EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?

Януари 22, 2021 10:25 Europe/Sofia
Време за четене: 21 минути

Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете най-търгувани и добре познати валути в света. Те са част най-големия финансов пазар в света - валутния, според тригодишния доклад на Банката за международни плащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Ако и Вие имате интерес към търговия с EURUSD, то сте на правилното място.

Да не губим повече време и да започваме!

EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?

Какво е EUR/USD?

Американски долар (USD) и евро (EUR) са официалните валути на съответните икономически зони: САЩ и еврозоната.

  • Еврото (EUR) е официалната валута на еврозоната, която е валутен съюз включващ 19 от 28-те членки на Европейския съюз. Единната валута е създадена през 1999 година.
  • Американския долар (USD) е официалната валута на Съединените щати и други територии. В САЩUSD влиза в сила със Закона за монетите през 1972 година

Тъй като EUR/USD е валутна двойка, нека първо разберем какво всъщност представляват валутните двойки и къде точно сред двойките се нарежда евро долар.

Форекс търговията, по своята същност е покупка на една валута, заедно с едновременната продажба на друга. Именно по този начин се образуват и валутните двойки, които показват съотношението на стойността на едва валута спрямо друга

Валутният пазар (Форекс) е най-големият финансов пазар в света, на който дневния оборот се изчислява средно на над 6,6 трилиона долара, според доклада на Банката за международни разплащания. Причините валутния пазар да е най-ликвидния в света включват:

  • Глобалната необходимост на правителства, бизнеса и физически лица да обменят валута
  • Възможностите за спекулация с курсовете на валутите, с цел извличане на печалби.

Така, вече може да дадем дефиниция за валутна двойка евро долар EUR/USD:

Съотношението между двете най-използвани валути в света - евро и американския долар изгражда най-търгуваната валутна двойка EUR/USD (евро долар). В някои случаи тази двойка може да бъде изписана и като USD/EUR (долар евро).

Цифровото изражение на отношението между двете валути се нарича валутен курс евро долар. Например валутен курс евро долар 1:20 означава, че 1 евро се разменя срещу 1,20 американски долара.

Трейдърите се целят именно в промените на този валутен курс евро долар, за да извлекат потенциална печалба. От валутният курс произлизат и валутните котировки, които включват цена купува (bid) и цена продава (ask).

ТЪРГУВАЙТЕ EURUSD СЕГА

Защо да започнете търговия с валутна двойка EURUSD?

Причините поради, които не само начинаещи Форекс търговци, но и напреднали трейдъри се насочват към търговия с EURUSD може да са много. Тук ще споменем някои от основните:

  1. Долар и евро са две от най-разпознаваемите валути в света 
  2. Американският долар е най-търгуваната валута в света - 88,3% от обема на Форекс пазара е с участието на USD*
  3. Еврото е втората най-търгувана валута - 32,3% от обема на Форекс пазара са с участието на EUR*
  4. Валутна двойка EURUSD е най-търгуваната в света, съответно и най-ликвидната - 24% от обема на Форекс*
  5. Високата ликвидност на EURUSD понижава разходите за търговия (спредове и комисионни)
  6. Спредовете при търговия с EURUSD на сметка Zero.MT5 от Admiral Markets започват от 0 пипса
  7. Високата ликвидност на EURUSD понижава вероятността за слипидж (разлика между цената на на подаване и на изпълнените на поръчка)
  8. Сравнително висока волатилност през големи периоди от време, което предоставя възможности за печалби и загуби разбира се
  9. Възможност за търговия 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата
  10. Хеждиране на валутен риск при чуждестранни инвестиции и бизнес
  11. Диверсификация на портфейл от активи

*Всички данни са от тригодишния доклад за Форекс пазара на Банката за международни плащания и можете да ги откриете на следващото изображение:

Обем на валутите и валутните двойки на Форекс пазара
Източник: bis.org

Тествайте търговията с EURUSD и още над 40 валутни двойки без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо търговия с EURUSD без риск с Admiral Markets

От какво зависи курс евро долар?

Първоначално трябва да отбележим, че ценовото движение на графиката на валутна двока EUR/USD отразява промяната в курс евро долар. Ето как работи:

  • Когато цената на евро/долар се покачи (например от 1,20 до 1,22), еврото става по-ценно, а доларът по-малко ценен.
  • Когато цената на евро/долар спадне (например от 1,22 до 1,19), еврото става по-малко ценно, а доларът става по-ценен.
  • Обратното е вярно за онези, които използват абревиатурата USD/EUR - долар евро. Важно е да се отбележи, че версията долар евро е необичайна и рядко използвана.

