrindinis prekybos su euro dolerio valiutų pora privalumas yra tai, kad ši pora gerai reaguoja į technines, kainų (price action) ir bangų strategijas. Visa tai suteikia daugybę panaudojimo ir prekybos strategijų kūrimo galimybių. Platus metodų, indikatorių ir įrankių asortimentas prekiautojams suteikia begalę būdų prekiauti rinkoje.

Beje, prekiautojai, kurie naudojasi vienu iš šių trijų techninės analizės metodų, arba visais jų, paprastai yra dienos prekiautojai (kurie sandorius sudaro ir užbaigia tą pačią prekybos dieną), savaitės prekiautojai (sandorius sudaro ir užbaigia tą pačią prekybos savaitę) arba swing prekiautojai (sandorius laikantys kelias savaites).

Prekybos strategijose jie daugiausia dėmesio skiriama šiems penkiems dalykams:

1. Tendencijų nustatymas
2. Įėjimo nustatymas
3. Atšokimų nustatymas
4. Apsisukimų nustatymas (prieš tendenciją)
5. Šoninio judėjimo nustatymas (kai nėra tendencijos)

Jeigu norite mokytis ir daugiau sužinoti apie rinkų prekybą, nepraleiskite mūsų nemokamų prekiautojų mokymų internetu!

Euro dolero poros tendencijos

Patyrę prekiautojai paprastai atlieka išsamią Forex analizę, siekdami sužinoti:

BENDRA TENDENCIJA

Visuomet atkreipkite dėmesį į ilgesnius laiko periodus. Jie padeda aiškiau pamatyti bendrą tendenciją. Taigi dažniausiai tendencijų analizė pradedama nuo dieninio grafiko – D1. Jis padeda nustatyti, ar dienos tendencija yra kilimo ar kritimo. Šiuo atveju galite remtis Dow teorija arba netgi paprastaisiais slankiaisiais vidurkiais.

VYRAUJANTI TENDENCIJA

Prekiautojas turi mokėti nustatyti vyraujančią poros tendenciją ir sulyginti, ar ji atitinka dieninio grafiko tendenciją. Tuo tikslu galima pasirinkti trumpesnį laiko periodą, pavyzdžiui, H4 grafiką, kuriame kiekviena žvakė atspindi 4 valandas euro dolerio rinkoje:

Arba galima taikyti netgi valandinį grafiką, kuriame kiekviena žvakė reiškia vieną prekybos euru JAV dolerio atžvilgiu valandą.

Siekiant patikrinti, ar vyraujanti tendencija sutampa su pagrindine tendencija, svarbu taikyti tą patį metodą. 

Mūsų atveju euro dolerio tendencija dienos grafike yra meškų, tačiau H4 laikotarpyje ji yra bulių. Tai rodo, kad yra tikimybė, jog kaina pakeis savo kryptį ir vėl taps meškų.

PRICE ACTION

Galiausiai, norėdami atidaryti poziciją ir nustatyti įėjimo taškus, galite pereiti prie dar mažesnio laiko periodo – nuo 30 minučių (M30) iki 5 minučių (M5), priklausomai nuo jūsų prekybos stiliaus.

Swing prekiautojas gali dirbti su M30 grafiku, o skalpuotojas gali pereiti prie M5 ar net M1 grafiko. Šiuose grafikuose EUR/USD prekiautojas gali ieškoti Forex signalų ir galimybių prekiauti šia pora. Pavyzdžiui, paskutiniai dugnai ir viršūnės padeda prekiautojui nustatyti dominančius lygius:

• Kainai kirtus paskutinį aukščiausią tašką, kainos pokytis, kurį žymi dabartinės žvakės uždarymo taškas, signalizuos apie galimą tolesnį augimą;
• Ir priešingai, kainai kirtus paskutinį žemiausią tašką, kainos pokytis, kurį žymi dabartinės žvakės uždarymo taškas, signalizuos apie galimą tolesnį judėjimą žemyn.

EUR USD valiutų poros analizę galime pabaigti interpretuodami japoniškas žvakes:

Šiame EUR/USD grafike pasipriešinimo lygis pažymėtas žalia linija, taip pat paryškinome apverstą japonišką plaktuko žvakę juodu stačiakampiu. Ši žvakė demonstruoja aiškų atšokimą nuo pasipriešinimo maždaug ties 1,11055. 

Atminkite, kad tokie signalai ir analizė geriausiai veikia šalia svarbių palaikymo ir pasipriešinimo lygių. 

