Take Profit įsakymas ir jo panaudojimas efektyviai rinkų prekybai
Tam kad sėkmingai prekiautumėte finansų rinkose, turite mokėti tinkamai dirbti su savo kapitalu – mažindami riziką ir didindami pelną. Prekiautojams labai svarbu tinkamai nustatyti, kaip ir kada atidaryti tam tikrą poziciją, bet dar svarbiau žinoti, kaip ir kada uždaryti savo poziciją, kad iš jos gautumėte kuo daugiau naudos.
Rinkoje sudarius sandorį arba atidarius poziciją, ją uždaryti galima dviem įsakymais – tam gali būti naudojamas Stop Loss įsakymas arba Take Profit įsakymas. Abu šie įsakymai prekiautojams yra ypač svarbūs įrankiai.
Šiame straipsnyje kaip tik pakalbėsime apie antrąją šios poros dalį: pelno pasiėmimą arba fiksavimą, kai naudojamas Take Profit įsakymas.
Toliau skaitykite:
Take Profit įsakymo apibrėžimas ir paaiškinimas
|
Take Profit įsakymas – tai vienas dažniausiai prekiautojų naudojamų įsakymų, leidžiantis automatiškai uždaryti atvirą poziciją, kai kaina pasiekia iš anksto nustatytą lygį. |
Take Profit įsakymas dažnai naudojamas kartu su Stop Loss įsakymu, kuris leidžia apriboti nuostolius, jeigu kaina juda prekiautojui nepalankia kryptimi. Tuo tarpu Take Profit įsakymas – tai būdas išsaugoti savo pelną, kai kaina juda prekiautojo naudai.
Take Profit įsakymas, tai toks įsakymas, kurio dydį riboja pradinė pozicija ir kuris pateikiamas rinkoje priešingos krypties.
Pavyzdžiui, jeigu perkame EUR/USD valiutų poros 150 00 dydžio lotą 1,2246 kaina, tokiu atveju Take Profit įsakymas bus lygiaverčio loto pardavimas didesne kaina nei esama rinkos kaina, atsižvelgiant ir į brokerio taikomą spredą. Take Profit nurodomas punktais arba procentais nuo įėjimo kainos.
➡️ Prekiautojas mano, kad USD/JPY valiutų poros kaina padidės 15 % ir jeigu jo prognozė pasitvirtins, tada jis norės uždaryti savo poziciją.
➡️ Tad jis pateikia Take Profit įsakymą 15 % aukščiau esamos rinkos kainos, tačiau taip pat pateikia ir 5 % žemiau rinkos kainos Stop Loss įsakymą, kad sumažintų savo galimus nuostolius.
➡️ Tokiu atveju prekiautojas rizikuoja prarasti 5 %, kad gautų 15 % pelno. Rizikos ir pelno santykis yra 5:15, o tai atrodo visai priimtina.
Pateikdamas Take Profit įsakymą, prekiautojas suteikia sau tam tikrą laisvę ta prasme, kad jam nebereikia visą dieną sėdėti prie kompiuterio ir atidžiai sekti kainos grafiko, nes nustatytas Take Profit įsakymas bus įvykdytas automatiškai, kai tik rinka pasieks nurodytą lygį.
Žinoma, gali nutikti ir taip, kad dėl Take Profit įsakymo prarasite dalį galimo pelno, nes rinkoje kaina gali peržengti iš anksto jūsų nustatytą lygį ir judėti toliau jums tinkama kryptimi, bet Take Profit įsakymas jūsų poziciją jau bus uždaręs.
Tačiau vis tik rinkų prekyboje Take Profit ir Stop Loss įsakymai, visų pirma, yra būdas valdyti prekybos riziką, tad jų vertės nėra ir neturėtų būti nustatomos atsitiktinai. Visada turime galvoti apie kiekvieną sandorį kaip apie verslo operaciją ir tinkamai pasirinkti rizikos bei pelno santykį.
Kad būtų aiškiau, galite pažiūrėti šį vaizdo įrašą:
Norėdami padidinti pelną ir sumažinti galimą nuostolį, patyrę prekiautojai naudoja dalinio Take Profit metodą, kurį aptarsime toliau šiame straipsnyje.
Kaip apibrėžti Take Profit dydį
Kaip nustatyti tinkamą Take Profit dydį – tai klausimas, į kurį tikslaus atsakymo nėra. Tai labai priklauso nuo kiekvieno prekiautojo polinkio rizikuoti, taip pat nuo jo prekybos strategijos.
❗ Pagrindinė tiesa – nenustatykite Take Profit atsitiktiniu būdu.
