Kas yra Stop Loss įsakymas? Sumažinkite savo prekybos riziką!

Lapkritis 09, 2021 16:05 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 16 min.

Stop Loss yra toks įsakymo tipas, kurio pagalba nustatomas maksimalaus nuostolio lygis, prekiaujant arba investuojant į finansų rinkas.

Labai dažnai pradedantiesiems prekiautojams yra sunku uždaryti savo nuostolingus sandorius, nes jų ego jiems sako, kad rinka dar pajudės jų naudai. Tačiau prekiautojai, turintys daugiau praktikos už juos, žino, koks vertingas yra Stop Loss įrankis ir sistemingai jį naudoja savo prekybos strategijose.

Ar norite išvengti didelių nuostolių prekiaudami? Tuomet vienas svarbiausių jūsų įrankių bus Stop Loss įsakymas.  

Jeigu nebenorite daugiau prekiauti kaip nepatyręs pradedantysis prekiautojas, tada skaitykite toliau! 

Kas yra Stop Loss įsakymas (apibrėžimas) 

Stop Loss yra įsakymas, kuriuo nustatomas didžiausias galimas nuostolis, kurį investuotojas arba prekiautojas nori prisiimti, esant tokiai situacijai rinkoje. Kai kaina pasiekia Stop Loss lygį, šis įsakymas įvykdomas ir sandoris uždaromas su nuostoliu, kurį jau numatėte anksčiau.

Žinoma, yra daugiau papildomų niuansų, kuriuos aptarsime vėliau. 

Stop Loss – tai automatinis prekybos pavedimas, kurį prekiautojai naudoja savo nuostoliams sumažinti. Jo dėka galite iš anksto, jau sandorio sudarymo metu, žinoti, koks bus didžiausias jūsų šio sandorio nuostolis. 

Pažiūrėkime, kaip Stop Loss būtų nustatytas atsižvelgiant į tai, ar atidarėme pirkimo ar pardavimo poziciją. 

DAX40 CFD pirkimo sandoris: 

  • Pozicijos atidarymo kaina = 11 700 punktų 
  • SL = 10 punktų 
  • SL kainos lygis = 11 690 punktų 

⚠️    Atminkite, kad pirkimo įsakymo Stop Loss kaina visada yra mažesnė už pozicijos atidarymo kainą. 

DAX30 CFD pardavimo sandoris: 

  • Pozicijos atidarymo kaina = 11 700 punktų 
  • SL = 10 punktų 
  • SL kainos lygis = 11 710 punktų 

⚠️    Vėlgi, pardavimo įsakymo atveju Stop Loss kaina visada yra didesnė už pozicijos atidarymo kainą. 

Prekybos pasaulyje paprastai naudojami du įrankiai: Stop Loss, žinomas kaip SL, ir Take Profit, žinomas kaip TP.   

⚠️    Kuo skiriasi Stop Loss ir Take Profit

  • Stop Loss uždaro sandorį, kai pasiekiamas numatytas kainos lygis, su iš anksto nustatytu nuostoliu. 
  • Take Profit uždaro sandorį, kai pasiekiamas numatytas kainos lygis, su iš anksto nustatytu pelnu. 

Daugiau apie Take Profit įsakymą šiame mūsų vaizdo įraše:

Stop Loss įsakymo tipai 

Stop Loss gali būti įvairių tipų:  

Stop Loss tipai
Pagal įsakymo vykdymą

Garantuotas

Negarantuotas

Pagal judėjimą

Klasikinis

Dinaminis arba slenkantis stop

Pagal mažiausią atstumą

Su nustatytu minimaliu atstumu

Be nustatyto minimalaus atstumo

Aptarkime kiekvieną jų! Tačiau pirma... 

Ar norite daugiau sužinoti apie rinkų prekybos pasaulį? Išsiaiškinti daugiau tokių sąvokų? Užsiregistruokite į mūsų nemokamus prekybos mokymus!  

Garantuotas ir negarantuotas Stop Loss 

Standartiniai Stop Loss įsakymai dažnai yra negarantuoti ir nemokami. Tačiau kai kurie brokeriai suteikia klientui tokio tipo garantuotus įsakymus. 

➡️   Garantuotas Stop Loss yra tarsi garantija, kad jūsų brokeris uždarys jūsų sandorį. Tai kainuoja, todėl, jeigu ši garantija neįvykdoma, paimtas komisinis mokestis paprastai grąžinamas. Esmė yra ta, kad tai leis jums iš anksto žinoti įvykdymo kainą rinkoje. 

Bet ar garantuotas Stop Loss VISADA yra garantuotas? Tiesą sakant, taip nėra ❗    Daugelis brokerių, kurie apmokestina tokias paslaugas, atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės didelių rinkos svyravimų ir makroekonominių naujienų skelbimo laikotarpiais. 

