Търговия в рамките на деня: Всичко, което трябва да знаете

Едва ли са много тези, които не са чували за бързи спекулации на финансовите пазари, които носят печалби на тези спекуланти, които са дръзнали да ги направят. Въпреки това не всички знаят, че този стил често се нарича търговия в рамките на деня, а още по-малко са тези, които знаят наистина какво представлява и как да го практикуват успешно.

В тази статия ще разберете:

• Какво е търговия в рамките на деня?
• Защо да започнете дей трейдинг?
• Как работи търговията в рамките на деня?
• Стратегии за търговия в рамките на деня
• Най-добрите индикатори за търговия в рамките на деня
• Най-доброто време за търговия в рамките на деня
• Може ли да се издържате с интрадей трейдинг?
• Как да започнете търговия в рамките на деня?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е търговия в рамките на деня?

Дей трейдърите се опитват да се възползват от малки движения на пазарите в рамките на един ден или дори една търговска сесия. Стратегиите за търговия в рамките на деня са изпълнени с динамика и изискват от търговците да прекарват доста време пред своята платформа за търговия, следейки графиките на финансовите инструменти и сделките си.

Общоприето е, че колкото по-тесен е периода, в който работи трейдърът, толкова по-голям е риска, на който е изложен. А различните стилове на търговия включват:

• Високочестотна търговия с период от няколко секунди до няколко минути
• Скалпиране с период от няколко минути до няколко часа
• Търговия в рамките на деня
• Суинг търговия с период от няколко дни до няколко седмици
• Позиционна търговия с период от няколко седмици до месеци
• Инвестиране с период от години

В миналото се е смятало, че единствените хора, които могат да търгуват в рамките на деня са работещите за големи финансови институции. С възхода на интернет и онлайн посредниците за обикновения трейдър става по-лесно да се включи в играта.

Защо да започнете дей трейдинг?

Дей трейдингът може да се окаже много доходна кариера стига да се изгради успешна стратегия за търговия и тя да се спазва дисциплинирано.

Причините, за да започнете търговия в рамките на деня може да включват:

1. Възможности за стартиране на собствен бизнес
2. Работа от всяко едно място на света с достъп до интернет
3. Липса на работно време и обвързване
4. Възможности за увеличаване на текущия капитал
5. Достъп до пазари с висока ликвидност
6. Търговия 24 часа в денонощието 5 дни в седмицата
7. Възможности за употреба на ливъридж

Разбира се всеки начинаещ трейдър може да намери още множество свои причини, за да започне дей трейдинг. Тук изброихме само някои от най-популярните.

Първата стъпка към стартирането на дей трейдинг е да получите достъп до правилните инструменти като платформа за търговия. MetaTrader 5 е елитна платформа за търговия, която предлага на професионалните търговци редица ексклузивни предимства като разширени възможности за графики, автоматизирана търговия и възможност за пълна персонализация и промяна на платформата според Вашите индивидуални предпочитания за търговия.

Изтеглете MetaTrader 5 още днес, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Търговия в рамките на деня - как работи?

Трябва да знаете, че няма точно определена формула, която да Ви превърне в успешен трейдър на финансовите пазари. Адекватното познаване на пазара и наличието на план за търговия са значителни преимущества, но не могат да Ви гарантират успех.

Добре е да имате предвид, че:

• Волатилността на цените увеличава риска
• По-голямата доходност се постига с по-висок риск
• Комисионните за поддържане на отворени позиции през нощта т.нар. суап такси не са приложими при интрадей трейдинг
• Прилагането на стратегии за търговия в рамките на деня е свързано с отварянето на голям брой позиции и затварянето има в кратък период от време
• Дей трейдинг позициите отговарят за голяма част от ликвидността на пазарите
• Най-добре е да прилагате дей трейдинг стратегии на високоликвидни пазари

Въпреки че търговията в рамките на деня може да бъде печеливша, то това няма да стане лесно. Както всяка форма на търговия или инвестиране, дей трейдингът носи рискове и не трябва да бъде започвана без предварително обучение и широко разбиране на пазарите.

Опитните трейдъри могат да потвърдят факта, че планът за търговия, който включва подробни правила за управление на риска, е от съществено значение. Въз основа на този план търговецът сканира пазарите за възможности за търговия, най-добрите точки за влизане и излизане и оценява потенциалните възможности за сделки със солидно съотношение риск / печалба.

Интересувате ли се да започнете интрадей трейдинг? Нека обсъдим ключовите фактори, които ветераните на пазара изброяват като основни за своите търговски успехи!