Savo sprendimą visada turite pagrįsti atlikta rinkos technine analize. Analizuojant kiekvieną sandorį, būtina ieškoti tinkamos informacijos, pavyzdžiui, apie rinkos struktūrą, kainų judėjimą, ir išnagrinėti grafikų modelius. Visa ši informacija reikalinga, norint patvirtinti jūsų prognozę, kad aktyvo kaina judės iki tam tikro lygio.
Dauguma prekiautojų savo Take Profit nustato, naudodamiesi palaikymo ir pasipriešinimo linijomis. Palaikymo ir pasipriešinimo linijos yra tos sritys, kuriose kainos stabilizuojasi.
Paprasčiausias būdas nustatyti palaikymo liniją yra analizuojamame grafike nustatyti bent du žemiausius taškus ir nubrėžti liniją tarp jų. Pasiekę palaikymo lygį, kainos paprastai atšoka aukštyn. Jeigu sudarote pardavimo sandorį, Take Profit nustatykite keliais punktais aukščiau palaikymo linijos, taip bus įvertintas spredo dydis.
Apskritai, daug geriau, kai Take Profit įsakymas nėra nustatomas tiksliai ties konkrečiu lygiu. Tad ir sudarydami pirkimo įsakymą, Take Profit turite nustatyti keliais punktais žemiau pasipriešinimo linijos – norint nubrėžti pasipriešinimo liniją, būtina nustatyti bent du aukščiausius taškus ir per juos brėžti liniją.
Pasipriešinimo ir palaikymo linijos yra gana patikimi elementai, nustatant optimalias pelno vertes, bet neturėtume pasitikėti vien tik jais. Jūsų prognozėms patvirtinti geriausia naudoti ir kitus indikatorius, pavyzdžiui, Fibonači lygius.
Daugiau apie įvairius techninius indikatorius galite sužinoti mūsų prekiautojų mokymuose internetu:
Dalinis arba tarpinis Take Profit įsakymas
Kaip jau minėjome, galima naudoti dalinius arba tarpinius Take Profit įsakymus. Tai jau sudėtingesnė sistema, kurią naudoja labiau patyrę prekiautojai. Jeigu ką tik pradėjote savo prekybinę veiklą, geriau apsiriboti pilnu Take Profit įsakymu, arba savo strategiją, pirmiausia, išbandyti demonstracinėje sąskaitoje.
Norėdami pasinaudoti daliniais arba tarpiniais Take Profit įsakymais, prekiautojai nustato kelis Take Profit lygius pagal kelias išbandytas pasipriešinimo arba palaikymo linijas.
Tarpinis Take Profit pasižymi dviem svarbiais privalumais:
1️⃣ Tokiu būdu galima užsitikrinti dalį pelno.
2️⃣ Uždarius dalį pozicijos, sumažėja prekybos apimtis ir, jeigu kaina toliau juda jums priešinga linkme, nuostoliai bus mažesni, lyginant su galimais nuostoliais visos pozicijos atveju.
❗ Žinoma, jeigu kainos juda tikėtina linkme, gautas pelnas taip pat sumažėja, lyginant su potencialiu pelnu, jeigu nebūtumėte uždarę dalies savo pozicijos. Kaip matome, dalinis arba tarpinis Take Profit – tai labiau pelno apsaugojimo, nei jo didinimo priemonė.
Nustatant dalinį arba tarpinį pelną, gali būti naudojami keli būdai:
|
50/50 metodas |
Nustatomi du Take Profit lygiai. Kainai pasiekus pirmąjį, suveikia pirmasis Take Profit įsakymas ir uždaroma pusė turimos pozicijos. Kai kaina pasiekia antrąjį Take Profit, suveikia antrasis Take Profit įsakymas, ir pozicija visiškai uždaroma.
Tai gana tiksli išėjimo iš rinkos strategija, tačiau tokia, kuri iškreipia rizikos ir pelno santykį, nes tik dalis jūsų pozicijos gaus maksimalų pelną.
Labai svarbu, uždarius pirmąją pozicijos dalį, Stop Loss nustatyti ties buvusio pirmojo Take Profit lygiu, kad būtų sumažinti nuostoliai.
|
Trigubas padalijimas |
Šis būdas yra panašus į 50/50 metodą, išskyrus tai, kad prekiautojas naudoja 3 Take Profit lygius ir dalija savo poziciją į 3 dalis.
Pasiekus pirmąjį Take Profit, viena trečioji pozicijos uždaroma. Antroji dalis uždaroma, kai rinkos kaina pasiekia antrą Take Profit tašką. Tuo pačiu prekiautojas perkelia savo Stop Loss, kad vėl sumažintų nuostolius, tiksliau sakant, jų visai išvengtų. Trečioji dalis yra uždaroma aukščiausiame Take Profit taške.
