Стоп лос: Какво представлява и как да го използвате в търговията?

Повечето трейдъри, които имат известен опит на финансовите пазари вече знаят, че управлението на риска има ключово значение за успеха в търговията и инвестициите. A eдин от най-често използваните инструменти за риск мениджмънт се нарича стоп лос поръчка (англ. stop loss order). Искате да разберете повече за стоп лос? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е стоп лос поръчка?

Трябва да знаете, че никой не може да предвиди с точност бъдещите цени на финансовите пазари. Няма значение колко силен е модела или колко сериозна информация може да сочи към даден тренд. Бъдещите цени на пазара са неизвестни и влизането във всяка сделка представлява риск.

Поставянето на стоп лос ограничава този риск и елиминира емоциите, които могат да повлияят на търговските решения. Това може да бъде особено удобно, когато човек няма достатъчна възможност да следи позицията си.

Повече от половината от сделките на даден трейдър може да са печеливши, но ако управлението на риска е лошо, той може да се окаже. Неправилното управление на риска и капитала може да доведе до много неприятни последици и за да предотвратите това трябва да може да определяте потенциалните загуби и да ги ограничавате като стоп лос поръчката е един добър инструмент за това.

Въпреки че повечето трейдъри свързват понятието стоп лос ордер с дълга позиция (покупка), той може да бъде приложен по-същия начин и за къса позиция (продажба).

Как работи стоп лос?

Когато решите да използвате стоп лос поръчка във Вашата търговия трябва да следвате две правила, за да може поставянето на този тип отложена поръчка да е успешно:

1. Когато купувате даден финансов актив т.е. очаквате цената да се покачи в бъдеще, трябва да поставите Вашата стоп лос поръчка под цената на сделката
2. Когато продавате даден финансов актив т.е. очаквате цената да се понижи в бъдеще, трябва да поставите Вашата стоп лос поръчка над цената на сделката

Пример за поставяне на стоп лос на Форекс:

• Вашият анализ сочи към потенциално поскъпване на валутната двойка EUR/USD.
• Влизате в сделка за покупка на EUR/USD на цена от 1,0900.
• Следователно трябва да поставите Вашия стоп лос ордер на цена по-ниска от 1,0900 (1,1890, 1,1800, 1,1750).

Тествайте употребата на стоп лос и още десетки инструменти за търговия без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още днес като кликнете на банера отдолу:

Предимства и недостатъци на употребата на стоп лос

Както всичко останало употребата на стоп лос във Вашата търговия има своите предимства и недостатъци, които ще поместим в таблицата отдолу:

Важно е да запомните, че когато цената достигне нивата, на които е поставена стоп лос поръчката, то тя става пазара т.е. ще се изпълни по най-добрата пазарна цена в момента, която може да се различава от цената, която е поставен стоп лоса.

Видове стоп лос поръчки

1. Статичен стоп лос ордер
2. Плаващ стоп лос оредер
3. Стоп лимит ордер

Нека да разгледаме всеки един от тези видове стоп лос ордер в повече подробности.

Статичен стоп лос ордер

Лекотата на този механизъм се дължи на неговата простота и на способността на трейдърите да уточнят, че търсят, например минимум 1:1 съотношение риск/печалба. Все пак добре е това съотношение да е 1:2 или дори 1:3.

Сега ще предоставим пример как да използваме Форекс стоп лос поръчка:

1. Представете си, че суинг трейдър в Лос Анджелис открива позиция по време на азиатската сесия с очакванията, че волатилността по време на европейските или северноамериканските сесии ще повлияе най-много на сделката му.
2. Този трейдър е искал да даде на сделката си достатъчно място, за да се развие, без да рискува прекалено голяма част от капитала си ако анализът му се окаже грешен.
3. Трейдърът поставя статичен стоп лос ордер от 50 пипа на позицията си.
4. В резултат на това той иска неговият тейк профит да е на по-голямо разстояние от неговата стоп лос поръчка. Така всеки лимит ордер трябва да е на повече от 50 пипса от цената на вход. Ако трейдърът иска да търси съотношение риск/печалба 1:2, то той просто трябва да зададе статичен стоп лос от 50 пипса и тейк профит на 100 пипса от цената, на която е отворена позицията.

Статичните стопове могат да бъдат базирани и върху технически индикатори, които трябва да имате предвид ако искате да научите как да използвате стоп лос ордерите пълноценно. Някои трейдъри базират статичния стоп лос на индикатори като среден истински диапазон (ATR). Ключовото предимство зад това е, че така трейдърите използват реална пазарна информация, за да помогнат на стоп лос поръчката си.

Такъв тип търговия със стоп лос има и серия от недостатъци:

• Максималният допустим риск, който се поддържа от началото до края. Ако рискувате определена сума пари, всъщност имате шанса да загубите тази сума от момента, в който влезете в сделка до времето, когато излезете.
• Нямате възможност за допълнителна защита на Вашия капитал и премахва възможността за корекции при промяна на пазарните условия.

Оставянето на стоп лос поръчката на едно място може да е емоционално предизвикателство дори и за най-опитен трейдър. Следователно, може да не е най-добрата стоп лос стратегия за някои търговци, но все пак заслужава внимание.

На изображението отдолу можете да намерите графика на най-търгуваната валутна двойка в света EUR/USD с ниво на вход в сделка и поставена стоп лос поръчка: (червена пунктирана линия):

Плаващ стоп лос ордер

Използването на статичен стоп лос може да донесе значителни предимства в подхода на начинаещия трейдър. Но други трейдъри са възприели концепцията за плаващ стоп лос ордер, за да се съсредоточат върху максимизирането на управлението на капитала си.

Представете си, че трейдър заеме дълга позиция в EUR/USD на 1.0850 със стоп лос на 1,0750 и 100 пипса тейк профит на 1,0950.