Разберете динамиката на пазарите

От основно значение е задълбоченото разбиране на динамиката на пазара и основните фактори, движещи цените на пазарите. Търговците в рамките на деня използват често:

1. Технически анализ
2. Фундаментален анализ
3. Сезонни тенденции

Употребата на тези умения е с цел да се получи представа за пазарните настроения и възможното бъдещо развитие на цената на даден актив. Солидната представа за това, което движи пазарите, дава възможност на трейдъра да идентифицира най-благоприятните възможности и да взема информирани решения за търговия.

Изпипана стратегия за търговия

Малко по-нагоре в статията ние засегнахме важността търговските решения да се основават на търговска стратегия. Дисциплинираното прилагане на избраната стратегия за търговия е ключов фактор за успеха на пазарите. То стои и зад това колко е подходяща стратегията Ви за текущите пазарни условия.

Важно е да запомните:

• Пазарните условия могат да варират от ден на ден и е наложително прилаганата стратегия да отговаря на текущите обстоятелства на пазарите.
• Тъй като търговията в рамките на деня се извършва в по-кратки срокове, основната пазарна тенденция може да се различава от един ден до следващия. По този начин търговецът ще трябва да проверява ежедневно дали неговата стратегия е съобразена с новите пазарни условия и ще трябва ли да се адаптира или прецизира съответно.

Успешните дей трейдъри са дисциплинирани в своя подход, но гъвкави, що се отнася до тяхната търговска стратегия. Пазарът диктува как, кога и при какви условия те влизат в сделка.

Научете повече за различните подходи и стратегии за търговия с безплатен онлайн Обучителен курс от Admiral Markets. Вземете Вашия безплатен видео курс още сега като кликнете на банера:

Дисциплина

Дисциплината е важна във всички аспекти на живота. Липсата на дисциплина при дей трейдинг може да доведе до сериозни загуби и да обезсмисли дори най-добрата стратегия за търговия. Търговията без дисциплиниран подход всъщност се превръща в чиста проба хазарт. Следователно дългосрочният успех без дисциплина е почти невъзможен.

Всеки трейдър трябва да може да наблюдава цените през определени периоди, без те да въздействат върху емоциите му и това да води до необмислени решения. Ето защо е наложително търговецът да следва определена стратегия за търговия, която ясно определя условията за влизане на пазара.

Успешния трейдър ще:

1. Сканира пазара въз основа на параметри посочени в неговата стратегия
2. Влиза в сделка само, когато всички условия от неговата стратегия са изпълнени
3. Управлява активно своята позиция (поставяне на стоп лос или тейк профит, затваряне на части от позицията)

При ръст на волатилността някои трейдъри могат да решават да вземат участие, докато други по-скоро ще стоят настрана. Действието в съответствие с изградена стратегия ще Ви помогне да вземете решение и да избегнете изпадането в трудни ситуации.

Понякога пазарът следва курса, който сте очаквали, но това, че сте успели да предвидите определено движение, не означава, че трябва да използвате усещането си като индикатор за извършване на сделки. Въпреки че може да е болезнено да пропуснете възможност, която сте очаквали, вземането на произволни решения за търговия в крайна сметка ще доведе до загуби.

Придържането към стратегията е единственият начин да печелите последователно и да установите дългосрочен успех. Това е и единственият начин да наблюдавате и подобрявате ефективността си.

Тествайте различни стратегии за търговия в рамките деня без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Стратегии за търговия в рамките на деня

Търговията в рамките на деня не е това, което си мислят повечето хора. Тя не е някаква "схема за бързо забогатяване" и по-скоро изглежда като маратон, а не като спринт.

За да се насочите към успешна кариера като дей трейдър на финансовите пазари е добре да започнете да практикувате с виртуални пари. Затова ако все още не сте отворили соята демо сметка, направете го чрез банера отгоре.

С практиката ще придобиете усещане как работи търговията на финансовите пазари и ще се научите да боравите с платформа за търговия. След това може да преминете към търговия с реални пари.

Въпреки че дей трейдърите могат да избират от множество различни финансови инструменти като договори за разлика, акции, ETF-и, опции, фючърси и тн, стратегиите за търговия в рамките на деня могат да бъдат използвани ефективно на пазари, които покриват някои критерии като:

1. Волатилност - измерва размера на пазарните движения
2. Ликвидност - измерва колко лесно един актив може да бъде търгуван на пазара без това да повлияе на цената му

И двата фактора стават все по-ключови, когато периодът за търговия става все по-кратък. Суинг трейдъра или позиционния трейдър лесно може да си позволи да загуби 10 пипса, но за някой по-краткосрочен трейдър това може да е почти цялата потенциална печалба от сделката му.

