Take Profit įsakymas ir jo panaudojimo rinkų prekyboje pavyzdžiai
|
Take Profit isakymas – tai rinkų prekyboje naudojamas pavedimo tipas, kai sandoris uždaromas, kainai pasiekus tam tikrą lygį, kuriame nustatytas potencialus pelnas. |
Rinkoje atidarius poziciją, ją uždaryti galima dviem įsakymais – tam gali būti naudojamas Stop Loss įsakymas arba Take Profit įsakymas. Abu šie įsakymai prekiautojams yra svarbūs įrankiai, o šiame straipsnyje kaip tik aptarsime antrąją šios poros dalį: potencialaus pelno fiksavimą, kai naudojamas Take Profit įsakymas.
Tačiau, nors Take Profit įsakymai gali padėti užsitikrinti pelną, jie nepašalina nuostolių, jeigu rinka pasisuks prieš jus dar prieš įvykdant šį įsakymą. Todėl prekiautojams svarbu parengti kruopščią strategiją, t. y. stengtis valdyti riziką.
Šiame straipsnyje pateikta informacija pateikiama tik švietimo tikslais ir nėra finansinė konsultacija. Prieš priimdami investicinius sprendimus, pasitarkite su finansų patarėju.
Take Profit įsakymo apibrėžimas ir paaiškinimas
|
Take Profit įsakymas – tai vienas dažniausiai prekiautojų naudojamų įsakymų, leidžiantis automatiškai uždaryti atvirą poziciją, kai kaina pasiekia iš anksto nustatytą lygį. |
Pateikdamas Take Profit įsakymą, prekiautojas suteikia sau tam tikrą laisvę ta prasme, kad jam nebereikia visą dieną sėdėti prie kompiuterio ir atidžiai sekti kainos grafiko, nes nustatytas Take Profit įsakymas bus įvykdytas automatiškai, kai tik rinka pasieks nurodytą lygį.
Take Profit įsakymas, tai toks įsakymas, kurio dydį riboja pradinė pozicija ir kuris pateikiamas rinkoje priešingos krypties. Šis metodas leidžia prekiautojui gauti nustatytą potencialų pelną, jeigu kaina judėtų jam palankia linkme:
|
▶️ Jeigu atidarote pirkimo poziciją ir nustatote Take Profit įsakymą ties tam tikra kaina, šis Take Profit įsakymas bus pardavimo pavedimas, kuris bus aktyvuotas, kai kaina pasieks tą lygį, jau esant didesnei kainai. ▶️ Jeigu atidarote pardavimo poziciją, Take Profit įsakymas bus pirkimo pavedimas už mažesnę kainą ir toliau bus vykdomas tas pats procesas. |
Iš esmės, Take Profit įsakymas yra priešingybė Stop Loss įsakymui. Take Profit įsakymu siekiama uždaryti pelningą sandorį, o Stop Loss įsakymu – nuostolingą sandorį. Abu lygius prekiautojas paprastai nustato iš anksto.
Gana įprasta vienu metu nustatyti ir Stop Loss, ir Take Profit įsakymus. Tokiu būdu, ne tik siekiate potencialaus pelno su pelno fiksavimu, taip pat galite pabandyti apriboti galimus nuostolius, jeigu kainos judės prieš jus.
Tačiau ir naudodami Take Profit ar Stop Loss įsakymą, prekiautojai taip pat gali susidurti su rizika, kuri gali tikti ne visiems investuotojams.
Take Profit įsakymo pavyzdys
Šis pavyzdys pateiktas tik švietimo tikslais ir nėra investavimo patarimas.
|
Tačiau rizika nėra pašalinta ir šio metodo sėkmė nėra garantuota.
Kaip apibrėžti Take Profit įsakymo dydį
Kaip nustatyti Take Profit įsakymą – klausimas, į kurį nėra tikslaus atsakymo.
Tai gali priklausyti nuo kiekvieno prekiautojo rizikos apetito ir prekybos strategijos. Svarbu patikslinti, kad nerekomenduojama atsitiktinai nustatyti Take Profit įsakymo lygių. Paprastai šį sprendimą reikia pagrįsti technine rinkos analize.