Euro dolerio poros techninė analizė

Panagrinėkime grafiką su ATR indikatoriumi: 

Techniškai kalbant, nepaisant to, kad nuo 2021 m. gegužės mėn., kai EUR USD kursas viršijo 1,22,  ilgalaikė tendencija buvo aiškiai meškų. Taąiau FED galvojant apie greitą palūkanų normų kėlimą, o ECB neatmetant to, tik kiek vėliau, vystosi klasikinė stiprybės prieš silpnumą tendencija.

Ilgalaikė mažėjančios tendencijos linija buvo nutraukta vasario 3 d., o tai suteikė galimybę pirkėjams perimti rinkos kontrolę. Po trumpo stūmimo į viršų kaina negalėjo taip tęsti toliau ir sugrįžo prie palaikymo, apibrėžto ilgalaikės tendencijos linija, ties 1,130 lygiu.  

Be to, pagal ATR indikatorių, matome, kaip nuo spalio mėnesio nuolat didėja svyravimas. 

2022 m. vasario 16 d. kaina judėjo tarp ilgalaikės tendencijos palaikymo ir pasipriešinimo, apibrėžtų dviem trumpais slankiaisiais vidurkiais (20 ir 50 periodų). Jeigu kaina pramuš šį kanalą į viršų, toliau kaina gali bandyti peržengti 23,6 Fibonači lygį. Ir jeigu, priešingai, kaina pramuš šį kanalą į neigiamą pusę, kaina gali nukristi iki 1,113. 

Sandoriai, sudaromi su euro dolerio valiutų pora

Per prekybos dieną ar savaitę šios valiutų poros kursas linkęs smarkiai svyruoti: kilti arba kristi, o tai suteikia prekiautojams galimybių gauti naudos iš tokių rinkos svyravimų. Pasinaudoti tokiais kainų pokyčiais prekiautojai gali įvairiais būdais, pavyzdžiui:

⬆️ Atidarydami pirkimo sandorį arba ilgą poziciją (angl. long position), jeigu jų analizė parodo, kad EUR USD valiutų pora turi daugiau galimybių kilti (lyginant su esamu kainos lygiu). Tokie EUR USD sandoriai grindžiami pardavimu, esant aukštesnei kainai.

⬇️ Atidarydami pardavimo sandorį arba trumpą poziciją (angl. short position), jeigu jų analizė parodo, kad EUR USD kainai būdinga daugiau galimybių mažėti (lyginant su esama kaina). Todėl prekiautojai gali pirkti EUR USD, esant mažesnei kainai.

➡️ Priimdami sprendimą laikinai neprekiauti EUR USD valiutų pora, o verčiau palaukti, jeigu jų analizė neparodo nieko konkretaus, kalbant apie EUR USD prekybos kryptį. Kurį laiką palaukę, prekiautojai gali kartoti analizę ir pažiūrėti, ką ji parodys šį kartą.

Kiekvienai analitinei kategorijai galima pritaikyti dešimtis Forex strategijų, nepriklausomai nuo to, ar norite prekiauti euras doleris pora, remdamiesi fundamentalia analize, ekonominiais duomenimis, technine analize, kainų analize ar bangų analize.

Tačiau, ar visos Forex strategijos yra paprastos ir veiksmingos? Tikrai ne!

Paprasta strategija leidžia ją testuoti be klaidų ir taikyti be nesėkmių. Taigi, jūs tiesiog turite būti drausmingi ir įgyvendinti savo prekybos planą.

Mūsų pagrindinis patarimas yra: niekada nebandykite jokios prekybos strategijos realioje rinkoje, prieš tai neišbandę jos nerizikingoje demonstracinėje sąsaitoje. Jeigu dar neturite nemokamos demonstracinės sąskaitos, spauskite šią reklaminę juostą:

Euras doleris: patarimai prekiautojams

Sėkmingos prekybos internetu patarimai, susiję su EUR USD valiutų pora:

Visi šie Forex prekybos patarimai labai naudingi, tačiau tik įprasta praktika jūsų prekybos sąskaitoje leis įgyti patirties!

Kiti naudingi straipsniai

• Kur investuoti ir kaip apsisaugoti nuo infliacijos 2022 metais?
• Ar dar ilgai paladis laikysis visų laikų viršūnėse?
• Kas yra platina ir kaip investuoti į šį taurųjį metalą?

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.