➡️   Kita vertus, negarantuotas Stop Loss iš tikrųjų yra įprastas įsakymas, kurio įvykdymo kaina nėra garantuojama. 

Šį rizikos valdymo įrankį galite naudoti MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader arba mūsų mobiliosios prekybos programose. 

Jeigu dar neturite jokios prekybos platformos, spauskite šį reklaminį paveikslėlį ir atsisiųskite nemokamai!  

Dinaminis arba slenkantis stop 

➡️   Slenkantis stop yra dinaminis įsakymas, kuris atnaujina mūsų nustatytą Stop Loss lygį pagal tai, kaip keičiasi mūsų situacija rinkoje. 

Kitaip tariant, jeigu rinka juda mūsų naudai, Stop Loss juda taip pat kainos kryptimi. Tai leidžia mums ir toliau uždirbti pelną, o pozicija bus uždaryta tada, kai pasikeis rinkos tendencija ir kaina pasieks minėtą slenkantį stop. 

  • Ilgoje pozicijoje slenkantis stop didėja kartu su kaina ir sustoja, kai kaina pradeda kristi. Jeigu kaina pasiekia maksimalų nustatytą stop lygį, pozicija automatiškai uždaroma. 
  • Trumpoje pozicijoje slenkantis stop seka kainą žemyn ir sustoja, kai kaina pradeda kilti. 

Norėdami sužinoti daugiau apie šio tipo Stop Loss įsakymą, skaitykite mūsų straipsnį „Slenkantis Stop – visa informacija apie šios rūšies įsakymus“.

Ar Stop Loss veikia, kai yra rinkos spraga? 

Ar žinote, kas yra finansų rinkų spraga? 

Spraga – tai didelis skirtumas tarp rinkos uždarymo kainos ir tos pačios rinkos atidarymo kainos. 

Jeigu Stop Loss lygis yra nustatytas tokios spragos ribose, jis bus automatiškai įvykdomas su kita atidarymo kaina.   

Todėl, jeigu nenorite, kad jūsų Stop Loss patektų į spragą, tiesiog suaktyvinkite apsaugos nuo rinkos svyravimų apsaugą savo Prekiautojo kabinete

Palikti atviras pozicijas, kai susiformuoja rinkos spraga, yra labai rizikinga ir nerekomenduojama pradedantiesiems prekiautojams. Tuo metu spredai gali būti labai dideli, kaip ir pelnas bei nuostoliai. 

Stop Loss įsakymo privalumai ir trūkumai  

Stop Loss privalumai Stop Loss trūkumai
Apriboja jūsų nuostolius Ne visada garantuojamas, kai susiformuoja rinkos spragos
Matuoja jūsų sėkmės rodiklį Galimas pakartotinis pozicijų uždarymas  
Optimizuoja jūsų laiką  
Padeda kontroliuoti emocijas  
Yra nemokamas  

Kaip nustatyti Stop Loss įsakymą „Metatrader“ platformoje 

Yra keletas būdų, kaip nustatyti Stop Loss įsakymą MT4 ir MT5 prekybos platformose: 

  • Prieš atidarant poziciją: įrašykite norimą nuostolių sustabdymo lygį naujame įsakymo lange. 
  • Atidarius poziciją: tiesiog traukite pozicijos atidarymo liniją žemyn, kad nustatytumėte ilgos pozicijos Stop Loss, arba aukštyn, kad nustatytumėte trumpos pozicijos Stop Loss. 

4 Stop Loss įsakymo apskaičiavimo būdai prekyboje 

Labai svarbu žinoti, kur ir kaip nustatyti Stop Loss įsakymą rinkoje, nes tai turės tiesioginį poveikį jūsų galutinėje eilutėje. 

Didžiausią nuostolių lygį galite nustatyti pasinaudodami: 

  • Fiksuotu punktų skaičiumi 
  • Indikatoriumi, pavyzdžiui, slankiuoju vidurkiu 
  • Kaina (palaikymo arba pasipriešinimo lygiais) 
  • Rinkos svyravimuu 

Fiksuotų punktų skaičius 

Nustatyti Stop Loss rinkoje, remiantis fiksuotu punktų skaičiumi, yra vienas paprasčiausių sprendimų.  

20 punktų Stop Loss pavyzdys:  

Šiome paveikslėlyje parodyta, kaip nustatyti 20 punktų Stop Loss įsakymą pirkimo pozicijai. Norėdami tai padaryti, turite pasirinkti norimą pirkimo kainos lygį ir pateikti Stop Loss įsakymą 20 punktų žemiau. 

Fiksuotas Stop Loss naudojamas, neatsižvelgiant į rinkos svyravimą. Kad ir kas nutiktų, jeigu jūs nusprendėte prekiauti su 20 punktų Stop Loss, su kiekvienu nauju sandoriu jūsų fiksuotas Stop Loss bus 20 punktų mažesnis arba didesnis už įėjimo kainą. 