В следващата част на статията ще разделим стратегиите за търговия в рамките на деня на два вида - трендови и контратрендови и ще разгледаме всеки един вид по отделно.

Трендови дей трейдинг стратегии

Техниките за търговия по тренда обикновено са предпочитани от много трейдъри и са препоръчителни за начинаещите търговци. Търсенето на възможности за търговия в посока на общата тенденция обикновено се разглежда като най-простия и надежден подход, тъй като пазарите се движат в съответствие с преобладаващите тенденции в 80% от времето.

При прилагането на стратегии за търговия по тренд, трейдърът се стреми да открие резки движения, които следват посоката на тенденцията и да ги изтъргува. Както гласи известната мисъл на Чарлс Дау: "Трендът е твой приятел".

На следващата графика на най-търгуваната валутна двойка е света EUR/USD можете да видите ясната възходяща тенденция (белите хоризонтални линии са раделите за дни, а зелената вълнообразна линия е 50-периодната пълзяща средна). Зелените стрелки нагоре са възможности за вход в дълга позиция след тест на средната с цел следване на тренда:

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 11 ноември 2020 - 23 ноември 2020 година. Изготвена на 23 ноември 2020 в 05:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Търговията в рамките на деня с трендови стратегии е един много популярен и бърз начин за потенциални печалби на финансовите пазари и предизвиква сериозен интерес.

Това, което на повечето места не се споменава, е, че този специфичен стил на търговия е сложен и изисква постоянен мониторинг на пазарите. Търговията в рамките на деня може да бъде много доходна, но също така крие висок риск и не е подходяща за всеки трейдър.

Контратрендови дей трейдинг стратегии

Търговията срещу тенденцията често е смятана като стил, който изисква повече познания и опит на пазарите. За да изпълни успешно контратрендова стратегия за търговия в рамките на деня, търговецът трябва не само да предвиди края на текущата тенденция, но да влезе на време, за да се възползва от промяната в тенденцията.

Трейдърът трябва да може с точност да открие точките на обръщане на тренда и да предскаже силата на контратрендовото движение. Това определено изисква познаване на ценовото действие и технически анализ.

На следващата графика на цената ще видите потенциален вход в къса позиция (червената стрелка надолу) при двойката EUR/USD по време на възходяща тенденция. Причината е идентифицирано силна зона на съпротива (двете червени пунктирани линии):

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 11 ноември 2020 - 23 ноември 2020 година. Изготвена на 23 ноември 2020 в 05:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Най-добрите индикатори за търговия в рамките на деня

Има множество технически индикатори, които могат да бъдат използвани при търговия в рамките на деня. Въпреки това не може да се каже кои са най-добрите показатели за търговия в рамките на деня, тъй като това ще зависи от избрания търговски стил, стратегия, инструмент за търговия и персоналните предпочитания на трейдъра.

Просто е невъзможно да се създаде такъв показател, който да отговаря на нуждите на всички трейдъри по света. Все пак, добрата новина е, че има голямо разнообразие на създадени индикатори. С времето и опита всеки трейдър трябва да открие най-подходящите за него.

Комбинирането на различни инструменти и техники може да потвърди и да направи фина настройка на генерираните сигнали за подобряване на надеждността. Примери за някои често използвани индикатори за търговия в рамките на деня са:

• Пълзящи средни
• Ленти на Болинджър
• Приближаващи и отдалечаващи пълзящи средни
• Индекс на относителната сила
• Стохастик Индикатор

Очевидно е, че колкото по-широк е диапазонът от налични инструменти, толкова по-лесно ще бъде за Вас да правите различни видове комбинации. Със сигурност ще Ви е от полза да добавите приставката MetaTrader Supreme Edition към Вашия стандартен MetaTrader, за да получите достъп до над 60 допълнителни функции, спрямо стандартния пакет на платформите MetaTrader.

Изтеглете изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-доброто време за интрадей трейдинг

Както вече няколко пъти споменахме, наличието на стабилен план за търговия е от съществено значение за успех в търговията. Адекватният план за търговия е повече от просто стратегия, той също така определя мерки за управление на риска и график за търговия.

Нивото на волатилност може да се различава значително по време на различните търговски сесии и в определени часове от деня. Важно е да знаете какви са характеристиките на пазарите в различните часове и сесии, по време на които търгувате, и да адаптирате стратегията си спрямо тях.