Kiekvienam sandoriui reikėtų surinkti atitinkamą informaciją, pavyzdžiui, rinkos struktūrą, kintamumo duomenis ir išanalizuoti grafikų modelius. Visa ši informacija yra būtina norint patvirtinti jūsų vertinimą, kad, pavyzdžiui, valiutų poros kaina judės tam tikro lygio link.
Dauguma prekiautojų Take Profit fiksuoja naudodami palaikymo ir pasipriešinimo linijas. Palaikymo ir pasipriešinimo linijos yra sritys, kuriose kainos gali bandyti stabilizuotis, ir šis modelis paprastai linkęs kartotis laikui bėgant. Paprastai kainos linkusios šoktelėti į vieną ar kitą pusę, kai pasiekiami šie lygiai.
|
▶️ Pardavimo pavedime kai kurie prekiautojai nustato Take Profit įsakymą keliais punktais aukščiau palaikymo lygio. Punktų skirtumas tarp pelno ir palaikymo lygio paprastai įvertina taikomą spredą todėl patartina vengti nustatyti Take Profit įsakymą tiksliai ties palaikymo lygiu. ▶️ Pirkimo pavedime kai kurie prekiautojai nusprendžia nustatyti Take Profit lygį keliais punktais žemiau pasipriešinimo linijos. |
Nors kai kurie prekiautojai pasipriešinimo ir palaikymo linijas paprastai gali laikyti elementais, bandančiais apibrėžti optimalias pelno gavimo vertes, prekiautojai, bandydami patvirtinti tendenciją, turėtų patikrinti jų tinkamumą naudodami ir kitus indikatorius, pavyzdžiui Fibonači lygius.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad palaikymo, pasipriešinimo ar Fibonači lygių naudojimas Take Profit įsakymams nustatyti negarantuoja palankių rezultatų ir gali tikti ne visiems investuotojams.
Dalinis arba tarpinis Take Profit įsakymas
Taip pat galima naudoti dalinius arba tarpinius Take Profit įsakymus. Tai jau sudėtingesnė sistema, reikalaujanti daugiau patirties, todėl savo strategiją, pirmiausia, galite išbandyti demonstracinėje sąskaitoje.
Norėdami pasinaudoti daliniais arba tarpiniais Take Profit įsakymais, prekiautojai gali nustatyti kelis Take Profit lygius pagal kelias pasipriešinimo arba palaikymo linijas.
Tarpinis Take Profit pasižymi dviem svarbiais privalumais:
|
Žinoma, jeigu kainos juda tikėtina linkme, užfiksuotas potencialus pelnas taip pat sumažėja, lyginant su potencialiu pelnu, jeigu nebūtumėte uždarę dalies savo pozicijos. Kaip matome, dalinis arba tarpinis Take Profit – tai labiau pelno apsaugojimo, nei jo didinimo priemonė.
Tačiau, kaip ir bet kuriuo atveju, prekybos rizika vis tiek išlieka.
Nustatant dalinį arba tarpinį Take Profit įsakymą, gali būti naudojami keli būdai:
50/50 metodas
Šiuo atveju nustatomi du Take Profit lygiai. Kainai pasiekus pirmąjį, suveikia pirmasis Take Profit įsakymas ir bus uždaryta pusė turimos pozicijos. Kai kaina pasiekia antrąjį Take Profit, suveikia antrasis Take Profit įsakymas, ir pozicija visiškai uždaroma.
Tai gana tiksli išėjimo iš rinkos strategija, bet tokia, kuri iškreipia rizikos ir pelno santykį, nes tik dalis jūsų pozicijos gali gauti maksimalų potencialų pelną.
Svarbu, uždarius pirmąją pozicijos dalį, Stop Loss nustatyti ties buvusio pirmojo Take Profit lygiu, kad būtų sumažinti nuostoliai.
Trigubas padalijimas
Šis būdas yra panašus į pirmąjį metodą, išskyrus tai, kad prekiautojas naudoja 3 Take Profit lygius ir dalija savo poziciją į 3 dalis.