Indikatorių naudojimas 

Aptarkime, kaip nustatyti Stop Loss pagal indikatorių, pavyzdžiui, slankųjį vidurkį! 50 periodų eksponentinio slankiojo vidurkio Stop Loss pavyzdys:  

Šiuo atveju, nustatant priimtiną Stop Loss, reikia atsižvelgti į slankiojo vidurkio kainų lygį pirkimo arba pardavimo įsakymo atidarymo metu. 

Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai 

Pažvelkime į pirkimo įsakymo Stop Loss pavyzdį, pagrįstą naujausiais nuosmukiais: 

Pateiktame paveikslėlyje pažymėtas raudonas plotas vaizduoja kelių žvakių sugeneruotą palaikymo sritį. 

Viršūnės ir dugnai yra populiarus būdas nustatyti Stop Loss: 

  • Nustatykite SL žemiau minimumų suformuotos palaikymo srities 
  • Nustatykite SL aukščiau viršūnių suformuotos pasipriešinimo srities  

Rinkos svyravimai 

Rinkos svyravimas yra pagrindinis veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti nustatant Stop Loss. 

Šiame paveikslėlyje parodyta, kaip sumažinti nuostolius, atsižvelgiant į rinkos, kurioje prekiaujate, nepastovumą. 

Kuo labiau svyruoja valiutų pora arba akcijų indeksas, tuo labiau kaina juda. Atsižvelgiant į šį svyravimą, nustatomas Stop Loss ir tai gali būti tikrai geras sprendimas siekiant pagerinti prekybos strategiją. 

Nesvarbu, kaip ir kur nuspręsite nustatyti savo Stop Loss, svarbiausia, kad jūsų prekybos strategija veiktų ilgalaikiame periode. Tam labai svarbu mokytis ir praktikuoti prekybą, o geriausia tai daryti atidarius nemokamą demonstracinę sąskaitą be rizikos: 

Kaip nustatyti Stop Loss įsakymą pagal prekybos strategiją 

Skalpavimas 

Skalpavimo atveju paprastai nustatomas labai mažas Stop Loss, kad pozicija būtų uždaryta kai rinka labai smarkiai sulėtėja. Todėl svarbu, žinoti, ar jūsų brokeris leidžia naudoti Stop Loss be minimalaus atstumo.   

Atminkite, kad tai yra rizikinga, nes galite uždaryti sandorį per anksti. 

Dienos prekyba

Šiuo atveju Stop Loss neturėtų būti nei per arti, nei per toli, bet būtent toje srityje, kuri suteikia jums daugiau kaip 50 % pelno tikimybę, o rizikos ir pelnas santykis yra didesnis nei 1. 

Swing prekyba

Jeigu esate konservatyvesnis prekiautojas, įsakymo pradžioje galite pasirinkti didesnį Stop Loss, kad jūsų pozicija išliktų atvira, nepaisant netikėtų pokyčių rinkoje, o jūs vis dar laikytumėtės pagrindinės tendencijos ir kauptumėte ilgalaikį pelną. 

5 patarimai nustatant Stop Loss rinkoje 

Jeigu galvojate apie paprastą formulę ir norite geriau suprasti, kaip nustatyti Stop Loss, visada prisiminkite šiuos 5 punktus: 

➡️   Koks yra didžiausias man priimtinas nuostolis 

➡️   Koks yra įprastas mano prekybos priemonės svyravimas 

➡️   Kokia yra mano prekybos strategija 

➡️   Koks Stop Loss tipas geriausiai tinka tokiai prekybos strategijai 

➡️   Kiek lėšų galiu skirti sandoriui 

Prekybos be Stop Loss įsakymo rizika 

Stop Loss įsakymas yra neprivalomas jūsų rizikos valdymo įrankis ir, tiesą sakant, yra prekiautojų, kurie prekiauja jo nenaudodami. Nors, mūsų nuomone, visada geriau jį naudoti kaip tinkamo rizikos valdymo priemonę. 

Nepaisant to, yra būtent prekybos strategijų be Stop Loss. Šiuo atveju minusas yra tas, kad staigaus kainos apsisukimo atveju prekiautojas rizikuoja per vėlai uždaryti savo poziciją, o taip tikrai neatsitiktų, jeigu būtų naudojamas SL. 

Todėl: 

  • Tie, kurie negali nuolat stebėti rinkos, Stop Loss turi laikyti privalomu savo prekybos įrankiu. 
  • Jeigu esate pradedantysis prekiautojas, taip pat rekomenduojame naudoti Stop Loss. 

Stop Loss gali užkirsti kelią prarasti pinigus netikėtų rinkos pokyčių atvejais arba jeigu jūs negalite nuolat stebėti rinkos. 

Rinkų prekyba yra rizikinga veikla, sumažinkite šią riziką naudodami Stop Loss❗

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.

Avatar-Admirals
Admirals Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.