• Ако цената се придвижи до 1,0900, търговецът може да реши да коригира своя стоп лос до 1,0850 от първоначалните 1,0750. Така той е ограничил загубите си до 0, след като е преместил стоп лос поръчката си на цената, на която е влязал в сделка.
• Дори и цената на EUR/USD да обърне и да се задвижи срещу позицията на трейдъра, той той е защитил своя капитал.

Определянето на нивото на стоп лос още при влизането в сделка:

1. Може да премахне първоначалния риск от загуба.
2. Дава възможност този риск да се пренасочи към друга възможност на Форекс пазара.
3. Може просто да изчака вече защитената дълга позиция да се развие без да се притеснения.

Би било грешка да не вземем предвид плаващия стоп лос във Форекс трейдинга. Има много вариации на плаващия стоп като той може да се настрои автоматично да следва цената на определено разстояние. Стопът може да се коригира на всеки пип движение, който цената направи в полза на сделката на трейдъра.

Стоп лимит ордер

Разликата е, че при след като стоп лосът се превърне в лимит поръчка, то тази лимит поръчка трябва да бъде изплънена на зададената или по-добра цена, докато пазарната може и да е по-ниска. Този вид поръчка дава възможност на трейдъра и инвеститора по-добре да контролира цената, на която може да бъде изпълнена поръчката за покупка на финансов актив.

Недостатъкът на стоп лимит поръчката е, че ако бъде достигато нивото и момента няма необходимите условия за изпълнение на лимите поръчката, то стоп лосът може да не бъде задействан.

Тествайте употребата статичен, плаващ стоп лос и стоп лимит ордер на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Вземете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Къде да поставите стоп лос?

Има различни възможности да използвате стоп лос във Вашата търговия на Форекс или друг финансов пазар. Веднага щом усвоите способността да определяте ключовите нива на подкрепа и съпротива ще можете да изградите стратегии базирани на ценовото движение и ефективно ще използвате съотношението риск/печалба.

Работещите стоп лос стратегии са голямо предимство и може да изведат Вашия трейдинг на следващо ниво. Все пак Вие ще трябва да намерите  най-подходящата за Вас стоп лос стратегия.

Ето няколко примера:

• Поставяне на стоп лос над/под ниво на подкрепа или съпротива. При този подход стоп лос се поставя над ниво на съпротива при къса позиция или под ниво на подкрепа при дълга позиция. В този случай е важно да определите, кои нива на подкрепа и съпротива са ключови, както и съотношението риск/печалба (1:1, 1:2, 1:3 и тн) на Вашата сделка. Тук може да изберете подход "Постави или забрави" или да придвижвате стоп лос поръчката след цената (плаващ стоп лос). Различните нива на подкрепа и съпротива могат да са локални максимуми/минимуми, тренд линии, пълзящи средни, Пивот точки, нива на Фибоначи и други.
• Подход риск на сделка. Определяте максимална сума (фиксирана сума или процент от сметката), която можете да си позволите да рискувате в дадената сделка и изчислявате (може чрез трейдърски калкулатор) на какво ниво трябва да поставите порчъката, за да ограничите загубите до определената от Вас сума.
• Подход свръзан с волатилността. По-рано отбелязахме, че може да използвате индикатори за волатилността като ATR при определяне на нивата на стоп лос. Например, ако през последните 14 дни S&P 500 се движил със средно 40 пункта на ден, то няма голям смисъл да споставите стоп лос поръчка на по-малко от 40 пункта от цената, освен ако старетгията ви включва скалпиране.

Разбира се може да практикувате и комбинация от изброените подходи за поставяне на стоп лос поръчка.

Научете повече за различните стратегии за търговия и инвестиции на финансовите пазари от безплатните уебинари на живо на Admiral Markets. Кликнете на банера отдолу и запазате своето място още сега: 

Как да поставите стоп лос на платформите MetaTrader?

Поставянето на ордер стоп лос е много лесно, когато търгувате с платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Двете платформи предлагат възможност за поставяне на тейк профит и стоп лос още преди да активирате пазарна поръчка и преди да поставите чакащ ордер, когато отворите прозореца нова поръчка.

Освен това, има възможност да настроите стоп лос и тейк профит на вече отворена позиция, въпреки че е препоръчително да го направите предварително, когато създавате поръчката, за да имате по-голяма защита.

Популярните търговски платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагат и възможности за промяна на на стоп лос и тейк профит поръчките. Можете да направите това на графиката като преместите с мишката отбелязаното с пунктирана линия нива на стоп лос или като кликнете с десен бутон върху пунктираната линия, натиснете редактирай и след това въведете ръчно нивото.

Как да започнете търговия със стоп лос поръчка?

След като вече знаете какво е стоп лос поръчка, как работи и кои различните видове стоп лос ордери е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете алната употрена на стоп лос във Вашата търговия.

Можете да започнете търговия само в три стъпки:

1. Отворете сметка за търговия.
2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си маржин сделка

Вижте следващото кратко видео, за да разберете повече подробности затова как да отворите реална сметка за търговия с Admiral Markets:

Нека да дадем един пример как да започнете търговия със стоп лос с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение).
2. Отидете на "Състояние на пазара".
3. Потърсете валутната дойка EUR/USD.
4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика".
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто).
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива.
7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар".

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение).
2. Отидете на "Състояние на пазара".
3. Потърсете валутната дойка EUR/USD.
4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика".
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто).
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива.
7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар".

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Получете приставката MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

• Долар лев: Как да се възползвате от промените във валутния курс?
• Може ли да се издържате с Форекс трейдинг през 2022?
• Какво е ливъридж и как да го използвате в търговията на финансовите пазари?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.