Šis metodas leidžia užsitikrinti pelną ir tuo pačiu prekiaujant sekti paskui rinką.
|
80/20 metodas |
Jis geriausiai tinka nestabilioje rinkoje arba kai nesate tikri dėl kainų pokyčių, viršijančių tam tikrą lygį.
Šiuo atveju prekiautojas naudoja du pelno taškus. Pirmasis nustatomas ties labiausiai tikėtinu pasipriešinimo arba palaikymo lygiu, atsižvelgiant į tai, ar sudarėte pardavimo, ar pirkimo sandorį (ilga ar trumpa pozicija). Antrasis Take Profit taškas nustatomas toli nuo pirmojo, tačiau kurio link rinka gali eiti.
Triukas yra uždaryti 80 % savo pozicijos, kai pasiekiamas pirmasis Take Profit įsakymas, ir laukti, kol rinka uždarys likusią 20 % dalį. Uždaręs 80 % pozicijos, prekiautojas bus ramus tuo atveju, jeigu kaina neis jo naudai, tačiau tuo pat metu, jeigu rinka pasieks antrąjį Take Profit įsakymą, nauda bus reikšminga dėl didelio skirtumo tarp šių įsakymų kainų.
Kaip nustatomas Take Profit įsakymas „MetaTrader" platformoje
Take Profit įsakymas „MetaTrader" prekybos platformoje pateikiamas labai paprastai. Šioje platformoje Take Profit įsakymą galite pateikti kiekvienai atvirai pozicijai arba atidėtam įsakymui. Patartina tai padaryti prieš pateikiant įsakymą į rinką, kad būtumėte saugūs.
„MetaTrader" platforma taip pat suteikia galimybę pakeisti jau nustatytą Take Profit dydį. Tai galite padaryti prietaisų skydelyje paspaudę dešinįjį pelės klavišą, kad pakeistumėte įsakymą, arba tiesiogiai grafike, perkeldami punktyrinę Take Profit liniją.
Take Profit įsakymo nustatymas, atidarant naują poziciją
Take Profit įsakymo lygį galite nustatyti tiesiogiai įsakymo lange, įrašydami kainos lygį, ties kuriuo norite uždaryti savo poziciją su pelnu:
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, naujo prekybos įsakymo pateikimo lango kopija.
Take Profit įsakymo pakeitimas prietaisų skydelyje
Prekybos platformos apačioje dešiniuoju pelės klavišu spaudžiame įsakymą ir atsidariusiame meniu pasirenkame „Keisti“.
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, įsakymo keitimo lango kopija.
Take Profit įsakymo pakeitimas grafiko lange
Dar vienas būdas pakeisti jau atidarytos pozicijos Take Profit lygį yra pačiame grafiko lange kairiuoju pelės klavišu „užfiksuoti“ nustatytą Take Profit lygį, vilkti jį iki kito mums reikiamo lygio ir čia „paleisti“. Tai taip pat greičiausias ir patogiausias būdas nustatyti Take Profit lygį.
Tarpinis Take Profit įsakymų uždarymas
Jeigu norite uždaryti tarpinius Take Profit įsakymus, tai galite atlikti rankiniu būdu, kai kaina pasiekia pageidaujamą lygį, kiekvieną kartą sumažinant pagrindinės pozicijos lygį.
Kitas būdas iš dalies uždaryti Take Profit yra panaudojant papildomas „MetaTrader“ platformos priemones, pavyzdžiui, „Admirals“ siūlomą „MetaTrader Supreme Edition Mini Terminal“. Šis įrankis, kuris yra MTSE paketo dalis, leidžia labai greitai ir efektyviai naudoti dalinius Take Profit įsakymus.
Atsisiųskite ir išbandykite „MetaTrader Supreme Edition“ teikiamas papildomas funkcijas ir didesnes galimybes:
Take Profit įsakymas – išvada
Nustatydami Take Profit įsakymus, galite apriboti savo nuostolių riziką, fiksuodami gaunamą pelną. Tuo pat metu Take Profit nustatymas verčia tiksliau apibrėžti naudojamą prekybos strategiją.
Tačiau, jeigu norite gauti geriausius prekybos rezultatus, Take Profit ir Stop Loss įsakymai turi būti apibrėžiami pagal rinkos struktūrą ir analizę, o ne atsitiktinai. Visada ieškokite tendencijos patvirtinimo ir analizuokite bent du ar tris indikatorius, taip pat stebėkite ir nagrinėkite kainų grafikus.
Rizikos valdymas yra svarbi prekybos dalis, tad pirmiausia prekybą išbandykite nerizikingoje aplinkoje – demonstracinėje sąskaitoje:
Kiti naudingi straipsniai
Apie „Admirals“
„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.