Pasiekus pirmąjį Take Profit, viena trečioji pozicijos uždaroma. Antroji dalis uždaroma, kai rinkos kaina pasiekia antrą Take Profit lygį. Tuo pačiu prekiautojas perkelia savo Stop Loss, kad vėl sumažintų galimus nuostolius. Trečioji dalis yra uždaroma aukščiausiame Take Profit taške.
Šis metodas leidžia fiksuoti dalį potencialaus pelną ir tuo pačiu prekiaujant sekti paskui rinką.
80/20 metodas
Paprastai naudojamas nestabilioje rinkoje arba kai nesate tikri dėl kainų pokyčių, viršijančių tam tikrą lygį.
Šiuo atveju prekiautojas naudoja du Take Profit taškus. Pirmasis nustatomas ties labiausiai tikėtinu pasipriešinimo arba palaikymo lygiu, atsižvelgiant į tai, ar sudarėte pardavimo, ar pirkimo sandorį (ilga ar trumpa pozicija). Antrasis Take Profit taškas nustatomas toli nuo pirmojo, bet kurio link rinka gali potencialiai eiti.
Tikslas yra uždaryti 80 % savo pozicijos, kai pasiekiamas pirmasis Take Profit įsakymas, ir laukti, kol rinka uždarys likusią 20 % dalį.
Uždaręs 80 % pozicijos, prekiautojas bus ramus tuo atveju, jeigu kaina neis jo naudai, bet tuo pat metu, jeigu rinka pasieks antrąjį Take Profit įsakymą, potenciali nauda būtų reikšminga dėl didelio skirtumo tarp šių įsakymų kainų.
Kaip nustatomas Take Profit įsakymas „MetaTrader" platformoje
Toliau aptarsime, kaip nustatyti Take Profit įsakymą „MetaTrader“ platformoje. „MetaTrader 4“ ir „MetaTrader 5“ siūlo galimybę nustatyti Take Profit Įsakymą atidarant poziciją, kai pozicija jau atidaryta arba atidėtame įsakyme.
Take Profit įsakymo nustatymas, atidarant naują poziciją
Take Profit įsakymo lygį galite nustatyti tiesiogiai įsakymo lange, įrašydami kainos lygį, ties kuriuo norite uždaryti savo poziciją su potencialiu pelnu:
Take Profit įsakymo pakeitimas prietaisų skydelyje
Prekybos platformos apačioje dešiniuoju pelės klavišu spaudžiate įsakymą ir atsidariusiame meniu pasirenkame „Keisti“:
Take Profit įsakymo pakeitimas grafiko lange
Dar vienas būdas pakeisti jau atidarytos pozicijos Take Profit lygį yra pačiame grafiko lange, kairiuoju pelės klavišu „užfiksuoti“ nustatytą Take Profit lygį, vilkti jį iki kito reikiamo lygio ir čia „paleisti“. Tai taip pat greitas ir nesudėtingas būdas nustatyti Take Profit lygį.
Tarpinis Take Profit įsakymų uždarymas
Jeigu norite uždaryti tarpinius Take Profit įsakymus, tai galite atlikti rankiniu būdu, kai kaina pasiekia pageidaujamą lygį, kiekvieną kartą sumažinant pagrindinės pozicijos lygį.
Kitas būdas iš dalies uždaryti Take Profit yra panaudojant papildomas „MetaTrader“ platformos priemones, pavyzdžiui, „Admirals“ siūlomą „MetaTrader Supreme Edition Mini Terminal“. Šis įrankis, kuris yra MTSE paketo dalis, leidžia optimaliai naudoti dalinius Take Profit įsakymus.
Take Profit įsakymas – išvada
Apibendrinant, galima teigti, kad naudodami Take Pofit įsakymą, prekiautojai gali bandyti apriboti nuostolių riziką, siekdami užfiksuoti potencialų pelną. Tuo pačiu metu nepamirškite, kad prekyba siekiant pelno negarantuoja sėkmės ir rizika nėra panaikinta.