Както цените на повечето стоки в реалния живот, курс евро долар зависи от промените в търсенето и предлагането. По-долу ще отбележим някои фактори, които могат да имат отражение върху търсенето и предлагането на валутна двойка EURUSD:

  • Решения на Федерален Резерв и ЕЦБ за монетарната политика (лихвени нива, програми за стимули и др)
  • Изявления на централни банкери и политици от САЩ и еврозоната
  • Икономически данни за САЩ и еврозоната като безработица, БВП, инфлация и тн
  • Пазарни настроения - дали инвеститорите са склонни да търсят убежище в щатския долар или малко повече риск в еврото (в основния случай)
  • Непредвидени събития като война, терористичен акт, други видове конфликти, пандемия, природно бедствие и тн

Нека да дадем един скорошен пример.

По време на първото блокиране в много от държавите по света поради пандемията от Covid-19, голяма част от инвеститорите се насочиха към търсене на убежище в USD. Така само за 10 дни валутната двойка EUR/USD се срина с цели 860 пипса (очертаното с жълто поле на долната графика на EURUSD):

Дневна графика на EURUSD
Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EURUSD, Дневна графика с диапазон на данните  5 юли 2019 - 21 януари 2021 година. Изготвена на 21 януари 2021 в 12:32 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Как да направите анализ на EURUSD?

Преди да започне търговията си с най-популярната валутна двойка, всеки трейдър трябва да направи свой евро долар анализ. Влизането и излизането от сделка трябва да бъде предшествано от анализ на редица фактори, които влияят на ценовото движение на EUR/USD. 

Двата основни вида анализ на EURUSD са:

  1. Фундаментален анализ
  2. Технически анализ

Нека да ги разгледаме тези два вида анализ с малко повече подробности

EURUSD фундаментален анализ

Фундаментален анализ е метод за определяне на цената на даден финансов инструмент, който включва опит за измерване на неговата вътрешна стойност чрез изследване на икономически, финансови и други качествени и количествени индикатори.

Фундаменталният анализ може да предостави индикации за дългосрочното направление на икономиките на САЩ и еврозоната, както и на курс евро долар. Част от елементите на този вид анализ на EURUSD вече споменахме по-горе в статията като решения на централни банки, изказвания на политици и централни банкери, и икономически данни

Фундаменталните анализатори преценяват тези фактори и се опитват да предвидят посоките на тези данни и въздействието, което ще имат върху валутна двойка евро долар.

Голяма част от тези икономически съобщения, цифри, статистически данни и свързаните с тях прогнози можете да откриете на нашия Форекс календар. А повече информация как да използвате календара можете да откриете в статията:"Икономически календар: Как да го използвате?"

Евро долар новини

Все пак нека отново споменем някои от най-важните новини за EURUSD, които могат да окажат влияние върху ценовото движение на валутната двойка:

  • EUR - решения и изявления на ЕЦБ; данни за БВП; данни за инфлацията; индекси за активността в отделни сектори икономиките от еврозоната (PMI)
  • USD - решения и изявления на Федералния резерв; данни за БВП; данни за инфлацията; данни за поръчките с дълготрайна употреба; индекси за активността в различни сектори (PMI), продажби на дребно

Във Форекс календарът на Admiral Markets потенциалното въздействие на различните евро долар новини се оценява с цветова система като събитията с най-голям потенциал са в червено, тези със среден в жълто, а маловажните в зелено.

На следващото изображение можете да намерите пример за Форекс календарът на Admiral Markets:

Форекс Календар на Admiral Markets
Източник: Форекс Календар на Admiral Markets

 

Технически анализ на евро долар

Технически анализ е метод за изследване на финансовите пазари, който включва анализ на исторически данни и ценови модели с цел да се предскаже поведението на пазара в бъдеще. Методът е базиран на идеята, че историята се повтаря.

Трейдърите и инвеститорите използват графиките за анализи и при взимането на решения за влизане и излизане в сделка. Те анализират графиката на EURUSD, за да разберат предишните и текущите цени, което им помага да преценят дали има потенциални възможности за търговия в бъдеще.