Ето някои полезни насоки, които могат да Ви помогнат да разберете най-доброто време за интрадей трейдинг:

• Понеделник често е спокоен ден на финансовите пазари. Търговията в рамките на деня изисква достатъчно големи движения на цените в рамките на кратък период от време. Ако обемът на търговията е нисък, може да няма достатъчно ценови движения за изпълнение на дей трейдинг стратегии за търговия. Освен това липсата на ликвидност може да доведе до резки движения.
• Откриването на лондонската търговска сесия обикновено е благоприятно време за краткосрочна търговия, тъй като обикновено виждаме много активност през този период.
• Последният час на търговия на лондонската сесия често показва колко силна е тенденцията. Смята се, че начина на завършване на търговския ден е показателен за продължаване на текущия ход.

Можете да използвате стратегии при пробив, когато е достигнат нов максимум или минимум. Купете при първото оттегляне след нов рекорд или продайте при първото покачване след ново дъно.

Ето още няколко насоки свързани с периодите за интрадей трейдинг:

1. Избягвайте търговия на официални празници или късно вечерта в петък
2. Избягвайте да търгувате, когато пазарът се е придвижил с повече от 20-30 пипса над средния диапазон на деня
3. Понякога не заемането на позиция на пазара е толкова добро, колкото заемането на печеливша позиция.
4. Диапазонът от първия час се използва като еталон за диапазона, в който цената ще се движи през останалата част от търговския ден.

Вашата търговска стратегия ще определи и колко често ще влизате и излизане от сделка. Да приемем, че избраната от вас стратегия има коефициент на печалба около 60%.

Ако не търгувате модели, които отговарят на Вашите правила, е по-вероятно да пропуснете спечелените сделки (60%), отколкото загубените сделки (40%).

Бъдете последователни и търгувайте възможностите, които отговарят на Вашите правила, а гореспоменатите насоки ще Ви помогнат да определите най-благоприятните моменти за търговия.

Може ли да се издържате с дей трейдинг?

Това е един от най-задаваните въпроси от начинаещите трейдъри. И отговорът му е кратък и ясен - да.

Ако не се печели от търговия в рамките на деня дали големите търговски банки и финансови институции едва ли щяха да поддържат цели трейдърски отдели и на пазарите да се търгуват толкова големи обеми всеки ден (само на Форекс пазара ежедневно се търгуват над 6.6 трилиона долара).

Все пак трябва да знаете, че временните печалби може да са нещо лесно и да се дължат на късмет, но да станете печеливш в дългосрочен план изисква време и усилия, както и начален капитал.

Повечето трейдъри се изкачват по стълбата на успеха:

• Демо сметка с цел практика и тестване на стратегии
• Малка реална сметка с цел усещане на реалните пазарни условия и втори източник на доходи
• Голяма реална сметка с цел да бъде основен източник на доходи

Нашият съвет е никога да не спирате да се учите и да тествате всяка стратегия на демо сметка преди да преминете към търговия с реални средства.

Опитните трейдъри ще потвърдят, че дългосрочният успех зависи от постоянното прецизиране и подобряване. Пазарите винаги са в движение и най-добрите резултати идват от стратегия, която е добре приспособена към настоящата ситуация. Освен стратегията, успешните трейдъри ще анализират и собствените си резултати.

Важно е:

1. Да следвате плана си за търговия
2. Да го оцените в края на търговската сесия
3. Да бъдете дисциплинирани и да наблюдавате стратегията и представянето си, за да продължите да подобрявате своя план и процеси за търговия

Трябва да запомните, че няма перфектна стратегия и губещите сделки са част от търговията. Ако някои Ви каже, че печели в 100% от сделките си или пък се опитва да Ви примами с нисък и риск и висока доходност, то е много вероятно да става въпрос за измама. Вашата цел трябва да е намалявате броя на грешките на стратегията си всеки ден.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Как да започнете търговия в рамките на деня?

След като вече знаете какво е търговия в рамките на деня, защо да започнете дей трейдинг, стратегии за търговия в рамките на деня и най-доброто време за интрадей трейдинг е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия в рамките на деня.

Можете да започнете само в три стъпки:

1. Отворете сметка за търговия.
2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си маржин сделка

Вижте следващото кратко видео, за да разберете повече подробности затова как да отворите реална сметка за търговия с Admiral Markets:

Нека да дадем един пример как да започнете дей трейдинг с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition или портала Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии, като кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

• Форекс сигнали: Какво представляват и как да ги използвате?
• Ишимоку: Какво представлява и как да търгувате с индикатора?
• Валутни котировки в реално време: Как да ги четете?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.