Apskaičiavus rizikos ir atlygio santykį, kiekvienas prekiautojas gali nuspręsti jam tinkamiausią strategiją ir pasirinkti kaip naudoti Take Profit įsakymą. Tačiau prekiautojams naudinga laikytis pradinio plano ir atsižvelgti į vyraujančius rinkos veiksnius.
Prekiautojai taip pat gali pasinaudoti demonstracine sąskaita, kuri leidžia imituoti rinkų prekybą realioje aplinkoje nenaudojant realaus kapitalo:
Dažnai užduodami klausimai apie Take Profit įsakymą:
Ar Take Profit įsakymas garantuoja, kad sandoris bus užbaigtas tiksliai ta kaina?
Ne visada. Jeigu rinkoje susiformuoja dideli svyravimai ar kainos šuoliai, Take Profit įsakymas gali būti įvykdytas kita – artimiausia galima kaina (tai vadinama praslydimu).
Ar Take Profit įsakymas veikia, jeigu platforma uždaryta?
Taip. Take Profit įsakymas saugomas brokerio arba biržos serveryje, todėl veikia net jeigu jūsų kompiuteris yra išjungtas, nėra interneto ryšio arba prekybos platforma uždaryta.
Ar Take Profit įsakymas tinka trumpalaikei ir ilgalaikei prekybai?
Prekiautojai Take Profit įsakymą gali naudoti dienos prekyboje, swing prekyboje ir investuojant ilgalaikiam periodui (šiuo atveju dažniau kaip dalinis pelno fiksavimas).
Kokios dažniausios klaidos naudojant Take Profit įsakymą?
Tai gali būti per arti nustatytas Take Profit įsakymas (pozicija uždaroma per anksti), per toli nustatytas Take Profit įsakymas (kaina jo nepasiekia), iš viso nenaudojamas Take Profit įsakymas, neatsižvelgiama į rinkos sąlygas, nustatant šį įsakymą.
Kiti naudingi straipsniai
ANALITINėS MEDžIAGOS INFORMACIJA:
Pateikti duomenys suteikia papildomos informacijos apie visas analizes, įvertinimus, prognozes, rinkos apžvalgas, savaitės perspektyvas ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – Analizė), skelbiamą „Admirals“ investicinių įmonių, veikiančių su „Admirals“ prekės ženklu (toliau – Admirals) interneto svetainėse. Prieš priimdami bet kokius investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
- Tai rinkodaros komunikacija. Turinys skelbiamas tik informaciniais tikslais ir jokiu būdu negali būti traktuojamas kaip investavimo patarimas ar rekomendacija. Jis parengtas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, skirtų investicinių tyrimų nepriklausomumui skatinti, ir jam netaikomas joks draudimas prekiauti prieš investicinio tyrimo platinimą.
- Bet kokį sprendimą investuoti kiekvienas klientas priima pats, o Admirals nėra atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nesvarbu, ar jis pagrįstas turiniu, ar ne.
- Siekdama apsaugoti savo klientų interesus ir Analizės objektyvumą, Admirals nustatė atitinkamas vidines interesų konfliktų prevencijos ir valdymo procedūras.
- Analizę rengia analitikas (toliau – „Autorius“). Autorius Admirals yra „Admirals“ darbuotojas / rangovas. Šis turinys yra rinkodaros komunikacija ir nėra nepriklausomas finansinis tyrimas.
- Nors dedamos visos pagrįstos pastangos užtikrinti, kad visi turinio šaltiniai būtų patikimi ir kad visa informacija būtų pateikta kiek įmanoma suprantamai, laiku, tiksliai ir išsamiai, Admirals negarantuoja jokios informacijos, įtrauktos į analizę, tikslumo ar išsamumo.
- Bet koks turinyje nurodytas buvęs ar pavyzdinis finansinių priemonių įvykdymas neturėtų būti suprantamas kaip aiškus ar numanomas Admirals pažadas, garantija ar numanymas bet kokiam būsimam rezultatui. Finansinės priemonės vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, o turto vertės išsaugojimas nėra garantuotas.
- Svertiniai produktai (įskaitant sutartis dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio ir gali reikšti nuostolius arba pelną. Prieš pradėdami prekiauti įsitikinkite, kad visiškai suprantate susijusią riziką.