Има три основни варианта за изучаване и прогнозиране на движението на цената на EURUSD, които са:

  • Графични фигури. При този вид технически анализ се използват инструменти за чертане по графиката като хоризонтални и вертикални линии, тренд линии и нива на Фибоначи, за да се идентифицират добре познатите класически графични фигури като двоен връх/дъно, троен връх/дъно, различни триъгълници, флаг и други. Тези фигури могат да дадат повече яснота относно силата на биковете и мечките на пазара.
  • Ценови модели от японски свещи. В този случаи техническите анализатори използват графики с японски свещи, които включват цена на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска цена за даден период от време. Чрез размера и формата на свещите могат да бъдат намерени някои улики за поведението на купувачите и продавачите през този период.
  • Технически индикатори. Този вид технически анализ предполага употребата на индикатори, за да се разберат пазарните условия. Например, много технически индикатори предоставят сигнали за това, кога пазарът е в тренд или кога е прекупен или препродаден. Други пък дават насоки за нарастваща и намаляваща инерция (моментум) на ценовото движение.

Разбира се, не на последно място, трейдърите могат също така да използват комбинация от някои или всички фактори, споменати по-горе, за да могат да направят възможно най-точните евро долар прогнози.

На долната графика на EURUSD можете да откриете тренд линия (жълто), японска свещ доджо (в белия кръг) и индикатор Индекс на относителната сила (синьо):

Технически анализ на EURUSD, Дневна графика
Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EURUSD, Дневна графика с диапазон на данните  21 април 2020 - 21 януари 2021 година. Изготвена на 21 януари 2021 в 20:49 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Повишете Вашите знания и умения във фундаменталния и технически анализ на финансовите пазари с Обучителен пакет от Admiral Markets. Вземете Вашият безплатен онлайн пакет като кликнете на банера отдолу:

Безплатен обучителен пакет от Admiral Markets

Сезонни модели при EURUSD

Сезонен модел или сезонен тренд на финансовите пазари са конкретни времеви периоди, в които цените на дадени финансови инструменти се държат по сходен начин, с което образуват тенденция. Основното тук е, че тези трендове се повтарят и създават стабилна вероятност да се повторят отново.

На следващата графика на EURUSD ще видите представянето на най-търгуваната валутна двойка в различните периоди на годината за последните 15 години (1 януари 2006 - 1 януари 2021):

Сезонни тенденции при EURUSD
Източник: seasonax.com

От горната графика можем да направим следните изводи:

  • EURUSD обикновено се представя силно през март и април
  • Май месец често не е най-много силен за валутната двойка
  • Юни и юли често са добри за EURUSD

Разбира се няма гаранция, че тези сезонни модели ще продължат да се повтарят в бъдеще и ще Ви предоставят абсолютно точни евро долар прогнози. Всъщност няма метод за евро долар анализ, който да работи на 100%. Въпреки това, познаването на сезонните модели може да Ви насочи към определени тенденции или да филтрира сигналите, които Ви предоставят други методи за анализ на пазарите.

Най-доброто време за търговия с EURUSD

Форекс пазарът, както и EURUSD, е отворен 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата. Има само два дни в седмицата, в които не се търгува или пазарите са затворени само 48 часа в седмицата.

Трейдърите могат да започнат да търгуват с Admiral Markets от 00:05 в понеделник до 23:59 в петък (българско време). Най-доброто време за търговия с евро долар онлайн, точно както при всяка друга валутна двойка е, когато пазарът е активен, което означава, че има наличие на прилична ценова волатилност и движение.

Валутните двойки са по-активни, когато една или и двете валути работят (са в обичайните си бизнес часове) или в работното време на фондовите борси в съответните страни. Ето и един общ преглед:

  • Еврото например е най-активно между 09:00 и 18:00 часа българско време
  • Щатският долар е най-активен в часовете от 15:00 до 23:00 българско време
  • Има три часа, в които са активни и EUR, и USD

Така можем спокойно да заключим, че едно добро време за търговия с валутната двойка EURUSD e между 09:00 и 23:00 часа българско време. Въпреки това може да отличим един период, който е най-добрия за търговия с двойката и това е между 15:00 и 18:00 часа, както е видно и на следващото изображение (часовете там с по Гринуич):

Най-доброто време за търговия с EURUSD
Източник: thebalance.com

 

Както е видно от горната диаграма, часовете следобяд се характеризират с по-висока волатилност, а тези вечер и през нощта с по-ниска.

По-високата волатилност е особено нужна за трейдърите, които търгуват:

Периодите на ниска волатилност пък са по-интересни за трейдърите, които използват:

  • Търговия в диапазон
  • Търговия на фалшиви пробиви
  • Търсене на ниво на вход преди пазарът да се раздвижи

Все пак, обичайното време, когато цените се движат остава сравнително стабилно, но волатилността на цената варира на дневна, седмична и месечна база. В определени моменти евро долар ще се движи повече или по-малко поради промени в факторите, влияещи върху валутната двойка като новини, например.

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над 1000 водещи финансови медии като Dow Jones, Trading Central и Acuity. Вземете Вашия безплатен портал Premium Analytics като кликнете на банера отдолу:

Premiun Analytics от Admiral Markets

Стратегии за търговия с ЕURUSD

Има множество видове стратегии и техники за търговия с валутни двойки, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с евро долар онлайн, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

  • Високочестотна търговия с период от няколко секунди до няколко минути
  • Скалпиране с период от няколко минути до няколко часа
  • Търговия в рамките на деня с период в рамките на ден
  • Суинг търговия с период от няколко дни до няколко седмици
  • Позиционна търговия с период от няколко седмици до месеци
  • Инвестиране с период от години

Високочестотоната търговия обикновено е автоматизирана и се осъществява чрез различни експертни съветници (роботи). Причините са, че от времетраенето на сделките може да е само няколко секунди и дори частите от пункта може да се окажат важни за успеха на стратегията.

Независимо дали искате да скалпирате или да търгувате в рамките на деня, Вие вероятно обичате да действате активно и търсите бързи резултати от своите сделки. Ако е така, то скалпирането и търговията в рамките на деня са подходящи търговски стилове за Вас.

Суинг търговията е по-дългосрочна и позициите може да останат отворени повече от един ден и да достигнат няколко седмици. Този търговски стил е много подходящ за хора, които имат друга основна дейност и използват търговията с EURUSD като втори източник на доход.

Позиционната търговия и инвестирането са много дългосрочни подходи, при които позициите могат да се държат отворени месеци или дори години и се практикуват от доста по-пасивни трейдъри и инвеститори.

Периодът, в който даден трейдър и инвеститор смята да държи сделките си отворени, може да го насочи към употребата на определени методи за анализ на EURUSD.

Фундаментални стратегии за търговия с EURUSD

Трейдърите и инвеститорите използващи фундаментален анализ на EURUSD се концентрират основно върху дългосрочни позиционни сделки, които са насочени към по-големи колебания и които могат да отнемат седмици, месеци или дори цели финансови периоди. Стратегията е подобна на инвестиции в евро долар, тъй като е дългосрочно ориентирана.

Фундаменталните търговци на финансовите пазари се опитват да търгуват големи икономически несъответствия и тенденции, например поскъпване на EURUSD от 1,20 до 1,30.

В арсенала на фундаменталния анализатор се включват редица икономически данни, монетарна политика и други икономически показатели, които споменахме по-горе в статията.

Технически стратегии за търговия с EURUSD

Едно от основните предимства на търговията с EUR/USD е, че двойката реагира много добре на технически стратегии. Добрата новина свързана с това е, че тези елементи предлагат сериозна комбинация от възможности за използване и създаване на системи за търговия. Широката гама от методи, индикатори и инструменти предоставят на трейдърите безкрайни начини за справяне с пазара.

Трейдърите, които използват тези наблягат на техническия анализ в своята търговия в повечето случай скалпират, търгуват в рамките на деня или практикуват суинг трейдинг.

Тези системи за търговия са основно фокусирани върху 5 различни сценария:

  1. Тренд
  2. Пробив
  3. Отскок
  4. Обръщане
  5. Диапазон

Като цяло тези трейдъри ще използват графични фигури, модели и индикатори за определяне на местата за влизане и излизане от сделка, с цел да получат предимство и печалба в дългосрочен план. Все пак използваните инструменти могат да варират сериозно при различните трейдъри.

Имайте предвид, че всички стратегии работят със стоп лос (или изходна точка ако сделката тръгне в обратната посока на очакваната). Освен това трябва да упражнявате подходящо управление на риска.

Започнете да търгувате EUR/USD и още над 8000 финансови инструменти с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Вземете Вашия MT5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу.

Как да започнете търговия с EURUSD?

След като знаете какво е EURUSD, защо да търгувате с най-популярната валутна двойка, от какво зависи курс евро долар и какви методи за анализ и стратегии да използвате е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с EURUSD.

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за Форекс търговия.
  2. Изтеглете Вашата платформа за търговия с валутни двойки.
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете EURUSD.

Как да купите EURUSD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете EURUSD
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в EURUSD, Вие очаквате валутната двойка да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EURUSD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете EURUSD
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в EURUSD, Вие очаквате валутната двойка да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете сега, напълно безплатно, Вашата изключителна приставка MetaTrader Supreme Edition. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.